Anda di halaman 1dari 5

CARA MELIHAT BALANCE SUATU ACCOUNT

Contoh :
User Accounting/Finance perusahaan “X” ingin melihat Balance dan transaksi yang terjadi pada
Account Petty Cash selama Juni 2012.
Terdapat dua cara untuk melihat transaksi pada Account Petty Cash tersebut
1. Melalui Modul Financial-Chart of Account
2. Melalui General Ledger

Berikut adalah cara pertama Melalui Modul Financial-Chart of Account
Buka modul Financials-> Chart of Accounts
















1. Klik Financials

2. Klik Chart of
Accounts
























3. Tampilan dari Chart of Accounts (COA).
“Chart of Accounts adalah susunan account yang dibuat sedemikian rupa
berdasarkan komponen utama yang membentuk system akuntansi dan dapat
mencerminkan karakteristik kegiatan utama perusahaan”

5. Pada saat pertama kali tampilan
COA terbuka, maka tampilan COA
akan tampak pada mode find

4. Klik account yang akan dilihat balancenya dalam
contoh adalah Account Pettty cash. Account yang
dipilih akan terhighlight warna orange


6. Klik tanda panah pada
Balance untuk melihat posisi
balance Account Petty Cash
























7. Isi Posting Date yang ingin dilihat, centang display
dan isi banyaknya transaksi yang ingin dilihat.
Centang Display Unreconciled Trans. Only untuk
menampilkan transaksi yang belum direkonsiliasi.
9. Susunan kolom yang tampil pada Account
balance bisa di modifikasi atau dirubah
dengan menggunakan FORM SETTING
11. Klik tanda panah pada
Origin No untuk melihat
document transaksi asli
10. Details berasal dari Journal
Remarks yang telah diisi
pada document asli
8. Debit/ Credit menunjukkan
Posisi Account pada saat
transaksi terjadi
12. Cumulative Balance menunjukkan
akumulasi atau saldo Akhir atau
balance atas account.
Berikut adalah cara kedua Melalui General Ledger























1. Klik Report
2. Klik Financials
4. Klik General Ledger
5.
3. Klik ccounting
8. Hilangkan centang
pada Business Partner
7. Centang Account 6. Klik dropdown list
dan pilih level 5 untuk
meihat detail account
























9. Klik account yang ingin
dilihat, dalam contoh
kali ini adalah account
petty cash
10. Centang Posting Date
11. Isi tanggal transaksi
yang ingin dilihat
12. Centang Display
Postings Summary
untuk memunculkan
saldo akhir
13. Klik Ok
18. Susunan kolom yang
tampil pada Account
balance bisa di
modifikasi atau dirubah
dengan menggunakan
FORM SETTING

17. Klik tanda panah
pada Doc No untuk
melihat document
transaksi asli

16. Debit/ Credit
menunjukkan Posisi
Account pada saat
transaksi terjadi

14. Details berasal dari
Journal Remarks yang
telah diisi pada
document asli

15. Cumulative Balance
menunjukkan akumulasi
atau saldo Akhir atau
balance atas account.

19. Total Debet menunjukkan
besarnya uang masuk, total Credit
menunjukkan uang keluar dan
total Cummulative balance
menunjukkan jumlah saldo
awal+debit-credit