EJERCICIO N 2 - A

LIBRO BANCO - MES DE ABRIL

FECHA
4/1/2015
4/2/2015
4/2/2015
4/3/2015
4/4/2015
4/5/2015
4/6/2015
4/7/2015
4/8/2015
4/9/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/11/2015
4/12/2015
4/13/2015
4/14/2015
4/15/2015
4/16/2015
4/17/2015
4/18/2015
4/19/2015
4/19/2015
4/20/2015
4/21/2015
4/22/2015
4/23/2015
4/24/2015
4/25/2015
4/26/2015
4/28/2015
4/29/2015
4/30/2015
31/04/2015

CONCEPTO
REAPERTURA P SALDO ANTERIOR
LETRA EN COBRANZA
COMISIN BANCARIA
DEPOSITO EN EFECTIVO N 07
CH/ N 110 MARIA S.A
DEP. EN EFECTIVO
CH/111 ESTHER SRL
CH/112 MARIEL SA
DEP. EN EFECTIVO N 03
CH/113 MERCEDES S.A
CH/114 GIRADO A VALERIA S.A
N/C APORTES
CH/115 GIRADO A LOLI SRL
DEP. EN EFECTIVO N 10
CH/ 115 ANULADO POR MAL GIRO
TRANSFERENCIA RECIBIDAS N 847
CONSULTA DE MOV.
CH/116 GIRADO A PATRICIA SRL
N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA
CH/ 117 GIRADO A TELEFONOCA
FACTURAS REMITIDAS A COBRABZAS
CPMISION DE FACTORING
TRANSF. REMITIDA N 941
CH/ 118 GIRADO A EVELYM S.A
CH/119 GIRADO A PAOLA
DEP. EN EFECTIVO
CH/ 119 ANULADO
N/C CHEQUERA
CH/120 GIRADO A JULISSA S.A
DEP. EN EFECTIVO
CH/121 NOELIA S.A
DEP. DEL INTERBANK CH/700
DEP. BCO. CONTINENTAL CH/800
SUB - TOTALES
SALDO POR MES
TOTALES

SALDO CONTABLE

SUMAS
DEBE
HABER
24,581.00
8,764.00
475.00
2,545.00
4,684.00
1,150.00
10,852.00
9,952.00
3,660.00
3,712.00
1,914.00
30.00
1,625.00
4,147.00
1,625.00
4,123.00
1.00
3,524.00
20.00
658.00
11,147.00
337.00
2,960.00
10,524.00
310.00
2,425.00
310.00
30.00
7,850.00
1,630.00
6,560.00
1,620.00
2,440.00
70,167.00
66,018.00
4,149.00
70,167.00
70,167.00

4,149.00

SALDO DISPONIBLE

1,709.00

EJERCICIO 2 -B

LIBRO BANCO - MES DE MAYO

FECHA
5/1/2015
5/1/2015
5/2/2015
5/3/2015
5/4/2015
5/5/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/7/2015
5/8/2015
5/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/13/2015
5/14/2015
5/15/2015
5/16/2015
5/17/2015
5/18/2015
5/19/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/21/2015
5/22/2015
5/23/2015
5/24/2015
5/25/2015
5/26/2015
5/27/2015
5/28/2015
5/29/2015
5/31/2015

CONCEPTO
REAPERTURA SALDO MES DE ABRIL
SE DEPOSITA EN EL BCO. N 15
CH/122 RUBI S.A.
N/CARGO PORTES
DEPOSITO EN EFECTIVO N 16
CH/ N 123 JESS S.A
LETRAS EN COBRANZAS
COMISIN BANCARIA
CH/124 BELLY S.A.
CH/125 PAULA S.A
CH/126 GIRADO A CARMEN
DEP. EN EFECTIVO N 17
CH/127 GINA SRL
DEP. EN EFECTIVO N 18
CH/127 ANULADO POR MAL GIRO
TRANSFERENCIA RECIBIDAS N 912
CONSULTA DE MOV.
CH/128 ESTHER S.A
CH/129 GIRADO A FLOR SRL
CH/130 A TELEFONICA
DEP. CH/1000 BCO. INTERBANK
FACTURAS REMITIDAS A COBRABZAS
COMISIN FACTORING
CH/131 NANCY SRL
N/C CH/1000 DEVUELTO POR FALTA DE FONDO
DEP. EN EFECTIVO N 20
CH/131 ANULADO
DEP. N 21
CH/ 132 GIRADO SUSANA S.A
CONSULTA DE SALDO
DEP. EN EFECTIVO N 22
N/C POR MANTENIMIENTO DE CUENTA
DEP. CH/1200 BCO. SCOTIABANK
SUB - TOTALES
SALDO POR MES

SUMAS
DEBE
HABER
4,149.00
3,658.00
2,520.00
20.00
12,850.00
645.00
14,500.00
1,200.00
1,914.00
978.00
710.00
7,864.00
2,790.00
2,820.00
2,790.00
5,492.00
1.00
1,894.00
2,950.00
1,460.00
6,400.00
9,400.00
570.00
1,602.00
6,415.00
8,410.00
1,602.00
3,270.00
5,780.00
1.00
6,382.00
20.00
2,140.00
91,727.00
31,470.00
60,257.00

TOTALES

91,727.00

SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

60,257.00
58,117.00

91,727.00

RIL
SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
24,581.00
33,345.00
32,870.00
35,415.00
30,731.00
31,881.00
21,029.00
11,077.00
14,737.00
11,025.00
9,111.00
9,081.00
7,456.00
11,603.00
13,228.00
17,351.00
17,350.00
13,826.00
13,806.00
13,148.00
24,295.00
23,958.00
20,998.00
10,474.00
10,164.00
12,589.00
12,899.00
12,869.00
5,019.00
6,649.00
89.00
1,709.00
4,149.00

AYO
SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
4,149.00
7,807.00
5,287.00
5,267.00
18,117.00
17,472.00
31,972.00
30,772.00
28,858.00
27,880.00
27,170.00
35,034.00
32,244.00
35,064.00
37,854.00
43,346.00
43,345.00
41,451.00
38,501.00
37,041.00
43,441.00
52,841.00
52,271.00
50,669.00
44,254.00
52,664.00
54,266.00
57,536.00
51,756.00
51,755.00
58,137.00
58,117.00
60,257.00