URBANIZACION PARQUE DE LOS COLORES

NIT 900.184.287-0
PROPUESTA PRESUPUESTO 2015
% INCREMENTO 7.40%

CONCEPTO
INGRESOS
Cuotas de administracin
Descuentos por pronto pago propietarios
Descuentos consejo de administracin
Intereses mora
Saln social y sillas
Uso rea visitantes
Aprovechamientos
TOTAL INGRESOS
GASTOS
HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, ASEO Y VIGILANCIA
Honorarios revisora fiscal
Honorarios contabilidad
Honorarios asesoras
Honorarios informacin exgena dian, niif
Arrendamiento maquinaria y equipo

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MES
ACUMULADO
36.525.071
-500.000
-150.000
50.527
166.667
166.667

438.300.851
-6.000.000
-1.800.000
606.320
2.000.004
2.000.004

36.258.932

435.107.179

18.322.170
511.655
644.350
16.667
53.696

219.866.034
6.139.860 4.76%
7.732.200 4.76%
200.000
644.350 4.76%

12.500

150.000

Seguro zonas comunes

1.822.997

21.875.964

Gastos de aseo (uno a)

3.981.911

47.782.932 4.76%

Gastos de vigilancia
SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de aseo

11.278.394
7.788.046
12.169

135.340.728 4.76%
93.456.552
146.028 10%

Acueducto y alcantarillado

1.096.596

13.159.152 10%

Energa elctrica

4.119.396

49.432.752 10%

Telfono
Servicio de administracin
Servicio de facturacin
Internet

118.696
2.186.140
180.149
74.900

1.424.352
26.233.680 4.76%
2.161.788 4.76%
898.800

DETALLE

Acueducto y alcantarillado

1.096.596

13.159.152 10%

Energa elctrica

4.119.396

49.432.752 10%

Telfono
Servicio de administracin
Servicio de facturacin
Internet
OTROS SERVICIOS
Correo certificado
Fumigacin
Comit de convivencia
Plan de residuos slidos (PMIRS)
MANTENIMIENTO GENERAL
Mantenimiento construcciones y edificaciones
Mantenimiento e insumos zonas hmedas
Mantenimiento ascensores
Mantenimiento gimnasio y repuestos
Mantenimiento motobombas y repuestos
Mantenimiento puertas vehicular y peatonal
Mantenimiento cmaras de seguridad
Mantenimiento zonas verdes
Mantenimiento equipo de oficina
Lmparas, bombillos y materiales elctricos

118.696

1.424.352

2.186.140
180.149
74.900
345.000
5.000
306.667
16.667
16.667
7.383.771
1.458.333
416.667
4.020.811
220.000
276.293

26.233.680
2.161.788
898.800
4.140.004
60.000
3.680.004
200.000
200.000
88.605.248
17.500.000
5.000.000
48.249.732
2.640.000
3.315.516

125.000
125.000
308.333
16.667
416.667
0

4.76%
4.76%

Sensibilizacin reciclaje
NOTAS 1 AL 11

Incluye lavada de tanques de agua 2 veces al ao

1.500.000
1.500.000
3.700.000 Setos de Eugenios- Mantenimiento normal
200.000
5.000.000 Incluye instalacion de sensores de moviviento en parqueaderos
0

GASTOS DIVERSOS

2.419.945

Elementos de aseo
Elementos de cafeteria
Papelera y fotocopias
Transporte
Celebraciones varias
Gasto de asamblea

402.177
41.667
105.728
5.000
291.667
208.333

4.826.123
500.000
1.268.736
60.000
3.500.000 Fiesta de la familia-Halloween-Dia de las velitas-Novenas diciembre
2.500.000 2 Asambleas- Ordinaria-Extraordinaria Fachadas

Fondo de imprevistos Ley 675 (1%)

Recarga extintores
Gastos bancarios
Intereses (financiacin pliza seguro zonas comunes) 21.76%

362.589
53.333
275.000
296.951

4.351.072
640.000
3.300.000
3.563.406

Dotacin articulos unidad

295.833

3.550.000 NOTAS 12 al 15

Aguinaldos colaboradores (uno A, Vigilancia)

Ofrendas misas y alquiler sillas misas
Gastos legales
Diversos

33.333
6.667
41.667
0

29.039.341

400.000
80.000
500.004
0

Recarga extintores
Gastos bancarios
Intereses (financiacin pliza seguro zonas comunes) 21.76%

53.333
275.000
296.951

640.000
3.300.000
3.563.406

Dotacin articulos unidad

295.833

3.550.000 NOTAS 12 al 15

Aguinaldos colaboradores (uno A, Vigilancia)

Ofrendas misas y alquiler sillas misas
Gastos legales
Diversos
Gastos de periodos anteriores
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE NETO

33.333
6.667
41.667
0
0
36.258.931

400.000
80.000
500.004
0
0
435.107.179

BEATRIZ RUIZ AVILEZ

Administradora

PROYECTOS PARA MTTO EDIFICIOS:

NOTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Acondicionamiento rampa para cuarto de recicleje y bodega

Construccin cuarto insumos piscina
Mtto malla externa
Mtto cancha, postes
Mtto parque infantil
Pintura entrada de torres y puntos fijos
Adecuacin oficina admn
Puerta bao portera
Puerta ruta de evacuacin
Mantennimiento de shut
Sealizacin parqueadero, repisas entrada, baos canes, pisos ascensor

4.600.000
1.000.000
5.100.000
100.000
500.000
2.000.000
300.000
100.000
800.000
1.000.000
2.000.000

TOTAL

17.500.000

Silla portera (madera)

Compra de sonido. Bafle, tripode y microfonos
Carro de mercado y forros
hidrolavadora

400.000
600.000
450.000
2.100.000 Lavado de registro de aguas residuales y aseos varios

TOTAL

3.550.000