Anda di halaman 1dari 34

AGOSTO 2008

FICA – Cuentas
por Cobrar:
Ajustes

1
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
ALCANCE DEL MÓDULO

CONTABILIDAD

CUENTAS
INGRESOS POR
COBRAR

PRESUPUESTOS

2
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
MÓDULO DE AJUSTES
GENERALIDADES
Criterios  Módulo Ajustes
Claves de Reconciliación  Crea, Cierra y Transfiere la clave.
Información Cálculo de Tasas Sobreescribe la información al momento de grabar.
Facturación No toma en cuenta los documentos facturados.

Pagos Caja No toma en cuenta  documentos  con pagos realizados en Caja.
Bloqueo Sólo toma en cuenta BP sin bloqueo de cuenta contrato o documentos  que sean susceptibles 
de modificación por el ajuste.

CABU No toma en cuenta Beca  para la generación del cargo.

Anulación Realiza anulaciones de las compensaciones  asociadas a documentos  que serán modificados.

Compensación  Realiza la compensación de los documentos de colegiatura y sus accesorios de acuerdo a las 


políticas de ingresos y de inscripciones.
Reconocimiento de ingresos Se apega al proceso de reconocimiento y  des reconocimiento del módulo de FI
Fecha de Contabilización Fecha en la que se realiza el movimiento, NO editable.

3
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Tratamiento de Carteras Negativas
Derivadas de un Ajuste

BECA CAPACITACIÓN
SEGURO DE COLEGIATURA
PIE
La cartera deberá eliminarse del estado
de cuenta del alumno disminuyendo el La cartera deberá eliminarse del estado
La cartera negativa deberá eliminarse
cargo al departamento que se realizó de cuenta del alumno disminuyendo el
del estado de cuenta creando un saldo
en inscripciones . cargo a la cuenta creado en
a favor para el alumno.
inscripciones.

COBERTURA TEC DESCUENTO POR NÓMINA CONVENIO EMP RESA


La cartera deberá eliminarse del estado La cartera negativa deberá eliminarse La cartera negativa deberá eliminarse
de cuenta del alumno disminuyendo el del estado de cuenta creando un saldo del estado de cuenta disminuyendo la
cargo al gasto realizado en el periodo a favor para el alumno. cuenta por cobrar realizada al BP
de inscripciones. patrocinador.

4
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
MÓDULO DE AJUSTES

ƒ El Ajuste 1: INSCRIPCIPÓN cuenta con 4 
transacciones en las cuales podrán realizarse:

• ZFCCC15  ALTA DE UNIDADES
• ZFCCC16  BAJA DE UNIDADES 
• ZFCCC17  ACTUALIZACIÓN  DE BECA 
• ZFCCC18  ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE 
PAGO 

5
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
DATOS DE CAPTURA

Alta de Unidades Baja de Actualización Actualización


Unidades Plan de Beca Plan de Pago
BP BP BP BP
Unidades a dar de Unidades a dar de Nuevo plan de Nuevo plan de
alta baja Beca pago
Fecha de Baja
ZFCCC15 ZFCCC16 ZFCCC17 ZFCCC18

Nota: El BP debe estar inscrito en


el TERM Activo

6
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
PANTALLA PRINCIPAL

7
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
DESPLIEGUE DE INFORMÁCIÓN

Parámetros Descripción
Nombre Nombre del alumno dado de alta en SAP
Carrera Carrera de la ultima inscripción
Term Inscrito Periodo Académico Actual
La fecha de
Sociedad Campus contabilización será
Unidades Número de unidades registradas la fecha en la que se
Beca  Plan de Beca Registrado esté realizando el
Plan de Pago Plan de Pago Registrado ajuste

8
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
PASOS DEL AJUSTE

Nota: En la Parte superior


izquierda de la pantalla

Actualización Contabilización

Restauración

9
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
PANTALLA ACTUALIZACIÓN

10
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
ACTUALIZACIÓN

•Estatus del estudiante: Siempre será Activo.


•Grupo de Estudiante: indicador utilizado para registrar si el alumno cuenta con el
seguro por colegiatura (BFAL).
•Categoría de Tasas: históricamente se había tomado en cuenta como un indicador
utilizado para registrar si el alumno cuenta con el seguro por colegiatura (BFAL).
•Clase de Beneficios: se refiere a la clave de la beca registrada en inscripciones por
el programa SAFE.
•Grupos de Sociedades: es la agrupación de las sociedades, en la actualidad sólo
existe una y es TEC001
•Nacionalidad: la nacionalidad que tenga el BP
•Unidad organizacional del estudiante: La unidad a la que se haya asignado el BP al
momento de su creación en SAP

11
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Actualización/Resumen de Costes

El número de registros es generado en base a cuentas características


Tenga un alumno (formas de Pago, Plan de Pago, Beca, CE, Tardía, etc.)

12
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
ANÁLISIS DE TASAS

13
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Actualización/ Análisis de Tasas

Colegiatura

Cargo Administrativo
Por baja de unidades

14
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
CÁLCULO

Colegiatura

15
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
CÁLCULO

CABU

El cálculo del CABU se realiza por el


número de unidades que se están
dando de baja

16
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
BACK
Nota: Es una Transacción
nativa de SAP, para el
cálculo de tasas No toma en
cuenta las formas de pago y
no realiza la re aplicación de
pagos. Al dar Clic en si,
cuando el sistema te
pregunta: ¿Desea inscribir?;
el sistema modificará el
importe de los documentos
de colegiatura, pero no
realizará las
compensaciones
correspondientes

17
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
CONTABILIZAR .
ƒ El botón de contabilizar grabará los cálculos generados por los datos
ingresados en la transacción, realizará las anulaciones, compensaciones,
re aplicaciones de pagos, entre otros. Estará contabilizado cuando el
sistema haya marcado en la parte inferior de la pantalla:

18
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
RESTAURAR .-

ƒ El botón de restaurar limpiará los datos ingresados en la


transacción en el caso de que no se requiera realizar el
movimiento en el BP, es muy importante utilizar el Botón ya
que al momento de la simulación el sistema modificó los
datos de inscripción.

ƒ Nota: si se desea salir del SAP y se realizó una simulación es


importante dar clic en restaurar los datos ingresados en la
simulación, debido a que el sistema realiza un cambio en los
datos iniciales.

19
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Alta de Unidades

DATOS DESCRIPCIÓN
BP 783704
Unidades a dar de alta 8
Sociedad 0002
Plan de Beca -
Plan de Pago Total
Unidades Inscritas 48

Importe de Colegiatura   48 unidades  
$61,025.00
Importe de Colegiatura 8 unidades $ 
10,176.00
Interés de Financiamiento: 4.67022%

20
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Alta de Unidades

21
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Alta de Unidades

ƒ Utilización de la transacción ZFCCC15

22
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Alta de Unidades

Microsoft Excel
Worksheet

23
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Nuevos Cálculos

Datos Importe

Alta 8 unidades 10,176

Total de unidades 56 71,201

Cartera Abierta 10,176

24
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJERCICIO
NÚMERO MATRICULA NÚMERO MATRICULA
1 783704 27 786121
2 783791 28 786262
3 783987 29 786271
4 784312 30 786322
5 784332 31 786389
32 786411
6 784359
33 786606
7 784399
34 786630
8 784572
35 786750
9 784638
36 786754
10 784764
37 786788
11 784902 38 786807
12 784988
13 785126
14 785222
15 785542
16 785708
17 785799
18 786035
19 786038
20 786040
21 786062
22 786097
23 786108
24 786110
25 786118
26 786119

25
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Baja de Unidades

DATOS DESCRIPCIÓN
BP 801878
Unidades a dar de baja 8
Fecha de Baja 23 Febrero 2008
Sociedad 002
Plan de Beca 531
Plan de Pago Total
Unidades Inscritas 56

Importe de Colegiatura 56 unidades $71,201


Importe de Colegiatura 8 unidades $ 10,176.00
Importe de Colegiatura 48 unidades $61,025.00
CABU 40% $ 4070.40

26
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Estado de Cuenta

27
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJERCICIO

Microsoft Excel
Worksheet

28
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Actualización Becas

DATOS DESCRIPCIÓN
BP 903629
Sociedad 002
Plan de Beca 629
Nuevo Plan de Beca 531
Plan de Pago Total
Unidades Inscritas 48

Importe de Colegiatura 48
unidades $61,025.00
Beca 629 :70% B
Beca 531: Beca del 100%

29
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Estado de cuenta

30
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJERCICIO

Microsoft Excel
Worksheet

31
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJEMPLO: Actualización de Plan de Pago

DATOS DESCRIPCIÓN
BP 736916
Sociedad 0002
Plan de Beca -
Plan de Pago Total
Nuevo Plan de pago Plan 5
Unidades Inscritas 50
Forma de Pago PIE 10,176

32
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Estado de Cuenta

33
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
EJERCICIO

Microsoft Excel
Worksheet

34
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008

Minat Terkait