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Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
11
11
11
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24
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CUENTA
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08
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SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

05
05
05

01

05
05

05

05
10
10

05

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18
18
18

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20
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60
95
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15
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30
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15
15
15

22
22

10
05
10
15
10
15
20
25
35
05
10

04
03
05

20

DESCRIPCION
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
MONEDA NACIONAL
AV VILLAS CTA CTE 487.010068
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
FONDO PARA PROYECTOS
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
SUBSIDIARIAS
CUENTAS POR COBRAR A CONSORCIOS
ANTICIPOS Y AVANCES
A CONTRATISTAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION DEL 10*1000
RETENCION DEL 5.5 * 1000
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COMPAIAS VINCULADAS
PARTICULARES
A COMPANIAS VINCULADAS
OBLIGACIONES CON CONSORCIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJES
OTROS
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
EMPLEADOS INDEPENDIENTES
HONORARIOS
HONORARIOS 10%
HONORARIOS 11%
HONORARIOS 6% DEC 1141 2010
SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA 4%
SERVICIOS GENERALES DEL 6%
SERVICIOS TRANSP TERRESTRE CARGA
SERVICIO TRANSP TERREST PASAJEROS
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y HOTEL
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES
COMPRAS
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PARA ACTIVIDADES COMERCIALES
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES 11
PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SERV RESTAURANT
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 11.04 X MIL
IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
RETEIVA SERVICIOS REG SIMPLIFICADO
RETENCION 2.4 (REGIMEN SIMPLIFICADO)
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR

ULT. MOV.
2014/12/31
2013/12/10
2013/12/10
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/04
2014/12/04
2014/12/04
2014/12/04
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/09/04
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/02/18
2014/09/01
2014/12/31
2014/12/31
2014/07/17
2014/07/17
2014/12/31
2014/11/21
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/10/20
2014/11/21
2014/07/17
2014/11/21
2014/12/25
2014/12/25
2014/10/20
2014/10/20
2014/12/31
2014/12/31
1899/12/30
2014/12/31
CAFET
2014/12/31
GRAVAMENES Y TASAS
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2013/11/21
2013/11/21

SALDO ANTERIOR
4,392,439.52
301,050.00
301,050.00
16,069.52
16,069.52
16,069.52
4,075,320.00
4,075,320.00
4,075,320.00
268,659,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268,659,256.00
268,659,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,001,842,543.00)
(751,357,108.00)
(711,286,929.00)
(40,070,179.00)
0.00
0.00
(234,715,976.00)
(228,244,201.00)
(3,959,759.00)
0.00
(1,676.00)
(2,510,340.00)
(15,227,999.00)
0.00
0.00
(15,032,520.00)
0.00
(3,850,000.00)
(11,182,520.00)
(101,169.00)
(67,480.00)
0.00
0.00
0.00
(33,689.00)
(94,310.00)
(94,310.00)
0.00
0.00
(541,460.00)
0.00
42,004.00
(541,460.00)
BAR
(541,460.00)
42,004.00
102,101.00
102,101.00
102,101.00
(9,600.00)
(9,600.00)

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
25
26
26
26
26
41
41
41
41
41
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
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51
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51
51
51
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51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

CUENTA
05

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL
05

10
10
10

05
10

55
55
75
75
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
15
15
15
15
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
45
45
50
50
95
95
95
95
95
95
95
95
95

50
05

06
30
33
36
39
51
68
69
69
69
70
70
70
72
75
78
84

17
18
06
08

95
95
95
95

02
04

10
15
20
60
95
05
35
40
70
10
10

10

25
95
25
30
35
45
60
65
95
95

15

DESCRIPCION
NOMINAS POR PAGAR
PROVISION
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
OPERACIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EMPRESARIALES Y DE ALQ
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
DEVOLUCIONES EN VENTAS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
NUEVA EPS
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
BBVA HORIZONTE
COLPENSIONES
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
APORTE I.C.B.F.
SENA
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
HONORARIOS
OTROS
IMPUESTOS
OTROS
TASA AEROPORTUARIA
IMPUESTO D COMBUSTIBLE
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TELEFONO
CORREO
INTERNET
GASTOS LEGALES
REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
ADECUACION E INSTALACION
OTROS
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS
OTROS

ULT. MOV.
2013/11/21
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/05/02
2014/05/02
2014/12/31
2014/02/10
2013/09/30
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2014/02/10
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/11/13
2014/12/31
2014/12/31
2014/09/01
2014/09/01
2014/09/01
2014/09/01
2014/07/28
2014/02/18
2013/07/01
2013/12/31
2014/02/18
2014/07/28
2014/12/25
2013/10/31
2014/09/30
PORTES Y TELEGRAMAS
2013/10/31
2014/07/31
2014/07/31
2014/07/31
2014/12/31
2014/12/31
2013/08/31
2013/08/31
2014/12/31
2014/02/28
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
2014/09/20
2014/10/10
2013/10/31
2014/09/20
2014/12/25
2014/12/25

SALDO ANTERIOR
(9,600.00)
0.00
0.00
(25,000.00)
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268,134,244.00
14,139,302.00
7,795,000.00
912,084.00
52,391.00
912,084.00
456,041.00
302,000.00
57,086.00
930,325.00
374,000.00
556,325.00
1,313,400.00
785,400.00
528,000.00
437,800.00
236,850.00
157,900.00
576,341.00
221,375,320.00
221,375,320.00
1,102,782.00
1,102,782.00
347,082.00
755,700.00
17,248,121.00
12,061,137.00
130,000.00
1,646,988.00
3,409,996.00
0.00
6,033,829.00
187,234.00
4,366,065.00
41,998.00
121,900.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
15,000.00
15,000.00
88,000.00
88,000.00
8,098,890.00
1,884,700.00
42,004.00
0.00
841,700.00
52,000.00
3,400.00
231,297.00
230,000.00

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
51
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73

CUENTA
95
05
05
05
05
05
05
05
15
15
15
15
15
15
15
15
95
95
95

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL
95
95

05
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
95
95

01
03
05
18
01

20
95

05
05

01

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

06
21
27
30
33
36
39
42
42
68
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
72
75
78
95

05
05
05
05
05
05
05
10

05
10
15

05
10
10
10
10
10

05

02
04
05
06
07
11
17
02
04
05
06
08

01
02
03
05

DESCRIPCION
AJUSTE AL MIL
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
INTERESES CORRIENTES
INTERESES MORATORIOS
INTERESES DE SOBREGIRO
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTOS ASUMIDOS POR RETENCION
GMF 4XMIL
GMF 4XMIL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS DIVERSOS
MULTAS
OTROS
MATERIAS PRIMAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE PERSONAL-CONSTRUCCION
SUELDOS
VIATICOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMAS REGIONALES
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
COMPENSAR
FAMISANAR EPS
COOMEVA EPS
SANITAS EPS
SUSALUD EPS
SALUDCOOP
NUEVA EPS
APORTE A PENSIONES Y/O CESANTIAS
PORVENIR-PENSION
COLFONDOS
PROTECCION S.A.
BBVA HORIZONTE
COLPENSIONES
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL I.C.B.F.
SENA
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
ALQUILER
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
ARRENDAMIENTO
VEHICULOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJE

ULT. MOV.
2014/11/21
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/07/10
2013/12/17
2014/07/10
2014/05/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/09/20
2014/12/31
2013/10/31
2014/03/31
2014/12/31
2014/12/31
2013/09/23
SANCIONES Y LITIGIOS
2013/08/30
2014/02/28
2014/02/28
2014/02/28
2014/09/01
2014/09/01
2013/10/31
2014/09/01
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/12/27
2013/12/27
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2014/07/10
2014/12/31
2014/12/25
2014/10/10
2014/12/25
2014/09/20
2013/11/30
2014/05/06
2014/12/25
2014/12/31

SALDO ANTERIOR
1,297.00
30,036,970.48
26,643,011.00
506,014.00
1,870,081.00
24,266,916.00
24,241,016.00
25,900.00
0.00
2,375,959.48
2,375,959.48
188,420.00
2,103,651.48
83,888.00
0.00
0.00
0.00
1,018,000.00
41,540.00
750,000.00
209,700.00
209,700.00
209,700.00
169,860,920.00
169,860,920.00
84,639,833.00
94,000.00
1,753,100.00
6,936,914.00
383,524.00
6,936,914.00
3,395,409.00
34,500,000.00
34,500,000.00
5,683,120.00
6,946,647.00
1,698,017.00
430,667.00
912,942.00
2,013,533.00
130,758.00
1,269,671.00
491,059.00
9,804,380.00
5,004,316.00
184,600.00
1,769,600.00
604,970.00
2,240,894.00
3,265,993.00
1,708,272.00
1,138,848.00
2,673,966.00
108,940,482.00
21,428,125.00
10,282,410.00
11,145,715.00
300,000.00
2,655,300.00
862,750.00
7,327,665.00
87,512,357.00

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74

CUENTA
10
10
10
10
05
05
05
05
05
10
10
10

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL
05
10
15
20

05
10
15
20
05
10

DESCRIPCION
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES TERRESTRES
OTROS
PASAJES AEREOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA
SERVICIO DE CONSTRUCCION
SERVICIO DE LABORATORIO
SERV. DE APOYO-AUXILIARES DE INGENIERIA
SERVICIOS GENERALES
HONORARIOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA
TOPOGRAFIA
TOTALES

===>

ULT. MOV.
2014/10/10
2014/10/10
2014/09/20
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/04/24
2014/10/31
2014/12/31
2013/09/30
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31

SALDO ANTERIOR
36,773,672.00
17,400,721.00
1,733,203.00
31,604,761.00
151,505,030.00
43,318,326.00
0.00
2,287,520.00
40,818,040.00
212,766.00
108,186,704.00
108,186,704.00
0.00
(11,000.00)

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25

CUENTA
05
05
10
10
10
25
25
25
05
05
20
20
20
30
30
55
55
55
55
05
05
05
15
15
35
35
35
35
35
35
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
68
68
68
68
68
68
08
08
08
05

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

05
05
05

01

05
05

05

05
10
10

05

10
18
18
18

25
26

10
20
10
25
40
55
60
95
05
05
15
15
15
15
25
25
25
25
25
25
30
30
40
40
10
10
15
15
15

22
22

10
05
10
15
10
15
20
25
35
05
10

04
03
05

20

DESCRIPCION
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
MONEDA NACIONAL
AV VILLAS CTA CTE 487.010068
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
FONDO PARA PROYECTOS
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
SUBSIDIARIAS
CUENTAS POR COBRAR A CONSORCIOS
ANTICIPOS Y AVANCES
A CONTRATISTAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION DEL 10*1000
RETENCION DEL 5.5 * 1000
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
COMPAIAS VINCULADAS
PARTICULARES
A COMPANIAS VINCULADAS
OBLIGACIONES CON CONSORCIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJES
OTROS
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
EMPLEADOS INDEPENDIENTES
HONORARIOS
HONORARIOS 10%
HONORARIOS 11%
HONORARIOS 6% DEC 1141 2010
SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA 4%
SERVICIOS GENERALES DEL 6%
SERVICIOS TRANSP TERRESTRE CARGA
SERVICIO TRANSP TERREST PASAJEROS
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y HOTEL
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES
COMPRAS
COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PARA ACTIVIDADES COMERCIALES
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES 11
PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SERV RESTAURANT
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 11.04 X MIL
IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
RETEIVA SERVICIOS REG SIMPLIFICADO
RETENCION 2.4 (REGIMEN SIMPLIFICADO)
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR

ULT. MOV.
2014/12/31
2013/12/10
2013/12/10
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/04
2014/12/04
2014/12/04
2014/12/04
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/09/04
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/02/18
2014/09/01
2014/12/31
2014/12/31
2014/07/17
2014/07/17
2014/12/31
2014/11/21
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/10/20
2014/11/21
2014/07/17
2014/11/21
2014/12/25
2014/12/25
2014/10/20
2014/10/20
2014/12/31
2014/12/31
1899/12/30
2014/12/31
CAFET
2014/12/31
GRAVAMENES Y TASAS
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2013/11/21
2013/11/21

SALDO ANTERIOR
4,392,439.52
301,050.00
301,050.00
16,069.52
16,069.52
16,069.52
4,075,320.00
4,075,320.00
4,075,320.00
268,659,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268,659,256.00
268,659,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,001,842,543.00)
(751,357,108.00)
(711,286,929.00)
(40,070,179.00)
0.00
0.00
(234,715,976.00)
(228,244,201.00)
(3,959,759.00)
0.00
(1,676.00)
(2,510,340.00)
(15,227,999.00)
0.00
0.00
(15,032,520.00)
0.00
(3,850,000.00)
(11,182,520.00)
(101,169.00)
(67,480.00)
0.00
0.00
0.00
(33,689.00)
(94,310.00)
(94,310.00)
0.00
0.00
(541,460.00)
0.00
42,004.00
(541,460.00)
BAR
(541,460.00)
42,004.00
102,101.00
102,101.00
102,101.00
(9,600.00)
(9,600.00)

DEBITOS
1,715,026,590
0
0
1,684,350,604
1,684,350,604
1,684,350,604
30,675,986
30,675,986
30,675,986
2,117,752,528
2,038,099,676
2,038,099,676
69,996
69,996
69,996
77,674,803
77,674,803
1,908,053
1,908,053
1,339,860
568,193
1,409,843,098
563,273,304
563,273,304
0
0
0
781,261,978
749,646,973
17,660,865
1,163,228
1,836,363
10,954,549
62,458,036
8,724,000
8,724,000
51,746,761
2,263,800
6,411,768
43,071,193
1,161,941
67,480
293,401
40,145
343,553
417,362
825,307
825,307
27
27
2,849,780
2,152
0
2,847,628
HOTEL
2,824,154
102,101
0
0
0
0
0

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
25
26
26
26
26
41
41
41
41
41
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

CUENTA
05

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL
05

10
10
10

05
10

55
55
75
75
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
15
15
15
15
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
45
45
50
50
95
95
95
95
95
95
95
95
95

50
05

06
30
33
36
39
51
68
69
69
69
70
70
70
72
75
78
84

17
18
06
08

95
95
95
95

02
04

10
15
20
60
95
05
35
40
70
10
10

10

25
95
25
30
35
45
60
65
95
95

15

DESCRIPCION
NOMINAS POR PAGAR
PROVISION
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
OPERACIONALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EMPRESARIALES Y DE ALQ
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
DEVOLUCIONES EN VENTAS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.
NUEVA EPS
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
BBVA HORIZONTE
COLPENSIONES
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
APORTE I.C.B.F.
SENA
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
HONORARIOS
OTROS
IMPUESTOS
OTROS
TASA AEROPORTUARIA
IMPUESTO D COMBUSTIBLE
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TELEFONO
CORREO
INTERNET
GASTOS LEGALES
REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
ADECUACION E INSTALACION
OTROS
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS
OTROS

ULT. MOV.
2013/11/21
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/05/02
2014/05/02
2014/12/31
2014/02/10
2013/09/30
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2014/02/10
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/11/13
2014/12/31
2014/12/31
2014/09/01
2014/09/01
2014/09/01
2014/09/01
2014/07/28
2014/02/18
2013/07/01
2013/12/31
2014/02/18
2014/07/28
2014/12/25
2013/10/31
2014/09/30
PORTES Y TELEGRAMAS
2013/10/31
2014/07/31
2014/07/31
2014/07/31
2014/12/31
2014/12/31
2013/08/31
2013/08/31
2014/12/31
2014/02/28
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
2014/09/20
2014/10/10
2013/10/31
2014/09/20
2014/12/25
2014/12/25

SALDO ANTERIOR
DEBITOS
(9,600.00)
0
0.00
0
0.00
0
(25,000.00)
0
25,000.00
0
0.00
354,651,029
0.00
0
0.00
0
0.00
354,651,029
0.00
354,651,029
268,134,244.00
409,269,498
14,139,302.00
9,000
7,795,000.00
0
912,084.00
0
52,391.00
0
912,084.00
0
456,041.00
0
302,000.00
9,000
57,086.00
0
930,325.00
0
374,000.00
0
556,325.00
0
1,313,400.00
0
785,400.00
0
528,000.00
0
437,800.00
0
236,850.00
0
157,900.00
0
576,341.00
0
221,375,320.00
394,698,189
221,375,320.00
394,698,189
1,102,782.00
378,200
1,102,782.00
378,200
347,082.00
114,200
755,700.00
264,000
17,248,121.00
1,213,228
12,061,137.00
787,415
130,000.00
0
1,646,988.00
0
3,409,996.00
375,813
0.00
50,000
6,033,829.00
2,437,251
187,234.00
0
4,366,065.00
2,089,851
41,998.00
1,358,630
121,900.00
0
33,000.00
172,300
33,000.00
172,300
33,000.00
172,300
15,000.00
0
15,000.00
0
88,000.00
0
88,000.00
0
8,098,890.00
10,361,330
1,884,700.00
487,100
42,004.00
5,085,793
0.00
26,809
841,700.00
1,984,010
52,000.00
0
3,400.00
8,500
231,297.00
22,408
230,000.00
20,000

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
51
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73

CUENTA
95
05
05
05
05
05
05
05
15
15
15
15
15
15
15
15
95
95
95

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL
95
95

05
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
95
95

01
03
05
18
01

20
95

05
05

01

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

06
21
27
30
33
36
39
42
42
68
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
72
75
78
95

05
05
05
05
05
05
05
10

05
10
15

05
10
10
10
10
10

05

02
04
05
06
07
11
17
02
04
05
06
08

01
02
03
05

DESCRIPCION
AJUSTE AL MIL
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
INTERESES CORRIENTES
INTERESES MORATORIOS
INTERESES DE SOBREGIRO
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTOS ASUMIDOS POR RETENCION
GMF 4XMIL
GMF 4XMIL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS DIVERSOS
MULTAS
OTROS
MATERIAS PRIMAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE PERSONAL-CONSTRUCCION
SUELDOS
VIATICOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMAS REGIONALES
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
COMPENSAR
FAMISANAR EPS
COOMEVA EPS
SANITAS EPS
SUSALUD EPS
SALUDCOOP
NUEVA EPS
APORTE A PENSIONES Y/O CESANTIAS
PORVENIR-PENSION
COLFONDOS
PROTECCION S.A.
BBVA HORIZONTE
COLPENSIONES
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL I.C.B.F.
SENA
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
ALQUILER
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
ARRENDAMIENTO
VEHICULOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJE

ULT. MOV.
2014/11/21
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/07/10
2013/12/17
2014/07/10
2014/05/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/09/20
2014/12/31
2013/10/31
2014/03/31
2014/12/31
2014/12/31
2013/09/23
SANCIONES Y LITIGIOS
2013/08/30
2014/02/28
2014/02/28
2014/02/28
2014/09/01
2014/09/01
2013/10/31
2014/09/01
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/12/27
2013/12/27
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2013/10/31
2014/07/10
2014/12/31
2014/12/25
2014/10/10
2014/12/25
2014/09/20
2013/11/30
2014/05/06
2014/12/25
2014/12/31

SALDO ANTERIOR
DEBITOS
1,297.00
2,408
30,036,970.48
8,148,502
26,643,011.00
1,597,897
506,014.00
585,866
1,870,081.00
940,072
24,266,916.00
71,958
24,241,016.00
0
25,900.00
69,300
0.00
2,658
2,375,959.48
6,550,605
2,375,959.48
5,089,805
188,420.00
107,779
2,103,651.48
4,977,714
83,888.00
0
0.00
4,312
0.00
1,460,800
0.00
1,460,800
1,018,000.00
0
41,540.00
268,000
750,000.00
0
209,700.00
122,000
209,700.00
122,000
209,700.00
122,000
169,860,920.00
1,846,840
169,860,920.00
1,846,840
84,639,833.00
0
94,000.00
566,340
1,753,100.00
0
6,936,914.00
0
383,524.00
0
6,936,914.00
0
3,395,409.00
0
34,500,000.00
0
34,500,000.00
0
5,683,120.00
0
6,946,647.00
0
1,698,017.00
0
430,667.00
0
912,942.00
0
2,013,533.00
0
130,758.00
0
1,269,671.00
0
491,059.00
0
9,804,380.00
0
5,004,316.00
0
184,600.00
0
1,769,600.00
0
604,970.00
0
2,240,894.00
0
3,265,993.00
0
1,708,272.00
0
1,138,848.00
0
2,673,966.00
1,280,500
108,940,482.00
70,012,743
21,428,125.00
28,544,849
10,282,410.00
9,930,309
11,145,715.00
18,614,540
300,000.00
920,029
2,655,300.00
0
862,750.00
4,290,000
7,327,665.00
13,404,511
87,512,357.00
41,467,894

Siigo - CONSORCIO GANDINI Y

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES


De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
900602088 -6
Procesado en :2015/02/26 15:0
GRUPO
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74

CUENTA
10
10
10
10
05
05
05
05
05
10
10
10

SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL
05
10
15
20

05
10
15
20
05
10

DESCRIPCION
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES TERRESTRES
OTROS
PASAJES AEREOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA
SERVICIO DE CONSTRUCCION
SERVICIO DE LABORATORIO
SERV. DE APOYO-AUXILIARES DE INGENIERIA
SERVICIOS GENERALES
HONORARIOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA
TOPOGRAFIA
TOTALES

===>

ULT. MOV.
2014/10/10
2014/10/10
2014/09/20
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31
2014/04/24
2014/10/31
2014/12/31
2013/09/30
2014/12/31
2014/12/31
2014/12/31

SALDO ANTERIOR
DEBITOS
36,773,672.00
16,472,723
17,400,721.00
4,380,967
1,733,203.00
977,050
31,604,761.00
19,637,154
151,505,030.00
691,394,030
43,318,326.00
147,064,239
0.00
11,716,000
2,287,520.00
31,257,648
40,818,040.00
104,090,591
212,766.00
0
108,186,704.00
544,329,791
108,186,704.00
457,212,255
0.00
87,117,536

(11,000.00) 6,778,066,859