EstadosContablesConsolidadosSectorPublico31 Diciembre+de+2013 PDF

Repblica de Colombia
Estados Contables
Consolidados del Sector
Pblico
Sector Pblico
Balance General
A 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en miles de millones de pesos,
excepto cuando en particular seale lo contrario)
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R E P B LIC A D E C O LO M B IA
S E C T O R P UB LIC O
B A LA N C E G E N E R A L C O N S O LID A D O
A 3 1- 12 - 2 0 13 C O N C IF R A S C O M P A R A T IV A S A 3 1- 12 - 2 0 12
( C if ra s e xpre s a da s e n m ile s de m illo ne s de pe s o s )
2 0 13
2 0 12
2 0 13
A C T IV O S
A C T IV O C O R R IE N T E :
EFECTIVO
INVERSIONES E INSTRUM ENTOS
DERIVA DOS
2 0 12
P A S IV O S
3 3 1.4 7 4 ,4
2 9 7 .9 4 8 ,5
83.156,2
62.468,7
134.863,0
121.438,5
RENTA S P OR COB RA R
14.073,0
16.809,2
DEUDORES
86.868,8
84.062,6
8.354,4
7.618,7
247,2
P A S IV O C O R R IE N T E :
OP ERA CIONES DE B A NCA CENTRA L E
INSTITUCIONES FINA NCIERA S
OP ERA CIONES DE CRDITO P B LICO Y
FINA NCIA M IENTO CON B A NCA CENTRA L
OP ERA CIONES DE FINA NCIA M IENTO E
INSTRUM ENTOS DERIVA DOS
3 0 4 .6 0 5 ,9
2 7 2 .6 7 8 ,2
94.034,3
79.756,1
28.511,0
22.694,1
7.899,0
6.348,0
65.913,4
65.924,8
OB LIGA CIONES LA B ORA LES Y DE

SEGURIDA D SOCIA L INTEGRA L
5.709,3
5.407,8
119,2
OTROS B ONOS Y TTULOS EM ITIDOS
8.803,8
6.929,5
33,4
34,7
P A SIVOS ESTIM A DOS
41.245,9
36.038,7
OTROS A CTIVOS
19.182,7
17.416,1
OTROS P A SIVOS
70.154,5
63.580,5
M ENOS: SA LDOS DE OP ERA CIONES

RECIP ROCA S EN LOS A CTIVOS (CR)
15.304,4
12.019,1

RECIP ROCA S EN LOS P A SIVOS (DB )
17.665,3
14.001,2
5 6 8 .0 4 9 ,2
4 9 9 .3 7 2 ,1
4 2 7 .17 9 ,0
3 8 5 .7 7 7 ,8
33.569,2
25.590,5
3.188,5
3.010,7
INVENTA RIOS
P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O
B IENES DE USO P B LICO E HISTRICOS Y
CULTURA LES
A C T IV O N O C O R R IE N T E :
INVERSIONES E INSTRUM ENTOS
DERIVA DOS
DEUDORES
CUENTA S P OR P A GA R
P A S IV O N O C O R R IE N T E :
OP ERA CIONES DE B A NCA CENTRA L E
INSTITUCIONES FINA NCIERA S
OP ERA CIONES DE CRDITO P B LICO Y
FINA NCIA M IENTO CON B A NCA CENTRA L
OP ERA CIONES DE FINA NCIA M IENTO E
INSTRUM ENTOS DERIVA DOS
54.101,6
44.805,8
P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O
151.360,7
136.334,6

CULTURA LES
105.863,9
95.417,8
OB LIGA CIONES LA B ORA LES Y DE

SEGURIDA D SOCIA L INTEGRA L
RECURSOS NA TURA LES NO RENOVA B LES
77.045,0
64.609,6
OTROS B ONOS Y TTULOS EM ITIDOS
150.574,8
135.457,2
9.153,7
5.591,5
OTROS P A SIVOS
(262,7)

RECIP ROCA S EN LOS P A SIVOS (DB )
OTROS A CTIVOS
RECIP ROCA S EN LOS A CTIVOS (CR)
SA LDOS EN OP ERA CIONES RECIP ROCA S
EN INVERSIONES P A TRIM ONIA LES
1.499,2
CUENTA S P OR P A GA R
6.042,1
5.319,5
242.058,2
212.669,3
9.354,6
7.738,5
2.241,4
1.802,8
303,2
445,6
6.844,5
6.350,2
153.083,2
146.595,0
14.254,2
14.360,1
7.002,5
9.503,4
7 3 1.7 8 4 ,9
6 5 8 .4 5 6 ,0
TOTA L INTERES M INORITA RIO
23.040,5
18.539,3
INTERES M INORITA RIO SECTOR P RIVA DO
23.040,5
18.539,3
14 4 .6 9 8 ,2
12 0 .3 2 5 ,2
HA CIENDA P B LICA
41.202,6
(5.198,3)
P A TRIM ONIO INSTITUCIONA L
95.663,5
76.431,7
7.832,1
49.091,8
P A SIVOS ESTIM A DOS
T O T A L P A S IV O
IN T E R S M IN O R IT A R IO :
P A T R IM O N IO :
RESULTA DOS CONSOLIDA DOS DEL EJERCICIO
T O T A L A C T IV O
C UE N T A S D E O R D E N D E UD O R A S :
DERECHOS CONTINGENTES
8 9 9 .5 2 3 ,6
7 9 7 .3 2 0 ,5
0 ,0
0 ,0
471.316,9
500.969,7
DEUDORA S FISCA LES
139.023,3
118.706,2
DEUDORA S DE CONTROL
444.384,6
422.876,0
1.054.724,8
1.042.551,9
M ENOS: DEUDORA S P OR CONTRA (CR)
T O T A L P A S IV O , IN T E R E S
M IN O R IT A R IO Y P A T R IM O N IO
C UE N T A S D E O R D E N A C R E E D O R A S :
RESP ONSA B ILIDA DES CONTINGENTES
A CREEDORA S FISCA LES
A CREEDORA S DE CONTROL
M ENOS: A CREEDORA S P OR CONTRA (DB )
______________________________________
PEDRO LUIS BOHRQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nacin
Pgina | 3
8 9 9 .5 2 3 ,6
7 9 7 .3 2 0 ,5
0 ,0
0 ,0
1.846.502,4
1.330.465,9
60.824,1
52.215,9
307.539,3
289.722,8
2.214.865,8
1.672.404,6
R E P B LIC A D E C O LO M B IA
S E C T O R P UB LIC O
B A LA N C E G E N E R A L C O N S O LID A D O
A 3 1- 12 - 2 0 13 C O N C IF R A S C O M P A R A T IV A S A 3 1- 12 - 2 0 12
( C if ra s e xpre s a da s e n m ile s de m illo ne s de pe s o s )
2 0 13
2 0 12
A C T IV O S
A C T IV O C O R R IE N T E :
E F E C T IV O
CA JA
RESERVA S INTERNA CIONA LES
DEP SITOS EN INSTITUCIONES FINA NCIERA S
A DM INISTRA CIN DE LIQUIDEZ

FONDOS VENDIDOS CON COM P ROM ISO DE
REVENTA
FONDOS EN TR NSITO
CUENTA NICA SISTEM A GENERA L DE
REGA LA S
IN V E R S IO N E S E IN S T R UM E N T O S
D E R IV A D O S
INVERSIONES A DM INISTRA CIN DE LIQUIDEZ
EN TTULOS DE DEUDA
EN TTULOS P A RTICIP A TIVOS
INVERSIONES CON FINES DE P OLTICA EN
TTULOS DE DEUDA
EN INSTRUM ENTOS DERIVA DOS
3 3 1.4 7 4 ,4
2 9 7 .9 4 8 ,5
8 3 .15 6 ,2
6 2 .4 6 8 ,7
604,3
553,6
4.859,3
4.626,3
66.259,6
48.546,7
6.726,7
5.742,6
4.210,3
2.528,9
488,7
460,1
7,3
10,7
13 4 .8 6 3 ,0
12 1.4 3 8 ,5
39.197,7
42.929,1
1.760,2
2.191,7
14.012,0
14.160,6
17,4
133,0
INVERSIONES P A TRIM ONIA LES EN ENTIDA DES

NO CONTROLA DA S
294,6
301,2

EN TTULOS DE DEUDA CON FONDOS
A DM INISTRA DOS P OR LA DIRECCIN GENERA L
DE CRDITO P B LICO Y DEL TESORO NA CIONA L
396,6
139,9
INVERSIONES DE LA S RESERVA S
INTERNA CIONA LES
EN LIQUIDA CIN
INSTRUM ENTOS DERIVA DOS CON FINES DE
COB ERTURA DE A CTIVOS
M ENOS: P ROVISIN P A RA P ROTECCIN DE
INVERSIONES (CR)
R EN T A S P OR C OB R A R
VIGENCIA A CTUA L
VIGENCIA S A NTERIORES
D E UD O R E S
INGRESOS NO TRIB UTA RIOS
A P ORTES SOB RE LA NM INA
P A S IV O C O R R IE N T E :
O P E R A C IO N E S D E B A N C A C E N T R A L
E IN S T IT UC IO N E S F IN A N C IE R A S
OP ERA CIONES DE B A NCA CENTRA L
OP ERA CIONES DE CA P TA CIN Y
SERVICIOS FINA NCIEROS
O P E R A C IO N E S D E C R D IT O P B LIC O
Y F IN A N C IA M IE N T O C O N B A N C A
C EN T R A L
OP ERA CIONES DE CRDITO P B LICO
INTERNA S DE CORTO P LA ZO
INTERNA S DE LA RGO P LA ZO
EXTERNA S DE CORTO P LA ZO
EXTERNA S DE LA RGO P LA ZO
O P E R A C IO N E S D E F IN A N C IA M IE N T O
E IN S T R UM E N T O S D E R IV A D O S
OP ERA CIONES DE FINA NCIA M IENTO
INTERNA S DE CORTO P LA ZO
INSTRUM ENTOS DERIVA DOS CON FINES
DE COB ERTURA DE OP ERA CIONES DE
CRDITO P B LICO
FINA NCIA M IENTO
C UE N T A S P O R P A G A R
79.224,6
61.636,9
13,8
13,8
1,7
1,1
55,5
68,8
14 .0 7 3 ,0
16 .8 0 9 ,2
5.051,8
9.021,2
4.432,1
12.377,1
8 6 .8 6 8 ,8
8 4 .0 6 2 ,6
21.166,4
16.926,5
46,3
36,2
RENTA S P A RA FISCA LES
0,5
A DQUISICIN DE B IENES Y SERVICIOS

NA CIONA LES
TRA NSFERENCIA S P OR P A GA R
A DQUISICIN DE B IENES Y SERVICIOS DEL
EXTERIOR
P ROCESO DE COM P ENSA CIN FOSYGA
OP ERA CIONES DE SEGUROS Y
REA SEGUROS
2 0 12
3 0 4 .6 0 5 ,9
2 7 2 .6 7 8 ,2
9 4 .0 3 4 ,3
7 9 .7 5 6 ,1
81.842,5
67.685,6
12.191,8
12.070,5
2 8 .5 11,0
2 2 .6 9 4 ,1
3.444,9
1.221,3
20.446,8
18.569,9
330,8
137,8
4.385,7
739,2
1.376,8
389,0
466,8
92,3
36,4
44,2
44,5
2,6
37,8
6 5 .9 13 ,4
6 5 .9 2 4 ,8
15.387,1
13.644,6
791,6
5.526,5
676,9
698,7
0,0
92,9
2.534,7
INTERESES P OR P A GA R
7.579,5
6.789,7
COM ISIONES P OR P A GA R
A CREEDORES
GA STOS FINA NCIEROS P OR P A GA R OP ERA CIONES DE B A NCA CENTRA L
GA STOS FINA NCIEROS P OR P A GA R P OR
OP ERA CIONES DE CA P TA CIN Y SERVICIOS
FINA NCIEROS
2.823,4
4.487,8
3.699,5
P RESTA CIN DE SERVICIOS
1.065,4
962,6
SERVICIOS P B LICOS
3.197,6
3.177,3
IM P UESTO A L VA LOR A GREGA DO - IVA
SERVICIOS DE SA LUD
3.208,4
3.195,4
A VA NCES Y A NTICIP OS RECIB IDOS
SUB SIDIOS A SIGNA DOS

RETENCIN EN LA FUENTE E IM P UESTO DE
TIM B RE
IM P UESTOS, CONTRIB UCIONES Y TA SA S
P OR P A GA R
RECURSOS RECIB IDOS EN

A DM INISTRA CIN
328,7
6.631,6
2.876,0
2.080,3
295,9
2.765,1
6 .3 4 8 ,0
A P ORTES P OR P A GA R A A FILIA DOS
VENTA DE B IENES
0,0
4.288,5
7 .8 9 9 ,0
84,4
REGA LA S
A P ORTES P OR COB RA R A ENTIDA DES

A FILIA DA S
A DM INISTRA CIN DEL SISTEM A DE
SEGURIDA D SOCIA L EN SA LUD
2 0 13
P A S IV O S
DEP SITOS RECIB IDOS EN GA RA NTA

RECURSOS RECIB IDOS P OR EL FONDO DE
SOLIDA RIDA D Y GA RA NTA -FOSYGA
19,4
18,6
18.881,3
17.734,9
132,2
14,4
80,0
102,4
1.055,9
1.356,7
1.021,4
903,1
175,4
57,0
247,0
302,4
1.664,5
1.359,8
6.818,9
6.946,4
883,4
525,0
TRA NSFERENCIA S P OR COB RA R
1.047,9
1.166,7
638,0
911,2
P RSTA M OS CONCEDIDOS
2.962,9
11.238,1
CRDITOS JUDICIA LES
1.775,3
1.757,0
1.364,4
1.485,6
P REM IOS P OR P A GA R
27,8
24,4
A DM INISTRA CIN DEL SISTEM A GENERA L DE

P ENSIONES
Pgina | 4
2 0 13
SEGURIDA D SOCIA L EN RIESGOS
P ROFESIONA LES
A VA NCES Y A NTICIP OS ENTREGA DOS
A NTICIP OS O SA LDOS A FA VOR P OR
IM P UESTOS Y CONTRIB UCIONES
RECURSOS ENTREGA DOS EN
A DM INISTRA CIN
DEP SITOS ENTREGA DOS EN GA RA NTA
FONDO DE A HORRO Y ESTA B ILIZA CIN
P ETROLERA
OP ERA CIONES FONDOS DE GA RA NTA S
OTROS DEUDORES
DEUDA S DE DIFCIL RECA UDO
CUOTA S P A RTES DE B ONOS Y TTULOS
P ENSIONA LES
M ENOS: P ROVISIN P A RA DEUDORES (CR)
2 0 12
2 0 13
57,4
53,7
7.542,2
6.240,3
3.541,2
1.570,7
21.301,6
18.187,3
2.032,2
1.927,4
508,6
599,7
206,0
172,9
10.741,0
12.108,4
1.717,4
1.599,1
2.972,5
2.036,3
4.674,7
5.473,7
8 .3 5 4 ,4
7 .6 18 ,7
B IENES P RODUCIDOS
3.172,5
3.007,3
M ERCA NCA S EN EXISTENCIA
2.632,6
2.117,8
506,7
410,2
31,0
39,4
100,6
87,2
1.023,3
912,2
0,7
0,5
782,0
962,3
89,0
68,1
IN V E N T A R IO S
M A TERIA S P RIM A S
ENVA SES Y EM P A QUES
M A TERIA LES P A RA LA P RODUCCIN DE
B IENES
M A TERIA LES P A RA LA P RESTA CIN DE
SERVICIOS
B A NCO DE COM P ONENTES A NA TM ICOS Y DE
SA NGRE
P RODUCTOS EN P ROCESO
EN TR NSITO
EN P ODER DE TERCEROS
INVENTA RIOS (CR)
P R O P IE D A D E S , P LA N T A Y E Q UIP O
TERRENOS
P LA NTA CIONES A GRCOLA S
111,7
102,5
95,8
88,8
2 4 7 ,2
119 ,2
114,7
38,8
0,0
CONSTRUCCIONES EN CURSO
RECURSOS RECIB IDOS DE LOS SISTEM A S

GENERA LES DE P ENSIONES Y RIESGOS
P ROFESIONA LES
RECURSOS RECIB IDOS DEL SISTEM A DE
A DM INISTRA CIN Y P RESTA CIN DE
SERVICIOS DE SA LUD
OTRA S CUENTA S P OR P A GA R
O B LIG A C IO N E S LA B O R A LE S Y D E
S E G UR ID A D S O C IA L IN T E G R A L
SA LA RIOS Y P RESTA CIONES SOCIA LES
P ENSIONES Y P RESTA CIONES
ECONM ICA S P OR P A GA R
A DM INISTRA CIN DE LA SEGURIDA D
SOCIA L EN SA LUD
SOCIA L EN RIESGOS P ROFESIONA LES
A DM INISTRA CIN DEL SISTEM A GENERA L
DE P ENSIONES
O T R O S B O N O S Y T T ULO S E M IT ID O S
B ONOS P ENSIONA LES
TTULOS EM ITIDOS
P A S IV O S E S T IM A D O S
P ROVISIN P A RA OB LIGA CIONES
FISCA LES
P ROVISIN P A RA CONTINGENCIA S
P ROVISIN P A RA P RESTA CIONES
SOCIA LES
P ROVISIN P A RA P ENSIONES
P ROVISIN P A RA B ONOS P ENSIONA LES
P A SIVO P ENSIONA L CONM UTA DO
P ROVISIN P A RA SEGUROS Y
REA SEGUROS
P ROVISIN FONDOS DE GA RA NTA S
P ROVISIONES DIVERSA S
2 0 12
2.641,5
2.408,4
34,9
32,1
1.117,5
1.075,2
1.303,4
1.109,0
5 .7 0 9 ,3
5 .4 0 7 ,8
4.050,2
3.814,3
506,8
852,4
220,4
89,6
0,0
0,0
931,9
651,5
8 .8 0 3 ,8
6 .9 2 9 ,5
74,8
72,3
8.729,0
6.857,2
4 1.2 4 5 ,9
3 6 .0 3 8 ,7
8.408,7
7.536,2
14.239,9
13.195,2
4.541,8
4.295,5
7.120,5
5.690,0
128,5
149,6
0,0
0,0
5.451,9
3.900,2
8,7
7,6
1.345,9
1.264,2
7 0 .15 4 ,5
6 3 .5 8 0 ,5
RECA UDOS A FA VOR DE TERCEROS
3.271,8
4.618,5
0,0
INGRESOS RECIB IDOS P OR A NTICIP A DO
1.034,5
1.369,2
0,1
CRDITOS DIFERIDOS
8.681,9
7.131,0
57.165,2
50.459,6
O T R O S P A S IV O S
M A QUINA RIA , P LA NTA Y EQUIP O EN M ONTA JE
0,0
0,0
A NTICIP O DE IM P UESTOS
B IENES M UEB LES EN B ODEGA
0,3
0,7
OP ERA CIONES FONDOS DE GA RA NTA S
1,2
1,2
0,0
0,0
REGA LA S DISTRIB UIDA S
0,0
1,0
17 .6 6 5 ,3
14 .0 0 1,2
P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O EN

M A NTENIM IENTO
P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O NO
EXP LOTA DOS
EDIFICA CIONES
P LA NTA S, DUCTOS Y TNELES
REDES, LNEA S Y CA B LES
M A QUINA RIA Y EQUIP O
1,2
2,4
111,3
86,7
4,0
4,1
13,3
14,2
1,1
5,0
EQUIP O M DICO Y CIENTFICO
0,4
2,0
M UEB LES, ENSERES Y EQUIP O DE OFICINA
3,4
12,9
EQUIP OS DE COM UNICA CIN Y COM P UTA CIN
4,4
39,0
0,7
4,6
EQUIP OS DE TRA NSP ORTE, TRA CCIN Y

ELEVA CIN
EQUIP OS DE COM EDOR, COCINA , DESP ENSA Y
HOTELERA
0,1
0,2
P ROP IEDA DES DE INVERSIN
0,1
M ENOS: DEP RECIA CIN A CUM ULA DA (CR)
7,1
84,0
M ENOS: A M ORTIZA CIN A CUM ULA DA (CR)
0,0
0,0
0,6
7,5
M ENOS: P ROVISIONES P A RA P ROTECCIN DE

P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O (CR)
M E N O S : S A LD O S D E O P E R A C IO N E S
R E C IP R O C A S E N LO S P A S IV O S ( D B )
DEUDA P UB LICA Y OTROS TITULOS
EM ITIDOS
CUENTA S P OR P A GA R ORIGINA DA S EN
CUENTA S P OR P A GA R ORIGINA DA S
INGRESOS NO TRIB UTA RIOS, RENDIM IENTOS
Y OTROS DEUDORES
CUENTA S P OR P A GA R P OR VENTA DE
B IENES Y P RESTA CIN DE SERVICIOS
CUENTA S P OR P A GA R ORIGINA DA S P OR
A P ORTES SOB RE LA NOM INA
769,1
796,8
358,7
1.418,6
2.701,1
1.774,2
1.625,2
1.280,7
23,3
16,9
1.828,0
3.640,4
A CREEDORES ORIGINA DOS EN

SEGURIDA D SOCIA L
260,7
172,0
2.491,6
1.949,2
1.683,8
787,9
RECURSOS Y DEP SITOS RECIB IDOS
CRDITOS P OR OP ERA CIONES DE

CREDITO P UB LICO Y FINA NCIA M IENTO
P RESTA M OS GUB ERNA M ENTA LES
RECIB IDOS
Pgina | 5
3.127,2
234,0
2.750,0
1.860,8
46,6
69,6
2 0 13
B IE N E S D E US O P B LIC O E H IS T R IC O S Y
C ULT UR A LE S
2 0 12
3 3 ,4
3 4 ,7
33,8
33,8
0,0
M A TERIA LES
B IENES DE USO P B LICO EN SERVICIO
B IENES HISTRICOS Y CULTURA LES
M ENOS: A M ORTIZA CIN A CUM ULA DA DE
B IENES DE USO P B LICO (CR)
O T R O S A C T IV O S
RESERVA FINA NCIERA A CTUA RIA L
B IENES Y SERVICIOS P A GA DOS P OR
A NTICIP A DO
CA RGOS DIFERIDOS
1,2
0,3
0,3
19 .18 2 ,7
17 .4 16 ,1
12.457,8
11.604,3
1.011,0
851,6
1.438,2
1.419,0
OB RA S Y M EJORA S EN P ROP IEDA D A JENA
167,2
842,9
B IENES ENTREGA DOS A TERCEROS
315,8
273,6
3,5
0,0

B IENES ENTREGA DOS A TERCEROS (CR)
DERECHOS EN FIDEICOM ISO
B IENES RECIB IDOS EN DA CIN DE P A GO
M ENOS: P ROVISIN B IENES RECIB IDOS EN
DA CIN DE P A GO (CR)
B IENES A DQUIRIDOS EN LEA SING FINA NCIERO
M ENOS: DEP RECIA CIN DE B IENES
A DQUIRIDOS EN LEA SING FINA NCIERO (CR)
B IENES DE A RTE Y CULTURA
INTA NGIB LES
INTA NGIB LES (CR)
VA LORIZA CIONES
R E C IP R O C A S E N LO S A C T IV O S ( C R )
OP ERA CIONES P OR A DM INISTRA CIN DE
LIQUIDEZ
76,6
66,3
2.125,0
957,5
110,8
118,9
32,8
50,9
333,5
280,5
2,5
2,6
59,7
48,9
660,4
599,0
313,1
297,4
931,8
837,0
15 .3 0 4 ,4
12 .0 19 ,1
2.026,7
707,5
139.902,8
111,4
0,1
88.488,6
72.766,4
9 .3 5 4 ,6
7 .7 3 8 ,5
4.680,0
3.818,5
4.258,9
3.219,3
400,6
644,9
15,1
55,8
2 .2 4 1,4
1.8 0 2 ,8
358,0
96,5
13,5
26,6
INTERESES P OR P A GA R
373,0
243,7
A CREEDORES
429,7
245,2
35,5
34,4
227,5
227,8
SUB SIDIOS A SIGNA DOS

IM P UESTOS, CONTRIB UCIONES Y TA SA S
P OR P A GA R
RECURSOS RECIB IDOS EN
A DM INISTRA CIN
0,0
123,7
67,3
0,4
1,0
3.152,4
243,3
14,5
2.555,5
1.040,2
585,8
185,5
172,6
205,0
991,8
768,1
106,1
54,3
RECURSOS RECIB IDOS DE LOS SISTEM A S

GENERA LES DE P ENSIONES Y RIESGOS
P ROFESIONA LES
RECURSOS RECIB IDOS DEL SISTEM A DE
OTRA S CUENTA S P OR P A GA R
O B LIG A C IO N E S LA B O R A LE S Y D E
S E G UR ID A D S O C IA L IN T E G R A L
SA LA RIOS Y P RESTA CIONES SOCIA LES
P ENSIONES Y P RESTA CIONES
ECONM ICA S P OR P A GA R
SOCIA L EN SA LUD
A DM INISTRA CIN DEL SISTEM A GENERA L
DE P ENSIONES
O T R O S B O N O S Y T T ULO S E M IT ID O S
TTULOS EM ITIDOS
P A S IV O S E S T IM A D O S
IN V E R S IO N E S E IN S T R UM E N T O S
D E R IV A D O S
EN TTULOS DE DEUDA
EN TTULOS P A RTICIP A TIVOS
INVERSIONES CON FINES DE P OLTICA EN
TTULOS DE DEUDA
153.458,3
P REM IOS P OR P A GA R
3.908,3
A C T IV O N O C O R R IE N T E :
2 12 .6 6 9 ,3
CRDITOS JUDICIA LES
46,0

A NTICIP A DO
2 4 2 .0 5 8 ,2
1.130,6
1.528,8
5.319,5
2.461,1
37,4

OTORGA DOS
6.042,1
128,1
1.465,3
5 .3 19 ,5
721,6
DEUDORES P OR VENTA DE B IENES Y

A DQUISICIN DE B IENES Y SERVICIOS

NA CIONA LES
3 8 5 .7 7 7 ,8
6 .0 4 2 ,1
123,3
1.432,7

SEGURIDA D SOCIA L
C UE N T A S P O R P A G A R
4 2 7 .17 9 ,0
542,3
2.504,1
RECURSOS Y DEP SITOS ENTREGA DOS
O P E R A C IO N E S D E B A N C A C E N T R A L
E IN S T IT UC IO N E S F IN A N C IE R A S
OP ERA CIONES DE CA P TA CIN Y
SERVICIOS FINA NCIEROS
O P E R A C IO N E S D E C R D IT O P B LIC O
Y F IN A N C IA M IE N T O C O N B A N C A
C EN T R A L
O P E R A C IO N E S D E F IN A N C IA M IE N T O
E IN S T R UM E N T O S D E R IV A D O S
CRDITO P B LICO
FINA NCIA M IENTO
2 0 12
DEP SITOS RECIB IDOS EN GA RA NTA
DEUDORES P OR INGRESOS NO TRIB UTA RIOS,

RENDIM IENTOS Y OTROS DEUDORES
P A S IV O N O C O R R IE N T E :
2 0 13
5 6 8 .0 4 9 ,2
4 9 9 .3 7 2 ,1
3 3 .5 6 9 ,2
2 5 .5 9 0 ,5
1.775,5
1.940,7
36,2
64,5
1.085,4
725,0
P ROVISIN P A RA OB LIGA CIONES

FISCA LES
P ROVISIN P A RA CONTINGENCIA S
P ROVISIN P A RA P RESTA CIONES
SOCIA LES
0,0
0,8
3,7
13,7
6,7
3 0 3 ,2
4 4 5 ,6
244,9
292,7
58,2
151,9
0,1
1,1
0,0
6 .8 4 4 ,5
6 .3 5 0 ,2
6.840,5
6.344,6
4,0
5,6
15 3 .0 8 3 ,2
14 6 .5 9 5 ,0
0,5
0,4
9.442,3
8.068,5
6,1
P ROVISIN P A RA P ENSIONES
112.828,1
110.404,3
P ROVISIN P A RA B ONOS P ENSIONA LES
15.594,4
14.959,3
Pgina | 6
2 0 13
2 0 12
2 0 13

EN INSTRUM ENTOS DERIVA DOS
NO CONTROLA DA S
CONTROLA DA S
EN LIQUIDA CIN
INVERSIONES (CR)
9.126,7
8.480,1
22.694,2
15.401,4
59,5
43,1
1.208,3
1.064,3
R EN T A S P OR C OB R A R
3 .18 8 ,5
3 .0 10 ,7
VIGENCIA A CTUA L
VIGENCIA S A NTERIORES
D E UD O R E S
INGRESOS NO TRIB UTA RIOS
122,6
111,8
3.065,8
2.898,9
5 4 .10 1,6
4 4 .8 0 5 ,8
19.367,5
21.710,4
45,3
78,5
RENTA S P A RA FISCA LES
REGA LA S
P ROVISIN P A RA SEGUROS Y
REA SEGUROS
(0,0)
0,0
5,2
32,0
2 0 12
722,2
710,4
P ROVISIN FONDOS DE GA RA NTA S
8.502,5
7.255,1
P ROVISIONES DIVERSA S
5.987,2
5.197,1
14 .2 5 4 ,2
14 .3 6 0 ,1
O T R O S P A S IV O S
RECA UDOS A FA VOR DE TERCEROS
637,2
544,1
982,3
1.798,0
12.224,4
11.687,2
CRDITOS DIFERIDOS
A NTICIP O DE IM P UESTOS
R E C IP R O C A S E N LO S P A S IV O S ( D B )
DEUDA P UB LICA Y OTROS TITULOS
EM ITIDOS
CUENTA S P OR P A GA R ORIGINA DA S EN
CUENTA S P OR P A GA R ORIGINA DA S
INGRESOS NO TRIB UTA RIOS, RENDIM IENTOS
Y OTROS DEUDORES
CUENTA S P OR P A GA R P OR VENTA DE
B IENES Y P RESTA CIN DE SERVICIOS
CUENTA S P OR P A GA R ORIGINA DA S P OR
A P ORTES SOB RE LA NOM INA
410,3
330,8
7 .0 0 2 ,5
9 .5 0 3 ,4
0,1
4,9
63,5
340,4
1.249,9
764,4
173,9
151,0
VENTA DE B IENES
148,1
66,8
92,2
108,2
SERVICIOS P B LICOS
537,5
486,7
A CREEDORES ORIGINA DOS EN

SEGURIDA D SOCIA L
56,6
6,7
SERVICIOS DE SA LUD
494,0
347,4
258,5
139,3
3,4
6,5
604,3
262,3
349,7
1.361,9

A DM INISTRA CIN DEL SISTEM A GENERA L DE
P ENSIONES
A NTICIP OS O SA LDOS A FA VOR P OR
IM P UESTOS Y CONTRIB UCIONES
RECURSOS ENTREGA DOS EN
A DM INISTRA CIN
211,1
81,2
25.973,3
14.959,0
31,1
918,5
856,7
769,8
41,2
9,0
3.257,0
3.109,8
RECURSOS Y DEP SITOS RECIB IDOS
CRDITOS P OR OP ERA CIONES DE

CREDITO P UB LICO Y FINA NCIA M IENTO
RECIB IDOS
SA LDOS DE OP ERA CIONES RECROCA S EN
TES, B ONOS Y TTULOS EM ITIDOS
T O T A L P A S IV O
25,5
31,7
1.771,3
3.239,3
39,8
49,2
2.409,4
3.152,3
7 3 1.7 8 4 ,9
6 5 8 .4 5 6 ,0
793,1
731,8
IN T E R S M IN O R IT A R IO :
207,0
214,2
T O T A L IN T E R E S M IN O R IT A R IO
2 3 .0 4 0 ,5
18 .5 3 9 ,3
OTROS DEUDORES
6.010,8
4.100,9
IN T E R E S M IN O R IT A R IO S E C T O R
P R IV A D O
2 3 .0 4 0 ,5
18 .5 3 9 ,3
DEUDA S DE DIFCIL RECA UDO
1.469,5
1.470,4
14 4 .6 9 8 ,2
12 0 .3 2 5 ,2
4 1.2 0 2 ,6
( 5 .19 8 ,3 )
(48.468,3)
(84.433,4)
DEP SITOS ENTREGA DOS EN GA RA NTA

FONDO DE A HORRO Y ESTA B ILIZA CIN
P ETROLERA
CUOTA S P A RTES DE B ONOS Y TTULOS

P ENSIONA LES
M ENOS: P ROVISIN P A RA DEUDORES (CR)
66,9
3,6
5.509,4
4.399,1
P A T R IM O N IO :
P A T R IM O N IO
15 1.3 6 0 ,7
13 6 .3 3 4 ,6
17.287,7
16.498,8
SEM OVIENTES
70,3
71,0
SUP ER VIT P OR VA LORIZA CIN
23.269,3
19.850,3
P LA NTA CIONES A GRCOLA S
140,1
117,5
SUP ER VIT P OR EL M TODO DE

P A RTICIP A CIN P A TRIM ONIA L
47.861,1
42.587,6
33.243,3
25.452,6
3.215,0
2.912,7
2.587,2
2.918,1
29.901,0
29.013,8
14.578,3
15.092,9
P R O P IE D A D E S , P LA N T A Y E Q UIP O
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
M A QUINA RIA , P LA NTA Y EQUIP O EN M ONTA JE
TR NSITO
B IENES M UEB LES EN B ODEGA
M A NTENIM IENTO
P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O NO
EXP LOTA DOS
560,5
296,8
H A C IE N D A P B LIC A
CA P ITA L FISCA L
SUP ER VIT P OR DONA CIN

P A TRIM ONIO P B LICO INCORP ORA DO
M ENOS: P ROVISIONES, A GOTA M IENTO,
DEP RECIA CIONES Y A M ORTIZA CIONES (DB )
3.495,4
2.800,7
P A TRIM ONIO DE ENTIDA DES EN

P ROCESOS ESP ECIA LES
2.631,2
3.218,6
P A T R IM O N IO IN S T IT UC IO N A L
1.433,2
1.522,2
EDIFICA CIONES
40.757,5
38.021,9
CA P ITA L SUSCRITO Y P A GA DO
P LA NTA S, DUCTOS Y TNELES
45.964,2
45.853,4
CA P ITA L DE FONDOS P A RA FISCA LES
27.187,1
24.365,1
CA P ITA L FISCA L
24.080,6
24.206,1
3.438,0
3.145,0
REDES, LNEA S Y CA B LES

M A QUINA RIA Y EQUIP O
EQUIP O M DICO Y CIENTFICO
A P ORTES SOCIA LES
P RIM A EN COLOCA CIN DE A CCIONES,

CUOTA S O P A RTES DE INTERS SOCIA L
RESERVA S
Pgina | 7
2,8
(36,4)
9 5 .6 6 3 ,5
7 6 .4 3 1,7
344,8
234,5
3.379,0
3.027,3
11,5
0,0
21.740,5
12.363,5
23,3
0,6
10.020,2
9.872,7
2 0 13
M UEB LES, ENSERES Y EQUIP O DE OFICINA
EQUIP OS DE COM UNICA CIN Y COM P UTA CIN
EQUIP OS DE TRA NSP ORTE, TRA CCIN Y
ELEVA CIN
EQUIP OS DE COM EDOR, COCINA , DESP ENSA Y
HOTELERA
2 0 12
2 0 13
DIVIDENDOS Y P A RTICIP A CIONES
DECRETA DOS EN ESP ECIE
3.459,8
3.150,3
9.670,1
9.066,6
RESULTA DOS DE EJERCICIOS A NTERIORES
12.123,4
9.881,2
SUP ER VIT P OR DONA CIN
245,2
229,7
SUP ER VIT P OR FORM A CIN DE

INTA NGIB LES
1.066,2
991,9
SUP ER VIT P OR VA LORIZA CIN
M ENOS: DEP RECIA CIN A CUM ULA DA (CR)
79.619,9
76.911,8
M ENOS: A M ORTIZA CIN A CUM ULA DA (CR)
49,9
42,9
5.206,0
5.068,0
3.616,3
3.585,9
10 5 .8 6 3 ,9
9 5 .4 17 ,8
P ROP IEDA DES DE INVERSIN
DEP RECIA CIN DIFERIDA

P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O (CR)
B IE N E S D E US O P B LIC O E H IS T R IC O S Y
C ULT UR A LE S
M A TERIA LES
CULTURA LES EN CONSTRUCCIN
B IENES DE USO P B LICO EN CONSTRUCCINCONCESIONES
2,1
1,9
15.071,8
14.253,6
15.408,9
12.084,1
B IENES DE USO P B LICO EN SERVICIO
73.192,5
67.817,2
B IENES DE USO P B LICO EN SERVICIOCONCESIONES
14.926,9
14.344,4
656,6
571,0
4.740,1
2.296,2
B IENES HISTRICOS Y CULTURA LES

CULTURA LES ENTREGA DOS EN
A DM INISTRA CIN
B IENES DE USO P B LICO (CR)
R E C UR S O S N A T UR A LE S N O
R E N O V A B LE S
RECURSOS NA TURA LES NO RENOVA B LES EN
EXP LOTA CIN
M ENOS: A GOTA M IENTO A CUM ULA DO DE
RECURSOS NA TURA LES NO RENOVA B LES EN
EXP LOTA CIN (CR)
INVERSIONES EN RECURSOS NA TURA LES NO
RENOVA B LES EN EXP LOTA CIN
INVERSIONES EN RECURSOS NA TURA LES NO
RENOVA B LES EN EXP LOTA CIN (CR)
O T R O S A C T IV O S
RESERVA FINA NCIERA A CTUA RIA L
A NTICIP A DO
CA RGOS DIFERIDOS
18.135,1
6 4 .6 0 9 ,6
104.874,2
84.474,0
43.647,4
34.387,4
34.292,8
30.299,2
18.474,7
15.776,2
15 0 .5 7 4 ,8
13 5 .4 5 7 ,2
24.348,8
23.552,5
1.178,3
1.199,5
13.091,1
12.088,3
2.964,1
1.724,1
8.793,3
8.050,6
32,7
48,6
DERECHOS EN FIDEICOM ISO

B IENES RECIB IDOS EN DA CIN DE P A GO
M ENOS: P ROVISIN B IENES RECIB IDOS EN
DA CIN DE P A GO (CR)
A CTIVOS A DQUIRIDOS DE INSTITUCIONES
INSCRITA S
B IENES A DQUIRIDOS EN LEA SING FINA NCIERO
M ENOS: DEP RECIA CIN DE B IENES
A DQUIRIDOS EN LEA SING FINA NCIERO (CR)
B IENES DE A RTE Y CULTURA
INTA NGIB LES
INTA NGIB LES (CR)
VA LORIZA CIONES
R E C IP R O C A S E N LO S A C T IV O S ( C R )
OP ERA CIONES P OR A DM INISTRA CIN DE
LIQUIDEZ
SUP ER VIT P OR EL M TODO DE

P A RTICIP A CIN P A TRIM ONIA L
REVA LORIZA CIN DEL P A TRIM ONIO
P A TRIM ONIO INSTITUCIONA L
INCORP ORA DO
EFECTO DEL SA NEA M IENTO CONTA B LE
EFECTO P OR LA A P LICA CIN DEL
REGIM EN DE CONTA B ILIDA D P B LICA
P A TRIM ONIO DE ENTIDA DES EN
P ROCESOS ESP ECIA LES
RECURSOS DE COFINA NCIA CIN
M ENOS: P ROVISIONES, DEP RECIA CIONES Y
A M ORTIZA CIONES (DB )
R E S ULT A D O S C O N S O LID A D O S D E L
E J E R C IC IO
RESULTA DOS CONSOLIDA DOS DEL
EJERCICIO
15.950,4
7 7 .0 4 5 ,0
OB RA S Y M EJORA S EN P ROP IEDA D A JENA

SUP ER VIT B A NCA CENTRA L
1.776,8
1.539,3
2.823,5
2.820,5
161,0
134,5
59,5
59,0
498,3
445,5
0,0
83,1
66,1
835,4
809,4
12.272,6
12.232,6
4.673,0
4.195,2
90.233,5
78.308,0
9 .15 3 ,7
5 .5 9 1,5
410,9
266,6
11,9
423,6
Pgina | 8
2 0 12
0,0
0,0
(1.670,9)
(1.873,4)
2.050,7
1.963,7
20,3
20,3
36.161,6
31.302,9
8.531,2
2.355,2
1.019,1
892,3
2.694,3
3.387,2
4.664,0
6.778,6
41,0
43,2
(0,7)
(1,4)
3.824,3
3.391,5
4.751,9
4.613,1
1.942,6
1.940,3
7 .8 3 2 ,1
4 9 .0 9 1,8
7.832,1
49.091,8
2 0 13
DEUDORES P OR INGRESOS NO TRIB UTA RIOS,
RENDIM IENTOS Y OTROS DEUDORES
DEUDORES P OR VENTA DE B IENES Y
RECURSOS Y DEP SITOS ENTREGA DOS
2 0 12
429,5
256,7
65,1
31,3
2,6
3,3
273,3
539,4

SEGURIDA D SOCIA L
0,0
0,1
6,5
3,0
1.406,1
426,1
462,2
1.457,7
OTORGA DOS
A NTICIP A DO
TES, B ONOS Y TITULOS EM ITIDOS
S A LD O S E N O P E R A C IO N E S R E C IP R O C A S
E N IN V E R S IO N E S P A T R IM O N IA LE S
M ENOS: UTILIDA D P OR EL M ETODO DE
P A RTICIP A CION (CR)
P ERDIDA P OR EL M ETODO DE P A RTICIP A CION
M ENOS: INVERSION (CR)
P A TRIM ONIO
T O T A L A C T IV O
1,5
0,3
20,3
47,7
6.063,9
2.135,7
1.4 9 9 ,2
( 2 6 2 ,7 )
16.070,4
16.146,4
481,2
426,5
2.544,1
2.859,4
19.632,6
18.316,6
8 9 9 .5 2 3 ,6
7 9 7 .3 2 0 ,5
0 ,0
0 ,0
4 7 1.3 16 ,9
5 0 0 .9 6 9 ,7
22.325,4
19.831,5
930,6
992,9
3.922,1
3.867,6
397.232,9
438.739,8
C UE N T A S D E O R D E N D E UD O R A S :
C UE N T A S D E O R D E N D E UD O R A S
D E R E C H O S C O N T IN G E N T E S
LITIGIOS Y M ECA NISM OS A LTERNA TIVOS DE
SOLUCIN DE CONFLICTOS
RECURSOS Y DERECHOS P OTENCIA LES
CONTRA GA RA NTA S RECIB IDA S
GA RA NTA ESTA TA L EN EL RGIM EN DE
P RIM A M EDIA CON P RESTA CIN DEFINIDA
T O T A L P A S IV O , IN T E R E S
M IN O R IT A R IO Y P A T R IM O N IO
2 0 13
2 0 12
8 9 9 .5 2 3 ,6
7 9 7 .3 2 0 ,5
C UE N T A S D E O R D E N A C R E E D O R A S :
C UE N T A S D E O R D E N A C R E E D O R A S
R E S P O N S A B ILID A D E S
C O N T IN G E N T E S
LITIGIOS Y M ECA NISM OS A LTERNA TIVOS
DE SOLUCIN DE CONFLICTOS
OB LIGA CIONES P OTENCIA LES
DEUDA GA RA NTIZA DA
GA RA NTA ESTA TA L EN EL RGIM EN DE
P RIM A M EDIA CON P RESTA CIN DEFINIDA
0 ,0
0 ,0
1.8 4 6 .5 0 2 ,4
1.3 3 0 .4 6 5 ,9
392.847,0
364.894,3
285.190,1
278.600,8
3.922,1
7.038,1
477.452,3
438.739,8
18.260,8
15.575,8
130,5
2.383,7
0,2
17,4
139,4
14.965,0
10.606,0
0,0
1.970,5
B IENES A P REHENDIDOS O INCA UTA DOS
0,3
4.936,0
3.679,2
RESERVA S P RESUP UESTA LES
1,0
9,6
26.987,5
21.142,9
1.325,0
1.516,2
D E UD O R A S F IS C A LE S
13 9 .0 2 3 ,3
118 .7 0 6 ,2
11.070,8
10.355,8
D E UD O R A S D E C O N T R O L
4 4 4 .3 8 4 ,6
4 2 2 .8 7 6 ,0
9.488,4
9.251,5

GA RA NTA S CONTRA CTUA LES
DERECHOS EN OP CIONES
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
B IENES Y DERECHOS ENTREGA DOS EN

GA RA NTA
2.645,8
136,0
112.086,1
99.405,3
B ONOS, TTULOS Y ESP ECIES NO COLOCA DOS
1.070,4
1.020,6
DOCUM ENTOS ENTREGA DOS P A RA SU COB RO
2.744,8
2.329,1
9,5
12,3
CONTRA TOS DE LEA SING OP ERA TIVO

B IENES ENTREGA DOS EN CUSTODIA
M ERCA NCA S ENTREGA DA S EN

CONSIGNA CIN
GA RA NTA S CONTRA CTUA LES

OB LIGA CIONES EN OP CIONES
P A SIVO P ENSIONA L CONM UTA DO

CORRIENTE
P A SIVO P ENSIONA L CONM UTA DO NO
CORRIENTE
OTRA S RESP ONSA B ILIDA DES
CONTINGENTES
A C R E E D O R A S F IS C A LE S
A C R EED OR A S D E C ON T R OL
B IENES Y DERECHOS RECIB IDOS EN
GA RA NTA
CONTRA TOS DE LEA SING OP ERA TIVO
RECURSOS A DM INISTRA DOS EN NOM B RE
DE TERCEROS-FONP ET
B IENES RECIB IDOS EN CUSTODIA
RECURSOS A DM INISTRA DOS EN NOM B RE
DE TERCEROS
M ERCA NCIA S RECIB IDA S EN
CONSIGNA CIN
656.302,5
211.351,7
6 0 .8 2 4 ,1
5 2 .2 15 ,9
3 0 7 .5 3 9 ,3
2 8 9 .7 2 2 ,8
55.882,1
52.107,2
185,4
139,8
39.553,6
37.955,4
27.768,3
27.508,2
2.765,9
569,7
A CTIVOS RETIRA DOS
14.650,8
13.556,7
B IENES ENTREGA DOS EN EXP LOTA CIN
97.668,0
79.677,6
TTULOS DE INVERSIN A M ORTIZA DOS
6.031,9
5.774,7
FA CTURA CIN GLOSA DA EN VENTA DE

SERVICIOS DE SA LUD
501,8
344,0
INVENTA RIOS OB SOLETOS Y VENCIDOS
140,4
26,8
B IENES Y DERECHOS TITULA RIZA DOS
7.452,8
11.435,1
P RSTA M OS P OR RECIB IR
7.142,4
3.818,1
4.234,9
3.160,3
EJECUCIN DE P ROYECTOS DE INVERSIN
9.298,4
7.863,9
5.500,7
5.028,1
RESERVA S P ROB A DA S
23.669,3
23.669,3
P RSTA M OS A P ROB A DOS P OR

DESEM B OLSA R
B IENES RECIB IDOS EN EXP LOTA CIN

B IENES RECIB IDOS DE TERCEROS
Pgina | 9
12,1
13,5
19.761,4
27.242,1
60,5
60,0
11.234,8
7.707,5
2 0 13
RECA UDO P OR LA ENA JENA CIN DE A CTIVOS
A L SECTOR P RIVA DO
EJECUCIN DE P ROYECTOS DE INVERSIN
2 0 12
8,9
18.825,0
15.541,5
SISTEM A GENERA L DE SEGURIDA D SOCIA L EN

SA LUD-RECA UDOS EP S Y EOC
RESP ONSA B ILIDA DES EN P ROCESO
DERECHOS DE EXP LOTA CIN O P RODUCCIN
RECURSOS CORRIENTES DE LA
CONM UTA CIN P ENSIONA L
RECURSOS NO CORRIENTES DE LA
CONM UTA CIN P ENSIONA L
OTRA S CUENTA S DEUDORA S DE CONTROL
M E N O S : D E UD O R A S P O R C O N T R A ( C R )
M ENOS: DERECHOS CONTINGENTES P OR
CONTRA (CR)
M ENOS: DEUDORA S FISCA LES P OR CONTRA
(CR)
M ENOS: DEUDORA S DE CONTROL P OR
CONTRA (CR)
2 0 13
12,3
11.562,4
804,3
1.161,3
61.061,9
65.885,3
1.126,1
1.206,7
10.381,2
10.807,4
87.947,6
85.544,5
1.0 5 4 .7 2 4 ,8
1.0 4 2 .5 5 1,9
470.523,7
502.178,9
132.206,9
114.367,1
451.994,2
426.005,9
OTRA S CUENTA S A CREEDORA S DE

CONTROL
M EN OS: A C R EED OR A S P OR C ON T R A
(D B )
M ENOS: RESP ONSA B ILIDA DES
CONTINGENTES P OR CONTRA (DB )
M ENOS: A CREEDORA S FISCA LES P OR
CONTRA (DB )
M ENOS: A CREEDORA S DE CONTROL P OR
CONTRA (DB )
______________________________________
PEDRO LUS BOHRQUEZ RAMREZ
Pgina | 10
2 0 12
110.205,2
101.068,0
2 .2 14 .8 6 5 ,8
1.6 7 2 .4 0 4 ,6
1.846.229,6
1.330.234,5
59.839,3
51.233,4
308.796,9
290.936,8
Sector Pblico
Estado de Actividad Financiera
Econmica, Social y Ambiental
De enero 1 a 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en miles de millones de pesos,
excepto cuando en particular seale lo contrario)
Pgina | 11
REPBLICA DE COLOMBIA
SECTOR PUBLICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
POR EL PERODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE
A 31-12-2013 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31-12-2012
(Cifras expresadas en miles de millones de pesos)
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
OTROS INGRESOS
MENOS: SALDO POR CONCILIACION EN LOS INGRESOS (DB)
COSTO DE VENTAS Y OPERACION
.
.
31/12/2013
334.572,6
31/12/2012
332.745,4
158.135,5
155.166,8
70.535,4
68.647,7
54.378,1
44.917,7
7.858,0
7.339,2
21.078,3
23.782,6
95,8
0,2
42.505,6
48.351,3
20.013,9
15.460,0
116.685,8
108.730,8
COSTO DE VENTAS DE BIENES
48.347,2
41.295,2
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
32.415,0
30.395,3
COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS
35.923,7
37.040,3
GASTOS OPERACIONALES
220.330,2
183.044,8
DE ADMINISTRACIN
48.748,1
44.075,2
DE OPERACION
43.516,4
26.036,3
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
22.265,4
21.421,8
TRANSFERENCIAS GIRADAS
23.242,5
24.338,9
GASTO PUBLICO SOCIAL
58.504,2
50.965,3
OTROS GASTOS
.
.
.
21,6
87,6
47.042,4
39.916,6
MENOS: SALDOS POR CONCILIAR EN LOS GASTOS
23.010,5
23.796,9
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL
(2.443,3)
40.969,8
INGRESOS NO OPERACIONALES
7.062,1
5.229,4
OTROS INGRESOS
7.062,1
5.229,4
GASTOS NO OPERACIONALES
3.450,2
3.563,3
OTROS GASTOS
3.450,2
3.563,3
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL
3.611,9
1.666,1
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
1.168,5
42.635,9
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
8.785,8
8.503,7
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9.470,3
8.965,2
GASTOS EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES
.
.
.
.
684,6
461,5
9.954,3
51.139,6
EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION
0,1
97,4
AJUSTES POR INFLACION
0,1
97,4
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS
2.122,3
2.145,2
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
7.832,1
49.091,8
______________________________________
PEDRO LUIS BOHRQUEZ RAMREZ
Pgina | 12
REPBLICA DE COLOMBIA
SECTOR PUBLICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
POR EL PERODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE
A 31-12-2013 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31-12-2012
(Cifras expresadas en miles de millones de pesos)
31/12/2013
334.572,6
31/12/2012
332.745,4
INGRESOS FISCALES
158.135,5
155.166,8
Tributarios
102.127,9
98.161,3
No tributarios
42.467,2
39.913,8
Regalas
10.369,1
13.496,5
Aportes sobre la nmina
2.620,0
4.121,3
Rentas parafiscales
1.760,5
1.215,7
MENOS: Devoluciones y descuentos (Db)
1.209,3
1.741,8
VENTA DE BIENES
70.535,4
68.647,7
Productos agropecuarios de silvicultura y pesca
Productos de minas y minerales
Productos alimenticios, bebidas y alcoholes
Productos manufacturados
Construcciones
Bienes comercializados
MENOS: Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (Db)
VENTA DE SERVICIOS
.
.
INGRESOS OPERACIONALES
.
.
.
38,7
38,6
39.234,4
37.502,9
1.039,7
1.039,0
27.759,4
27.271,5
4,2
15,4
2.720,3
3.030,0
261,4
249,8
54.378,1
44.917,7
Servicios educativos
1.682,1
1.523,5
Administracin del sistema de seguridad social en salud
4.858,3
1.324,7
Servicios de salud
7.356,5
6.745,2
Administrador del sistema de seguridad social en riesgos profesionales
Servicio de energa
.
.
.
Servicio de aseo
Servicio de gas combustible
1.208,1
997,4
Servicio de transporte
5.813,2
2.893,8
Servicio de comunicaciones
Servicio de telecomunicaciones
Juegos de suerte y azar
Servicios hoteleros de promocin turstica
492,8
394,0
11.263,4
10.760,6
Servicio de acueducto
2.261,0
2.307,1
Servicio de alcantarillado
1.553,4
1.571,1
524,9
472,7
495,4
431,5
3.460,8
3.444,8
463,5
437,8
90,6
84,7
Operaciones de colocacin y servicios financieros
3.289,0
3.199,5
Operaciones de banca central
1.210,9
1.488,4
Servicio de seguros y reaseguros
5.266,7
5.289,3
Servicios de documentacion e identificacin
214,0
87,9
Servicios informticos
46,0
42,3
Operaciones fondo de garantas
32,0
28,2
Otros servicios
3.230,4
1.840,7
MENOS: Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)
TRANSFERENCIAS
Sistema general de participaciones
Del sistema general de seguridad social en salud
Otras transferencias
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
Cotizaciones
Recuperacin de cartera
Pgina | 13
434,8
447,5
7.858,0
7.339,2
29,5
34,2
0,0
2,4
7.828,5
7.302,6
21.078,3
23.782,6
5.238,1
4.624,0
0,9
1,0
31/12/2013
3.635,9
31/12/2012
3.978,8
Devolucin de aportes de la AFP
Interes de mora
3,1
0,5
Reintegros pensionales
120,9
134,8
Convalidacin pensional
80,5
19,5
Conmutacin pensional
7,9
6,2
Cuotas partes de bonos pensionales
1.204,9
377,9
Cuotas partes de pensiones
Aportes estatales
.
.
.
Operaciones sin flujo de efectivo
846,4
1.140,9
9.939,6
13.498,9
95,8
0,2
Fondos recibidos
91,3
0,0
4,4
0,2
OTROS INGRESOS
42.505,6
48.351,3
Financieros
13.610,1
16.136,7
Ajustes por diferencia en cambio
7.982,1
15.364,4
Utilidad por el mtodo de participacin patrimonial
1.488,8
1.499,0
Ajuste de ejercicios anteriores
19.424,6
15.351,3
MENOS: SALDO POR CONCILIACION EN LOS INGRESOS (DB)
20.013,9
15.460,0
SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LOS INGRESOS (DB)
20.013,9
15.460,0
COSTO DE VENTAS Y OPERACION
116.685,8
108.730,8
COSTO DE VENTAS DE BIENES
48.347,2
41.295,2
Bienes producidos
45.491,2
38.568,7
Bienes comercializados
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
.
.
2.856,0
2.726,5
32.415,0
30.395,3
Servicios educativos
5.590,2
5.125,6
Servicios de salud
8.394,6
7.692,5
Servicios de transporte
3.798,0
4.162,3
Servicios hoteleros y de promocin turstica
Servicios pblicos
Otros servicios
1.774,3
2.127,0
COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS
35.923,7
37.040,3
Administracin del sistema general de pensiones
23.880,1
28.229,4
Administracin de la seguridad social en salud
1.789,2
949,0
Administracin de la seguridad social en riesgos profesionales
616,9
504,2
Operaciones de captacin y servicios financieros
248,0
312,9
Operaciones de banca central
2.383,9
1.501,9
Por seguros y reaseguros
6.765,4
5.324,0
Juegos de suerte y azar
GASTOS OPERACIONALES
.
.
62,0
45,4
12.795,9
11.242,6
240,1
218,9
220.330,2
183.044,8
DE ADMINISTRACIN
48.748,1
44.075,2
Sueldos y salarios
15.006,3
13.685,0
Contribuciones imputadas
11.639,0
11.810,0
Contribuciones efectivas
2.591,2
2.237,4
Aportes sobre la nmina
0,0
0,0
Generales
18.319,9
15.016,6
Impuestos, contribuciones y tasas
1.191,7
1.326,1
DE OPERACION
43.516,4
26.036,3
Sueldos y salarios
12.035,7
11.019,0
Contribuciones imputadas
579,8
1.196,1
Contribuciones efectivas
1.327,1
1.070,4
Proceso de Compensacin FOSYGA
14.155,8
Generales
15.209,6
Impuestos, contribuciones y tasas
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Pgina | 14
12.714,8
208,4
36,0
22.265,4
21.421,8
Provisin para proteccion de inversiones
Provisin para deudores
Provisin para proteccin de inventarios
Provisin para proteccin de propiedades planta y equipo
.
.
.
31/12/2013
278,2
31/12/2012
230,5
2.810,7
2.761,2
35,4
37,6
261,2
451,3
Provisin bienes recibidos en dacin de pago
4,9
5,3
Provisiones para proteccin de bienes entregados a terceros
5,2
7,8
Provisin para obligaciones fiscales
9.579,2
8.274,1
Provisin para contingencias
7.559,9
8.283,5
Provisiones diversas
577,9
149,2
Depreciacin de propiedades, planta y equipo
454,1
465,9
Depreciacin de bienes adquiridos en Leasing Financiero
Amortizacin de bienes entregados a terceros
Amortizacin de intangibles
TRANSFERENCIAS GIRADAS
.
.
.
2,4
2,2
144,3
176,4
552,0
576,9
23.242,5
24.338,9
Transferencias al sector privado
699,6
5.763,5
Sistema general de participaciones
140,9
133,6
Otras transferencias
22.402,0
18.441,8
GASTO PUBLICO SOCIAL
58.504,2
50.965,3
Educacin
14.959,7
12.811,4
Salud
16.513,7
15.103,5
Agua potable y saneamiento bsico
2.064,6
1.410,2
Vivienda
783,3
545,5
Recreacin y deporte
1.192,9
932,2
Cultura
Desarrollo Comunitario y bienestar social
Medio ambiente
1.001,6
944,9
Subsidios asignados
6.102,8
4.612,9
21,6
87,6
Fondos entregados
0,1
87,5
Operaciones sin flujo de efectivo
899,2
532,5
14.986,4
14.072,2
21,5
0,1
OTROS GASTOS
47.042,4
39.916,6
Intereses
19.738,3
18.491,5
Comisiones
Ajuste por diferencia en cambio
.
.
327,7
328,9
12.827,4
11.586,4
Financieros
3.546,4
3.256,6
Prdida por el mtodo de participacin patrimonial
1.089,3
883,9
Ajuste de ejercicios anteriores
9.513,3
5.369,2
MENOS: SALDOS POR CONCILIAR EN LOS GASTOS
23.010,5
23.796,9
SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LOS GASTOS (CR)
23.010,5
23.796,9
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL
(2.443,3)
40.969,8
INGRESOS NO OPERACIONALES
7.062,1
5.229,4
OTROS INGRESOS
7.062,1
5.229,4
Otros ingresos ordinarios
7.062,1
5.229,4
GASTOS NO OPERACIONALES
3.450,2
3.563,3
OTROS GASTOS
3.450,2
3.563,3
Otros gastos ordinarios
3.450,2
3.563,3
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL
3.611,9
1.666,1
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
1.168,5
42.635,9
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
8.785,8
8.503,7
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9.470,3
8.965,2
Extraordinarios
9.470,3
8.965,2
GASTOS EXTRAORDINARIOS
684,6
461,5
Extraordinarios
684,6
461,5
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES
9.954,3
51.139,6
Pgina | 15
EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION
0,1
97,4
AJUSTES POR INFLACION
0,1
97,4
Correccin monetaria
0,1
97,4
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS
2.122,3
2.145,2
SECTOR PRIVADO
2.122,3
2.145,2
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
7.832,1
49.091,8
______________________________________
PEDRO LUIS BOHRQUEZ RAMREZ
Pgina | 16

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OTROS B ONOS Y TTULOS EM ITIDOS

P A SIVOS ESTIM A DOS

M ENOS: SA LDOS DE OP ERA CIONES

M ENOS: SA LDOS DE OP ERA CIONES

P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O

B IENES DE USO P B LICO E HISTRICOS Y

OB LIGA CIONES LA B ORA LES Y DE

RECURSOS NA TURA LES NO RENOVA B LES

OTROS B ONOS Y TTULOS EM ITIDOS

M ENOS: SA LDOS DE OP ERA CIONES

TOTA L INTERES M INORITA RIO

INTERES M INORITA RIO SECTOR P RIVA DO

P A TRIM ONIO INSTITUCIONA L

P A SIVOS ESTIM A DOS

RESULTA DOS CONSOLIDA DOS DEL EJERCICIO

DEUDORA S FISCA LES

M ENOS: DEUDORA S P OR CONTRA (CR)

DEP SITOS EN INSTITUCIONES FINA NCIERA S

A DM INISTRA CIN DE LIQUIDEZ

INVERSIONES P A TRIM ONIA LES EN ENTIDA DES

INVERSIONES A DM INISTRA CIN DE LIQUIDEZ

RENTA S P A RA FISCA LES

A DQUISICIN DE B IENES Y SERVICIOS

P RESTA CIN DE SERVICIOS

IM P UESTO A L VA LOR A GREGA DO - IVA

A VA NCES Y A NTICIP OS RECIB IDOS

SUB SIDIOS A SIGNA DOS

RECURSOS RECIB IDOS EN

A P ORTES P OR P A GA R A A FILIA DOS

A P ORTES P OR COB RA R A ENTIDA DES

DEP SITOS RECIB IDOS EN GA RA NTA

TRA NSFERENCIA S P OR COB RA R

CRDITOS JUDICIA LES

A DM INISTRA CIN DEL SISTEM A GENERA L DE

M ERCA NCA S EN EXISTENCIA

RECURSOS RECIB IDOS DE LOS SISTEM A S

RECA UDOS A FA VOR DE TERCEROS

INGRESOS RECIB IDOS P OR A NTICIP A DO

M A QUINA RIA , P LA NTA Y EQUIP O EN M ONTA JE

B IENES M UEB LES EN B ODEGA

OP ERA CIONES FONDOS DE GA RA NTA S

REGA LA S DISTRIB UIDA S

P ROP IEDA DES, P LA NTA Y EQUIP O EN

REDES, LNEA S Y CA B LES

M A QUINA RIA Y EQUIP O

EQUIP O M DICO Y CIENTFICO

M UEB LES, ENSERES Y EQUIP O DE OFICINA

EQUIP OS DE COM UNICA CIN Y COM P UTA CIN

EQUIP OS DE TRA NSP ORTE, TRA CCIN Y

P ROP IEDA DES DE INVERSIN

M ENOS: DEP RECIA CIN A CUM ULA DA (CR)

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M ENOS: P ROVISIONES P A RA P ROTECCIN DE

A CREEDORES ORIGINA DOS EN

RECURSOS Y DEP SITOS RECIB IDOS

CRDITOS P OR OP ERA CIONES DE

OB RA S Y M EJORA S EN P ROP IEDA D A JENA

B IENES ENTREGA DOS A TERCEROS

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SUB SIDIOS A SIGNA DOS

RECURSOS RECIB IDOS DE LOS SISTEM A S