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U.

T SERSECOL - VIGIAS
NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA

U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

28,690,691.80
$ 28,690,691.80

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

TOTAL

$ 0.00

TOTAL

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

VIGIAS
230-0

NCARIA
N

1
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

DEL 1-FEBRERO-2011

AL

28-FEBRERO-2011

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS


MOTIVO

VALOR

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


CONCEPTO

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


CONCEPTO

VALOR

DIFERENCIA

TOTAL

CONTABILIDAD

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA

U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

BANCO : OCCIDENTE

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

SUCURSAL

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

54,856,839.33
$ 54,856,839.33

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDI


FECHA

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


FECHA

TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES
FECHA

TOTAL

$ 0.00

TOTAL

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

- VIGIAS
230-0

ANCARIA
N

2
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

DEL 1-MARZO-2011

AL

31-MARZO-2011

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS


MOTIVO

VALOR

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


CONCEPTO

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


CONCEPTO

VALOR

DIFERENCIA

TOTAL

CONTABILIDAD

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA

U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

BANCO : OCCIDENTE

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

SUCURSAL

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

28,377,642.45
$ 28,377,642.45

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDI


FECHA

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


FECHA

TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES
FECHA

TOTAL

$ 0.00

TOTAL

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

- VIGIAS
230-0

ANCARIA
N

3
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

DEL 1-ABRIL-2011

AL

31-ABRIL-2011

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS


MOTIVO

VALOR

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


CONCEPTO

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


CONCEPTO

VALOR

DIFERENCIA

TOTAL

CONTABILIDAD

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA

U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

BANCO : OCCIDENTE

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

SUCURSAL

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

55,182,452.45
$ 55,182,452.45

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDI


FECHA

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


FECHA

TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES
FECHA

TOTAL

$ 0.00

TOTAL

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

OL - VIGIAS
230-0
BANCARIA
N

4
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

DEL 1-MAYO-2011

AL

31-MAYO-2011

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS


MOTIVO

VALOR

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS


CONCEPTO

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


CONCEPTO

VALOR

DIFERENCIA

TOTAL

CONTABILIDAD

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO
BANCO : OCCIDENTE

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

SUCURSAL

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

262,732,268.74
$ 262,732,268.74

DEL 1-JUNIO-2011

AL

30-JUN

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITAD


FECHA

MOTIVO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA

CONCEPTO

TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL

$ 0.00

TOTAL

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

5
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

EL 1-JUNIO-2011

AL

30-JUNIO-2011

ONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

DEBITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

CIA DE MESES ANTERIORES


VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

BANCO : OCCIDENTE

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

SUCURSAL

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

5,973,722.26
$ 5,973,722.26

DEL 1-JULIO-2011

AL

31-JULIO-2011

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS


FECHA

MOTIVO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA

CONCEPTO

TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 0.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

VoBo CONTABILIDAD

6
CUENTA No

OVIMIENTO CONCILIADO

ULIO-2011

AL

31-JULIO-2011

ACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

NO CONTABILIZADAS
VALOR

MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA

MOVIMIENTO C
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

DEL 1-AGOSTO-2011

112,082,961.89
$ 70,462,095.89

41,620,866.00

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES N
FECHA

MOTIVO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

41,620,866.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

130085 compaa interamericana


130087 cluadia morales
130089 reposicion tractor

VALOR

$ 36,586,662
$ 534,204
$ 4,500,000

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTAB


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANT


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 41,620,866.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

7
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

AGOSTO-2011

AL 31-AGOSTO-2011

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

DEL 1-SEPT-2011

291,389,537.18
$ 291,389,537.18

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

8
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO
1-SEPT-2011

AL 30-SEPT-2011

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

DEL 1-OCT-2011

116,878,975.40
$ 80,292,313.40

36,586,662.00

SALDO SEGN LIBROS

DIFERENCIA

LA SOLEDAD

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

36,586,662.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

130101 compaa interamericana

VALOR

$ 36,586,662

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 36,586,662.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

9
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-OCT-2011

AL 31-OCT-2011

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-NOV-2011

$ 113,724,419.61
$ 43,584,857.61

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

$ 70,139,562.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

70,139,562.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

130111 ABEL ARIAS


130112 COMPAA INTERAMER
130113 ACIERTO EDITORES

VALOR

$ 33,436,900
$ 36,586,662
$ 116,000

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 70,139,562.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

10
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-NOV-2011

AL 30-NOV-2011

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-DIC-2011

$ 44,420,572.53
$ 43,534,642.53

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

$ 885,930.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

885,930.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

130120 ETB S.A

VALOR

$ 885,930

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 885,930.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

11
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-DIC-2011

AL 31-DIC-2011

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-ENE-2012

$ 6,523,307.41
$ 6,523,307.41

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

12
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-ENE-2012

AL 31-ENE-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-FEB-2012

$ 242,896,470.10
$ 235,230,020.10

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

$ 7,666,450.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

7,666,450.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

130729 LIBERTY SEGUROS

VALOR

$ 7,666,450

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 7,666,450.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

13
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-FEB-2012

AL 29-FEB-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-MAR-2012

$ 43,536,047.25
$ 43,221,047.25

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

$ 315,000.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

315,000.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

236280 SAENZ AUDITORES

VALOR

$ 315,000

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 315,000.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

14
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO
1-MAR-2012

AL 31-MAR-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUENT

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-ABR-2012

$ 80,342,730.27
$ 43,756,068.27

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA

MOTIVO

$ 36,586,662.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

36,586,662.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

236285 COMPAA INTERAMERICANA

VALOR

$ 36,586,662

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONT


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 36,586,662.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

15
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-ABR-2012

AL 30-ABR-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

MOVIM
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-MAY

$ 22,091,296.73
$ 14,570,466.73

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA

MOTIVO

$ 7,520,830.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

7,520,830.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

236291 ASEGURADORA SOLIDARIA


236292 CONFIANZA
236293 LIBERTY SEGUROS

VALOR

$ 929,548
$ 1,422,560

5168722

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 7,520,830.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

16
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-MAY-2012

AL 31-MAY-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

MOVIM
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-JUN

$ 65,386,137.77
$ 65,386,137.77

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

17
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-JUN-2012

AL 30-JUN-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

MOVIM
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-JUL

$ 88,576,080.43
$ 88,576,080.43

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

18
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-JUL-2012

AL 31-JUL-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

MOVIM
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-AGO

$ 342,296,903.79
$ 342,296,903.79

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

19
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO
1-AGO-2012

AL 31-AGO-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUE

MOVIMIENT
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-SEP-2012

$ 46,675,211.70
$ 46,675,211.70

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

20
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-SEP-2012

AL 30-SEP-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

MOVIM
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-OCT

$ 35,287,874.55
$ 35,171,874.55

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA

MOTIVO

$ 116,000.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

116,000.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

236323 acierto editores

VALOR

$ 116,000

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 116,000.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

21
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-OCT-2012

AL 31-OCT-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

MOVIM
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-NOV

$ 40,567,640.83
$ 40,567,640.83

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MES
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

22
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO

L 1-NOV-2012

AL 30-NOV-2012

SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR

A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CU

MOVIMIE
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-DIC-2

$ 231,965,052.05
$ 231,572,193.05

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIO
FECHA

MOTIVO

$ 392,859.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

392,859.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

12/27/2012

236342
236343
236344

12/27/2012
12/27/2012

BENEFICIARIO

VALOR

ALIX ASTRID CARREO

$ 81,280
$ 212,898

SEGUROS DEL ESTADO

$ 98,681

SECURITAC LTDA.

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO C
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESE
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 392,859.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

23
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO
1-DIC-2012

AL 30-DIC-2012

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CU

MOVIMIE
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-ENE-2

$ 27,242,715.78
$ 27,242,715.78

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIO
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO C
FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESE
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

24
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-ENE-2013

AL 31-ENE-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-FEB-2013

$ 4,828,061.73
$ 4,828,061.73

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 28-FE

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 0.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

25
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-FEB-2013

AL 28-FEB-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-MAR-2013

$ 3,438,276.51
$ 3,013,188.33

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 30-MA

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 425,088.18

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

425,088.18

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

3/21/2013

236360

BENEFICIARIO

SEGUROS DEL ESTADO

VALOR

$ 425,088

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 425,088.18

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

26
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-MAR-2013

AL 30-MAR-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-ABR-2013

$ 244,502,120.07
$ 244,422,120.07

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 30-AB

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 80,000.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

80,000.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

4/11/2013

236361

BENEFICIARIO

CLAUDIA MORALES

VALOR

$ 80,000

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 80,000.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

27
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-ABR-2013

AL 30-ABR-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-MAY-2013

$ 39,433,078.28
$ 39,169,648.28

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 31-MA

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 263,430.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

263,430.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

5/29/2013

236365

BENEFICIARIO

alix astrid carreo

VALOR

$ 263,430

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 263,430.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

28
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-MAY-2013

AL 31-MAY-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-JUN-2013

$ 16,770,766.93
$ 16,770,766.93

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 30-JUN

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 0.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

29
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-JUN-2013

AL 30-JUN-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-JUL-2013

$ 24,040,470.90
$ 24,040,470.90

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 31-JUL

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 0.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

30
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-JUL-2013

AL 31-JUL-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-AGO-2013

$ 27,011,163.51
$ 27,011,163.51

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 31-AG

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 0.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

31
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-AGO-2013

AL 31-AGO-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL

U.T SERSECOL - VIGIAS

CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-SEP-2013

$ 30,785,329.98
$ 30,785,329.98

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

AL 30-SE

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED


FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES


FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

TOTAL
PREPARADA

$ 0.00

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

32
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-SEP-2013

AL 30-SEP-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-OCT-2013

$ 23,442,133.62
$ 22,886,185.62

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 555,948.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

555,948.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

10/2/2013

355333
355337

10/23/2013

BENEFICIARIO

SEGURO ESTADO
ALIX CARREO

VALOR

$ 292,705
$ 263,243

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 555,948.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

33
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-OCT-2013

AL 31-OCT-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-NOV-2013

$ 54,856,795.96
$ 53,897,701.96

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 959,094.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

959,094.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

11/19/2013

355339
355341

11/28/2013

BENEFICIARIO

seguros del estado


alix astrid carreo

VALOR

$ 695,664
$ 263,430

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 959,094.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

34
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-NOV-2013

AL 30-NOV-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-DIC-2013

$ 8,483,373.03
$ 8,483,373.03

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

35
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO
1-DIC-2013

AL 31-DIC-2013

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-ENE-2014

$ 58,322,841.59
$ 58,322,841.59

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

36
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-ENE-2014

AL 31-ENE-2014

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-FEB-2014

$ 27,112,014.67
$ 26,964,331.67

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 147,683.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

147,683.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

2/21/2014

355348

BENEFICIARIO

SEGURIS DEL ESTADO S.A.

VALOR

$ 147,683

TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 147,683.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

37
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-FEB-2014

AL 28-FEB-2014

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-MAR-2014

$ 40,023,355.92
$ 40,023,355.92

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

38
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-MAR-2014

AL 31-MAR-2014

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-ABR-2014

$ 37,415,733.64
$ 37,415,733.64

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 0.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

DIFERENCIA CONCILIADA $

CHEQUES SIN COBRAR (1)


CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

39
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-ABR-2014

AL 30-ABR-2014

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA

U.T SERSECOL - VIGIAS


NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
N
U.T SERSECOL - VIGIAS

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

CUEN

MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE

SUCURSAL

LA SOLEDAD

DEL 1-MAY-2014

$ 60,844,434.90
$ 59,475,643.90

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO


SALDO SEGN LIBROS

2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA

MOTIVO

$ 1,368,791.00

DIFERENCIA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$

CHEQUES SIN COBRAR (1)

1,368,791.00

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)


NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)

DIFERENCIA CONCILIADA $

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA

No

BENEFICIARIO

VALOR
TOTAL

3- NOTAS DEBITO NO CON


FECHA

CONCEPTO

TOTAL

DIFERENCIA DE MESES A
FECHA

CONCEPTO
DIFERENCIA

$ 0.00

TOTAL
PREPARADA

TOTAL
VoBo CONTABILIDAD

PREPARADA

VoBo CONTABILIDAD

39
CUENTA No

MOVIMIENTO CONCILIADO

1-MAY-2014

AL 30-MAY-2014

IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR

TO NO CONTABILIZADAS
VALOR

DE MESES ANTERIORES
VALOR
$

FECHA

FECHA