Anda di halaman 1dari 8

KOPERASI KARYAWAN TAMAN WISATA

NERACA
Per 31 Desember 2014
31-Dec-13
REKENING
(Rp.)
ASET LANCAR
Kas
Bank
Piutang Anggota
Piut. Bkn Anggota
Uang Muka
Pend. yg blm Diterima
Jml Aset Lancar

460,567,959.00
1,185,520,904.00
11,017,501,175.00
13,567,250.00
99,120,071.00
1,067,945,948.00
13,844,223,307.00

ASET TIDAK LANCAR


INVES. JK PANJANG
Invest Pd PUSKOPKAR
Invest pada PKP-RI
Invest Pd KJA Nur'Aini
Jumlah
ASET TETAP
Peralatan Operasional
Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Nilai Buku
ASET LAIN-LAIN
TOTAL ASET

6,855,661.00
78,822,141.00
4,130,000.00
89,807,802.00

1,097,825,113.00
112,567,480.00
(728,382,926.00)
482,009,667.00
18,806,000.00
14,434,846,776.00

KEWAJIBAN JK PENDEK
Hutang Bank
Beban YMH Dibayar
Dana Pembagian SHU
Simpanan Sukarela
Jml Kwjbn JK Pendek
EKUITAS
Simpanan
Simpanan
Simpanan
Simpanan

Pokok
Wajib
Khusus
Wajib Khusus

1,609,683,158.00
1,107,558,107.00
296,664,885.00
5,546,514,953.00
8,560,421,103.00

97,900,000.00
1,903,674,750.00
1,984,021,855.00
455,220,134.00

Donasi
Cadangan koperasi
SHU Tahun Berjalan

89,193,900.00
854,103,882.00
490,311,152.00

Jumlah Ekuitas
5,874,425,673.00
TOTAL KEWAJIBAN
14,434,846,776.00
DAN EKUITAS
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

#REF!

KOPERASI KARYAWAN TAMAN WISATA


LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
UNTUK PERIODE TAHUN YANG BERAKHIR
31-Dec-14
31-Dec-14
KETERANGAN
(Rp.)
PENDAPATAN
Pendapatan
Beban Operasional
SHU / Raba ( Rugi ) Kotor

3,009,239,862.00
1,533,875,567.00
1,475,364,295.00

BEBAN USAHA
Beban Administrasi & umum
Beban Organisasi
Jumlah Beban Usaha
SHU Sebelum pos lain-lain

PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN


Pendapatan Lain-lain
Beban Lain-lain
Jumlah
SHU HASIL USAHA

875,705,196.00
191,243,078.00
1,066,948,274.00
408,416,021.00

81,895,131.00
0.00
81,895,131.00
490,311,152.00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian


yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ahkan dari laporan keuangan

KOPERASI KARYAWAN TAMAN WISATA


LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Sisa Hasil Usaha / Laba (rugi)
Penyusutan Aktiva Tetap
Beban Yang akan dibayar
Beban Resiko Piutang

Pend. yg blm Diterima


( Kenaikan ) Penurunan Dalam Aktiva Operasi
Penerimaan ( Pembayaran ) Piutang Anggota
Penerimaan ( Pembayaran ) Piutang non Anggota
Penerimaan ( Pembayaran ) Persediaan
Penerimaan ( Pembayaran ) Uang Muka
Kenaikan ( Penurunan ) dalam Hutang Operasi
Penerimaan ( Pembayaran ) Hutang Bank
Penerimaan ( Pembayaran ) Hutang Pihak III
Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Sukarela
Penerimaan ( Pembayaran ) Hutang Bank
Penerimaan ( Pembayaran ) Unit Usaha

Kenaikan ( Penurunan ) dalam Aktiva Lain-lain


Penerimaan ( Pembayaran ) Aktiva Lain-lain

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI


Penerimaan ( Pembayaran ) Investasi Jangka Panjang
Penjualan ( Pembelian ) Aktiva Tetap

Arus Kas Bersih dari ( Digunakan untuk ) Aktivitas Investasi

AKTIVITAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN


Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Pokok
Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Wajib
Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Khusus
Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Wajib Khusus
Pembayaran SHU
Arus Kas Bersih dari ( Digunakan untuk ) AktivitasPendanaan

Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas


Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode

TAMAN WISATA
S KAS
ER 2014

490,311,152.00
121,743,654.00
242,458,490.00
141,045,455.00
(990,683,560.00)
74,910,750.00
9,968,917.00
(497,432,585.00)
1,097,634,405.00

(8,566,250.00)
681,390,428.00

(30,750,677.00)

(30,750,677.00)

8,100,000.00
441,566,250.00
(70,124,989.00)
241,696,873.00
(364,234,103.00)
257,004,031.00
907,643,782.00
738,445,081.00
1,646,088,863.00