Hal 1 / 3

Purwawinangun - Cirebon
MASUK KELUAR
Saldo awal 8,513,500
06 Januari 2014 Pinjaman Subeki 2,000,000 6,513,500
Biaya Admin Pinjaman 40,000 6,553,500
Biaya Materai 6,500 6,547,000
Sukarella Subeki 60,000 6,607,000
21 Januari 2014 Snak Rapat Pengurus 53,000 6,554,000
outner Folio 57,000 6,497,000
31 Januari 2014 Simp Pokok 100,000 6,597,000
Simp Wajib 630,000 7,227,000
Simp Sukarela 510,000 7,737,000
Angsuran Pinj Anggota 3,905,000 11,642,000
Pinjaman Asep N 2,000,000 9,642,000
Biaya Admin Pinjaman 40,000 9,682,000
Biaya Materai 6,500 9,675,500
Sukarella Asep N 60,000 9,735,500
Pengambilan Wajib & Sukarela Otong 1,500,000 8,235,500
05 Pebruari 2014 Fotocopy & Jilid Lap. RAT 114,600 8,120,900
09 Pebruari 2014 Snack RAT ke-3 80,000 8,040,900
SHU Tahun buku 2013 2,818,750 5,222,150
Dana Cadangan 563,750 5,785,900
Dana Pendidikan 70,469 5,856,369
Dana Sosial 70,469 5,926,838
Pinjaman Afandi 2,000,000 3,926,838
Biaya Admin Pinjaman 40,000 3,966,838
Biaya Materai 6,500 3,960,338
Sukarella Afandi 60,000 4,020,338
09 Pebruari 2014 Pinjaman Tasio 2,000,000 2,020,338
Biaya Admin Pinjaman 40,000 2,060,338
Biaya Materai 6,500 2,053,838
Sukarella Tasio 60,000 2,113,838
2,113,838
28 Pebruari 2014 Simp Wajib 660,000 2,773,838
Simp Sukarela 725,000 3,498,838
Angsuran Pinj Anggota 4,730,000 8,228,838
Pinjaman Kodijah 2,000,000 6,228,838
Biaya Admin Pinjaman 40,000 6,268,838
Biaya Materai 6,500 6,262,338
Sukarella Kodijah 60,000 6,322,338
6,322,338
2 Maret 2014 Pinjaman Romlah 2,000,000 4,322,338
Biaya Admin Pinjaman 40,000 4,362,338
Biaya Materai 6,500 4,355,838
Sukarella Romlah 60,000 4,415,838
4,415,838
7 Maret 2014 Pinjaman Otong 2,000,000 2,415,838
Biaya Admin Pinjaman 40,000 2,455,838
KOPERASI BANI KATO SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
Periode : JANUARI S/D Juni 2014
TGL URAIAN
Rp
SALDO KETERANGAN
Hal 2 / 3
MASUK KELUAR
TGL URAIAN
Rp
SALDO KETERANGAN
Biaya Materai 6,500 2,449,338
Sukarella Otong 60,000 2,509,338
2,509,338
30 Maret 2014 Simp Pokok 100,000 2,609,338
Simp Wajib 630,000 3,239,338
Simp Sukarela 2,255,000 5,494,338
Angsuran Pinj Anggota 4,840,000 10,334,338
BBM Kolektor Jan-Mar 2014 30,000 10,304,338
BBM Stock opname 20,000 10,284,338
10,284,338
27 April 2014 Pelunasan hutang Carsad 550,000 10,834,338
Pinjaman Carsad 3,000,000 7,834,338
Biaya Admin Pinjaman 60,000 7,894,338
Biaya Materai 6,500 7,887,838
Sukarella Carsad 90,000 7,977,838
7,977,838
30 April 2014 Simp Wajib 555,000 8,532,838
Simp Sukarela 690,000 9,222,838
Angsuran Pinj Anggota 4,575,000 13,797,838
01 Mei 2014 Pinjaman Barang Taupik 3,000,000 10,797,838
Biaya Admin Pinjaman 60,000 10,857,838
Biaya Materai 6,500 10,851,338
10,851,338
02Mei 2014 Pinjaman Sulaiman 3,000,000 7,851,338
Biaya Admin Pinjaman 60,000 7,911,338
Biaya Materai 6,500 7,904,838
Sukarella Sulaiman 90,000 7,994,838
Pinjaman Suhali 2,000,000 5,994,838
Biaya Admin Pinjaman 40,000 6,034,838
Biaya Materai 6,500 6,028,338
Sukarella Suhali 60,000 6,088,338
05 Mei 2014 Pinjaman Syukron 3,000,000 3,088,338
Biaya Admin Pinjaman 60,000 3,148,338
Biaya Materai 6,500 3,141,838
Sukarella Syukron 90,000 3,231,838
24 Mei 2014 Pengambilan Simp Sukarella Hasan 1,500,000 1,731,838
1,731,838
30 Mei 2014 Simp Pokok 150,000 1,881,838
Simp Wajib 690,000 2,571,838
Simp Sukarela 570,000 3,141,838
Angsuran Pinj Anggota 5,225,000 8,366,838
Angsuran Sunah 880,000 9,246,838
Pinjaman Sunah 3,000,000 6,246,838
Biaya Admin Pinjaman 60,000 6,306,838
Biaya Materai 6,500 6,300,338
Sukarella Sunah 90,000 6,390,338
6,390,338
29 Juni 2014 Pinjaman Amar 3,000,000 3,390,338
Biaya Admin Pinjaman 60,000 3,450,338
Biaya Materai 6,500 3,443,838
Hal 3 / 3
MASUK KELUAR
TGL URAIAN
Rp
SALDO KETERANGAN
Sukarella Amar 90,000 3,533,838
Pinjaman Umasiah 3,000,000 533,838
Biaya Admin Pinjaman 60,000 593,838
Biaya Materai 6,500 587,338
Sukarella Umasiah 90,000 677,338
Simp Wajib 690,000 1,367,338
Simp Sukarela 1,190,000 2,557,338
Angsuran Pinj Anggota 7,175,000 9,732,338
BBM KolektorApril-Juni 2014 30,000 9,702,338
Kalkulator 2 unit 170,000 9,532,338
30 Juni 2014 Pinjaman Daryanto 3,000,000 6,532,338
Biaya Admin Pinjaman 60,000 6,592,338
Biaya Materai 6,500 6,585,838
Sukarella Daryanto 90,000 150,000 6,525,838
Pinjaman Saefudin 3,000,000 3,525,838
Biaya Admin Pinjaman 60,000 3,585,838
Biaya Materai 6,500 3,579,338
Sukarella Saefudin 90,000 3,669,338
3,669,338
44,789,688 49,633,850 3,669,338
Kas : 1,480,139 Rp
Bank 1 : 2,189,199 Rp
Jumlah : 3,669,338 Rp
SALDO AKHIR
Cirebon, Juli 2014
Mengetahui, Dibuat,
Ketua Bendahara
Drs. SUDARLI SUTARBA