Laporan Neraca Tahun 2013
Laporan Neraca Tahun 2013
NERACA
PER 1 JANUARI 2013
Aset Lancar
Kas
Bank
Piutang Anggota
Perlengkapan kantor
Kewajiban
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1,885,000
100,000
82,350,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
84,335,000
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah
Rp.
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
RA
o 31 Januari 2013
Bendahara
ahyuni Astuti )
3,964,000
395,950
395,950
4,755,900
4,650,000
5,082,000
50,000,000
2,375,700
17,471,400
79,579,100
84,335,000
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Kewajiban
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
642,000
100,000
84,500,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
85,242,000
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah
Rp.
Jumlah aset
Rp.
Jumlah
Rp.
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
RA
ebruarii 2013
ahara
i Astuti )
4,147,000
395,950
395,950
4,938,900
4,700,000
5,304,000
50,000,000
2,375,700
17,923,400
80,303,100
85,242,000
Kewajiban
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1,165,190
100,000
81,150,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
82,819,190
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah
Rp.
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
RA
Rp.
1 Maret 2013
dahara
uni Astuti )
4,346,000
1,183,270
1,180,980
789,610
4,723,920
1,574,640
13,798,420
4,850,000
5,535,000
50,000,000
7,099,620
1,536,150
69,020,770
82,819,190
Kewajiban
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2,930,790
100,000
82,000,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
85,434,790
Jumlah
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah
Rp.
Jumlah aset
Rp.
85,434,790
Jumlah
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
RA
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5,886,660
1,183,270
1,180,980
789,610
9,040,520
4,850,000
10,556,000
50,000,000
7,099,620
3,888,650
Rp.
76,394,270
Rp.
85,434,790
Wahyuni Astuti )
Kewajiban
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3,471,390
100,000
83,650,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
87,625,390
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
87,625,390
Jumlah
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
RA
5,660,760
1,183,270
1,180,980
789,610
8,814,620
5,050,000
11,196,000
50,000,000
7,099,620
5,465,150
78,810,770
87,625,390
31 Mei 2013
ndahara
yuni Astuti )
Kewajiban
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3,225,910
100,000
85,500,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
89,229,910
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
89,229,910
Jumlah
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
Bendahara
ahyuni Astuti )
5,675,760
1,183,270
789,610
7,648,640
5,050,000
11,986,000
50,000,000
7,099,620
7,445,650
81,581,270
89,229,910
Kewajiban
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2,820,910
100,000
87,840,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
91,164,910
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
91,164,910
Jumlah
Rp.
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
Bendahara
ahyuni Astuti )
5,700,760
1,183,270
789,610
7,673,640
5,050,000
12,601,000
50,000,000
7,099,620
8,740,650
83,491,270
91,164,910
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Kewajiban
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1,665,910
100,000
90,390,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
92,559,910
Jumlah
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
92,559,910
Jumlah
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
RA
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5,700,760
1,183,270
789,610
7,673,640
5,000,000
13,101,000
50,000,000
7,099,620
9,685,650
Rp.
84,886,270
Rp.
92,559,910
( Wahyuni Astuti )
NERACA
PER 1 September 2013
Aset Lancar
Kas
Bank
Piutang Anggota
Perlengkapan kantor
Jumlah
Aset Tetap
Tanah dan bangunan
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Jumlah aset
Kewajiban
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2,456,410
100,000
93,040,000
404,000
Hutang Usaha
Simpanan Sukarela
Dana Pendidikan
Dana Kesejahteraan
Dana Sosial
Jasa Simpanan Dr SHU
Jasa Pinjaman Dr SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
96,000,410
Jumlah
Rp.
Ekuitas
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Donasi
Dana Cadangan
SHU
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
96,000,410
Jumlah
Rp.
Bendahara
( Hj. Uliyah )
( Wahyuni Astuti )
5,750,760
1,183,270
789,610
7,723,640
5,050,000
13,931,000
50,000,000
7,099,620
12,196,150
88,276,770
96,000,410
o 31 September 2013
Bendahara
Wahyuni Astuti )