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Seq. Mdulo Data Processo Transao Responsvel Status Manuais Observao
1 CO Efetuar clculo do custo planejado para verificar possveis erros na virada CK40N CO OK OK
2 CO Fazer cpia da KP26 alterando planejamento (tempo x valores planejados ms seguinte) KP97 CO OK OK
3 CO Desbloquear novo perodo em CO OKP1 TI OK OK
4 GL Desbloquear novo perodo em FI OB52 TI OK OK
5 CO/MM Diferir perodo seguinte em MM MMPV TI OK OK
6 CO/MM Liberar o sistema para movimentaes no perodo anterior em MM MMRV TI OK OK
7 CO Efetuar novo clculo de custo planejado para atualizar custo padro CK40N CO OK OK
8 CO Marcar novo clculo de custo planejado para atualizar custo padro CK24 CO OK OK
9 MM Verificar entrada de mercadoria X entrada de fatura - Analisar saldos EM/EF MB5S / MR11 LUCIANO/CO OK
10 SD Processar todas as faturas / sadas de vendas / devolues do ms
VF05N / VFX3 / VF01 /
VL02N
LUCIANE/CO OK
11 PP Processar todas as confirmaes de produo e entrada no estoque das ordens de produo CO11N WILLIAM SEM MONITORAMENTO
12 PP/CO Processar posteriormente movimentos com erros COGI WILLIAM/CO OK
13 PP/CO Processar posteriormente apontamentos de custos com erros COFC WILLIAM/CO OK
14 PP
Encerrar tecnicamente ordens de produo fornecidas completamente ou que no sero mais
utilizadas
CO02 / COHV WILLIAM OK
15 CO Verificar os saldos e lanamentos nos centros de custos S_ALR_87013617 CO OK
16 AA Verificar os saldos e lanamentos nas ordens internas
S_ALR_87012993 /
KOB1 / KOC4
?????
17 CO/MM Bloquear o sistema para movimentaes no perodo anterior em MM MMRV TI OK
18 AA Executar clculo e lanamento da depreciao FB50 EVANISE SEM MONITORAMENTO
19 GL Executar lanamento da folha de pagamento ZFI05 EVANISE SEM MONITORAMENTO
20 GL Executar clculo e lanamento de provises (exceto de pessoal) F-02 e FB50 EVANISE SEM MONITORAMENTO
21 GL Executar clculo e lanamento das variaes cambiais FAGL_FC_VAL EVANISE SEM MONITORAMENTO
22 CO
Conferir os lanamentos da depreciao, da folha de pagamento, provises, e variao
cambial
S_ALR_87013611 CO OK
DESPESA: CONTAS
422450-422452
ATIVO: 132103 -132104-
132105-132106-132107
23 CO
Alocar atividades / Transferir alocao de atividades. KB21 e KB65 para apontamento de
atividade e para retificao de apontamento de atividade, respectivamente, via mdulo de CO.
Como a Progs aponta atividades via mdulo de PP, no utilizamos normalmente essas
transaes.
Utilizaramos essas transaes apenas em situaes muito especiais, onde por algum motivo
no possvel fazer algum apontamento, ou correo de apontamento, via PP.
KB21N / KB65 CO SEM MONITORAMENTO
24 CO Alocar manualmente custos / Transferir manualmente custos / Transferir partidas individuais KB15N / KB11N / KB61 CO OK
25 CO Transferir manualmente receitas KB41N CO
26 CO Atualizar ndices estatsticos reais de centros de custos (e ordens internas) KB31N CO OK
27 CO Analisar relatrio de ndices estatsticos de centros de custos (e ordens internas) S_ALR_87013618 CO
Encerramento Mensal de Custos - AGOSTO/2013
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28 CO Verificar saldos das ordens internas antes da liquidao
S_ALR_87012993 /
KOB1 / KOC4
?????
29 CO Liquidar ordens internas KO8G / KO88 ?????
30 CO Verificar saldos das ordens internas aps a liquidao (saldo deve estar zerado)
S_ALR_87012993 /
KOB1 / KOC4
?????
31 CO Analisar relatrios de centros de custos
S_ALR_87013611 /
KSB1
????? OK
32 CO Revisar ciclos de distribuio de centros de custos KSV2 CO
33 CO Executar ciclos de distribuio de centros de custos KSV5 CO
34 CO Analisar relatrios de centros de custos - checar distribuio
S_ALR_87013611 /
KSB1
CO
35 CO Revisar ciclos de rateio de centros de custos KSU2 CO
36 CO Executar ciclos de rateio de centros de custos KSU5 CO
37 CO Analisar relatrios de centros de custos - checar rateios
S_ALR_87013611 /
KSB1
CO
38 CO Verificar totais dos tipos de atividade planejado x realizado x coeficiente de equivalncia ZTCO004 CO
39 CO Decompor custos reais centros de custos produtivos diretos KSS2 CO
40 CO Determinar tarifas reais centros de custos produtivos diretos KSII CO
41 CO Analisar tarifas reais calculadas centros de custos produtivos diretos KSBT CO
42 CO Reavaliar ordens internas a tarifas reais KON2 ?????
43 CO Consultar ordens de produo com apropriao que no para material ZTCO001 CO OK
44 PP Analisar se foram feitas as devidas confirmaes / consumos COOIS CO OK
45 CO
Reavaliar ordens de produo no vinculadas a materiais BACKGROUND (B 14652)
(P156485)
MFN1 / CON2 CO
DEVE SER RODADO
INDIVIDUALMENTE POR
EMPRESA
46 CO Verificar saldos dos centros de custo produtivos diretos que apontam atividades
S_ALR_87013611 /
KSB1
CO
47 CO Liquidar novamente ordens internas que receberam reavaliao de tarifas reais KO8G / KO88 ?????
48 CO Verificar saldos das ordens internas aps a liquidao (saldo deve estar zerado)
S_ALR_87012993 /
KOB1 / KOC4
?????
49 CO Encerrar as devidas ordens internas KO02 ?????
50 CO Determinar material em processo (WIP) BACKGROUND (B 47161) (P 179810) KKAX / KKAO CO
DEVE SER RODADO
INDIVIDUALMENTE POR
EMPRESA
51 CO Exibir material em processo (WIP) BACKGROUND (B 10075) (P 45602) KKAY / KKAQ CO OK
DEVE SER RODADO
INDIVIDUALMENTE POR
EMPRESA
52 CO Executar programa MLCCS_KO88_TREATMENT ZTCO005 CO
53 CO Liquidar ordens de produo BACKGROUND (B61424) (P 564148) KO88 / CO88 CO
DEVE SER RODADO
INDIVIDUALMENTE POR
EMPRESA
54 CO
Verificar saldo das ordens de produo aps a liquidao (deve ser igual ao saldo do material
em processo (WIP) a custo standard - KKAQ) BACKGROUND (B 3152) (P 9686)
S_ALR_87012993 /
KOB1 / KOC4
CO OK
DEVE SER RODADO
INDIVIDUALMENTE POR
EMPRESA
55 CO Consultar relatrio selecionando centros de custo/atividades com valor zerado KSBT CO OK
56 CO Atualizar tarifa mnima para centros de custos com tarifa zero KBK6 / LSMW CO
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57 CO
Executar clculo de custo real
SEL MAT. 299
DET SEQ 33
SETTLE 1696
MULTI 3432
COGS 403
WIP 695
CLOSE 59163
CKMLCP CO
58 CO Executar o monitor de fluxo de valores - verificar os valores no distribudos e no alocados CKMVFM CO
59 CO Analisar movimentos dos materiais com valores no distribudos e no alocados CKM3 CO
60 CO Checar status de materiais (deve ser " ", "01", "05' ou "70" para todos os materiais) S_ALR_87013180 CO
61 CO
Extrair relatrio dos produtos em processo (WIP) a custos reais
BACKGROUND (B 1024) (P3476)
COMLWIPDISP CO
62 CO Analisar os saldos e lanamentos dos centros de custos
S_ALR_87013611 /
CKMACD / KSB1
CO
63 CO Rodar rateio real das despesas administrativas e comerciais para CO-PA KEU5 CO
64 CO Rodar reavaliao custo real no CO-PA (532) DEVE SER RODADO EM BACKGROUD KE27 CO
65 CO Analisar relatrios do CO-PA KE30 CO
66 CO Entrar ndices estatsticos de centros de lucro 9KE5 CO
67 CO Conferir ciclos de distribuio de centros de lucro 4KE2 CO
68 CO Executar ciclos de distribuio de centros de lucro 4KE5 CO
69 CO Conferir ciclos de rateio de centros de lucro 3KE2 CO
70 CO Executar ciclos de rateio de centro de lucro 3KE5 CO
71 CO Consultar relatrio comparativo centros de lucro / classes de custos S_ALR_87013326 CO
72 SATI Executar clculo do IRPJ e CSSL RDV OK
73 FI Executar lanamento do IRPJ e CSSL F-02 e FB50 ANA OK
74 CO Extrair relatrios de resultado GR55 RDV OK
75 CO Bloquear perodo anterior em CO OKP1 CO OK OK
76 FI Bloquear perodo anterior das contas do Razo OB52 ANA OK OK
77 PP/CO Consultar ordens de produo a encerrar no ms ZTCO002 WILLIAM /CO OK
78 PP Encerrar ordens de produo encerradas tecnicamente ou fornecidas no ms de encerramento COHV WILLIAM OK