ANNISA
REKONSILIASI BANK
PER BULAN JULI
244.565.000
6.500.000
6.500.000
Dikurangi :
- Kesalahan pencatatan
- Kesalahan pencatatan
- Beban administrasi bank
900.000
500.000
165.000
(1.565.000)
249.500.000
237.000.000
26.000.000
26.000.000
Dikurangi :
- Cek beredar
13.500.000
(13.500.000)
249.500.000