LIBRO MAYOR

PERODO:

ENERO 2014

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOM. O RAZN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA

1101 CAJA Y BANCOS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos

9,854,397.20 Por Varios
3,450.00
9,864,147.20

9,864,147.20

LIBRO MAYOR
1201 CUENTAS POR COBRAR

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
LIBRO MAYOR
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
LIBRO MAYOR
1209 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
LIBRO MAYOR
1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
1504 INVERSIONES INTANGIBLES

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

1507 OTROS ACTIVOS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00

16,400.00

16,400.00
1508 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO(CR)

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
LIBRO MAYOR
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
2102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
2103 CUENTAS POR PAGAR

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
2105 OBLIGACIONES TESORO PBLICO

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
2301 DEUDA PUBLICA

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

2302 DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
3101 HACIENDA NACIONAL

DEBE
A
A
A

1101 Caja y Bancos

Varios
1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
6,650.00 Por Varios
3,450.00
16,400.00

16,400.00
LIBRO MAYOR
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

DEBE
A

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos

A
A

Varios
1101 Caja y Bancos

6,650.00 Por Varios

3,450.00
16,400.00

16,400.00

LIBRO MAYOR
3401 RESULTADOS ACUMULADOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
4107 DEVOLUCIN DE TRIBUTOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
4401 DONACIONES y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos

3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos

3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos

3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos

3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
5201 PENSIONES

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
5301 CONSUMO DE BIENES

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
5601 INTERESES DE LA DEUDA

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
5901 GASTOS FINANCIEROS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
6101 SUPERVIT O DEFICIT

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
8501 EJECUCIN DE INGRESOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
8601 EJECUCIN DE GASTOS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
9103 VALORES Y GARANTAS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
9108 CONTROL D OBLIGACIONES PREVISIONALES

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

LIBRO MAYOR
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00
LIBRO MAYOR
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA

DEBE
A
A

1101 Caja y Bancos

1101 Caja y Bancos

H
6,300.00 Por 1101 Caja y Bancos
3,450.00
9,750.00

9,750.00

R
rea: INTEGRACIN CONTABLE
Responsable: Karen Palacios Torres

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
9,852,047.20
9,864,147.20

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00

FECHA

CORRELATIVO MAYOR

ENERO
ENERO
ENERO

00004
00004
00005

ENERO
ENERO
FEBRERO

00005
00008
00009

16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00

4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00

12,100.00
4,300.00
16,400.00

GOTAMIENTO(CR)

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

Y OTROS

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

ICIOS POR PAGAR

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00

16,400.00

BLICO

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

PLAZO

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

HABER
5,450.00
6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

ONAL

HABER
5,450.00

6,650.00
12,100.00
4,300.00
16,400.00

DOS

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

AD

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

OS

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

NISTRATIVOS

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

ENTES RECIBIDAS

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

ES RECIBIDOS

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

L RECIBIDOS

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

AD

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

S Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

UPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00

9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

HABER
5,450.00
5,450.00
4,300.00
9,750.00

DESCRIPCIN MOVIMIENTOS
CARGOS

ABONOS

Varios
Varios
Varios

110881.86
94613.13

Varios
Varios
Varios

17007.78

89613.13
106620.91
161656