Estructura Financiera y Fu

Concepto
Inversion Fija
Nave avicola
Herramientas y utensilios
Pollas de 9 semanas de edad
Jaula piramidal
Sistema de comedero lineal pvc
Sistema de bebedero automatico
Tinaco de 1,100 litros
Manguera
Bomba de agua electrica de 3 hp

Unidad
obra
lote
ave
pieza
lote
lote
pieza
metro
equipo

Subtotal
Inversion Diferida
Elaboracion de proyecto

documento

Subtotal
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo primeros dos meses
Subtotal

presupuesto

Gran Total
Porcentaje de participacion

uctura Financiera y Fuentes de Aportacion

Aportaciones
Cantidad

P. Unitario

2.00
1.00
5,000.00
180.00
1.00
1.00
2.00
250.00
1.00

1.00

1.00

centaje de participacion

Costo Total

220,000.00
25,000.00
45.00
430.00
25,018.00
16,720.00
1,750.00
35.00
5,723.00

12,000.00

142,052.48

Productor

440,000.00
25,000.00
225,000.00
77,400.00
25,018.00
16,720.00
3,500.00
8,750.00
5,723.00
827,111.00

25,000.00

25,000.00

12,000.00
12,000.00

12,000.00

142,052.48
142,052.48

142,052.48
142,052.48

981,163.48

179,052.48

100%

18%

12,000.00

Aportaciones
Programa
440,000.00
225,000.00
77,400.00
25,018.00
16,720.00
3,500.00
8,750.00
5,723.00
802,111.00

802,111.00
82%

Desarrollo del Ciclo de Produccio

Ciclo 1
Etapa

Edad

Iniciacion

Desarrollo

Produccion

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Mortalidad Total de aves

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
4,990
4,980
4,970
4,960
4,950
4,940
4,930
4,921
4,911
4,901
4,891
4,881
4,872
4,862
4,852
4,842
4,835
4,828
4,821
4,813
4,806
4,799
4,792
4,785
4,777
4,770
4,763
4,756
4,749
4,742
4,735
4,727
4,720
4,713

ccion
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Producto
Huevo

0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

4,706
4,699
4,692
4,685
4,678
4,671
4,664
4,657
4,650
4,643
4,636
4,629
4,622
4,615
4,608
4,601
4,595

Desarrollo de la Produccion Mensual de Huevo (Unida

Mes 1
Mes 2
Mes 3
54,835.14

1 kg de huevos =
Producto
Huevo (kg)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

12

huevos

Mes 1

Mes 2
-

Mes 3
-

4,569.59

e Produccion de Huevo
Produccion
Huevo/Ave/Dia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Produccion Total Productividad

Produccion
Huevo/Semana
Efectiva (%) Semanal Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,306.27
80%
27,445.01
34,237.65
80%
27,390.12
34,169.18
80%
27,335.34
34,100.84
80%
27,280.67
34,032.64
90%
30,629.37
33,964.57
90%
30,568.12
33,896.64
90%
30,506.98
33,845.80
90%
30,461.22
33,795.03
90%
30,415.53
33,744.34
90%
30,369.90
33,693.72
90%
30,324.35
33,643.18
90%
30,278.86
33,592.72
90%
30,233.44
33,542.33
90%
30,188.09
33,492.01
90%
30,142.81
33,441.78
90%
30,097.60
33,391.61
90%
30,052.45
33,341.53
90%
30,007.37
33,291.51
90%
29,962.36
33,241.58
90%
29,917.42
33,191.71
90%
29,872.54
33,141.93
90%
29,827.73
33,092.21
80%
26,473.77
33,042.57
80%
26,434.06
32,993.01
80%
26,394.41

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32,943.52
32,894.11
32,844.76
32,795.50
32,746.30
32,697.19
32,648.14
32,599.17
32,550.27
32,501.44
32,452.69
32,404.01
32,355.41
32,306.87
32,258.41
32,210.02
32,161.71

l de Huevo (Unidades)
Mes 4
Mes 5
115,813.51

Mes 4

Mes 5
9,651.13

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

26,354.82
26,315.28
26,275.81
26,236.40
26,197.04
26,157.75
26,118.51
22,819.42
22,785.19
22,751.01
22,716.88
22,682.81
22,648.78
22,614.81
22,580.89
22,547.02
22,513.20
1,142,925.17

Mes 6
Mes 7
121,753.63
121,024.75
120,300.23

Mes 6
Mes 7
10,146.14
10,085.40
10,025.02

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
119,580.06
105,657.06
105,024.54
97,880.86
181,055.40
1,142,925.17

Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
9,965.00
8,804.75
8,752.04
8,156.74
15,087.95
95,243.76

Programa de Alimentacion
Etapa

Edad

Iniciacion
Desarrollo
Produccin

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Consumo de Alimento
Gr/Ave/Dia Kg/Ave/Dia
13.80
0.01
18.40
0.02
23.00
0.02
27.60
0.03
32.20
0.03
36.80
0.04
41.40
0.04
46.00
0.05
50.60
0.05
55.20
0.06
59.80
0.06
64.40
0.06
69.00
0.07
73.60
0.07
78.20
0.08
82.80
0.08
87.40
0.09
92.00
0.09
96.60
0.10
101.20
0.10
105.80
0.11
110.40
0.11
115.00
0.12
119.60
0.12
124.20
0.12
128.80
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13
133.40
0.13

roduccin
Total

Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40
133.40

0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13

Total de
Aves
5,000
4,990
4,980
4,970
4,960
4,950
4,940
4,930
4,921
4,911
4,901
4,891
4,881
4,872
4,862
4,852
4,842
4,835
4,828
4,821
4,813
4,806
4,799
4,792
4,785
4,777
4,770
4,763
4,756
4,749
4,742
4,735
4,727

Consumo
Alimento/Semana (kg)
1,771.00
1,928.14
2,084.64
2,240.50
2,395.74
2,550.34
2,704.32
2,857.67
3,010.40
3,162.50
3,313.99
3,464.85
3,615.10
3,764.73
3,913.75
4,062.16
4,209.96
4,359.34
4,508.26
4,501.49
4,494.74
4,488.00
4,481.27
4,474.55
4,467.83
4,461.13
4,454.44
4,447.76
4,441.09
4,434.43
4,427.77
4,421.13
4,414.50

Costo
Unitario
Costo total
Alimento
alimento
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
6,021.40
3.4
6,555.66
3.4
7,087.76
3.4
7,617.71
3.4
8,145.51
3.4
8,671.17
3.4
9,194.69
3.4
9,716.08
3.4
10,235.35
3.4
10,752.51
3.4
11,267.55
3.4
11,780.49
3.4
12,291.34
3.4
12,800.09
3.4
13,306.76
3.4
13,811.35
3.4
14,313.87
3.4
14,821.75
3.4
15,328.07
3.4
15,305.08
3.4
15,282.12
3.4
15,259.20
3.4
15,236.31
3.4
15,213.46
3.4
15,190.64
3.4
15,167.85
3.4
15,145.10
3.4
15,122.38
3.4
15,099.70
3.4
15,077.05
3.4
15,054.43
3.4
15,031.85
3.4
15,009.30

4,720
4,713
4,706
4,699
4,692
4,685
4,678
4,671
4,664
4,657
4,650
4,643
4,636
4,629
4,622
4,615
4,608
4,601
4,595
0

4,407.88
4,401.27
4,394.67
4,388.07
4,381.49
4,374.92
4,368.36
4,361.80
4,355.26
4,348.73
4,342.21
4,335.69
4,329.19
4,322.70
4,316.21
4,309.74
4,303.27
4,296.82
4,290.37

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

14,986.79
14,964.31
14,941.86
14,919.45
14,897.07
14,874.73
14,852.41
14,830.14
14,807.89
14,785.68
14,763.50
14,741.35
14,719.24
14,697.16
14,675.12
14,653.11
14,631.13
14,609.18
14,587.27
696,850.99

Mensual

27,282.54

35,727.44

44,035.90

52,209.54

59,768.78

60,991.10

60,625.97

60,263.03

59,902.27

59,902.27

59,543.66

59,187.20

58,832.88

58,480.67

PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO

Mes 1
Total de aves en un ciclo

Mes 2
19,940.08

19,781.04

Vacuna/Medicamento
New Castle
Colera Avial
Coriza infecciosa
Marek
Coccidiosis
Parasitos internos
Viruela avial
Broquintis B1
Gumboro
Bronquitis
Gumboro

Dosis aplicada
Dosis vacuna
19,940.08
19,781.04
19,623.26
19,781.04
19,210.28
19,466.75
19,466.75
19,325.97
19,210.28
19,095.28
18,980.96

Vacuna/Medicamento
New Castle
Colera Avial
Coriza infecciosa
Marek
Coccidiosis
Parasitos internos
Viruela avial
Broquintis B1
Gumboro
Bronquitis
Gumboro
Total por ciclo
Total por ao

Costo total por vacunas

Costo unitario
Costo total
0.32
6,380.83
0.88
17,407.31
3.30
64,756.77
2.00
39,562.07
0.85
16,328.74
0.55
10,706.71
0.40
7,786.70
0.45
8,696.69
0.35
6,723.60
0.38
7,256.20
0.35
6,643.34
192,248.95
192,248.95

Otros costos por ciclo

Concepto
Costo de jeringas
Aplicacin (jornal)

Cantidad

Momento de aplicacin
en el primer mes
en el segundo mes
en el tercer mes
en el segundo mes
en el sexto mes
en el cuarto mes
en el cuarto mes
en el quinto mes
en el sexto mes
en el septimo mes
en el octavo mes

Costo Unit
997.00
5.00

3
120

Mes 3
19,623.26

Mes 4
19,466.75

Mes 5
19,325.97

Mes 6
19,210.28

Mes 7
19,095.28

o de aplicacin

undo mes

marek (dosis)
diarrea blanca (trimetroprim sobres)
coccidiosis (toltrazuril frasco)

undo mes

cal (parasitos externos) kg

parsitos internos (frasco de panacur)

Costo total
2,991.01
600.00

Mes 8
18,980.96

Mes 9
18,867.33

Mes 10
18,754.38

Mes 11
18,642.11

Mes 12
36,950.08

Memoria d
Proyecto de gallinas ponedoras

COSTOS MENSUALES DE OPERACIN DEL PROYECTO

CONCEPTO/MES
MES 1
COSTOS VARIABLES
Cuidados y mano de obra
6,240.00
Alimento desarrollo
27,282.54
Alimento produccion
0.00
Vacunas
16,020.75
Publicidad
350.00
Energia electrica
475.00
MVZ
700.00
Aplicacin vacunas
3,591.01
Imprevistos
650.00
Subtotal
55,309.29
COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia

MES 1
3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

Subtotal

13,290.00

Costo Total

68,599.29

CONCEPTO
Administrador
Velador
Agua
Telefonia
Energia electrica
Cuidados y mano de obra
Ventas
MVZ
Publicidad
Imprevistos

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Memoria de costos de operacin

OYECTO
MES 2

MES 3
6,240.00
35,727.44
0.00
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
60,163.19

MES 2

MES 4
6,240.00
44,035.90
0.00
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
68,471.64

MES 3

6,240.00
0.00
52,209.54
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
76,645.29

MES 4

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

73,453.19

81,761.64

89,935.29

COSTO UNIT

FRECUENCIA
150.00
120.00
90.00
120.00
950.00
130.00
130.00
350.00
350.00
650.00

24.00
30.00
1.00
24.00
0.50
24.00
24.00
2.00
1.00
1.00

COSTO MENSUAL
3,600.00
3,600.00
90.00
2,880.00
475.00
6,240.00
3,120.00
700.00
350.00
650.00

n
MES 5

MES 6
6,240.00
0.00
59,768.78
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
84,204.53

MES 5

MES 7
6,240.00
0.00
60,991.10
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
85,426.84

MES 6

6,240.00
0.00
60,625.97
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
85,061.72

MES 7

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

97,494.53

98,716.84

98,351.72

MES 8

MES 9

6,240.00
0.00
60,263.03
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
84,698.78

MES 8

6,240.00
0.00
59,902.27
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
84,338.01

MES 9
3,600.00
3,120.00
3,600.00
90.00
2,880.00

MES 10
6,240.00
0.00
59,543.66
16,020.75
350.00
475.00
700.00
0.00
650.00
83,979.41

MES 11

MES 12

6,240.00
6,240.00
0.00
0.00
59,187.20 117,313.55
16,020.75
16,020.75
350.00
475.00
475.00
700.00
700.00
0.00
0.00
650.00
83,622.95 140,749.30

MES 10
MES 11
MES 12
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
90.00
90.00
90.00
90.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

13,290.00

97,988.78

97,628.01

97,269.41

96,912.95 154,039.30

TOTAL
74,880.00
107,045.88
589,805.11
192,248.95
3,850.00
5,700.00
8,400.00
3,591.01
7,150.00
992,670.96

TOTAL
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00
0.00
159,480.00
1,152,150.96

Proyeccion de Ingresos
Ingresos Mensuales
Producto
Huevo (kg)

Mes 1

Mes 2
-

Precio/kg

Ingresos por ventas

18.00
-

Mes 3
-

4,569.59

18.00 $

18.00
82,252.70

Proyeccion de Ingresos Anuales

Producto
Huevo
Ingresos totales

Ao 1
Ao 2
Ao 3
1,714,387.76
1,731,531.64
1,748,846.95
###

###

###

Mes 4

Mes 5
9,651.13

$
$

18.00

10,146.14
$

173,720.26 $

18.00

18.00

18.00

18.00

182,630.45 $181,537.13 $180,450.35 $179,370.08

Ao 4
Ao 5
1,766,335.42
1,783,998.78
$1,766,335.42

Mes 6
Mes 7
Mes 8
10,085.40
10,025.02
9,965.00

$1,783,998.78

Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
8,804.75
8,752.04
8,156.74
15,087.95
95,243.76
$

18.00

18.00

18.00

18.00

$158,485.58 $157,536.81 $146,821.30 $271,583.10

###

Proyeccion de Costos Anuales

Concepto
Costos fijos
Administrador General
Ventas
Velador
Agua
Telefonia
Subtotal
Costos Variables
Cuidados y mano de obra
Alimento desarrollo
Alimento produccion
Vacunas
Publicidad
Energia electrica
MVZ
Aplicacin vacunas
Imprevistos
Subtotal
Costos Totales

Ao 1
43,200.00
37,440.00
43,200.00
1,080.00
34,560.00
159,480.00

Ao 2
43632
37814.4
43632
1090.8
34905.6
161,074.80

74,880.00
75628.8
107,045.88 108116.3348964
589,805.11 595703.1657384
192,248.95 194171.4429179
3,850.00
3888.5
5,700.00
5757
8,400.00
8484
3,591.01 3626.92211394
7,150.00
7221.5
992,670.96
1,002,597.67
1,152,150.96

1,163,672.47

Ao 3
44068.32
38192.544
44068.32
1101.708
35254.656
162,685.55

Ao 4
44509.0032
38574.46944
44509.0032
1112.72508
35607.20256
164,312.40

Ao 5
44954.093232
38960.2141344
44954.093232
1123.8523308
35963.2745856
165,955.53

76385.088
77148.93888
77920.4282688
109197.4982453 110289.4732278 111392.36796006
601660.1973958 607676.7993697 613753.56736342
196113.1573471 198074.2889206 200055.03180978
3927.385
3966.65885
4006.3254385
5814.57
5872.7157
5931.442857
8568.84
8654.5284
8741.073684
3663.191335079 3699.82324843 3736.8214809145
7293.715
7366.65215
7440.3186715
1,012,623.64
1,022,749.88
1,032,977.38
1,175,309.19

1,187,062.28

1,198,932.91

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO PROYECTADO

( PESOS )
CONCEPTO/PERIODO
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE PRODUCCION

Proyectados
Ao 1

Ao 2

1,714,387.76
992,670.96

1,731,531.64
1,002,597.67

UTILIDAD BRUTA

721,716.80

728,933.97

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

159,480.00

161,074.80

UTILIDAD DE OPERACIN

562,236.80

567,859.17

Reintegros
Intereses

160,422.20
0.00

160,422.20
0.00

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

401,814.60

407,436.97

I.S.R. (30%)
P.T.U. (10%)

120,544.38
40,181.46

122,231.09
40,743.70

UTILIDAD NETA

241,088.76

244,462.18

1,473,299.00

1,487,069.45

Egresos Totales

NSOLIDADO PROYECTADO

OS )
Proyectados
Ao 3

Ao 4

Ao 5

1,766,335.42
1,022,749.88

1,783,998.78
1,032,977.38

736,223.31

743,585.55

751,021.40

162,685.55

164,312.40

165,955.53

573,537.76

579,273.14

585,065.87

160,422.20
0.00

160,422.20
0.00

160,422.20
0.00

413,115.56

418,850.94

424,643.67

123,934.67
41,311.56

125,655.28
41,885.09

127,393.10
42,464.37

247,869.34

251,310.56

254,786.20

1,500,977.62

1,515,024.86

1,529,212.57

1,748,846.95
1,012,623.64

TABLA AMORTIZACION
AO
0
1
2
3
4
5

SALDO INICIAL
interes 0%
802,111.00
802,111.00
641,688.80
481,266.60
320,844.40
160,422.20

PAGO
-

160,422.20
160,422.20
160,422.20
160,422.20
160,422.20
802,111.00

SALDO FINAL PAGO TOTAL

802,111.00
641,688.80
481,266.60
320,844.40
160,422.20
-

160,422.20
160,422.20
160,422.20
160,422.20
160,422.20
802,111.00

EVALUACION FINANCIER
INDICADORES
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Ao de
operacin
0
1
2
3
4
5

Ingresos
totales*
-

Egresos
totales
0
1,473,299.00
1,487,069.45
1,500,977.62
1,515,024.86
1,529,212.57

1,714,387.76
1,731,531.64
1,748,846.95
1,766,335.42
1,783,998.78

Inversiones para el proyect

Inversion fija, deferida y
Fija
827,111.00

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
de
totales
totales
actualizacin
operacin
($)
($)
10.0%
0
981,163
0
1.000
1
1,473,299
1,714,388
0.909
2
1,487,069
1,731,532
0.826
3
1,500,978
1,748,847
0.751
4
1,515,025
1,766,335
0.683
5
1,529,213
2,204,208
0.621
Total

6,957,534

9,165,309

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN=
TIR =
B/C =

217,038.18
17.01%
1.03

=TIR

UACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS

rsiones para el proyecto

version fija, deferida y capital de trabajo
Diferida
Capital de trabajo
12,000.00

Valor de Rescate
Valor
Residual

142,052.48

278,156

Costos
actualizados
($)
981,163.48
1,339,362.73
1,228,983.02
1,127,706.70
1,034,782.36
949,520.69
6,661,518.99

yecto son:
Se acepta
Se acepta
Se acepta

Recup. De
cap. De Trab.

Beneficios
actualizados
($)
0.00
1,558,534.33
1,431,017.88
1,313,934.60
1,206,430.86
1,368,639.50

Flujo neto de
efectivo act.
($)
-981,163.48
219,171.60
202,034.86
186,227.90
171,648.50
419,118.80

6,878,557.17

217,038.18

142,052

Flujo Neto de
Efectivo
-981,163.48
241,088.76
244,462.18
247,869.34
251,310.56
674,995.02

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO
INGRESOS
Por Ventas
EGRESOS
Costos Variables
Costos Fijos

Ene

Feb

Mar

0.00

0.00

82,252.70

55,309.29
13,290.00

60,163.19
13,290.00

68,471.64
13,290.00

68,599.29

73,453.19

81,761.64

Flujo de
Efectivo

-68,599.29

-73,453.19

491.06

Efectivo Acumulado

-68,599.29

-142,052.48

-141,561.42

Total Egresos

BAJO
Abr

May

MESES PRIMER AO
Jun
Jul

Ago

173,720.26

182,630.45

181,537.13

180,450.35

179,370.08

76,645.29
13,290.00

84,204.53
13,290.00

85,426.84
13,290.00

85,061.72
13,290.00

84,698.78
13,290.00

89,935.29

97,494.53

98,716.84

98,351.72

97,988.78

83,784.97

85,135.92

82,820.28

82,098.63

81,381.30

-57,776.45

27,359.46

110,179.75

192,278.38

273,659.69

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

158,485.58

157,536.81

146,821.30

271,583.10

1,714,387.76

84,338.01
13,290.00

83,979.41
13,290.00

83,622.95
13,290.00

140,749.30
13,290.00

992,670.96
159,480.00

97,628.01

97,269.41

96,912.95

154,039.30

1,152,150.96

60,857.57

60,267.40

49,908.35

117,543.80

562,236.80

334,517.26

394,784.66

444,693.00

562,236.80

PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIO

0
FLUJO ACT.
SALDO

981,163.48
981,163.48
-

1
219,171.60
761,991.88
-

2
202,034.86
559,957.02

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de aos de recuperacion

Periodo de recuperacion
4.00

RACIN DE LA INVERSION

3
186,227.90
373,729.12
-

aldo negativo corresponde

de aos de recuperacion

e recuperacion
aos

4
171,648.50
202,080.62

5
419,118.80

217,038.18

PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables

Punto de Equilibrio en valor ($)

Punto de Equilibrio en porcentaje

Ao 1

Ao 2

1,714,388
159,480
992,671

1,731,532
161,075
1,002,598

378,834

382,622

22%

22%

Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1,748,847
162,686
1,012,624

1,766,335
164,312
1,022,750

1,783,999
165,956
1,032,977

a el % de ventas
cubrir los costos
ener perdidas

386,448

390,313

394,216

22%

22%

22%

Depreciaciones de activos fijos

CONCEPTO

Nave avicola
Herramientas y utensilios
Jaula piramidal
Sistema de comedero lineal pvc
Sistema de bebedero automatico

Subtotal

Subtotal

UNIDAD

obra
lote
pieza
lote
lote

CANTIDAD

2.00
1.00
180
1
1

COSTO
UNITARIO

220,000.00
25,000.00
430
25018
16720

COSTO TOTAL

440,000.00
25,000.00
77,400.00
25,018.00
16,720.00

Aos de Vida
Util

10.00
10.00
10.00
6.00
6.00

584,138.00

0.00
0.00
584,138.00

5.00

Depreciacion Anual

Drepreciacion en el
periodo (5 Aos)

Valor Residual

44,000.00
2,500.00
7,740.00
4,169.67
2,786.67

220,000.00
12,500.00
38,700.00
20,848.33
13,933.33

220,000.00
12,500.00
38,700.00
4,169.67
2,786.67

61,196.33

305,981.67

278,156.33

0.00

0.00

0.00

0.00
61,196.33

0.00
305,981.67

0.00
278,156.33

Agroproyecto
Catalogo de Corridas Financieras:
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo

Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo yproduccinde vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden

Agroforrajera
Trucha
Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF

Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule

Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Elaboracion de peluches
Cultivo y produccion de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de cafe
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccion de cebolla criolla
Cria de iguanas
Marisqueria
Reproduccion de perros de raza

Taller de costura de pantalones de mezclilla

Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasia
Equipo de sonido
Cultivo y produccion de papa
Miscelanea
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Produccion de nopal en invernadero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol
etc, etc.

Agroproyectos

S. C.

Necesitas ms corridas? Promociones:

5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras:$2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas? cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org

yectos.org