EMPRESA CIA.

TRIM.

13

FIRMA

10

INF. PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

MATERIAL
1. INV.INIC.
2. ENTRADAS
3. DISPONIB.
4. USADO
5. INV.FINAL.
6. REC.SGTE.TRIM
7. DISP.SGTE.TRIM

AREA 1
UNIDS.
9600.
20000.
29600.
18000.
11600.
20000.
31600.

$/UNID
$ 8.15
$ 8.00
$ 8.05
$ 8.05
$ 8.05
$ 8.00
$ 8.02

COST.
$
78221.
$ 160000.
$ 238221.
$ 144864.
$
93357.
$ 160000.
$ 253357.

AREA 2
UNIDS.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

$/UNID
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

AREA 3
UNIDS. $/UNID
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00
0. $ 0.00

COST.
$
$
$
$
$
$
$

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

TOTAL
UNIDS.
9600.
20000.
29600.
18000.
11600.
20000.
31600.

$/UNID
$ 8.15
$ 8.00
$ 8.05
$ 8.05
$ 8.05
$ 8.00
$ 8.02

8. COSTO LLEVAR ( $ 1.00 X (1))

9. COSTO TOT. MAT. (4) + (8)

$
$

ESTE TRIM.

MANO DE OBRA
10. NRO. # OBS. INIC. TRIM.
11. OBS. DESPEDIDOS
12. OBREROS RENUNCIANTES
13. OBS. SUSPENDIDOS
14. OBS. DISPONIBLES
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)
16. OBS. CONTRATADOS
17. PRODUCTIVIDAD CUADRILLA
18. Max. Prod. SIN Sobret.
19. CAPAC. DE PLANTA, UN.
20. PLANTA EN CONST., UN.
21. PLANTA ORDENADA, UN.
22. COMPRA DE PLANTA
23. VENTA DE PLANTA

COST.
$
78221.
$
160000.
$
238221.
$
144864.
$
93357.
$
160000.
$
253357.

AREA 1
48
0
2
0
46
15
0
1000
15000
18000
0
0
0
0

SGTE. TRIM.

AREA 2
0
0
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0

AREA 3
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0

TOTAL
48
0
2
0
46
15
0
15000
18000

AREA 1
46

AREA 1
0

AREA 1
0

TOTAL
46

44
14

0
0

0
0

44
14

1000
14000
18000
0

900
0
0
0

800
0
0
0

14000
18000
0

9600.
154464.

COSTO MANUFAC. PROD. TERM.

ESTE TRIM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

MATERIAL
M.O.-PAGO REG.
COS.DE SUSP
COSTO SOBRET.
COS.CONTRA.
GAS.GEN.
DEPRECIACION

(
(
(
(
(

$
$
$
$
$

2500.
0.
15.
3000.
160000

X
X
X
X
X

COSTO TOT. MANU.

INV.INIC.PRODS.TERM.
COTO TOT. DE PRODS.
INV. FINAL DE PRODS.

12. COSTO MANU. DE PRODS. TERM.

46
0
3000
0
50%

)
)
)
)
)

SGTE. TRIM.

$
$
$
$

115000.
0.
45000.
0.

154464.

$
$
$

160000.
80000.
91000.

UNIDS
18000.
12477.
30477.
17144.

$
$
$
$

$/UNID
26.97.
25.87.
26.52.
26.52.

$
$
$
$

COSTO TOT.
485464.
322829.
808294.
454683.

13333.

26.52

353610.

LA EMPRESA CIA.

TRIM. 13

UNIDS
17144.

$/UNID
$

26.52.

COSTO TOT.
$

454683.

FIRMA 10

MOVIMIENTO INVENTARIO
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INVENTARIO INICIAL
UNIDS. ENSAMBL.
UNIDS. DISPONIB.
TRANSF. UNIDADES A
TRANSF. UNIDADES DE
UNIDS. DISPON. PARA VENTA
VENTAS UN.
INVENTARIO FINAL
VTAS. PERDIDAS UN.

ESTE TRIM.
AREA 1
0.
18000.
18000.
0.
10300.
7700.
6345.
1355.
0.

AREA 2
5642.
0.
5642.
5500.
0.
11142.
3600.
7542.
0.

AREA 3

TOTAL

6835.
0.
6835.
4800.
0.
11635.
3388.
8247.
0.

12477.
18000.
30477.
10300.
10300.
30477.
13333.
17144.
0.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS. TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS
11. COSTO MANTENER INVENTARIO
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE

($

2.00 X Und.

12477)

$
$
$

41200.
24954.
66154.

SGTE. TRIM.
AREA 1
1355.

AREA 2
7542.

AREA 3
8247.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION
AREA
1.
2.
3.
4.

VENDS. CONTRATADOS (COSTO =

VENDS. EN ENTRENAMIENTO
VENDEDORES REGULARES
PERSONAL TOTAL VENTAS

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)
7.
8.
9.
10.

3 TOTAL

MEJORAS PRODUCTO
INFORM. MERCADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS (INC. VEND.DESP)

11. VENDS. PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)

TOTAL
17144.

1100 )

3
0
13
19

$
$
$
$

TASA
4600.
3500.
3500.
11600.

$
$
$
$

GASTOS
13800.
0.
56000.
69800.

10
10

$
$

3000.
900.

$
$

30000.
9000.

10000.

0.
0.
25000.
133800.

GASTOS SGTE. TRIM.

3.
16.

$
$

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

13

FIRMA

10

INF. FLUJO DE CAJA

ENERO 1 A MARZO 31 AO 4
ESTE TRIM.
GASTOS SGTE. TRIM.
10500.
56000.

ING. EFECTIVO

1. EFEC. EXIST. - INIC. TRIM.

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR
3. ACCIONES, BONOS Y VTAS. DE LAS PLT.
4.
TOTAL EFECTIVOS DISP.

SIG. TRIM. (ESTIMADO)

$
$
$

0
576197
0

0
490062.9
0
$

576197

490063

EGRESOS EN EFECTIVO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COMPRA MAT. PRIMA

INTER. NET. A CORTO PLAZO
INTERES SOBRE BONOS X PAG
PAGO DIVIDENDOS DECLAR.
IMP. RENTA PAGAD.
RETIRO DE BONOS Y ACCIONES
PAGOS POR PLANTA
PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION
GASTO M. OBRA+INDIRECTOS
COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
TOTAL EGRESOS EFECTIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

169600
11148
3600
0
-2887
80000
0
131279
240000
66154
133800
$

17. SALDO NETO CAJA

-256497

18. PRESTAMO CORTO PLAZO

256497

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.

20. INTERES AGRAGADO (INCLUIDO EN L. 6)

$
$
$
$
$
$
$
$

832693

(TASA DE INTERES =

10.00% )

$
427111
(MAS PAGOS DISCRECIONALES-EFECTIVO)
$

171600
19921
1800
0
0
40000
0
193790
?
?
?

62952

$
62952
(ANTES DE PAGOS DISCRECIONALES)

LA EMPRESA CIA.

TRIM.

13

FIRMA

10

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

ESTE TRIM.
532677

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO

$
$
$

353610
133800
66154

$
$
$

353610
133800
66154

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS

553564

553564

6. UTIL. OPERATIVA

-20887

-20887

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)

14748

14748

8. UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA

-35635

-35635

9. PROVISION PARA IMP. A LA RENTA (50%)

10. UTIL. NETA DESPUES IMP.

-35635

-35635

11. DIVIDENDOS DECLAR.

12. A UTIL. RETENIDAS

-35635

-35635

14. GANANCIAS X ACCION

-0.223

-0.223

15. DIVIDENDOS X ACCION

0.000

0.000

1. VTAS NETAS

$41

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS

$39

$39

AO A LA FECHA
532677

160000

LA EMPRESA CIA.
INFORMA DE POSICION FINANCIERA
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4

TRIM.

ACTIVOS
ACTIVO CTE.
1. EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. INVERSIONES CORTO PZO.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA
5. PROD. TERMIN.
6. ACTIVOS CTES. TOTALES

$
$

13 FIRMA

93357.
454683.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
9. PLANTA NETA
10.
ACTIVOS TOTALES

$
$
$

0.
703134.
0.

548040.

$
$

10

1251174.

$
$

862000.
2113174.

322039.

80000.

402039.

1711136.

2113175.

10.217

1820000.
958000.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAGAR
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR
13. DIVIDENDOS X PAGAR
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES
DEUDA LARGO PLAZO
15. BONOS PAGABLES

$
$
$

# 1
# 2

16.
TOTAL PASIVOS
CAPITAL - ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES (VAL. PAR $10)
18. UTIL. ACUMULADAS RETENIDA
19. MAS UTIL. DEL TRIMESTRE
20.
CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS
21.

TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION

322039.
0.
0.

80000.
0.

$
$

146771.
-35635.

1600000.

111136.