TUGAS KELOMPOK

Kelompok 2
Nama : Irena Jeska Barasi Gaho
Renoa Ma!"alena G#l$om
Lilis Ariska Si$ep#
Mesrika Siman%#n$ak
&h'n$ia S Man#r#n!
Soal(
Ak#n kas Jose Oro)*o &o( memperliha$kan sal"o +#k# +esar se+esar ,-(./.012
pa"a $an!!al -3 J#ni 2334( Laporan +ank pa"a $an!!al 'an! sama
memperliha$kan sal"o se+esar ,5(623( Se$elah mem+an"in!kan laporan +ank
"en!an *a$a$an kas0 7ak$a87ak$a +erik#$ "i$en$#kan :
6( Be+an %asa +ank #n$#k +#lan J#ni a"alah ,22033
2( Se+#ah memo +ank men'a$akan +ah9a 9esel Bao :ai senilai ,.33 "an
+#n!a se+esar ,-/ $elah "i$a!ih pa"a $an!!al 2. J#ni0 "an +ank $elah
mem+e+ankan ,2023 #n$#k pena!ihan i$#( ;Ti"ak a"a a'a$ %#rnal 'an!
"i+#a$ pa"a pem+#k#an Oro)*o ke$ika Bao :ai "ikirim ke +ank #n$#k
"i$a!ih<(
-( Penerimaan se%#mlah ,2(1.3 pa"a $an!!al -3 J#ni $i"ak "i"eposi$okan
se+el#m $an!!al 2 J#li(
5( &ek8*ek 'an! +ere"ar pa"a $an!!al -3 J#ni +er%#mlah ,2(6-/032
2( Bank $elah mem+e+ankan rekenin! Oro)*o &o( #n$#k *ek pelan!!an 'an!
$i"ak $er$a!ih se+esar ,52-023 pa"a $an!!al 2. J#ni(
/( &ek pelan!!an senilai ,.3 $elah "i*a$a$ se*ara salah se+a!ai ,/3 "alam
%#rnal penerimaan kas oleh Oro)*o pa"a $an!!al 62 J#ni(
4( &ek nomor 452 senilai ,5.6 $elah "i*a$a$ "alam +#k# kas se+esar ,56.0
"an *ek nomor 454 senilai ,21023 $elah "i*a$a$ se+a!ai ,212( Ke"#a *ek
i$# "i$er+i$kan #n$#k mem+a'ar pem+elian perala$an(
Diminta :
a) B#a$lah rekonsiliasi +ank $er$an!!al -3 J#ni 2334 'an! men!hasilkan
sal"o kas 'an! +enar(
b) B#a$lah se$iap a'a$ %#rnal 'an! "iperl#kan #n$#k mem+#a$ pem+#k#an
'an! +enar "an len!kap(
REKONSILIASI BANK
-38/82334
PT( 888
Saldo Bank (30/6) $ 4150
6( Be+an %asa , 22033
2( =esel $a!ih ;, .33 <
B#n!a ;, -/ <
Be+an $a!ih ;, 2023<
-( Penerimaan , 21.3
5( OS& ;, 26-/032<
2( &ek $i"ak $er$a!ih , 52-023
/( Kesalahan pen*a$( *ek , -3
4( Kesalahan pen*a$( *ek , 42
Kesalahan pen*a$( *ek ;, 22-013<
Saldo perusahaan (30/6) $36!"5
So# perusahaan(30/6)$36!"5
6( Be+an %asa ;, 22033 <
2( =esel $a!ih , .33
B#n!a , -/
Be+an $a!ih , 2023
-( Penerimaan ;, 21.3 <
5( OS& , 26-/032
2( &ek $i"ak $er$a!ih ;, 52-023<
/( Kesalahan pen*a$( *ek ;, -3 <
4( Kesalahan pen*a$( *ek ;, 42 <
Kesalahan pen*a$( *ek , 22-013
Saldo Bank (30/6) $4150
$%&'(S)*)+S) B+(&
30,6,-00.
/0# ,,,
Sal"o Per#sahaan ;-3>/< ,-./.012
:i$am+ah : =esel $a!ih ;2< , .33
B#n!a ;2< , -/
Kesalahan pen*a$( *ek ;/< , -3 , .//
,5.-2012
:ik#ran!i : Be+an %asa ;6< , 22033
Be+an $a!ih ;2< , 2023
&ek $i"ak $er$a!ih ;2< , 52-023 , 51-043
Saldo kas 1an2 tepat $445-!15
Sal"o Bank ;-3>/< ,5623
:i$am+ah : Penerimaan ;-< ,21.3
Kesalahan pen*a$( *ek ;4< , 42 ,2./2
,4662
:ik#ran!i : OS& ;5< ,26-/032
Kesalahan pen*a$( *ek ;4< , 22-013 ,2/2.012
Saldo kas 1an2 tepat $445-!15
34$(+*
6( Kas , .33
Pen"apa$an , .33
2( Kas , -/
Pen"apa$an , -/
-( Kas , -3
Pi#$an! , -3
5( Be+an %asa , 22
Kas , 22
2( Be+an , 2023
Kas , 2023
/( ?#$an! , 52-023
Kas , 52-023