Anexa nr.

1C Planul de afaceri

PLANUL DE AFACERI
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
A.3. Codul unic de nregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei
A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare
A.7. Reprezentantul legal al organizaiei
A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului
B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1. Istoricul activitii
B.2. Descrierea infrastructurii existente
B.3. Produse/servicii i activiti existente
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
C.2. Componentele proiectului
C.3. Managementul proiectului
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
C.5. Personal i instruire
C.6. Graficul estimat al proiectului
C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

D. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE

D.1. Devizul estimativ al proiectului
D.2. Planul de finanare a investiiei
E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI
E.1.

Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anuale

E.2.

Proiecia contului de profit i pierdere

E.3.

Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar)

E.4

Indicatori financiari

F. CONCLUZII
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1.

Numele solicitantului

A.2.

Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului

A.3.

Codul unic de nregistrare fiscal

A.4.

Obiectul de activitate
Se va meniona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN.

A.5.

Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu

menionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

A.6.

Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare (conform

ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului):
valoarea capitalului social subscris i vrsat i structura acionariatului, cu
menionarea numelor, datelor de identificare ale asociailor/ acionarilor i
procentul de capital social deinut de acetia.

A.7.

Reprezentantul legal al organizaiei

Numele, funcia, date de contact.

A.8.

Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului

Adresa sediului social.
Adresa sediului la care solicitantul i desfoar activitatea administrativ, dac
acesta difer la data depunerii cererii de finanare de cea a sediului social
nregistrat.

Adresa i specificul activitii fiecrei sucursale, filiale i/ sau punct de lucru,

dac este cazul.
Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea
acestora n cadrul activitii curente a solicitantului.
B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1.

Istoricul activitii Prezentai cum s-a dezvoltat compania

dumneavostr

de la nfiinare pn n prezent.
B.2.

Descrierea infrastructurii existente, n special cea semnificativa din punct de

vedere al proiectului.
B.3.

Produse/servicii i activiti existente

Activiti principale-procese, flux tehnologic, informational, prelucrari de date,
care sunt semnificative din punctul de vedere al proiectului.
Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale societii n
producerea/furnizarea produselor/serviciilor.

B.4.

Politica de aprovizionare, furnizori

Furnizorii principali, dac este cazul.
Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de operare.
Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1.

Obiectivele proiectului
Se

va

fundamenta

necesitatea

oportunitatea

investitiei

propuse,

ipotezele, se vor enuna obiectivele generale i specifice ale proiectului.

C.2.

Componentele proiectului
Descrierea componentelor principale necesare n procesul de implementare a
proiectului (activitile i sub-activiti corelate cu calendarul activitilor)
parametrii calitativi minimali, modalitatea de achiziie.

C.3.

Managementul proiectului
Prezentarea persoanelor implicate n administrarea proiectului si metodologia de
implementare a proiectului. Se vor anexa CV-uri, dac acestea difer de cele
prezentate conform anexei cu CV.-uri de la Cererea de finanare, respectnd

modelul anexat la planul de afaceri, anexa PA1. n cazul subcontractrii

managementului de proiect se vor preciza cerinele minime solicitate.
C.4.

Descrierea tehnic a proiectului

Aceast seciune va conine toate detaliile referitoare la parametrii funcionali i
operaionali..

C.5.

Personal i instruire
Se va prezenta personalul implicat n operarea investitiei realizate prin proiect si
programele de instruire.

C.6.

Graficul estimat al proiectului

Graficul de execuie a proiectului mpreun cu ealonarea activitilor pentru
implementarea proiectului (corelat cu diagrama GANTT, prezentat la cap.2.6 din
Cererea de Finanare).

Activitate/subactivitate
1.
1.1

De la.
zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

Pn la.
zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

..

..

..

1.n
2.
2.1

zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

..

..

..

2.n
...
n.

zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

C.7.

Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative).
Estimarea numrului de noi posturi create.
Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei.
Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.

D.

BUGETUL

PROIECTULUI

PLANUL

DE

FINANARE

D.1.

Bugetul proiectului
Lista cheltuielilor ce urmeaz a fi angajate n cadrul proiectului defalcate pe
categorii de cheltuieli i pe costuri unitare.

LINK ANEXA Buget rev oct 2014 1C1

D.2
Nr.
crt.
I
II
II.1
II.2
III

Planul de finanare al proiectului

SURSE DE FINANTARE

VALOARE
TOTALA (LEI)

VALOARE
ELIGIBILA (LEI)

VALOAREA TOTALA A
PROIECTULUI
CONTRIBUTIA
SOLICITANTULUI
Contribuia in numerar
mprumut
ASISTEN
FINANCIAR
NERAMBURSABIL
SOLICITAT

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI

Pentru completarea proieciilor financiare, se vor completa foile de lucru (sheet-uri) din planul de
afaceri ataat in format Excel i se vor ataa sheet-urile completate.
ATENTIE !
Se va respecta formatul anexat, in cazul nerespectrii formatului/formulelor aplicaia va fi
respinsa.
LINK ANEXA Analiza 1C2
Valoarea reziduala aferenta proiectului va fi calculata prin prezentarea metodologiei utilizate.
E.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare
Se va face proiecia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/ntreinerea sistemului
implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui, pentru i urmtorii 3/5 ani dup
finalizarea proiectului finanat.
Prognoza veniturilor anuale
Se va face proiecia anual a veniturilor generate de implementarea aplicaiei informatice,
inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect, pentru perioada de implementare
i urmtorii 3/5 ani de la finalizarea proiectului finanat.

NOTA
n cadrul acestei seciuni, detaliai ipotezele care au stat la baza realizrii previzionrii.
Corelai informaiile din aceast proiecie financiar cu cele menionate n restul planului de
afaceri.
Precizai orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau care influeneaz, n mod
relevant, previzionarea cheltuielilor.
Se vor face 2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou,
diferena reprezentnd previzionarea cheltuielile/veniturile aferente proiectului.
In aplicatie se vor introduce valorile incrementale.
n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul execiiu financiar ncheiat de
societate, anexat la cererea de finanare.

E.2. Proiecia contului de profit i pierdere

Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul proiectului pentru perioada de
implementare i urmtorii 3/5 ani de la finalizarea acestuia.
E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)
Se vor face estimrile pentru Fluxul de Trezorerie (numerar) la nivelul proiectului pentru perioada
de implementare i urmtorii 3/5 ani de la finalizarea acestuia.
E.4. Indicatori financiari
Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor
releva, rentabilitatea investiiei i sustenabilitatea investiiei propuse.
Nr

INDICATORI

crt
1.

Rata interna de rentabilitate (RIR) (%)

2.

Valoare neta actualizata (VAN)

3.

Fluxul net de numerar cumulat (la

Anul 1

sfritul fiecrui exerciiu financiar)

Anul 2

Anul
3

Anul 4

Anul 5

Sustenabilitatea financiar - pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar

net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata ntregii
perioade de referin luate n considerare.
La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua in
considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru
investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect. n aceasta
metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate n
consideraie
F. CONCLUZII
Alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte din planul
dumneavoastr de afaceri.
Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................
Semntura i tampila .....................................................
Data ntocmirii ...............................