Financial Statement 2010
Financial Statement 2010
, INDONESIA BRANCH
Plaza Bapindo, Citibank Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190
NERACA
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
2009
No.
2010
POS-POS
ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada Bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat Berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan Janji dijual kembali
(Reverse Repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
a. Surat Berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud
Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris
Properti terbengkalai
Aset yang diambil alih
Rekening tunda
Aset antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya
Penyisihan penghapusan aset non produktif
Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Rupa-rupa aset
445.762
2.161.536
5.274.519
400.382
443.381
1.511.094
6.900.587
538.960
5.906.722
7.211.752
6.217.462
-
1.442.525
7.496.187
7.122.662
-
2.
59.125
159.305
4.
26.826.875
1.500
24.540.113
1.500
5.
(2.282)
(483.073)
(873.287)
432.396
(251.375)
681.994
(550.340)
-
(57.546)
(2.388.107)
(790.594)
131.732
(68.689)
798.674
(642.015)
-
350.826
1.854.548
435.385
2.112.357
55.665.042
49.687.511
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Kewajiban kepada Bank Indonesia
Kewajiban kepada bank lain
Kewajiban spot dan derivatif
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo)
Kewajiban akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Kewajiban antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Kewajiban pajak tangguhan
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif
Rupa-rupa kewajiban
Dana investasi profit sharing
Kepentingan minoritas (minority interest)
Modal pinjaman
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
f. Lainnya
g. Dana setoran modal
Selisih penilaian kembali aset tetap
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
16.715.600
6.966.116
13.765.298
2.707.535
229.679
12.551.446
6.365.527
13.647.043
1.800.606
458.621
59.125
2.150.000
1.036
159.305
2.150.000
2.945
4.636.198
326.198
1.678.436
-
4.117.310
364.030
1.914.959
-
141.760
-
141.760
-
25.654
-
69.746
-
4.077.714
2.184.693
3.859.605
2.084.608
55.665.042
49.687.511
TOTAL ASET
KEWAJIBAN DAN MODAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
I.
PIHAK TERKAIT
1.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II
1.
11.
III
INFORMASI LAIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DPK
KL
2.
B.
1.
2.
4.058.952
294.404
4.020.880
399.836
1.050.000
38.355
3.265.001
1.260.325
79.973
3.080.418
1.197
339.705
-
1.461.080
-
611.139
-
309.193
-
1.490.238
1.481.365
155.813
10.467
255.034
76.836
2.943
428.320
5.715
57.390
-
6.474
-
569
859.311
134.705
8.236
80
422.160
48.737
905
106.181
698.895
160.768
1.329.053
(1.183.527)
2.081.474
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.413.375
3.413.375
2.774
2.774
4.468.475
4.468.475
5.147.425
5.147.425
18.887
-
2.801
-
21.688
-
21.511
-
2.287
-
23.798
-
17.345
-
1.599
-
18.944
-
6.115
21.174
-
115
-
6.230
21.174
-
5.738
-
21
-
5.759
-
203.757
769.429
203.757
769.429
297.761
3.189.451
297.761
3.189.451
38.824
346.415
10.773
1.596
38.824
358.784
49.621
429.239
33.907
26.189
49.621
489.335
12.813.425
2.052.291
1.745
12.813.425
2.054.036
8.940.006
1.962.904
5.699
5.340
8.940.006
1.973.943
58.719
406
59.125
135.663
13.744
9.898
159.305
1.068.697
1.321.811
89.313
41.085
16.208
-
39
-
244
109.877
1.174.501
1.472.773
1.237.664
1.095.911
83.902
109.093
9.720
392
147
37.533
87.582
100.412
1.419.015
1.343.341
12.653.336
8.720.605
1.898.579
284.716
257.116
199.412
90.440
-
53.709
-
14.953.180
9.204.733
12.236.194
5.330.410
1.798.373
173.040
102.973
326.200
50.062
-
1.707.949
28.758
15.895.551
5.858.408
35.879
15.317
646.266
1.500
-
100.475
27.481
1.948
-
20.411
228
-
1.475
-
5.394
-
163.634
42.798
648.442
1.500
-
18.576
21.467
350.749
1.500
-
118.955
17.094
-
28.094
-
1.234
-
132.513
699
-
299.372
21.467
368.542
1.500
-
15.939.856
4.008.796
-
609.859
385.149
-
48.627
11.641
-
38.452
-
51.341
-
16.688.135
4.405.586
-
14.242.272
3.080.370
-
558.893
556.875
-
59.854
353.606
-
29.829
-
60.827
-
14.951.675
3.990.851
-
POS - POS
1.684.840
1.852.636
10,22%
2,52%
1,33%
1,15%
3.000.674
11,26%
4,46%
1,62%
1,58%
2.326.924
-
15.768
-
43.944
704.246
135.055
1.963.288
(710.785)
2.369.633
466
838.653
-
(179)
626.417
-
839.119
2.920.593
626.238
2.995.871
(759.738)
23.838
(916.941)
5.678
No.
2009
No.
I.
4.153.125
141.760
3.832.125
141.760
3.742.175
1.080.427
-
3.406.649
1.039.465
-
11.544
-
(167.796)
270.120
(50.282)
II.
9.181.073
8.696.946
32.187.085
27.319.234
6.256.828
V.
2.131.971
1.235.283
VI.
22,63%
30,46%
II
III.
A.
1.
2.
3.
Nilai Notional
Tujuan
Trading
4.
5.
6.
B.
1.
2.
2.190.629
11.658.913
Hedging
2.190.629
11.658.913
Tagihan
-
2.641
59.093
Kewajiban
4.107
57.311
22.849
19.281
9.153.512
-
22.849
19.281
9.153.512
-
4
71.895
-
3.409
23.979
5.077
2.184.693
2.084.608
DIVIDEN
3.
4.
5.
C.
Lainnya
4.737.607
4.737.607
223.765
20.538
JUMLAH
33.987.135
33.987.135
400.382
229.679
6.204.344
-
6.204.344
-
42.984
-
115.258
-
POS - POS
IV.
Individual
778
87
20
397.675
-
70.421
7.451
56.439
1.344
198.778
15
-
5.627
1.086
2.172
2.142.781
-
2009
8.138.049
-
9.761.175
-
13.706
17.057.465
7.737.066
14.820.657
2.865.490
6.758
165.820
2.905.142
246.233
70.888
5.753.623
-
181.940
68.771
10.713.379
-
929
27.127.949
6.731
24.896.071
60.259
12.482
467.798
161.855
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2010
2009
1.
2.
3.
22,63%
30,46%
1,20%
1,40%
4,93%
5,80%
2,62%
2,81%
2,03%
5,41%
23,77%
4,59%
70,10%
69,16%
6,71%
10,23%
1,52%
5,74%
25,29%
6,70%
65,21%
73,63%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,21%
1,01%
14,86%
5,10%
1,11%
7,54%
*) Per 31 Desember 2010 rasio KPMM untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar sedangkan
per 31 Desember 2009 rasio KPMM untuk risiko kredit dan risiko pasar.
Catatan:
1.
Informasi keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja
(penanggung jawab Kusumaningsih Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan
memuat paragraf penjelasan tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (!PSAK!) No. 50
(Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan! dan PSAK No. 55 (Revisi 2006),
"Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran!, berdasarkan laporannya No. L.10-2718-11/IV.28.001
tanggal 28 April 2011, dengan penyesuaian untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/22/PBI/2001
tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November
2005 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank", dan disajikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia
No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang "Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank
Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan
Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan ke Bank Indonesia". Karena informasi
keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Gabungan, dengan demikian informasi tersebut bukan
merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan Gabungan.
2.
Sejak 1 Januari 2010 Bank secara prospektif menerapkan PSAK 50 (revisi 2006), "Instrumen Keuangan:
Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (revisi 2006),"Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".
3.
Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian informasi keuangan untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2010.
4.
Kurs per 31 Desember 2010: 1 USD = Rp 9.010,00 dan kurs per 31 Desember 2009: 1 USD = Rp 9.395,00.
KEWAJIBAN KONTINJENSI
431.283
3.445.634
-
Kepatuhan (Compliance)
TAGIHAN KONTINJENSI
719.801
2.854.160
-
RASIO (%)
Rasio Kinerja
KEWAJIBAN KOMITMEN
PENGURUS BANK
Citi Country Officer
Executive Officer
Compliance Director
1.
2.
Kolektif
No.
2010
BANK
TRANSAKSI
7.718
3.880
5.100
587
237.290
15
-
CKPN
Khusus
TAGIHAN KOMITMEN
*) Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam Trading Book yang telah
diperhitungkan Risiko Pasar (Risiko Spesifik)
No.
2.282
375.923
-
341.490
(64.543)
III.
IV.
Umum
KOMPONEN MODAL
1. Dana Usaha
1.1 Dana Usaha
1.2 Modal disetor
2. Cadangan
2.1 Cadangan Umum
2.2 Cadangan Tujuan
3. Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)
4. Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)
5. Dana Setoran Modal
6. Pendapatan Komprehensif Lainnya : kerugian berasal dari
penurunan penyertaan dalam kelompok tersedia utk dijual (100%)
7. Pendapatan Komprehensif Lainnya : keuntungan berasal dari
peningkatan penyertaan dalam kelompok tersedia utk dijual (45%)
8. Revaluasi Aset Tetap (45%)
9. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan
nilai atas aset produktif
10. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
keuangan dalam trading book
11. Cadangan umum aset produktif (maks. 1,25% dari ATMR)
12. Faktor Pengurang Modal
Eksposur Sekuritisasi
Kolektif
107.150
-
2010
POS - POS
I.
2009
PPA wajib dibentuk
CKPN
JUMLAH
4.301.333
27.964
941.440
-
2010
KL
Individual
DPK
2009
No.
1.
JUMLAH
2010
POS - POS
4.301.333
2009
D
: Shariq Mukhtar
: Tigor M. Siahaan
: Yessika Effendi
PEMILIK BANK
Citigroup Inc.
New York, Amerika Serikat
Shariq Mukhtar
Tigor M. Siahaan
Executive Officer
Citibank mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan kepercayaan Anda. Komitmen kepada nasabah dalam
memberikan layanan produk perbankan yang inovatif dan menyeluruh merupakan prioritas utama kami. Citibank Indonesia akan selalu hadir dalam mendukung
kepentingan perbankan nasabah kami serta turut serta secara aktif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bisnis Indonesia: 8 kol x 420 mm - 30 April 2011