ACTIVOS

AO 1

AO 2

Efectivo Caja
Bancos
Cuentas comerciales por cobrar
Anticipos a proveedores
Mercancas en consignacin
Inventario - Producto Terminado
En Proceso
Materia Prima
Mercancas en transito

520
1,244
15,686
566
696
3,183
4,872
7,110
472

680
1,850
18,823
2,670
11
3,200
4,910
11,888
2,188

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

34,349
10,496
12,492
10,433
1,329
856
-4,097
1,724

46,220
10,496
12,492
10,635
3,974
966
-5,847
1,980

33,233
120
98
166
165
550
83
1,182
68,764

34,696
112
764
210
172
1,616
102
2,976
83,892

Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Vehculos
Muebles y Enseres
Menos depreciacin
Ajustes por inflacin
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS

Inversin en acciones
Gastos pagados x Anticipado
Iva descontable
Cuentas por cobrar a empleados
Retencin en la fuente a favor
Iva retenido
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Bancarias
Iva por pagar

AO 2
1,247
5,128
781

420
7,803
950

Anticipos recibidos de clientes

Proveedores Nacionales
Retencin en la fuente por pagar
Acreedores Varios
Gastos acumulados por pagar (sueldos)
Provisin Impuesto de renta
Provisin prestaciones sociales
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancarias L. P.
Crditos de fomento
Prstamos por pagar a socios
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL
PASIVOS

Capital Pagado
Reserva Legal
Otras reservas de capital
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidades del ejercicio
Revalorizacin Patrimonial
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,405
3,150
90
2,374

6,559
2,133
120
2,194

194

465

6,020
1,450

6,940
1,980

24,839
1,579
1,619
902

29,564
4,212
2,434
5,200

4,100

11,846

28,939
23,000
216
1,725
2,100
11,060
1,724
39,825

41,410
23,000
1,322
1,868
2,650
12,530
2,104
42,482

68,764

83,892

AO 1
Ventas brutas
Devoluciones y Descuentos
VENTAS NETAS

Costo de Ventas
UTILIDA
D BRUTA

Gasto de ventas y administracin

AO 2
65,536
-164

106,469
-120

65,372

106,349

37,607

66,138

27,765

40,211

8,498

17,016

UTILIDAD
OPERACIONAL

Otros ingresos
Gastos de Inters
Otros egresos
Ingresos por intereses
Correccin monetaria
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

Apropiacin impuesto renta

UTILIDADES DEL
EJERCICIO

19,267

23,195

473
-2,050
-724
48

1,853
-4,581
-1,250
183
-124

17,014

19,276

-5,954

-6,746

11,060

12,530

AO
RAZON LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO

ACT. CORRIENTE

34,349

PASIVO CORRIENTE

24,839

ACT. CORRIENTE

1.38

- PASIVO CORRIENTE

34,349 -

24,839

9,510

46,220 -

29,564

16,656

PRUEBA ACIDA

ACT. CORRIENTE

- INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE

ROTACION CARTERA

34349-15861

18488

24,839

24,839

46220-20009

26211

29,564

29564

360
N DE DIAS CARTERA

N DE DIAS DE CARTERA

AO 1

AO 2

CTAS POR COBRAR *360

15686*360

18823*360

VENTAS NETAS

65372

106349

5646960

6776280

65372

106349

86

64

DIAS
ROTACION CARTERA

360
N DE DIAS CARTERA

ROTACION CARTERA
VECES

360

360

86

64

AO 1

AO 2

4.2

5.6

0.74

0.89

15686

18823

N DIAS INVENTARIO
VALOR INVENTARIO *360
COSTO MERCADERIAS
15861*360

20009*360

37607

66138

5709960

7203240

37607

66138

AO 1

AO 2

152

109

N DIAS INVENTARIO

DIAS

ROTACION INVENTARIOS

360
N DIAS INVENTARIO

VECES

CICLO OPERACIONAL

AO 1

AO 2

360

360

152

109

2.37

3.31

N DE DIAS DE CARTERA + N DIAS INVENTARIO

AO 1

86

152

238

AO 2

64

109

173

AO
46,220
29,564

2
1.56