Anda di halaman 1dari 21

NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir

Februari
0
558500

TANGGAL TRANSAKSI

PROKER/KEGIATAN

10
14
20
20
20
21
27
27
27

Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari

J-Days
Danus
Danus
Danus

NAMA TRANSAKSI

DEBET

Uang Kas
Beli hadiah J-Days
Beli untuk danus
Beli Kerudung
Uang Kas
Beli untuk danus
Hasil jualan kerudung
Uang Turunan
Uang Infaq

150000

KREDIT
20000
37500
112500

135000
20000
20000
471700
46800

SALDO
150000
265000
152500
40000
40000
20000
40000
511700
558500

SUMBER
Uang Kas
Uang Kas
Uang Kas
Uang Kas

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir

Maret
558500
632600

NO.

TANGGAL TRANSAKSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

09 Maret
12 Maret
13 Maret
14 Maret
14 Maret
14 Maret
14 Maret
16 Maret
17 Maret
18 Maret
19 Maret
19 Maret
19 Maret
22 Maret
22 Maret

PROKER/KEGIATAN

SMS Tausyiah
Danus
Danus
Danus

Danus
SMS Tausyiah
Danus

NAMA TRANSAKSI

DEBET

Uang Kas
Uang Kas
Beli Pulsa
Uang Kas
Beli danusan
Hasil Danusan
Beli danusan
Uang Kas
Beli Kerudung
Hasil Danusan
Hasil Danusan
Beli danusan
Beli Pulsa
Beli danusan
Hasil Danusan

60000
60000

KREDIT

153000
90000
40000
95500
33400
75000
112500
55000
18000
32000
17000
54500
63000

SALDO
618500
678500
525500
615500
575500
671000
637600
712600
600100
655100
673100
641100
624100
569600
632600

SUMBER

Uang Kas
Uang Kas
Uang Kas
Uang Hasil Danus

Uang Kas
Uang Kas
Uang Kas

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir

April
632600
867900

NO.

TANGGAL TRANSAKSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8-Apr
8-Apr
11-Apr
11-Apr
14-Apr
15-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
22-Apr
23-Apr
25-Apr
29-Apr

PROKER/KEGIATAN
Danus
Kajian Kemuslimahan
Kajian Kemuslimahan
Danus
Kajian Kemuslimahan
Kajian Kemuslimahan
Kajian Kemuslimahan
Kajian Kemuslimahan

NAMA TRANSAKSI
Beli Danusan
Hasil Danusan
Print Warna
Fotokopi Flyer
Beli Danusan
Beli Snack
Beli Minum
Beli Snack
Beli Souvenir
Hasil Danusan
Hasil Danusan
Bayar Kas
Bayar Kas
Bayar Kas

DEBET

KREDIT
40000

183000
5000
9200
40000
55000
34000
4000
69000
35000
63500
75000
60000
75000

SALDO
592600
775600
770600
761400
721400
666400
632400
628400
559400
594400
657900
732900
792900
867900

SUMBER
Uang Kas
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang

Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil

Danus
Danus
Danus
Danus
Danus
Danus
Danus

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mei
867900
621000
TANGGAL TRANSAKSI
2 Mei
5 Mei
5Mei
6 Mei
6 Mei
13 Mei
14 Mei
20 Mei
21 Mei
21 Mei
21 Mei
21 Mei
22 Mei
22 Mei
22 Mei
22 Mei

PROKER/KEGIATAN

Danus
Danus
Danus
Danus
Danus
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah
Kajian Ibadah

NAMA TRANSAKSI
Bayar Kas
Bayar Kas
Beli Danusan
Beli Danusan
Beli Danusan
Beli Danusan
Beli Danusan
Beli Snack
Cetak Poster
Beli Alat buat Bingkai
Beli Souvenir
Hasil Danusan
Beli Snack
Hasil Danusan
Beli Minuman
Beli Karton Hitam

DEBET
15000
15000

KREDIT

40000
30000
50000
60000
100000
66000
30000
19000
135000
270000
138500
134600
9000
4000

SALDO
882900
897900
857900
827900
777900
717900
617900
551900
521900
502900
367900
637900
499400
634000
625000
621000

SUMBER

Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang
Uang

Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil

Danusan
Danusan
Danusan
Danusan
Danusan
Danusan
Danusan
Danusan
Danusan

Uang Hasil Danusan


Uang Hasil Danusan
Uang Hasil Danusan

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir
NO.
1
2

Juni
621000
734000
TANGGAL TRANSAKSI
5 Juni
5 Juni

PROKER/KEGIATAN

NAMA TRANSAKSI
Bayar Kas
Uang Kerudung

DEBET
45000
68000

KREDIT

SALDO
666000
734000

SUMBER

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir
NO.
1
2

Juli
734000
1647200
TANGGAL TRANSAKSI
1 Juli
7 Juli

PROKER/KEGIATAN

NAMA TRANSAKSI
Uang Turunan
Sumbangan One Day Care

DEBET
1113200

KREDIT
200000

SALDO
1847200
1647200

SUMBER
Uang Hasil Danus

Periode
Saldo Awal
Saldo Akhir

Agustus
1647200
1846200

NO.

TANGGAL TRANSAKSI

1
2
3

14 Agustus
14 Agustus
14 Agustus

PROKER/KEGIATAN

NAMA TRANSAKSI

DEBET
435000

SMS Tausyiah
Pra Kias

Bayar Kas
Beli Pulsa
Cetak Pin

KREDIT

SALDO

SUMBER

26000
210000

2082200
2056200
1846200

Uang Kas
Uang Kas