Halaman :

Tanggal :

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

1
21-07-2014

LISTING TRANSAKSI
RIAU I
LISTING EDITED BANK
Bulan : Juli 2014

No Kd Transaksi
1
2

D0007B 02-07-2014 S0018 00000001

D0007B 03-07-2014 S0018 00000002

D0007B 03-07-2014 S0018 00000003

D0007B 01-07-2014 S0018 00000004

Akun

Nama Akun

Sub Ledger

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D0007B 02-07-2014 S0018 00000005

D0007B 03-07-2014 S0018 00000006

1302010100 PENAMBAHAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

57,287,111.63

2201020200 PPH PSL 23 ATSJSPROFESI,JS TEKNIS,JS MANAJEMEN DAN JS LAIN

D00

1,169,124.73

2201050100 PPN ATAS BARANG DAN JASA

D00

1302010100 PENAMBAHAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

90,595,846.98

2201020200 PPH PSL 23 ATSJSPROFESI,JS TEKNIS,JS MANAJEMEN DAN JS LAIN

D00

1,848,894.84

2201050100 PPN ATAS BARANG DAN JASA

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D0007B 04-07-2014 S0018 00000007

D0007B 01-07-2014 S0018 00000008

64,301,860.00

975,535,295.24

ATP

10
11
12
13
14
15
16

D0007B 01-07-2014 S0018 00000009

D0007B 07-07-2014 S0018 00000010
D0007B 03-07-2014 S0018 00000011
D0007B 03-07-2014 S0018 00000012
D0007B 03-07-2014 S0018 00000013
D0007B 03-07-2014 S0018 00000014
D0007B 04-07-2014 S0018 00000015
D0007B 03-07-2014 S0018 00000016

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

6,000.00

ATP

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010300 BEBAN ALAT TULIS KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404040101 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D0007B 07-07-2014 S0018 00000017

10,000.00

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

18

D0007B 08-07-2014 S0018 00000018

86,500.00

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

19
20

D0007B 10-07-2014 S0018 00000019

141,000.00
30,000.00
10,000.00

D0007B 10-07-2014 S0018 00000020

30,000.00

22
23
24
25
26

27
28

D0007B 02-07-2014 S0018 00000021

D0007B 02-07-2014 S0018 00000022
D0007B 02-07-2014 S0018 00000023
D0007B 02-07-2014 S0018 00000024
D0007B 02-07-2014 S0018 00000025
D0007B 02-07-2014 S0018 00000026

D0007B 03-07-2014 S0018 00000027

D0007B 03-07-2014 S0018 00000028

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 01-07-2014

EL225590

PEMBAYARAN BY 1 SKN S0018 TGL 03/07/14

EL225590

PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK

EL225590

PEMBAYARAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN BY RTGS S0018 TGL 03/07/14

EL225590

PEMBAYARAN BY 1 SKN TGL 03/07/14

EL225590

PEMBAYARAN BY 3 SKN S0018 TGL 04/07/2014

EL225590

PENERIMAAN DENDA DARI RENOVASI GEDUNG SESUAI PERJANJIAN NO PER/04/102013 DAN BERITA ACARA
NO : BA/27/062014

EL225590

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 07-07-2014

RA245730

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 08-07-2014

RA245730

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 10-07-2014

RA245730

PK A.N FAKHRUL MUKHLIS KEGIATAN KONSINYERING DALAM RANGKA PENANDATANGANAN MOU ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN SUMBARRIAU DENGAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU, SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN KEJARI SE-RIAU
PEMBAYARAN PEMBELIAN VOUCHER BBM BULAN JULI 2014

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. SEPTIKA HELMI KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN AIR MINUM VIT GALON BULAN JUNI 2014

EL225590

PEMBAYARAN PEMBELIAN ORIGINAL TINTA PRINTER (HP 80A, CANON PG810 BLACK, CANON CL811
COLOUR)

EL225590

PEMBAYARAN LANGGANAN RIAU POS BULAN JUNI 2014

EL225590

PEMBAYARAN SPPD A.N ACHMAD FATONI (PIMPRO RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN
RIAU I) DALAM RANGKA MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT RENOVASI GEDUNG KANTOR CABANG RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN BIAYA KONSUMSI RAPAT RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN SPPD A.N ANTON SUPRATMAN DALAM RANGKA MENGANTAR TAMU

EL225590

14,712,500.00
279,983,576.00
10,000,000.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

21

EL225590

18,284,658.00

279,983,576.00
D00 119838664

RA245730

30,000.00

14,712,500.00

1209010000 PERSEKOT KERJA

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 04-07-2014

10,000.00

ATP
ATP

RA245730

30,000.00

18,284,658.00

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 03-07-2014

141,000.00

ATP

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

RA245730

86,500.00

35,730,752.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 02-07-2014

10,000.00

35,730,752.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

RA245730

6,000.00

4907000000 PENDAPATAN DENDA KONTRAK

17

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 01-07-2014

JURNAL REVERSAL D0007B01-07-2014S001800000004 / JMSD002014GL6000000523 - DROPPING DARI KANTOR

6,000.00 PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 01-07-2014

6,000.00

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

EL225590

20,026,700.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

9

PEMBAYARAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I DI
TRANSFER KE BANK RIAU KEPRI CABANG PANAM PEKANBARU NOMOR REKENING 1340800286 A.N PT. SAKTI
BANGUN KENCANA RAYEUK

975,535,295.24
20,026,700.00

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

EL225590

12,837,565.00

ATP
ATP

PEMBAYARAN SERAH TERIMA PERTAMA RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I
PENYESUAIAN DESAIN RUANG PELAYANAN DI TRANSFER KE BANK RIAU KEPRI CABANG PANAM PEKANBARU
NOMOR REKENING 1340800286 A.N PT. SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK

6,000.00
12,837,565.00

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

HU234250

9,244,474.18

ATP

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 02-07-2014

5,845,623.64
101,689,216.00

ATP

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

User Id

12,837,565.00

6,000.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

7

12,837,565.00
ATP

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

6

K e t e r a n g a n

Kredit

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

5

Debet

10,000,000.00

5404050300 BEBAN BAHAN BAKAR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404050100 BEBAN RUMAH TANGGA

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010400 BEBAN PERLENGKAPAN KOMPUTER HABIS PAKAI (CONSUMABLES)

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404030600 BEBAN MAJALAH/SURAT KABAR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404040101 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

2,149,265.00

2201010300 PPH PSL 21 BEBAN PEGAWAI

D00

325,000.00

2201010400 PPH PSL 21 BEBAN PERSEORANGAN

D00

5404040101 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

10,000,000.00

EL225590

10,000,000.00
282,000.00
282,000.00
728,000.00
728,000.00
1,515,000.00
1,515,000.00
513,000.00
513,000.00
2,495,265.00

21,000.00
229,000.00
229,000.00
1,100,000.00

Halaman :
Tanggal :

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

2
21-07-2014

LISTING TRANSAKSI
RIAU I
LISTING EDITED BANK
Bulan : Juli 2014

No Kd Transaksi
D0007B 03-07-2014 S0018 00000028
29

30

31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

D0007B 03-07-2014 S0018 00000029

D0007B 03-07-2014 S0018 00000030

D0007B 04-07-2014 S0018 00000031

D0007B 04-07-2014 S0018 00000032
D0007B 04-07-2014 S0018 00000033

D0007B 04-07-2014 S0018 00000034

D0007B 04-07-2014 S0018 00000035
D0007B 04-07-2014 S0018 00000036
D0007B 04-07-2014 S0018 00000037
D0007B 07-07-2014 S0018 00000038
D0007B 07-07-2014 S0018 00000039
D0007B 07-07-2014 S0018 00000040
D0007B 07-07-2014 S0018 00000041
D0007B 08-07-2014 S0018 00000042
D0007B 08-07-2014 S0018 00000043
D0007B 08-07-2014 S0018 00000044
D0007B 08-07-2014 S0018 00000045
D0007B 10-07-2014 S0018 00000046
D0007B 10-07-2014 S0018 00000047
D0007B 10-07-2014 S0018 00000048

D0007B 10-07-2014 S0018 00000049

D0007B 11-07-2014 S0018 00000050
D0007B 11-07-2014 S0018 00000051
D0007B 07-07-2014 S0018 00000052

Akun

Nama Akun

Sub Ledger

Debet

PEMBAYARAN SPPD A.N S. AGUNG DUMADI DALAM RANGKA MENGHADIRI PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA
JABATAN SESUAI SPD/16/062014

EL225590

PEMBAYARAN SPPD A.N ACHMAD FATONI, ABDUL SHOLEH, DAN RIZAL DARIAKUSUMAH (PIMPINAN PROYEK,
PENGAWAS, DAN PELAKSANA RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I) DALAM
RANGKA RAPAT RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I SESUAI SPD/18/062014,
SPPD/45/062014, DAN SPPD/34/062014

EL225590

PEMBAYARAN REP KAKACAB

EL225590

PEMBAYARAN REFILL ULANG TINTA PRINTER DAN CONTINOUS FORM BULAN JUNI 2014 DI TRANSFER KE BANK
MANDIRI A.N SUMIANTO NOMOR REKENING 0341560135

EL225590

2,107,000.00

PEMBAYARAN PERAPIHAN KABEL KOMPUTER, PRINTER, JARINGAN, DAN LISTRIK 36 (TIGA PULUH ENAM) TITIK
DITRANSFER KE BCA NOMOR REKENING 3830676626 AN. SUMIANTO

EL225590

1,411,200.00

PEMBAYARAN PEMBELIAN PERALATAN KOMPUTER GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN RAPAT DAN PERTEMUAN TEAM ASSESMENT

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I A.N R. A. DIANA SAPUTRI

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS OPTIK CITRA BULAN JUNI 2014

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. ISWANDHY SYARULY KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. EVA JULI SILABAN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. ERMITA KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. HAFIZH HIBBAN ANAK DARI FAKHRUL MUKHLIS KARYAWAN BPJS
KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN FOTOCOPY PEMASARAN

EL225590

PEMBELIAN METERAI UTK KANTOR

EL225590

PEMBAYARAN OBAT DALAM RANGKA PENGOBATAN MASSAL HARI K3 DI DESA OKURA PEKANBARU

EL225590

PEMBAYARAN PENGIRIMAN DOKUMEN BULAN JUNI 2014 DI TRANSFER KE BANK MANDIRI NOMOR REKENINGI
1080080000285 AN. PT. POS INDONESIA (PERSERO)

EL225590

188,500.00

PEMBAYARAN KARANGAN BUNGA DUKA CITA A.N LUK MIE FAN (IBUNDA AGUS SUWINTO KARYAWAN BPJS
KETENAGAKERJAAN RIAU I) DI TRANSFER KE BANK BNI NOMOR REKENING 0254388990 A.N DWI ASTUTI

EL225590

250,000.00

PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK BULAN JULI 2014

EL225590

PEMBAYARAN BIAYA CETAK FORMULIR BULAN JUNI 2014 DI TRANSFER KE BANK MANDIRI A.N REPERYENI
LAMSIHAR NOMOR REKENING 1080005543252

EL225590

PEMBAYARAN KORAN HALUAN RIAU BULAN JUNI 2014

EL225590

PEMBAYARAN REWARD KEPADA TIM PEMASARAN FORMAL DALAM RANGKA PENYELESAIAN IBR DI BAWAH
ATAU SAMA DENGAN 0,20%

EL225590

PEMBAYARAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I BULAN MEI-JUNI 2014

EL225590

PEMBAYARAN CUTI TAHUNAN 2014 A.N DEWI SAFITRI DI TRANSFER KE BANK BNI NOMOR REKENING
0278188268 A.N DEWI SAFITRI

EL225590

PEMBAYARAN PENGGANTIAN SEWA RUMAH JABATAN KABID BULAN JULI 2014

EL225590

1,079,000.00

D00

21,000.00

5402020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

2201010300 PPH PSL 21 BEBAN PEGAWAI

D00

5404040101 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

11,909,725.00

2201010300 PPH PSL 21 BEBAN PEGAWAI

D00

1,202,500.00

2201010400 PPH PSL 21 BEBAN PERSEORANGAN

D00

5402060200 BEBAN REPRESENTASI PEJABAT DAERAH

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010400 BEBAN PERLENGKAPAN KOMPUTER HABIS PAKAI (CONSUMABLES)

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404040106 BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN KOMPUTER

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

2201020200 PPH PSL 23 ATSJSPROFESI,JS TEKNIS,JS MANAJEMEN DAN JS LAIN

D00

5404040106 BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN KOMPUTER

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404050200 BEBAN RAPAT DAN PERTEMUAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010200 BEBAN FOTO COPY

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404100300 BEBAN METERAI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404070100 BEBAN PENGIRIMAN DOKUMEN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404050100 BEBAN RUMAH TANGGA

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010300 BEBAN ALAT TULIS KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010100 BEBAN CETAK

D00

1201029999 BANK KLIRING

D00

2201050100 PPN ATAS BARANG DAN JASA

D00

5404030600 BEBAN MAJALAH/SURAT KABAR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404040101 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

4,018,500.00
3,693,500.00
325,000.00
13,143,725.00

31,500.00
1,079,000.00
1,079,000.00
2,107,000.00
1,440,000.00
28,800.00
789,000.00
789,000.00
915,700.00
915,700.00
166,000.00
166,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
810,800.00
810,800.00
407,300.00
407,300.00
350,000.00
350,000.00
414,000.00
414,000.00
84,000.00
84,000.00
3,150,000.00
3,150,000.00
2,015,000.00
2,015,000.00
188,500.00
250,000.00
1,421,000.00
1,421,000.00
20,308,000.00
18,461,818.00
1,846,182.00
90,000.00
90,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
150,000.00
150,000.00
11,012,000.00
1,651,800.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

11,012,000.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

D0007B 04-07-2014 S0018 00000053

EL225590

D00

2201010400 PPH PSL 21 BEBAN PERSEORANGAN

5403030100 TUNJANGAN CUTI PEGAWAI

User Id

PEMBAYARAN SPPD A.N ANTON SUPRATMAN DALAM RANGKA MENGANTAR TAMU

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

53

K e t e r a n g a n

Kredit

1,651,800.00

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

1,250,000.00

5403031300 BEBAN PENGGANTIAN SEWA RUMAH JABATAN KAUR/KABAG/KABID

5,000,000.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

5,000,000.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

1,250,000.00

Halaman :
Tanggal :

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

3
21-07-2014

LISTING TRANSAKSI
RIAU I
LISTING EDITED BANK
Bulan : Juli 2014

No Kd Transaksi
54

D0007B 04-07-2014 S0018 00000054

Akun

Nama Akun

Sub Ledger

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

Debet
500,000.00

5403031400 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN

KADIV/KARO/KAKANWIL/KAKACAB
1201020106 BANK MANDIRI BPJS
D0007B 04-07-2014 S0018 00000055

D0007B 11-07-2014 S0018 00000056

1,250,000.00

5403031400 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN

KADIV/KARO/KAKANWIL/KAKACAB
1201020106 BANK MANDIRI BPJS

5,000,000.00

11,012,000.00
1,651,800.00

16,005,000.00
2,400,750.00

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71

D0007B 07-07-2014 S0018 00000060

D0007B 11-07-2014 S0018 00000061
D0007B 14-07-2014 S0018 00000062
D0007B 14-07-2014 S0018 00000063
D0007B 14-07-2014 S0018 00000064
D0007B 14-07-2014 S0018 00000065
D0007B 14-07-2014 S0018 00000066
D0007B 11-07-2014 S0018 00000067
D0007B 11-07-2014 S0018 00000068
D0007B 11-07-2014 S0018 00000069
D0007B 11-07-2014 S0018 00000070

D0007B 02-07-2014 S0018 00000071

73

D0007B 03-07-2014 S0018 00000072

D0007B 08-07-2014 S0018 00000073

2,349,700.00

5404050100 BEBAN RUMAH TANGGA

D00 251761288

1209010000 PERSEKOT KERJA

D00 251761288

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

75
76

D0007B 17-07-2014 S0018 00000075

D0007B 17-07-2014 S0018 00000076

EL225590

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 11-07-2014

FA151750

PEMBAYARAN BY 1 SKN BUBM TGL 07/07/2014

EL225590

PEMBAYARAN BY 6 SKN BUBM TGL 11/07/2014

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. R A DIANA SAPUTRI KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. WIDYA JULIARTI KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. FAJRI SIDDIQ KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN JPK PLUS AN. S. AGUNG DUMADI KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

4,000,000.00
39,543,554.69

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

ATP

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5403040200 BEBAN JPK TAMBAHAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404040104 BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404050300 BEBAN BAHAN BAKAR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020800 BEBAN JASA BANTUAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

2201010400 PPH PSL 21 BEBAN PERSEORANGAN

D00

9101050000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT BPJS

ATP

39,543,554.69
10,000.00
10,000.00
60,000.00
60,000.00
825,000.00
825,000.00
537,200.00
537,200.00
223,000.00
223,000.00
156,000.00
156,000.00
PEMBAYARAN JPK PLUS AN. RASYAD HABIBI ANAK DARI MIRA MULYANI KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN EL225590

798,000.00
798,000.00
615,000.00
500,000.00

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

EL225590

PEMBAYARAN BBM KENDARAAN DINAS KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN PAWAI LAMPU COLOK MELAYU

EL225590

PEMBAYARAN PENETAPAN DAN PEMBERIAN PAKAIAN KERJA BAGI SECURITY & DRIVER (OUTSOURCING) BPJS
KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

JURNAL REVERSAL D0007B02-07-2014S001800000005 / JMSD002014GL6000000524 - DROPPING DARI KANTOR

PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 02-07-2014

FA151750

PEMBAYARAN 1 BY SKN TGL 03/07/2014

EL225590

PEMBAYARAN CUTI TAHUNAN 2014 A.N R. A. DIANA SAPUTRI DI TRANSFER KE BANK MANDIRI NOMOR
REKENING 1080007458715 A.N R. A. DIANA SAPUTRI

EL225590

PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 & 23 MASA JUNI 2014

EL225590

PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS BM 1734 QN DI TRANSFER KE BANK MANDIRI A.N
ASURANSI BERDIKARI NOMOR REKENING 1080080000152

EL225590

PEMBAYARAN SPPD AN DEWI NASTI NOVRIANI DAN MUHAMMAD NURUDDIN ALFARISYI DALAM RANGKA

EL225590

500,000.00
200,000.00
200,000.00
3,360,000.00
3,259,200.00
100,800.00
12,837,565.00
12,837,565.00

5404100100 BEBAN BANK

PEMBAYARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS BM 1734 QN, BM 1788 JQ, BM 8295 TH

615,000.00

10,000.00
10,000.00

5403030100 TUNJANGAN CUTI PEGAWAI

9,275,000.00

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

1,391,250.00
9,275,000.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

D0007B 10-07-2014 S0018 00000074

PERTANGGUNGJAWABAN PK A/N ARISTY WORO AYUNINGTYAS

1,650,300.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

74

EL225590

2,400,750.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

72

PEMBAYARAN CUTI TAHUNAN 2014 A.N RISMA RINI KURIS DI TRANSFER KE BANK MANDIRI NOMOR REKENING
1050005239078 A.N RISMA RINI KURIS
16,005,000.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

D0007B 11-07-2014 S0018 00000059

EL225590

1,651,800.00

5403030100 TUNJANGAN CUTI PEGAWAI

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

59

PEMBAYARAN CUTI TAHUNAN 2014 A.N R. SRI HARNENGSIH DI TRANSFER KE BANK MANDIRI NOMOR
REKENING 1090002134682 A.N R. SRI HARNENGSIH
11,012,000.00

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

D0007B 02-07-2014 S0018 00000058

EL225590

1,250,000.00

5403030100 TUNJANGAN CUTI PEGAWAI

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

58

PEMBAYARAN PENGGANTIAN LANGGANAN TELEPON, LISTRIK, AIR KABID BULAN JULI 2014

5,000,000.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D0007B 11-07-2014 S0018 00000057

EL225590

500,000.00

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

5403030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN

57

PEMBAYARAN PENGGANTIAN LANGGANAN TELEPON, LISTRIK, AIR KAKACAB BULAN JULI 2014

2,000,000.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

56

User Id

2,000,000.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

55

K e t e r a n g a n

Kredit

1,391,250.00

2201010100 PPH PSL 21 BEBAN PERUSAHAAN PEGAWAI TETAP

D00

100,232,642.00

2201010300 PPH PSL 21 BEBAN PEGAWAI

D00

148,220,550.00

2201010400 PPH PSL 21 BEBAN PERSEORANGAN

D00

1,084,476.00

2201020200 PPH PSL 23 ATSJSPROFESI,JS TEKNIS,JS MANAJEMEN DAN JS LAIN

D00

223,090.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404060303 BEBAN ASURANSI KENDARAAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020200 BEBAN PENYELESAIAN KASUS JAMINAN

D00

249,760,758.00
3,705,500.00
3,705,500.00
840,000.00

Halaman :
Tanggal :

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

4
21-07-2014

LISTING TRANSAKSI
RIAU I
LISTING EDITED BANK
Bulan : Juli 2014

No Kd Transaksi
D0007B 17-07-2014 S0018 00000076

77
78
79
80
81
82
83
84

85

D0007B 17-07-2014 S0018 00000077

D0007B 17-07-2014 S0018 00000078
D0007B 17-07-2014 S0018 00000079
D0007B 17-07-2014 S0018 00000080
D0007B 17-07-2014 S0018 00000081
D0007B 17-07-2014 S0018 00000082
D0007B 17-07-2014 S0018 00000083
D0007B 17-07-2014 S0018 00000084

D0007B 14-07-2014 S0018 00000085

Akun

Nama Akun

Sub Ledger

87
88

89

D0007B 15-07-2014 S0018 00000086

D0007B 14-07-2014 S0018 00000087
D0007B 15-07-2014 S0018 00000088

D0007B 14-07-2014 S0018 00000089

D0007B 17-07-2014 S0018 00000090

92
93
94
95
96
97
98
99

D0007B 16-07-2014 S0018 00000091

D0007B 16-07-2014 S0018 00000092
D0007B 17-07-2014 S0018 00000093
D0007B 18-07-2014 S0018 00000094
D0007B 18-07-2014 S0018 00000095
D0007B 18-07-2014 S0018 00000096
D0007B 18-07-2014 S0018 00000097
D0007B 18-07-2014 S0018 00000099
D0007B 18-07-2014 S0018 00000100

PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS BM 1732 LI DI TRANSFER KE BANK MANDIRI A.N ASURANSI
BERDIKARI NOMOR REKENING 1080080000152

EL225590

238,000.00

PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS BM 1751 LI DI TRANSFER KE BANK MANDIRI A.N ASURANSI
BERDIKARI NOMOR REKENING 1080080000152

EL225590

238,000.00

PEMBAYARAN PENGIRIMAN DOKUMEN MELALUI KGP BULAN JUNI 2014 DI TRANSFER KE BANK MANDIRI
NOMOR REKENING 1080086000222 AN. PT. KGP

EL225590

346,430.00

PEMBAYARAN KERTAS A4 BULAN JULI 2014

EL225590

PEMBAYARAN UANG MAKAN TENAGA OUTSOURCING BULAN JUNI 2014 DITRANSFER KE REKENING BNI
NOMOR REK. 0077975047 AN PT. SANDHY PUTRA MAKMUR

EL225590

PEMBAYARAN PENGADAAN TENAGA KERJA OUTSOURCING BULAN JUNI 2014 DI TRANSFER KE REKENING BNI
NOMOR REKENING 0077975047 AN PT. SHANDHY PUTRA MAKMUR

EL225590

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 14-07-2014

FA151750

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 15-07-2014

FA151750

PEMBAYARAN BY 1 SKN TGL 14-07-2014

EL225590

PEMBAYARAN PPN MASA JUNI 2014

EL225590

PK RUMAH TANGGA A.N ARISTY WORO AYUNINGTYAS

EL225590

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 17-07-2014

FA151750

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 16-07-2014

FA151750

PEMBAYARAN BY METERAI TGL 16/07/2014

EL225590

PEMBAYARAN BY 1 SKN TGL 17-07-2014

EL225590

PEMBAYARAN LANGGANAN LISTRIK GEDUNG KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN LANGGANAN TELEPON KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN RIAU I

EL225590

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS BM 1788 JQ

EL225590

PEMBAYARAN PEMBELIAN 3 (TIGA) BUAH KARPET ALMAYA 3X4M (230X310)

EL225590

DROPPING DARI KANTOR PUSAT - SESUAI TANGGAL RC 18-07-2014

FA151750

PK A.N AZHAR DALAM RANGKA RAPAT EVALUASI SEMESTER I DAN RENCANA STRATEGIS OPTIMALISASI
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI TAHUN 2014

EL225590

120,000.00

5404060303 BEBAN ASURANSI KENDARAAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404060303 BEBAN ASURANSI KENDARAAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404060303 BEBAN ASURANSI KENDARAAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404060303 BEBAN ASURANSI KENDARAAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404070100 BEBAN PENGIRIMAN DOKUMEN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404010300 BEBAN ALAT TULIS KANTOR

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020800 BEBAN JASA BANTUAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5402020800 BEBAN JASA BANTUAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

2201020200 PPH PSL 23 ATSJSPROFESI,JS TEKNIS,JS MANAJEMEN DAN JS LAIN

D00

33,871.66

2201050100 PPN ATAS BARANG DAN JASA

D00

169,358.30

4,567,750.00
4,399,700.00
238,000.00
238,000.00
346,430.00
1,450,000.00
3,640,000.00
3,640,000.00
18,798,774.00
18,595,544.04

28,496,127.28

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

EL225590

1,450,000.00

ATP

28,496,127.28
33,550,364.00

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

ATP

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

2201050100 PPN ATAS BARANG DAN JASA

D00

9,018,943.92

5906000000 PEMBULATAN

D00

.08

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

1209010000 PERSEKOT KERJA

D00 251761288

33,550,364.00
10,000.00
10,000.00

9,018,944.00
4,000,000.00
4,000,000.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

37,882,124.04

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

91

PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS BM 1014 TM DI TRANSFER KE BANK MANDIRI A.N
ASURANSI BERDIKARI NOMOR REKENING 1080080000152

EL225590

4,399,700.00

720,000.00

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

90

EL225590

4,567,750.00

PEMBAYARAN SPPD AN DEWI NASTI NOVRIANI DAN MUHAMMAD NURUDDIN ALFARISYI DALAM RANGKA
PENGECEKAN KASUS AN ALM HERMAN ALI DAN ALM SUMITRO KEPESERTAAN ASKESOS DI PERAWANG, KAB.
SIAK
PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS BM 1788 JQ DI TRANSFER KE BANK MANDIRI A.N
ASURANSI BERDIKARI NOMOR REKENING 1080080000152

D00

2201010300 PPH PSL 21 BEBAN PEGAWAI

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

User Id

K e t e r a n g a n

Kredit

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

86

Debet

ATP

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

37,882,124.04
1,170,742,592.00

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

ATP

5404100300 BEBAN METERAI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404100100 BEBAN BANK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404030200 BEBAN LISTRIK

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404030300 BEBAN TELEPON

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404060200 BEBAN PAJAK KENDARAAN

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

5404110300 BELANJA MODAL NON KAPITALISASI

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

D00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

1,170,742,592.00
150,000.00
150,000.00
10,000.00
10,000.00
24,531,420.00
24,531,420.00
5,280,558.00
5,280,558.00
3,618,000.00
3,618,000.00
1,035,000.00
1,035,000.00
46,901,000.00

9101000000 DROPPING DARI KANTOR PUSAT

ATP

1209010000 PERSEKOT KERJA

D00 122108763

46,901,000.00
15,000,000.00

1201020106 BANK MANDIRI BPJS

15,000,000.00

TOTAL

3,422,410,938.25
3,422,410,938.25
Kode

GLR800002

Halaman :
Tanggal :

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

LISTING TRANSAKSI
RIAU I
LISTING EDITED BANK
Bulan : Juli 2014
PEKANBARU , 21 Juli 2014
Mengetahui,

ELFI OLIVIA
KEPALA BIDANG

KEUANGAN

Penyusun,

5
21-07-2014