Anda di halaman 1dari 28

RS SWABERGAS

Keterangan

Umur Ekonomis

2013

2014

2015

2016

Skedul Investasi Aset Tetap


Umur ekonomis
Total Investasi
Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan
Renovasi gedung lt 3 dan 4
Partisi gedung lt 3
Renovasi Taman
Renovasi R. Workshop ( Bag. Pemeliharaan)
Pos dan Loker Security
Renovasi Aula Menjadi Ruang Kebidanan
Relokasi Lab dan Radiologi
Renovasi selasar tengah
Ruang PD dan Bedah (Tahap 1)
Ruang Kebidanan ( Tahap 2 )
Ruang PD dan Bedah (Tahap 3)

Tambahan Biaya Depresiasi


Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan

4
4
4
20

3,135,655,463
1,706,860,000
846,595,463
284,200,000
298,000,000
200,000,000
48,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000

1,197,900,000
100,000,000

892,000,000
100,000,000

1,334,100,000
100,000,000

1,097,900,000
-

42,000,000
750,000,000

44,100,000
1,190,000,000

100,000,000
90,000,000
750,000,000
1,000,000,000

724,313,866
426,715,000
211,648,866
71,050,000
14,900,000

299,475,000
25,000,000
274,475,000
-

73,000,000
25,000,000
10,500,000
37,500,000

95,525,000
25,000,000
11,025,000
59,500,000

RS SWABERGAS
Keterangan

2017

Skedul Investasi Aset Tetap


Total Investasi
Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan
Renovasi gedung lt 3 dan 4
Partisi gedung lt 3
Renovasi Taman
Renovasi R. Workshop ( Bag. Pemeliharaan)
Pos dan Loker Security
Renovasi Aula Menjadi Ruang Kebidanan
Relokasi Lab dan Radiologi
Renovasi selasar tengah
Ruang PD dan Bedah (Tahap 1)
Ruang Kebidanan ( Tahap 2 )
Ruang PD dan Bedah (Tahap 3)

Tambahan Biaya Depresiasi


Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan

1,596,305,000

46,305,000
1,550,000,000

50,000,000

1,500,000,000

89,076,250
11,576,250
77,500,000

RS SWABERGAS
Keterangan

2018

2019

2020

2021

2022

Skedul Investasi Aset Tetap


Total Investasi
Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan
Renovasi gedung lt 3 dan 4
Partisi gedung lt 3
Renovasi Taman
Renovasi R. Workshop ( Bag. Pemeliharaan)
Pos dan Loker Security
Renovasi Aula Menjadi Ruang Kebidanan
Relokasi Lab dan Radiologi
Renovasi selasar tengah
Ruang PD dan Bedah (Tahap 1)
Ruang Kebidanan ( Tahap 2 )
Ruang PD dan Bedah (Tahap 3)

Tambahan Biaya Depresiasi


Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan

RS SWABERGAS
Keterangan

2023

2024

Skedul Investasi Aset Tetap


Total Investasi
Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan
Renovasi gedung lt 3 dan 4
Partisi gedung lt 3
Renovasi Taman
Renovasi R. Workshop ( Bag. Pemeliharaan)
Pos dan Loker Security
Renovasi Aula Menjadi Ruang Kebidanan
Relokasi Lab dan Radiologi
Renovasi selasar tengah
Ruang PD dan Bedah (Tahap 1)
Ruang Kebidanan ( Tahap 2 )
Ruang PD dan Bedah (Tahap 3)

Tambahan Biaya Depresiasi


Peralatan Medis
Peralatan Penunjang Medis
Peralatan Umum dan Operasional
Bangunan

RS SWABERGAS
Keterangan

2012

2013

2014

2015

2016

Proyeksi Pendapatan dan Biaya


Pendapatan Pelayanan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Laba Usaha RS SWABERGAS

23,677,987,513
17,930,564,646
5,747,422,867
3,477,541,846
1,446,379,479
823,501,542

25,235,118,462
19,167,351,747
6,067,766,715
3,295,372,241
1,745,854,479
1,026,539,995

26,792,249,411
20,350,138,848
6,442,110,563
3,339,677,636
1,818,854,479
1,283,578,448

28,349,380,360
21,537,454,328
6,811,926,033
3,361,458,031
1,914,379,479
1,536,088,522

RS SWABERGAS
Keterangan

2017

Proyeksi Pendapatan dan Biaya


Pendapatan Pelayanan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Laba Usaha RS SWABERGAS

29,906,511,310
22,741,539,142
7,164,972,168
3,389,687,177
2,003,455,729
1,771,829,263

RS SWABERGAS
Keterangan

2018

2019

2020

2021

2022

Proyeksi Pendapatan dan Biaya


Pendapatan Pelayanan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Laba Usaha RS SWABERGAS

31,463,642,259
23,935,749,121
7,527,893,138
3,506,992,572
2,003,455,729
2,017,444,837

33,020,773,208
25,117,272,318
7,903,500,890
3,624,297,967
2,003,455,729
2,275,747,195

34,577,904,157
26,282,523,926
8,295,380,231
3,741,603,362
2,003,455,729
2,550,321,141

36,135,035,107
27,426,937,800
8,708,097,306
3,858,908,757
2,003,455,729
2,845,732,820

37,692,166,056
28,544,702,265
9,147,463,791
3,976,214,153
2,003,455,729
3,167,793,909

RS SWABERGAS
Keterangan

2023

2024

Proyeksi Pendapatan dan Biaya


Pendapatan Pelayanan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Laba Usaha RS SWABERGAS

39,249,297,005
29,628,425,386
9,620,871,619
4,093,519,548
2,003,455,729
3,523,896,342

39,249,297,005
29,431,923,850
9,817,373,155
4,093,519,548
2,003,455,729
3,720,397,879

RS SWABERGAS
Keterangan

2012

2013

2014

2015

Laporan Laba/Rugi
Keterangan

2012

Intial Investment/year
2013

1'st year
2014

2'nd year
2015

Pendapatan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Biaya Bunga Bank
Laba Usaha
Pajak
Laba Setelah Pajak

22,753,512,638
16,113,626,819
6,639,885,819
4,312,842,791
722,065,613
1,604,977,415
449,393,676
1,155,583,739

23,677,987,513
17,930,564,646
5,747,422,867
3,477,541,846
1,446,379,479
422,945,611
400,555,931
112,155,661
288,400,270

25,235,118,462
19,167,351,747
6,067,766,715
3,295,372,241
1,745,854,479
356,658,983
669,881,012
187,566,683
482,314,329

26,792,249,411
20,350,138,848
6,442,110,563
3,339,677,636
1,818,854,479
277,405,486
1,006,172,962
281,728,429
724,444,532

RS SWABERGAS
Neraca
Keterangan

2012

Intial Investment/year
2013

1'st year
2014

2'nd year
2015

Aktiva Lancar
Kas dan Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Biaya Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka

1,562,747,729
1,877,589,258
71,186,288
1,014,626,972
14,921,200
449,393,676

3,524,917,534
1,953,875,681
74,078,586
1,055,851,251
16,603,682
112,155,661

4,086,160,198
2,082,368,032
78,950,201
1,125,286,994
17,748,946
187,566,683

5,151,235,997
2,210,860,384
83,821,817
1,194,722,737
18,844,205
281,728,429

Aktiva Tetap
Tanah
Peralatan
Bangunan
Akumulasi penyusutan

65,648,900
5,895,354,288
4,095,364,441
(5,896,143,147)

65,648,900
8,733,009,751
4,393,364,441
(7,342,522,625)

65,648,900
9,930,909,751
4,393,364,441
(9,088,377,104)

65,648,900
10,072,909,751
5,143,364,441
(10,907,231,583)

Total Aktiva

9,150,689,605

12,586,982,861

12,879,627,043

13,315,905,079

Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Lain-lain

1,454,810,179
414,319,206
13,310,850

1,524,724,137
434,230,186
2,161,142,789
13,950,531

1,599,835,906
75,411,023
455,621,463
1,755,998,949
14,637,769

1,687,231,657
94,161,746
480,511,129
1,271,601,613
15,437,401

140,416,784
145,284,681

140,416,784
145,284,681
870,650,000
7,296,583,755
525,186,713

140,416,784
145,284,681
870,650,000
7,821,770,468
788,839,602

12,879,627,043

13,315,905,079

Ekuitas
Modal Yayasan SWABERGAS
Modal Donasi
Modal disetor (setelah PT)
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Lalu
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan

5,377,570,490
1,604,977,415

140,416,784
145,284,681
870,650,000
6,982,547,905
314,035,850

Total Kewajiban dan Ekuitas

9,150,689,605

12,586,982,861

RS SWABERGAS
Arus Kas
Keterangan

Intial Investment/year
2013

2012

1'st year
2014

2'nd year
2015

Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan
Penyesuaian untuk :
Biaya Penyusutan

1,604,977,415

400,555,931

669,881,012

1,006,172,962

722,065,613

1,446,379,479

1,745,854,479

1,818,854,479

Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja

2,327,043,028

1,846,935,410

2,415,735,491

2,825,027,440

(191,414,690)
(132,342,649)
(276,190,893)
82,323,963
(171,250,023)
36,896,365
(651,977,926)
1,675,065,102

(79,178,721)
(41,224,279)
(1,682,482)
337,238,016
69,913,957
19,910,979
639,681
305,617,151

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,145,263)
(75,411,023)
75,111,769
75,411,023
21,391,278
687,238
(106,754,689)

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,095,260)
(94,161,746)
87,395,751
18,750,723
24,889,665
799,631
(166,220,945)

2,152,552,561

2,308,980,802

2,658,806,495

(1,934,900,000)
-

(3,135,655,463)
-

(1,197,900,000)
-

(892,000,000)
-

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi


(1,934,900,000)

(3,135,655,463)

(1,197,900,000)

(892,000,000)

Kenaikan/(penurunan) Aktiva dan Kewajiban Usaha


Piutang Usaha
Persediaan
Biaya Dibayar Muka
Pajak Dibayar Dimuka
Hutang Usaha
Pajak yang Harus Dibayar
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Hutang Lain - Lain
Arus Kas atas Aktiva dan Kewajiban Usaha
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Penambahan Aktiva Tetap
Pengurangan Aktiva Tetap

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


Tambahan Modal disetor
Tambahan Hutang Bank
Didanai dari unit usaha lain
Pembayaran hutang bank
Deviden

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

870,650,000
2,500,000,000

(338,857,211)
(86,520,081)

(405,143,840)
(144,694,299)

(484,397,337)
(217,333,360)

2,945,272,707

(549,838,138)

(701,730,696)

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Bank


Kas dan Bank pada Awal Tahun

(259,834,898)
1,822,582,627

1,962,169,806
1,562,747,729

561,242,664
3,524,917,534

1,065,075,799
4,086,160,198

Kas dan Bank pada Akhir Tahun

1,562,747,729

3,524,917,534

4,086,160,198

5,151,235,997

RS SWABERGAS
Pokok Hutang
Tingkat Bunga/th
Jangka Waktu (th)
Cicilan per bulan

2,500,000,000
18%
5
(63,483,569)
cicilan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

bunga
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569

Pokok
37,500,000
37,110,246
36,714,647
36,313,113
35,905,556
35,491,886
35,072,011
34,645,837
34,213,271
33,774,217
33,328,576
32,876,252
32,417,142
31,951,145
31,478,159
30,998,078
30,510,796
30,016,204
29,514,194
29,004,653
28,487,469
27,962,528
27,429,712
26,888,904
26,339,984
25,782,830
25,217,319
24,643,326
24,060,722
23,469,379
22,869,166
22,259,950
21,641,596
21,013,967
20,376,923
19,730,323
19,074,024
18,407,881
17,731,746
17,045,468
16,348,897
15,641,877
14,924,251
14,195,862
13,456,546
12,706,141
11,944,479
11,171,393
10,386,710
9,590,257
8,781,858
7,961,332
7,128,499

25,983,569
26,373,322
26,768,922
27,170,456
27,578,013
27,991,683
28,411,558
28,837,731
29,270,297
29,709,352
30,154,992
30,607,317
31,066,427
31,532,423
32,005,409
32,485,491
32,972,773
33,467,365
33,969,375
34,478,916
34,996,099
35,521,041
36,053,857
36,594,664
37,143,584
37,700,738
38,266,249
38,840,243
39,422,847
40,014,189
40,614,402
41,223,618
41,841,972
42,469,602
43,106,646
43,753,246
44,409,544
45,075,688
45,751,823
46,438,100
47,134,672
47,841,692
48,559,317
49,287,707
50,027,023
50,777,428
51,539,089
52,312,176
53,096,858
53,893,311
54,701,711
55,522,236
56,355,070

RS SWABERGAS
54
55
56
57
58
59
60

63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
63,483,569
3,809,014,114

Analisis
Net Present Value (NPV)
Apabila NPV negatif maka berarti buruk atau investasi tidak menguntungkan
IDR
Modal disetor
Hutang
Saldo Awal Kas
Tambahan Kas Dari Hasil Operasi Initial Year
Initial Investment
Cash in (out) flow, 1'st year
Cash in (out) flow, 2'nd year
Cash in (out) flow, 3'rd year
Cash in (out) flow, 4'th year
Cash in (out) flow, 5'th year
Net Present Value (NPV)
Internal Rate Of Return (IRR)
IRR
Suku Bunga SBI Juli '09
Baik, IRR lebih besar dari suku bunga bebas risiko
Payback Period
Initial Investment
Cash in (out) flow 1st year

6,283,173
5,425,167
4,554,291
3,670,351
2,773,153
1,862,497
938,181
1,309,014,114

Cash Flow
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3,561,032,756
561,242,664

1,065,075,799

875,587,773

861,859,620

197,266,899

Cash in (out) flow 5th year

3,404,362,658
(3,207,095,759)

Payback Period

1.00
1.00

(1,562,747,729)
1,372,364,973

1.00
1.00

(3,561,032,756)

1.00

561,242,664

0.85

1,065,075,799

0.72

875,587,773

0.61

861,859,620

0.52

3,404,362,658

0.44

6.80% = suku bunga investasi bebas risiko

1,059,126,519

Cash in (out) flow 4th year

(870,650,000)
(2,500,000,000)

19.37%

1,934,714,292

Cash in (out) flow 3rd year

18%
Discount Rate =

5 th

2,999,790,092

Cash in (out) flow 2nd year

57,200,396
58,058,402
58,929,278
59,813,217
60,710,415
61,621,072
62,545,388
2,500,000,000

4 years, 0.7 months

RS SWABERGAS
Keterangan

2016

2017

Laporan Laba/Rugi
Keterangan

3'rd year
2016

4'th year
2017

Pendapatan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Biaya Bunga Bank
Laba Usaha
Pajak
Laba Setelah Pajak

28,349,380,360
21,537,454,328
6,811,926,033
3,361,458,031
1,914,379,479
182,648,565
1,353,439,957
378,963,188
974,476,769

29,906,511,310
22,741,539,142
7,164,972,168
3,389,687,177
2,003,455,729
69,355,468
1,702,473,795
476,692,663
1,225,781,132

RS SWABERGAS
Neraca
Keterangan

3'rd year
2016

4'th year
2017

Aktiva Lancar
Kas dan Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Biaya Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka

6,026,823,770
2,339,352,735
88,693,433
1,264,158,480
19,943,658
378,963,188

6,888,683,391
2,467,845,087
93,565,049
1,333,594,223
21,058,639
476,692,663

Aktiva Tetap
Tanah
Peralatan
Bangunan
Akumulasi penyusutan

65,648,900
10,217,009,751
6,333,364,441
(12,821,611,062)

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(14,825,066,790)

Total Aktiva

13,912,347,296

14,668,700,353

Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Lain-lain

1,773,345,656
97,234,759
505,035,760
692,447,355
16,225,304

1,861,113,289
97,729,474
530,031,335
0
17,028,338

Ekuitas
Modal Yayasan SWABERGAS
Modal Donasi
Modal disetor (setelah PT)
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Lalu
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan

140,416,784
145,284,681
870,650,000
8,610,610,070
1,061,096,927

140,416,784
145,284,681
870,650,000
9,671,706,996
1,334,739,455

13,912,347,296

14,668,700,353

Total Kewajiban dan Ekuitas

RS SWABERGAS
Arus Kas
Keterangan

3'rd year
2016

4'th year
2017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan
Penyesuaian untuk :
Biaya Penyusutan

1,353,439,957

1,702,473,795

1,914,379,479

2,003,455,729

Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja

3,267,819,436

3,705,929,523

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,099,453)
(97,234,759)
86,113,999
3,073,013
24,524,632
787,904
(186,634,375)

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,114,981)
(97,729,474)
87,767,633
494,716
24,995,574
803,034
(187,583,209)

3,081,185,062

3,518,346,314

Penambahan Aktiva Tetap


Pengurangan Aktiva Tetap

(1,334,100,000)
-

(1,596,305,000)
-

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

(1,334,100,000)

(1,596,305,000)

Tambahan Modal disetor


Tambahan Hutang Bank
Didanai dari unit usaha lain
Pembayaran hutang bank
Deviden

(579,154,258)
(292,343,031)

(692,447,355)
(367,734,340)

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

(871,497,289)

(1,060,181,694)

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Bank


Kas dan Bank pada Awal Tahun

875,587,773
5,151,235,997

861,859,620
6,026,823,770

Kas dan Bank pada Akhir Tahun

6,026,823,770

6,888,683,391

Kenaikan/(penurunan) Aktiva dan Kewajiban Usaha


Piutang Usaha
Persediaan
Biaya Dibayar Muka
Pajak Dibayar Dimuka
Hutang Usaha
Pajak yang Harus Dibayar
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Hutang Lain - Lain
Arus Kas atas Aktiva dan Kewajiban Usaha
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

RS SWABERGAS
Pokok Hutang
Tingkat Bunga/th
Jangka Waktu (th)
Cicilan per bulan
saldo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2,500,000,000
2,474,016,431
2,447,643,109
2,420,874,187
2,393,703,732
2,366,125,719
2,338,134,036
2,309,722,478
2,280,884,747
2,251,614,449
2,221,905,098
2,191,750,106
2,161,142,789
2,130,076,362
2,098,543,939
2,066,538,529
2,034,053,039
2,001,080,266
1,967,612,901
1,933,643,526
1,899,164,610
1,864,168,511
1,828,647,470
1,792,593,613
1,755,998,949
1,718,855,365
1,681,154,627
1,642,888,377
1,604,048,135
1,564,625,288
1,524,611,099
1,483,996,697
1,442,773,079
1,400,931,106
1,358,461,504
1,315,354,858
1,271,601,613
1,227,192,068
1,182,116,381
1,136,364,558
1,089,926,458
1,042,791,786
994,950,094
946,390,777
897,103,070
847,076,047
796,298,620
744,759,530
692,447,355
639,350,496
585,457,185
530,755,475
475,233,238
418,878,168

RS SWABERGAS
54
55
56
57
58
59
60

361,677,772
303,619,370
244,690,092
184,876,875
124,166,459
62,545,388
0

Analisis
Net Present Value (NPV)
Apabila NPV negatif maka berarti buruk atau investasi tidak menguntungkan
IDR
Present Value
Modal disetor
(870,650,000)
Hutang
(2,500,000,000)
Saldo Awal Kas
(1,562,747,729)
Tambahan Kas Dari Hasil Operasi Initial Year
1,372,364,973
Initial Investment
Cash in (out) flow, 1'st year
Cash in (out) flow, 2'nd year
Cash in (out) flow, 3'rd year
Cash in (out) flow, 4'th year
Cash in (out) flow, 5'th year
Net Present Value (NPV)
Internal Rate Of Return (IRR)
IRR
Suku Bunga SBI Juli '09
Baik, IRR lebih besar dari suku bunga bebas risiko
Payback Period
Initial Investment
Cash in (out) flow 1st year
Cash in (out) flow 2nd year
Cash in (out) flow 3rd year
Cash in (out) flow 4th year
Cash in (out) flow 5th year
Payback Period

(3,561,032,756)
475,629,376
764,920,855
532,909,750
444,537,604
1,488,078,293
145,043,124

Baik

RS SWABERGAS
Keterangan

2018

2019

2020

2021

2022

Laporan Laba/Rugi
Keterangan

5'th year
2018

6'th year
2019

7'th year
2020

8'th year
2021

9'th year
2022

Pendapatan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Biaya Bunga Bank
Laba Usaha
Pajak
Laba Setelah Pajak

31,463,642,259
23,935,749,121
7,527,893,138
3,506,992,572
2,003,455,729

33,020,773,208
25,117,272,318
7,903,500,890
3,624,297,967
2,003,455,729

34,577,904,157
26,282,523,926
8,295,380,231
3,741,603,362
2,003,455,729

36,135,035,107
27,426,937,800
8,708,097,306
3,858,908,757
2,003,455,729

37,692,166,056
28,544,702,265
9,147,463,791
3,976,214,153
2,003,455,729

2,017,444,837
564,884,554
1,452,560,283

2,275,747,195
637,209,214
1,638,537,980

2,550,321,141
714,089,919
1,836,231,221

2,845,732,820
796,805,190
2,048,927,631

3,167,793,909
886,982,295
2,280,811,615

RS SWABERGAS
Neraca
Keterangan

5'th year
2018

6'th year
2019

7'th year
2020

8'th year
2021

9'th year
2022

Aktiva Lancar
Kas dan Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Biaya Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka

10,293,046,049
2,596,337,438
98,436,665
1,403,029,967
22,164,476
564,884,554

13,908,297,911
2,724,829,790
103,308,280
1,472,465,710
23,258,565
637,209,214

17,753,198,506
2,853,322,141
108,179,896
1,541,901,453
24,337,587
714,089,919

21,823,244,769
2,981,814,493
113,051,512
1,611,337,196
25,397,313
796,805,190

26,137,521,110
3,110,306,844
117,923,128
1,680,772,939
26,432,362
886,982,295

Aktiva Tetap
Tanah
Peralatan
Bangunan
Akumulasi penyusutan

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(16,828,522,519)

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(18,831,978,248)

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(20,835,433,977)

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(22,838,889,705)

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(24,842,345,434)

Total Aktiva

16,361,704,722

18,249,719,315

20,371,923,619

22,725,088,859

25,329,921,336

1,954,521,791
88,191,892
556,633,387

2,047,026,717
72,324,660
582,978,107

2,138,372,750
76,880,705
608,992,784

2,228,234,683
82,715,270
634,584,799

2,316,198,597
90,177,105
659,636,273

17,882,983

18,729,361

19,565,136

20,387,332

21,192,161

Ekuitas
Modal Yayasan SWABERGAS
Modal Donasi
Modal disetor (setelah PT)
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Lalu
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan

140,416,784
145,284,681
870,650,000
11,006,446,451
1,581,676,753

140,416,784
145,284,681
870,650,000
12,588,123,204
1,784,185,800

140,416,784
145,284,681
870,650,000
14,372,309,005
1,999,451,774

140,416,784
145,284,681
870,650,000
16,371,760,779
2,231,054,531

140,416,784
145,284,681
870,650,000
18,602,815,310
2,483,550,425

Total Kewajiban dan Ekuitas

16,361,704,722

18,249,719,315

20,371,923,619

22,725,088,859

25,329,921,336

Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Lain-lain

RS SWABERGAS
5'th year
2018

6'th year
2019

7'th year
2020

8'th year
2021

9'th year
2022

Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan


Penyesuaian untuk :
Biaya Penyusutan

2,017,444,837

2,275,747,195

2,550,321,141

2,845,732,820

3,167,793,909

2,003,455,729

2,003,455,729

2,003,455,729

2,003,455,729

2,003,455,729

Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja

4,020,900,566

4,279,202,923

4,553,776,869

4,849,188,549

5,171,249,638

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,105,837)
(88,191,892)
93,408,502
(9,537,582)
26,602,052
854,645
(180,769,823)

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,094,089)
(72,324,660)
92,504,926
(15,867,232)
26,344,720
846,378
(172,389,667)

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,079,022)
(76,880,705)
91,346,034
4,556,045
26,014,677
835,775
(158,006,907)

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,059,726)
(82,715,270)
89,861,933
5,834,565
25,592,015
822,196
(164,463,997)

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,035,049)
(90,177,105)
87,963,913
7,461,835
25,051,474
804,830
(172,729,813)

3,840,130,743

4,106,813,256

4,395,769,962

4,684,724,552

4,998,519,825

Arus Kas
Keterangan
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kenaikan/(penurunan) Aktiva dan Kewajiban Usaha


Piutang Usaha
Persediaan
Biaya Dibayar Muka
Pajak Dibayar Dimuka
Hutang Usaha
Pajak yang Harus Dibayar
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Hutang Lain - Lain
Arus Kas atas Aktiva dan Kewajiban Usaha
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Penambahan Aktiva Tetap
Pengurangan Aktiva Tetap

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


Tambahan Modal disetor
Tambahan Hutang Bank
Didanai dari unit usaha lain
Pembayaran hutang bank
Deviden

(435,768,085)

(491,561,394)

(550,869,366)

(614,678,289)

(684,243,484)

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (435,768,085)

(491,561,394)

(550,869,366)

(614,678,289)

(684,243,484)

3,404,362,658
6,888,683,391

3,615,251,862
10,293,046,049

3,844,900,596
13,908,297,911

4,070,046,262
17,753,198,506

4,314,276,341
21,823,244,769

10,293,046,049

13,908,297,911

17,753,198,506

21,823,244,769

26,137,521,110

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Bank


Kas dan Bank pada Awal Tahun
Kas dan Bank pada Akhir Tahun

RS SWABERGAS
Pokok Hutang
Tingkat Bunga/th
Jangka Waktu (th)
Cicilan per bulan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

RS SWABERGAS
54
55
56
57
58
59
60

Analisis
Net Present Value (NPV)
Apabila NPV negatif maka berarti buruk atau investasi tidak menguntungkan
IDR
Modal disetor
Hutang
Saldo Awal Kas
Tambahan Kas Dari Hasil Operasi Initial Year
Initial Investment
Cash in (out) flow, 1'st year
Cash in (out) flow, 2'nd year
Cash in (out) flow, 3'rd year
Cash in (out) flow, 4'th year
Cash in (out) flow, 5'th year
Net Present Value (NPV)
Internal Rate Of Return (IRR)
IRR
Suku Bunga SBI Juli '09
Baik, IRR lebih besar dari suku bunga bebas risiko
Payback Period
Initial Investment
Cash in (out) flow 1st year
Cash in (out) flow 2nd year
Cash in (out) flow 3rd year
Cash in (out) flow 4th year
Cash in (out) flow 5th year
Payback Period

nilai uang bersih (NPV) 5 tahun mendatang positif

RS SWABERGAS
Keterangan

2023

2024

Laporan Laba/Rugi
Keterangan

10'th year
2023

11'th year
2024

39,249,297,005
29,628,425,386
9,620,871,619
4,093,519,548
2,003,455,729

39,249,297,005
29,431,923,850
9,817,373,155
4,093,519,548
2,003,455,729

3,523,896,342
986,690,976
2,537,205,366

3,720,397,879
1,041,711,406
2,678,686,473

Pendapatan
Biaya Operasional
Laba Kotor
Biaya Administrasi dan Umum (non depresiasi)
Biaya Depresiasi
Biaya Bunga Bank
Laba Usaha
Pajak
Laba Setelah Pajak

RS SWABERGAS
10'th year
2023

11'th year
2024

Aktiva Lancar
Kas dan Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Biaya Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka

30,720,414,301
3,238,799,196
122,794,744
1,750,208,683
27,435,888
986,690,976

35,523,026,272
3,238,799,196
122,794,744
1,750,208,683
27,253,928
1,041,711,406

Aktiva Tetap
Tanah
Peralatan
Bangunan
Akumulasi penyusutan

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(26,845,801,163)

65,648,900
10,263,314,751
7,883,364,441
(28,849,256,892)

Total Aktiva

28,212,870,716

31,066,865,429

2,401,738,024
99,708,681
683,997,271

2,387,742,828
55,020,430
680,011,542

21,974,808

21,846,758

Ekuitas
Modal Yayasan SWABERGAS
Modal Donasi
Modal disetor (setelah PT)
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Lalu
Saldo Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan

140,416,784
145,284,681
870,650,000
21,086,365,735
2,762,734,732

140,416,784
145,284,681
870,650,000
23,849,100,467
2,916,791,937

Total Kewajiban dan Ekuitas

28,212,870,716

31,066,865,429

Neraca
Keterangan

Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Lain-lain

RS SWABERGAS
10'th year
2023

11'th year
2024

Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan


Penyesuaian untuk :
Biaya Penyusutan

3,523,896,342

3,720,397,879

2,003,455,729

2,003,455,729

Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja

5,527,352,071

5,723,853,608

(133,363,967)
(69,435,743)
(1,003,526)
(99,708,681)
85,539,427
9,531,576
24,360,998
782,647
(183,297,270)

181,960
(55,020,430)
(13,995,195)
(44,688,251)
(3,985,728)
(128,050)
(117,635,695)

5,344,054,801

5,606,217,913

Arus Kas
Keterangan
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kenaikan/(penurunan) Aktiva dan Kewajiban Usaha


Piutang Usaha
Persediaan
Biaya Dibayar Muka
Pajak Dibayar Dimuka
Hutang Usaha
Pajak yang Harus Dibayar
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Hutang Lain - Lain
Arus Kas atas Aktiva dan Kewajiban Usaha
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Penambahan Aktiva Tetap
Pengurangan Aktiva Tetap

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


Tambahan Modal disetor
Tambahan Hutang Bank
Didanai dari unit usaha lain
Pembayaran hutang bank
Deviden

(761,161,610)

(803,605,942)

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (761,161,610)

(803,605,942)

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Bank


Kas dan Bank pada Awal Tahun

4,582,893,191
26,137,521,110

4,802,611,971
30,720,414,301

Kas dan Bank pada Akhir Tahun

30,720,414,301

35,523,026,272

RS SWABERGAS
Pokok Hutang
Tingkat Bunga/th
Jangka Waktu (th)
Cicilan per bulan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

RS SWABERGAS
54
55
56
57
58
59
60

Analisis
Net Present Value (NPV)
Apabila NPV negatif maka berarti buruk atau investasi tidak menguntungkan
IDR
Modal disetor
Hutang
Saldo Awal Kas
Tambahan Kas Dari Hasil Operasi Initial Year
Initial Investment
Cash in (out) flow, 1'st year
Cash in (out) flow, 2'nd year
Cash in (out) flow, 3'rd year
Cash in (out) flow, 4'th year
Cash in (out) flow, 5'th year
Net Present Value (NPV)
Internal Rate Of Return (IRR)
IRR
Suku Bunga SBI Juli '09
Baik, IRR lebih besar dari suku bunga bebas risiko
Payback Period
Initial Investment
Cash in (out) flow 1st year
Cash in (out) flow 2nd year
Cash in (out) flow 3rd year
Cash in (out) flow 4th year
Cash in (out) flow 5th year
Payback Period