RPT 2014 03 PP

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica

Versin 01140300
Fecha: 26/06/2014
Hora: 20:44:29
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1 de 4
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA
: 11 SAN MIGUEL
ENTIDAD
: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NANCHOC [300656]
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
ANEXO PP2
MODIFICACIONES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIN
DE FUENTES
REDUCCIONES
(1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCION DE
GASTOS
VARIACION
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
31,900
31,900
31,900.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
18,850
18,850
18,850.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS
18,850
18,850
18,850.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13,050
13,050
13,050.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO
13,050
13,050
13,050.00
31,900
31,900
31,900.00
31,900
31,900
31,900.00
GASTOS CORRIENTES
8,500
8,500
8,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
8,500
8,500
8,500.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
8,500
8,500
8,500.00
GASTOS DE CAPITAL
77,360
77,360
77,360.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
77,360
77,360
77,360.00
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR
57,000
57,000
57,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
20,360
20,360
20,360.00
85,860
85,860
85,860.00
85,860
85,860
85,860.00
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
GASTOS CORRIENTES
482,468
115,315.45
367,152.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
95,940
95,940
24,020.50
71,919.50
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR
18,720
18,720
4,680.00
14,040.00
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
12,000
12,000
3,000.00
9,000.00
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO
25,800
25,800
6,448.80
19,351.20
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
2,400
2,400
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
1,600
1,600
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES

2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
395,434
94,133
(7,099)
2,000
2,000
28,080
28,080
5,340
299,494
94,133
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
13,487
8,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
13,000
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
7,000
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
5,000
2,000
(7,099)
2,400.00
1,600.00
2,000.00
7,020.00
21,060.00
5,340
1,271.70
4,068.30
386,528
91,294.95
295,233.05
(10,487)
11,000
300.00
10,700.00
23,895
36,895
9,907.75
26,987.25
1,000
10,000
100.00
9,900.00
(5,000)

Versin 01140300
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2 de 4
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(EN NUEVOS SOLES)
PROVINCIA
: 11 SAN MIGUEL
ENTIDAD
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
13,000
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE
600
ANEXO PP2
MODIFICACIONES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIN
DE FUENTES
REDUCCIONES
(1)
3,000
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
(8,000)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCION DE
GASTOS
VARIACION
8,000
1,500.00
6,500.00
2,000
100.00
1,900.00
27,000
10,051.00
16,949.00
4,292.20
(600)
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2,000
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
1,000
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS
6,500
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2,000
(2,000)
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
3,000
(3,000)
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS
3,000
(3,000)
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
2,000
(2,000)
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y
2,000
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2,000
3,000
5,000
707.80
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
8,000
4,000
(3,000)
9,000
2,400.00
6,600.00
16,500
16,000
(1,340)
31,160
6,370.00
24,790.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
(1,000)
12,000
8,500
(2,000)
5,000
3,400
8,400
2,640.60
5,759.40
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
600
(360)
240
24.00
216.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
4,000
(3,400)
600
150.00
450.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
3,200
(3,200)
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET
3,000
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
2,000
600
150.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2,000
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y
2,500
(1,500)
1,000
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,
2,500
500
3,000
250.00
2,750.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2,000
(2,000)
6,000
28,000
5,677.30
22,322.70
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2,500
(2,500)
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,000
(1,000)
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2,400
(2,400)
1,800
(1,800)
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,400
(1,400)
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
2,000
(1,000)
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES
5,000
(5,000)
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS

2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
(2,000)
(1,400)
1,000
(2,000)
20,000
1,000
2,000
500
100
1,250
(1,250)
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS

2.3.2 7.2 2 ASESORIAS
52,800
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION
15,000
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
(1,000)
2,000
450.00
1,000.00
1,000.00
1,000
1,000.00
600
19.50
580.50
8,000
24,000
32,000
6,000.00
26,000.00
4,133
(28,800)
28,133
4,000.00
24,133.00
(4,099)
(10,901)
(2,000)

Versin 01140300
Fecha: 26/06/2014
Hora: 20:44:29
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3 de 4
Gen.: 26/06/2014 20:30:51

(EN NUEVOS SOLES)
PROVINCIA
: 11 SAN MIGUEL
ENTIDAD
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
ANEXO PP2
MODIFICACIONES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIN
DE FUENTES
REDUCCIONES
(1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
1,500
(1,500)
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO
1,160
(1,160)
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
1,800
(1,800)
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y
4,000
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
34,396
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
33,120
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
13,000
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
(1,000)
3,000
91,504
138,900
EJECUCION DE
GASTOS
VARIACION
3,000.00
40,947.00
97,953.00
(33,120)
2,981
(2,981)
GASTOS DE CAPITAL
143,014
34,044
177,058
177,058.00
143,014
34,044
177,058
177,058.00
43,014
43,014
43,014.00
100,000
100,000
100,000.00
8,000
8,000
8,000.00
20,000
20,000
20,000.00

TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION
6,044
538,448
128,177
6,044
(7,099)
659,526
6,044.00
115,315.45
544,210.55
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES
6,000
6,000
6,000.00
6,000
6,000
6,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
6,000
6,000
6,000.00
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
6,000
6,000
6,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

GASTOS CORRIENTES
44,790
44,790
44,790.00
44,790
44,790
44,790.00
500
500
500.00
1,890
1,890
1,890.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
18,900
18,900
18,900.00
2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
11,500
11,500
11,500.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
12,000
12,000
12,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
GASTOS DE CAPITAL
323,058
26,845
(46,786)
303,117
303,117.00
323,058
26,845
(46,786)
303,117
303,117.00
41,366
41,366.00
41,366
65,000
116,692
(6,786)
58,214
58,214.00
116,692
116,692.00
5,800
5,800
5,800.00
16,000
16,000
16,000.00

5,045
70,000
(40,000)
5,045
5,045.00
30,000
30,000.00

Versin 01140300
Fecha: 26/06/2014
Hora: 20:44:29
Pag.:
4 de 4
Gen.: 26/06/2014 20:30:51

(EN NUEVOS SOLES)
PROVINCIA
: 11 SAN MIGUEL
ENTIDAD
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
CONCEPTO
ANEXO PP2
MODIFICACIONES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIN
DE FUENTES
REDUCCIONES
(1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION
15,000
15,000
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES
15,000
15,000
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
EJECUCION DE
GASTOS
VARIACION
15,000.00
15,000.00
323,058
71,635
(46,786)
347,907
44,790.00
303,117.00
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
867,506
199,812
(53,885)
1,013,433
160,105.45
853,327.55
TOTAL GENERAL
985,266
199,812
(53,885)
1,131,193
160,105.45
971,087.55
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarn a los clasificadores vigentes para el perodo.
(1) Solo para el tipo de Modificacin 7 Reducciones de Marco
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR

2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO

2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y

2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS

2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS

2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES

2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y

2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR

2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET

2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD

2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y

2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,

2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS

2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES

2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS

2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES

2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES

2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS

2.3.2 7.1 2 ASESORIAS

2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION

2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS