MODELO DE NEGOCIO

CASA BANQUETERA "EVENTOS OASIS"

INVERSIN INICIAL
Activos Fijos

Mesones rectagulares de 1.80 x

0,60 mts
Mesones redondos 1,20 mts
Sillas rimax blancas sin brazos
Carpas plastica sin paredes de
4x4
Equipo de sonido
Copas de champaa
Copas de agua
Copas de vino
Bandejas metalica grande
Tiras en tela satin para adorno
de silla (14 cm/ c/u)
Manteles cuadrados
Amplificadores de sonido
grandes (sitio abierto o fiestas
Microfonos
Cable para microfonos
Compresor de aire
Computador portatil
Compresor de aire
ACETAMINOFEN 500 MG
AGUA OXIGENADA JGB
CURAS VENDITAS
ESPADRAPO CUREBAND
ISODINE SOLUCION

Capital de Trabajo
Recurso Humano
Insumos
Materiales y equipo de oficina
Portatil, otros

Unidad (Col$)

Unidad (US$)

Unidades requeridas

Total

20,000

80

1,600,000

$
$

50,000
6,000

35
76

1,750,000

456,000

$
$
$
$
$
$

45,000
20,000
45,000
18,000
15,000
9,000

4
3
13
24
16
3

180,000

60,000

585,000

432,000

240,000

27,000

$
$

2,800
3,200

150,137

$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,000
8,000
80,500
1,600,000
100,000
800
2,800
500
1,200
$ 2,000

Unidad (Col$)
Unidad (US$)
$
500,000 $
$
100,000 $
$

2,000,000

25,200

10

32,000

5
6
2
3
2
1
3
3
3
2
4
Total puestos

750,685

3,600,000

16,000

Unidades requeridas

Total capital Trabajo

Total inversin (Col$)

241,500

3,200,000

100,000

2,400

8,400

1,500

2,400

8,000

13,318,085

Total
2 $
1,000,000
5 $
500,000
1 $
$

2,000,000
4,600,000

17,918,085

Admon1
MODELO DE NEGOCIO

CASA BANQUETERA "EVENTOS OASIS"

Gastos de Administracin
CUENTA
Gastos de Personal
Trabajadora Social

NOVIEMBRE

FEB

60,000

MAR

ABR

MAY

JUN

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

Total Gastos de Personal

60,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

Total Gastos de Servicios

10,000
15,000
10,000
35,000
10,000
80,000

###
10,000

10,000
10,000

15,000

15,000

15,000
###

50,000
75,000

205,000

Servicios
Energia
Acueducto
Telefono
Internet
Celular 1

Diversos
Impuesto RNT
Taxis
Papeleria Oficina
Jabones, detergentes y Ambientadores
Escoba, Trapeador, Recogedor, etc
Bolsas de basura y papel higienico
Caf, azucar,Filtros y mezcladores, agua
Insumos Botiquin
Publicidad
Total Gastos Diversos

TOTALES

11/19/2014
02:22:56

SEPTIEMBRE

10,000
10,000
5,000
5,000
3,000
10,000
30,000

8,000

###

73,000

8,000

8,000

15,000

20,000
50,000
85,000

213,000

8,000

120,000

128,000

135,000

215,000

Admon1

ODELO DE NEGOCIO

UETERA "EVENTOS OASIS"

tos de Administracin
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

1,260,000
-

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

1,260,000

10,000
15,000
10,000
35,000
80,000
150,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

50,000
58,000

28,000

8,000

8,000

8,000

111,000
20,000
5,000
5,000
3,000
10,000
70,000
150,000
374,000

188,000

158,000

138,000

138,000

138,000

1,784,000

20,000

11/19/2014
02:22:56

TOTAL

Ventas1

MODELO DE NEGOCIO
CASA BANQUETERA "EVENTOS OASIS"

GASTOS DE VENTA
CUENTA

SEPTIEMBRE

Gastos de Personal
Trabajadora Social
gastos administrativos

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

150,000

Total Gastos de Personal

Diversos
papeleria
muebles
infraestructura
impuestos
propaganda
servicios publicos
deudas- prestamos
Base de Datos
Fotografia con produccion

NOVIEMBRE

150,000

38,000

38,000

38,000

38,000

250,000
300,000
450,000
280,000

100,000

Comisiones Ventas
Ejecutiva Comercial
Ventas (4%)

11/19/2014
02:22:57

Total Gastos Diversos

450,000

TOTALES

450,000

150,000

280,000

300,000

100,000

250,000

280,000

338,000

138,000

250,000

Pgina 5

Ventas1

IO

S OASIS"

AGO

SEP

OCT

NOV

TOTAL

38,000

114,000

38,000

264,000

250,000
300,000
450,000
280,000

20,000

20,000

20,000

1,300,000

20,000

11/19/2014
02:22:57

38,000

1,564,000

Pgina 6

Produccin1

MODELO DE NEG

CASA BANQUETERA "EVEN

Gast

CUENTA
Gastos de Personal
Jefe de Logistica y procesos
gerente
secretario
marketing
contabilidad
especialidad
SUBTOTAL
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Intereses Cesantias
Total Gastos de Personal
Costos Directos Produccin
Materia Prima
Piagio
Total Costos Directos
Gastos Diversos
Transportes Taxi
Celular
Diversos
Utiles y papeleria
Insumos Botiquin
Otros(imprevistos)
Total Gastos Diversos
TOTALES

11/19/2014
02:22:57

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

FEB

MAR

0.0

0.0

10,000
10,000.0

8,000
8,000

0.0

###
8,000.0

16,000

160000

10,000
30,000
20,000
60,000.0

0.0

16,000.0

160,000.0

70,000.0

8,000.0

16,000.0

168,000.0

Pgina 7

Produccin1

MODELO DE NEGOCIO
CASA BANQUETERA "EVENTOS OASIS"
Gastos de Produccin

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

15,000
15,000.0

15,000
15,000.0

###
15,000.0

8,000
8,000.0

###
8,000.0

8,000
8,000.0

8,000
8,000.0

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

20,000
180,000.0

###
20,000
200,000.0

20,000
180,000.0

20,000
180,000.0

188,000.0

208,000.0

188,000.0

188,000.0

###
20,000

11/19/2014
02:22:57

160,000.0

180,000.0

20,000
190,000.0

175,000.0

195,000.0

205,000.0

Pgina 8

Produccin1

NOV

TOTAL

0
0
0
0
0
210,000
0
0
0

30,000

11/19/2014
02:22:57

0%

8,000
8,000.0

0.0
111,000.0
111,000.0

6%

160000

1,456,000.0
0.0
0.0
10,000.0

20,000
180,000.0

140,000.0
1,686,000.0

188,000.0

1,797,000.0

Pgina 9

94%