PUNTO 2

NOMINA

1
2
3
4
5

SALARIO
S. TRANSP.
$
600,000.00 $
70,500.00
$
2,000,000.00 $
$
4,000,000.00 $
$
1,200,000.00 $
$
3,000,000.00 $
-

SUBTOTAL
$
$
$
$
$

670,500.00
2,000,000.00
4,000,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00

SALUD
$
$
$
$
$

24,000.00
80,000.00
160,000.00
48,000.00
120,000.00

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

1
2
3
4
5

SALARIO
SALUD
PENSION
$
600,000.00 $
75,000.00 $
$
2,000,000.00 $
250,000.00 $
$
4,000,000.00 $
500,000.00 $
$
1,200,000.00 $
150,000.00 $
$
3,000,000.00 $
375,000.00 $

96,000.00
320,000.00
640,000.00
192,000.00
480,000.00

RIESGOS PROF.
$
41,760.00
$
139,200.00
$
278,400.00
$
83,520.00
$
208,800.00

670,500.00
2,000,000.00
4,000,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00

CESANTIAS
$
447,000.00
$
1,000,000.00
$
2,666,666.67
$
600,000.00
$
2,000,000.00

PRESTACIONES SOCIALES A LOS 8 MESES

1
2
3
4
5

SALARIO
S. TRANSP.
$
600,000.00 $
70,500.00
$
2,000,000.00 $
$
4,000,000.00 $
$
1,200,000.00 $
$
3,000,000.00 $
-

SUBTOTAL
$
$
$
$
$

PUNTO 3
a) Liquidez

ACTIVOS CTES/PASIVO CTE

b)
Capital
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES
de trabajo
c) Nmero
de das de
cartera
a
mano

CUENTAS POR COBRAR BRUTAS X 360/VENTAS NETAS

851,667,437.00

851,667,437.00

830,296,291.00

d) Rotacin
de cartera
e) Rotacin
de
activos
operacionale
s
f) Rotacin
de
activos
fijos
g) Rotacin
del
activo
total

360/NUMERO DE DIAS DE CARTERA A MANO

VENTAS NETAS/ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS

113,097,332.00

VENTAS NETAS/ACTIVOS FIJO BRUTO

113,097,332.00

VENTAS NETAS/ACTIVOS TOTALES BRUTOS

113,097,332.00

2,782,384,054.00

2,781,384,054.00

19,809,836.00

19,809,836.00

48,289,177.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS/VENTAS NETAS

16,354,974.00

UTILIDAD OPERACIONAL/VENTAS NETAS

9,287,144.00

h)
Endeudamie
nto
sobre
activos
TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO
totales
i)
Apalancamie
TOTAL PASIVO/PATRIMONIO
nto
j)
Rentabilidad
del
patrimonio UTILIDAD NETA/PATRIMONIO BRUTO
k)
Rentabilidad
del
capital
pagado

UTILIDAD NETA/CAPITAL PAGADO

l)
Margen
UTILIDAD BRUTA/VENTAS NETAS
bruto
m)
Gastos
de
administraci
n y ventas a
ventas
n)
Margen
operacional
de utilidad

360.00

PENSION
$
$
$
$
$

24,000.00
80,000.00
160,000.00
48,000.00
120,000.00

TOTAL MES
$
622,500.00
$
1,840,000.00
$
3,680,000.00
$
1,104,000.00
$
2,760,000.00

4.0%
4.0%

TOTAL MES
$
212,760.00
$
709,200.00
$
1,418,400.00
$
425,520.00
$
1,063,800.00

INTERESES CESANTIAS PRIMAS

VACACIONES
$
35,760.00 $
447,000.00 $
200,000.00
$
60,000.00 $
1,000,000.00 $
500,000.00
$
213,333.33 $
2,666,666.67 $
1,333,333.33
$
36,000.00 $
600,000.00 $
300,000.00
$
160,000.00 $
2,000,000.00 $
1,000,000.00

483,862,801.00

483,862,801.00 $

113,097,332.00

TOTAL
PRESTACIONES
SOCIALES
$
1,129,760.00
$
2,560,000.00
$
6,880,000.00
$
1,536,000.00
$
5,160,000.00

1.76

367,804,636.00

2,642.92

2,642.92

0.14

5,199,978,896.00

0.02

1,341,582,043.00

0.08

5,199,978,895.00

0.02

5,199,978,895.00

0.54

2,417,594,841.00

1.15

2,417,594,841.00

0.01

10

2,417,594,841.00

0.01

11

113,097,332.00

0.43

12

113,097,332.00

0.14

13

113,097,332.00

0.08

14

1.19

8.00%

4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%