Report Ojt Ira
Report Ojt Ira
BAHAGIAN :
TARIKH
23 JUN 2014
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
menggunakan 1 cek.
Membuat dropped cheque yang ditinggalkan despatch
di atas nama company sebanyak 8 bil TNB termasuk
bil SYABAS dengan menggunakan 2 cek.
menggunakan 1 cek.
19. Mula untuk tutup sementara E-pos system pada waktu
petang pada pukul 4-15pm dengan mengira semua
wang yang ada dan mengira semula wang petty cash
RM150-00 yang telah diasingkan pada tengahari.
20. Mengira jumlah bil SYABAS yang telah di bayar oleh
pelanggan (jika ada) dan bil TELEKOM (jika ada).
Kiraan yang telah dibuat hendaklah sama dengan Chief
Cashier.
21. Mengira kesemua cek yang diterima dan kiraan sama
dengan Chief Cashier. Cek tersebut diasing mengikut
kod bank. Keseluruhan jumlah akan ditulis pada bank
in slip supaya cek dapat di bank in pada keesokan
harinya.
22. Semua cek yang siap ditulis pada bank in slip, cash
box, wang tunai, slip kad kredit, bil SYABAS (jika
ada) dan bil TELEKOM (jika ada) diletakkan pada atas
meja Chief Cashier.
22. Akhir sekali, jumlah bil TNB, bil SYABAS, bil
TELEKOM, jumlah cek dan jumlah tunai ditulis pada
buku audit.