RECEIVABLE COLLECTION BGT

Proyek : Budidaya lele Kolam Terpal

Lokasi : Kademangan Serpong
Priode : 1 thn

Tahun 2009
NO URAIAN % 10 11 12
I PERKIRAAN PENJUALAN
1 Penjualan kg 463
2 Harga/unit 10,000
3 Perkiraan Penerimaan 4,628,500
II RCB
1 Penerimaan 100% 4,628,500
2 Diskont
Penerimaan Tunai 4,628,500
3 Penjualan Kredit 1 bln

JUMLAH PENERIMAAN - - 4,628,500

Tahun 2009 Tahun 2010
1 2 3 4 5 6 7

514 514 543

10,000 10,000 10,000
- 5,142,800 5,430,000 5,430,000

- 5,142,800 5,430,000 5,430,000

- 5,142,800 5,430,000 5,430,000

- 5,142,800 - 5,430,000 - 5,430,000

 8 9

543
10,000
5,430,000

5,430,000

5,430,000

5,430,000 -
BUDGET KAS
Proyek : Budidaya Lele dumbo Kolam Terpal
Lokasi : Kademangan Serpong
Priode : 1 Tahun

Tahun 2009 Tahun 2010

NO URAIAN 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SALDO KAS AWAL BULAN 7,500,000 227,000 (73,000) 1,230,500 930,500 2,748,300 2,448,300 4,353,800 4,053,800 6,157,300 5,857,300 7,960,800
I Estimasi Penerimaan
1 Penjualan Tunai - 4,628,500 5,142,800 5,428,500 5,428,500 5,428,500
2 Piutang (Tagihan) - -
3 Penerimaan Lainnya - -

JUMLAH PENERIMAAN - - 4,628,500 - 5,142,800 - 5,428,500 - 5,428,500 - 5,428,500 -

Jumlah Kas Keseluruhan 7,500,000 227,000 4,555,500 1,230,500 6,073,300 2,748,300 7,876,800 4,353,800 9,482,300 6,157,300 11,285,800 7,960,800
II Estimasi Pengeluaran
1 Pembelian Bhn Mentah
a. bibit 1,080,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
b. pakan 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2 Pembelian Perlengkapan prod.
a. terpal 280,000
b. bambu 48,000 48,000
c. paku 5,000 5,000
d. tali tambang 20,000
e. papan 200,000
f. pagar kolam 140,000 140,000
g. ember 15,000 5,000
h. slang air 45,000
i. timbangan 25,000
j. tong pengangkut 150,000
k. pompa air 400,000
l. serokan 40,000
3 Biaya Upah & Gaji
a. pegawai 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
b. pembuat kolam 500,000
4 Biaya Sewa - - - -
a. sewa lahan 2,500,000
b. listrik 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
5 Biaya Penjualan
a. transportasi 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
b
6 Biaya Administrasi Umum
 a. biaya keamanan
b
7 Pembayaran Bunga -
a
b
8 Pembayaran Pajak -
a. Pph
b. Ppn
7,273,000 300,000 3,325,000 300,000 3,325,000 300,000 3,523,000 300,000 3,325,000 300,000 3,325,000 300,000
SALDO KAS AKHIR BULAN 227,000 (73,000) 1,230,500 930,500 2,748,300 2,448,300 4,353,800 4,053,800 6,157,300 5,857,300 7,960,800 7,660,800

Mengetahui : JAKARTA, 5 AGUSTUS 2009

Pendamping Kelompok
Anggota Kelompok Anggota Kelompok Angota Kelompok Ketua Kelompok

( Wawan ) ( ) ( ) ( ) ( Dzikry Rohdyansah )

 43,394,600

26,056,800

16,080,000
7,080,000 1,966,666 1,012,616
9,000,000 58,566
by tetap
1,368,000

2,500,000
3,868,000

3,600,000

150,000

1,500,000
 -
5,250,000

6,108,800