PT.

SUPARMA TBK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012,2011, DAN 2010
2012

2011

2010

Perubahan
2012-2011

2011-2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

OPERASI
Penerimaan kas dari
pelanggan
Pembayaran kas kepada:
Pemasok
Direksi dan karyawan
Kas yang dihasilkan dari
operasi

1.396.296.615.987 1.258.149.819.800 1.250.649.080.491

138.146.796.187

7.500.739.309

1.217.526.407.606 1.006.836.658.955 1.023.035.168.912

-100.230.532.152
-84.984.344.769
-76.521.590.316

-210.689.748.651
-15.246.187.383

16.198.509.957
-8.462.754.453

78.539.676.229

166.328.816.076

151.092.321.263

-87.789.139.847

15.236.494.813

Penerimaan kas dari

penghasilan bunga
Pembayaran beban bunga

574.655.094
-41.702.548.134

181.128.832
-36.895.394.954

46.571.767
-44.937.540.513

393.526.262
-4.807.153.180

134.557.065
8.042.145.559

Pembayaran pajak
penghasilan
Penerimaan dari lain-lain

-10.248.624.841
717.550.618

-17.275.542.846
187.850.890

-21.044.528.636
4.698.992.394

7.026.918.005
529.699.728

3.768.985.790
-4.511.141.504

27.880.708.966

112.526.857.998

89.855.816.275

-84.646.149.032

22.671.041.723

-34.585.251.627
-1.241.410.666
5.000.000.000

-60.757.729.718
176.890.000

-37.453.337.329
249.860.000

26.172.478.091
-1.241.410.666
4.823.110.000

-23.304.392.389

Kas bersih yang diperoleh dari

aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Perolehan aset tetap
Investasi jangka panjang
Penjualan aset tetap

-72.970.000

Kas bersih yang digunakan

untuk aktivitas investasi

-30.826.662.293

-60.580.839.718

-37.203.477.329

29.754.177.425

-23.377.362.389

Penarikan pinjaman jangka

panjang

1.440.494.210.800 1.263.001.463.413

513.701.031.559

177.492.747.387

749.300.431.854

Pembayaran pinjaman jangka

panjang

1.413.185.831.647 1.291.778.112.985

-567.740.724.455

-121.407.718.662

-724.037.388.530

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

Pembayaran hutang aset

pembiayaan

-1.000.000.000

-1.000.000.000

-248.550.000
-11.901.765.186

-248.550.000
-11.901.765.186

Kas bersih yang diperoleh dari

(digunakan untuk) aktivitas
pendanaan

14.158.063.967

-28.776.649.572

-54.039.692.896

42.934.713.539

25.263.043.324

KENAIKAN
BERSIH KAS DAN BANK

11.212.110.640

23.169.368.708

-1.387.353.950

-11.957.258.068

24.556.722.658

-330.879.906

211.712.525

326.918.371

-542.592.431

-115.205.846

KAS DAN BANK AWAL

TAHUN

29.713.402.072

6.332.320.839

7.392.756.418

23.381.081.233

-1.060.435.579

KAS DAN BANK AKHIR

TAHUN

40.594.632.806

29.713.402.072

6.332.320.839

10.881.230.734

23.381.081.233

Pembayaran liabilitas jangka

panjang lainnya
Pembayaran dividen

Pengaruh perubahan kurs

terhadap kas dan bank

INFORMASI TAMBAHAN ARUS

KAS
Aktivitas yang Tidak
Mempengaruhi
Arus Kas:
Pembelian aset tetap melalui
pinjaman jangka panjang

27.400.449.495

95.039.278.000

-67.638.828.505

Pembelian aset tetap melalui

hutang lain-lain

2.610.800.000

2.610.800.000

Pemakaian suku cadang yang

dikapitalisasi ke aset tetap

17.131.351.545

37.617.279.614

-20.485.928.069

95.039.278.000

37.617.279.614

Konversi liabilitas jangka panjang

menjadi modal disetor

- 1.630.567.000.000

- 1.630.567.000.000 1.630.567.000.000

Konversi hutang lain-lain menjadi

modal disetor

428.399.465.500

-428.399.465.500

428.399.465.500

Penghapusan sebagian liabilitas

bunga
ditangguhkan

235.043.202.245

235.043.202.245

235.043.202.245

Beban keuangan hutang lain-lain

karena dampak
penerapan PSAK No. 50 dan 55
(Revisi 2006)
Rugi atas konversi hutang

-2.798.657.600
-9.701.546.440

-5.098.175.292
-

2.798.657.600
9.701.546.440

2.299.517.692
-9.701.546.440

PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS TBK

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012,2011, DAN 2010
2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan

2011

Pembayaran kas kepada pemasok

Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran untuk beban operasi lainnya

213.703.244.815
185.947.951.739
-13.703.767.790
-5.208.117.331

-252.292.095.834
-13.275.677.343
-16.015.459.295

Total Pembayaran kas kepada pemasok,

karyawan dan untuk beban operasi lainnya

204.859.836.860

Kas yang dihasilkan dari operasi

2010

320.730.433.468 376.612.142.375

Perubahan
2012-2011

2011-2010

-107.027.188.653

-55.881.708.907

66.344.144.095
-428.090.447
10.807.341.964

-252.292.095.834
-13.275.677.343
-16.015.459.295

-281.583.232.472 357.740.884.874

76.723.395.612

76.157.652.402

8.843.407.955

39.147.200.996

18.871.257.501

-30.303.793.041

20.275.943.495

-753.332.861
-14.536.554

-1.149.285.415
-19.951.226

-3.505.570.726
-60.407.577

395.952.554
5.414.672

2.356.285.311
40.456.351

3.354.563.592
61.807.566
9.369.359

2.205.108.870
269.350.158
1.163.470.993

6.365.859.328
66.847.238
1.423.147.006

1.149.454.722
-207.542.592
-1.154.101.634

-4.160.750.458
202.502.920
-259.676.013

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi

11.501.279.057

41.615.894.376

23.161.132.770

-30.114.615.319

18.454.761.606

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil penjualan aset tetap
Perolehan aset tetap

-16.349.935.719

2.200.000.000
-977.105.625

-16.349.935.719

-2.200.000.000
977.105.625

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi

-16.349.935.719

1.222.894.375

-1.222.894.375

Pembayaran:
Pajak penghasilan
Bunga
Penerimaan:
Restitusi pajak
Penghasilan bunga
Lain-lain

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kenaikan (penurunan) bank yang dibatasi
penggunaannya
Kenaikan hutang lain-lain
Pembayaran liabilitas jangka panjang
Pembayaran hutang kepada pihak berelasi
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN
BANK
KAS DAN BANK AWAL TAHUN
PENGARUH PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN
BANK
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

12.345.646.900
4.552.580.552
-697.532.887
-12.913.492.785

-2.102.311.992
-14.384.721.000
-20.787.862.917

-10.277.091.051
-15.588.610.004

14.447.958.892
4.552.580.552
13.687.188.113
7.874.370.132

8.174.779.059
-14.384.721.000
-5.199.252.913

3.287.201.780

-37.274.895.909

-25.865.701.055

40.562.097.689

-11.409.194.854

-1.561.454.882

4.340.998.467

-1.481.673.910

-5.902.453.349

5.822.672.377

6.238.663.195

1.311.568.530

2.793.242.440

4.927.094.665

-1.481.673.910

-15.334.134

586.096.198

-601.430.332

586.096.198

4.661.874.179

6.238.663.195

1.311.568.530

-1.576.789.016

4.927.094.665

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:

Konversi liabilitas jangka panjang menjadi modal
disetor

- 1.630.567.000.000

- 1.630.567.000.000 1.630.567.000.000

Konversi hutang lain-lain menjadi modal disetor

428.399.465.500

428.399.465.500

428.399.465.500

Penghapusan sebagian liabilitas bunga

ditangguhkan

235.043.202.245

235.043.202.245

235.043.202.245

Beban keuangan hutang lain-lain karena dampak

penerapan PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006)

-2.798.657.600

-5.098.175.292

2.798.657.600

2.299.517.692

Rugi atas konversi hutang

Rugi penurunan nilai aset tetap

Penurunan hutang lain-lain karena dampak

penerapan awal PSAK No. 50 dan 55 (Revisi
2006)

-9.701.546.440

-9.701.546.440

9.701.546.440

- 122.909.442.501

-122.909.442.501

17.191.269.050

-17.191.269.050

Porsi ekuitas dari reklasifikasi pinjaman konversi

Penurunan nilai persediaan
Reklasifikasi uang muka ke aset tetap
Perolehan aset tetap melalui hutang

2.820.839.831
2.293.217.613
3.751.877.552
242.750.571

-2.820.839.831
-2.293.217.613
-3.751.877.552
242.750.571

Rugi selisih kurs karena dampak penerapan

PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006)
Rugi klaim asuransi

-761.292.584
-1.548.732.757

761.292.584
1.548.732.757