Buku Kas BisDev

D K
6-Aug-08 Terima uang dari Finance 60,000 Rp
6-Aug-08 Biaya Transportasi 60,000 Rp
30-Aug-08 Biaya Transportasi 150,000 Rp
30-Aug-08 Biaya Konsumsi 15,000 Rp
31-Aug-08 TOTAL 60,000 Rp 225,000 Rp
D K
1-Sep-08 SALDO AWAL 165,000 Rp
5-Sep-08 Terima uang dari Finance 365,000 Rp
14-Sep-08 Biaya Transportasi 100,000 Rp
21-Sep-08 Biaya Transportasi 100,000 Rp
30-Sep-08 TOTAL 365,000 Rp 365,000 Rp
D K
1-Oct-08 SALDO AWAL
31-Oct-08 Terima modal bisnis : ayam makloon 11,720,000 Rp
31-Oct-08 Transfer modal bisnis :ayam makloon 11,720,000 Rp
31-Oct-08 TOTAL 11,720,000 Rp 11,720,000 Rp
D K
1-Nov-08 SALDO AWAL
2-Nov-08 Biaya Transportasi 100,000 Rp
2-Nov-08 Biaya Konsumsi 29,000 Rp
12-Nov-08 Terima uang dari Finance 1,000,000 Rp
30-Nov-08 TOTAL 1,000,000 Rp 129,000 Rp
Tidak ada kegiatan di bulan Desember
D K
1-Jan-09 SALDO AWAL 871,000 Rp
18-Jan-09 Terima modal bisnis : pupuk 5,000,000 Rp
18-Jan-09 Transfer modal bisnis : pupuk 5,000,000 Rp
18-Jan-09 Biaya Transportasi 50,000 Rp
18-Jan-09 Biaya Konsumsi 50,000 Rp
31-Jan-09 TOTAL 5,871,000 Rp 5,100,000 Rp
D K
1-Feb-09 SALDO AWAL 771,000 Rp
8-Feb-09 Terima modal bisnis : ATK+kue 5,100,000 Rp
8-Feb-09 Transfer modal bisnis : ATK+kue 5,100,000 Rp
Tanggal Uraian
F
e
b
r
u
a
r
i

2
0
0
9
J
a
n
u
a
r
i

2
0
0
9
N
o
v
e
m
b
r
e

2
0
0
8
S
e
p
t
e
m
b
r
e

2
0
0
8
Tanggal Uraian
O
c
t
o
b
r
e

2
0
0
8
Tanggal Uraian
Tanggal
Uraian
A
g
u
s
t
u
s

2
0
0
8
Tanggal
Tanggal Uraian
Uraian
8-Feb-09 Biaya Transportasi 100,000 Rp
8-Feb-09 Biaya Konsumsi 100,000 Rp
28-Feb-09 TOTAL 5,871,000 Rp 5,300,000 Rp
Tidak ada Kegiatan di Bulan Maret
D K
1-Apr-09 SALDO AWAL 571,000 Rp
7-Apr-09 Terima uang buat seminar 8,000,000 Rp
Terima uang buat seminar 405,000 Rp
Kasih uang buat seminar 8,405,000 Rp
26-Apr-09 Biaya Transportasi 100,000 Rp
Biaya Konsumsi 33,000 Rp
30-Apr-09 TOTAL 8,976,000 Rp 8,538,000 Rp
Tidak ada kegiatan di bulan Mei
Further Notes
Di bulan Juni akan ada dana turun untuk membiayai training seminar bisdev sebesar Rp 18.100.000
Dan juga ada tambahan dana untuk membiayai rapat evaluasi divisi sebesar Rp 2.550.000
D K
1-Jun-09 SALDO AWAL 438,000 Rp
2-Jun-09 Terima uang buat seminar 18,100,000 Rp
Terima uang buat rapat evaluasi bisdev 2,550,000 Rp
30-Jun-09 TOTAL 21,088,000 Rp - Rp
"
A
p
r
i
l

2
0
0
9
"
Tanggal Uraian
"
J
u
n
i

2
0
0
9
"
Tanggal Uraian
F
e
b
r
u
a
r
i

2
0
0
9
S Ket
60,000 Rp Dimas
- Rp Jipaw
(150,000) Rp Marbun
(165,000) Rp Marbun
(165,000) Rp
S Ket
(165,000) Rp
200,000 Rp Dimas
100,000 Rp Jipaw
- Rp Jipaw
- Rp
S Ket
- Rp
11,720,000 Rp Dimas
- Rp Kang Rahmat
- Rp
S Ket
- Rp
(100,000) Rp Marbun
(129,000) Rp Marbun
871,000 Rp Dimas
871,000 Rp
S Ket
871,000 Rp
5,871,000 Rp Dimas
871,000 Rp Kang Maman
821,000 Rp Jipaw
771,000 Rp Marbun
771,000 Rp
S Ket Operational Cost 987,000 Rp 3%
771,000 Rp Business Capital 21,870,000 Rp 70%
5,871,000 Rp Dimas Seminar 8,405,000 Rp 27%
771,000 Rp Kang Maman TOTAL 31,262,000 Rp 100%
671,000 Rp Jipaw 60,000 Rp
571,000 Rp Marbun 150,000 Rp
571,000 Rp 15,000 Rp
100,000 Rp
29,000 Rp
100,000 Rp
100,000 Rp
50,000 Rp
S Ket 50,000 Rp
571,000 Rp 100,000 Rp
8,571,000 Rp Dimas 100,000 Rp
8,976,000 Rp Dimas 100,000 Rp
571,000 Rp Dayu 33,000 Rp
471,000 Rp Marbun 987,000 Rp
438,000 Rp Marbun
438,000 Rp
Di bulan Juni akan ada dana turun untuk membiayai training seminar bisdev sebesar Rp 18.100.000
Dan juga ada tambahan dana untuk membiayai rapat evaluasi divisi sebesar Rp 2.550.000
S Ket
438,000 Rp
18,538,000 Rp Dimas
21,088,000 Rp Dimas
21,088,000 Rp
Buku Kas Bisnis : Ayam Makloon
Tanggal D K S Ket
31-Oct-08 Uang Modal 11,720,000 Rp Marbun
31-Oct-08 Transfer Modal 11,720,000 Rp Kang Rohmat
Transaksi
Buku Kas Bisnis : Pupuk
Tanggal D K S Ket
18-Jan-09 Uang Modal 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp Marbun
18-Jan-09 Transfer Modal 5,000,000 Rp - Rp Kang Maman
Transaksi
Buku Kas Bisnis : ATK+kue
Tanggal D K S Ket
8-Feb-09 Uang Modal 5,100,000 Rp 5,100,000 Rp Marbun
8-Feb-09 Transfer Modal 5,100,000 Rp - Rp Kang Maman
Transaksi
No. Hari, tgl Uraian Debet Kredit Saldo Penerima Penanggung Jawab Keterangan
1 Thu, 9 Apr 09 modal Rp8,405,000.00 Rp8,405,000.00 Dayu Dayu msk ke BCA
2 Thu, 16 Apr 09 divisi acara Rp250,000.00 Rp8,155,000.00 Della Dayu doorprize, dll
3 Tue, 21 Apr 09 DP konsumsi Rp1,000,000.00 Rp7,155,000.00 Kang Maman Dayu transfer ATM
4 DP sewa tempat, audio, kursi Rp350,000.00 Rp6,805,000.00 Kang Maman Dayu transfer ATM
5 DP transport Rp100,000.00 Rp6,705,000.00 Kang Maman Dayu transfer ATM
6 Wed, 22 Apr 09 Banner 4m x 1,25m Rp150,000.00 Rp6,555,000.00 Entre Media Dayu untuk di pertigaan
7 transport antar banner pertigaan Rp30,000.00 Rp6,525,000.00 Entre Media Dayu diantar ke rupin, Senin, 20 Apr 09
8 DP seminar kit (kecuali materi) Rp220,000.00 Rp6,305,000.00 Entre Media Dayu dari Rp 417.500,00
9 Sun, 26 Apr 09 2 pembicara + 3 asisten Rp3,500,000.00 Rp2,805,000.00 ybs Sarah, Adam cash hari H
10 sisa DP transport Rp100,000.00 Rp2,705,000.00 ybs Sarah cash hari H, lunas
11 sisa DP sewa tempat, audio, kursi Rp100,000.00 Rp2,605,000.00 ybs Sarah cash hari H, lunas
12 sisa DP konsumsi Rp695,000.00 Rp1,910,000.00 ybs Sarah cash hari H, lunas
13 konsumsi dr bandung Rp149,800.00 Rp1,760,200.00 Pudet Sarah reimburse (bon OK)
14 fotocopy + ojek Rp50,000.00 Rp1,710,200.00 ybs Sarah cash hari H
15 bantu2 warga sekitar Rp60,000.00 Rp1,650,200.00 ybs Sarah cash hari H, utk 3 orang
16 baterai Rp5,800.00 Rp1,644,400.00 ybs Sarah cash hari H, (bon ??)
17 makan siang pembicara Rp60,000.00 Rp1,584,400.00 ybs Sarah, Pudet cash hari H, utk 3 orang (bon OK)
18 amplop Rp3,000.00 Rp1,581,400.00 ybs Sarah 15 buah
19 Thu, 30 Apr 09 Banner 2,5m x 0,8m Rp60,000.00 Rp1,521,400.00 Entre Media Dayu untuk di gapura
20 Banner 4m x 1,25m Rp150,000.00 Rp1,371,400.00 Entre Media Dayu untuk di gerbang masuk
21 sisa DP seminar kit Rp197,500.00 Rp1,173,900.00 Entre Media Dayu lunas
22 fotocopy materi Rp234,800.00 Rp939,100.00 Adam Dayu reimburse (bon ?? - rena)
Balance Sheet