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    Nancy Maribel Leiva Valenzuela
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    El resumen describe los movimientos de efectivo y de la cuenta corriente de la empresa DYLUM S.R.L durante octubre de 2012. Se incluye el saldo inicial de efectivo de S/ 2,500, pagos de recibos y una letra de cambio cobrada por S/ 4,220, dejando un saldo final de efectivo de S/ 6,720. También se registró un depósito a la cuenta corriente del Banco de Crédito por S/ 2,200.

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    El resumen describe los movimientos de efectivo y de la cuenta corriente de la empresa DYLUM S.R.L durante octubre de 2012. Se incluye el saldo inicial de efectivo de S/ 2,500, pagos de recibos y una letra de cambio cobrada por S/ 4,220, dejando un saldo final de efectivo de S/ 6,720. También se registró un depósito a la cuenta corriente del Banco de Crédito por S/ 2,200.

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    FORMATO 1.

    1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

    Oct-12

    PERODO:

    20102012123

    RUC:

    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

    DYLUM S.R.L

    SALDOS Y MOVIMIENTOS

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA

    FECHA DE
    LA OPERACIN

    DESCRIPCIN DE
    LA OPERACIN
    CDIGO

    DENOMINACIN

    saldo inicial

    S/.

    001

    10/20/2012

    pago de resibo de agua

    4212

    facturas emitidas

    003

    10/25/2012

    cobta letra de cambio

    123

    letra por cobrar

    deposito a BCP

    1041

    ctas ctes operativas

    004

    DEUDOR

    S/.

    TOTAL S/.

    SALDO FINAL

    S/.

    ACREEDOR

    2,500.00
    S/.

    300.00

    S/.

    4,220.00

    S/.

    4,520.00

    4,220.00

    6,720.00

    2,200.00

    FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
    PERODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANCIERA:
    CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

    OPERACIONES BANCARIAS

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA

    SALDOS Y MOVIMIENTOS

    NMERO CORRELATIVO
    DEL REGISTRO O CDIGO
    NICO DE LA OPERACIN

    FECHA DE

    LA OPERACIN

    MEDIO DE PAGO

    (TABLA 1)

    DESCRIPCIN DE

    LA OPERACIN

    APELLIDOS Y NOMBRES,

    DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

    NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

    DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

    CDIGO

    DENOMINACIN

    CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

    TOTALES

    DEUDOR

    ACREEDOR

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