CODIGO

2205
220501

NOMBRE DE LA CUENTA

REF.

SALDO

SALDO DEL

ANTERIOR

EJERCICIO

Cuentas por Pagar

Proveedores Nacionales

3,125,000

Proveedores Autocolombia

5,000,000

2305

Cuentas corrientes

230,000

2380

Acreedores Varios

1,875,000

10,230,000
Conclusin

En la Auditora realizada en la Cuenta Porveedores y Cuentas por Pagar, se encontr un desfalco p

AJUSTES
DB.

RECLASIFICACIONES
CR.

DB.

CR.

SALDO S/
AUDITORIA
3,125,000
5,000,000
230,000
1,875,000

10,230,000

por Pagar, se encontr un desfalco por un valor de $230.000 correspondientes a los intereses de la deuda con el Proveedor Autocolombia ( $150.000), y los intereses de la d

bia ( $150.000), y los intereses de la deuda con el Banco Cafetero ($80.000) interese que no fueron registrados y contabilizados.

CODIGO
21
2105

NOMBRE DE LA CUENTA

REF.

SALDO
ANTERIOR

Obligaciones Financieras
Bancos Nacionales

210501

Banco Cafetero

210502

Banco Central Hipotecario

210503

Banco Popular

Conclusin

En la Auditora realizada en la cuenta de de Obligaciones Bancarias, no se encontra

SALDO DEL
EJERCICIO

AJUSTES
DB.

RECLASIFICACIONES
CR.

DB.

CR.

SALDO S/
AUDITORIA

20,000,000

20,000,000

50,000,000

50,000,000

20,000,000

20,000,000

90,000,000

90,000,000

Obligaciones Bancarias, no se encontraron errores

CODIGO

NOMBRE DE LA
CUENTA

21
2110

Obligaciones Financieras
Bancos del Exterior

REF.

SALDO

SALDO DEL

ANTERIOR

EJERCICIO

DB.

AJUSTES

211001

Banco BID

3,712,950,000

$ 111,500,000

211002

Banco ACDY

1,115,000,000

892,000,000

5305
530520

Financieros
Intereses Banco ACDY

1,003,500,000

5,831,450,000

1,003,500,000

Conclusin
En la auditora realizada en la cuenta Bancos del exterior, se encontr un desfalco equivalente a $3.348.000.000

AJUSTES

RECLASIFICACIONES
CR.

802,800,000

DB.

CR.

Valor Prestamo
U$$ 1.500.000 $
3,345,000,000
Aos
Desembolsos

SALDO S/

U$$

AUDITORIA
2010

300,000

2010

200,000

3,601,450,000

2011

250,000

223,000,000

2012

250,000

2012

300,000

200,700,000

2012

200,000

2013

165,000

TOTAL

1,665,000

Valor Prestamo
U$$ 500.000
802,800,000

4,025,150,000

Aos

1,115,000,000
Desembolsos

3,824,450,000

U$$
2010

500,000

o equivalente a $3.348.000.000

Interese
TOTAL

450000
950,000

Desembolsos

Amortizacin Anual

U$$

Saldo a 2013
$

U$$

669,000,000

30000 $

66,900,000

270,000

446,000,000

20000 $

44,600,000

180,000

557,500,000

0 $

250,000

557,500,000

0 $

250,000

669,000,000

0 $

300,000

446,000,000

0 $

200,000

367,950,000

0 $

165,000
0
0
0

3,712,950,000

50,000

111,500,000

1,615,000

Valor Prestamo con Intereses

U$$ 950000

Desembolsos

2,118,500,000
Amortizacin Anual

$
$

U$$
1,115,000,000

$
$

1,003,500,000
2,118,500,000

100000
0
0
0
0
0
0

100,000

$
$
$
$
$
$
$

$
223,000,000
-

223,000,000

Intereses Anuales
U$$
90000 $

90,000

$
200,700,000

200,700,000

Amortizacin Mensual
U$$
8333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8333

Saldo a 2013
$
$

602,100,000

401,400,000

557,500,000

557,500,000

669,000,000

446,000,000

367,950,000

$ 3,601,450,000

Amortizacin Mensual
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
18,583,333
18,583,333

Intereses Mensuales
U$$
7500 $

7,500

$
16,725,000

16,725,000

Amortizacin Semestral
U$$
50000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
111,500,000
111,500,000

Intereses Semestrales
U$$
$

45,000

45,000

Intereses Semestrales
$

$
100,350,000

100,350,000

Saldo a 2013
U$$
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
190,000 $

$
892,000,000
423,700,000

sumas

580,200,000
3,824,450,000
90,000,000
10,230,000
4,504,880,000
4,548,277,083

-43,397,083