Anda di halaman 1dari 18

PT.

MAYOTA INDAH, Tbk DAN ENTITAS ANAK


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Monday, December 31, 2012


Aset
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-Lain
Persediaan
Uang Muka Pembelian
Pajak Dibayar di muka
Biaya dibayar di muka

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,339,570,311,638
2,035,329,264,394
16,017,323,669
1,498,989,460,205
77,633,807,824
341,138,704,485
4,920,686,301

Rp

5,313,599,558,516

Aset Tidak Lancar


Aset Pajak Tangguhan
Aset Tetap
Akm. Penyusutas Aset Tetap
Uang Muka Pembelian Aset Tetap
Uang Jaminan
Beban Tangguhan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,226,736,513
4,388,711,470,493
(1,530,778,553,459)
126,503,271,192
1,267,301,423
976,457,225

Jumlah Aset Tidak Lancar

Rp

2,988,906,683,387

JUMLAH ASET

Rp

8,302,506,241,903

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

625,000,000,000
841,663,446,001
10,895,501,141
84,222,827,752
217,599,506,616

Rp

145,052,837,634

Rp

1,924,434,119,144

Rp
Rp

14,943,132,957
278,547,446,276

Rp
Rp
Rp

1,718,974,054,621
847,757,161,667
450,000,000,000

Jumlah liabilitas Jangka Panjang

Rp

3,310,221,795,521

JUMLAH LIABILITAS

Rp

5,234,655,914,665

Jumlah Aset Lancar

Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Utang pajak
Beban akrual
Bagian pinjaman bank jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun
Jumlah liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas pajak tangguhan
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja
Pinjaman Jangka Panjang- setelah
dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang Obligasi
Sukuk Mudharabah

Ekuitas
Modal saham
Agio Saham
Saldo Laba
ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Komponen Ekuitas Lainnya

Rp
Rp

383,292,000,000
64,212,000,000

Rp
Rp
Rp

31,000,000,000
2,514,195,350,568
(970,248,856)

Rp

2,991,729,101,712

Kepentingan Non Pengendali

Rp

76,121,225,526

JUMLAH EKUITAS

Rp

3,067,850,327,238

Rp

8,302,506,241,903

Jumlah

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

NTITAS ANAK
ONSOLIDASIAN
N 2011

Saturday, December 31, 2011

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

325,316,689,037
1,673,227,844,346
34,127,009,081
1,336,250,118,104
453,122,120,051
266,831,452,503
6,423,471,969

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,014,253,622,601
(362,101,420,048)
18,109,685,412
(162,739,342,101)
375,488,312,227
(74,307,251,982)
1,502,785,668
(204,047,230,824)

Rp

4,095,298,705,091

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,338,589,666
3,304,128,973,427
(1,265,722,316,998)
463,110,680,465
690,901,677
-

Rp

2,504,546,828,237

Rp

6,599,845,533,328

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

525,000,000,000
1,021,695,584,273
64,286,671,182
6,327,158,707
69,247,244,079

Rp

159,235,058,259

Rp

1,845,791,716,500

Rp
Rp

15,982,656,205
189,451,212,572

-1039523248
89096233704

Rp
Rp
Rp

1,824,763,631,217
299,187,024,400
-

-1.0579E+11
5.4857E+11
4.5E+11
9.80837E+11

Rp

2,329,384,524,394

Rp

4,175,176,240,894

111853153
-1.08458E+12
2.65056E+11
3.36607E+11
-576399746
-976457225
-4.8436E+11

1E+11
-1.80032E+11
-53391170041
77895669045
1.48352E+11
0
-14182220625
78642402644

Rp
Rp

383,292,000,000
64,212,000,000

0
0

Rp
Rp
Rp

29,000,000,000
1,886,217,083,962
621,200,649

2000000000
6.27978E+11
-1591449505

Rp

2,363,342,284,611

Rp

61,327,007,823
Rp

Rp

2,424,669,292,434

Rp

6,599,845,533,328

14794217703
643,181,034,804

PT. MAYOTA INDAH, Tbk DAN ENTITAS ANAK


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

#####################

Laba Tahun Berjalan

Rp

643,181,034,804

Biaya Penyusutan

Rp

265,056,236,461

JUMLAH
AKTIVITAS OPERASI
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain -Lain
(Kenaikan) Penurunan Persediaan
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pembelian
(Kenaikan) Penurunan Pajak di bayar dimuka
(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka
Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Bank Jangka Pendek
Kenaikan (Penurunan) Utang usaha - pihak ketiga
Kenaikan (Penurunan) Utang Lain-Lain - pihak ketiga
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak
Kenaikan (Penurunan) Beban Akrual
Kenaikan (Penurunan) Bagian pinjaman bank jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun

Rp

908,237,271,265

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(362,101,420,048)
18,109,685,412
(162,739,342,101)
375,488,312,227
(74,307,251,982)
1,502,785,668
100,000,000,000
(180,032,138,272)
(53,391,170,041)
77,895,669,045
148,352,262,537

Jumlah Kas bersih untuk Aktivitas Operasi

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(14,182,220,625)
(1,039,523,248)
89,096,233,704
(105,789,576,596)
548,570,137,267
450,000,000,000
855,432,442,947

AKTIVITAS INVESTASI
(Kenaikan) Penurunan Aset Pajak Tangguhan
(Kenaikan) Penurunan Aset Tetap
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pembelian Aset Tetap
(Kenaikan) Penurunan Uang Jaminan
(Kenaikan) Penurunan Beban Tangguhan
Jumlah Kas bersih untuk Aktivitas Investasi

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

111,853,153
(1,084,582,497,066)
336,607,409,273
(576,399,746)
(976,457,225)
(749,416,091,611)

AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan(penurunan) Modal Saham

Rp

Jumlah Kas bersih untuk Aktivitas Pendanaan

Rp

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Bank Bersih


Saldo Kas dan Bank Awal Periode
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode

Rp
Rp
Rp

1,014,253,622,601
325,316,689,037
1,339,570,311,638

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih


menjadi kas bersih yang digunakan untuk kegiatan

Rp

1,339,570,311,638

Rp

#####################

Rp

2,041,377,292,434

Rp

1,265,722,316,998

Rp

3,307,099,609,432

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(1,673,227,844,346)
(34,127,009,081)
(1,336,250,118,104)
(453,122,120,051)
(266,831,452,503)
(6,423,471,969)
525,000,000,000
1,021,695,584,273
64,286,671,182
6,327,158,707
69,247,244,079

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

159,235,058,259
15,982,656,205
189,451,212,572
1,824,763,631,217
299,187,024,400
405,194,224,840

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(2,338,589,666)
(3,304,128,973,427)
(463,110,680,465)
(690,901,677)
(3,770,269,145,235)

Rp

383,292,000,000

Rp

383,292,000,000

Rp
Rp
Rp

325,316,689,037
325,316,689,037

Rp

(2,035,329,264,394) Rp

Rp

(1,498,989,460,205) Rp

Rp
Rp
Rp

(4,920,686,301) Rp (846,584,132,302)
625,000,000,000 Rp 614,104,498,859
841,663,446,001 Rp 757,440,618,249

Rp
Rp
Rp

(2,226,736,513) Rp 4,386,484,733,980
(4,388,711,470,493) ##################
(126,503,271,192) Rp (125,235,969,769)

Rp

325,316,689,037

PT. MAYOTA INDAH, Tbk DAN ENTITAS ANAK


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

#######################

Laba Tahun Berjalan

Rp

2,545,195,350,568

Biaya Penyusutan

Rp

265,056,236,461

JUMLAH
AKTIVITAS OPERASI
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain -Lain
(Kenaikan) Penurunan Persediaan
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pembelian
(Kenaikan) Penurunan Pajak di bayar dimuka
(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka
Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Bank Jangka Pendek
Kenaikan (Penurunan) Utang usaha - pihak ketiga
Kenaikan (Penurunan) Utang Lain-Lain - pihak ketiga
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak
Kenaikan (Penurunan) Beban Akrual
Kenaikan (Penurunan) Bagian pinjaman bank jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun

Rp

2,810,251,587,029

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih


menjadi kas bersih yang digunakan untuk kegiatan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(362,101,420,048)
18,109,685,412
(162,739,342,101)
375,488,312,227
(74,307,251,982)
1,502,785,668
100,000,000,000
(180,032,138,272)
(53,391,170,041)
77,895,669,045
148,352,262,537

Rp

(14,182,220,625)

Jumlah Kas bersih untuk Aktivitas Operasi

Rp

(125,404,828,180)

AKTIVITAS INVESTASI
(Kenaikan) Penurunan Aset Pajak Tangguhan
(Kenaikan) Penurunan Aset Tetap
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pembelian Aset Tetap
(Kenaikan) Penurunan Uang Jaminan
(Kenaikan) Penurunan Beban Tangguhan
Jumlah Kas bersih untuk Aktivitas Investasi

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

111,853,153
(1,084,582,497,066)
336,607,409,273
(576,399,746)
(976,457,225)
(749,416,091,611)

AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan(penurunan) Liabilitas Pajak Tangguhan
Kenaikan(penurunan) Cadangan Imbalan Pasca Kerja
Kenaikan(penurunan) Pinjaman Jangka Panjang
Kenaikan(penurunan) Pinjaman Utang Obligasi
Kenaikan(penurunan) Sukuk Mudharabah
Kenaikan(penurunan) Modal Saham
Kenaikan(penurunan) Agio Saham
Kenaikan(penurunan) Komponen Ekuitas Lainnya

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(1,039,523,248)
89,096,233,704
(105,789,576,596)
548,570,137,267
450,000,000,000
(1,591,449,505)

Jumlah Kas bersih untuk Aktivitas Pendanaan

Rp

979,245,821,622

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Bank Bersih


Saldo Kas dan Bank Awal Periode
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode

Rp
Rp
Rp

2,914,676,488,860
263,989,681,214
3,178,666,170,074

Rp

1,339,570,311,638

#######################

Rp

1,915,217,083,962

Rp

1,265,722,316,998

Rp

3,180,939,400,960

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(1,673,227,844,346)
(34,127,009,081)
(1,336,250,118,104)
(453,122,120,051)
(266,831,452,503)
(6,423,471,969)
525,000,000,000
1,021,695,584,273
64,286,671,182
6,327,158,707
69,247,244,079

Rp

Rp

(2,035,329,264,394) Rp

Rp

(1,498,989,460,205) Rp

Rp
Rp
Rp

(4,920,686,301) Rp (846,584,132,302)
625,000,000,000 Rp 614,104,498,859
841,663,446,001 Rp 757,440,618,249

(2,226,736,513) Rp 4,386,484,733,980
(4,388,711,470,493) ##################
(126,503,271,192) Rp (125,235,969,769)

159,235,058,259

Rp

(1,924,190,299,554)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

(2,338,589,666)
(3,304,128,973,427)
(463,110,680,465)
(690,901,677)
(3,770,269,145,235)

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,982,656,205
189,451,212,572
1,824,763,631,217
299,187,024,400
383,292,000,000
64,212,000,000
621,200,649

Rp

Rp

2,777,509,725,043

Rp
Rp
Rp

263,989,681,214
263,989,681,214

14,943,132,957

Rp (610,056,867,043)

Rp

325,316,689,037

PT. MAYOTA INDAH, Tbk DAN ENTITAS ANAK


LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

2012

PENJUALAN BERSIH

Rp

10,510,625,669,832

BEBAN POKOK PENJUALAN

Rp

8,165,009,551,392

LABA BRUTO

Rp

2,345,616,118,440

BEBAN USAHA
Beban Penjualan
Beban Umum & Administrasi
Jumlah Beban Usaha

Rp
Rp
Rp

(928,883,434,155)
(260,172,867,845)
(1,189,056,302,000)

LABA USAHA

Rp

1,156,559,816,440

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN


Penghasilan bunga
Keuntungan penjualan aset tetap
Penghasilan sewa
Beban bunga
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Kerugian kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain - bersih

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

18,638,363,729
3,880,809,342
2,595,900,000
(223,360,619,855)
(40,791,666,669)
31,718,135,963
10,574,327,964

Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih

Rp

(196,744,749,526)

LABA SEBELUM PAJAK

Rp

959,815,066,914

BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK


Pajak Kini
Pajak Tangguhan

Rp
Rp

216,314,332,700
(927,670,095)

Beban Pajak

Rp

215,386,662,605

LABA TAHUN BERJALAN

Rp

744,428,404,309

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN


Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

Rp

LABA KOMPREHENSIF

Rp

(1,591,449,505)
742,836,954,804

AN ENTITAS ANAK
OMPREHENSIF
DESEMBER 2012 DAN 2011

2011

Rp

9,453,865,992,878

Rp

7,795,454,967,722

Rp

1,658,411,025,156

Rp
Rp
Rp

(711,945,016,015)
(188,589,032,491)
(900,534,048,506)

Rp

757,876,976,650

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

8,012,035,475
4,133,311,201
2,512,800,000
(123,856,315,729)
(27,500,000,000)
(11,299,798,638)
16,561,808,750

Rp

(131,436,158,941)

Rp

626,440,817,709

Rp
Rp

139,706,411,100
3,248,253,932

Rp

142,954,665,032

Rp

483,486,152,677

Rp

340,077,011

Rp

483,826,229,688

Modal Ditempatkan
dan Disetor
Saldo pada tanggal 1 Januari 2011 sebelum penyesuaian
Penghentian pengakuan goodwill negatif Sebagai dampak
ketentuan transisi PSAK No.22 (Revisi 2010)

Rp

383,292,000,000

Rp

Saldo pada tanggal 1 Januari 2011 setelah penyesuaian

Rp

383,292,000,000

Dividen tunai

Rp

Cadangan

Rp

Jumlah laba komprehensif

Rp

Saldo per 31 Desember 2011

Rp

383,292,000,000

Dividen tunai

Rp

Cadangan

Rp

Jumlah laba komprehensif

Rp

Saldo per 31 Desember 2012

Rp

383,292,000,000

PT. MAYOTA INDAH, Tbk DAN ENTITAS ANAK


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Agio
Saham

Saldo Laba

Selisih Kurs Karena


Penjabaran Laporan Keuangan

Telah ditentukan penggunaannya

Rp 64,212,000,000

Rp

281,123,638

Rp

27,000,000,000

Rp

Rp

Rp

Rp 64,212,000,000

Rp

281,123,638

Rp

27,000,000,000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2,000,000,000

Rp

Rp

340,077,011

Rp

Rp 64,212,000,000

Rp

621,200,649

Rp

29,000,000,000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2,000,000,000

Rp

Rp

(1,591,449,505)

Rp

Rp 64,212,000,000

Rp

(970,248,856)

Rp

31,000,000,000

S ANAK

DASIAN

012 DAN 2011

Saldo Laba

Total
Ekuitas

Belum Ditentukan Penggunaannya

Kepentingan
Non Pengendali

Rp

1,516,509,784,918

Rp

1,991,294,908,556

Rp

48,868,726,712

Rp

335,347,478

Rp

335,347,478

Rp

Rp

1,516,845,132,396

Rp

1,991,630,256,034

Rp

48,868,726,712

Rp

Rp

(99,655,920,000)

Rp

(99,655,920,000)

Rp

(2,000,000,000)

Rp

Rp

Rp

471,027,871,566

Rp

471,367,948,577

Rp

12,458,281,111

Rp

1,886,217,083,962

Rp

2,363,342,284,611

Rp

61,327,007,823

Rp

Rp

(99,655,920,000)

Rp

(99,655,920,000)

Rp

(2,000,000,000)

Rp

Rp

Rp

729,634,186,606

Rp

728,042,737,101

Rp

14,794,217,703

Rp

2,514,195,350,568

Rp

2,991,729,101,712

Rp

76,121,225,526

Total
Ekuitas
Rp

2,040,163,635,268

Rp

335,347,478

Rp

2,040,498,982,746

Rp

(99,655,920,000)

Rp

Rp

483,826,229,688

Rp

2,424,669,292,434

Rp

(99,655,920,000)

Rp

Rp

742,836,954,804

Rp

3,067,850,327,238