(dlm Ribuan)
AKTIVA
I.
AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Piutang
Persediaan Barang
Pekerjaan Dalam Proses
TOTAL AKTIVA LANCAR (A)
II.
III.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12,500
2,300
57,500
65,357
-
Hutang
Hutang
Hutang
Jumlah
Rp.
Dagang
Pajak
Lainnya
(D)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
137,657
AKTIVA TETAP
Peralatan dan Mesin
Inventaris
Gedung Gedung
Kumulasi Penyusutan
TOTAL AKTIVA TERAP (B)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14,700
79,500
165,000
-
Jumlah
* Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan)
Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan)
Jumlah
75,000
Rp.
259,200
Rp.
75,000
Rp.
471,857
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah
Rp.
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
P.1.5
PASIVA
471,857
471,857
Nama Proyek
Nilai Kontrak
Rp
128,645,000.00
Jenis Pembayaran
Tgl Pembayaran
Nilai Pembayaran
Termin 30 %
Agustus 2011
38,593,500.00
Termin 100 %
Desember 2011
90,051,500.00
Jumlah SP2D
1
Bh
PPN
Potongan Pajak
PPh Pasal 4 Ayat 2
PPh Pasal 22
-
38,593,500.00
3,508,500.00
701,700.00
90,051,500.00
8,186,500.00
1,637,300.00
2,193,372.00
219,338.00
Rp
132,699,000.00
Termin 100 %
Oktober 2011
132,699,000.00
Bh
120,635,454.00
12,063,546.00
10,966,859.00
1,096,686.00
3 Pengadaan Alat KB
Rp
142,491,000.00
Termin 30 %
Oktober 2011
42,747,300.00
Bh
38,861,182.00
3,886,118.00
3,532,835.00
353,283.00
529,925.00
52,993.00
Termin 100 %
Desember 2011
99,743,700.00
90,676,091.00
9,067,609.00
8,243,281.00
824,328.00
1,236,492.00
123,649.00
403,835,000.00
403,835,000.00
36,712,272.00
33,265,364.00
86.19421
3,326,536.00
8.61942
TOTAL
Prosentase Pekerjaan
Pekerjaan Konstruksi
Pengadaan Barang
Rp
403,835,000.00
64.72%
35.28%
65%
35%
4,751,710.00
1,943,059.00
Ket.
PPh Pasal 22
(untuk Pengadaan Barang )
(1,5%)
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
Pengadaan Jasa Konstruksi
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Pengadaan Barang
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Rp.
Rp.
Rp.
261,344,000
23,758,545 237,585,455
Rp.
Rp.
Rp.
142,491,000
12,953,727 129,537,273
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
319,971,825 -
Rp.
47,150,903
Rp.
40,010,000 -
Rp.
7,140,903
Rp.
6,694,769 -
Rp.
446,134
15,840,000
1,800,000
4,800,000
720,000
3,250,000
1,500,000
5,400,000
1,350,000
5,350,000 +
367,122,728
65,357,000
177,272,750 +
242,629,750
3,975,400 238,654,350
74,709,475
6,608,000 +
Rp.
4,751,710
1,943,059
- +
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
Pengadaan Jasa Konstruksi
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Pengadaan Barang
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15,840,000
900,000
2,400,000
480,000
41,575,000
750,000
3,600,000
950,000
4,250,000 +
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
70,745,000 (70,745,000)
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
( Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi )
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Rp.
Rp.
261,344,000
23,758,545 -
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
237,585,455
Rp.
204,501,150 -
Rp.
33,084,305
Rp.
46,392,250 -
65,357,000
87,850,800 +
153,207,800
975,400 152,232,400
48,705,000
3,563,750 +
Rp.
10,296,000
585,000
1,560,000
720,000
27,023,750
487,500
2,340,000
617,500
2,762,500 +
Rp.
(13,307,945)
Rp.
4,751,710
Rp.
(18,059,655)
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
( Untuk Pengadaan Barang )
PEREDARAN USAHA :
Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor
Rp.
Rp.
142,491,000
12,953,727 -
Rp.
129,537,273
Rp.
110,462,750 -
Rp.
19,074,523
Rp.
24,760,750 -
Rp.
(5,686,227)
Rp.
1,943,059
Rp.
(7,629,286)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
111,378,500 +
111,378,500
915,750 -
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5,544,000
315,000
840,000
168,000
14,551,250
262,500
1,260,000
332,500
1,487,500 +
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2012
Pengadaan Jasa Konstruksi
Pengadaan Barang
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong / disetor
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2,500,000,000
- +
2,500,000,000
227,272,727 -
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
350,000,000
252,000,000 +
602,000,000
1,075,800 600,924,200
89,930,000
6,131,500 +
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
696,985,700 1,575,741,573
15,800,000
900,000
4,140,000
75,000,000
1,150,000
3,000,000
875,000
4,250,000 +
2,272,727,273
105,115,000 1,470,626,573
45,454,545
- +
Rp.
Rp.
., 17 April 2013
CV.
Direktur
45,454,545 1,425,172,027