Anda di halaman 1dari 1

PT.

ANNISA
REKONSILIASI BANK
PER BULAN JULI

Saldo kas menurut perusahaan


Ditambah :
- Penagihan piutang wesel

244.565.000
6.500.000
6.500.000

Dikurangi :
- Kesalahan pencatatan
- Kesalahan pencatatan
- Beban administrasi bank

900.000
500.000
165.000
(1.565.000)

Saldo yang benar

249.500.000

Saldo kas menurut Bank


Ditambah :
- Setoran dalam perjalanan

237.000.000
26.000.000
26.000.000

Dikurangi :
- Cek beredar

13.500.000
(13.500.000)

Saldo yang benar

249.500.000

Anda mungkin juga menyukai