LAPORAN UANG KAS

Tanggal

NO

2/7/2015
2/7/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/16/2015

URAIAN
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima
Terima

Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer

u/Purwosari
u/Gempol-2
u/Gempol-2
u/Gempol-2
u/Kasbon P.Sholeh
u/Kos P.Yayang
u/kas Purwosari
u/DP alat stamper kijang purwosari
u/beli material Gempol-2
u/beli material Purwosari
u/Gempol-2 via BCA Sunarto
u/Gempol-2
u/Gempol-2
u/Purwosari
u/Purwosari

Total
Keterangan
No.
Uraian
1 Total Kas Masuk Dari PT. Sanjaya Pusat
2 Total Kas Masuk Dari
3 Total Pengeluaran
Sisa Saldo

erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima
erima

LAPORAN UANG KAS MASUK

URAIAN
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer

u/Purwosari
u/Gempol-2
u/Gempol-2
u/Gempol-2
u/Kasbon P.Sholeh
u/Kos P.Yayang
u/kas Purwosari
u/DP alat stamper kijang purwosari
u/beli material Gempol-2
u/beli material Purwosari
u/Gempol-2 via BCA Sunarto
u/Gempol-2
u/Gempol-2
u/Purwosari
u/Purwosari

Uraian
otal Kas Masuk Dari PT. Sanjaya Pusat
otal Kas Masuk Dari
otal Pengeluaran

isa Saldo

S MASUK
Penerimaan
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

KETERANGAN

3,000,000 dari Pusat

5,000,000
7,000,000
3,000,000
1,500,000
500,000
7,000,000
900,000
10,000,000
2,000,000
15,000,000
40,250,000
12,000,000
900,000
5,000,000

Rp

113,050,000

Rp
Rp
Rp

Jumlah
113,050,000
72,359,500

Rp

40,690,500

Keterangan

LAPORAN UANG KAS

Tanggal

NO

URAIAN

6/9/2014

Total

LAPORAN UANG KAS MASUK

URAIAN

S MASUK
Penerimaan

KETERANGAN

Rp

Rp

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-1

Tanggal

NO

1/29/2015
1/7/2015
1/8/2015
2/3/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/16/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

URAIAN

Sirtu 2 rit @ 270rb di kuari Rukun u/Racking

Sirtu 2 rit @ 270rb di kuari Rukun u/Racking
Beli Sirtu Gajah 1 rit @225rb u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Gajah 3rit @420rb u/Darkline
Beli Sirtu Rukun 2rit @270rb u/Darkline
Beli Sirtu Wirabumi 2rit @300rb u/kirim Purwosari
Semen 10 zak + Ongkos
Beli Sirtu Rukun 1rit @270rb u/Racking
Beli Sirtu Wirabumi 2rit @300rb u/kirim Purwosari
Beli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 4 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Gajah 2rit @420rb u/Darkline
Pasir Pasang Gajah + portal 1 rit
Semen 10 zak + Ongkos
Beli Sirtu Gajah 1 rit @225rb u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Gajah 1rit @420rb u/Darkline
Semen 10 zak + Ongkos
Beli Sirtu Gajah 1 rit @225rb u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 5 rit @225rb u/Racking
Beli Sirtu Gajah 2rit @250rb u/kirim Purwosari
Pasir Pasang Gajah + portal 1 rit
Semen 10 zak + Ongkos
Abu Batu u/paving Purwosari 1rit + portal
Beli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Rukun 2 rit @445rb u/Darkline
Semen 10 zak + Ongkos + 4 timba cor@8rb=32rb+580rb
Beli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
Beli Batu Pecah Rukun 1 rit @445rb u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 13 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Gajah 2rit @420rb u/Darkline
Beli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
Beli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 11 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Gajah 4rit @420rb u/Darkline
Semen 10 zak + Ongkos
Beli Sirtu Gajah 16 rit @225rb u/Darkline
Beli Batu Pecah Gajah 4rit @420rb u/Darkline
Beli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
Semen 10 zak + Ongkos

2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015

42
43
44
45

Beli Sirtu Gajah 4 rit @225rb u/Darkline

Beli Batu Pecah Gajah 2rit @420rb u/Darkline
Beli Sirtu Gajah 16 rit @225rb u/Racking TC
Semen 20 zak + Ongkos

SENTOSA

URAIAN

irtu 2 rit @ 270rb di kuari Rukun u/Racking

irtu 2 rit @ 270rb di kuari Rukun u/Racking
eli Sirtu Gajah 1 rit @225rb u/Darkline
eli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Gajah 3rit @420rb u/Darkline
eli Sirtu Rukun 2rit @270rb u/Darkline
eli Sirtu Wirabumi 2rit @300rb u/kirim Purwosari
emen 10 zak + Ongkos
eli Sirtu Rukun 1rit @270rb u/Racking
eli Sirtu Wirabumi 2rit @300rb u/kirim Purwosari
eli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
eli Sirtu Gajah 4 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Gajah 2rit @420rb u/Darkline
asir Pasang Gajah + portal 1 rit
emen 10 zak + Ongkos
eli Sirtu Gajah 1 rit @225rb u/Darkline
eli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Gajah 1rit @420rb u/Darkline
emen 10 zak + Ongkos
eli Sirtu Gajah 1 rit @225rb u/Darkline
eli Sirtu Gajah 5 rit @225rb u/Racking
eli Sirtu Gajah 2rit @250rb u/kirim Purwosari
asir Pasang Gajah + portal 1 rit
emen 10 zak + Ongkos
bu Batu u/paving Purwosari 1rit + portal
eli Sirtu Gajah 2 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Rukun 2 rit @445rb u/Darkline
emen 10 zak + Ongkos + 4 timba cor@8rb=32rb+580rb
eli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
eli Batu Pecah Rukun 1 rit @445rb u/Darkline
eli Sirtu Gajah 13 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Gajah 2rit @420rb u/Darkline
eli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
eli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
eli Sirtu Gajah 11 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Gajah 4rit @420rb u/Darkline
emen 10 zak + Ongkos
eli Sirtu Gajah 16 rit @225rb u/Darkline
eli Batu Pecah Gajah 4rit @420rb u/Darkline
eli pasir pasang Gajah 1 rit u/Darkline
emen 10 zak + Ongkos

UANG KELUAR

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

540,000
540,000
225,000
450,000
1,260,000
540,000
600,000
580,000
270,000
600,000
450,000
900,000
840,000
565,000
580,000
225,000
450,000
420,000
580,000
225,000
1,125,000
500,000
720,000
580,000
633,500
450,000
890,000
612,000
750,000
445,000
2,925,000
840,000
750,000
750,000
2,475,000
1,680,000
580,000
3,600,000
1,680,000
750,000
580,000

eli Sirtu Gajah 4 rit @225rb u/Darkline

eli Batu Pecah Gajah 2rit @420rb u/Darkline
eli Sirtu Gajah 16 rit @225rb u/Racking TC
emen 20 zak + Ongkos

Rp
Rp
Rp
Rp

900,000
840,000
3,600,000
1,150,000

Rp

40,645,500

Rp

40,645,500

KETERANGAN

2
2

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-2

Tanggal

NO

1/9/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/17/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

URAIAN

Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar

DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

S 8344 UX
S 8356 UX
S 8347 UX
S 8353 UX
L 9923 UA
L 9565 AF
L 9924 UA
S 8351 UX
S 8351 UX
L 9923 UA
L 9565 AF
S 8344 UX
S 8351 UX
S 8353 UX
S 8353 UX
S 8356 UX
S 8356 UX
L 9923 UA
L 9923 UA
L 9924 UA
L 9924 UA
L 9925 UA
L 9925 UA
S 8353 UX
S 8356 UX
L 9923 UA
L 9924 UA
L 9925 UA
S 8351 UX
L 9566 AF
L 9565 AF

SENTOSA

olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar
olar

URAIAN

DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

S 8344 UX
S 8356 UX
S 8347 UX
S 8353 UX
L 9923 UA
L 9565 AF
L 9924 UA
S 8351 UX
S 8351 UX
L 9923 UA
L 9565 AF
S 8344 UX
S 8351 UX
S 8353 UX
S 8353 UX
S 8356 UX
S 8356 UX
L 9923 UA
L 9923 UA
L 9924 UA
L 9924 UA
L 9925 UA
L 9925 UA
S 8353 UX
S 8356 UX
L 9923 UA
L 9924 UA
L 9925 UA
S 8351 UX
L 9566 AF
L 9565 AF

UANG KELUAR

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
500,000
500,000
150,000

Rp

5,750,000

Rp

5,750,000

KETERANGAN

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-3

Tanggal

NO

2/3/2015
2/3/2015
2/3/2015
2/4/2015
2/6/2015
2/6/2015
2/7/2015
2/7/2015
2/8/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
1/4/2015
1/7/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/15/2015
2/17/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

URAIAN
2 kawel@48rb u/DT S 8341 UX
Tambal n kontrol Ban dan semprot filter DT S 8356 UX
Kontrol ban,semprot filter n radiator 3 DT
Tambal ban dan ganti velg DT
Tambal ban dan Ngetop DT
Sekrap + Bubut u/DT PT.SMS
20 sekring dan Dop u/DT PT.SMS
Oli Jumbo,kampas dll u/DT PT.SMS
Ban Luar,Ban Dlm + marset 2 set u/DT
Keling kampas kopling DT
Minyak Rem u/DT
Ganti dan kontrol ban + semprot filter DT
Tambal ban DT
3 DT kontrol angin dan semprot filter
2 DT tambal ban + kampasan dan kontrol angin
Tambal ban dan Ngetop DT
Kontrol ban dan semprot filter DT
Tambal ban DT
Tambal ban DT
Las Velg dan Chasis Dump
Lem
Bongkar Ban/Velg DT

SENTOSA

URAIAN

2 kawel@48rb u/DT S 8341 UX

ambal n kontrol Ban dan semprot filter DT S 8356 UX
ontrol ban,semprot filter n radiator 3 DT
ambal ban dan ganti velg DT
ambal ban dan Ngetop DT
ekrap + Bubut u/DT PT.SMS
20 sekring dan Dop u/DT PT.SMS
Oli Jumbo,kampas dll u/DT PT.SMS
an Luar,Ban Dlm + marset 2 set u/DT
eling kampas kopling DT
Minyak Rem u/DT
anti dan kontrol ban + semprot filter DT
ambal ban DT
3 DT kontrol angin dan semprot filter
2 DT tambal ban + kampasan dan kontrol angin
ambal ban dan Ngetop DT
ontrol ban dan semprot filter DT
ambal ban DT
ambal ban DT
as Velg dan Chasis Dump

ongkar Ban/Velg DT

UANG KELUAR
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

96,000
20,000
35,000
25,000
15,000
200,000
230,000
403,000
2,680,000
400,000
50,000
30,000
15,000
60,000
50,000
20,000
10,000
20,000
15,000
90,000
10,000
50,000

Rp

4,524,000

Rp

4,524,000

KETERANGAN

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-4

Tanggal

NO

1/6/2015
1/29/2015
2/4/2015
2/5/2015
2/7/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/14/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/17/2015
2/17/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

URAIAN

Bayar portal kirim BC 1rit ke purwosari @50rb

3 liter bensin proyek peninggian aspal
5(lima)resibon potong 4"@10rb u/proyek peninggian aspal
Byr tng harian pembrshn urugan tmn GG Gempol by Murinda(P.Tutur)
Entertainmen Konsultan PT.MKU tranfer Ke P.Andik (Dewi Ratnawati)
Bayar sisa Material Murinda 2rit Batupecah dan 1rit pasir pasang
Uang Rokok surat jalan Masukkan alat stamper Murinda Purwosari
Bayar P.Yayang u/sewa kos 1 Feb-1 Maret 2015
Bayar portal kirim BC 4rit ke purwosari @50rb
Kawat las RB 2,6-1kg u/pek aspal
Bayar portal kirim BC 4rit ke purwosari @50rb
Bayar portal kirim BC 4rit ke purwosari @50rb
2 pacul dan 2 sekrob
3 rompi , 3 topi proyek
Bayar portal kirim BC 5 rit ke purwosari @50rb
Upah tenaga harian pembersihan taman (P.Tutur Murinda)
Bayar sewa stamper Murinda Purwosari ( Mandiri Abd.Chamid)
Bayar titipan sirtu ke P.Hendrik Murinda Purwosari (Mandiri A.Chamid
Bensin Genset Proyek Peninggian aspal
Kawat las RB 2,6-5kg u/pek aspal
6 liter Bensin @8rb pek.aspal
1 set Lem Epad

SENTOSA

URAIAN

ayar portal kirim BC 1rit ke purwosari @50rb

3 liter bensin proyek peninggian aspal
5(lima)resibon potong 4"@10rb u/proyek peninggian aspal
yr tng harian pembrshn urugan tmn GG Gempol by Murinda(P.Tutur)
ntertainmen Konsultan PT.MKU tranfer Ke P.Andik (Dewi Ratnawati)
ayar sisa Material Murinda 2rit Batupecah dan 1rit pasir pasang
ang Rokok surat jalan Masukkan alat stamper Murinda Purwosari
ayar P.Yayang u/sewa kos 1 Feb-1 Maret 2015
ayar portal kirim BC 4rit ke purwosari @50rb
awat las RB 2,6-1kg u/pek aspal
ayar portal kirim BC 4rit ke purwosari @50rb
ayar portal kirim BC 4rit ke purwosari @50rb
2 pacul dan 2 sekrob
3 rompi , 3 topi proyek
ayar portal kirim BC 5 rit ke purwosari @50rb
pah tenaga harian pembersihan taman (P.Tutur Murinda)
ayar sewa stamper Murinda Purwosari ( Mandiri Abd.Chamid)
ayar titipan sirtu ke P.Hendrik Murinda Purwosari (Mandiri A.Chamid
ensin Genset Proyek Peninggian aspal
awat las RB 2,6-5kg u/pek aspal
6 liter Bensin @8rb pek.aspal
set Lem Epad

UANG KELUAR

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

50,000
24,000
50,000
770,000
2,000,000
1,000,000
50,000
500,000
200,000
27,000
200,000
600,000
174,000
119,500
250,000
300,000
900,000
2,000,000
100,000
125,000
48,000
152,500

Rp

9,640,000

Rp

9,640,000

KETERANGAN

tf BCA Wahyumi N.
ke Atim

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-5

Tanggal
2/14/2015

NO

URAIAN
Sewa alat Genset,Bor helti,Cutter aspal,kabel power dan Jack Drill

SENTOSA

URAIAN

ewa alat Genset,Bor helti,Cutter aspal,kabel power dan Jack Drill

UANG KELUAR
Rp

400,000

Rp

400,000

Rp

400,000

KETERANGAN

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-6

Tanggal
2/7/2015
2/14/2015
2/14/2015

NO

URAIAN
Kasbon ke-1 P.Sholeh/Jindut SubKon-1 Proyek Peninggian aspal
Kasbon ke-2 P.Sholeh/Jindut SubKon-1 Proyek Peninggian aspal
Kasbon ke-1 P.Huda SubKon-2 Proyek Gempol-2

SENTOSA

URAIAN

asbon ke-1 P.Sholeh/Jindut SubKon-1 Proyek Peninggian aspal

asbon ke-2 P.Sholeh/Jindut SubKon-1 Proyek Peninggian aspal
asbon ke-1 P.Huda SubKon-2 Proyek Gempol-2

UANG KELUAR
Rp
Rp
Rp

1,500,000
3,000,000
5,000,000

Rp

9,500,000

Rp

9,500,000

KETERANGAN

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-7

Tanggal
1/29/2015
2/2/2015
2/7/2015

NO

URAIAN
Ganti Bos pom u/Molen PT.SMS
1 set Pluyer Yanmar dan test Bos pom Molen PT.SMS
Bayar Jasa perbaikan Molen PT.SMS

SENTOSA

URAIAN

anti Bos pom u/Molen PT.SMS

set Pluyer Yanmar dan test Bos pom Molen PT.SMS
ayar Jasa perbaikan Molen PT.SMS

UANG KELUAR
Rp
Rp
Rp

250,000
150,000
1,500,000

Rp

1,900,000

Rp

1,900,000

KETERANGAN

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-8

Tanggal
9/10/2014

NO

URAIAN

SENTOSA

URAIAN

UANG KELUAR

Rp

Rp

KETERANGAN

PT. SANJAYA MEGANTARA SENTOSA

Pengeluaran-9

Tanggal
9/13/2014

NO

URAIAN

SENTOSA

URAIAN

UANG KELUAR

Rp

Rp

KETERANGAN