AGOSTO 2008

FICA Ingresos:
Compensación
saldos a favor

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Objetivo

Conocer y comprender el Proceso de

Compensación de Saldos a Favor (SAF) que se
realiza semanalmente de forma centralizada. El
fin de este proceso es compensar los SAF
abiertos contra la cartera del alumno que aún
no sea pagada.

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Prerrequisitos para la generación de un SAF
1. El alumno haya hecho un depósito mayor al total de su adeudo.
2. El alumno hizo el pago antes de tener su cuenta por cobrar generada.

Descripción del proceso

Los lunes de cada semana se realiza el proceso de compensación de Saldos a Favor para
las Sociedades SAP en forma centralizada por parte del CSA.

Antes de realizar esta compensación se genera un reporte de toda la cartera negativa

abierta que exista para su bloqueo, ya que la compensación podría tomar un documento
de cartera abierta y compensarlo contra cartera, lo cuál sería incorrecto.

Se corre la compensación una vez por semana y por la noche, en un Job automático
porque la transacción utilizada interfiere en el día con la operación de Cajas, es por esto
que se programa en horarios diferentes a los de Cajas del Sistema.

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Diagrama de Flujo

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Atención y soporte

LAF Lina González Carreño

Ext 2409
Lina.glz@ites.mx

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