Anda di halaman 1dari 43

PT SUKSES

DAFTAR AKUN

Kode
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1610
1700
1710
2100
2020
2030
2200
3010
3020
4010
4020
4030
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090

Akun
Kas
Piutang Dagang
Piutang Wesel
Sediaan Barang Dagangan
Persekot Asuransi
Perlengkapan Toko
Akum Dep Perlengkapan Toko
Kendaraan
Akum Dep Kendaraan
Utang Dagang
Utang Gaji
Utang Wesel
Utang Obligasi
Modal
Laba Ditahan
Penjualan
Retur Penjualan
Potongan Penjualan
Pembelian
Retur Pembelian
Potongan Pembelian
Biaya Gaji
Biaya Asuransi
Biaya Sewa Gudang
Depresiasi Perlengkapan Toko
Depresiasi Kendaraan
Biaya Macam-macam

Jenis Akun
Aktiva Lancar
Aktiva Lancar
Hutang Jangka Pendek
Persediaan
Aktiva Lancar
Aktiva Lancar
Akumulasi Penyusutan
Aktiva Tetap
Akumulasi Penyusutan
Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka Panjang
Equity
Pendapatan
Retur Pendapatan
Potongan Pendapatan
Pembelian
Retur Pembelian
Potongan Pembelian
Biaya
Biaya
Biaya
Depresiasi
Depresiasi
Biaya

PT SUKSES
DAFTAR SALDO, 1 DESEMBER 2012

Kode

Akun

1100 Kas
1200 Piutang Dagang
PT Mendut
PT Gemilang
CV Jayaraya
1300 Piutang Wesel
1400 Sediaan Barang Dagangan
1500 Persekot Asuransi
1600 Perlengkapan Toko
1610 Akum Dep Perlengkapan Toko
1700 Kendaraan
1710 Akum Dep Kendaraan
2100 Utang Dagang
PT Kencana
PT Pendawa
PT Sejahtera
2020 Utang Gaji
2030 Utang Wesel
2200 Utang Obligasi
3010 Modal
3020 Laba Ditahan
4010 Penjualan
4020 Retur Penjualan
4030 Potongan Penjualan
6010 Pembelian
6020 Retur Pembelian
6030 Potongan Pembelian
6040 Biaya Gaji
6050 Biaya Asuransi
6060 Biaya Sewa Gudang
6070 Depresiasi Perlengkapan Toko
6080 Depresiasi Kendaraan
6090 Biaya Macam-macam
Jumlah

Debit

Kredit

Rp 25,450,000
Rp 6,150,000
Rp 2,250,000
Rp 2,150,000
Rp 1,750,000
Rp
Rp
Rp
Rp

500,000
5,750,000
300,000
7,000,000
Rp

1,500,000

Rp 23,000,000
Rp 10,500,000
Rp 9,225,000
Rp 2,500,000
Rp 4,200,000
Rp 2,525,000
Rp

1,776,000

Rp 6,250,000
Rp 26,250,000
Rp 11,573,500
Rp 22,625,000
Rp
200,000
Rp
562,500
Rp 18,500,000
Rp
Rp
Rp

2,250,000

Rp

650,000

850,000
750,000

Rp
987,000
Rp 91,299,500 Rp 91,299,500

NO AKUN

(All)

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
12/2/2012 (blank)
12/4/2012 PT Mendut
12/5/2012 CV Jayaraya
12/6/2012 PT Gemilang
12/7/2012 Kencana
(blank)
12/8/2012 Toko Wijaya
12/10/2012 PT Kencana
12/11/2012 Kencana
12/12/2012 CV Perkasa
12/13/2012 Tk Sinar X
12/15/2012 CV Sejahtera
12/18/2012 PT Gemilang
12/21/2012 PT Gemilang
12/25/2012 CV Jayaraya
12/28/2012 Toko Mekar
(blank)
CV Jayaraya
(blank)
Grand Total

#N/A
Values
Sum of DEBET
Rp 91,299,500
Rp
3,025,000
Rp
2,250,000
Rp
1,500,000
Rp
450,000
Rp
2,150,000
Rp
2,750,000
Rp
150,000
Rp
1,200,000
Rp
2,500,000
Rp
2,750,000
Rp
650,000
Rp
850,000
Rp
750,000
Rp
1,225,000
Rp
125,000
Rp
1,750,000
Rp
700,000
Rp
2,050,000
Rp 10,925,000
Rp 129,049,500

Sum of KREDIT
Sum of Sum Of Saldo
Rp 91,299,500 Rp
Rp
3,025,000
Rp
2,250,000
Rp
1,500,000
Rp
450,000
Rp
2,150,000
Rp
2,750,000
Rp
150,000
Rp
1,200,000
Rp
2,500,000
Rp
2,750,000
Rp
650,000
Rp
850,000
Rp
750,000
Rp
1,225,000
Rp
125,000
Rp
1,750,000
Rp
700,000
Rp
2,050,000
Rp 37,750,000 Rp
(26,825,000)
Rp 129,049,500 Rp
-

PT SUKSES
AYAT JURNAL
TANGGAL

JENIS TRANSAKSI

12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012
Saldo Awal
12/1/2012 Pembayaran Gaji

PG 01

12/1/2012 Pembayaran Gaji

PG 02

12/2/2012 Pelunasan Piutang

PP 01

12/4/2012 Penjualan Kredit

PK 01

NO TRANSAKSI

NO AKUN

NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012
NSA/12/2012

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1610
1700
1710
2100
2020
2030
2200
3010
3020
4010
4020
4030
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
2020
1100
6040
1100
1100
1200
1200
4010
1200
4010
4020
1200
1100
1200
6090

PK 02
12/5/2012 Pengembalian Barang

PB 01

12/6/2012 Pelunasan Piutang

PP 02

12/7/2012 Pembayaran Biaya Macam-macam PBMM 01

12/7/2012 Pembelian Kredit

PK 01

12/8/2012 Penjualan Tunai

PT 03

12/10/2012 Pelunasan Utang dagang

PU 01

12/11/2012 Pembayaran Utang Dagang

PU 02

12/12/2012 Wesel Pelunasan

WP 01

12/13/2012 Pembelian Tunai

PT 04

12/15/2012 Pelunasan Utang

PU

12/18/2012 Penjualan Tunai

PT

Penerimaan Kas

PK

12/21/2012 Retur Penjualan

RP

12/25/2012 Pelunasan Piutang

PP

12/28/2012 Penjualan Tunai

PT

Pembayaran Sewa Gedung

1100
6010
2100
1100
4010
2100
1100
2100
6030
1100
2030
1200
6010
1100
2100
1100
1100
4010
1100
1200
4020
1200
1100
1200
1100
4010
6060
1100
1400
1100
6050
1100
1710
6080
2020
6040

PSG

Penyesuaian
Penyesuaian
Penyesuaian
Penyesuaian
TOTAL

PT SUKSES
AYAT JURNAL
NAMA AKUN
Kas
Piutang Dagang
Piutang Wesel
Sediaan Barang Dagangan
Persekot Asuransi
Perlengkapan Toko
Akum Dep Perlengkapan Toko
Kendaraan
Akum Dep Kendaraan
Utang Dagang
Utang Gaji
Utang Wesel
Utang Obligasi
Modal
Laba Ditahan
Penjualan
Retur Penjualan
Potongan Penjualan
Pembelian
Retur Pembelian
Potongan Pembelian
Biaya Gaji
Biaya Asuransi
Biaya Sewa Gudang
Depresiasi Perlengkapan Toko
Depresiasi Kendaraan
Biaya Macam-macam
Utang Gaji
Kas
Biaya Gaji
Kas
Kas
Piutang Dagang
Piutang Dagang
Penjualan
Piutang Dagang
Penjualan
Retur Penjualan
Piutang Dagang
Kas
Piutang Dagang
Biaya Macam-macam

DESKRIPSI
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal

DEBET

KREDIT

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

25,450,000
6,150,000
500,000
5,750,000
300,000
7,000,000
23,000,000
200,000
562,500
18,500,000
2,250,000
650,000
987,000
775,000

Rp

2,250,000

Rp
Rp

1,500,000

CV Jayaraya

Rp

800,000

CV Jayaraya

Rp

450,000

Rp
Rp

1,500,000
10,500,000
9,225,000
1,776,000
6,250,000
26,250,000
11,573,500
22,625,000
850,000
750,000
-

Rp

775,000

Rp

2,250,000

Rp

2,250,000

Rp

1,500,000

Rp

800,000

Rp

450,000

Rp

2,150,000

2,250,000

PT Mendut

PT Gemilang

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,150,000
150,000

Kas
Pembelian
Utang Dagang
Kas
Penjualan
Utang Dagang
Kas
Utang Dagang
Potongan Pembelian
Kas
Utang Wesel
Piutang Dagang
Pembelian
Kas
Utang Dagang
Kas
Kas
Penjualan
Kas
Piutang Dagang
Retur Penjualan
Piutang Dagang
Kas
Piutang Dagang
Kas
Penjualan
Biaya Sewa Gudang
Kas
Sediaan Barang Dagangan
Kas
Biaya Asuransi
Kas
Akum Dep Kendaraan
Depresiasi Kendaraan
Utang Gaji
Biaya Gaji

Kencana
Toko Wijaya

Rp
Rp

Rp

150,000

Rp

2,750,000

Rp

1,200,000

Rp

2,500,000

Rp
Rp

275,000
2,475,000

Rp

650,000

Rp

850,000

Rp

750,000

Rp

1,225,000

Rp

1,250,000

Rp

125,000

Rp

1,750,000

Rp

700,000

Rp

200,000

Rp

7,250,000

Rp

175,000

Rp

1,050,000

Rp
129,049,500 Rp

2,250,000
129,049,500

2,750,000
1,200,000

PT Kencana

Rp

2,500,000

Kencana

Rp

2,750,000

CV Perkasa

Rp

650,000

Tk Sinar X

Rp

850,000

CV Sejahtera

Rp

750,000

PT Gemilang

Rp

1,225,000

CV Jayaraya

Rp

1,250,000

PT Gemilang

Rp

125,000

CV Jayaraya
Toko Mekar

Rp

1,750,000

Rp

700,000

Rp

200,000

Rp
Rp

7,250,000
175,000

Rp

1,050,000

Rp

2,250,000

Rp

#N/A

NO AKUN
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1610
1700
1710
2020
2030
2100
2200
3010
3020
4010
4020
4030
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
Grand Total

NAMA AKUN
Kas
Piutang Dagang
Piutang Wesel
Sediaan Barang Dagangan
Persekot Asuransi
Perlengkapan Toko
Akum Dep Perlengkapan Toko
Kendaraan
Akum Dep Kendaraan
Utang Gaji
Utang Wesel
Utang Dagang
Utang Obligasi
Modal
Laba Ditahan
Penjualan
Retur Penjualan
Potongan Penjualan
Pembelian
Retur Pembelian
Potongan Pembelian
Biaya Gaji
Biaya Asuransi
Biaya Sewa Gudang
Depresiasi Perlengkapan Toko
Depresiasi Kendaraan
Biaya Macam-macam

Values
Sum of DEBET
Rp 35,975,000
Rp
8,450,000
Rp
500,000
Rp 13,000,000
Rp
300,000
Rp
7,000,000
Rp
Rp 23,000,000
Rp
1,050,000
Rp
3,025,000
Rp
650,000
Rp
6,000,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
775,000
Rp
562,500
Rp 22,100,000
Rp
Rp
Rp
4,500,000
Rp
175,000
Rp
850,000
Rp
Rp
Rp
1,137,000
Rp 129,049,500

TRIAL BALANCE
Sum of KREDIT
DEBET
Rp 17,375,000 Rp 18,600,000
Rp
8,625,000
Rp
- Rp
500,000
Rp
- Rp 13,000,000
Rp
- Rp
300,000
Rp
- Rp 7,000,000
Rp
1,500,000
Rp
- Rp 23,000,000
Rp 10,500,000
Rp
1,776,000 Rp 1,249,000
Rp
- Rp
650,000
Rp 11,975,000
Rp
6,250,000
Rp 26,250,000
Rp 11,573,500
Rp 28,050,000
Rp
- Rp
775,000
Rp
- Rp
562,500
Rp
- Rp 22,100,000
Rp
850,000
Rp
1,025,000
Rp
2,250,000 Rp 2,250,000
Rp
- Rp
175,000
Rp
- Rp
850,000
Rp
Rp
1,050,000
Rp
- Rp 1,137,000
Rp 129,049,500 Rp 92,148,500

TRIAL BALANCE
KREDIT
Rp

175,000

Rp

1,500,000

Rp

9,450,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,975,000
6,250,000
26,250,000
11,573,500
28,050,000

Rp
Rp

850,000
1,025,000

Rp

1,050,000

Rp

92,148,500

#N/A

NO AKUN
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1610
1700
1710
2020
2030
2100
2200
3010
3020
4010
4020
4030
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
Grand Total

NAMA AKUN
Kas
Piutang Dagang
Piutang Wesel
Sediaan Barang Dagangan
Persekot Asuransi
Perlengkapan Toko
Akum Dep Perlengkapan Toko
Kendaraan
Akum Dep Kendaraan
Utang Gaji
Utang Wesel
Utang Dagang
Utang Obligasi
Modal
Laba Ditahan
Penjualan
Retur Penjualan
Potongan Penjualan
Pembelian
Retur Pembelian
Potongan Pembelian
Biaya Gaji
Biaya Asuransi
Biaya Sewa Gudang
Depresiasi Perlengkapan Toko
Depresiasi Kendaraan
Biaya Macam-macam

Values
Sum of DEBET
Rp 35,975,000
Rp
8,450,000
Rp
500,000
Rp 13,000,000
Rp
300,000
Rp
7,000,000
Rp
Rp 23,000,000
Rp
1,050,000
Rp
3,025,000
Rp
650,000
Rp
6,000,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
775,000
Rp
562,500
Rp 22,100,000
Rp
Rp
Rp
4,500,000
Rp
175,000
Rp
850,000
Rp
Rp
Rp
1,137,000
Rp 129,049,500

TRIAL BALANCE
Sum of KREDIT
DEBET
Rp 17,375,000 Rp 18,600,000
Rp
8,625,000
Rp
- Rp
500,000
Rp
- Rp 13,000,000
Rp
- Rp
300,000
Rp
- Rp 7,000,000
Rp
1,500,000
Rp
- Rp 23,000,000
Rp 10,500,000
Rp
1,776,000 Rp 1,249,000
Rp
- Rp
650,000
Rp 11,975,000
Rp
6,250,000
Rp 26,250,000
Rp 11,573,500
Rp 28,050,000
Rp
- Rp
775,000
Rp
- Rp
562,500
Rp
- Rp 22,100,000
Rp
850,000
Rp
1,025,000
Rp
2,250,000 Rp 2,250,000
Rp
- Rp
175,000
Rp
- Rp
850,000
Rp
Rp
1,050,000
Rp
- Rp 1,137,000
Rp 129,049,500 Rp 92,148,500

TRIAL BALANCE
KREDIT
Rp

LABA RUGI
DEBET

NERACA
KREDIT

DEBET
Rp 18,600,000

175,000

KREDIT
Rp

175,000

Rp
500,000
Rp 13,000,000
Rp
300,000
Rp 7,000,000
Rp

1,500,000

Rp 1,500,000
Rp 23,000,000

Rp

9,450,000

Rp 9,450,000
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,975,000
6,250,000
26,250,000
11,573,500
28,050,000

1,249,000
650,000
Rp
Rp
Rp
Rp

5,975,000
6,250,000
26,250,000
11,573,500

Rp 28,050,000
Rp
775,000
Rp
562,500
Rp 22,100,000

Rp
Rp

850,000
1,025,000
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

1,050,000

Rp
Rp

850,000
1,025,000

Rp

1,050,000

2,250,000
175,000
850,000

Rp 1,137,000
92,148,500 Rp 27,849,500 Rp 30,975,000 Rp 64,299,000 Rp 61,173,500
Rp 3,125,500
Rp 3,125,500
Rp 30,975,000 Rp 30,975,000 Rp 64,299,000 Rp 64,299,000

Laporan Laba Rugi


31-Dec-12
Pendapatan
Penjualan
Retur Penjualan
Potongan Penjualan

Rp
Rp

Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
Persediaan BD Awal
Pembelian
Beban Angkut Pembelian
Potongan Pembelian
Retur Pembelian
Pembelian Bersih
Barang Tersedia Untuk Dijual
Persediaan BD Akhir
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
Biaya-biaya
Beban Gaji
Beban Asuransi
Beban Perlengkapan Toko
Depresiasi Kendaraan
Beban Penyusutan Peralatan
Beban Lain-Lain

Rp

22,100,000

Rp
Rp

562,500
850,000

Rp
Rp
Rp
Rp

2,250,000
175,000
1,050,000

Rp

1,137,000

Rp

5,750,000

Rp
Rp
Rp

20,687,500
26,437,500
13,000,000

Laporan Arus Kas


Per 31 Desember 2014
Rp

Rp
Rp
Rp

5,200,000

72,360,000
90,170,000
280,000
Rp 162,810,000

Pengeluaran Kas
Pembayaran Beban
Pembelian Barang Dagang

Rp
Rp

14,615,000
7,000,000

28,050,000

Rp
Rp

1,337,500
26,712,500

Rp
Rp

13,437,500
13,275,000

Rp
Rp

4,612,000
8,663,000

Rp

8,663,000

775,000
562,500

Laba Usaha
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain
Laba Bersih

Saldo Awal Kas


Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Penerimaan Kas
Pelunasan Piutang
Penjualan Tunai
Pendapatan Bunga

Rp

Pengisian Kas Kecil


Pembelian Perlengkapan Kantor
Pembayaran Utang

Rp
1,900,000
Rp
225,000
Rp 109,560,000
Rp 133,300,000
Rp 34,710,000

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Rp

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan


Pengambilan Prive
TOTAL

Rp
Rp

4,000,000
30,710,000

31-Dec-12
Neraca
Aktiva Lancar
Kas
Piutang Dagang
Persediaan Barang Dagangan
Perlengkapan Toko
Perlengkapan Kantor
Asuransi Dibayar Dimuka
Total Aktiva Lancar

Rp
Rp
Rp
Rp

18,600,000
175,000
13,000,000
7,000,000

Aktiva Tetap
Peralatan
Ak. Penyusutan Peralatan
Total Aktiva Tetap
Total Aktiva

Kewajiban
Utang Dagang
Utang Wesel
Utang Obligasi
Utang Gaji
Total Kewajiban
Ekuitas
Rp 38,775,000 Modal Sukses

Rp
Rp 38,775,000 Total Passiva

Laporan Perubahan Modal


Modal Santosa. 1 Januari 2012
Prive Santosa
Rp
Laba Bersih Tahun Berjalan
Rp
Kenaikan Modal
Modal Akhir Santosa, 31 Desember 2012

Rp 45,000,000
5,000,000
8,663,000
Rp 3,663,000
Rp 48,663,000

Rp
Rp
Rp

5,975,000
650,000
6250000
1,249,000

Rp

14,124,000

Rp

26,250,000

NO AKUN

TANGGAL
12/1/2012
12/2/2012
12/6/2012
12/8/2012
12/18/2012
12/25/2012
12/28/2012
(blank)
Grand Total

1100

DESKRIPSI
Saldo Awal
(blank)
PT Gemilang
Toko Wijaya
PT Gemilang
CV Jayaraya
Toko Mekar
CV Jayaraya
(blank)

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 25,450,000 Rp
Rp 2,250,000
Rp 2,150,000
Rp 1,200,000
Rp 1,225,000
Rp 1,750,000
Rp
700,000
Rp 1,250,000
Rp 17,375,000
Rp 35,975,000 Rp 17,375,000

Sum of Sum Of Saldo


Rp
25,450,000
Rp
2,250,000
Rp
2,150,000
Rp
1,200,000
Rp
1,225,000
Rp
1,750,000
Rp
700,000
Rp
1,250,000
Rp
(17,375,000)
Rp
18,600,000

NO AKUN

TANGGAL
12/1/2012
12/4/2012
(blank)
Grand Total

1200

DESKRIPSI
Saldo Awal
PT Mendut
CV Jayaraya
(blank)

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 6,150,000 Rp
Rp 1,500,000
Rp 800,000
Rp 8,625,000
Rp 8,450,000 Rp 8,625,000

Sum of Sum Of Saldo


Rp
6,150,000
Rp
1,500,000
Rp
800,000
Rp
(8,625,000)
Rp
(175,000)

NO AKUN

1300

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp 500,000 Rp
- Rp
500,000
Rp 500,000 Rp
- Rp
500,000

NO AKUN

1400

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 5,750,000 Rp
Rp 7,250,000
Rp 13,000,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
5,750,000
Rp
7,250,000
Rp
13,000,000

NO AKUN

1500

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp 300,000 Rp
- Rp
300,000
Rp 300,000 Rp
- Rp
300,000

NO AKUN

1600

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp 7,000,000 Rp
- Rp
7,000,000
Rp 7,000,000 Rp
- Rp
7,000,000

NO AKUN

1610

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 1,500,000 Rp
(1,500,000)
Rp
- Rp 1,500,000 Rp
(1,500,000)

NO AKUN

1700

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp 23,000,000 Rp
- Rp
23,000,000
Rp 23,000,000 Rp
- Rp
23,000,000

NO AKUN

1710

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 10,500,000 Rp
(10,500,000)
Rp 1,050,000
Rp
1,050,000
Rp 1,050,000 Rp 10,500,000 Rp
(9,450,000)

NO AKUN

2020

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 1,776,000 Rp
(1,776,000)
Rp 775,000
Rp
775,000
Rp 2,250,000
Rp
2,250,000
Rp 3,025,000 Rp 1,776,000 Rp
1,249,000

NO AKUN

2030

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
12/12/2012 CV Perkasa
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp
- Rp
Rp 650,000
Rp 650,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
Rp
650,000
Rp
650,000

NO AKUN

TANGGAL
12/1/2012
12/10/2012
12/11/2012
12/15/2012
(blank)
Grand Total

2100

DESKRIPSI
Saldo Awal
PT Kencana
Kencana
CV Sejahtera
(blank)

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 9,225,000 Rp
(9,225,000)
Rp 2,500,000
Rp
2,500,000
Rp 2,750,000
Rp
2,750,000
Rp 750,000
Rp
750,000
Rp 2,750,000 Rp
(2,750,000)
Rp 6,000,000 Rp 11,975,000 Rp
(5,975,000)

NO AKUN

2200

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 6,250,000 Rp
(6,250,000)
Rp
- Rp 6,250,000 Rp
(6,250,000)

NO AKUN

3010

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 26,250,000 Rp
(26,250,000)
Rp
- Rp 26,250,000 Rp
(26,250,000)

NO AKUN

3020

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp 11,573,500 Rp
(11,573,500)
Rp
- Rp 11,573,500 Rp
(11,573,500)

NO AKUN

4010

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp
- Rp 22,625,000
Rp 5,425,000
Rp
- Rp 28,050,000

Sum of Sum Of Saldo


Rp
(22,625,000)
Rp
(5,425,000)
Rp
(28,050,000)

NO AKUN

TANGGAL
12/1/2012
12/5/2012
12/21/2012
Grand Total

4020

DESKRIPSI
Saldo Awal
CV Jayaraya
PT Gemilang

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 200,000 Rp
Rp 450,000
Rp 125,000
Rp 775,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
200,000
Rp
450,000
Rp
125,000
Rp
775,000

NO AKUN

4030

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp 562,500 Rp
- Rp
562,500
Rp 562,500 Rp
- Rp
562,500

NO AKUN

TANGGAL
12/1/2012
12/7/2012
12/13/2012
Grand Total

6010

DESKRIPSI
Saldo Awal
Kencana
Tk Sinar X

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 18,500,000 Rp
Rp 2,750,000
Rp
850,000
Rp 22,100,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
18,500,000
Rp
2,750,000
Rp
850,000
Rp
22,100,000

NO AKUN

6020

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp
850,000 Rp
(850,000)
Rp
- Rp
850,000 Rp
(850,000)

NO AKUN

6030

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp
- Rp
750,000
Rp
275,000
Rp
- Rp 1,025,000

Sum of Sum Of Saldo


Rp
(750,000)
Rp
(275,000)
Rp
(1,025,000)

NO AKUN

6040

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 2,250,000 Rp
Rp 2,250,000
Rp 2,250,000
Rp 4,500,000 Rp 2,250,000

Sum of Sum Of Saldo


Rp
2,250,000
Rp
2,250,000
Rp
(2,250,000)
Rp
2,250,000

NO AKUN

6050

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp
- Rp
Rp 175,000
Rp 175,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
Rp
175,000
Rp
175,000

NO AKUN

6060

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 650,000 Rp
Rp 200,000
Rp 850,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
650,000
Rp
200,000
Rp
850,000

NO AKUN

6070

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT Sum of Sum Of Saldo
Rp
- Rp
- Rp
Rp
- Rp
- Rp
-

NO AKUN

6080

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
(blank)
(blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp
- Rp
Rp 1,050,000
Rp
- Rp 1,050,000

Sum of Sum Of Saldo


Rp
Rp
(1,050,000)
Rp
(1,050,000)

NO AKUN

6090

TANGGAL
DESKRIPSI
12/1/2012 Saldo Awal
12/7/2012 (blank)
Grand Total

Values
Sum of DEBET Sum of KREDIT
Rp 987,000 Rp
Rp 150,000
Rp 1,137,000 Rp
-

Sum of Sum Of Saldo


Rp
987,000
Rp
150,000
Rp
1,137,000