ELABORATION DES BUDGETS ET SUIVI BUDGETAIRE ASSISTE PAR ORDINATEUR

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TOTAUX Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Diff. entre le mois prcdent et suivant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiffres d'affaires 0
Frais directs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40%
Marge brutte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marge brutte en %
Frais de personnels 0
en%
Locations 0
Frais d'entretien 0
Frais de vhc 0
Pub, reprsentation 0
Charges administratives 0
Autres ch. d'expl. 0
Total des charges d'expl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges financires 0
TVA 0
+ Autres produits 0
Charges Hors expl., except. 0
Total charges d'entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASH FLOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow en % du C.A.
./. Dividendes verss 0
./. Remb. bancaire l.t. 0
./. Autres remb. l.t. 0
Liquidit disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements:
Matriels divers 0
Machines 0
Btiments+terrains 0
Autres 0
./. Totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde des liquidits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport de Cash
Crdits bancaires 0
Apport de Fonds Propres 0
Crdits de tiers/actionnaire 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Fonds de Roulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(non compris les liquidits en dbut de mois)
Budget / Besoin de trsorie
Liquidits en dbut de mois
Saisir le taux de la charge variable
selon votre activit.
Saisir votre solde au
1er janvier de
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SOCIETE X SA
Analyse du besoin en fonds de roulements
(en milliers)
Anne
prcdente
Anne en
cours
Moyennes
Dbiteurs 0
Stock 0
Total 0 0 0
./. Fournisseurs 0
Besoin en
fonds de roulement 0 0
Votre Chiffre d'affaire annuel
(anne en cours)
Dlai de paiement moyen des clients
Vos achats de marchandises
(Total de l'anne en cours)
Dlai de paiement moyen aux fournisseurs
Besoin moyen de liquiditer pour
"tourner" (coussin de trsorerie)
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SOCIETE X SA
Analyse du besoin en fonds de roulement
(en milliers)
Moyennes
Dbiteurs 0
Stock 0
Total 0 0 0 0 0
0
./. Fournisseurs 0
Besoin en
fonds de roulement
Votre Chiffre d'affaire du trimestre analys
(anne en cours)
Dlai de paiement moyen des clients
Vos couts d'exploitations
(Trimestre analys)
Dlai de paiement moyen aux fournisseurs
Besoin moyen de liquiditer pour
"tourner" (coussin de trsorerie)
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