Comercial "Textil Omega " S.R.L.

La Paz - Bolivia

BALANCE GE

AL 31 DE DICIEMBRE D
(EXPRESADO EN BO
Gestin
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
CAJA M/N
BANCOS
INVERSIONES
EXIGIBLES
DEUDORES ACORTO PLAZO
ANTICIPOS Y DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES
PROVISIONES
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO
BIENES DE CAMBIO
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EN TRANSITO
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUBTOTAL INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUBTOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO
CREDITO MERCANTIL
DERECHOS
DEPRECIACION ACUMULADA

1195897
100000
627,492
2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
-20,142
2,620,686

961,937
235,901
2,028,999
23,032
72,660
3,322,529
19,429
19,429
7,886,033
0
946,028
55,000
1,421,291
-291,880

SUBTOTAL INTANGIBLE
CARGOS DIFERIDOS
SUBTOTAL DIFERIDOS

1,184,411
1,025,999
1,025,999

VALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA

Y EQUIPO

2,726,493

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
CANONES POR PAGAR (LEASING)
OPCIONES DE COMPRA
DIFERENCIA PATRIMONIO FISCAL
BIENES Y VALORES EN GARANTIA
DEUDAS DE CONTROL
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION Y APORTES A LA NOMINA
ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR C.P.
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (ANEXO 1)
OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO
DIFERIDOS CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS C.P.
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.
OBLIGACIONES LABORALES L.P.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
PRIMA DE COLOCACION EN ACCIONES
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

5,882,931
13,768,964
2,636,952
695,399
11,749
1,622,468
307,335
0
2,563,169
872,985
375,912
3,250
64,181
91,325
8,387
543,055
713,520
332,111
6,997
80,000
5,111,837
864,604
20,964
885,568
5,997,405

854,000
854,000
1,356,000
1,356,000
448,277
2,158,617
228,171
2,726,493

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN

7,771,558
13,768,963
2,636,952

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUNETAS DE ORDEN
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

10,631,610
3,107,778
3,107,778
1.5
RAZONES

RSG.= A/P

RST=AC/PC

PA=(AC+BC)
PC

Rr=PN/P

Rif=(PN/P+PN)*100)

56

Rdf=_(P/(P+PN)*100)

44

Ret=PN/Ri

51810

FANC=PN/ANC

1.32

ROA=VN/A

0.00

RVN=UAI/VN*100

1.23

REI=UAI/A*100

1.17

DUPONT=VN/A*UAI/VN

0.01

Contador

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2010

2011

324888
561409
413,301

1195897
100000
627,492

1,817,324
132,466
34,795
160,848
50,499
1,817,324
132,466
34,795
160,848
50,499
-8,808
2,187,124

2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
-20,142
2,620,686

743,409
428,220
1,938,313
22,775
62,790
3,195,507
27,577
27,577

961,937
235,901
2,028,999
23,032
72,660
3,322,529
19,429
19,429

6,709,806

7,886,033

43,654
837,865
55,000
1,005,415
-184,733

0
946,028
55,000
1,421,291
-291,880

1,923,389

7,882,200

6,683,916

7,886,033

5,882,931

5,111,837

885,568

875,682
652,386
652,386

1,184,411
1,025,999
1,025,999

1,512,217

2,726,493

3,921,804

5,882,931

10,631,610
3,107,778
0
0
0
0
3,107,778

13,768,964
2,636,952
695,399
11,749
1,622,468
307,335
0

2,174,074
606,851
417,016
3,250
51,432
83,529
2,214
557,441
671,609
266,466
9,259

2,563,169
872,985
375,912
3,250
64,181
91,325
8,387
543,055
713,520
332,111
6,997

0
4,285,700
674,352
46,165
720,517
5,006,217

80,000
5,111,837
864,604
20,964
885,568
5,997,405

854,000
854,000
1,356,000
1,356,000
306,109
1,404,899
192,168
1,512,217

854,000
854,000
1,356,000
1,356,000
448,277
2,158,617
228,171
2,726,493

7,771,558

5,625,393
10,631,610
3,107,778

7,771,558
13,768,963
2,636,952

3,107,778

13,768,963
2,636,952
0

LA EMPRESA CUENTA CON ACTIVOS QUE GARANTIZAN SUS DEUDAS

LOS BIENES A CORTO PLAZO CUBREN CON EXESO LOS PASIVOS CORRIENTES
LA EMPRESA PUEDE CUBRIR SUS DEUDAS A CORTO PLAZO SIN NECESIDAD DE VENDER SUS INVENTARIOS

EXISTE UNA IGUALDAD ENTRE PROPIETARIOS Y ACREEDORES

EL CAPITAL PERMANENTE ES SUPERIOR ALOS ACTIVOS NO CORRIENTES POR TANTO PARTE DE

ESTA RAZON ESTARIA FINANCIADO AL
ACTIVO CORRIENTE

VN

13,183,719

Gerente

SUS INVENTARIOS

TO PARTE DE

UAI

161,552

Comercial "Textil Omega " S.R.L.

La Paz - Bolivia

Gestin
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
CAJA M/N
BANCOS
INVERSIONES
EXIGIBLES
DEUDORES ACORTO PLAZO
ANTICIPOS Y DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES
PROVISIONES
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO
BIENES DE CAMBIO
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EN TRANSITO
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUBTOTAL INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUBTOTAL DIFERIDOS

1195897
100000
627,492
2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
-20,142
2,620,686

961,937
235,901
2,028,999
23,032
72,660
3,322,529
19,429
19,429

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO
CREDITO MERCANTIL
DERECHOS
DEPRECIACION ACUMULADA

0
946,028
55,000
1,421,291
-291,880

SUBTOTAL INTANGIBLE
CARGOS DIFERIDOS
SUBTOTAL DIFERIDOS

1,184,411
1,025,999
1,025,999

VALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA

Y EQUIPO

2,726,493

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
CANONES POR PAGAR (LEASING)
OPCIONES DE COMPRA
DIFERENCIA PATRIMONIO FISCAL
BIENES Y VALORES EN GARANTIA
DEUDAS DE CONTROL
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION Y APORTES A LA NOMINA
ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR C.P.
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (ANEXO 1)
OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO
DIFERIDOS CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS C.P.
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.
OBLIGACIONES LABORALES L.P.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
PRIMA DE COLOCACION EN ACCIONES
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

5,882,931
13,768,964
2,636,952
695,399
11,749
1,622,468
307,335
0
2,563,169
872,985
375,912
3,250
64,181
91,325
8,387
543,055
713,520
332,111
6,997
80,000
5,111,837
864,604
20,964
885,568
5,997,405

854,000
854,000
1,356,000
1,356,000
448,277
2,158,617
228,171
2,726,493

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

Contador

7,771,558
13,768,963
2,636,952
0

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2010

2011

324888
561409
413,301

1195897
100000
627,492

1,817,324
132,466
34,795
160,848
50,499
1,817,324
132,466
34,795
160,848
50,499
-8,808
2,187,124

2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
2,165,692
211,159
31,691
190,698
41,588
-20,142
2,620,686

743,409
428,220
1,938,313
22,775
62,790
3,195,507
27,577
27,577

961,937
235,901
2,028,999
23,032
72,660
3,322,529
19,429
19,429

6,709,806

7,886,033

43,654
837,865
55,000
1,005,415
-184,733

0
946,028
55,000
1,421,291
-291,880

1,923,389

7,882,200

6,683,916

7,886,033

5,882,931

5,111,837

885,568

875,682
652,386
652,386

1,184,411
1,025,999
1,025,999

1,512,217

2,726,493

3,921,804

5,882,931

10,631,610
3,107,778
0
0
0
0
3,107,778

13,768,964
2,636,952
695,399
11,749
1,622,468
307,335
0

2,174,074
606,851
417,016
3,250
51,432
83,529
2,214
557,441
671,609
266,466
9,259

2,563,169
872,985
375,912
3,250
64,181
91,325
8,387
543,055
713,520
332,111
6,997

0
4,285,700
674,352
46,165
720,517
5,006,217

80,000
5,111,837
864,604
20,964
885,568
5,997,405

854,000
854,000
1,356,000
1,356,000
306,109
1,404,899
192,168
1,512,217

854,000
854,000
1,356,000
1,356,000
448,277
2,158,617
228,171
2,726,493

7,771,558

Gerente

5,625,393
10,631,610
3,107,778
3,107,778

7,771,558
13,768,963
2,636,952
0

AL

Y 2011
S)
ESTRUCTURA
1er Nivel
2do Nivel

3er Nivel

15.00

60.00

35.00

62
5
33
100
27
3
0
2
1
27
27
0
0
2
5
0
3
100
14
4
30
0
1
50
0

0
57

100

0
10
1
17
-4

15
13
13

35
100
43

100.00

100
49
17
0
28
6
100
50
17
7
0
1
2
0
11
14
0
0

37

85

15

2
100
98
2
100

9
6
17
17
6
18
3
24

56

100

100

Comercial "Textil Omega " S.R.L.

La Paz - Bolivia

Gestion
VENTAS NETAS
COSTO DE VTAS. Y PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GTOS. OPERACIONALES DE ADMN.
GTOS. OPERACIONALES DE VTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GTOS. NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2011
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2010
13,183,719
-6,883,877
6,299,842
-1,635,921
-3,743,195
920,726
356,789
-1,115,963
161,552
318,147
-287,531
192,168

2011
14,671,270
-7,565,971
7,105,299
-1,689,008
-4,225,959
1,190,332
225,715
-1,280,521
135,526
287,535
-194,890
228,171

Comercial "Textil Omega " S.R.L.

La Paz - Bolivia

Gestion
VENTAS NETAS
COSTO DE VTAS. Y PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GTOS. OPERACIONALES DE ADMN.
GTOS. OPERACIONALES DE VTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GTOS. NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Contador

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2011
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1er

2010

ESTRUCRURA
2do

2011

13,183,719
-6,883,877
6,299,842
-1,635,921
-3,743,195
920,726
356,789
-1,115,963
161,552
318,147
-287,531
192,168

14,671,270
-7,565,971
7,105,299
-1,689,008
-4,225,959
1,190,332
225,715
-1,280,521
135,526
287,535
-194,890
228,171

Gerente

100

100

100

100

209
-109
100