Se pretende realizar un proyecto de inversin entre dos personas para una imprenta

Contamos con un local propio valorado en $15.000,00, se debe realizar ciertas adecuaciones estimada
materia prima en $1.000,00, compramos una maquinaria en $5.000,00. Por el momento no se pretend
Para esto se realizara con un prstamo a una institucin financiera de $5.000,00 con una tasa del 12%
El proyecto tiene una vida til de 10 aos. Por lo que debemos proyectar nuestras ventas anuales y co
ventas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

compras

5000
8000
8240
8487.2
8741.82
9004.07
9274.19
9552.42
9838.99
10134.16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1000
1200
1236
1273
1311
1351
1391
1433
1476
1520

CALCULAR LA ESTIMACION DE LOS FLUJOS DE CAJA PARA EL PERIODO MARC

Ventas del mes

Flujo de caja proyectado (presupuestado)

INGRESO DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
PRESTAMO
TOTAL DE INGRESO
SALIDA DE EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR
GASTSO ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE MARKETING
GASTOS DE AGUA, LUZ Y TELEF.
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

FLUJO NETO ECONOMICO

TOTAL DEUDA
FLUJO NETO FINANCIERO
Flujo efectivo neto
Ao
Io=
n=
i=

-28500
10
12%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valor
3325.00
5780.00
5953.40
6132.09
6316.28
6504.99
6700.75
6901.47
7108.50
7322.07

una imprenta
ciertas adecuaciones estimadas en $2500,00, adicional realizamos unas compras iniciales de
. Por el momento no se pretende contratar a nadie.
$5.000,00 con una tasa del 12% anual. Con cuotas anuales de $1.553,00 pagaderos durante 10 aos.
ar nuestras ventas anuales y compras

Los gastos administrativos corresponden a un 15% de las compras y los de marketing 8% de las venta
Los gastos de agua, luz y telf. Corresponden a el 2.5% de las ventas.
Determinar la inversin inicial, el flujo de caja, el VAN y TIR
Dar su opinin del proyecto
Local propio
15000
Adecuacin del local
2,500
Materia
1000
Maquinaria
5000
Prstamo
5000
Inversin inicial
28,500

A PARA EL PERIODO MARCADO

Ao 1
5000.00

Ao 2
8000.00

Ao 3
8240.00

Ao 4
8487.20

Ao 5
8741.82

Ao 6
9004.07

5000.00
0.00

8000.00
0.00

8240.00
0.00

8487.20
0.00

8741.82
0.00

9004.07
0.00

5000.00

8000.00

8240.00

8487.20

8741.82

9004.07

1000.00
150.00
400.00
125.00
1675.00

1200.00
180.00
640.00
200.00
2220.00

1236.00
185.40
659.20
206.00
2286.60

1273.00
190.95
678.98
212.18
2355.11

1311.00
196.65
699.35
218.55
2425.54

1351.00
202.65
720.33
225.10
2499.08

3325.00
1553.00

5780.00
1553.00

5953.40
1553.00

6132.09
1553.00

6316.28
1553.00

6504.99
1553.00

1772.00

4227.00

4400.40

4579.09

4763.28

4951.99

-28500
3325.00
5780.00
5953.40
6132.09
6316.28
6504.99
6700.75
6901.47
7108.50
7322.07

VAN=
TIR=

$ 4,830.13
15.61%

El proyecto es viable y a pesar de que contamos con un prst

y contamos con una TIR del 15,61%, es decir la tasa de inter
financiar el proyecto, sin que genere prdidas.

as iniciales de

ros durante 10 aos.

s de marketing 8% de las ventas.

van
tir

24294
49.88

Ao 7
9274.19

Ao 8
9552.42

Ao 9
Ao 10
9838.99 10134.16

9274.19
0.00

9552.42
0.00

9838.99 10134.16
0.00
0.00

9274.19

9552.42

9838.99 10134.16

1391.00
208.65
741.94
231.85
2573.44

1433.00
214.95
764.19
238.81
2650.95

1476.00
221.40
787.12
245.97
2730.49

1520.00
228.00
810.73
253.35
2812.09

6700.75
1553.00

6901.47
1553.00

7108.50
1553.00

7322.07
1553.00

5147.75

5348.47

5555.50

5769.07

de que contamos con un prstamo tenemos un VAN positivo

,61%, es decir la tasa de inters mxima a la que es posible endeudarse para
enere prdidas.