SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION

FINANCIERA SIAF
GN-GR-GL-MANCOMUNIDAD
14/08/2014

RESUMEN DE CAMBIOS DE LA VERSION 14.04.00

VERSION 14.04.00

MDULO ADMINISTRATIVO
1.

SINCERAMIENTO DE DEUDA MUNICIPAL

A partir del monto de las deudas enviadas por SUNAT a la BD MEF, se
Reserva el monto total o parcial de las asignaciones financieras de las
Unidades Ejecutora que se vinculan al Sinceramiento de la Deuda.
La reserva se ejecuta en asignaciones de los rubros y tipos de recurso
07 TR 3, 09 TR 7 y/o 18 TR Q y se libera a travs del registro
de la fase girado con el pago de la deuda exigible por SUNAT.
Detalle de los cambios:
Se han implementado dos nuevos Tipos de Giro, entre los cuales la
UE deber elegir, segn el Tipo de Deuda que est pagando
(Fraccionamiento / Deuda Corriente):
"F: Pago de Fraccionamientos - SUNAT
"S: Pago de Deuda Corriente - SUNAT
El tipo de operacin a utilizar para estos tipos de giro es OG.
La descripcin del documento B debe ser SUNAT/BANCO DE LA
NACIN.
Se han implementado validaciones en la Base de Datos MEF para
estos nuevos tipos de giro, las cuales se detallan a continuacin:
Si el tipo de Giro es F o S y no tiene deuda programada
Se rechaza con el mensaje 0774 Tipo de giro errado, no tiene
registrado deuda para el periodo.
Si el tipo de Giro es F o S y el tipo de pago es diferente a
E
Se rechaza con el mensaje 0772 Tipo de Giro requiere pago
efectivo.
Si el tipo de Giro es F o S y el nombre de cheque es
diferente a SUNAT/BANCO DE LA NACIN
Se rechaza con el mensaje 0771 Tipo de giro requiere el uso
de cheque.
Si el tipo de Giro es F o S y el tipo de operacin es
diferente a OG
Se rechaza con el mensaje 0773 Combinacin tipo Giro y tipo
de operacin errada.

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Si el tipo de Giro es 'F' o 'S' , no es una secuencia Inicial y el

Tipo Registro no es anulacin
Se rechaza con el mensaje 0123 tipo de registro no
corresponde
Si el Tipo Giro es 'F' ,'S' y El RUC del compromiso es
diferente al RUC de SUNAT "20131312955"
Se rechaza con el mensaje '0781' EL RUC NO CORRESPONDE
A SUNAT.

2.

REPORTE:
SIAF

CERTIFICACION, COMPROMISO ANUAL Y EXPEDIENTES

En el sub_mdulo Reportes, men Ejecucin Presupuestal SIAF y

opcin Certificacin Compromiso Anual y Expedientes SIAF, se ha
incluido las siguientes mejoras:
Se incorpora un filtro para visualizar los estados de registro de la
Certificacin: Pendiente, Transmitido, Aprobado, Rechazado y
Habilitado.
Se retira la columna Saldo por comprometer.
Se incorpora la columna Saldo, la cual comprende lo siguiente:

El saldo de la fila Certificado que es el resultado del Monto

Nacional(a) (monto del Certificado), menos el Monto CA (b)
(monto del Compromiso Anual).

El saldo de la fila Compromiso Anual es el resultado del Monto

CA (b) (monto del Compromiso Anual) menos el
Compromiso(c) (monto de compromiso del expediente SIAF)

MDULO DE CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF

CONCILIAR FASE GIRADO Y/O SECUENCIAS
1. En el sub_mdulo Procesos, men Generar Solicitud, opcin Por Fecha
Documento, se crea un nuevo tipo de Solicitud denominado 019 Fase
de Girados x Fecha Documento, con el fin de solicitar a la BD del MEF, los
expedientes de la fase Girado y/o sus secuencias a nivel acumulado.

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2. En el sub_mdulo Procesos, men Conciliar, opcin Por Fecha

Documento, se incluye el proceso de buscar diferencias y conciliar la fase
de Girado con sus secuencias.
3. En el sub_mdulo Procesos, men Generar Solicitud, opcin Por Fecha
Documento, se crea un nuevo tipo de Solicitud denominado 020Diferencias de Girados x Fecha Documento, con el fin de solicitar a la BD
del MEF, las diferencias encontradas a nivel especfico.
FASE DEVENGADO SIN FECHA DE AUTORIZACION DE GIRO
1. En el sub_mdulo Procesos, se crea una nueva opcin denominada
Generar Solicitud de Fecha Autorizacin de Giro, con un tipo de solicitud
N 023-Registro Devengados por Expediente, la cual permite solicitar a la
BD-Oracle los expedientes cuya fase Devengado y/o sus secuencias
(op.inicial, ampliacin, rebaja) se encuentren en blanco en el campo
fecha de autorizacin de giro de la BD del Cliente, con el fin de
actualizar dicha informacin.
2. En el sub_mdulo Consultas, se crea una nueva opcin denominada
Registros Devengados sin Fecha de Autorizacin, con el fin de visualizar
un listado de expedientes cuya fase Devengado y/o sus secuencias
(op.inicial, ampliacin, rebaja) se encuentren en blanco en el campo
fecha de autorizacin de giro de la BD del Cliente.
Asimismo, se presenta un reporte con las mismas caractersticas de la
Consulta.

MDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

Ambiente: Unidad Ejecutora GN\GR\GL\Mancomunidad
1. En el sub_mdulo Registro men Modificacin Presupuestal, opcin
Nota de Modificacin Presupuestal se mostrar una nueva validacin de
tipo informativa al momento de abrir la Opcin, siempre que el resultado
de PIM menos PCA sea negativo, a nivel de Rubro, Categora y Genrica
de Gasto.

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El mensaje es el siguiente:
Rubro XX, Categora X, Genrica X, sobregirada, tienen que rebajar
PCA.
2. En el sub_mdulo Registro men Modificacin Presupuestal, opcin
Nota de Modificacin Presupuestal se mostrar un mensaje al grabar la
Nota Modificatoria, siempre que se registre una Nota Modificatoria de
Tipo 001-Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) y de Tipo 004Crditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras).
El mensaje es el siguiente:
Recuerde que una vez aprobada la Nota, debe realizar el ajuste de la
PCA en el nivel de Rubro de Financiamiento y Genrica.

Ambiente: Pliego GN \ GR
1. En el sub_mdulo Registro men Aprobacin de Notas de Modificacin
Presupuestal, se mostrar una nueva validacin de tipo informativa al
momento de abrir la Opcin, siempre que exista un descuadre del marco
presupuestal a nivel de Pliego, ocasionado por la Nota de Modificacin
Presupuestal de Tipo 004-Crditos Presupuestales y Anulaciones (Entre
Ejecutoras).
El mensaje es el siguiente:
Existe descuadre del Marco Presupuestal por Modificaciones de Crditos
presupuestales y Anulaciones entre ejecutoras (Notas Tipo 004)

MDULO CONTABLE
AMBIENTE - UNIDAD EJECUTORA
CIERRE FINANCIERO Y ANEXOS
Modificacin de la funcionalidad del Mdulo a partir del mes de Junio:
1.
2.
3.
4.

No existe Cierre de Estados Financieros y Anexos para el mes de junio

No existe envo de Estados Financieros para el mes de junio.
Solo se presenta el reporte de BALANCE DE COMPROBACIN (BC).
Se retiro la columna y el botn: Cierre

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PRE-CIERRE Y CANCELAR PRE CIERRE:

5. Si se realiz el Pre Cierre y el estado de envo del reporte BC se

encuentra Aceptado, entonces, solo se podr Cancelar el Pre Cierre
desde el Modulo Contable - WEB, donde dicho aplicativo tiene la
funcionalidad de Cancelar el pre Cierre y enviar el indicador al Cliente
SIAF ambiente UE y Pliego.
6. Al recibir el indicador de cancelacin del Pre Cierre desde la WEB, en el
cliente SIAF, el indicador de Pre Cierre cambia a No y el estado de
envo=Rechazado del reporte BC, con el mensaje Rechazado por la UE
-WEB.
7. Si al momento de llegar la cancelacin del Pre Cierre existiera meses
posteriores con Pre-Cierre, tambin se cancela con el mismo mensaje
que llega del ambiente WEB.
8. Al ejecutar el Pre Cierre para un determinado mes se ejecuta las
validaciones del Balance de Comprobacin (BC),
HABILITAR Y DESHABILITAR ENVIO:
9. A partir del mes de junio en adelante se habilita para envo el Reporte
BC viajando la informacin de la mayorizacin tanto a la BD-MEF como
al Pliego.
OTROS ANEXOS FINANCIEROS
1. La funcionalidad del mes de 00-Apertura de 2014 no se modifica.
2. A partir del mes de Junio, el botn: Procesar esta siempre activo.
3. Al procesar se ejecuta la siguiente validacin informativa: Ruc sin
entidad asociada.expediente: . mes:
REPORTES
Mensual
En la opcin: Estados Financieros, solo se visualiza los meses de Enero a
Mayo.
Trimestral
Para los Estados Financieros, se retir la opcin: III Trimestre.

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Semestral
Slo esta activa la pestaa: Estados Presupuestarios y los reportes se
presentan con el texto NO OFICIAL y sin firmas.
AMBIENTE - PLIEGO
CIERRE FINACIERO ANEXOS
1. No se modifica la funcionalidad de los meses de enero (1) al mes de
mayo (5) del 2014, sin embargo en el mes de Mayo el botn Apertura
siempre est activo.
2. El envo de la Apertura de enero a mayo solo ser rechazado por la BDMEF si en el Modulo Contable WEB el EF-1 y/o EF-2 se encuentran
cerrados en el mes de Junio.
3. Al recibir el rechazo de la BD-MEF, la Columna: Cierre cambia a SI y
el Estado de envo = Rechazado, con el mensaje: SE RECHAZO LA
APERTURA
POR
TENER
CIERRE
WEB
MES
SIGUIENTE

4. En el ambiente Pliego se contina recibiendo la informacin de la

mayorizacin que sus Unidades Ejecutoras hayan transmitido, el mismo
que ha sido procesado (aprobado) por la Base de Datos del MEF.
5. El botn Integracin se encuentra activo para la integracin de los
Libros Contables y el Balance de Comprobacin.
6. Se retira los botones: Apertura, Cierre y Cancelar Cierre debido a
que el Pliego a partir del mes de Junio no enva informacin a la Base de
Datos del MEF.
REPORTES
Mensual
En la opcin: Estados Financieros, solo se visualiza los meses de Enero a
Mayo.
Trimestral
Para los Estados Financieros, se retir la opcin: III Trimestre.
Semestral
No se activa la opcin SEMESTRAL.

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