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SAP

TR

Menu Path:

Definir pases
Definir pases

FI
FI

OY01

Opes globais >Definir pases


Opes globais >Definir pases

Verificar cdigos de
moeda

FI

OY03

Verificar categorias de
taxa de cmbio

FI

OB07

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de


moeda

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos


que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de
indexao (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configurao


primeiramente temos criar o codigo
da moeda, conforme configurao
010011 e transao OY03.

Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode


utilizar no sistema._x000D_
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais
onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o
seguinte critrio:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla
"BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla
"USD"_x000D_
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para
moeda
cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema
necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilizao: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: no informar_x000D_
No informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >

Definir fatores de
converso para conver

FI

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de


converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as


Para esta converso temos que ter
converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso
configurado antes na transao
serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar
moedas BRL, USD e UFIR, ver
porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando configurao 010015010, assim
um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de
como as categorias de cmbio:
1:0,00098)._x000D_
010015020, transao
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de
OB07._x000D_
categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilizao do
Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessrio criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR_x000D_
A paridade de BRL para RA$ e RA$
para BRL, igual a 1._x000D_
A paridade de BRL para UFIR e UFIR
para BRL, igual a 1.

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de


cmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a As moedas forte e ndice devero
empresa ira trabalhar._x000D_
estar criadas na empresa conforme
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma TCOE's ns. 010015010; 010015015;
moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = 010015020; 010015025; 010015030
BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas
e 010015035.
para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao,
j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio
usadas pelo projeto._x000D_
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

Verificar unidades de
medida
Atualizar o calendrio
Definir caract.exibio
de campos relati

MM

CUNI

Opes globais >Verificar unidades de medida

MM
PP

OY05
SHD0

OY05
Opes globais >Caractersticas de exibio de
campos >Definir caract.exibio de campos
relativas a transaes

Atualizar sociedade

FI

OX15

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo
financeira >Atualizar sociedade
ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao
Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL
(Contabilidade Geral - Razo)._x000D_
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como
Sociedade.

Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

Devem j ter sido cadastrados:


material, centro, Dep. receptor, lote
receptor, verso de produo, ordem
de produo, linha de produo

Definir, copiar, eliminar,


verificar emp

FI

OX02

Atualizar diviso

FI

OX03

Atualizar rea de funo

FI

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das
financeira >Atualizar diviso
unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz
(empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.
OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade
rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na
financeira >Atualizar rea de funo
Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros
de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso
nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar,


verificar re

CO

OX06

Atualizar rea de
resultado
Determinar nvel de
avaliao
Definir, copiar, eliminar,
verificar cen

CO
MM
MM

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade


financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar
empresa

Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair


todos os livros necessrios para a contabilizao legal.

Estrutura da empresa >Definio >Controlling Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Plano de contas deve estar criado.
>Definir, copiar, eliminar, verificar rea
Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme
contabil.custos
abaixo.
KEP8
Estrutura da empresa >Definio >Controlling
>Atualizar rea de resultado
OX14
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao
OX10
Estrutura da empresa >Definio >Logstica A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:_x000D_
Definir hierarquia.
geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro
a) Copiar, eliminar, verificar Centros _x000D_
_x000D_
b) Definir Centros_x000D_
- Definir Centros_x000D_
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os
opo)
dados cadastrais.

Atribuir centro/rea
avaliao - setor a

SD

OMJ7

Definir setor de
atividade

SD

OVXB

Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor


atividade -> diviso
Estrutura da empresa >Definio > Logstica - O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na
geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de
EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no
atividades > Definir setor de atividade
cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras
coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos._x000D_
_x000D_
So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado,
extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha,
aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

No h.

Definir organizao de
vendas

SD

OVX5

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e


distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir organizao de
vendas

No h.

Definir canal de
distribuio

SD

OVXI

Estrutura da empresa >Definio >Vendas e


distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar
canal de distribuio > Definir o canal de
distribuio

Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes


disponveis para distribuir os produtos de uma empresa. _x000D_
_x000D_
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de
clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente
no mestre de clientes._x000D_
_x000D_
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de
distribuio de uma organizao de vendas

No h.

Atualizar depsito

MM

OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos
de materiais >Atualizar depsito
para a Empresa. _x000D_

Atualizar organizao de
compras

MM

OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administrao


de materiais >Atualizar organizao de compras

Definir local de
expedio

SD

OVXD

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local
de expedio > Definir local de expedio

Atualizar local de carga

SD

OVX7

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


Execution >Atualizar local de carga

Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras

O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da


expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas
so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo
atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a
unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento.
Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um
centro_x000D_
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio
com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a
funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio.

No h.

Criar apenas para os locais de


expedio que so de Fbricas. No
podem ser criados para os CDD's

Atualizar local de org do


transporte

SD

OVXT

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


Execution >Atualizar local de organizao do
transporte

Atribuir empresa sociedade

FI

OX16 Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre
financeira >Atribuir empresa - sociedade
lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral
- razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de
apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so
estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades
so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.

Atribuir empresa - rea


de contabilidade

CO

OX19

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling


Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir
Criar a ACC (COE 015010015010),
>Atribuir empresa - rea de contabilidade de Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas Criar Empresas, Atribuir empresa a
custos
: 081, 083, 084, 085 e 086.
Plano de Contas, Atribuir Empresa a
<LY-15/05/00>_x000D_
variante de exerccio
Clique no boto "Salvar"

Atribuir rea de
contabilidade custos -

CO

KEKK

Atribuir centro - empresa

MM

OX18

Atribuir organizao de
vendas - empresa

SD

OVX3

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling


>Atribuir rea de contabilidade custos - rea de
resultado
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro - empresa
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
distribuio >Atribuir organizao de vendas empresa

Atribuir canal de
distribuio - organiz

SD

OVXK

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas

As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e


Criao dos Centros pelo MM. As
nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada organizaes de transporte devem
centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte._x000D_
ser criadas com mesmo cdigo e
_x000D_
nome dos centros. necessrio um
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, organizao de transporte para cada
efetue o seguinte procedimento:_x000D_
centro.
_x000D_
1 - Clique no boto "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa
a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao
centro);_x000D_
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar
endereo";_x000D_
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado
da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;_x000D_
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.


Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma
empresa a uma organizao de vendas._x000D_
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo
empresa "x".
Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos
canais de distribuio._x000D_
Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes,
conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas.

Ter definido as empresas e as


sociedades.

Atribuir setor de
atividade - organiza

SD

OVXA

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
distribuio >Formar rea de vendas

Um setor de atividades representa um grupo de produtos._x000D_


Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de
vendas.
A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de
atividade de uma organizao de vendas._x000D_
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um
dos canais de distribuio.

Formar rea de vendas

SD

OVXG

Atribuir organizao de
vendas - canal d

SD

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro

Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma


venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um
centro (fbrica - que possui CNPJ). _x000D_
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e
por vrios canais de distribuio.

Definir regras por rea


de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so


As empresas e setores de atividade
definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para
devero estar cadastrados.
inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes
regras:_x000D_
_x000D_
001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade_x000D_
002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas_x000D_
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de
distribuio, setor de atividade

Atribuir diviso - centro setor de ati

SD

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, Os Centros devero estar criados por
com as Divises respectivas.
MM. _x000D_
As Divises devero estar criadas
por FI._x000D_
Os Setores de Atividade (SA)
devero estar criados por
SD._x000D_
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas
entradas nesta tabela deve-se
executar o programa RM07CUGB
para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Atribuir organizao de
compras - empres

MM

OX01 Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao


de materiais >Atribuir organizao de compras empresa

Atribuir organizao de
compras - centro

MM

OX17 Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 de materiais >Atribuir organizao de compras Compras Nacional._x000D_
centro
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os
Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.

Cadastro das Organizaes de


Compra e dos Centros.

Atribuir organizao de
compras standard

MM

Atribuir org.compras de
referncia - org

MM

Atribuir local de
expedio - centro

SD

OVXC

Introduzir contas na
estrutura do balan

FI

OB58

Intervalos numerao

SD

J1BE

Ctg.nota fiscal

MM

ATRIBUIO CFOP P/
NF
Criar Filial

MM

Atribuir filial CGC

MM

Code NBM

MM

MM

OMKI Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao


de materiais >Atribuir organizao de compras
standard - centro
OMKJ Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao
de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras
Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics
Execution >Atribuir local de expedio - centro

Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a


Necessrio criao de centros pelo
centros._x000D_
MM, locais de expedio pelo SD e
1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio
atribuir organizao de vendas ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de
canal de distribuio - centro. CD
relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo
no tero local de
cdigo._x000D_
expedio_x000D_
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio,
<LYY-22/05/00>_x000D_
dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto
, porm dever ser configurado e
"Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de atribudo aos devidos centros, pois
expedio que podem ser atribudos
caso contrrio no haver como
emitir as Notas de
Remessas._x000D_
Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando
>Unio Monetria Europia - Euro >Converso as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para
de moeda interna >Preparar >Preparativos na
o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenas de arredonda

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Intervalos numerao
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Tipo
nota fiscal e Ctgria NF
SPRO
J1BTAX>ENTIDADES>DET CFOPMM

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. E tipo de NF - e


preciso tb criar atribuio de tela para ctg de nf ( local "Atualizao")

ATRIBUI CFOP P CTG DE NF ,,, CASO CONTRARIO NA CRIAO DE


NF S/ CFOP
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes
Use esse caminho para criar uma Filial._x000D_
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
Para cada Filial designado um CGC.
CGC >Criar
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo
CGC >Atribuir filial CGC
Centro, gravar.
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM

Criar Code NBM

MM

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM >Criar
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Atribuir Code NBM a


grupo de materiais

MM

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Contabilidade Financeira > Op.bsicas


Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal

Definio de CFOP

MM

SPRO

Determinao
entrada/devolues

MM

SPRO

Determinao
sada/devolues

MM

SPRO

Formulrio

SD

SPRO

N grupo

SD

SPRO

Intervalo numerao NF

SD

J1BI

N nota fiscal e
extenso do formulrio

SD

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Definio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Determinao entrada/devolues
Componentes vlidas para todas as aplicaes Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e
>CFOP >Determinao sada/devolues
no foram alteradas.
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Formulrio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N grupo
Componentes vlidas para todas as aplicaes
No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
000001 a 999999.
>Sada >Intervalo numerao
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio

Condies de sada

SD

J1BF

Criar

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Modificar

Use esse roteiro para criar Code NBM

Criar code nbm

CFOP cadastrado

CFOP criados

Exibir

SD

J1BH

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Exibir
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Programas processamento
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Criar

Programas
processamento

SD

J1BJ

Criar

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Modificar

Exibir

SD

J1BQ

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Exibir

Catlogo campos

SD

J1BR

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Catlogo campos

Sequncias de acesso

SD

J1BK

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Sequncias de acesso

Tipos de condio

SD

J1BL

Esquema de mensagem

SD

J1BM

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tipos de condio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Esquema de
mensagem

Atribuio de grupo de
controle de tela

SD

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Atualizao >Atribuio de grupo de controle de
tela

Atualizar classes

MM

CL01

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados
>Definir distribuio de dados mestre >Definir
distribuio atravs classes >Atualizar classes

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:_x000D_


_x000D_
- NACIONAL_x000D_
- GRUPO_UNIDADE_x000D_
- UNIDADE_NEGOCIO

Definir empresas globais

FI

OB72

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais

Atribuir Empresa Global


ao Plano de Cont

FI

OBV7

SPRO> Componentes vlidas para todas as


aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas

Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global_x000D_
020010015010015010025010 Plano de Contas

Atribuir Empresa a
Empresa Global

FI

OBB5

SPRO> Componentes vlidas para todas as


aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global

Link Empresa a Empresa Global.

015010010020 - Definir, copiar,


eliminar, verificar Empresa_x000D_
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global

Definir divises globais

FI

OB93

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divises
globais

Atribuir diviso diviso


global

FI

OBB7

IMG> Componentes vlidas para todas as


aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso
global

Atribuir a Diviso global Diviso.

Definir Diviso._x000D_
Definir Diviso Global.

Definir grupos de
mercadorias

SD

OMSF

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias

Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida


conforme planilha, gravar.

Grupo de mercadorias definida.

Definio de Diviso.

Verificar e completar
parmetros globais

FI

OBY6

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas
015010010020 - Definir, copiar,
contabilidade financeira >Empresa >Verificar e
relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas
eliminar, verificar emp_x000D_
completar parmetros globais
configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao 015015010010 - Atribuir empresa serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer
sociedade_x000D_
nada.
025010010020 - Ativar IRF
ampliado_x000D_
025010015010 - Possibilitar balano
de diviso_x000D_
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio_x000D_
025010025010020 - Atribuir empresa
a variantes per._x000D_
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa_x000D_
025010025030020 - Propor data
valor

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF
ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na


Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar
ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

Preparar clculo por


custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Preparar
clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas
025045035040015 - Atualizar
Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a
substituio (Substituio AREAFUN)
substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra
determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

Definir moedas internas


adicionais

FI

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma


moeda._x000D_
_x000D_
As possveis moedas so: _x000D_
_x000D_
Modelo SAP
Definio_x000D_
_x000D_
10 - Moeda Local
Definido pr
Empresa_x000D_
20 - Moeda da rea de controle (CO)
Definido na rea
de controle_x000D_
30 - Moeda do Grupo
Definido no
mandante_x000D_
40 - Moeda Forte
Definido no
pais_x000D_
50 - Moeda ndice
Definido no
pais_x000D_
60 - Moeda da Sociedade
Definido na
Sociedade_x000D_
_x000D_
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas
seguintes moedas:_x000D_
_x000D_
1 - moeda da transao;_x000D_
2 - moeda local;_x000D_
3 - moeda forte; e_x000D_
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas


adicionais para

FI

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

Possibilitar balano de
diviso

FI

OB65

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

Atribuir empresa a
variante de exerccio

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar
balano de diviso
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir
empresa a variante de exerccio

Dever ser casdatrada a Empresa


pela transao OBY6, conforme
configurao 025010010010

Divises criadas conforme hierarquia


do Grupo.

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, Plano de contas criado e empresas
de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas
criadas.
atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes
extraordinrios (4 perodos).

Definir variantes
p/perodos de lanamen

FI

OBBO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos

Abrir e fechar perodos


de lanamento

FI

OB52

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Abrir e fechar perodos de
lanamento

Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e


Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos
contbeis para determinada EMPRESA.
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos
COE: 025010025010010 - Definir
contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse
variantes p/perodos de lanamento
perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser
efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais
como: _x000D_
Estoque (mdulo MM);_x000D_
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);_x000D_
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);_x000D_
Ativo Fixo (mdulo AM);_x000D_
Contas de Razo (mdulo FI-GL)._x000D_
_x000D_
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil,
se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em
aberto._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem
substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim
sucessivamente._x000D_
_x000D_
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para
contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos
definidos = 13, 14, 15 e 16)._x000D_
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade,
tais como: _x000D_
Ajustes feitos pela Auditoria;_x000D_
Ajustes feitos pela Administrao Central,_x000D_
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,_x000D_
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros._x000D_
Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a
variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos


contbeis._x000D_
_x000D_
Assim:_x000D_
Empresa
Variante_x000D_
001
V001_x000D_
002
V002_x000D_
003
V003_x000D_
...
..._x000D_
027
V027_x000D_
029
V029_x000D_
047
V047_x000D_
...
..._x000D_
081
V081_x000D_
083
V083_x000D_
084
V084_x000D_
085
V085_x000D_
086
V086
<LY-15/05/00>

Empresas criadas e _x000D_


COE: 025010025010010 - Definir
variantes p/perodos de lanamento

Definir intervalos de
numerao de docum

FI

FBN1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao
doc >Definir intervalos de numerao de
documentos

Copiar p/empresa
numerao intervalos

FI

OBH1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a
Dever estar configurado os
contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas._x000D_ intervalos de numerao do TCOE n
doc >Copiar para empresa
_x000D_
025010025015010
Preencher somente os campos:_x000D_
Empresa Origem: 081_x000D_
Empresa Destino: 083 at 085_x000D_
EXECUTAR_x000D_
_x000D_
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto
TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j
esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde
so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Copiar p/exerccio
numer.intervalos

FI

OBH2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a
Dever estar configurado os
contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao
facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios
intervalos de numerao do TCOE n
doc >Copiar para exerccio
futuros._x000D_
025010025015010
_x000D_
Preencher somente os campos:

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de


numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta
diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para
todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Definir tipos de
documento

FI

OBA7

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir tipos de documento

Definir validaes para


lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das Regras_x000D_


Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos
em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos
momentos 1, 2 e 3._x000D_
Momento 1:_x000D_
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de
execuo da transao) no cabealho do documento contbil._x000D_
Momento 2:_x000D_
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transao antes do comando gravar._x000D_
_x000D_
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes
da configurao exata._x000D_
_x000D_
Dica: _x000D_
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro
"VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas
para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links)._x000D_
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex:
U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido
para a parte do arquivo que documenta o user_exit._x000D_
_x000D_
CUIDADO:_x000D_
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a
transao OB28._x000D_
_x000D_
ATIVAO DAS REGRAS: _x000D_
Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio
executar o seguinte programa:_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 > ou SA38 >_x000D_
Programa: Informar RGUGBR00_x000D_
_x000D_
_x000D_
2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto

Definir substituio em
documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir substituio em documentos de
contabilidade

Definir regras de
modificao de
documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir regras de modificao de documento

Definir variao cambial


mxima por empr

FI

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Variao cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa

Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de


lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao
nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so
consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do
documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de
documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando
gravar.

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for


diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao
valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x"


cadastradas.

Atualizar variantes de
status de campo

FI

OBVV

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Controle >Atualizar variantes de
status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas


contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil
nas Empresas._x000D_
Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios,
facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas
do PCAB.

Definir grupos de
tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Definir grupos de tolerncia para
funcionrios

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por


documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Gravar textos para itens


de documento

FI

OB56

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Gravar textos para itens de
documento

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado
no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

Sntese lanamentos de
documento: defini

FI

O7Z2

Exib./Modific.de doc.:
definir estrutura

FI

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que
contabilidade financeira >Doc. >Item do
o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se
documento >Sntese lanamentos de documento:
todos os campos esto sendo informados corretamente, tais
definir estrutura de linha
como:_x000D_
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo;
Ordem; Centro de lucro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de
documentos de acordo com a necessidade do usurio.
O7Z1
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da
contabilidade financeira >Doc. >Item do
contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil
documento >Exib./Modific.de doc.: definir
ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma
estrutura de linha
determinada conta._x000D_
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais
como:_x000D_
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;
Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de
documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio._x000D_
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando
houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

Empresas cadastradas.

Possibilitar proposta de
exerccio

FI

OB63

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Possibilitar proposta de exerccio

Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os


quais a empresa ira trabalhar

Propor data valor

FI

OB68

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Propor data valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data A empresa dever estar cadastrada
valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.

IVA

FI

Configurao

FI

Determinar estrutura
p/cdigo de domicl

FI

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
OBCO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o


domiclio fiscal._x000D_
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser
impressos na Nota Fiscal_x000D_
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal
e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito_x000D_
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:_x000D_
10000 Sujeito a IPI_x000D_
10001 Isento ou no sujeito aIPI_x000D_
10002 Suspenso de IPI_x000D_
99999 Sem situao fiscal especial

A empresa dever estar criada para


que seja ativada a proposta de
exerccio

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na


emisso de determinadas Notas Fiscais._x000D_
_x000D_
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito_x000D_
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes_x000D_
_x000D_
0 Sujeio a ICMS_x000D_
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"_x000D_
2 Reduo da base_x000D_
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito_x000D_
4 Isento ou no sujeito a ICMS_x000D_
5 Suspenso do ICMS_x000D_
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"_x000D_
7 Base reduzida com "substituio tributria"_x000D_
9 Outros/as

Regies fiscais

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Standard do SAP.

Regio fiscal
p/clientes/fornecedores
es

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores estrangeiros

Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em


conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.

Definir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial

Dever desta configurada em


"Regies Fiscais", o cdigo que
queremos atribuir.

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Determinar montante
base

FI

OB69

Modificar converso de
moeda

FI

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Determinar montante base
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar
converso de moeda

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA._x000D_


_x000D_
Criar os seguintes IVAs:_x000D_
_x000D_
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
310 ativa (sem base) e desativar demais bases._x000D_
_x000D_
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa).
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310
com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais
linhas._x000D_
_x000D_
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha

ICMS (normal)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (normal)

Completar os campos:_x000D_
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)_x000D_
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem_x000D_
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino_x000D_
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa
condio_x000D_
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao_x000D_
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

ICMS (excees)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (excees)

Definir contas de
imposto

FI

OB40

Definir cdigos oficiais


IRF

FI

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas
contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente
contas de imposto
registrada em FI/GL
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
do IR da Secretaria da Fazenda
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes
globais >Definir cdigos oficiais IRF

Definir motivos de
iseno

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no
globais >Definir motivos de iseno
sever ser flegado a opo de reteno.

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes
globais >Verificar classes IRF

Definir categoria IRF:


lanamento na ent

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto retido na fonte >Definir
categoria IRF: lanamento na entrada da fatura

Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e


incluir aquelas desejadas.

Os cdigos de reteno devero j


estar criados.

Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar
Verificar TCOE n.
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado.
025010035015015010015, relativo a
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado Definir categoria IRF: lanamento no
>Categoria de imposto retido na fonte >Gravar
como pre-requisito._x000D_
momento do pagamento.
regra de arredondamento p/ctg.IRF
Exemplo:_x000D_
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a
primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima:
55,5555555..._x000D_
O programa faz:_x000D_
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555..._x000D_
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55_x000D_
Multiplica por 10: 55,50_x000D_
O valor calculado para IRF ento: 55,50

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
IRF, INSS, etc.
>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir cdigos IRF

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno.
>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir tipos de clculo

Gravar montantes
mnimos/mximos para
c

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Montantes mnimos e mximos >Gravar
montantes mnimos/mximos para cdigo IRF

Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que


tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
abatimentos ou dedues

Atribuir categorias de
IRF a empresas

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de
reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser
permitida que efetue estas retenes.

Todas as Empresas e tipos de


impostos criados.

Definir contas para IRF


a pagar

FI

OBWW

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam


efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contas contabeis


devero estar cadastrada.

Tipos de IR configurados com


formula de IR para reteno TCOE
025010035015015015010

Definir contas
p/lanamento
contrapartid

FI

OBWU

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos


impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Atribuir empresa a plano


de contas

FI

OB62

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas

Atualizar diretrio de
plano de contas

FI

OB13

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de
contas

Atribuir empresa a plano


de contas

FI

OB62

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa
Ter criado o Plano de Contas PCAB
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
(s)._x000D_
e as empresas
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:_x000D_
(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029,
contas
047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Definir estrutura da tela


por grupo de c

FI

OBD4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos Plano de Contas (PCAB) cadastrado
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de
no diretrio do Plano de Contas.
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
uma conta contbil em nvel de Empresa._x000D_
(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o
de contas (ctas.Razo)
campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral._x000D_
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao
das contas que se enquadraro no Grupo.

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado


por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo usado na consolidao.

Criar conta do Razo no


plano de contas

FI

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas.
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de
contas

Criar conta do Razo na


empresa

FI

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada


Empresa.

Modelo do Plano de contas, com


codificao e nomenclatura,
aprovados.

Cdigo do Plano de contas (PCAB),


dever estar cadastrado._x000D_
O cdigo da Empresa dever estar
criado.

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Antes de eliminar uma conta contbil,
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
Empresa quanto no Plano de Contas.
conta de cliente ou conta de
conta Razo
fornecedor, a conta dever ser
Bloqueada para Lanamentos
Contbeis. Em seguida, a conta
dever ser marcada para
Eliminao._x000D_
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB._x000D_
ATENO: No possvel eliminar
uma conta de razo, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma j tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, j conter
registros. Neste caso, a conta s
dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Definir estrutura de linha

FI

O7Z3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
PlContas
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos
>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
registros e documentos contbeis criados numa determinada conta
individuais >Definir estrutura de linha
contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a
necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so
utilizados os seguintes campos:_x000D_
Data de lanamento_x000D_
Chave de lanamento_x000D_
Montante_x000D_
Atribuio_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Ordem_x000D_
Centro de Lucro_x000D_
Centro_x000D_
Texto_x000D_
_x000D_
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter
estruturas de linha especficas.

Selecionar campos
adicionais

FI

O7F8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e


fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais
nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas
individuais.

Atualizar lista de
trabalho p/exibio d

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas
>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio
ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e
de partidas individ.
Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando
facilitar a consulta e exibio das partidas individuais.

Definir estrutura de linha

FI

O7Z4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes
partidas em aberto >Definir estrutura de linha casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Selecionar campos de
seleo

FI

O7F1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleo

Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

Selecionar campos de
pesquisa

FI

O7F3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP,


incluindo campos que no constam do standard

Definir contas para


diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas para
diferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis


Contas de reconciliao
administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de
criadas._x000D_
Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como,
Contas de partidas em aberto
devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de
criadas._x000D_
Clientes e Fornecedores._x000D_
Levantamento das contas
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de
existentes:_x000D_
partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a Entrar na transao SE16, informar a
um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que
tabela SKB1._x000D_
h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza
Executar, em seguida entrar em
internamente em moeda forte (dlar)._x000D_
opes e selecionar as colunas
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no
desejadas.
consegue realizar a compensao.

Verificar ou processar
opes p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Verificar ou processar
opes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Preparativos para
compensao
automtica

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Preparativos para
compensao automtica

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma


compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um
programa no sistema.

Definir motivos de
estorno

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos
de estorno

Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de


estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Gravar contas para


compensao EM/EF

FI

OBYP

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para
compensao EM/EF

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque


( EM/EF) e Servios (EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO


ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO
DE CONTAS (PCAB)

Gravar contas pata


dbito posterior

FI

OBXM

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser


criados lanamentos automticos.

CONTA ESPECFICA CRIADA NO


PLANO DE CONTAS (PCAB).

Definir estruturas de
balano/L&P

FI

OB58

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Denominar conta de
resultado transportad

FI

OB53

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Transportar >Denominar conta de resultado
transportado

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de


resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de
razo especfica de Balano. _x000D_
Esta configurao, define a conta._x000D_
Assim, foi criada a seguinte a conta:_x000D_
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de


contas (PCAB).

Comprimir documentos
para vendas e distr

FI

OBCY

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em
>Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se
>Comprimir documentos para vendas e
vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na
distribuio
mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam
totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos
contabilizados._x000D_
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se
deseja ter a totalizao._x000D_
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda
que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma
conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero
geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de contas


com estrutura de

FI

OBD2

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Definir grupo de
contas com estrutura de tela (clientes)

Criar intervalos de
numerao para conta

FI

XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Criar intervalos de
numerao para contas de clientes

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.

Necessita definir Grupos de Contas


de Clientes, no caso criamos os
grupos abaixo: Transao OBD2_x000D_
C001-Clientes Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportao_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes Contingncia_x000D_
criado Grupo de Contas
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados Deve estar
de Clientes._x000D_
aos grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para
No nosso caso criamos atravs da
lanamentos na contas dos clientes.
transao OBD2, os grupos:_x000D_
C001-Clientes Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportao_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes Contingncia_x000D_
C090-Clientes -

Atribuir intervalos de
numerao a grupo

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado


com o Grupo de contas de clientes. _x000D_
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

Atualizar lista de
trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de
clientes >Atualizar lista de trabalho

Definir grupo de contas


com estrutura de

FI

OBD3

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores>Dados mestre >Preparativos para criao de
Pessoa Jurdica_x000D_
dados mestre de fornecedores >Definir grupo de
OBSERVAO:_x000D_
contas com estrutura de tela (fornecedores)
Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE
CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao
prpria. (COE...............)

Definir estrutura de tela


por atividade

FI

OB23

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores >Definir estrutura
de tela por atividade (fornecedores)

1. Estar criado o Grupo de Contas de


Clientes ( transao OBD2)._x000D_
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)

Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de


No campo Grupo Empresas no
trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou
cadastro do cliente/fornecedor
fornecedores (RzE, Pr-Editadas)._x000D_
dever conter obrigatriamente a
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha palavra GERAL, antes que venha
no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa ocorrer qualquer lanamento para o
gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e
mesmo._x000D_
fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item Caso ocorrer lanamentos e o campo
no se apresentar na lista,._x000D_
no tenha sido preenchido, entrar no
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para
item de modificar no cadastro de
fornecedor;
clientes/fornecedores e atribuir a
palavra GERAL, para que as partidas
possam aparecer na lista de trabalho
a ser gerada.

Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao,


exibio de compras.

1- Definio prvia das vises de


grupos de contas de fornecedores

Criar intervalos de
numerao para conta

FI

XKN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores >Criar intervalos
de numerao para contas de fornecedores

Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de


numerao das contas de fornecedores.

1-Definir os intervalos de
numerao_x000D_
2-Definir se o controle do intervalo de
numerao ser interno (sistema
controla) ou externo (usurio
controla)

Atribuir intervalos de
numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores
Antes de atribuir intervalo de
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
numerao a grupos de contas de
>Dados mestre >Preparativos para criao de
fornecedores, dever ser definido o
dados mestre de fornecedores >Atribuir
grupo de contas de fornecedores
intervalos de numerao a grupos de contas
(Transao OBD3) e criado o
(forn.)
intervalo de numerao (Transao
XKN1).

Definir grupos de
campos para dados
mest

FI

OBAT

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
>Dados mestre >Preparativos para modificar os
dados mestre de fornecedores >Definir grupos de
campos para dados mestre de fornecedores

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para


modificar dados gerais fornecedor.

Aps a criao do grupo h


necessidade de agrupar, conforme
caminho abaixo:_x000D_
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores

Atualizar lista de
trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
>Partida indiv. >processamento de partidas em
aberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de


fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo
Especial, etc)

No campo "Grupo empresas" do


cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"

Verificar ou processar
opes de documen

FI

O7L1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que
1,2. Definio do documento para
clientes e fornecedores >Transaes contbeis est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. criao do lanamento contbil.
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
(Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a
>Verificar ou processar opes de documento
fornecedor)_x000D_
_x000D_
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico"
identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui
se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

Atualizar condies de
pagamento

FI

OBB8

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de pagamento

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:


_x000D_
Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar
cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a
caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Definir motivos para


bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio
de pagto.p/liberao pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual Workflow tem que levar documento
s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea para rea responsvel solicitante da
Solicitante" do material .
mercadoria/servio ou qualquer item
que gere um contas a pagar, para
que o "dono - rea sollicitante"
material aprove e libere o mesmo
para pagamento.

Definir contas para


desconto a receber

FI

OBXU

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de


descontos em ttulos de fornecedores

Definir contas para


pagamento excessivo/

FI

OBXL

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras


originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Definir contas para


diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para diferenas de
cmbio

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais


originadas:_x000D_
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo_x000D_
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida
em aberto_x000D_
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
(estorno no 1 dia do ms seguinte)_x000D_
_x000D_
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de
dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a
compensao)_x000D_
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms

Estar definidas as contas onde sero


lanadas os valores de diferenas.

Definir tolerncias
(fornecedores)

FI

OBA3

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores A Empresa deve estar Cadastrada.
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
e Clientes
As empresas do arquivo anexo
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
devem estar configuradas na
>Definir tolerncias (fornecedores)
transao

Definir motivos de
diferena (sada de p

FI

OBBE

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Diferenas de pagamento >Definir motivos de
diferena (sada de pagto.manual)

Efetuar ou verificar
opes p/processmto

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opes p/processmto.de
part.em aberto

Instalao do programa
de pagamento

FI

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Seleo de meio de pagamento/de
banco >Instalao do programa de pagamento

Efetuar opes para


exibio de pagament

FI

O7L5

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para exibio de
pagamentos

Efetuar opes para


exibio de partidas

FI

O7L6

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
programa de pagamento na exibio das partidas individuais de
>Sada de pgto >Sada de pagamento
fornecedores
automtica >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para exibio de
partidas individuais

Definir intervalos de
numerao para che

FI

FCHI

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Administrao de cheques >Definir intervalos de
numerao para cheques

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.

Cadastrar as empresas constantes


no arquivo acima

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para


processamento do programa de pagamento.

Dever estar criadas as empresas,


divises e bancos_x000D_
As empresas, divises e bancos que
devem ser configuradas esto nos
arquivos acima

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana

Banco empresa e ID da conta devem


estar criados

Definir chave de
instrues para ISD

FI

OB47

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa,
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes:
>Sada de pgto >Sada de pagamento
Bradesco, Ita e Febraban.
automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio
de suporte de dados >Definir chave de instrues
para ISD

1- Meio de pagamento
criado_x000D_
2- Ocorrncias cadastradas

Gravar instrues para


pagamentos

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio
de suporte de dados >Gravar instrues para
pagamentos

Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.

Somente poder ser configurado no


Gold (client 400)

Definir contas para


despesas por descont

FI

OBXI

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de pagamento >Configurao para
entrada de pagamento >Definir contas para
despesas por desconto

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos


concedidos a clientes.

Ter o cliente cadastrado, emitido


faturamento para o mesmo onde se
deseja aps emisso da nota fiscal e
o boleto conceder desconto.

Definir conta de
reconciliao p/adianta

FI

OBXR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui
contas de reconciliao (cadastro
chamada de conta de reconciliao diferente._x000D_
fornecedor/cliente) podero estar
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao
sendo direcionadas para contas de
OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos
reconciliao diferente._x000D_
emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor Deve ser aberto para cada conta de
deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente._x000D_
reconciliao diferente uma
_x000D_
RzE._x000D_
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o
Neste caso estamos demonstrando
cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o
ADIANTAMENTOS.
lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir conta de
reconciliao diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui
contas de reconciliao (cadastro
chamada de conta de reconciliao diferente._x000D_
fornecedor/cliente) podero estar
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR
sendo direcionadas para contas de
cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com
reconciliao diferente._x000D_
cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a Deve ser aberto para cada conta de
qual chamamos de RzE._x000D_
reconciliao diferente uma
_x000D_
RzE._x000D_
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) Neste caso estamos demonstrando
utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para
ADIANTAMENTOS.
conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir mtodos

FI

OB04

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data
>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
especfica de clientes.
duvidosos >Definir mtodos

Gravar contas para


provises para crdit

FI

OBXD

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
lanamentos das provises para crditos duvidosos.
>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Gravar contas para provises para
crditos duvidosos

Gravar contas de ajuste


p/reestrut.de co

FI

OBBU

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e
clientes e fornecedores >Transaes contbeis fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.
ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Gravar contas de ajuste


para crd./db.p

FI

OBBV

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Esta configurao necessria para que o sistema efetue
clientes e fornecedores >Transaes contbeis automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
valores do curto prazo para o longo prazo.
ajuste para crd./db.por prazo residual

Definir bancos da
empresa

FI

FI12

Definir regras de valor

FI

Atribuir meio de
pagamento a operao
ba

FI

Gravar ID de usurio
IDS

FI

Criar chave p/regras de


contabilizao (

Criar chave para regras


de contab.(extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Contas bancrias >Definir bancos da empresa

OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Definir regras de valor
OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Atribuir meio de pagamento a operao
bancria

Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e


suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada
empresa, banco e conta._x000D_
Configurao realizada conforme planilha anexa.

necessrio que j esteja


cadastrada a conta do razo

Definir para o banco estrutura de cobrana.

1- Os bancos devem estar criados na


empresa

Definir meio de pagamento de cobrana para operaes


bancrias._x000D_
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
(pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.

FI

OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Gravar ID de usurio IDS
OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Administrao de
tesouraria >Apresentao de cheque >Criar
chave p/regras de contabilizao (apresentao
cheque)

FI

OT56

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos


extratos de conta corrente.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Criar chave para regras de
contab.(extrato de conta manual)

025020020100015020010 - Definir
mtodos

As Regras esto ligadas a contas


contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.

Atribuir transaes
contbeis

FI

OT52

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Atribuir transaes contbeis

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da


operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo
banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as
contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras ,
podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente
durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras
contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de
sada(-).

Definir regras de
contabilizao p/extra

FI

OT58

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as necessrio que todos os smbolos
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos e contas contbeis estejam criados.
manual conta >Definir regras de contabilizao extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de
p/extrato conta manual
A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.

Criar categoria de
operao

FI

OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam
de conta electrnico >Criar categoria de
eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
operao

Atribuio de bancos a
ctg.operao e cl

FI

OT55

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao._x000D_ 1- Categoria de operao deve estar
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
criada_x000D_
de conta electrnico >Atribuio de bancos a
2- Conta bancria definida.
ctg.operao e classes de moeda

Criar chave para regras


de lanamento

FI

OT57

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Criar chave para regras de
lanamento

Definir atribuies de
operaes externa

FI

OT51

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos
de conta electrnico >Definir atribuies de
A/P e A/R.
operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a


empresa dever trabalhar._x000D_
Na planilha em anexo encontram-se
os Codigos de Operao Externa
associados Regras Contbeis, a
cada incluso de Bancos ou Regra
Contbil, esta planilha deve ser
atualizada.

Definir regras de
contabilizao p/extra

FI

OT59

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta eletrnico

necessrio que todos os smbolos


e contas contbeis estejam criados.

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos


extratos de conta corrente.

Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo


eletrnico.

necessrio que as regras


contbeis j estejam criadas.

As Regras esto ligadas a contas


contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.

Cdigos de erro

FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo Identificar os cdigos de erros dos
>Transaes contbeis >Operaes
de erro de cada layout de banco.
diversos bancos._x000D_
Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta
O Itau e o Bradesco, tem layout
electrnico >Cdigos de erro
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)_x000D_
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e deveriam
ser semelhantes.)

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Define a moeda que ser usada na consolidao.

Instalar ledger

FI

OCL2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser


definidos nesta configurao._x000D_
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais
funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers
de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e
fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a
consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger
uma base de dados aparte._x000D_
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham
com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers
globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os
ledgers usados na consolidao so globais._x000D_
_x000D_
cones:-_x000D_
Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso
(verso real);_x000D_
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real)._x000D_
_x000D_
Preenchimento dos campos:-_x000D_
Tabela de Totais: FILCT_x000D_
Outras opes:_x000D_
Marcar o campo: Ledger lanto. direto_x000D_
Marcar o campo: Formar saldo inicial_x000D_
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:_x000D_
Moeda da transao_x000D_
Moeda da sociedade_x000D_
e Moeda Ledger_x000D_
_x000D_
Moeda Ledger = BRL_x000D_
_x000D_
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap),
se for o caso. Fica a critrio da Empresa.

Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as
mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de
Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de
LC._x000D_
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas
cadastradas no FI-GL._x000D_
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado
tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma
forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de
Consolidao._x000D_
Dados para a configurao:_x000D_
ENDEREO:_x000D_
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade_x000D_
Rua: informar endereo_x000D_
Localidade: Informar municipio_x000D_
Pas: Informar o cdigo do Pas_x000D_
Caixa postal: informar caixa postal_x000D_
Cdigo postal: informar cdigo postas_x000D_
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)_x000D_
CONVERSO DE MOEDA_x000D_
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)_x000D_
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma
determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda
diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos
valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado
manualmente ou automticamente em moeda BRL._x000D_
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo,
o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar
desmardado._x000D_
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade
Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)_x000D_
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando
o K4)_x000D_
CONTROLE:_x000D_
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1_x000D_
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste

Atualizar subgrupo de
empresas

FI

Atualizar tipos de
encerramento

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade
mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser
subgrupo de empresas
consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a
participao do grupo em cada empresa._x000D_
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa
"x")_x000D_
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)_x000D_
Verso: 1 (real)_x000D_
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo_x000D_
Moeda: BRL_x000D_
Ledger: B0_x000D_
Grupo plausibilidade: 1_x000D_
Grupo de consolidao: no informar_x000D_
Grupo de avaliao: no informar_x000D_
_x000D_
Devero ser informados os seguintes dados:_x000D_
N: Cdigo da Sociedade _x000D_
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo
acima informado._x000D_
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de
contas a pagar X receber;_x000D_
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de estoques;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das
participaes minoritrias;_x000D_
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de Ativo Fixo._x000D_
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade
na Consolidao. _x000D_
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada
em 100 %, o chamado Mtodo Integral._x000D_
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a
rescpectica Sociedade particapar da Consolidao pelo Mtodo
OCDI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x" participar
mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos
de encerramento

Criao das Sociedades COE


025030010020010

Eliminar catlogo de
itens standard

FI

OCDO Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prmestre >Itens >Catlogo de itens prprios
configuraes relacionadas._x000D_
>Eliminar catlogo de itens standard
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de
consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste
cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a
conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a
eliminao)._x000D_
_x000D_
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste"._x000D_
_x000D_
2 - Executar (F8)._x000D_
_x000D_
3 - Voltar._x000D_
_x000D_
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste"._x000D_
_x000D_
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Eliminar dados


de movimento (Como o gold no tem
dado transacional no necessrio
executar este passo)_x000D_
_x000D_
OBS: Esta configurao prrequisito para poder fazer a cpia do
Plano de Contas Corporativo (PCAB
= Plano de Contas Operativo) para o
Catlogo de Itens.

Aceitar catlogo de itens


do plano de co

FI

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
no mdulo de Consolidao._x000D_
>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
_x000D_
Preencher a tela com:_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
10000000
at 19999999
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo +
_x000D_
Categoria de item
A
_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar
X
_x000D_
_x000D_
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
20000000
at 29999999
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo _x000D_
Categoria de item
P
_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar
X
_x000D_
_x000D_
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
30000000
at 30059999
(incluidos)_x000D_
34350000
at 34359999 (includos)
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_

COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens standard

Atualizar itens

FI

OC03

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens COE: 025030010030015020 - Aceitar
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
de consolidao._x000D_
catlogo de itens do plano de contas
>Atualizar itens
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o
Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL).
mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se
definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as
funcionalidades deste mdulo.

Atualizar sets para itens


de totais

FI

GC01

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como
>Atualizar sets para itens de totais
exemplo).

Transao OB58 (Estrutura de


Balano em FI configurada e
validada pelos usurios da
Contabilidade)._x000D_
Os relatrios de consolidao
(Balano e DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta forma, o
report painter ser desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI._x000D_
Os sets tambm podem ser criados e
utilizados para as regras de
eliminao e compensao dentro do
mdulo de Consolidao LC.

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Campos adicionais

FI

Determinar a
modalidade para
primeiro ca

FI

OCE1

Determinar a
modalidade para
segundo cam

FI

OCE2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado Ter cadastrado os itens utilizados no
mestre >Itens >Atualizar itens fixos
do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
catlogo de itens._x000D_
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte
do resultado acumulado do periodo
de todas as Sociedades. Este item
est dentro do Patrimnio
Lquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo ERG_x000D_
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas
contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO
+ PARTICIPAO MINORITARIO Item fixo EK_x000D_
No foi configurado, ou seja, no
est sendo utilizado dentro do
mdulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos
itens de resultado do exerccio por
ocasio do transporte de saldos para
o exerccio seguinte.

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para primeiro campo adicional

Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o


cdigo corresponde
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes._x000D_
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo
adicional.

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para segundo campo adicional

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos


adicionais para efeito de relatrios e eliminaes._x000D_
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo
adicional.

Definir as Empresas e os cdigos


que sero cadastrados

Definir tipos de campo


adicional

FI

OCE6

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Definir tipos de
campo adicional

obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao


possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3._x000D_
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao
para aceitao dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo


adicional, como o caso do COE
025030010040010.

Atribuir tipos de campo


adicional s soc

FI

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de
campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos


adicionais para efeito de relatrios e eliminaes._x000D_
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s
sociedades.

Ter configurado o tipo de campo


adicional conforme COE
025030010040025

Definir atribuio entre o


primeiro e o

FI

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais
mestre >Campos adicionais >Definir atribuio Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.
entre o primeiro e o segundo campo adic.

Devero ser criados os sets de


Diviso e de rea
Funcional._x000D_
Para cada Sociedade dever ser
criado um set com as Divises da
respectiva Sociedade e tambm
dever ser criado um set nico com
todas as reas funcionais (ADM,
COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD,
DIST e Branco), que dever ser
informado para todas as sociedades.

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP,
do encerramento individual >Verificaes de
fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
plausibilidades >Definir regras

Atualizar mensagens de
aviso e de erro

FI

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem
do encerramento individual >Verificaes de
serem configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro

Atribuir regras

FI

OCVD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de
do encerramento individual >Verificaes de
plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
plausibilidades >Atribuir regras

Atribuir itens a
transporte de saldo

FI

OCBD

Instalar intervalos de
numer.consolida

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado Contas de Transferncia criadas no
do encerramento individual >Atribuir itens a
por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O
modulo consolidado:_x000D_
transporte de saldo
modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado
* Contas patrimoniais (Ativo e
por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma Passivo) = 25089999 - Transporte do
conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do
Resultado do Exerccio. Indica o
resultado pertencente aos acionistas minoritrios._x000D_
resultado do exerccio;_x000D_
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado_x000D_
* Contas de lucro acumulado =
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3)._x000D_
_x000D_
Devero ser preenchidos os
seguintes campos:_x000D_
A)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Verso: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Dbito/Crdito: *_x000D_
Item especificante:
25089999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
B)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Verso: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Dbito/Crdito: *_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
Contabilidade financeira >Consolidao
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
>Lanamento >Instalar intervalos de numerao
numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois
necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de
consolidao.

Instalar tipos de
documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Instalar tipos de documento

Definir validao

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Definir validao

Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes


efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais
como:_x000D_
Eliminao de Vendas x CPV;_x000D_
Eliminao de Impostos x CPV;_x000D_
Eliminao de Despesas x Receitas;_x000D_
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;_x000D_
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
Novas entradas >_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso;_x000D_
Verso: 1_x000D_
Momento: 2_x000D_
Enter_x000D_
Aps preenchimento acima, marcar a linha >_x000D_
Saltar >_x000D_
Validao >_x000D_
Criar >_x000D_
Infomar no campo validao: FI-LC02_x000D_
Avanar - Enter >_x000D_
Criar de novo = SIM_x000D_
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02_x000D_
Modelo: No informar_x000D_
Enter >_x000D_
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis_x000D_
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-RCOMP = '83'_x000D_
No campo "Verificao", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-ADFLD1 IN Y83 _x000D_
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o
set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade
83._x000D_
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as
Sociedades._x000D_
Ver abaixo:_x000D_
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir
verificao)_x000D_
Tp. = E_x000D_
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de
FI-GL)_x000D_
Campos sada:_x000D_
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )_x000D_
_x000D_
Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift
+ F6 >_x000D_

Na transao GC12 - Modificar


Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar desmarcado.
No poder ser informado o cdigo
da Sociedade, deixar em
BRANCO._x000D_
_x000D_
Todas as mensagens relativas
Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.

Definir compensaes
entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Compensaes de grupo
>Definir compensaes entre grupos de
empresas

Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em Item cadastrado no Catlogo de Itens
tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os e set criado com o item ou range de
documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte,
itens._x000D_
para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos

Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o


lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".

Atualizar itens fixos

FI

OCBH

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos

Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do


imobilizado

Atribuir data fixada da 1


consolidao

FI

OCVF

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir data fixada da 1 consolidao a
sociedades

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira


consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas,
como por exemplo:_x000D_
Saldos contbeis nos itens de consolidao._x000D_
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 07/2000._x000D_
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 05/2001.

Atribuir mtodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao


qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este
agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por
exemplo:_x000D_
- Pertencer a uma mesma regio;_x000D_
- Estrutura de participao, etc_x000D_
_x000D_
Informar as seguintes colunas:_x000D_
Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;_x000D_
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);_x000D_
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a
receber X a pagar e despesas;_x000D_
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no
utilizado);_x000D_
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos
minoritrios;_x000D_
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo
imobilizado._x000D_
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na
COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar
subgrupo de empresas

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atualizar itens fixos
Contabilidade financeira >Consolidao
>Preparao da produo >Eliminar dados de
movimento
Contabilidade financeira >Preparativos para a
consolidao >Determinaes gerais >Extenso
da consolidao e transferncia de dados
>Definir opes p/contabilizao direta na
consolidao

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos


pelo modulo de consolidao.

Eliminar dados de
movimento

FI

OCDL

Definir opes
p/contabilizao direta n

FI

OCCI

Executar transferncia
de dados interna

FI

OCN1

Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL._x000D_
consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque
Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga_x000D_
inicial de dados >Executar transferncia de
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga_x000D_
dados interna R/3
_x000D_
OPERAO CONTBIL:-_x000D_
Operao: No informar._x000D_
Origem do documento: No informar._x000D_
_x000D_
DOC.:-_x000D_
N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser
transportado._x000D_
Data do documento:_x000D_
Data do lanamento:_x000D_
Data da criao:_x000D_
_x000D_
CONTROLE:-_x000D_
Execuo teste: Se marcado, executa em teste._x000D_
Protocolo: Deixar sempre marcado._x000D_
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado._x000D_
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado._x000D_
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado._x000D_
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado._x000D_
_x000D_
Em seguida, executar a transao em Background._x000D_
_x000D_
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Copiar pl.avaliao de
referncia/reas

FI

EC08

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar
pl.avaliao de referncia/reas de avaliao

Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de


consolidao._x000D_
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , ATENO: ESTE COE NO GERA
qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FIREQUEST E DEVE SER
LC._x000D_
EXECUTADO EM TODOS OS
MANDANTES!!_x000D_
TRANSAO OCCI - PROGRAMA
SAPMF10C

1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" ._x000D_


2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
organizacional.

Determinar atribuio de
empresa/plano d

FI

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Determinar atribuio de empresa/plano de
avaliao

Criar determinaes de
contas

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Criar determinaes de contas

Criar regras de
estrutura detela

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Criar regras de estrutura
detela

Definir sub-intervalos de
numerao

FI

AS08

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.Criar a
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.Criar a regra e
do imobilizado >Definir sub-intervalos de
colocar a demoninao da regra estruturao tela.Criar a regra e colocar a
numerao
demoninao da regra estruturao tela.

Definir classes de
imobilizado

FI

OAOA

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre
do imobilizado >Definir classes de imobilizado
para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). _x000D_
_x000D_
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de
configurao)._x000D_
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique
no cone "Novas entradas".

Definir dados mestre


especf.plano avali

FI

OAYX

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
Regra de estrutura de tela criada.
do imobilizado >Definir dados mestre
especf.plano avaliao p/classe imob.

Atribuir contas do Razo

FI

AO90

Atribuir cdigo de IVA


suportado a entra

FI

OBCL

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
contas do Razo
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
cdigo de IVA suportado a entradas sem
relev.fiscal

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano 025040025015010 Definir reas de
de avaliao criado "BR01".
avaliao_x000D_
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas
paralelas"._x000D_
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP._x000D_
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de
avaliao._x000D_
025040020030
Atribuir cdigo
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).

Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.

Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do


razo a utilizar, por rea de avaliao.
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os
campos:_x000D_
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)_x000D_
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Determinar tipo de
documento para lanam

FI

OBA7

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo >Determinar tipo de
documento para lanamento de depreciao

Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as


empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF"
para lanamento de depreciao.

Determinar
periodicidade/regras de
class

FI

OAYR

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Determinar periodicidade/regras de classificao contbil._x000D_
imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no
depreciaes no Razo >Determinar
razo):_x000D_
periodicidade/regras de classificao contbil
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>_x000D_
- Distn.entre perod. = 001_x000D_
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir reas de
avaliao

FI

OADB

Determinar aceitao de
valor de CAP

FI

Determinar aceitao
dos parametros de A

FI

OABD

Determinar avaliao de
classes do imobi

FI

OAYZ

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado

Determinar dados de
arredondamento p/val

FI

OAYO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x""._x000D_


2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de
arredondamento._x000D_
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".

Definir reas de
avaliao para moedas
e
Determinar utilizao de
"moedas paralel

FI

OAYH

FI

OABT

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x""._x000D_


2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de
avaliao.
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Determinar reas de
avaliao extr

FI

OABU

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para moedas estrangeiras
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas paralelas"
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas de avaliao

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao
>Definir reas de avaliao
OABC
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores
>Determinar aceitao de valor de CAP
sero idnticos.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao
>Determinar aceitao dos parmetros de
identicos.
avaliao

025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao Definir estrutura de tela de reas de
em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
avaliao (COE 025040040010015).

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so


permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as
outras reas._x000D_
2.Clique o cone Salvar (disquete)_x000D_
3.Clique o cone Voltar (seta verde)

Definir chave de
depreciao

FI

OAPL

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de depreciao
OA23
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de clculo
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
>Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado

Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e


associ-las a mtodos de clculo.

Definir chave de clculo

FI

Definir estrutura de tela


para dados mes

FI

Definir estrutura de tela


para converso

FI

SPRO

Alterar nome do campo


na tela

FI

SE63

Definir estruturao de
tela de reas de

FI

AO21

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
>Definir estruturao de tela de reas de
avaliao do imob.

Gravar critrio de
classificao de 4 po

FI

OAVA

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Gravar critrio de classificao de 4 posies

Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no


critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de
classificao 3.

Modificar palavraschave dos critrios d

FI

OACB

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Modificar palavras-chave dos critrios de
classificao

1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de


classificao 1"._x000D_
2. Alterar nome do campo.

Gravar definies na
classe de imobiliza

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Gravar definies na classe de imobilizado

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas


Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com
Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.

Definir validao

FI

OACV

Definir substituio

FI

OACS

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de
imobilizado >Dados mestre >Definir validao
input do SAP.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio,


Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao
no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou
no subnmero.

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso
imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos
>Definir estrutura de tela para dados mestre do procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base
imobilizado
o arquivo anexo.
Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.
_x000D_
_x000D_
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos
standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do
campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

025040030025020 - Definir chave


de clculo.

Definir Substituio
Modif.em massa
Definir tipos de
movimento para
aquisi

FI

OA02

FI

AO73

Definir Tpo
Movim.p/Converso

FI

Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de
Definir tipos de
movimento para baixas

FI

Lanar valor contbil


residual ao invs

FI

Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D
efinir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
OME9
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
AO74
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e
imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos
alterando tipos propostos.
de movimento para baixas
AO72
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento
"lan.val.cont.resid."
contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor
contbil residual ao invs de ganho/prejuzo

Definir tipos de
movimento para transfer

FI

AO75

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir
tipos de movimento para transferncias

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido._x000D_


2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado._x000D_
3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos
tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Definir/atribuir perfis de
liquidao

FI

OAAZ

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Capitalizaes de
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidao

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de


liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Definir tipos de
movimento para ajustes

FI

AO78

Definir tipos
mov.Converso

FI

Determinar tipos de
movimento propostos

FI

Definir tipos de
movimento para
operae
Definir variantes de
ordenao p/relatr

FI

FI

FI

Contabilidade financeira>Contabilidade do
imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para aquisies

1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para reas especficas.
movimento para ajustes manuais de valor
AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes
> Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.
imobilizado >Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes internas
OAVI
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do
imobilizado >Sistema de informao >Definir
imobilizado.
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado

Definir status de
empresa

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de empresa

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados
do sistema legado._x000D_
Status 0: transferncia de dados encerrada_x000D_
Status 1: transferencia de dados ainda no completa_x000D_
Status 2: em ambiente de teste

Determinar data da
transferncia/ltimo

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o
SAP

Determinar perodo de
depr.lanada (s p

FI

OAYC

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar perodo de
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado
antigo.

Aceitar reas de moeda


estrangeira

FI

OAYD

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira

Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de


moedas estrangeiras.

Determinar vises de
dados mestre

FI

AO91

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados mestre

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Determinar vises de
reas de avaliao

FI

AO92

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado:


1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea
21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de
Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Definir contas de
reconciliao

FI

OAK5

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de reconciliao

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Reinicializar contas de
reconciliao

FI

OAMK

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de reconciliao

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD._x000D_
_x000D_
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que
deve ser reinicializada.

Atualizar user-exits
dependentes de mand

FI

GCX2

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Opes globais >User exits >Atualizar userexits dependentes de mandante
Contabilidade financeira >Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets

Atualizar sets

CO

GS02

Atualizar validao

FI

GGB0

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
validao

Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser
cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.

Atualizar substituio

FI

GGB1

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
substituio

Substituio uma configurao que permite substituir o valor de


determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que
devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta
configurao que o usurio define a mudana a ser realizada._x000D_
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:_x000D_
FI-AA
Ativo Fixo_x000D_
CO
Contabilidade de Custo_x000D_
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira_x000D_
FI-SL
Special Ledger_x000D_
CO-PCA
Centro de Lucro_x000D_
PS
Projetos_x000D_
RE
Bens Imobilirios

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para


ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas
regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um
Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao
etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem
que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

015010010030 - Atualizar rea de


funo (pr-requisito para a subst. de
Determinao da rea Funcional)

Eliminar dados de
movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, O perodo contbil no Mdulo de FIuma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar Gl, dever estar Bloqueado._x000D_
com problemas na execuo._x000D_
Os balanos devero estar fechados.
_x000D_
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa
como opo._x000D_
_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 ou SA38 >_x000D_
Informar o programa: RGUDEL00_x000D_
Executar >_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso_x000D_
Tipo de registro: 0 (zero)_x000D_
Verso: 1_x000D_
Empresa: No informar nada._x000D_
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC_x000D_
Exerccio: Ano_x000D_
Do perodo: Ms_x000D_
At perodo: Ms_x000D_
_x000D_
Exteno dos dados a eliminar:_x000D_
Tabela de totais = marcar_x000D_
Partida individual = marcar_x000D_
Partidas individuais planejadas: marcar_x000D_
Verificar tabela de ndice: desmarcar_x000D_
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados
os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o
campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente._x000D_
Sada de lista: Marcar_x000D_
_x000D_
Em seguida, executar em Background.

Definir data valor


empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa


>Configurao >Definir data valor empresa

Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Temos como Pr Requisito que todas
Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub- as Empresas do Mandante estejam
mdulo de FI - Tesouraria)._x000D_
cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de
Pagamentos._x000D_
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a
data valor pelo sistema._x000D_

Definir smbolos de
origem

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa


>Configurao >Definir smbolos de origem

Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos


lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a
Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa.

Definir nv.de
prev.tesouraria

FI

OT14

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados


mestre >Conta terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria

Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso


de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour._x000D_
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um
Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo
Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies
de cada Banco._x000D_
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de
Tesouraria.

Definir grupos
prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados


mestre >Conta terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo


obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a
associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes
e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo
grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TRCM._x000D_
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o
Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Definir ttulo de conta na


tesouraria

FI

OT16

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Definir ttulo de conta na
tesouraria

Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade


e o Tipo de Conta Bancria._x000D_
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato_x000D_
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao
SAP.

Atualizar estrutura

FI

SPRO

Definir intervalos de
numerao

FI

OT20

Definir tipos de fluxo de


caixa

FI

OT21

Definir solicitao de
adiantamento

FI

OBXR

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Classificaes >Atualizar
estrutura
Tesouraria >Administrao de caixa
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
intervalos de numerao
Tesouraria >Administrao de caixa
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos
de fluxo de caixa
Tesouraria >Administrao de caixa
>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
Especial >Cliente >Definir solicitao de
adiantamento

Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria Os nveis de tesouraria, grupos de
(Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio previso e ttulos de conta devero
projetada do caixa).
estar parametrizados.
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados
A criao das correlaes das
pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
Contas do Razo do Plano Contbil
estar associada a uma Conta do
Razo Especial.

Definir solicitao de
adiantamento

FI

OBYR

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
Especial >Fornecedor >Definir solicitao de
adiantamento

O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados


A criao das correlaes das
para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam
Contas do Razo do Plano Contbil
alocados na Posio de Caixa.
estar associada a uma Conta do
Razo Especial.

Cadastro dos Dados Mestre das


Contas Contbeis para Bancos.

Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de


A criao dos Grupos de Previso de
Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo,
Tesouraria.
formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.
Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos Estar cadastrado o Dado Mestre da
manuais na Tesouraria (Avisos).
Empresa, conforme arquivo anexo.

Preparar incio produtivo


e estrutura de

FI

FDFD

Tesouraria >Administrao de caixa


>Ferramentas >Preparar incio produtivo e
estrutura de dados
Controlling >Controlling geral >Organizao
>Atualizar rea de contabilidade de custos

Atualizar rea de
contabilidade de custo

CO

OKKP

Atualizar intervalos de
numerao para d

CO

KANK

Atualizar verses

CO

OKEQ

Modificar controle de
mensagens

CO

OBA5

Controlling >Controlling geral >Modificar controle


de mensagens

Definir validao

CO

OKC7

Controlling >Controlling geral >Lgica de


classificao contbil >Definir validao

Controlling >Controlling geral >Organizao


>Atualizar intervalos de numerao para
docs.CO
Controlling >Controlling geral >Organizao
>Atualizar verses

Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes Configuraes Gerais do Sub Mdulo
sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as
de Tesouraria.
configuraes includas.
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle
Criao da ACC (COE
01._x000D_
015010015010)
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:_x000D_
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando
que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01.
Volte uma tela (com a seta verde)._x000D_
_x000D_
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar
nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle";
preencha a tela seguinte conforme abaixo.
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para
AC01 e tecle Enter.
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)_x000D_
_x000D_
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em
Opes na rea de contabilidade de custos_x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar em Salvar

Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO_x000D_


_x000D_
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Cria da ACC (COE 015010015010)

Definir opes
preliminares

CO

OKB2

Controlling >Contabilidade de custos e de


Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim
Criao das contas do razo (COE
classes de receita >Dados mestre >Classes de 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha
025015010010015025055)
custo >Criar automaticamente classes de custo
em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.
primrios e secund. >Definir opes preliminares

Gerar pasta batch input

CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01_x000D_


Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na
criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000)_x000D_
Manter a data de validade final em 31.12.9999._x000D_
Nome da pasta = GERACLASSE_x000D_
_x000D_
Clicar no boto EXECUTAR._x000D_
Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero
geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Definir opes preliminares para a


pasta batch input
(035015015010010010)

Executar pasta batch


input

CO

SM35

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Executar pasta batch input

Informar o nome da pasta = GERACLASSE_x000D_


Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.

Gerar pasta batch input (COE


035015015010010015)

Criar grupos de classes


de custo

CO

KAH1

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar grupos de classes de custo

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em


anexo no registro 1_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no
registro 2_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo
no registro 3_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo
no registro 4_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme
planilha em anexo no registro 5

Modificar bibliotecas

CO

GR22

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VK_x000D_


Clicar > Cabealho _x000D_
Clicar > Caracteristica_x000D_
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER_x000D_
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER _x000D_
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
_x000D_
Gravar

Criar Relatrios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Criar relatrios

Criao dos Relatrios_x000D_


Tcoe 035015030025050 Variveis
OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1_x000D_
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1_x000D_
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2_x000D_
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3
_x000D_
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3_x000D_
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record
4 _x000D_
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4
_x000D_
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5
_x000D_
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record
6_x000D_
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record
6_x000D_
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record
7_x000D_
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record
7_x000D_
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8
_x000D_
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9
_x000D_
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9_x000D_

Atualizar grupos de
relatrios

CO

GR51

Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1_x000D_


Biblioteca 1VK_x000D_
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms_x000D_
Clicar em > Relatrio_x000D_
Entrar com o Relatrio > OBZ-001 _x000D_
Clicar em > Cabealho _x000D_
Clicar em > Gravar_x000D_
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho_x000D_
Clicar em > Configurar_x000D_
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio_x000D_
Opo > TR_x000D_
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores
reais)_x000D_
entrar com KSBP(para relatrios com valores
planejados, todas as verses)_x000D_
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)_x000D_
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar_x000D_
Criar os grupos
Relatrio _x000D_
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ-002_x000D_
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003 _x000D_
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ-004_x000D_
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-005_x000D_
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006 _x000D_
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ-007_x000D_
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ-008_x000D_
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ-009_x000D_
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-010 _x000D_
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real
OBZ-011 _x000D_
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012_x000D_
_x000D_
Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV_x000D_
RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan
RPV-001_x000D_
RPV2 - Rel Exer.Verso-Fev
RPV-002_x000D_
RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar
RPV-003_x000D_
RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr
RPV-004_x000D_
RPV5 - Rel Exer.Verso-Mai
RPV-005_x000D_

COES 035015030025025 e
035020020045025025

Criar variveis

CO

GS11

Atualizar tipos de centro


de custo

CO

OKA2

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo

Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2_x000D_


Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > VERSN_x000D_
Descrio Verso 1_x000D_
Valor proposto > 0_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para AVER2_x000D_
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At
Diviso_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrio > Da Diviso_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEDIVI_x000D_
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At
Empresa_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RBUKRS_x000D_
Descrio > Da Empresa_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEEMPR_x000D_
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE Perodo Anterior_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RPMAX_x000D_
Descrio > Perodo Atual_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para PERANTE_x000D_
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER Exercico Anterior_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RYEAR_x000D_
Descrio
Exerccio
Atual_x000D_
Fazer o cadastramento
dos >Tipos
de centro
de custo, conforme abaixo.

Atualizar grupos de
centros de custo

CO

KSH1

Definir taxas de cmbio

CO

OB08

Controlling >Controlling de custos indiretos


Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a
>Contabilidade de centros de custo >Dados
criao do Grupo na rea AC01._x000D_
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1.
centros de custo
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2.
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01._x000D_
Controlling >Controlling de custos indiretos
Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas,
>Contabilidade de centros de custo
Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:_x000D_
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas
BRL $1,00 --> USD $1,80110_x000D_
de cmbio
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Criao da ACC (COE


015010015010)

Atualizar verses

CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Atualizar
verses

Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses._x000D_ Necessrio verses do Planejamento


_x000D_
estarem criadas conforme COE
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para
ID_x000D_
Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas
035010010020
entradas. Crie as seguintes entradas:_x000D_
_x000D_
0003 - Tendncia_x000D_
0004 - Negociado 1_x000D_
0005 - Negociado 2_x000D_
_x000D_
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar._x000D_
_x000D_
Selecione a ao Atualizar Verses._x000D_
_x000D_
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo
para cada uma das verses:_x000D_
_x000D_
Verso
GrAu_x000D_
0
0002_x000D_
N1
0004_x000D_
N2
0005_x000D_
NM
0001_x000D_
NN1
0001_x000D_
NN2
0001_x000D_
NT
0001_x000D_
T
0003_x000D_
_x000D_
Salve._x000D_
_x000D_
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio.
Na prxima tela, escolher Novas Entradas.

Criar layouts de
planejamento para plane

CO

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento para planej.de classes
custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de


custo_x000D_
Nome > DETALHE_x000D_
Descrio > Detalhado por C.C._x000D_
Clicar em > Tela Bsica_x000D_
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo >
Moeda da Transao_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Preencher > Moeda Transao com BRL_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C._x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Detalhado_x000D_
Descr > Planejamento Detalhado por C.C._x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o tem > Classe de Custo _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Eliminar o astersco de > Classe de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 22 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o tem > Custos Planejados totais em moeda objeto_x000D_

Criar layouts de
planejamento p/planej.d

CO

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento p/planej.de tipos
atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade_x000D_


Nome > ATIV_x000D_
Descrio > Plan por Tipo de Ativid_x000D_
Preencher o Modelo > 1-201_x000D_
Clicar em > Tela Bsica_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid_x000D_
Preencher com os ttulos_x000D_
Breve > Atividade_x000D_
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ttulo > Capacidade_x000D_
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade_x000D_
Selecionar o ttulo > CD _x000D_
Clicar na lixeira para excluir > CD_x000D_
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa_x000D_
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel _x000D_
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Clicar em > Gravar

Criar layouts de
planejamento p/planej.

CO

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento p/planej.ndices
estatsticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices


estasticos_x000D_
Nome > INDICES_x000D_
Descrio > Plan por Indice Est_x000D_
Clicar em > Tela Bsica_x000D_
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices
Estatsticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est_x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > ndices_x000D_
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o tem > Centro de Custo _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Eliminar o astersco de > Centro de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 20 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o tem > Valor planejado Atual_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_

Atualizar perfis do
planejador prprios

CO

Atualizar determinao
automtica de cla

CO

KP34

Controlling >Controlling de custos indiretos


Criar Perfil de Planejador_x000D_
>Contabilidade de centros de custo
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Atualizar Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr.
perfis do planejador prprios
Comerciais e Distrib._x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001_x000D_
Clicar em > --> Controlling Geral_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa _x000D_
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em CvDM e CDQt preencher com > 2_x000D_
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro
cst._x000D_
Clicar em --> Layouts de Controlling_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em > Itm entrar com 1_x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click
duas vezes_x000D_
Clicar em > Enter e > Voltar_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em > Itm entrar com 2 _x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas
vezes_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar_x000D_
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
_x000D_
Clicar em > Salvar > Voltar _x000D_
Na tela de > Informao clicar em > Enter_x000D_
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo
(Pacotes)_x000D_
VPACGENT _x000D_
VPACIGEN _x000D_
VPACTERC _x000D_
VPACMANU
_x000D_
OKB9
Controlling >Controlling de custos indiretos
Entrar na transao acima.
Clicar no boto
"Novas Entradas". No campo
>Contabilidade de centros de custo
"Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o
>Lanamentos reais >Lanamentos manuais nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso
reais >Atualizar determinao automtica de obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr",
classificao contbil
clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto
"Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no
boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". _x000D_
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos
constantes do arquivo Excel anexo.

Necessrios os COE ID_x000D_


035020010025020010010_x000D_
035020010025020010015_x000D_
035020010025020010020

Criao da ACC (COE


015010015010)_x000D_
Criao das Classes de Custos (COE
035015015010015)_x000D_
Criao dos Centros de Custos (COE
035020010020010030)

Atualizar rvore de
relatrio

CO

OKLS

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Sistema info
>Atualizar rvore de relatrio

Modificao da config.
p/a determ.tarifa

CO

OKET

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Custeio baseado na atividade >Lanamentos
reais >Encerramento do perodo >Determinao
de tarifa >Modificao da configurao para a
determinao de tarifa

Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de


custo_x000D_
Clicar em > modificar rvore_x000D_
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer_x000D_
Em > Criar N clicar em > N de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatrios _x000D_
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer > _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms _x000D_
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms_x000D_
OBZ3 - OBZ Entidade Verses_x000D_
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso_x000D_
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso_x000D_
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade_x000D_
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms_x000D_
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms_x000D_
OBZ8 - OBZ Pacote Verses_x000D_
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso_x000D_
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso_x000D_
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas_x000D_
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer_x000D_
Entrar com_x000D_
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real_x000D_
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada _x000D_
RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses_x000D_
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer _x000D_
Entrar com_x000D_

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,


descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar._x000D_
Foram criados quatro tipos de ordens:_x000D_
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )_x000D_
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar intervalos
numerao para orde

CO

KONK

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Atualizar intervalos numerao para
ordens

Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos._x000D_


Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir._x000D_
_x000D_
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os
valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone
Inserir._x000D_
_x000D_
Texto
DE
ATE_x000D_
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000
199999999999_x000D_
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000
299999999999_x000D_
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000
399999999999_x000D_
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000
099999999999_x000D_
Clicar no boto Salvar.

Definir esquemas de
status

CO

Layout da tela

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Administrao de status >Definir
esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:_x000D_


_x000D_
Esquema de status:OI000001_x000D_
Descrio: Ordens de Investimentos_x000D_
Idioma de atualizao: PT_x000D_
_x000D_
Clicar no boto AVANAR._x000D_
_x000D_
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte
como segue:_x000D_
_x000D_
_x000D_
Marcar o item criado e clicar em detalhe._x000D_
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :_x000D_
10 - Criada_x000D_
20 - Liberada_x000D_
30 - Tecnicamente Encerrada_x000D_
40 - Inviabilizada_x000D_
50 - Pos Calculo_x000D_
60 - Encerrada_x000D_
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o boto novas entradas._x000D_


Criar um lay-out para cada tipo de ordem:_x000D_
- INV - Investimentos_x000D_
- MKT - Marketing_x000D_
- PROJ - Projetos_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de
registro._x000D_
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro
da ordem._x000D_
Ciclar em novas entradas_x000D_
Definir os iten de cada ordem_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de
grupo de fichas registro._x000D_
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha_x000D_
_x000D_
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

Efetuar seleo de
campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de
campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:_x000D_


0010 - Ordens de Marketing
_x000D_
Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados
conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar._x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:_x000D_
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno

Definir layout de ordem

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:_x000D_


_x000D_
INV - Investimentos_x000D_
MKT - Marketing_x000D_
PROJ - Projetos_x000D_
MAN - Manuteno Estatisticas_x000D_
_x000D_
Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajudas para


pesquisa para ordens

CO

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar
ajudas para pesquisa para ordens

Criao dos tipos de ordem (COE


035020020020010)

Atualizar caractersticas
livres (classi

CO

CT01

Atualizar grupos de
ordens

CO

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres (classificao)

Selecionar ao:_x000D_
- Criar Caracteristica_x000D_
Tela inicial:_x000D_
- Criar um nome para a Caracteristica_x000D_
Foram criadas duas caracteristicas:_x000D_
- Nacional_x000D_
- Grupo Unidade_x000D_
- Enter_x000D_
Tela Seguinte: (Dados Base)_x000D_
- Preencher a Denominao e o status_x000D_
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter._x000D_
- Definir o numero de caracteres_x000D_
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres_x000D_
- Preencher os nomes dos dois titulos_x000D_
- pressionar o boto tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto
tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e
escolher Tab.Verificao._x000D_
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para
nacional._x000D_
Pressionar o boto tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das
caracteristicas._x000D_
Pressionar o boto tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:_x000D_
Nacional_x000D_
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1_x000D_
Pressionar o boto tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling:
Ordens_x000D_
Salvar_x000D_
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de
classe._x000D_
_x000D_
definir
as caracteristicas,
nacom
classe
Controlling >Controlling de custos indiretos
OsAps
grupos
de Ordens
so criadosinclui-las
de acordo
as SAP_KKR_CLASS
hierarquias definidas
>Ordens de custos indiretos >Planejamento
no processo_x000D_
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Na primeira tela definir o nome do grupo._x000D_
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo_x000D_
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme
menu acima da tela.

No H.

Criar layouts de
planejamento para plane

CO

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Layout de planejamento
definido pelo usurio >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:_x000D_


- PLANJMES_x000D_
- VBZ ORD_x000D_
_x000D_
Configurar conforme telas abaixo:

Atualizar perfis do
planejador prprios

CO

OK16

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Atualizar perfis do
planejador prprios

Foi criado um perfil para planejador:_x000D_


- ORD001_x000D_
ja esto definidos em outro TCOE_x000D_
COE ID:_x000D_
035020010025020015

Definir perfis de
planejamento p/planeja

CO

OKOS

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total._x000D_


- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas._x000D_
- Criar os seguintes perfis:_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
Perfil Descrio_x000D_
_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para todos os perfis:_x000D_
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total
Planejado)_x000D_
- Gravar

Atualizar perfis de
oramento

CO

OKOB

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento_x000D_


- Na tela seguinte, clicar em novas entradas_x000D_
Preencher os seguintes campos:_x000D_
Perfil Oramento : ORC01_x000D_
Descrio: Oramento Marketing_x000D_
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso
Standard com cmbio mdio)_x000D_
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)_x000D_
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos
e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)_x000D_
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do
objeto._x000D_
- Gravar_x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para:_x000D_
Perfil Oramento : ORC02_x000D_
Descrio: Oramento Investimentos_x000D_
_x000D_
Perfil Oramento : ORC03_x000D_
Descrio: Oramento Projetos

Definir limites de
tolerncia p/controle

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade >Definir
limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

Definir valores default


de classes de cu

CO

OKEP

Controlling >Controlling de custos indiretos


Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
>Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas_x000D_


Atualizar perfis de oramento (COE
- Preencher ACC = AC01._x000D_
ID: 035020020030010)
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada)._x000D_
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de
operaes)_x000D_
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o
responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)_x000D_
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%_x000D_
- Gravar
Classe de custos deve estar criada.

Atualizar esquemas de
alocao

CO

OKO6

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar esquemas de
alocao

Na primeira tela, clicar em novas entradas,_x000D_


Criar tres esquemas:_x000D_
- B1 - Alocao de Ordens Marketing_x000D_
- B2 - Alocao Ord. Investimentos _x000D_
- B3 - Alocao Ordens Projetos_x000D_
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o
boto Novas entradas. _x000D_
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:_x000D_
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
marketing_x000D_
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
_x000D_
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos_x000D_
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.
Informar rea de contabilidade de custos = AC01_x000D_
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS_x000D_
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriao de custos, clicar em novas entradas_x000D_
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta
do Razo) e apropriao por classe de custo._x000D_
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e
apropriao por classe de custo_x000D_
- Gravar

Atualizar perfis de
apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar perfis de
apropriao de custos

Criar relatrios

CO

GRR1

Atualizar rvore de
relatrio

CO

OKL1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatrios personalizados >Criar relatrios
Controlling >Controlling de custos indiretos
>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Atualizar rvore de relatrio

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos_x000D_


Na primeira tela, clicar em novas entradas_x000D_
Foram criados tres perfis:_x000D_
- AB1 - Marketing_x000D_
- AB2 - Investimentos _x000D_
- AB3 - Projetos_x000D_
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:_x000D_
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)_x000D_
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)_x000D_
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)_x000D_
Em proposta ClContabil:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do
Razo)_x000D_
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)_x000D_
Em cdigo, marcar:_x000D_
- Verificao 100%_x000D_
- Aprop.Csts.percent_x000D_
- Cifra equivalencia_x000D_
- Aprop csts montante_x000D_
Em recebedores permitidos:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao
Obrigatria) em Conta do Razo_x000D_
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de
Custo_x000D_
Em outros parametros:_x000D_
Tipo de documento:_x000D_
- Para Marketing - MK_x000D_
- Para Investimentos - CX_x000D_
- Para Projetos - No colocar nada_x000D_
- Gravar

Selecionar e gerar
caractersticas

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Selecionar e
gerar caractersticas

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS_x000D_


_x000D_
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas
e clicar no boto gerar caracteristicas_x000D_
_x000D_
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser
planejada:_x000D_
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que
significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser
atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de
menu Processar > Exec. Reavaliao_x000D_
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da
execuo._x000D_
_x000D_
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor
lils, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar caractersticas
livres

CO

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Atualizar
caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres:_x000D_


- Nacional_x000D_
- Grupo_Unidades_x000D_
- Tipo_Capex_x000D_
- Familia_Projeto_x000D_
_x000D_
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo
LAND1_x000D_
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de
campo GSBER_x000D_
_x000D_
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS,
atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de
compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Atualizar
hierarquia de compactao

Entrar na transao OKTO_x000D_


Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia"._x000D_
Na tela seguinte_x000D_
Clicar em novas entradas:_x000D_
At o momento foram definidas quatro Hierarquias_x000D_
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas
abaixo:

Definir elementos de
custo

CO

OKTZ

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Opes
bsicas para o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo

FI - Cadastrar Plano de
contas_x000D_
CO - Definir Classes de Custo

Definir variantes de
clculo de custos

CO

OKKN

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de clculo de custos

Definir tipos de clculo


de custos

CO

OKKI

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir tipos
de clculo de custos

Definir variantes de
avaliao

CO

OKK4

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de avaliao

Definir estratgia de
transferncia

CO

OKKM

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
estratgia de transferncia

Definir controle de datas

CO

OKK6

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
controle de datas

Definir lista expandida


de tipo de ordem

CO

OKK8

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de tipo de ordem

Definir lista expandida


de estrutura qua

CO

OKK5

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de estrutura quantitativa

Verificar caractersticas
dos tipos de m

MM

OMS2

Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre


de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos de
material

Verificar seleo
automtica de roteiro

CO

OPJF

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo automtica de roteiro

CO executar COE ID:_x000D_


_x000D_
035025010015015_x000D_
035025010015020_x000D_
035025010015025_x000D_
035025010015030_x000D_
035025010015035_x000D_
035025010015040
Siga as conforme indicado nas telas

Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima._x000D_

Definir os tipos de materiais.

Verificar seleo de lista


tcnica

CO

OPJI

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo de lista tcnica

Verificar aplicao de
lista tcnica

CO

OPJM

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar aplicao de lista tcnica

Ativar estratificao de
custos em moeda

CO

OKYW

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no clculo de custos
do material >Ativar estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.

Determinar avaliao de
entradas para en

CO

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao de entradas
para entrega da ordem

Definir chave de desvio

CO

OKV1

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
chave de desvio

Propor chave de desvio


por centro

CO

OKVW

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Propor
chave de desvio por centro

MM criar Centros.

Definir variantes de
desvio

CO

OKVG

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio

Determinar quais variantes sero


consideradas quando da analise de
desvio Real x Planejado.

FI criar as empresas

Determinao de
verses tericas

CO

OKV6

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinao de verses tericas

Determinar dados
primrios de desvios de

CO

OKA8

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primrios de desv

Verificar variantes
clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de clc.custos para ordens
produo CO

Verificar variantes de
avaliao para or

CO

OKY5

Controlling >Controlling custos do produto


Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
ordens de produo CO.
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de avaliao para ordens
produo CO

Verificar tipos de ordem


para OP

CO

KOT2

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar tipos de ordem para ordens produo
(PP e CO)

Determinar valores
propostos por tipo de

CO

OKZ3

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Determinar valores propostos por tipo de ordem
(PP e CO)

Determinar avaliao de
entradas para en

CO

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto


Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os
de produtos por ordem >Determinar avaliao de
splits a standard
entradas para entrega da ordem

Configurao do item " Verificar


Variantes de avaliao para ordens
produo CO " _x000D_
COE n 035025015015015025

Criar perfil de
apropriao de custos

CO

OKO7

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de
apropriao de custos

Criar classes de custo


de apropriao

CO

KA01

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar classes
de custo de apropriao

Criar esquema de
alocao

CO

SPRO

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar esquema
de alocao

Atualizar intervalo de
numerao para do

CO

KO8N

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Atualizar
intervalo de numerao para docs.de apropriao

CO cria rea de custo

Ativar reas de
avaliao para ledger de

CO

OMX1

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas
de avaliao para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de material

Dever ter sido cridado por FI as


reas de avaliao.

Atribuir tipos de moeda


a um tipo de led

CO

OMX2

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos
de moeda a um tipo de ledger do material

Atribuir tipos de ledger


do material a u

CO

OMX3

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos
de ledger do material a uma rea de avaliao

Atualizar intervalos de
numerao para d

CO

OMX4

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atualizar
intervalos de numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numerao p/docs.ledger de material

Antes da criao da Classe de


Custo, FI dever criar a Conta
Contbil.

FI confirgurar rea de
avaliao._x000D_
CO Ativar material Ledger
procedimento 035025020010
Aceitar configurao do sistema.

Ativar Material Ledger Procedimento 035025020010 de CO

ML-Incio produtivo para


reas avaliao

CO

CKMST

Contabilidade>Controlling>Clc.Custo
Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio
Produtivo_x000D_
Transao: CKMSTART

CO ter efetuado como a configurao


de Material Ladger

Ativar clculo de custo


real

CO

SPRO

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Clculo
custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Clculo de Custo Real

MM ter criado os Centros

Atribuir campos de valor

CO

KE4I

Controlling >Demonstrao de resultados


Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em
de faturamento >Atribuir campos de valor
anexo._x000D_
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Reinicializar campos de
valor

CO

KE4W

Controlling >Demonstrao de resultados


>Fluxos de valores reais >Transferir documentos
de faturamento >Reinicializar campos de valor

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone


"Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em
anexo._x000D_
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Atualizar opes para a


rea de contabil

CO

0KE5

Controlling empresarial >Contabilidade de centro


de lucro >Opes globais >Atualizar opes para
a rea de contabilidade de custos

Entrar na transao OKE5_x000D_


Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"_x000D_
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos_x000D_
Admitir Moeda da Transao_x000D_
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000_x000D_
Gravar

Atualizar hierarquia
standard

CO

KCH4

Atualizar centro de lucro


dummy

CO

KE59

Controlling empresarial >Contabilidade de centro


Entrar na transao KCH2_x000D_
de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as
standard
definies do processo.
Controlling empresarial >Contabilidade de centro
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy._x000D_
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
- 999999_x000D_
lucro dummy
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de
lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela
transao._x000D_
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o
Dummy.

Atualizar centro de lucro

CO

KE51

Controlling empresarial >Contabilidade de centro


Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo._x000D_
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de
lucro
lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as
ordens internas._x000D_
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os
demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script.

PONTO DE ATENO:_x000D_
NENHUM

Configurar parmetros
de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro


A configurao de parametros permite que os dados sejam :_x000D_
de lucro >Lanamentos reais >Configurar
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de
parmetros de controle de dados reais
custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos
reais._x000D_
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais._x000D_
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de
lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada
relacionada a operao._x000D_
_x000D_
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf.
On-line

Definir opes globais

MM

Atualizar empresas para


a administrao

MM

OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Definir opes globais
OMSY Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a administrao de
materiais

Determinar
caractersticas dos tipos
de

MM

OMS2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar caractersticas dos tipos de material

Atribuir tipos de material


a transaes

MM

SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Atribuir tipos de material a transaes especiais
de criao

Determinar intervalos de
numerao

MM

Determinar
representao do n de
materi

MM

MMNR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar intervalos de numerao
OMSL Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar representao do n de material

Definir status do
material

MM

Controlar verif.campos
obrigatrios para

MM

OMS4 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Definir status do material
OMT2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Dados de controle
>Controlar verif.campos obrigatrios para
ALE/transf.dados

Ticar "N. Pea Fabricante"

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o


exerccio.

Criar referncia de campos.

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Definir grupos de
mercadorias

SD

OMSF Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
OMT6 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Definir matrias-base

Definir matrias-base

MM

Configurar mestre de
material do usurio

MM

Atribuir campos a
grupos de seleo de c

MM

Tela de dados - atualizar


seleo de cam

MM

SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Seleo de campos
>Tela de dados - atualizar seleo de campos

Determin.setores
industriais e refernci

MM

OMS3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Seleo de campos
>Determin.setores industriais e referncia para
sele.campos

Determin.referncia
p/seleo campos e t

MM

OMSA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Seleo de campos
>Determin.referncia p/seleo campos e telas
dep.do centro

Atualizar ajudas para


pesquisa

MM

Atribuir campos a
grupos de seleo de c

MM

OMSH Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
OMSS Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Atribuir campos a
grupos de seleo de campos

Tela de dados - atualizar


seleo de cam

MM

OMSD Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos

Determinar referncia
para sele.campos

MM

OMSE Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Determinar
referncia para sele.campos dependente do
centro

OMT3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Configurar mestre de
material do usurio
OMSR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Seleo de campos
>Atribuir campos a grupos de seleo de campos
Na transao OMSR ( Atribuir
campos a grupos de seleo de
campos ) alterar os campos De /
Para conforme tabela Campo Ref. e
tabela Campo Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q._x000D_
Clicar em copiar como._x000D_
Criar B - Bebidas._x000D_
Salvar

Manter Standard.

Transf.dados
workbench: mestre de
materi

MM

SXDA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material >Transf.dados
workbench: mestre de material

Estruturao posterior
de dados administ

MM

OMSM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material >Estruturao posterior
de dados administrativos

Inicializar perodo

MM

MMPI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo

Definir grupos de contas


e seleo de ca

SD

OVT0

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
clientes

Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de


contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de
clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento
facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos
conforme a planilha em anexo_x000D_
_x000D_
Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020
(Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos
possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes
entre si e neste caso, prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio
prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes
executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso
4.5.

Determinar estrutura da
tela dependente

SD

OB20

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao

Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de


cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente
para exibio._x000D_
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de
contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir
status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste
caso, prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio
prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes
executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso
4.5.

Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.

Definir grupos de contas


e seleo de ca

MM

OMSG

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
fornecedores

Determinar estrutura da
tela dependente

MM

OMFK

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
organiza.compras

Determinar estrutura da
tela dependente

MM

OMSX

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao

D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d


duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique
no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos:_x000D_
a) N identificao fiscal 3; _x000D_
b) N identificao fiscal 4._x000D_
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.

Determinar intervalos
numerao para reg

MM

OMSJ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar intervalos numerao para
regs.mestre fornecedor

Atualizar matchcode

MM

OMSI

Opes na
administrao
centralizada de

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Atualizar matchcode
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Opes na administrao centralizada de
endereos

Relatrios mestre de
fornecedores

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios
mestre de fornecedores

D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo'


(Folha com seta verde) e preenchar os campos:_x000D_
a) N > Sigla do intervalo;_x000D_
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;_x000D_
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado._x000D_
_x000D_
Os intervalos abaixo devem ser criados_x000D_
N Do N
N at
Ext > flagar para todos os
intervalos._x000D_
EM 0700000000
0799999999
_x000D_
EX 0060000000
0069999999
_x000D_
FC 0090000000
0099999999
_x000D_
FI 0030000000
0049999999
_x000D_
GR 00G0000000
00G0099999
_x000D_
GV 0050000000
0059999999
_x000D_
JU 0010000000
0029999999_x000D_
_x000D_
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o
grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.:
Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera'
preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao
deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
F001 Pessoa Jurdica....................................JU_x000D_
F002 Pessoa Fsica.......................................FI_x000D_
F003 Entidades Governamentais...................GV_x000D_
F004 Estrangeiros..........................................EX_x000D_
F005 Unidades da Cia...................................GR_x000D_
F006 Empregados..........................................EM_x000D_
F999 Fornecedor converso..........................FC

Determinar nvel do lote


e ativar admini

SD

OMCT

Logstica - geral >Administrao de lotes


>Determinar nvel do lote e ativar administrao
do status.

Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de


administrao de lotes.

Ativar Adm. do Status


(Lote)
Ativar atribuio de ns
lote interna

MM

OMTC

SD

OMCZ

Ativar classificao de
lotes em movimen

SD

OMCV

Definir parmetros para


verificao da d

SD

OMJ5

Definir parmetros para


centro de planej

SD

Logstica - geral >Administrao de lotes >Data Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento.
do vencimento (DV) >Definir parmetros para
Desta forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
verificao da data do vencimento
MC60
Logstica - geral >Sistema de informao para
logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro de planejamento
para SOP

Definir canais de
distribuio comuns

SD

VOR1

Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir


canais de distribuio comuns

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil.


Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e
criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio
comum

Canais de distribuio criados.

Definir setores de
atividade comuns

SD

VOR2

Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir


setores de atividade comuns

Setores de atividades criados

Definir grupos de
clientes

SD

OVS9

Definir regio de vendas

SD

OVR0

Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro


negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de
clientes
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro
negcios >Clientes >Venda >Definir regio de
vendas

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil.


Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os
registros mestres somente para este setor de atividade comum.
A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos
tipos de segmentos existentes no cadastro da EG

Definir dependncias do
preo (tabelas d

SD

OV24

Logstica - geral >Administrao de lotes


Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser
>Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns
automtica ou manual.
lote interna
Logstica - geral >Administrao de lotes
Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no
>Avaliao de lote >Avaliao em movimentos
momento do picking.
mercadorias na administrao estoqs. >Ativar
classificao de lotes em movimentos de
mercadorias

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir dependncias do preo
(tabelas de condies) > Condies: campos
permitidos

Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no


processo de negcios e vendas._x000D_
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias
Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Crear o perfil de classificaao de


lotes

Definir tipos de condio

SD

V/06

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de
>Determinao preo >Controle da determinao
preos do SAP R/3. _x000D_
de preo >Definir tipos de condio
_x000D_
Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final
do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos._x000D_
_x000D_
possvel ter condies de preos de determinao automtica, de
atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados
automaticamente atravs de outras condies de preos.

Definir seqncias de
acesso

SD

V/07

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir seqncias de acesso

Definir e atribuir
esquemas de clculo

SD

Definir determinao de
preo por tipo d

SD

OVKO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir determinao de preo por tipo
de item > Ativar a determinao de preo para
ctgs.item

Definir relevncia para


impostos dos reg

SD

OVK3

Vendas e distribuio >Funes bsicas


O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao
>Impostos >Definir relevncia para impostos dos
dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio._x000D_
registros mestre
_x000D_
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos
devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises
de Vendas dos mesmos.

Definir grupos de
controle

SD

OVZ2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese,
>Verificao de disponibilidades e transferncia clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a
necessidades >Verificao de disponibilidades
planilha "atachada" no campo View Images.
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Definir grupos de controle

Determinar bloqueio de
material para out

SD

OVZ1

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de
>Verificao de disponibilidades e transferncia verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
necessidades >Verificao de disponibilidades
acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usurios

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao
>Determinao preo >Controle da determinao
esquema de clculo definido e atribuido no SAP.
de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo
Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar valor
proposto grupo de contr

SD

OVZ3

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores
>Verificao de disponibilidades e transferncia propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
necessidades >Verificao de disponibilidades
acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images"._x000D_
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
_x000D_
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de
Foi utilizado standard do SAP.
controle

Executar controle da
verificao de disp

SD

OVZ9

Vendas e distribuio >Funes bsicas


1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD_x000D_
>Verificao de disponibilidades e transferncia
2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa_x000D_
necessidades >Verificao de disponibilidades
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade:
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana_x000D_
plan.prel. >Executar controle da verificao de
Estoque-transf._x000D_
disponibilidades
Com estoque no-livre_x000D_
Verif. sem tmp. repos._x000D_
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar
ordens de produo liberadas_x000D_
5 - Gravar_x000D_
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> BFornecim. SD

Determinar processo por


classe de necess

SD

OVZ0

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade

Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp


necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no
campo " View Images".

Determinar processo por


ctg.diviso

SD

OVZ8

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e


disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar processo por


tipo de item de

SD

OVZK

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa

Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de


remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images"._x000D_
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar regra de
controle para proces

SD

OMIH

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese",
>Verificao de disponibilidades e transferncia
efetue o seguinte procedimento:_x000D_
necessidades >Verificao de disponibilidades 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
BO (Processamento de atrasos);_x000D_
plan.prel. >Determinar regra de controle para
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
processamento de atrasos

Determinar opes
preliminares

SD

OVZJ

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar opes preliminares

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir programao por


tipo de doc.vend

SD

OVLY

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese",


preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View
Images"._x000D_
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa
"x"

Definir programao por


local de expedi

SD

OVLZ

Atualizar as horas de
trabalho

SD

Atualizar as duraes

SD

Atualizar tabelas de
condies

SD

Impresso Informativo
de Carregam

SD

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por local de expedio
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as horas de trabalho
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as duraes
V/78
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas
de condies > Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes
V/82

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tipos de
mensagem

Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de


trabalho".
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione


Saltar>Detalhes

Atualizar sequncias de
acesso

SD

V/80

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
sequncias de acesso

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atribuir mensagens s
funes do parceir

SD

V/33

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir
mensagens s funes do parceiro

Atualizar esquemas de
mensagem

SD

V/84

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atribuir esquema de
mensagem

SD

V/24

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir esquema
de mensagem

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir formulrios

SD

SE71

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atribuir a transportes

SD

V/81

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir formulrios e programas
>Atribuir a transportes

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique


no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de
entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images"._x000D_
Clique no cone Gravar (Crtl+S).

Verificar duplicidade de
CNPJ/CPF

SD

No tem. pgm desuto ( field- exist)

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:_x000D_


_x000D_
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090
/ C091:_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h
cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. _x000D_
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de
CNPJ._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os
cadastrados no C003._x000D_
_x000D_
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h
cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste
cliente._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a
incluso.

Atribuir textos de
formulrio

SD

V/85

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir textos de formulrio >
Atribuir textos de formulrios por org.venda

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Determinao de
parceiro
Definir funes do
parceiro

SD

VOPA

SD

VOPA

Definir esquemas de
dados incompletos

SD

OVA2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao de parceiro
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Determinao de parceiro >Definir funes do
parceiro
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos

Atribuir esquemas de
dados incompletos

SD

VUA2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos

Criao dos Grupos de Conta e


Intervalos de Numerao de
Clientes.
As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de
novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo
utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o
esquema 20._x000D_
A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os
campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas.

Definir grupos de status

SD

OVA0

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de


status"_x000D_
2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que
necessitam_x000D_
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no
boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos
necessrios conforme planilha em anexo_x000D_
4- Aps configurado salve as informaes

Definir meios de
transporte

SD

0VTB

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
meios de transporte

Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto


"Novas entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que est
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para
salvar o documento.

Definir tipos de
expedio

SD

0VTA

Definir itinerrios e
etapas

SD

Atualizar etapas para


todos os itinerri

SD

Definir zonas de
transporte

SD

Atualizar pas e zona de


transporte para

SD

SPRO

Definir grupos de
transporte

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha
de expedio
"atachada" no campo "View Images".
0VTC
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
itinerrios e etapas
"atachada" no campo "View Images".
0VTE
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar
etapas para todos os itinerrios
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha
zonas de transporte
que est "atachada" no campo "View Images".
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de
>Itinerrios >Determinao de itinerrios
expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas.
>Atualizar pas e zona de transporte para local Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
de expedio
Images".
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte:
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes
grupos de transporte
campos:_x000D_
_x000D_
1) Grp.trnsp. = 0001_x000D_
Denominao = Sobre palete_x000D_
_x000D_
2) Grp. trnsp. = 0002_x000D_
Denominao = Lquido_x000D_
_x000D_
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

Definir grupos de peso

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Esta configurao feita em duas etapas:_x000D_
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
_x000D_
grupos de peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha
os campos de acordo com os dados a seguir:_x000D_
_x000D_
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg_x000D_
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg_x000D_
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg_x000D_
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg_x000D_
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar
(F5)"._x000D_
_x000D_
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:_x000D_
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos_x000D_
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas
entradas"._x000D_
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no
campo "View Images"._x000D_
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no
boto "Gravar (F5)".

Atualizar a
determinao de
itinerrios

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar a determinao de itinerrios

Determinar nova
determin.itinerrios por

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Determinar nova determin.itinerrios por tipo de
remessa

Definir itinerrio atual


para itinerrio

SD

SPRO

Definir tipos de
doc.vendas

SD

Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas


zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos
que seguem abaixo, com os seguintes dados:_x000D_
_x000D_
1) Pas sada: BR_x000D_
2) Denominao: Brasil_x000D_
3) Zona sada: 0000000001_x000D_
4) Denominao: Regio nica_x000D_
5) PRec : BR _x000D_
6) Denominao: Brasil_x000D_
7) Zona destin.: 0000000001_x000D_
8) Denominao : Regio nica_x000D_
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto
"Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
_x000D_
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:_x000D_
_x000D_
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior_x000D_
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada
no item anterior fique em destaque; _x000D_
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)".
_x000D_
4) Clique no boto "Novas entradas". _x000D_
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
itinerrio atual para itinerrio previsto
VOV8 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma
vendas >Cabealho de documento de vendas
srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure,
>Definir tipos de doc.vendas
controle de cpia, documento de faturamento, etc._x000D_
_x000D_
Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada
novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos
docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de
prototipao.

Efetuar converso de
idioma por tipo de

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Efetuar converso de idioma por tipo de
documento de vendas

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir intervalos de
numerao para doc

SD

VN01

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir intervalos de numerao para
docs.vendas

Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao


standard.

Definir motivos de
ordem

SD

OVAU

Atribuir rea de vendas


a tipos de docum

SD

OVAO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir motivos de ordem
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Cabealho de documento de vendas
>Atribuir rea de vendas a tipos de documento
de vendas > Agrupar organizaes de venda

Definir categorias de
item

SD

VOV7

Definir grupos de tipos


de item

SD

SPRO

Determinar valores
propostos tipo de mat

SD

SPRO

Atribuir categorias de
item

SD

VOV4

Definir ctgs.diviso

SD

VOV6

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso

Atribuir ctgs.diviso

SD

VOV5

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso

Atualizar controle de
cpia para docs.ve

SD

VTAF

Definir os modos de
transporte

SD

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Item do documento de venda >Definir
grupos de tipos de item
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Item do documento de venda >Atribuir
categorias de item

Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir


tipo", est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.

Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de


materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com
os dados da planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Observao: Ser utilizada a configurao standard.

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique


no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no
boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a
planilha atachada no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese",
clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo
com a planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard.
de cpia para docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas
OVE3 Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
de trnsito >Definir os modos de transporte

Definir tipo de
faturamento

SD

VOFA

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Definir tipo de
faturamento

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos


de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e
permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes.

Definir intervalos de
numerao para doc

SD

VN01

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numerao para docs.faturamento

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir intervalos de
numerao para gru

SD

VSAN

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao para
grupos de docs.faturam.

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Formao de grupos de
docs.faturamento

SD

OVV6

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atualizar controle de
cpia para docs.fa

SD

VTFA

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Atualizar controle
de cpia para docs.faturamento > Controle de
cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

Determinar tipo nota


fiscal

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal

Atualizar textos de
cabealho nota fisca

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal:
>Documentos de faturamento >Caractersticas
sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
especiais do pas >Propriedades especficas de
acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota
fiscal automticos

Atualizar ctg.item
doc.vendas

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas

Err:512

Na tela "Exibir viso controle de


cpia: doc. faturamento > doc.
vendas: sntese", clique no boto
"Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com as planilhas
"atachadas" no campo "View
Images"._x000D_
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".
Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil:
sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".

Configurar conforme planilha em anexo.

Criao dos tipos de documentos de


venda

Documentos de venda e categorias


de item definidos e atribuidos.

Atualizar ctg.item de
faturamento

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese",
>Documentos de faturamento >Caractersticas clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
especiais do pas >Propriedades especficas de
planilha "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Atualizar tipos de
faturamento

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os Documentos de faturamento criados.
>Documentos de faturamento >Caractersticas
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
especiais do pas >Propriedades especficas de
Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar
pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento
(Ctrl+S)".

Condies especiais de
determinao de p

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Condies especiais de
determinao de preo

Funcional:
Determinao IVA /
IBRX

SD

VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio:
Deve-se primeiro fazer o COE ID
mestres > Condies > Preos > Outros > Criar
IBRX_x000D_
065015020025 - Definir relevncia
_x000D_
para impostos dos registros mestre.
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os
ambientes produtivos que forem gerados.

Funcional: Condies de
Imposto Offset

SD

VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados


mestres > Condies > Preos > Outros > Criar

Copiar, modificar tipos


de movimento

SD

OMJJ

Copiar, modificar tipos


de movimento

MM

OMJJ

Definir parmetros para


bloqueio de mate
Ativar preo em
consignao via regs.inf

MM

OMJI

MM

OMJO

Ativar processamento
de vasilhame
Efetuar atualizao total
dos parmetros

MM

OMXL

MM

OMI8

Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do


esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal.

Tipos de condio criadas.

Admnistrao de Materiais > Administrao de


estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Admnistrao de Materiais > Administrao de
estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Administrao de materiais >Opes gerais
>Definir parmetros para bloqueio de material
Administrao de materiais >Opes gerais
>Ativar preo em consignao via regs.info
Administrao de materiais >Opes gerais
>Ativar processamento de vasilhame
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Parmetros do centro >Efetuar
atualizao total dos parmetros do centro

Esquemas de clculo criados.

Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes


estaro descritas em outros COEs.

Efetuar atualizao total


dos grupos MRP

MM

OPPZ

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao
total dos grupos MRP

Determinar grupo MRP


por tipo de materia

MM

OMIG

Intervalos de numerao

MM

Determinar intervalos de
numerao execu

MM

OMI2

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Intervalos de numerao
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo do
planejamento

Determinar intervalos de
numerao para

MM

OMI3

Determinar planejadores

MM

OMD0

Verificar tipos de MRP

MM

Determinar tipos de
suprimento especial

MM

OMD9

Atualizar calendrio de
planejamento

MM

MD25

Centro ref.para acesso a


tabelas centrai

MM

OMIP

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao para processamento
manual

Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir


parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa


numerao.

A numerao j existe (Standard).

Administrao de materiais >MRP baseado no


Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01
Deve estar definidos os
consumo >Dados mestre >Determinar
Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel
centros_x000D_
planejadores
pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o Esta configurao foi realizada para
P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas,
os centros empresa "x" conforme
materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
OMDQ Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio
de planejamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Centro ref.para
acesso a tabelas centrais de dados mestre

Manter o Standard

Ativar MRP

MM

OMDU

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Ativar MRP

MRP para horizonte de


promoo do centro

MM

SPRO

Determinar cdigo de
criao

MM

Determinar horizonte de
planejamento

MM

OMDX

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de planejamento

Determinar
disponibilidade do
estoque de

MM

OMI1

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana

Determinar disponib.do
estoq.transfernc

MM

OPPI

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.

Determinar horizonte de
reprogramao

MM

OMDW

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de reprogramao

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoo do centro
OMDZ Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar cdigo de
criao

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Horizonte de planejamento _x000D_


Esta configurao foi realizada para
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 os centros empresa "x" conforme
dias. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido


Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na transao
OPPZ.

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar tratamento
de erros

MM

OMDY

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar tratamento de erros
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)

Determinar perfis de
cobertura (estoque

MM

OMIA

Determinar perfil
perodo p/per.seguran

MM

OM0D

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real

Determinar regra para


clculo do tamanho

MM

OMI4

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Determinar regra para clculo do
tamanho do lote

Atualizar perfil de
arredondamento

MM

OWD1

Determinar suprimento
externo

MM

OMDT

Determinar ns item

MM

OMI5

Determinar tempos
buffer (chave de horiz

MM

OMDC

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar tempos
buffer (chave de horizonte)

Parmetros para
determinao de datas
ba
Ativar estatstica tempo
de execuo

MM

OMIT

MM

OMDR

Determinar intervalo
mximo MRP

MM

OMIM

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar intervalo
mximo MRP

Manter Standard.

Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser


antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao.

Cdigo dos Centros._x000D_


Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Cdigo: s fixar divises


transmitidas p

MM

OMIN

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa remessas

Atualizar fatores de
correo para previ

MM

OMDJ

Determinar hora incio


de jobs em backgr

MM

OMIB

Determinar MRP a nvel


de depsito por c

MM

OMIR

Determinar perfis de
ordem

MM

OMDD

Determinar converso
de ordens plan.em r

MM

OMDV

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correo para previso
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar hora incio
de jobs em background espordicos
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de ordens plan.em requisio de
compra

Determinar converso
de requisio de co

MM

OPPH

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de requisio de compra em pedido

Determinar e agrupar
mensagens de exce

MM

OMD3

Verificar textos para os


elementos MRP

MM

OMD5

Determinar matrizes
individuais perodo

MM

OMDA

Determinar exibio de
perodos para tot

MM

OPPC

Determinar elementos
de entrada para cl

MM

OMIL

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Verificar textos para os
elementos MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar elementos de
entrada para clculo de cobertura

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Manter Standard

Sequncia de telas
"cab.grande" (lista M

MM

OMIO

Grupos de ponderao
para valor mdio m

MM

OMD2

Determinar diviso das


necessidades de p

MM

OMDG

Atribuir erros de
previso a classes de

MM

OMDK

Intervalos de numerao
fatores de ponde

MM

WRN1

Interv.numerao
execuo reabastec.

MM

WC61

Atualizar grupos de
necessidades

MM

SPRO

Atualizao na entrada
POS

MM

SPRO

Documentos
subsequentes (via
ordem de fi

MM

SPRO

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Criar perfis

MM

Determinar
processamento paralelo
no MRP
Realizar transferncia
de dados
Verificao das opes
de performance

MM

MM
MM

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Previso >Grupos de ponderao
para valor mdio mvel ponderado
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Previso >Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Previso >Atribuir erros de previso a
classes de erros
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Intervalos de numerao fatores de ponderao
de previso
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numerao execuo reabastec.
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de necessidades
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizao na entrada POS
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
OMIQ Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Determinar processamento paralelo
no MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Realizar transferncia de dados
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Verificao das opes de
performance

Verificar modo de
gravao para lista MR

MM

OM0A

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao para
lista MRP

Determinar
caractersticas das
mensagens

MM

OME0

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema

Determinar valores
propostos para encarr

MM

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados


Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta
ambiente >Determinar valores propostos para Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
encarregado de compras

Determinar domiclio
fiscal

MM

OMGJ

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Determinar domiclio fiscal

Atualizar tipo de
representao para dat

MM

VDF1

Determinar normas de
expedio
Definir chave dos
valores de compra

MM
MM

Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O


erro trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a
mensagem._x000D_
_x000D_
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning._x000D_
_x000D_
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na
mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do
campo Jurisdiction Code e salvar._x000D_
Repetir para todos os centros.

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Atualizar tipo de representao para
data/perodo
OMEK Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Determinar normas de expedio
OME1 Administrao de materiais >Compras >Mestre Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto :_x000D_
de material >Definir chave dos valores de compra
_x000D_
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de
status de entrega do material_x000D_
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o
pedido_x000D_
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de
cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data
de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de
entrega._x000D_
_x000D_
Criamos 3 chaves:_x000D_
_x000D_
1 - Peas e materiais auxiliares_x000D_
2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento_x000D_
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem_x000D_
UTIL - Utilidades

Definir perfil de pea de


fabricante

MM

SPRO

Determinar motivos de
bloqueio p/peas d

MM

OAMP

Entradas possveis para


itens sem reg.me

MM

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Definir perfil de pea de fabricante

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave
de material >Entradas possveis para itens sem
dos Valores de Compra.
reg.mestre material

Determinar condies
de pagamento

MM

OME2

Administrao de materiais >Compras >Mestre As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que
fornecedores >Determinar condies de
esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx"
pagamento
para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx"
tero o seu pagamento bloqueado._x000D_
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado
para o numero de dias do pagamento._x000D_
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021

Verificar incoterms

MM

OMSQ

Definir tipos de texto


para textos centr

MM

OMGA

Definir tipos de texto


para textos de or

MM

OMGB

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Verificar incoterms
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras

Determinar etiquetagem
(preos)

MM

OMKC

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)

Definir ctgs.hierarquia
de fornecedores

MM

SPRO

Definir determinao de
parceiro para ct

MM

OMZ1

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinao de parceiro para
ctgs.hierarquia

Atribuir grupos contas

MM

SPRO

Atribuir organizao de
compras

MM

SPRO

Atribuio ctg.hierarquia
por tipo doc.p

MM

SPRO

Definir matchcodes p/
pessoa de contato

MM

OVS3

Definir departamento
standard

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organizao de compras
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard

Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on


Board".

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco._x000D_


Escrever "Homologao do Fornecedor"._x000D_
Clicar enter._x000D_
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Definir funes p/
pessoa de contato

MM

OVSN

Definir procuraes

MM

OVSR

Definir frequncias de
visitas

MM

OVSW

Definir comportamentos
de compras

MM

OVSM

Definir cdigos VIP

MM

OVR7

Utilizao do
encarregado de
compras sem
Valores propostos para
grupo de contas p

MM

PULT

MM

SPRO

Criar grps.compradores

MM

OME4

Atualizar rea funcional


de compras
Determinao da rea
funcional de compra
Determinar intervalos de
numerao

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Atualizar


rea funcional de compras
SPRO
Administrao de materiais >Compras
>Determinao da rea funcional de compras
OMEO Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar intervalos de
numerao

MM
MM

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Pessoa de contato >Definir
funes p/ pessoa de contato
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procuraes
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequncias de visitas
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
cdigos VIP
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
Administrao de materiais >Compras >Criar
grps.compradores

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a


organizao de compras._x000D_
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101,
etc._x000D_
_x000D_
Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como
Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.

Determinar estrutura de
tela

MM

OMF1

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEIP

Atualizar ctgs.de
certificados de qualid

MM

Determinar histrico de
preo

MM

Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Determinar estrutura de tela

Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cpia
OMEL Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
OMHP Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar histrico de preo

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12
(Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de
campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar._x000D_
DE
PARA:_x000D_
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent.
Obrig._x000D_
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio_x000D_
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent.
Facult._x000D_
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent.
Obrig._x000D_
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao_x000D_
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio_x000D_
_x000D_
Voltar e salvar.

Atualizar matchcode

MM

OMHL Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Atualizar matchcode

Definir obrigatoriedade
LOF a nvel de c
Atualizar matchcode

MM

OME5

MM

OMHO

Determinar intervalos de
numerao

MM

OMEP

Determinar utilizao de
quotizao

MM

OMEQ

Determinar intervalos de
numerao

MM

OMY6

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMEA

Determinar processo de
liberao

MM

OMGS

Administrao de materiais >Compras >LOF


>Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro
Administrao de materiais >Compras >LOF
>Atualizar matchcode
Administrao de materiais >Compras
>Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de
documento
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao

Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB


e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que
o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.

Determinar estrutura da
tela a nvel de

MM

OME8

Administrao de materiais >Compras


Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da
>Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as
nvel de documento
telas e alterar os campos abaixo;_x000D_
_x000D_
DE
PARA_x000D_
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Prazo de canditatura
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Perodo vinculao oferta
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Preo e unidade de preo
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Requisio de Compra
Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Chave de controle QM
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem Incoterms
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem Incoterms parte 2
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
TEAK
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos cabe.

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEAP

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos de item

Atualizar caractersticas
de cotao

MM

OMES

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de
cotao

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEE

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
OMY7
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar intervalos
de numerao
OMEB
Administrao de materiais >Compras
Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios._x000D_
>Requisio de compra >Parametrizar tipos de
_x000D_
documento
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia
abaixo:_x000D_
ZS
Requisio Servio 10 01 02 NBB_x000D_
Voltar e Salvar._x000D_
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os
tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los._x000D_
Gravar.

Determinar intervalos de
numerao

MM

Parametrizar tipos de
documento

MM

Tempo de
processamento

MM

OMEW

Estabelecer processo
sem classificao

MM

OME6

Estabelecer processo
com classificao

MM

OMGQ

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Tempo de
processamento
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao

O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os


centros. O tempo de processamento ser_x000D_
registrado em tabela especfica.

Determinar estrutura da
tela a nvel de

MM

OMF2

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEBP

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEX

Definir parmetros para


requisio de co

MM

OMGR

Atualizar matchcode

MM

OMHM

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OMRO

Determinar intervalos de
numerao

MM

OMH6

Administrao de materiais >Compras


Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e
>Requisio de compra >Determinar estrutura da
atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
tela a nvel de documento
DE
PARA_x000D_
Requerente
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio _x000D_
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio_x000D_
Ao
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e
atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e
atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
_x000D_
Aps retornar e salvar.
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Definir parmetros para
requisio de compra transf.
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Atualizar matchcode
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar intervalos de numerao

Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000


a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis',
clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima
conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Parametrizar tipos de documento

Definir limites de
tolerncia para o des

MM

OMEU

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Definir limites de tolerncia para o desvio de
preo

Determinar processo de
liberao Pedidos

MM

OMGS

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar processo de liberao

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo


mxima por desconto para cada empresa._x000D_
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros
marcar com "No avaliado"

O cadastro dever ser feito para


todas as empresas do grupo.

Para efetuar esta configurao


dever ser criado primeiramente as
Caractersticas pelo
caminho:_x000D_
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes >
Caractersticas > Criar ou pelo atalho
(CT01)._x000D_
_x000D_
Aps a criao das Caractersticas
dever ser criada a Classe pelo
caminho:_x000D_
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar

Determinar estrutura da
tela a nvel de

MM

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMF4

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar estrutura da tela a nvel de
documento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das
linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados
abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Pesos
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio_x000D_
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
_x000D_
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent.
Obrigat._x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
TEFK Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos cabe.
TEFP Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos de item
OMEY Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento

Definir parmetros para


pedido de transf

MM

OMGN

Configurar ordem de
subcontratao
Determinar motivos de
pedido

MM

OMGM

MM

OMZB

Determinar motivos de
recusa
Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OM9R

Atualizar tipos
peridicos de plano de f

MM

Atualizar tipos de plano


fat.parc.

MM

MM

Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser Todas Unidades (Filiais) devem ter
>Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem,
sido cadastradas como cliente.
atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de
compra._x000D_
_x000D_
Clique no boto "Centro"
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Configurar ordem de subcontratao
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar motivos de pedido

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar motivos de recusa
OMRP Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
OM1R Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano
de faturamento
OM2R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:_x000D_


_x000D_
01 Menor Preo_x000D_
02 Menor Prazo de Fornecimento_x000D_
03 Melhor Qualidade_x000D_
04 Fornecedor Exclusivo_x000D_
05 Fabricante_x000D_
06 Contrato de Fornecimento_x000D_
07 Fornecedor Tradicional_x000D_
08 Urgncia_x000D_
09| Contrato de Servios

Atualizar denominaes
de data

MM

OM3R

Atualizar ctg.data para


tipo de plano de

MM

OM4R

Determinar ctg.data
proposta para tipo d

MM

Atualizar proposta de
data para planos p

MM

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Atualizar denominaes
de data

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de faturamento
OM5R Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
OM6R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:_x000D_


_x000D_
ED01
Entr.CF ou SGarantia_x000D_
ED02
Entr. N.Promissria_x000D_
ED03
Entr.CF/SG e Prop. Finame_x000D_
ED04
Entr.Proj.p/Aprovao_x000D_
ED05
Entr. FOB-Fornecedor_x000D_
ED06
Entr. CIF-Fornecedor_x000D_
ED07
Concl. mont./Inicio oper. assistida_x000D_
ED08
Entr.Proj.Detalhado_x000D_
ED09
Entr.Manual Operao e Manuteno_x000D_
ED10
Concl. Treinamento_x000D_
ED11Ating.30%eficincia contratual_x000D_
ED12
Ating.60%eficincia contratual_x000D_
ED13
Ating.90%eficincia contratual_x000D_
ED14
Aceite Tcnico_x000D_
ED15
Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP_x000D_
ED16
Entr.Desenho "as-built"_x000D_
EV01Evento 1 (ver contrato)_x000D_
EV02Evento 2 (ver contrato)_x000D_
EV03Evento 3 (ver contrato)_x000D_
EV04Evento 4 (ver contrato)_x000D_
EV05Evento 5 (ver contrato)_x000D_
EV06Evento 6 (ver contrato)_x000D_
EV07Evento 7 (ver contrato)_x000D_
EV08Evento 8 (ver contrato)_x000D_
EV09Evento 9 (ver contrato)_x000D_
EV10Evento 10 (ver contrato)_x000D_
EV11Evento 11 (ver contrato)_x000D_
EV12Evento 12 (ver contrato)_x000D_
EV13Evento 13 (ver contrato)_x000D_
EV14Evento 14 (ver contrato)_x000D_
EV15Evento 15 (ver contrato)_x000D_
EV16Evento 16 (ver contrato)_x000D_
EV17Evento 17 (ver contrato)_x000D_
18 CtgD
(ver contrato)_x000D_
Duplo cliqueEV18Evento
no documento
- T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Definir regras para a


determinao da da

MM

OM7R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Definir regras para a
determinao da data
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Motivos de desvio da
data
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devoluo >Devoluo filial
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>MRP produtos perecveis
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida

Definir bloqueio fatura

MM

OM8R

Atualizar perfil de
ocupao dos portes

MM

SPRO

Atribuio perfil a
sistema de depsito

MM

SPRO

Motivos de desvio da
data

MM

SPRO

Devoluo fornecedor

MM

SPRO

Devoluo filial

MM

SPRO

MRP produtos
perecveis
Perfis de
arredondamento

MM
MM

OWD1

Grupos de unidades de
medida

MM

SPRO

Regras de
arredondamento de
unidades de

MM

SPRO

Parmetros para
agrupamento de
pedidos e

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying

Tipos de condio
relev.p/modificao pa

MM

OWIA

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying

Definir extenso de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI

Ativar indicador de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI

Intervalos de numerao
para n pedido c

MM

WLBC

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para n
pedido coletivo

Intervalos de numerao
para dirio de o

MM

WLBC

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para dirio de
operao

Parmetros para
agrupamento de
pedidos e

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying

Atualizar restries

MM

SPRO

Atualizar ctgs.restrio

MM

SPRO

Atualizar perfis de
restrio para agrup

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restries
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar ctgs.restrio
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos

Determinar intervalos de
numerao

MM

OMY6 Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Determinar intervalos de numerao

Parametrizar tipos de
documento
Definir processo de
liberao

MM

OMEF Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Parametrizar tipos de documento
OMGS Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Definir processo de liberao

MM

Determinar estrutura da
tela a nvel de

MM

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMFA Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois
>Determinar estrutura da tela a nvel de
sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar
documento
os dados abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Pesos
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio_x000D_
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
_x000D_
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
TEKK Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
TEKP Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
OMEZ Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

Determinar intervalos de
numerao

MM

Parametrizar tipos de
documento

MM

Definir processo de
liberao

MM

OMRQ Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
OMY6
Administrao de materiais >Compras
>Programa de remessas >Determinar intervalos
de numerao
OMED
Administrao de materiais >Compras
>Programa de remessas >Parametrizar tipos de
documento
OMGS
Administrao de materiais >Compras
>Programa de remessas >Definir processo de
liberao

Determinar estrutura da
tela a nvel de

MM

OMF7

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TELK

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de texto e regras
de cpia p/textos cabe.

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TELP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de texto e regras
de cpia p/textos de item

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEN

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento

Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha,
sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos
abaixo:_x000D_
_x000D_
CAMPOS
DE:
PARA:_x000D_
Condies de pagamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Referncia, vendedor
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
N oferta, data oferta
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Subsortimento fornecedor
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Item Incoterms
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Item Incoterms parte2
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Preo e Unidade de preo
Ent. Obrig
Exibio_x000D_
Chave controle QM
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Norma expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_

Definir parmetros para


progr.rem.transf

MM

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.re

MM

Intervalos de numerao
regra de aloca

MM

Tipos de regra de
alocao

MM

Controle de transao
para regra de aloc

MM

Determinao regra de
alocao

MM

Definir e atribuir tipo de


ndice

MM

Definir variante de
seleo

MM

Intervalos de numerao
- quadro de aloc

MM

Ctgs.item do quadro de
alocao

MM

Tipos de aviso do
quadro de alocao

MM

Estratgias de alocao

MM

Tipos quadro de
alocao

MM

OMGP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia
OMRP
Administrao de materiais >Compras
>Programa de remessas >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo
OMUP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
WC03 Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Intervalos de numerao
regra de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Tipos de regra de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Controle de transao para
regra de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Determinao regra de
alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de
ndice
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Definir variante de seleo
WC05 Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Intervalos de numerao quadro de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de
alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro
de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Estratgias de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao

Motivos de recusa

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Quadro de alocao >Motivos de recusa

Tipos de texto
cabealho quadro de
aloca
Tipos de texto item
quadro de alocao

MM

Gerao de documentos
consecutivos

MM

Criar tabela de
condies

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho
quadro de alocao
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Tipos de texto item
quadro de alocao
OWA1 Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Gerao de documentos
consecutivos
WA/1 Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Criar tabela de condies

Modificar tabela de
condies

MM

WA/2

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Modificar tabela de condies

Exibir tabela de
condies

MM

WA/3

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Exibir tabela de condies

Sequncia de acesso

MM

WA/4

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Sequncia de acesso

Tipo de mensagem

MM

WA/5

Esquema de mensagem

MM

WA/6

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Tipo de mensagem
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Esquema de mensagem

Atribuio esquema a
tipo de documento

MM

WA/7

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Atribuio esquema a tipo de
documento

Atribuio
programa/formulrio a
tipos d

MM

WA/8

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Atribuio programa/formulrio a
tipos de mensagem

MM

Condies para tipos de


mensagem

MM

WA/9

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Condies para tipos de mensagem

Intervalos de numerao
mensagem grupo

MM

WC37 Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
grupo >Intervalos de numerao mensagem
grupo

Tipo de mensagem

MM

Atribuio
programa/formulrio a
tipos d

MM

WA/D Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
grupo >Tipo de mensagem
WA/E Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de
mensagem

Definir controle de
confirmao

MM

OMGZ

Administrao de materiais >Compras


>Confirmaes >Definir controle de confirmao

Determinar meio de
transporte

MM

OVTY

Administrao de materiais >Compras


>Confirmaes >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodes
para documentos de

MM

OMHN Administrao de materiais >Compras >Atualizar


matchcodes para documentos de compra

Controlar ajuste dos


docs.compra

MM

OMHJ

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra

Definir extenso de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Definir extenso de modificao para
ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Ativar indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI

Determinar controle da
condio a nvel

MM

OMF0

Determinar sequncias
de acesso

MM

M/07

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar controle da condio a
nvel de centro
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar sequncias de acesso

Determinar tipos de
condies

MM

M/06

Determinar delimitaes

MM

OMKG

Determinar cdigo de
excluso

MM

Determinar esquema de
clculo de custos

MM

Determinar grupo de
esquemas

MM

OMFN

Determinar
determinao de
esquema
Determinar chave de
operao

MM

OMFO

Definir excluso de
condies

MM

Atualizar tabela de
condies

MM

Aumentar catlogo de
campo para tabelas

MM

MM

Administrao de materiais >Compras


No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de
>Condies >Determinar determinao de preo seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap
>Determinar tipos de condies
necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que
o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos
internos o SAP transforme em preo Lquido.

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar delimitaes
OMKF
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar cdigo de excluso
M/08
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar esquema de clculo de custos

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar grupo de esquemas

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar determinao de esquema
OMGH
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar chave de operao
OMKP
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Definir excluso de condies
M/03
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Atualizar tabela de condies
OMKA
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Aumentar catlogo de campo para tabelas de
condies

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:_x000D_


Grp. Esquem.forn
Denominao_x000D_
01
Esquema fornecedor_x000D_
02
Esquema Fornecedor Preo Bruto_x000D_
_x000D_
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o
esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03,
com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"

Adaptaes do sistema

MM

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Adaptaes do sistema
OMG8
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir sequncia
OMFQ
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir parmetros da dimenso da lista

Definir sequncia

MM

Definir parmetros da
dimenso da lista

MM

Atribuir a condies

MM

OMG9

Pocessamento geral de
importao /export

MM

XEIP

Controle legal

MM

Crdito documentrio

MM

XAUS Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Controle legal
XAKK Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Crdito documentrio

Declarao exportao

MM

XAAM Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio
exterior >Declarao exportao

Documento ATR

MM

XATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio
exterior >Documento ATR

Documento EUR1

MM

XAEU Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio
exterior >Documento EUR1

Doc.T

MM

XATD Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio
exterior >Doc.T

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Dimenso da lista para condies
>Atribuir a condies
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Pocessamento geral de
importao /exportao

Esquemas de dados
incompletos para dados

MM

VI29

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas
de dados incompletos para dados do
com.exterior

Comrcio exterior em
docs.MM e SD

MM

VI49

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio
exterior em docs.MM e SD

Customer exits: valores


propostos para d

MM

VI96

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer
exits: valores propostos para dados comrcio ext.

Telas de importao no
documento de comp

MM

Pases para o comrcio


exterior/alfndeg

MM

VI78

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Pases para o comrcio
exterior/alfndega

Comprimento do
cd.mercadorias/n
code d

MM

VI68

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Comprimento do
cd.mercadorias/n code de importao

Etapas segundo os
direitos alfandegrios

MM

VI43

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Etapas segundo os direitos
alfandegrios

Atribuio de captulos
para uma etapa

MM

VI44

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Atribuio de captulos para
uma etapa

Determinar
cd.mercadorias / n
code imp

MM

OVE1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias /
n code importao por pas

OMGT Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de
importao no documento de compra

Converso de chave
cd.mercadorias em n

MM

VI45

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Converso de chave
cd.mercadorias em n code de importao

Definir grupos de
materiais para importa

MM

OVE8 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir grupos de materiais
para importao/exportao

Definir natureza da
transao e valor pr

MM

OVE4 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir natureza da transao
e valor proposto

Definir procedimento e
determinar valor

MM

OVE6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto

Definir ns PRODCOM

MM

VE47 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir ns PRODCOM

Definir pases de
referncia para conver

MM

VI61

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Definir pases de referncia para converso de
chave

Converso de chave
cd.mercadorias em n

MM

VI45

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso de chave cd.mercadorias em n
code de importao

Converso da natureza
da transao expor

MM

VI47

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso da natureza da transao
exportao em importao

Converso do
procedimento de
exportao

MM

VI50

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso do procedimento de exportao em
importao

Converter os postos de
alfndega de expo

MM

VI48

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converter os postos de alfndega de
exportao em importao

Converso do modo de
transporte de expor

MM

VI46

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso do modo de transporte de
exportao em importao

Definir postos de
alfndega

MM

Definir os modos de
transporte

MM

Combinaes
permitidas: modo
transporte

MM

OVE2 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados transporte >Definir
postos de alfndega
OVE3 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os
modos de transporte
VI76 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte
>Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega

Valores propostos para


dados cabealho d

MM

VI95

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados transporte >Valores
propostos para dados cabealho de comrcio
exterior

Definir os valores
propostos para pedido

MM

VI70

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os
valores propostos para pedido de transf.estoques

Definir ns CAS

MM

VI36

Controle da simulao
de importao

MM

VI37

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir ns CAS
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Controle da simulao de
importao

Code para quota


alfandegria

MM

VE48 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Code para quota alfandegria

Definir code para


produtos farmacuticos

MM

VE49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir code para produtos
farmacuticos

Definir code para antidumping

MM

VE76 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir code para anti-dumping

Definir code de
preferncia (PAC)

MM

VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir code de preferncia (PAC)

Atualizar a
determinao de code
para qu

MM

VE79 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Atualizar a determinao de code
para quota alfandegria

Definir a determinao
de code para prod

MM

VI31

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir a determinao de code para
produtos farmacuticos

Definir a determinao
de code anti-dump

MM

VI32

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir a determinao de code antidumping

Iseno alfandegria e
determinao do c

MM

VI33

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Iseno alfandegria e
determinao do code de preferncia

Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao

MM

VI34

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Taxa alfandeg.preferncia e
determinao do code preferncia

Taxa alfand.de pas


terceiro e determ.co

MM

VI35

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Taxa alfand.de pas terceiro e
determ.code de preferncia

Denominao adicional
referente a direit

MM

VI89

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Denominao adicional referente a
direitos alfandegrios

Atualizar n aprovao
da alfndega

MM

VI54

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega

Definir autoridades para


os documentos

MM

VI39

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir autoridades para os
documentos

Definir tipo de
documento de
preferncia

MM

VI40

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir tipo de documento de
preferncia

Definir tipo de
comprovante

MM

VI41

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir tipo de comprovante

Definir os tipos de
docs.preliminares

MM

VI42

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares

Atualizar a
determinao dos
docs.import

MM

VI38

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Atualizar a determinao dos
docs.importao

Calcular valor na
passagem da fronteira

MM

Definir formulrios

MM

Atribuir
formulrios/programas
para os d

MM

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Calcular valor na passagem
da fronteira
SE71 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Definir formulrios
V/83 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Atribuir formulrios/programas para os
docs.faturamento

Controle das
mensagens do comrcio
exter

MM

VED1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Controle das mensagens do comrcio exterior

EDI: atualizar ns
identificao da alf

MM

VI56

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>EDI: atualizar ns identificao da alfndega
para clientes

EDI: atualizar ns
identificao da alf

MM

VI28

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>EDI: atualizar ns identificao da alfndega
p/fornecedores

Definir o tipo de
documento financeiro

MM

VX50 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir o tipo de documento
financeiro

Definir as funes
bancrias

MM

VX51 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir as funes bancrias

Definir textos para


documentos financeir

MM

VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir textos para
documentos financeiros

Definir os documentos
para apresentao

MM

VX57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os documentos para
apresentao

Definir os motivos da
modificao

MM

VX49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os motivos da
modificao

Definir os indicadores
para os docs.fina

MM

VX52 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os indicadores para os
docs.financeiros

Definir os indicadores
bancrios

MM

VX56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os indicadores
bancrios

Atribuir documentos
para o indicador doc

MM

VX58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Ligaes >Atribuir documentos para o indicador
doc.financeiro

Definir o controle dos


bancos do doc.fin

MM

VX54 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Ligaes >Definir o controle dos bancos do
doc.financeiro

Definir o controle dos


docs.financeiros

MM

VX53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Ligaes >Definir o controle dos
docs.financeiros

Definir formas de
garantia

MM

VI52

Definir e atribuir
esquemas de garantia

MM

OVFG Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir
e atribuir esquemas de garantia

Adm.crdito/riscos

MM

Controle dos
documentos

MM

VI57

Definir bases legais e


atribu-las por p

MM

VE50

Definir tipos de licena

MM

VE51

Definir textos por


licenas

MM

VOTX

Classificao do
material

MM

VE60

Definir agrupamentos

MM

VE61

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Adm.crdito/riscos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos
documentos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases
legais e atribu-las por pas
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos
de licena
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos
por licenas
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Classificao
do material
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir
agrupamentos

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir
formas de garantia

Atribuio das
classificaes aos
agrupa

MM

VE62 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio
das classificaes aos agrupamentos

Dados de comrcio
exterior por pas de d

MM

VE53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Dados de
comrcio exterior por pas de destino

Determinar classificao
de produtos por

MM

VE58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Determinar
classificao de produtos por pas de destino

Definir agrupamentos de
pases

MM

Efetuar classificao de
pases por pas

MM

VE59 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Definir
agrupamentos de pases
VE57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar
classificao de pases por pas de destino

Verificao de
consistncia das opes
p

MM

VE56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Verificao
de consistncia das opes p/o controle legal

Definir dados
incompletos e
compactao

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Definir dados incompletos e compactao de
dados

Atualizar regio

MM

Atualizar ns oficiais
para as declara

MM

VE70 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Atualizar regio
OBY6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Atualizar ns oficiais para as declaraes s
autoridades

Definir cdigo de
excluso

MM

VI30

Efetuar atribuio de
ctgs.item para ord

MM

VE80 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para ordem SD

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso

Efetuar atribuio de
ctgs.item para for

MM

VI63

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para fornecimento SD

Customer exits: seleo


de dados para IN

MM

VIM6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Customer exits: seleo de dados para
INTRASTAT

Atualizar variante de
seleo para decla

MM

0VX1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Atualizar variante de seleo para declaraes
Japo

Processamento especial
para centros no e

MM

VI62

Definir zonas de
preferncia

MM

Determinar zonas de
preferncia

MM

VE63 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Definir zonas de preferncia
VE71 Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Determinar zonas de preferncia

Determinar
procedimento de
preferncia

MM

VE66 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Determinar procedimento de
preferncia

Atribuir regra de
preferncia / porcenta

MM

VE65 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Atribuir regra de preferncia /
porcentagens

Atribuir cd.mercadorias
e regra por zon

MM

VE64 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra
por zona de preferncia

Cdigo das mercadorias


alternativo

MM

VI92

Determinar alternao
de tarifa

MM

VE77 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Determinar alternao de tarifa

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Processamento especial para centros no
estrangeiro

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo

Definir code de
preferncia (PAC)

MM

VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Definir code de preferncia (PAC)

Atualizar dados de
controle para declara

MM

VE78 Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Atualizar dados de controle para
declarao de fornecedor

Atualizar organizao de
mercado

MM

VI65

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar organizao de mercado

N da organizao de
mercado

MM

VI66

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >N da organizao de mercado

Ns listas de produtos
no regulamento de

MM

VI67

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Ns listas de produtos no regulamento
de mercados

Atualizar grupos de
produtos do regulame

MM

VI69

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar grupos de produtos do
regulamento do mercado

Comrcio exterior:
exibio dos dados de

MM

Atualizar tipos de
condio

MM

OME9

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Atualizar tipos de
condio

Determinar combinao
tipos de item - ti

MM

OMG0

Definir subtela para


bloco de classifica

MM

OXK1

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Determinar combinao
tipos de item - tipos class.contbil
Administrao de materiais >Compras
>Classificao contbil >Definir subtela para
bloco de classificao contbil

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Componentes de aplicao
Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos
dados de importao
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra
ordem e alterar os campos. _x000D_
Denomina.campo
DE
PARA _x000D_
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto_x000D_
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
_x000D_
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatrio_x000D_
Conta Razo
Oculto
Obrigatrio_x000D_
_x000D_
Dar enter e salvar.

Atribuir valores
propostos para classe d

MM

Determinar
representao externa
das ctg
Determinar valores
propostos para tipo d

MM

Atualizar ctgs.histrico
de pedido
Definir atualizao da
estatstica a nv

MM

Determinar textos para


solicitao de co

MM

Determinar textos para


pedido

MM

Determinar textos para


contrato

MM

Determinar textos para


programa de remes

MM

Determinar textos para


organizao de co

MM

SO10

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para organizao de compras

Ajustar formulrio para


docs.compra

MM

SE71

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFD

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para docs.compra
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
solic.cotao

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFE

MM

MM

OMQX

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
OMH4
Administrao de materiais >Compras
>Determinar representao externa das ctgs.item
OMH5

Administrao de materiais >Compras


>Determinar valores propostos para tipo de
documento
OMEG
Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido
OMGO
Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Definir atualizao da estatstica a
nvel de item documento
OME7
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitao de cotao
OMF6
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para pedido
OMFC
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para contrato
OMF9
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para programa de remessas

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
pedido

Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFG

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
divis.prog.rem.

Definir parmetros para


protocolo de tra

MM

WE20

Perfis para envioar


dados de estoque/ven

MM

Informaes p/a
config.rpida da determi

MM

Determinar tabela de
condies para soli

MM

M/58

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
solicitao de cotao

Determinar tabela de
condies para pedi

MM

M/61

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
pedido

Determinar tabela de
condies para cont

MM

M/67

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
contrato bsico

Determinar tabela de
condies p/solic.p

MM

M/64

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies
p/solic.prog.rem./reclamao

Determinar tabela de
condies para entr

MM

VNE1

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
entrega

Determinar sequncia
de acesso para soli

MM

M/48

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
solicitao de cotao

Determinar sequncia
de acesso para pedi

MM

M/50

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
pedido

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >EDI >Definir parmetros para
protocolo de transmisso
SPRO
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Informaes
p/a config.rpida da determinao de mensagens

Determinar sequncia
de acesso para cont

MM

M/52

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
contrato bsico

Determinar sequncia
de acesso p/solic.p

MM

M/54

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso
p/solic.prog.rem./reclamao

Determinar sequncia
de acesso para entr

MM

VNE4

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
entrega

Determinar tipos de
mensagens para solic

MM

M/30

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitao de cotao

Determinar tipos de
mensagens para pedid

MM

M/34

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para pedido

Determinar tipos de
mensagens para contr

MM

M/38

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para contrato bsico

Determinar tipos de
mensagens p/solic.pr

MM

M/40

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamao

Determinar tipos de
mensagem para entreg

MM

VNE3

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagem para
entrega

Determinar esquemas
de mensagens para so

MM

M/32

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de cotao

Determinar esquemas
de mensagens para pe

MM

M/36

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para pedido

Determinar esquemas
de mensagens para co

MM

M/68

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para contrato bsico

Determinar esquemas
de mensagens p/solic

MM

M/42

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens p/solic.prog.rem./reclama.

Determinar esquemas
de mensagens para en

MM

VNE6

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para entrega

Determinar funes de
parceiro para soli

MM

OMTF

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para solicitao de cotao

Determinar funes de
parceiro para pedi

MM

OMTG

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para pedido

Determinar funes de
parceiro para cont

MM

OMTH

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para contrato bsico

Determinar funes de
parceiro /solic.pr

MM

OMTI

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao

Determinar funes de
parceiro para entr

MM

VNE5

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para entrega

Atribuir dispositivos
output a grps.comp

MM

OMGF

Determinar chave de
ponderao

MM

Determinar critrios

MM

Administrao de materiais >Compras


Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a
>Mensagens >Atribuir dispositivos output a
impressora que dever ser usada para a impresso dos documentos de
grps.compradores
compra.
OMGC
Administrao de materiais >Compras
>Avaliao de fornecedor >Determinar chave de
ponderao
OMGI
Administrao de materiais >Compras
>Avaliao de fornecedor >Determinar critrios

Cadastro das impressoras

Determinar dimenso da
lista

MM

OMGU

Administrao de materiais >Compras


>Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso
da lista
Administrao de materiais >Compras
>Avaliao de fornecedor >Determinar dados de
organizao de compra para avalia.forn.
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Definir regies de
fornecimento
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento
Administrao de materiais >Compras >Impostos
>Definir indicador de imposto para material

Determinar dados de
organizao de compr

MM

OMGL

Definir fornecedor fixo

MM

OMKH

Definir regies de
fornecimento

MM

SPRO

Atribuir centros a
regies de fornecimen

MM

OMQL

Definir indicador de
imposto para materi

MM

OMKK

Definir indicador de
imposto para centro

MM

OMKM Administrao de materiais >Compras >Impostos


>Definir indicador de imposto para centro

Definir indicador de
imposto para classi

MM

Atribuir indicadores de
imposto para cen

MM

OMKL Administrao de materiais >Compras >Impostos


>Definir indicador de imposto para classificao
contbil
OMKN Administrao de materiais >Compras >Impostos
>Atribuir indicadores de imposto para centros

Atribuir indicadores de
imposto para cla

MM

Determinar intervalos de
numerao

MM

Atualizar calendrio
para estipulaes

MM

Definir tipos de
estipulaes para liqui

MM

Definir grupos de tipos


de condio para

MM

OMKO Administrao de materiais >Compras >Impostos


>Atribuir indicadores de imposto para
classificaes contb.
VB(1
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Determinar intervalos de
numerao
SFT3
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes
OMHD
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Definir
tipos de estipulaes para liquidao posterior
OMHE
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Definir grupos de tipos de
condio para liquidao post.

Atribuir tipo/tabela de
condies ao gru

MM

OMHF

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos condio

Atribuir grups.de tipos


de condies e t

MM

OMHG

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de
condies e tipos de estipulaes

Configurar tcnica de
condies para liq

MM

OMKB

Configurar determinao
de conta para li

MM

OBYC

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Configurar tcnica de
condies para liquidao posterior
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Configurar determinao
de conta para liquidao posterior

Definir parmetros para


sntese das cond

MM

OVBA

Controlar liquidao
posterior

MM

Intervalos de numerao
bonificao em m

MM

Catlogo de campos

MM

Criar tabelas de
bonificao em espcie

MM

M/N2

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificao em espcie

Exibir tabelas de
bonificao em espcie

MM

M/N3

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificao em espcie

Atualizar sequncia de
acesso

MM

M/N1

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar
sequncia de acesso

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Definir parmetros para
sntese das condies para liq.post.
SPRO
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Controlar liquidao
posterior
WC07
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
OMA4
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo
de campos

Definir tipos de
bonificao em
mercador

MM

M/N4

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Definir
tipos de bonificao em mercadoria

Atualizao esquema de
bonificao em es

MM

M/N5

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Atualizao
esquema de bonificao em espcie

Determinao esquema
de bonificao em e

MM

M/N6

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Determinao
esquema de bonificao em espcie

Definir funes do
parceiro

MM

OMZ1

Atualizar converso de
chave dep.do idio

MM

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Definir funes do parceiro
OMZ2
Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Atualizar converso de chave dep.do idioma de
funes parc.

Determinar funes do
parceiro admitidas

MM

OMZ3

Definir esquema de
parceiros

MM

OMZ4

Administrao de materiais >Compras


Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD"
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de
(Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura)._x000D_
parceiros
Salvar e gravar._x000D_
_x000D_
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro
no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar
os campos "S/modif" e "Obrigatr"._x000D_
_x000D_
Salvar.

Atribuir esquemas de
parceiros a grupos

MM

OMZ5

Administrao de materiais >Compras


Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
contas._x000D_
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C_x000D_
parceiros a grupos de contas
F005
------ L3 para EP cen_x000D_
_x000D_
Gravar e salvar.

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Determinar funes do parceiro admitidas por
grupo de contas

Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR


(Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
fornecedor._x000D_
FO
F001,F002,F004,F005,F999_x000D_
UR
F005_x000D_
SR
F001,F004

Definir esquema de
parceiros

MM

OMZ6

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
nos documentos de compra >Definir esquema de
parceiros

Atribuir esquemas de
parceiros a tipos d

MM

OMZ7

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento

Definir esquemas de
parceiros para estip

MM

OMZ8

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Definir esquemas de parceiros
para estipulaes

Atribuir esquemas de
parceiros a tipos d

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a
tipos de estipulao

Atualizar listas de
compra
Atualizar listas de
requisies de compr

MM

OMEM

MM

OMGK

Atualizar anlises gerais

MM

OMRE

Definir listas de
condies
Atribuir formulrios

MM

M_LA

MM

OMGX

Determinar dimenso da
lista

MM

OMGY

Identificar campos
relevantes

MM

Administrao de materiais >Compras


>Relatrios >Atualizar listas de compra
Administrao de materiais >Compras
Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e
>Relatrios >Atualizar listas de requisies de
criar o parmetro.
compra
Administrao de materiais >Compras
Manter Standard.
>Relatrios >Atualizar anlises gerais
Administrao de materiais >Compras
>Relatrios >Definir listas de condies
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Atribuir formulrios
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Determinar dimenso da
lista
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Identificar
campos relevantes

Processar estrutura de
transferncia

MM

OP8C

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Processar
estrutura de transferncia

Processar file de
transferncia

MM

OMHU

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Processar
file de transferncia

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados


conforme figura, aps informar o esquema dar enter salvar.

Executar a transferncia
de dados regist

MM

OMFL

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Executar
a transferncia de dados registro info

Identificar campos
relevantes

MM

Processar estrutura de
transferncia

MM

OMFJ

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Processar estrutura de transferncia

Processar file de
transferncia

MM

OMHV

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Processar file de transferncia

Executar a transferncia
de dados requis

MM

OMHK

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Executar a transferncia de dados requisio de
compra

Identificar campos
relevantes

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >Identificar
campos relevantes

Formatos de campo

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Formatos de campo

Gerar estrutura de
registro

MM

OBE8

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro

Gerar file de
transferncia exemplar
par

MM

OMQ4

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para pedidos

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Identificar campos relevantes

Exibir/processar file de
transferncia

MM

OMQ5

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Exibir/processar file de
transferncia

Gerar file de
transferncia exemplar
par

MM

OMQ6

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para textos de pedido

Criar condies prvias

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias

Atualizar contas

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Atualizar contas

Fixar intervalo de
numerao

MM

OMY6

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Fixar intervalo de numerao

Desativar atualizao de
estatstica

MM

OMO2

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar atualizao de
estatstica

Desativar compromissos
por pedidos

MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar compromissos por
pedidos

Desativar determinao
de preos

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de preos

Desativar determinao
de mensagens

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de
mensagens

Desativar transferncia
de texto

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar transferncia de texto

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos

Transferir histrico do
pedido

MM

OMQ2

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Transferir histrico do pedido

Transferir textos de
pedido

MM

OMQ3

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Transferir textos de pedido

Atualizar contas

MM

Ativar atualizao de
estatstica

MM

Reestruturar estatstica

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Atualizar contas
OMO2

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar estatstica >Ativar
atualizao de estatstica
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar
estatstica

Ativar atualizao de
compromissos

MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualizao de compromissos

Reestruturar
compromisso

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso

Ativar determinao de
preos

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar determinao de preos

Ativar determinao de
mensagens

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar determinao de
mensagens

Ativar transferncia de
textos

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar transferncia de textos

Criar perfis de
atualizao e atribuir o

MM

PFCG

Determinar autorizaes
de funo para e

MM

OMET

Administrao de materiais >Compras


>Administrao de autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a usurios
Administrao de materiais >Compras
>Administrao de autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para encarregado
compras

Definir catlogos

MM

OXW3

Administrao de materiais >Compras


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Definir catlogos

Determin.catlogos
admitidos por grupo m

MM

OXW2

Administrao de materiais >Compras


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Determin.catlogos admitidos por grupo
mercadorias e centro

Determinar objetos a
gerar

MM

OXW1

Desenvolver
ampliamentos para
compras
Determinar status de
organizao de ctgs

MM

CMOD

Administrao de materiais >Compras


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
Administrao de materiais >Compras
>Desenvolver ampliamentos para compras

MM

OMV2

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar status de organizao de
ctgs.servio

Determinar ctg.servio

MM

OMV1

Determinar intervalos de
numerao

MM

ACNR

Definir exibio de lista

MM

OXA1

Configurar atualizao
individual

MM

OXA2

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar ctg.servio
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar intervalos de numerao
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Definir exibio de lista
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual

Configurar entrada em
lista

MM

OXA3

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista

Determinar intervalos de
numerao para

MM

OMY9

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalos de numerao para folha reg.servios

Determinar intervalo
num.int.do sistema

MM

OMY8

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relaes serv.

Atribuir intervalos
numerao

MM

OMYA

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Atribuir
intervalos numerao

Configurar conforme tela anexa.

Determinar
caractersticas das
mensagens
Determinar estrutura de
tela

MM

OMYB

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Determinar estrutura de tela

MM

ML90

Determinar para o
mandante

MM

ML91

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Determinao da fonte de suprimento e
valores propostos >Determinar para o mandante

Manter o padro, ou seja, Standard.

Definir para
organizaes de
compras

MM

ML98

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Determinao da fonte de suprimento e
valores propostos >Definir para organizaes de
compras

Manter o padro, ou seja, Standard.

Selecionar diretamente
sntese de servi

MM

ML94

Atualizar matchcodes
para folha de regis

MM

Determinar processo de
liberao para fo

MM

Definir frmulas

MM

Determinar
denominaes para
variveis d

MM

Atualizar condies para


servios
Impostos a nvel de
servios

MM

M/10

MM

ML10

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar


conforme tela anexa.

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
OMQM
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Atualizar matchcodes para folha de
registro de servio
ML60
Administrao de materiais >Prestao de
A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de Criar classe LIB_FOLHA_MED com a
caracterstica
servios >Determinar processo de liberao para conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso
LIB_SERV_CONTA_RAZAO._x000D
folha registro servi.
do responsvel pela liberao da ordem._x000D_
_x000D_
_
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
ser criada utilizando a tabela CSSR e
campo SAKTO. O procedimento de
criao de caracterstica est
descrito no processo de
Determinao de estatgia de
liberao de requisio de compra.
ML89
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Definir frmulas
ML99
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Determinar denominaes para
variveis de frmula
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Atualizar condies para servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Impostos a nvel de servios

Determinar textos para a


folha de regist

MM

OMHR

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Ajustar formulrio

Ajustar formulrio

MM

SE71

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMHQ

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Atribuir formulrio e
programa de sada

Determinar tabela de
condies

MM

M/72

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tabela
de condies

Fixar sequncia de
acesso

MM

M/73

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Fixar sequncia de
acesso

Determinar tipos de
mensagem

MM

M/75

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tipos de
mensagem

Determinar esquemas
de mensagens

MM

M/77

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar
esquemas de mensagens

Determinar funes do
parceiro por tipo

MM

OMTJ

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar funes
do parceiro por tipo de mensagem

Atualizar dimenso de
listas de servios

MM

OMCI

Parmetros do centro

MM

SPRO

Determinar
caractersticas das
mensagens

MM

OMCQ

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Relatrios >Atualizar dimenso de
listas de servios
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Parmetros do centro
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema

Determinar atribuio de
ns para reserv

MM

OMC2

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas
OMJN Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
OMB2 Administrao de materiais >Administrao de
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material
estoques >Sada de mercadorias / transferncias
automaticamente para um depsito
>Criar depsito automaticamente
OMCP Administrao de materiais >Administrao de Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do
estoques >Sada de mercadorias / transferncias
item de acordo com parametrizao do usurio.
>Instalar verificao dinmica de disponibilidade

Seleo de campos
para telas de acesso/c

MM

Criar depsito
automaticamente

MM

Instalar verificao
dinmica de disponi

MM

Permitir estoques
negativos

MM

OMJ1

Criar depsito
automaticamente

MM

OMB3

Definir classificao
contbil manual

MM

OMCH

Determinar estrutura de
tela

MM

OMCJ

Definir cdigo de
remessa final

MM

OMCD

Estorno EM apesar de
fatura para revis.f

MM

OMBZ

Criar docs. de inventrio


para movimento

MM

OMJC

Definir parmetros para


verificao do p

MM

OMJE

Administrao de materiais >Administrao de Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste
estoques >Sada de mercadorias / transferncias
para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de
>Permitir estoques negativos
estoques das Unidades.
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Criar
depsito automaticamente
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
Administrao de materiais >Administrao de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado
estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo
todos os centros que se necessitar efetuar a remessa
de remessa final
Administrao de materiais >Administrao de
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM
Administrao de materiais >Administrao de Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventrio
estoques >Movimentos automticos >Criar docs.
- Mov. Mercadorias
de inventrio para movimentos de mercadoria
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do prazo de
vencimento

Permitir saldo negativo para CC em


depsito especial "v"

Determinar valores
propostos

MM

OMBN

Atualizar regras de
cpia para docs. de

MM

OMBK

Definir verificao
dinmica de disponib

MM

Valores propostos para


inventrio fsico

MM

Atualizar regras de
cpia para docs. de

MM

Determinar nveis de
estoque

MM

Inventrio rotativo

MM

Gravar motivo dos


movimentos de
mercador

MM

Administrao de materiais >Administrao de


Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em
estoques >Reserva >Determinar valores
depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no
propostos
registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
OMB1 Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Reserva >Definir verificao dinmica
de disponibilidades
OMBH Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Inventrio >Valores propostos para
inventrio fsico

OMC3

Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao


inventrio:_x000D_
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)_x000D_
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio
fsico)_x000D_
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja
proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o
usurio entrar no documento do inventrio e poder ser
modificado)_x000D_
4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento
ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio)_x000D_
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)

Administrao de materiais >Administrao de


Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas
estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
OMCL Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Inventrio >Inventrio por amostra
>Determinar nveis de estoque
OMCO Administrao de materiais >Administrao de
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir
estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no
diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
OMBS Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > Motivo do
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrio
breve do movimento)

Efetuar a determinao de valores


propostos para documentao do
inventrio fsico

Ter os movimentos cadastrados

Copiar, modificar tipos


de movimento

MM

OMJJ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como


modelo movimentos j existentes._x000D_
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico ,
conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de
materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" .
Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de
vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para
transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de
Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO )
._x000D_
_x000D_
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo",
o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.

Criar Mov.Transferncia
- Empresas

MM

OMJJ

Criar Mov.Transf.
Centros (Manual)

MM

OMJJ

Criar Tipo de Movimento

MM

Administrao de materiais >Administrao de


Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
modelo movimentos j existentes._x000D_
tipos de movimento
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Administrao de materiais -> Administrao de
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como
estoques -> tipos de movimento -> copiar,
modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para
modificar tipos de movimento
criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem
pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda._x000D_

Opes gerais

MM

OMBR

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Controle impresso >Opes gerais

Atualizar tabelas de
condies

MM

M703

Atualizar sequncias de
acesso

MM

M710

Atualizar tipos de
mensagens

MM

M706

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
sequncias de acesso
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens

Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios


SAP._x000D_
1 tela - > Configurar impressora_x000D_
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser
impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica
o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem derivase do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela
de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos
automticos_x000D_
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos

Atualizar condies

MM

MN21

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determin.mensagens >Atualizar
condies
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada para retirada de LisTc

Determinar sequncia
de retirada para re

MM

OSP7

Determinar sequncia
de retirada (PP)

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada (PP)

Determinar perodos de
validade do docum

MM

OMB9

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinar perodos de validade do
documento

Determinar exibio
para listas de estoq

MM

OMBG

Atualizar autorizaes

MM

Criar perfis

MM

Definir parmetros para


batch input

MM

Transferncia de dados
Workbench: movime

MM

SXDA

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Transferncia de dados Workbench:
movimentos de mercadorias

Reserva

MM

SPRO

Definir parmetros para


batch input

MM

OMBM

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch input

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Relatrios >Determinar exibio para
listas de estoques
PFCG Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
PFCG Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
OMBF Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Definir parmetros para batch input

Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de


validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o
qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de
materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento
possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo
os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme
configurao).

Preparar dados teste


(seleo de campos

MM

OMB8

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleo de campos
limitada)

Transferncia de dados
Workbench: reserv

MM

SXDA

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Reserva
>Transferncia de dados Workbench: reservas

Definir parmetros para


batch input

MM

OMBV

Preparar dados teste

MM

OMC6

Processar file de
transferncia

MM

OMJH

Transferir contagens de
inventrio com r

MM

OMC4

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch input
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Preparar dados teste
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Processar file de transferncia
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir contagens de inventrio com
referncia a doc.

Transferir diferenas de
inventrio com

MM

OMC7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir diferenas de inventrio com
referncia a doc.

Transferir contagens de
inventrio sem r

MM

OMC8

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir contagens de inventrio sem
referncia a doc.

Transferir diferenas de
inventrio sem

MM

OMC9

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir diferenas de inventrio sem
referncia a doc.

Desenvolver ampliaes
para a administra

MM

CMOD

Atualizar controle de
confirmao

MM

Atualizar tabela de
condies

MM

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
OMGZ Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
VNEA Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar tabela
de condies

Atualizar tipos de
mensagens

MM

VNEC

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar tipos
de mensagens

Atualizar sequncias de
acesso

MM

VNED

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar
sequncias de acesso

Ativar avaliao
separada

MM

OMW0

Definir parmetros para


avaliao separa

MM

OMWC

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Avaliao separada
>Ativar avaliao separada
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
>Definir parmetros para avaliao separada

Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de Avaliao de material separada deve
avaliao e referencia contabil:_x000D_
estar ativada (transao OMW0).
_x000D_
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002_x000D_
Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO_x000D_
_x000D_
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004_x000D_
Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO_x000D_
_x000D_
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010_x000D_
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO_x000D_
_x000D_
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009_x000D_
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./
P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE_x000D_
_x000D_
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008_x000D_
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /
S.PROPRIO/ S.RECEBIDO_x000D_
_x000D_
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003_x000D_
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO_x000D_
_x000D_
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005_x000D_
Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAO_x000D_
_x000D_
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliao: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO

Assistente determinao
de conta

MM

OMWW

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Assistente determinao de conta

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE


CONTAS_x000D_
_x000D_
Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas
de contas para os registros na administrao de materiais.

Determinao de conta
sem assistente

MM

Determinar controle de
avaliao

MM

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
OMWM
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar controle de avaliao

Agrupar reas de
avaliao

MM

OMWD

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Agrupar reas de avaliao

Determinar classes de
avaliao

MM

OMSK

Administrao de materiais >Avaliao e


Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de
As classes de avaliao devero ser
classificao contbil >Determinao de contas avaliao. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de
definidas previamente.
>Determinao de conta sem assistente
contas.
>Determinar classes de avaliao

Determinar modificao
de conta para tip

MM

OMWN

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar modificao de conta para tipos de
movimento

Manter sua forma standard_x000D_


Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de
movimentos que utilizem contabilizao automtica.

Processamento
cta.compras

MM

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras

Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos


seguintes pases:_x000D_
_x000D_
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.

Ativar ou no o agrupamento de avaliao

O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais


contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado._x000D_
_x000D_
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras
empresas criadas !!!!!!!

O cdigo da rea de avaliao e


empresa dever estar previamente
cadastrado.

Ativar conta de compras


na empresa

MM

OMWO

Administrao de materiais >Avaliao e


Standar do SAP, Ativo ou No_x000D_
classificao contbil >Determinao de contas
_x000D_
>Determinao de conta sem assistente
Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns
>Processamento cta.compras >Ativar conta de pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta
compras na empresa
a que valor so lanados os materiais obtidos externamente. _x000D_
_x000D_
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados
lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.
_x000D_
_x000D_
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do
balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de
contrapartida de compras._x000D_
_x000D_
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de
compras que documenta os custos complementares de aquisio dos
materiais obtidos externamente.

Formao de valores
para conta de compra

MM

SPRO

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Formao de
valores para conta de compras

Doc.contbil separado
para lanamentos n

MM

OMB0

Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do


registro de estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o
montante da conta de compensao EM/EF.

Administrao de materiais >Avaliao e


ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O
classificao contbil >Determinao de contas
BRASIL._x000D_
>Determinao de conta sem assistente
_x000D_
>Processamento cta.compras >Doc.contbil
Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos
separado para lanamentos na conta de compras
contabeis.

Criar lanamento
automtico

MM

OMWB

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente >Criar
lanamento automtico

Determinar tipo doc.e


intervalo numera

MM

OMW9

Determinar tipo doc.e


intervalo numera.

MM

OMWA

Determinar tipos de
documento

MM

OMWJ

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numerao para modific.preo
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numera.para dbito material
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Preos de mercado >Determinar tipos de
documento

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser


necessrio para esta tabela a
criados lanamentos automticos._x000D_
criao de: Modificao da Avaliao,
_x000D_
classes de avaliao e contas
Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de
contbeis._x000D_
operao a ser utilizada._x000D_
_x000D_
_x000D_
Ref.classe de contas
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto
Denominao
centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas
_x000D_
as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo conjunto
0001
escolhido._x000D_
Referncia p/matrias-primas
_x000D_
_x000D_
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao
0002
obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e Referncia p/ materiais aux.
tipo de operao._x000D_
_x000D_
_x000D_
0003
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao._x000D_ Referncia p/peas substitui.
_x000D_
_x000D_
Campos:_x000D_
0004
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma
Referncia p/embalagem
Fbrica._x000D_
_x000D_
CDD = Indica que as operaes so de CDD 0005
revenda prpria._x000D_
Referncia p/vasilhame
_x000D_
_x000D_
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a
0006
uma transao._x000D_
Referncia para servios
_x000D_
_x000D_
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve
0007
ser classificada e a respectica conta contbil de estoque._x000D_
Referncia para mats.no aval.
_x000D_
_x000D_
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo com
0008
a transao.
Referncia p/prod.semi-acabad.
_x000D_
0009
Referncia p/prods.acabados
_x000D_
0010

Determinar ponderao
das quantidades em

MM

OMW8

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em estoque

Determinar tipos de
movimento para regra

MM

OMWX

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceo

Atualizar desvalorizao
segundo cobertu

MM

OMW5

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por empresa

Atualizar desvalorizao
segundo cobertu

MM

OMW5

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por rea aval.

Determinar ponderao
das quantidades em

MM

OMW8

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades em
estoque

Determinar ponderao
das quantidades de

MM

OMW7

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades de
movimento

Determinar tipos de
movimento para movim

MM

OMWV

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material

Atualizar desvalorizao
segundo no-rot

MM

OMW6

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por empresa

Atualizar desvalorizao
segundo no-rot

MM

OMW6

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por rea aval.

Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO

MM

OMWE

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO

Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO

MM

OMWL

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO

Determinar tipos de
movimento relevantes

MM

OMW4

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO

Definir mtodos
LIFO/FIFO

MM

OMWP

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO

Configurar reas de
avaliao LIFO

MM

OMW3

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar reas de avaliao LIFO

Configurar pools LIFO

MM

OMW2

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar pools LIFO

Determinar critrios para


atribuio aut

MM

OMWH

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Determinar critrios para atribuio automtica
mat.->pool

Definir verses

MM

OMWR

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Definir verses

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

Determinar
caractersticas das
mensagens
Determinar domiclio
fiscal
Definir lanamentos
automticos
Atualizar tipos de
documentos e interval

MM

OMRM

MM

OMGJ

MM

OMR0

MM

OMR4

Atualizar
interv.numerao para
reviso

MM

OMRJ

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Atualizar autorizaes
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Criar perfis
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar caractersticas das mensagens do
sistema
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar domiclio fiscal
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Definir lanamentos automticos
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos
e intervalos de numerao
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar interv.numerao
para reviso de faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de faturas - logst.

Atualizar seleo de
campos da 1 tela

MM

OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da 1 tela

Atualizar seleo de
campos da tela de d

MM

OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da tela de dados de cabealho

Determinar verso fiscal

MM

OMRL

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Determinar verso fiscal

Gravar textos para itens


de documento

MM

OB56

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da reviso de faturas

Definir chave de dbito


posterior para c

MM

OMRA

Atualizar textos de
pedido na altura da

MM

OMR8

Determinar bloqueio de
pagamento

MM

OMR9

Determinar limites de
tolerncia

MM

OMR6

Ativar verificao
montante do item

MM

OMRH

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do item

Definir verificao
montante do item

MM

OMRI

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do item

Ativar bloqueio
estocstico

MM

OMRF

Definir bloqueio
estocstico

MM

OMRG

Liberar fatura

MM

MRO2

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Liberar fatura

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerncia

Atualizar tipos de
documentos e interval

MM

OMR5

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Atualizao de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numerao

Defin.parmetros para
vals.propostos par

MM

OMR3

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Atualizao de contas transitrias
>Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas

Determinar modificao
automtica de sta

MM

OMRV

Atribuir cdigo de
imposto
Atualizar tabelas de
condies

MM

OBCD

MM

M811

Atualizar sequncias de
acesso

MM

M810

Atualizar tipos de
mensagens

MM

M806

Atualizar esquemas de
mensagem

MM

M808

Atualizar requisitos

MM

M802

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Reviso de faturas em background >Determinar
modificao automtica de status
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>EDI >Atribuir cdigo de imposto
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condies
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar sequncias de
acesso
Administrao de materiais >Reviso de faturas
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema._x000D_
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens
mensagens
sistema"
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar requisitos

Atualizar condies

MM

MRM1

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Atualizar condies

Definir formulrios

MM

SE71

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Definir formulrios

Definir indicaes do
remetente para for

MM

OMRU

Atribuir formulrios e
programas

MM

Determinar perodos de
validade do docum

MM

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Definir indicaes do
remetente para formulrios
M804 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atribuir formulrios e
programas
OMRZ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar perodos de validade do documento

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Atualizar
autorizaes
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Administrao de autorizaes >Criar perfis

Criar perfis

MM

PFCG

Determinar grupos de
tolerncia

MM

OMRB

Atribuir usurio - grupo


de tolerncia

MM

Desenvolver ampliaes
para a reviso de

MM

Definir grupos de carga

SD

Determinao do Local
de Expedio

SD

OVL2

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir
locais de expedio

Definir itinerrios e
etapas

SD

0VTC

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
itinerrios e etapas

Atualizar a
determinao de
itinerrios

SD

SPRO

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar a determinao de itinerrios

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Determinar
grupos de tolerncia
OMRC Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Administrao de autorizaes >Atribuir usurio
- grupo de tolerncia
CMOD Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Desenvolver ampliaes para a reviso de
faturas
OVSX
Logistics Execution >Expedio >Bases
>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir
grupos de carga

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no


boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:_x000D_
_x000D_
1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;_x000D_
2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_
_x000D_
O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como
por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.

Nenhum

Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de


Necessrio criao dos centros e
expedio. _x000D_
locais de expedio e atribuir locais
Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para
de expedio aos centros
cada cliente que iro definir o local de expedio. No nosso casos s
usaremos o "standard"._x000D_
Clique no boto "novas entradas"_x000D_
Para determinao do local de expedio, entre com um local de
expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo
de carga.
1 - Selecione o boto "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;_x000D_
3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;_x000D_
4 - Flege o campo Relev. Transporte;

Definir classes de
necessidade

SD

OVZG

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade

Definir tipos de
necessidade

SD

OVZH

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade

Definir tipos de remessa

SD

0VLK

Determinar controle de
cpia para fornec

SD

VTLA

Determinar tipos de item


relevantes

SD

OVLP

Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos


>Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedio >Controle de
cpia >Determinar controle de cpia para
fornecimentos
Logistics Execution >Expedio >Picking
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese",
>Determinar tipos de item relevantes
preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images"._x000D_
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar relevncia
para transporte
Atual.dds.adicionais

SD

OVTR

SD

SPRO

Atribuir planos de
controle aos tipos de

MM

OQ50

Administrao de qualidade >Planejamento de


qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material

Identificar pontos de
controle

MM

SPRO

Atualizar tipos de
controle

MM

SPRO

Administrao de qualidade >Planejamento de


qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle

Atualizar origens de lote


de controle e

MM

SPRO

Logistics Execution >Transporte >Transportes


>Determinar relevncia para transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes
>Atual.dds.adicionais

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.

Definir valores
propostos por tipo de co

MM

SPRO

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle

Fixar modos de exibio


para caracts.de

MM

OQE3

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibio para caracts.de
controle

Definir Estrategia de
Distribuio

PP

OSPA Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados


item >Dados de item de reas funcionais
relacionadas >Definir chave de distribuio

1o.) Criao do Centro pelo mdulo


MM_x000D_
2o.) Configurar a transao OPB2
para criao da matriz de
distribuio_x000D_
_x000D_
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Utilizao do campo
causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes >


Confirmao > Definir causa desvio

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Definir parmetros

PP

OP7B

Definir chaves valor


standard

PP

OP19

Definir responsvel pelo


Planej.

PP

OP10

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Valor standard >Definir
parmetros
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho
>Dados gerais >Valor standard >Definir chaves
valor standard
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de necessrio aguardar a criao do
>Dados gerais >Definir responsvel
trabalho. Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o
Centro pelo Mdulo MM
a uma Fabrica (Centro).

Definir centro de
trabalho proposto

PP

OP42

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Definir centro de trabalho
proposto

Determinar planejadores
de capacidade

PP

OP34

Definir funo de
distribuio

PP

OPB2

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Determinar
planejadores de capacidade
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho
>Planejamento de capacidades >Distribuio
>Definir funo de distribuio

Capacidade Proposta

PP

OP36

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Capacidade
proposta

Preparar definio
frmula centro trabal

PP

OP54

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's
>Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho
para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo,
>Preparar definio frmula centro trabalho
capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua
(a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais
custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de
alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo de
custo).

Determinar atribuio
tipo material

PP

OP50

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados


gerais >Determinar atribuio tipo material

Ter o tipo de atividade proposto j


configurado (OP36)._x000D_
Ter o responsvel pela manuteno
dos dados do centro de trabalho
cadastrado (OP10)._x000D_
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)_x000D_
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento
de capacidades

Ter o centro (fbrica)


cadastrado._x000D_
Ter calendrio de fbrica
cadastrado_x000D_
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar chave de
controle

PP

OP67

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de


operao >Determinar chave de controle

Definir campos de
usurio
Atualizar perfis de
previso

PP

OPEC

PP

SPRO

Determinar atividades

PP

SPRO

Atualizar perfis de
transferncia

PP

SPRO

Verificar tipos de MRP

PP

OMDQ

Determinar tipo de
suprimento especial

PP

OMD9 Produo >Distribution Resource Planning (DRP)


>Planejamento da distribuio (DRP= >Dados
mestre >Determinar tipo de suprimento especial

Determinar horizonte de
planejamento fix

PP

OPPD

Determinar MRP a nvel


de depsito por c

PP

OMIR Produo >Distribution Resource Planning (DRP)


>Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Determinar MRP a nvel de
depsito por centro

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de


operao >Definir campos de usurio
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de
previso
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Processam.em massa
>Determinar atividades
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Processam.em massa
>Atualizar perfis de transferncia
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM
>Planejamento da distribuio (DRP= >Dados E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA
mestre >Verificar tipos de MRP
SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da


distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte
de planejamento fixo e de roll-forward
Criao dos depsitos por MM para
todos os Centros._x000D_
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Exit usurio: seleo de


material p/a ex

PP

OMIX Produo >Distribution Resource Planning (DRP) Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.
>Planejamento da distribuio (DRP=
_x000D_
>Planejamento >Exit usurio: seleo de material Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do
p/a execuo planejamento
planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever
neste campo a chave do user exit.
_x000D_
Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento
de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de
longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios
definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva
execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais
baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou
o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.

Determinar tipos
necessidade e atribu-l

PP

OMP1

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribu-los
classe necess.

Atualizar classes de
necessidades

PP

OMPO

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades

Determinar estratgia

PP

OPPS

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar estratgia

Executar a transao OMP1


ateriormente

Determinar grupo de
estratgias

PP

OPPT

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo de estratgias

Executar a transao OPPS


anteriormente.

Determinar ns de
verses

PP

OMP2

Determinar matriz de
perodo para divis

Atribuir matriz do
perodo ao grupo MRP

Executar a transao (configurao)


OMPO anteriomente.

Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD.

PP

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns
de verses
OMPH Produo >Planejamento da produo >Gesto
da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso
automtica >Determinar matriz de perodo para
diviso automtica

PP

OMPS

Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda


>NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao
grupo MRP

Realizar a configurao da Matriz de


perodo (OSPA)

Determinar planejadores

PP

OMD0

Produo >Planejamento da produo >Plano


Criao do Centro pelo Mdulo MM
mestre de produo >Dados mestre >Determinar
planejadores
OPCD
Produo >Planejamento de capacidades
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa
>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais
capacidade
do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .

Definir tipo capacidade

PP

Definir grupo de
responsveis pelo contr

PP

OPCH

Determinar parmetros
de prog.prazos ord

PP

OPU3

Determinar
parm.prog.prazos
planej.vend

PP

OPU4

Produo >Planejamento de capacidades


>Operaes >Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e operaes

Criao do Centro pelo Mdulo MM


Est configurao dever ser
realizada para todos os Centros
Produtivos_x000D_

Efetuar atualizao total


dos parmetros

PP

OPPQ

Produo >Planejamento de necessidades


>Parmetros do centro >Efetuar atualizao total
dos parmetros do centro

1o.)Criao do Centro pelo Mdulo


MM_x000D_
2o.) Criao do planejador de
produo (OMD0)

Definir Grupo MRP

PP

OPPR

Criao do Centro pelo Mdulo MM.

Atualizar calendrio de
planejamento

PP

MD25

Determinar estratgia

PP

OPPS

Produo >Planejamento de necessidades


>Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
Produo >Planejamento de necessidades
>Dados mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
Produo >Planejamento de necessidades
>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar estratgia

Determinar grupo de
estratgias

PP

OPPT

Produo >Planejamento de necessidades


>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar grupo de estratgias

Determinar perfil de
cobertura (estoque

PP

OMIA

Produo >Planejamento de necessidades


>Planejamento >Execuo MRP >Determinar
perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)

Produo >Planejamento de capacidades


>Operaes >Programao >Definir grupo de
responsveis pelo controle de produo
Produo >Planejamento de capacidades
>Operaes >Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens de produo

Criar um responsvel pelo controle de produo.

Criao do Centro pelo Mdulo MM

Criao do centro pelo Mdulo MM

Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813,


273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),

Ter os centros cadastrados

Criao dos Centros pelo mdulo


MM

Parmetros para
determinao de datas
ba

PP

OMIT

Produo >Planejamento de necessidades


>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Parmetros para determinao
de datas base

Cadastramento dos Centros por MM.

Determinar parmetros
de prog.prazos par

PP

OPU5

Produo >Planejamento de necessidades


>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Determinar parmetros de
prog.prazos para ordens planejadas

Configurao OMIT

Definir parmetros
dependentes de tipo d

PP

OPL8

Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo e
>Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo
952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:_x000D_
de ordem
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser
copiados) clicar no boto "Copiar como"._x000D_
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado._x000D_
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM
para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em
"Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os
movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam
documentados na mesma. _x000D_
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e
"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o
tipo de ordem (PP01).

Definir perfil de controle


de produo

PP

OPKP

Produo >Ordens de produo >Dados mestre


>Definir perfil de controle de produo

Definir extenso da
verificao

PP

OPJJ

Definir controle da
verificao

PP

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Verificao de disponibilidades >Definir
extenso da verificao
OPJK
Produo >Ordens de produo >Operaes
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta)
>Verificao de disponibilidades >Definir controle 951 e 952 para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao
da verificao
para ordem aberta).

Cadastro dos Centros pela equipe de


MM_x000D_
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Fixar definio de
frmulas

PP

OPK3

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Programao >Fixar definio de frmulas

Definir parmetros de
confirmao

PP

OPK4

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Confirmao >Definir parmetros de
confirmao

Definir causas para


desvio
Determinar perfis de
produo repetitiva
Atualizar parmetros de
entrada

PP

OPK5

PP

OSP2

PP

OS80

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Confirmao >Definir causas para desvio
Produo > Produo Repetitiva > Controle >
Determinar perfis de produo repetitiva
Produo >Produo repetitiva >Planejamento
>Quadro de planejamento >Atualizar parmetros
de entrada

Atualizar distribuio
para o quadro de

PP

OSP4

Produo >Produo repetitiva >Planejamento


>Quadro de planejamento >Atualizar distribuio
para o quadro de planejamento

Verificar controle de
determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da


produo por ordem do cliente >Verificar controle
de determinao de tipos de necessidade

Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros


951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita
com cpia da configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A
configurao dos centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem,
ou seja, para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e 952 so
idnticas, acontecendo o mesmo para PP02. _x000D_
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos:
"funo de confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e
flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o campo " sequncia
operaes" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva"
com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado;
_x000D_
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os
componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o
campo "Custos reais"._x000D_
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard
SAP).

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

No Campo Horiz Selecao, digite 60_x000D_


No Campo Selecao Visao, digite 3_x000D_
No Campo Programar OPs. , digite 1_x000D_
No Campo Estrat. Prog. , digite 1. _x000D_
Clique em GRAVAR
Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Verificar controle de
determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da


produo por ordem do cliente >Verificar controle
de determinao de tipos de necessidade

Concil. Bancria Import. Extrato Banc.

FI

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas


automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao
do extrato bancrio._x000D_
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao._x000D_
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e
especificos que so disponibilizados pelos bancos._x000D_
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes
referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e
similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP.

Estratgia de liberao
req

MM

possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica,


utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais
especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando
Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno).

Avaliao de
fornecedores

MM

Sugesto de sub-critrios de preos:_x000D_


- Nvel de preo - Automtico_x000D_
_x000D_
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:_x000D_
- Cumprimento de prazos - Automtico_x000D_
- Cumprimento de quantidades - Automtico

Antes da importao do extrato


necessrio que o arquivo seja
convertido do padro CNAB 200 para
o MULTICASH, o programa que faz
esta converso dever ser adquirido
de terceiros._x000D_
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.

Variante de ReqC
p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a


serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas._x000D_
_x000D_
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra
e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela
EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". _x000D_
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever
ser processado um campo de cada vez._x000D_
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar._x000D_
_x000D_
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como
variante e informar no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e
salvar.

Variante de ReqC
p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a


serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas._x000D_
_x000D_
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra
e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela
EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". _x000D_
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever
ser processado um campo de cada vez._x000D_
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar._x000D_
_x000D_
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como
variante e informar no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e
salvar.

Motivos de Urgncia

MM

SM30

Digitar a transao SM30

Incluso dos limites de


tolerncia para as
empresas empresa "x"
no SAP

MM

Incluir limites de tolerncia para as empresas da


empresa "x"

a) EX

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a administrao de
materiais:

Permitir as modificaes
das condies de
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificaes
realizadas nos contratos
no so transferidas
para os programas de
remessa.

MM

Condies de pagamento para programas de


remessas foi modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.

Possibilitar as unidades
a realizao de
inventrio rotativo
Atribuir setor de
atividade aos novos
centros
Utilizar os tipos de MRP
standart do SAP
Operaes de
Industrializao por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda sero
unidades do grupo.
(TCOE = ID
0700300600150100100
10).

MM

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar


Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro

MM

Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade


- diviso - todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e
VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Exerccio do perodo
corrente

MM
MM

Estas condies foram


colocadas como
condio de cabealho
para permitir que no
caso de importao de
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faa o rateio
item a item
proporcionalmente ao

MM

Foram configurados como condio de item e


cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs

Determinar em quais
contas do razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"

MM

Centros criados com copia, tendo importado esta


configurao do centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cd.agrup.aval.

Para lanamento da
nota fiscal com CFOP
correto

MM

Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que


caracterizam a operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct

Para que no lanamento


das notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operao

MM

Entrar em modificar e colocar em cada centro 0


(Zero) na Ctg. Setor

Configurao
necessria para
movimentao de
materiais recebidos para
industrializao, sem
valorizao.

MM

Esta configurao no gera ordem, portanto no


temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).

CFOP's que sero


utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.

MM

Criar duas novas variaes para CFOP:


Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz

Este CFOP 399/00 ser


utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importao.

MM

Criar novo CFOP.


Componentes validos p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas
antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop

Determinar domicilio
fiscal para o centro

MM

Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >


Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar

Suportar transaOes de
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48

MM

Definir esquemas de calculos:


spro-> contab.financeira-> opoes basicas de
contab.-> iva-> configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.

IVA especifico para


compras de ativo
imbolizado que efetuara
automaticamente recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.

MM

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo


Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.->
iva -> calculo -> definir codigo IVA
ctgimposto

Series de notas fiscais


que sero utilizadas
pelas unidades empresa
"x" da 1.onda

MM

Relatorios de
rastreabilidade

MM

SPRO

chcta
de-nivel t

taxa

nivel

Componentes val.p/todas aplicaes -> funes


gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo

Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda


Grupo
04705

Adminsitrao de Materiais > Administrao de


Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de

Descrio
Filial 047 / srie

Para que o sistema


sugira automaticamente
um Tipo de avaliao
de material, no sendo
no entanto obrigatrio a
utilizao do mesmo,
podendo ser alterado de
acordo com a
necessidade.

MM

Entrar na transao OMWC para efetuar esta


configurao e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
colocar :
A.COMPRA

IVA criado para


aquisio de imobilizado
com incidencia apenas
de ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).

MM

CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo


Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.->
iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm,
desconsiderando as seguintes linhas apontadas
abixo:

Atribuir novos centros as


Organizaes de
Compras
Para permitir entrada de
transfrencia de produto
SAP/SAP, para o Estado
do Rio Grande do Sul,
com lanamento da
base dos impostos no
campo outras.

MM

MM

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

Para atender a Lei


complementar 102

MM

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo


Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)

MM

NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR


1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO
MRP VM.

MM

Criar filial

Criao de novas filiais.

Criao de novos
centros e novas filiais.
Criao de novos
Centros.
Criado as empresas 001
e 016 e atribuido

MM

Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente

MM

Atribuir Centro a Empresa correspondente

MM

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de


compra e "SE", Deduo mxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "No
avaliado"

Criao de Novos
Depositos

MM

Criar Depositos para os novos centros conforme


lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia

MM

Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os


campos abaixo esto ocultos, porm
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e
MM02, co

Atender necessidade de
CO.
Os Produtos Acabados
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produo
discreta, necessitam
desta configurao,
para que seja possvel a
criao automtica do
lote no momento da
confirmao da
produo.

MM
MM

Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais".


Marque a categoria de avaliao desejada e
clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser prenchidos os campos
conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P

Ao fazer o teste de
carga, verificou-se que
alguns fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Alm
disso, esta informao
vir, aps big ban

MM

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"


dos fornecedores de todos os grupos.

No foi criada e
identificou-se este
problema no teste de
carga.

MM

Criar a condio de pagamento C001 (idem


existente na 3.0).

Possibilitar a converso
do cadastro de
fornecedores.

MM

Posicionar o cursor no grupo de contas F001


Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio
para facultativo
Duplo

Solicitar cliente ao
vender/movimentar
ativos de giro
Criar novas LOF's de
material para um centro

MM

Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames


solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

MM

ME01

Criar novas LOF's de


material para vrios
centros
Exibir LOF's existentes

MM

ME05

MM

ME03

Reorganizar LOF's

MM

ME07

Atualizar sets

FI

GS02

Criar ciclos de Rateio


Criar sets para bloqueio
de contabilizao em
divises

CO
FI

KSU1
GS01

Atualizar regra de
validao para bloqueio
de contabilizao em
divises

FI

OB28

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para


ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas
regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um
Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao
etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem
que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Razo da Configurao:

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos


contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Dep. Centro
/ Diviso
No
No

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard._x000D_


Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice
usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a
no termos informao oficial do governo qual seria a moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo
AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. _x000D_
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

No

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:_x000D_


M - para todas as converses reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Converso standard p/planej Tendncia_x000D_
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1_x000D_
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio
cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses
necessrias so realizadas a partir destas taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )_x000D_
_x000D_
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o
Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado
para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao OB08.

No

Comentrio

Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa
definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer
outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de
XXX para BRL E de BRL para XXX)._x000D_
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para
pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o
BRL._x000D_
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais
em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto
significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:_x000D_
BRL x UFIR_x000D_
BRL x USD_x000D_
UFIR x BRL_x000D_
USD x BRL_x000D_
BRL x RA$_x000D_
RA$ x BRL_x000D_

No

Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em


moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer._x000D_
_x000D_
ATENO: _x000D_
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta
destacada abaixo.

No

No

Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade
com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente
informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo
cdigo estabelecida.

No
No

No

As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram
identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a
necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x".

No

Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades
empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos
os registros contbeis e fiscais.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo
tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:_x000D_
ADM Administrativo_x000D_
CDCM Comercial - CDD_x000D_
CDDI Distribuio - CDD_x000D_
COML Comercial_x000D_
DIST Distribuio_x000D_
MOD Direto_x000D_
MOI Indireto

Sim

Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos
consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

No

No

No
No
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Sim

Sim

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de


esquema de clculos, entre outras.

No

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

No

Sim

Definir as organizaes de compra.

No

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Sim

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY
de grade horrio do produto acabado

No

Automtico pela cpia


de Centros

O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento


de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

Sim

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas
geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e
serem reassociadas.

No

Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas


numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser
associada a rea de contabilidade de custo AC01.

No

No

Sim
Sim

No

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem


as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

No

No

Sim

Na determinao poder ser definida a diviso para:_x000D_


- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,_x000D_
- Uma combinao para a rea de vendas_x000D_
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir
mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
USP.

Sim

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.

No

Vincular os centros a Organizao de Compras.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em


outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem
acessar os contratos da organizao de compras de referncia.

No

Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um
local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de
mesmo cdigo.

Sim

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do


encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou
Diviso.

No

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,


automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.

No

Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a
categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

No

No
Sim

Sim

Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de
IPI.

No

Automtico pela cpia


de Centros

Para novos centros


criados por cpia
devem feitos trs
passos: OVXC Atribui o novo centro /
OVL2 - Determina o
local para os novos
centros / OVXC Elimina a atribuio
antiga.

Cadastrar Code NBM

No

No

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Cadastrar CFOP

No

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

No

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

No

Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da


NF.

Sim

Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente


a um determinado centro.

Sim

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu
dispositivo de sada (impressora)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

No

No

Permitir ALE.

Sim

Sim

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao


para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de
estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

No

Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de
empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
transao apenas como revisor.

No

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088,
097, 098......................

No

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de


Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:_x000D_
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio_x000D_
F
MOD
Mo de Obra Direta_x000D_
H
MOI
Mo de Obra Indireta_x000D_
W
ADM
Administrativo_x000D_
V
COML
Comercial_x000D_
L
CDCM
Comercial CD_x000D_
G
DIST
Distribuio_x000D_
M
CDDI
Distribuio CD_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098.............._x000D_
_x000D_
MOMENTO: 5_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIO: AREAFUN_x000D_
_x000D_
DESCRIO:_x000D_
Determinao da area funcional_x000D_
_x000D_
GRAU ATIVAO: 1_x000D_
_x000D_
ATENO: _x000D_
Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.

No

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:_x000D_


10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)_x000D_
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes
moedas:_x000D_
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do
pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do
mandante produtivo)_x000D_
_x000D_
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo
Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice
(UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta
circunstncia._x000D_
_x000D_
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.

No

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para


guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao
necessrio cadastrar ledgers adicionais._x000D_
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda
ndice._x000D_
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).

No

Foi ativada para todas as empresas do grupo._x000D_


Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da
Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal
(12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os
lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

No

No

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

No

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a
CAP. _x000D_
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por
Diviso._x000D_
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

No

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)_x000D_
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

No

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos
intervalos para atenderem as INTERFACES.

No

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outras empresas.

No

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao
at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

No

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/APAR._x000D_


ALERTA:_x000D_
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:_x000D_
Controle:_x000D_
( ) inter-sociedade_x000D_
( ) Entrada soc.parceira_x000D_
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficar marcado.

No

Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em


lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos
contbeis._x000D_
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa _x000D_
Conta de banco associado aos sets de diviso_x000D_
Cdigo de bloqueio obrigatrio_x000D_
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento_x000D_
Preenchimento do campo Ref.Pagto.

No

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies,


conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:-_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..................._x000D_
_x000D_
MOMENTO:-_x000D_
1, 2, 3_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIO:-_x000D_
FI-GL01_x000D_
FI-GL02_x000D_
FI-GL03_x000D_
_x000D_
DESCRIO:-_x000D_
GL - substituio no cabealho_x000D_
GL - substituio na linha (item)_x000D_
FI-GL - Documento Completo_x000D_
_x000D_
GRAU DE ATIVAO: 1_x000D_
_x000D_
ATENO:_x000D_
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

No

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao
sem prejudicar a integridade do documento._x000D_
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar._x000D_
_x000D_
BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente_x000D_
_x000D_
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente

No

Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual


mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada
Empresa.

No

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na


Empresa._x000D_
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:_x000D_
G001 - Geral (com texto, atribuio)_x000D_
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult._x000D_
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)_x000D_
G020 - Contas para Interface_x000D_
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria_x000D_
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)_x000D_
G059 - Contas do balano estoques de materiais_x000D_
G067 - Contas de reconciliao_x000D_

No

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os
usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:_x000D_
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

No

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso


3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento,
o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

No

No

No

Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos


contbeis_x000D_
_x000D_
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.
_x000D_
_x000D_
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes
do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de
documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. _x000D_
_x000D_
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no
devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de
documento._x000D_
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos
contbeis._x000D_
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.

No

No

No
No
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois
caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da
unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).

No

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela


criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do
SAP-4.5 foram conservadas.

No

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela


criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do
SAP-4.5 foram conservadas.

No

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as
necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais
regies fiscais.
_x000D_
_x000D_
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio
fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro._x000D_
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

No

Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao


Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

No

Sim

Sim

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

No

No

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

No

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de
acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente
pela movimentaes efetuadas.
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios
prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificao de hambito Nacional.

No

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

No

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os


Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislao Brasileira.

No

Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser
calculada esta reteno.

No

No

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1,


para no truncar os centavos.

No

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS),
devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por
exemplo:_x000D_
IRF para pessoa fsica (CPF):_x000D_
1 - pessoa fsica (solteiro);_x000D_
2 - pessoa fsica com 01 dependente;_x000D_
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

No

Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.

No

Completar as informao das tabela de IRF, tais como:_x000D_


- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF_x000D_
- Valor de descontos por dependentes.

No

Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das


configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

No

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas


contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de


lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

No

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar
um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

No

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas


corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.

No

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
conforme arquivo acima vinculado.

No

Foram definidos os seguintes grupos de contas:_x000D_


BALA - Contas Razo Geral/Balano_x000D_
BANK - Contas de Bancos_x000D_
MAT - Contas de Estoques_x000D_
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores_x000D_
RESU - Contas de Resultado/Despesas_x000D_
VEND - Contas de Vendas/CPV_x000D_
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)

No

O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB._x000D_


A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. _x000D_
1 = Contas de Ativo_x000D_
2 = Contas do Pasivo_x000D_
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas)._x000D_
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO_x000D_
_x000D_
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos
seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. _x000D_
Exemplo:_x000D_
1110 - Bancos c/Movimento_x000D_
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)_x000D_
_x000D_
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema._x000D_
_x000D_
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e
Razo._x000D_
_x000D_
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de
balamo (Ativo e Passivo)._x000D_
_x000D_
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou
seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do
encerramento do exerccio social.

No

As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo.
Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou caracterstica._x000D_
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero
criadas no SAP.

No

No

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

No

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio
das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuiro.

No

Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na


verso 3.0 do SAP.

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na


verso 3.0 do SAP.

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na


verso 3.0 do SAP.

No

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

No

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se


desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo
de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo,
ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

No

No

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes


devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
e Receber_x000D_
Sendo:_x000D_
1 - Estorno de Pagamento Escritural_x000D_
2 - Estorno Interface

No

Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios,


apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

No

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de


lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area._x000D_
_x000D_
_x000D_
Denominao
Operao
Determ.contas
_x000D_
Conta transitria
GA0
x_x000D_
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
GA1
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de imposto
GA2
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de desconto
GA3
x_x000D_
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
GA4
x_x000D_

No

No

No

Diminuir o nmero de lanamentos gerados._x000D_


Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI,
mesmo que isto implique em ter partidas separadas:_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Centro de Lucro

No

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores

No

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente._x000D_


Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

No

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno


ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente._x000D_
_x000D_
Configuraes realizadas:_x000D_
_x000D_
C001Clientes - Revenda
RV_x000D_
C002Cliente - PDV
PD_x000D_
C003Clientes - Clientes de CDD CD_x000D_
C005Clientes - Unidade/Grupo EG_x000D_
C006Clientes - Outros
OU_x000D_
C007Clientes - Contingncia
CN_x000D_
C008Clientes - Exportao
EX_x000D_
C090Clientes - Transportadoras TR_x000D_
C091Clientes - Fornecedores
FO

No

Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.

No

Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os


diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela
o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de
pessoa fsica esse campo seria o CPF._x000D_

No

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores


por MM.

No

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero
os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
selecionado._x000D_
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
numerao._x000D_
Exemplo:_x000D_
Grupo de contas - F001_x000D_
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999_x000D_
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o
nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido
acima._x000D_
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no
haja duplicidade de numerao.

No

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro


de fornecedores._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o
intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse
fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

No

Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor

No

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes.


Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou
compensada, razo especial, etc.

No

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa


identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:_x000D_
Fornecedores,_x000D_
Clientes,_x000D_
Razo._x000D_
_x000D_
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de
03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.

No

Efetuar vendas com prazo para clientes.

No

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero


pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado
para pagamento.

No

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou


pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
(fornecedores).

No

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir


de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

No

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite


permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser
configurada para cada empresa (Company Code)._x000D_
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a


fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico.
Deve ser definido para cada Company Code_x000D_
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos_x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Configurado atravs do COE 025015015020030

No

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,


automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se
tambm os meios de pagamento.

Sim

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA,


com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde
que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".

No

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas


individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR
A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

No

Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP

No

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de


instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

No

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de


Reconciliao diferente._x000D_
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento
atravs do cdigo de RzE.

No

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma


conta de Reconciliao diferente._x000D_
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens
Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001
(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta
configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta
diferente.

No

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr.
Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e
Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.

No

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas
ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002)
e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel
(3121.0002).

No

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as


contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente


e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os
vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que
as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

No

Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um


banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A
configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente
em vrias transaes de pagamento.

Sim

Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com
registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para
sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

No

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento


(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.

No

Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas


permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a
pagar_x000D_
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

No

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

No

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir


identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

No

Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando
ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

No

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme


operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da
Empresa._x000D_
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
A/P e A/R._x000D_
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos
para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

No

Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do


arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancrios.

No

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de


cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes
externas X Operaes Internas._x000D_
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

No

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico


enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao
externa + Interna + Contbil

No

Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos
cdigos aqui configurados.

No

No

No

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas


informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste
COE.

No

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados
so:_x000D_
BR-GAAP
US-GAAP_x000D_
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA_x000D_
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN_x000D_
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI_x000D_
empresa "x"
BRA
UBR_x000D_
empresa "x"
AMB
UAB

No

No

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano
de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o
Plano de Contas PCAB._x000D_
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do
projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram
preservadas as configuraes:_x000D_
Grupos verificao
_x000D_
Mtodos de converso
_x000D_
Normas de compensao entre empresas _x000D_
Mtodos de consol.participao
_x000D_
Anlises para Reporting interativo

No

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de


Consolidao._x000D_
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de
Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional._x000D_
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria
duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de
Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1
desejada.

No

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de
Contas._x000D_
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do
balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do
resultado, eliminaes ...)_x000D_
Sugesto de itens a incluir:_x000D_
10000000 +
A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)_x000D_
11219900 +
A
X CLIENTES EGA - LC_x000D_
11289900 +
A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC_x000D_
12059900 +
A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC_x000D_
12059998 +
A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC_x000D_
12059999 +
A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO_x000D_
13069000 +
A X GIO - GOODWILL (consolidao integral)_x000D_
13500000 A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)_x000D_
13700000 A X AMORTIZAO ACUMULADA_x000D_
20000000 P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE
PASSIVO)_x000D_
21019900 P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC_x000D_
21229900 P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC_x000D_
22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR - LC_x000D_
22029998 P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC_x000D_
22029999 P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO_x000D_
23019000 P X DESGIO - BADWILL_x000D_
24000000 P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO_x000D_
24010001 P X Participao Acionista Minoritrio_x000D_
24010002 P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL_x000D_
24010003 P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS_x000D_
25000000 P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)_x000D_
25010000 P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)_x000D_
25030000 P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)_x000D_
25040000 P X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)_x000D_
25050000 P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)_x000D_
25060000 P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCCIO
ATUAL_x000D_

No

Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao


utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
Consolidao.

No

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois


estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP

No

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.

No

Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo


adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:_x000D_

Sim

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de


despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

No

S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo


menos um campo obrigatrio nesta configurao._x000D_
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso._x000D_
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional._x000D_
O campo adiiconal 3 est em aberto.

No

A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA


FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

No

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os


campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que
estaro vinculados as Sociedades._x000D_
YAREA _x000D_
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML_x000D_
_x000D_
Y1 _x000D_
Em branco_x000D_
_x000D_
Y2_x000D_
249 - 250 - 405_x000D_
_x000D_
Y3_x000D_
246 - 247 - 248 - 270 - 515_x000D_
_x000D_
Y4 _x000D_
210 - 795_x000D_
_x000D_
Y5_x000D_
330_x000D_
_x000D_
Y6_x000D_
810_x000D_
_x000D_
Y9_x000D_
579_x000D_
_x000D_
Y16_x000D_
205 _x000D_
_x000D_
Y19_x000D_
290_x000D_
_x000D_
Y21_x000D_
808_x000D_
_x000D_

Sim

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da


plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas._x000D_
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de
verificao._x000D_
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:_x000D_
Grupo de verificao
Denominao_x000D_
1
Grupo controle 1 - modelo_x000D_
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC_x000D_
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.

No

As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser


configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do
sistema._x000D_
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na
OCD8.

No

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2)


e a verso da consolidao na qual iremos processar.

No

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens._x000D_


* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo
ERG_x000D_
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as
duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o
exerccio seguinte.

No

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que


so necessrios para a consolidao.

No

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras


de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento,
referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

No

Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por
cada operao de lanamento relevante para a consolidao.

No

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do


resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

No

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente


lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para
empresas do Grupo

No

Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

No

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas
do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das
Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

No

No

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para


poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j
contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico
(exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC)._x000D_
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

No

Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para


dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

No

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do


grupo empresa "x".

No

No

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar
associadas ao Plano de avaliao "BR01".

No

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas
as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do
grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.

No

As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os


campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode
ter uma regra associada).

No

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser


reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

No

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as


mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

No

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao


BR01.

No

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e
Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

No

No

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para


lanamento de depreciao no razo.

No

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos


centros de custo.

No

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s
reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

No

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e
assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste
campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante
lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.

No

Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.

No

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea


de avaliao, por classe de imobilizado._x000D_
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de
depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as
reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator
de turnos).

No

Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do


grupo empresa "x" - Brasil.

No

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

No

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela,


semelhante ao que foi especificado em FI.

No

Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado


para diferenas entre o sistema legado e o SAP

No

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como


percentual da vida til,considerar paralisao, etc.

No

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre


de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

No

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

No

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio"


para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
"Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de
Mercado"

No

Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de


avaliao de imobilizado.

No

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de


subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo


Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios
de Classificao 3" para "Status do Ativo"

No

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe


que possui apenas uma Subclasse).

No

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

No

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos",
"Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe
de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a
vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para
suas classes.

No

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa.

No

Definir tipos de movimentos para aquisies.

No

No

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

No

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

No

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e
apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.

No

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de


Reavaliao Tcnica

No

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

No

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a
entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.

No

Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os


relatrios do imobilizado sero apresentados.

No

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

No

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o
SAP.

No

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo


de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do
sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP
empresa "x".

No

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

No

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do


SAP.

No

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do


razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo
mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

No

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as
regras de validaes e substituies da empresa "x".

No

No

No

Esta configurao foi usada para os seguintes casos:_x000D_


1) Determinao da rea Funcional_x000D_
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de
despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as
despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do
C.C.):_x000D_
MOD - Mo de Obra Direta_x000D_
MOI - Mo de Obra Indireta_x000D_
ADM - Administrativo_x000D_
COML - Comercial_x000D_
CDCM - Comercial CD_x000D_
DIST - Distribuio_x000D_
CDDI - Distribuio CD

No

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil


FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC._x000D_
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado._x000D_
_x000D_
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 _x000D_
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00_x000D_
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

No

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor
correta pelo usurio._x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao
no SAP.

No

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O


sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e
fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos._x000D_
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD._x000D_
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF._x000D_
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR
para Recebimento de Emprstimos._x000D_
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.

No

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das


previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria._x000D_
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

No

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade,
para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao
cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.

Sim

Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs
dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas,
conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero
de documento para cada aviso implantado._x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos
e Nveis de Tesouraria e Bancos.

No

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.

No

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.

No

No

No

No

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de


contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e
Contabilidade Centro de Lucro.

No

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO.
Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de
Controle 0001.
Foram criadas as seguintes verses:_x000D_
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu
planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero)
Meta Planejada/Real _x000D_
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para
verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual _x000D_
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as
modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a
transferncia definitiva para verso T (Tendncia) _x000D_
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 1, com base no realizado do ms anterior._x000D_
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N1_x000D_
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 2, com base no realizado do ms anterior._x000D_
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N2

No

A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.

No

Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar


lanamentos para alguns tipos de centros de custos

No

No

Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de
custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo.
Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:_x000D_
_x000D_
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas_x000D_
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos
incondicionais)_x000D_
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como
bonificao em produtos)_x000D_
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)_x000D_
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de
CPV)_x000D_
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que
sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)_x000D_
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais
as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)_x000D_
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que
sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)_x000D_
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

No

A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como
opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas

No

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a
partir da criao das contas do razo.

No

No

No

No

No

No

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que
operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais /
planejados / quantidades, etc._x000D_
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.

No

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na


viso contbil

Sim

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com
as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
contbeis sero convertidas.

No

No gera Request Foi criado arquivo


para importao em
outros ambientes

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez
que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero)_x000D_
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao
dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez
que no tero lanamentos reais_x000D_
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para
outras aplicaes_x000D_
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados
ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos_x000D_
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia
til do ms._x000D_
_x000D_
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero
planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a
um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

No

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ.
_x000D_
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total._x000D_
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo._x000D_
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

No

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV_x000D_


O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que
cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

No

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada
dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos
os centros de custos ms a ms

No

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002._x000D_


Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 _x000D_
A moeda para planejamento o BRL_x000D_
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices
estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's_x000D_
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento
por Pacote _x000D_
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP _x000D_
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Atividade

No

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,


exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras
contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de
outras contas de resultado.

Sim

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das


atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

No

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. _x000D_


As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;_x000D_
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at
299999999999._x000D_
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.

No

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada,
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI
para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final
do usurio antes do encerramento)._x000D_
_x000D_
Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

No

No

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

No

No

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o
nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de
marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem
no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

No

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:_x000D_


- Nacional_x000D_
- Grupo de Unidades _x000D_
- Unidade de Negocio_x000D_
_x000D_
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas._x000D_
Nacional - T005_x000D_
Unidade de Negocios - TGSB_x000D_
_x000D_
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

No

No

No

No

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem
interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado
um nico valor por ordem interna._x000D_
_x000D_
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis :_x000D_
- Planejamento_x000D_
- Marketing_x000D_
- Projetos

No

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores
totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o
limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o
oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse
controle._x000D_
_x000D_
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis:_x000D_
- Marketing_x000D_
- Investimentos_x000D_
- Projetos

No

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento._x000D_


Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email._x000D_
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

No

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como
compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.

No

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de
marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas
foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos
tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As
ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

No

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da
empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

No

No

No

No

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do
custo Standard

No

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de
produo

No

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta


configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.

No

Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

No

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com
essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o
sistema calcular na hora o custo do mesmo.

No

Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens
produtivas.

No

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso


caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e
repetitivas (Envasaemento)

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas
e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para
estruturas multinveis no clculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa.

No

<definido na cpia de
Centro>

Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.

No

<definido na cpia de
Centro>

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada,


far a escolha automatica de roteiros.

No

<definido na cpia de
Centro>

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio


planejado dos produtos em ordens de produo.

No

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de


controlling.

No

Sim

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa
determinar os motivos da variao._x000D_
_x000D_
Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de
refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.

No

Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja


especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
avaliao dos desvios.

No

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

No

<definido na cpia de
Centro>

Automtico pela cpia


de Centros

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

No

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Configura os tipos de ordens de produes.

No

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para
apropriao de custos da ordem

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

No

Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao


Estoque.

No

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO
sejam registradas._x000D_
_x000D_
No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de
custos reais.

No

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como
a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Sim

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim
temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
pas.

No

Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

Sim

Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos
preos standarts utilizados e o mdio real.

No

Automtico pela cpia


de Centros

A transao : CKMSTART_x000D_
_x000D_
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre
o clculo Standart e o custo real._x000D_
_x000D_
_x000D_
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica
vez, logo aps a configurao do Ledger de Material

No

Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim
as apropriaes efetuadas a Standart.

Sim

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.

No

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

No

No

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

No

No

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No


nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

No

No

No

No

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um


nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.

No

No

No

No

Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre
de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso
caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".

No

Sim

No

No

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

No

No

No

No

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os


campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

No

No

No

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de
centro ou a nvel de material._x000D_
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No
Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os
numeros de lote automaticamente.

No

Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as


Unidades internacionais

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

No

No

Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

No

No

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada
condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).

No

No

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.

No

No

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear
uns aos outros por esse motivo_x000D_
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente

No

Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de


disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O
bloqueio definido a nvel de material e de centro.

No

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de


verificao de disponibilidade.

No

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com


estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para
criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o
estoque de livre utilizao._x000D_
_x000D_
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar
remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de
material_x000D_
_x000D_
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da
verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo

No

No

No

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e
carregamento.

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

No

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de


Carregamento seja impresso automaticamente.

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

No

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a


um tipo de ordem de venda no SAP .

No

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status


sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status
tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema
requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a
nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas

No

No

No

No

No

As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas._x000D_


No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos
pases.

No

Sim

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

Definir novos tipos de documentos de vendas.

No

No

No

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo:
devoluo - m qualidade.

No

No

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e
que influencia o processamento do item atravs do sistema

No

Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

No

No

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas +
grupo de materiais).

No

No

No

No

No

Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um


processamento diferente

No

No

No

No

Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de


faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

No

Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB um nota fiscal de entrada (N5)

No

Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de
documento de venda.

No

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a
nota fiscal, etc.

No

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

No

Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal._x000D_


Definir qual o parceiro principal da operao.

No

No

Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.

No

Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil._x000D_


_x000D_
Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.

No

Sim

No

No
No

No
Sim

Sim

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No
No

No

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das


Unidades

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h
necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.

No vamos utilizar.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

No utilizado

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No tem relevncia
para centro

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No tem relevncia
para centro

No

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

Sim

Sim

No

No
No

Perfil de segurana

Sim

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

Traz parmetros default p/ o usurio tais como:_x000D_


- Atualizar o registro info_x000D_
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de
compras._x000D_
_x000D_
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras.

No

Sim

No

No
No

Automtico pela cpia


de Centros

Automtico pela cpia


de Centros

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO


INTERNO._x000D_
RAZO DO CAMPOS:_x000D_
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de _x000D_
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
_x000D_
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do _x000D_
material prprio da firma.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
_x000D_
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro _x000D_
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
_x000D_
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
_x000D_
_x000D_
Exemplo
_x000D_
_x000D_
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado
_x000D_
de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
_x000D_
assim modificar o material NPF no pedido.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Cdigo: administrao LPFA
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
_x000D_
Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas _x000D_
de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de nmero de _x000D_
pea de fabricante.
_x000D_

No

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os


Grupos de Mercadoria

No

No

Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos


ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

No

No
No
No

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no
Leedger do material.

No

No

No

No

No tem relevncia
para centro

No

Sim
No
No

No

No

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.

No

No

No

No

No

No

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC
possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e


servio.

Sim

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

No

No

No

No
No

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I._x000D_


_x000D_
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para
viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a
requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.

No

Emitir alerta sobre a variao de preo.

No

Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos

No

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

No

No

No

No

Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.

Sim

No
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.

No

No
No

No

No

Atualizado na
Produo

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos
com plano de faturamento.

No

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de
faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de
faturas.

No

No

No

No

No
No

No

No

Sim
Sim
No
No

No

No

No

No

No

Automtico pela cpia


de Centros
Automtico pela cpia
de Centros

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No

Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de
contrato.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

No

No

No

No

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

No

No utilizado

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais
de Compras._x000D_
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do
imposto. _x000D_
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.

No

No

No

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes


Regionais de Compras e Importao_x000D_
Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema._x000D_
_x000D_
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu
valor seja includo na base de calculo para imposto.

No

Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de


fornecedor com preo bruto.

No

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

No

No

No

No

No

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

No

No

No

No utilizado

No

No

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra,


pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).

No

No
No

No

No

No

No

No

No

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Definir a impressora padro para cada comprador.

No

No

No

No

No

Sim

No

Sim

No

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Impresso dos documentos de compra.

No

Impresso dos documentos de compra.

No

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no


cadastro dos fornecedores.

No

No

Impresso dos documentos de compra.

No

No

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero
ter este parmetro em seu usurio.

No

No
No
No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

No

No

No

No

No

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o


pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o
contrato.

No

No

No

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento


para outro, de uma s vez.

No

No

Definir processo de liberao de servios.

Sim

No

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos
de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo._x000D_
_x000D_
2)

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Parece no ter
relevncia para centro

Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

No

No

No

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros
sem SAP.
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do
Grupo.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Sim

No

No

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para
reserva.

Sim

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

No

Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja,


diferentes valorizaes para um mesmo material.

No

No

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de


tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
_x000D_
Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as
contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado
(determinao de contas automtica).

No

O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que


venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.

Sim

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica

No

Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma


subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

No

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.

Sim

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.

No

Automtico pela cpia


de Centros

Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das


movimentaes (MM,FI)._x000D_
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas,
atravs dos codigos de operao._x000D_
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes
possveis._x000D_
_x000D_
_x000D_
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.

Sim

No

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

Sim

No

Sim
Sim
No

No

No

No

No

Automtico pela cpia


de Centros
Automtico pela cpia
de Centros

No

No

Atualizao da tabela T169P._x000D_


Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua
configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no
necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente

No

No

Criar tolerncias no recebimento fiscal._x000D_


No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP_x000D_
083 - IBA SUDESTE_x000D_
084 - IBA NORTE-NORDESTE_x000D_
085 - IBA POLAR_x000D_
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes
valores:_x000D_
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00_x000D_
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00_x000D_
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

Sim

No

No

No

Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para


montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um
"grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".

No

Sim

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e
possuir entroncamentos. _x000D_
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte

No

Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os
itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios
sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de
expedio._x000D_
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de
transporte

No

No

No

No
Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados
automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).

No

Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a


ser retirada do estoque

No

Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser
criados documentos de transporte
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou
revenda)._x000D_
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logstica.

No
No

No

No

No

No

No

No

A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser


proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel
atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso


para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo


planejamento de um determinado Centro (Fabrica).

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica).

No

No

Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de


Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma
configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores
percentuais para distribuio.

No

Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e


Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que
corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).

No

No

Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.

No

Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT)
para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico
para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead
Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente.

No

Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de


uma linha de produo.

No
No

No

No

No

Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as


diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e


associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar


dentro do GD.

No

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia


original (Prod para estoque: 10)

No

Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.

No

No

Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o


mesmo.

No

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso


automtica de perodo

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do


perodo para determinados SKU's .

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este


calendrio

No

Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

No

No

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os
ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para
ordens criadas manualmente) ou No.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens
planejadas.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros
criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens
listados acima para esses novos centros.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem


automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de


material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela
define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com
status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta
cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta


que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem
custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que
prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes",
caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro,
caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem ,
haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com
datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o
sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o
campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da
gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao.
Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. _x000D_
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando
ordem de produo com numerao externa.

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta).

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes
verses de produo.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma
necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada.
Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.

No

Associar a um centro uma funo de distribuio.

Sim

No

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Sim

No

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.

No

No

No

No

Sim

Sim

No
No

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Parece no ter
relevncia para centro

Sim

No

No

No

Sim

No

No

Sim

No

Automtico pela cpia


de Centros

No

No

Sim

No

No

No

Sim

Sim
Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Sim

Automtico pela cpia


de Centros

No

Parece no ter
relevncia para centro

No
No

No

No

No

No

Sim

Atualizado na
Produo

Sim

Atualizado na
Produo

Sim

Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo

Sim

Sim

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim
Sim

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim

Atualizado na
Produo

Atualizado na
Produo

Modulo
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

Transao SAP
XK99
MR22
MR21
LT12
ME5K
ME5R
ME5W
MEMASSRQ
SBWP
ME2B
ME2K
MEMASSPO
ME54
VOTXN
FTLC_TBSCOP
MB53
ME2M
ME2W
ME2N
ME2L
ME2C
ME2J
ME57
ME5A
ME5J
ME82
MEK1
MEK3
RWBE
MM06
MM50
MI01
MI02
MI04
MI05
MI06
MI07
MI21
MI20
MI22
MMSC
ME3B
ME3C
ME3K
ME3L

Aplicao
Alterar
Alterar
Criao
Alterar
Exibir
Exibir
Exibir
Alterar
Alterar
Exibir
Exibir
Alterar
Alterar
Alterar
Criao
SAP
Exibir
Exibir
Exibir
Exibir
Exibir
Exibir
Alterar
Exibir
Exibir
Exibir
Criao
Exibir
Exibir
EXCLUIR
Criao
Criao
Alterar
Alterar
Exibir

Criao
Exibir
EXIBIR
EXIBIR
EXIBIR

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

MN07
ZCRMANUT1
MB0A
MB52
MB51
MB5T
S_P00_07000134
MIR5
MM17
MK01
FK01
OMCZ
OMCT
OX14
OMWM
EC02
OX10
OX18
OX09
OX08
OX01
OX17
OMD0
OMJ2
OMB2
OMRM
OMGL
OMEC
OMGN
CT04
CL02
SPRO
CT04
CL02
OMGT
OMBH
MN04
OMR2
OMBW
OMJA
OMS5
OMSG
OMSJ
OBD3
OMZ3
OMZ4

Criao
Criao
Exibir
Exibir
Exibir
SAP
SAP
SAP
MM
MM
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO

SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

OMZ5
OMZ6
OMZ7
J1BE
J1BV
J1BW
J1BI
J1BJ
J1BF
MR11
OME4
OMWD
OMS2
MMNR
OMSL
ACNR
OXA2
OMSF
OMSK
OMQW
OMJ1
OMSY
MMPV
FTXP
OB40
OMS4
OMS9
OMSR
OMS3
OMSA
OMR6
OMEU
OMRX
OMC0
OMH6
OMH7
OMR4
OMBT
OMRJ
OMSQ
OMF4
OME9
OMG0
M/06
M/08
OMFE

SPRO
SPRO
SPRO
Alterar
Criao
Alterar
Alterar

Exibir
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
Alterar
Criao
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
Alterar
SPRO
Alterar
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

OME1
OMEW
OMWN
OMJJ
OMWB
OBYC
MD43
CKMM
CKMPCD
CUNI
J1BTAX
jb3n
M/08
MB03
MB1C
MB51
MBST
MD03
me21n
me22n
me23n
ME28
ME29N
ME31K
ME35K
ME31L
ME32K
ME38
ME41
ME47
ME49
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
ME59N
ME5A
MIR4
MIR6
mm01
mm02
mm03
mmbe
MMPV
MMRV
mr51
MR8M

SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
Exibir
Alterar
Exibir
Criao
Exibir
Exibir
Exibir
Criao
Exibir
Estorno
Criao
Criao
Alterar
Exibir
Liberao
Liberao
Criao
Alterar
Criao
Alterar
Liberao
Criao
Exibir
Exibir
Criao
Alterar
Exibir
Alterar
Criao
Exibir
Exibir
Exibir
Criao
Alterar
Exibir
Exibir
Alterar
Exibir
Exibir
Estorno

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI

OB52
OMBT
OMFO
OVE2
VI01
MM60
VL31N
VT01N
XK01
XK02
XK03
ZM50
ZNFE02
FBL3N
F.98
f-43
F-44
f-47
f-48
F-53
f-54
F-58
FB03
FB08
FBKP
FBL1N
FBL3N
FBRA
FBV0
F-BZ0
FS00
FS10N
KA02
OB03
OB08
OB09
OB16
OB32
OB40
OB41
OB56
OB64
OB68 e OT01
OB90
OBA1
OBA7

Alterar
Criao
Exibir
Criao
Criao
Exibir
Criao
Criao
Criao
Exibir
Exibir
Criao
Criao

Estorno

Exibir
Estorno

Exibir
Exibir
Alterar
Exibir
Exibir
Alterar
Exibir
Exibir
Criao
Exibir
Exibir
Alterar
Alterar
Alterar
Alterar
Exibir

FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
PS
PS
PS
PS
CO
CO
CO
CO
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
PW.CE
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SAP
SAP
SAP

OBB8
OBB9
OBBH
OBBS
OBBT
OBBV
OBYC
OT12 e OT13
FB10
CJ20N
CJ30
CJ40
S_ALR_87013558
KS03
KKF3
OKP1
ZCCUSTO
/PWS/ZYCBT013
/pws/zycit212
/pws/zycit224
/pws/zycit353
/pws/zycit438
/pws/zyglt378
/PWS/ZYGLT384
zyci012
zyci030
zycit0391
zycit174
ZYGL001
ZYGL007
ZYGL011
Zygl012
ZYGL012
VA03
OMGN
XD01
XD02
XD03
VSTK
VL02N
VL10B
VL09
SE38 - SDRQCR21
search_sap_menu
SE10
SHD0

Criao
Criao

Criao
Criao
Criao
Criao
Cons
EXIBIR
Exibir
Alterar
Exibir
SPRO
SPRO
Alterar
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO

Exibir
Spro
Criao
Alterar
Exibir
SPRO
Alterar
Criao
Alterar
PROGRAMA
Help
SAP
SAP

SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

PM
AA
CE
SM

SE16

SM37
SM12
SE39
ST05
MM90
SE16N
SCC1
SE91
TSTCP
SE78
TRANSACTION_CALL_VIA_RFC
AL11
ST22
AL08
SM50
SM04
MB5B
SU01D
BIBS
SE16
SE37
SE93
SM04
SM04
SO10
SU01
SU01
SU50
SE38
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
IQ09
AS03
SAPMZGL008
STWB_WORK
ZTBMM_PRICE_USER
SM04
AUSP
XO09

SAP
Alterar
SAP
Exibir
Exibir
Alterar
Alterar
Alterar
EXIBI
Exibir
Exibir
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
Exibir
Exibir
Exibir
Exibir
Exibir
Alterar
Alterar
Criao
Exibir
Exibir
Exibir
Alterar

Exibir
Exibir
Alterar

MM

E070
CO09
ZSDT050

ver tabela

Objetivo
Alterao em massa Fornecedor
Alterar valor material no centro
Alterar valor material no centro
Confirma ordem de transporte
Relatrio requisio por centro de custo
Relatrio requisies arquivadas
Reapresentao requisies compra
Modificao em massa da req.compra
Delegao de usurio para criar Requisicao
Pedido por nr de nf de requisio
Relatorio Pedidos por ClsContb
Modifica em massa pedido
Liberar Requesio de compra
Ctr de mensagem
Cria e exibe mensagem
Consulta estoque por centro, valor
Relatrio de pedido por material
Relatrio de pedido por centro de fornecedor
Relatrio de pedido por pedido
Relatrio de pedido por fornecedor
Relatrio de pedido por grupo de mercadoria
Relatrio Doc de compra por projeto
Atribuir e processar requisio de compra
Exibi lista de requisio de compra
Requisio de compra para projeto
Documentos de compras arquivados (ARCHIV)
Cria condies de compras
Exibi condies de compras
Viso geral do estoque
MARCA MATERIAL PARA ELIMINAO e DESMARCA !!!
MATERIAS AMPLIAVEIS
Criar documento Inventrio
Alterar documento de inventario
Registra contagem inventrio
Modificar contagem
Exibir contagem de inventrio
Contabilizar o inventrio. Ajusta estoque
Imprimir documentos de inventrio
Lista de diferenas
Exibi documento de inventario por material
Criao coletiva de Deposito
Documento de compra por nr da nota de requisio
DOCUMENTO DE COMPRA POR GRUPO DE MERCADORIA
DOCUMENTO DE COMPRA POR CLASSIFICAO CONTABIL
DOCUMENTO DE COMPRA POR FORNECEDOR

CRIAAO DE MENSAGEM CONTRATO


LOJA
Entrada mercadoria ped. Desconhecido (transferencia entre centro mov 861)
Estoque por Material
Movimentao de estoque por Material
Exibi Material em transito
Relatorio de IRRF por FORNEC/NF
RELATRIO DAS FATURAS
Atualizao em massa materiais
Criar Cadastro de Fornecedore Modelo (Fornecedor/Organizao de Compra)
Criar Cadastro de Fornecedore Modelo (Fornecedor/Empresa)
Ativar atribuio de ns lote interna
Determinar nvel do lote e ativar administrao do status
Determinar rea de avaliao
Determinar controle de avaliao
Criar centro
Atualizar centro
Atribuir Centro Empresa
Atualizar Depsitos
Atualizar Organizao de Compras
Atribuir Organizao de Compras Empresa
Atribuir Organizao de Compras ao Centro
Atribui Planejador de MRP para o Centro
Determinar tolerncias para diferenas de inventrio
Criar depsito automaticamente
Determinar carcatersticas das mensagens do sistema
Determinar dados Org.de compras para avaliao de fornecedores
Parametrizar tipos de documento (transferncia entre centros)
Definir parmetros para pedido de transferncia
Processo de liberao RC - Processar caractersticas
Processo de liberao RC - Processar classes
Processo de liberao RC - Estabelecer processo com classificao
Processo de liberao PC - Processar caractersticas
Processo de liberao PC - Processar classe
Telas de importao no documento de compra
Valores propostos para inventrio fsico
Criar mensagem para impresso de pedido de compras
Atualizar valores propostos para cdigos de imposto
Determinar estrutura de tela por tipo de movimento
Determinar estrutura de tela para movimentos automticos
Definir laboratrios e escritrios
Determinar grupos de contas e seleo de campos de fornecedores
Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
Definir esquemas de parceiros

Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas


Definir esquemas de parceiros nos documentos de compras
Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documentos
Intervalos numerao para documentos fiscais (nota fiscal)
Definir formulrios (nota fiscal)
Definir grupos de ns (nota fiscal)
Intervalos de numerao de nota fiscal
Associar formulrio ao programa de processamento (nota fiscal)
Condies de sada para formulrios (nota fiscal)
Exibir e Acerta todos processos no qual falta MIRO ou MIGO
Criar grupo de Compras
Agrupar reas de avaliao
Determinar caractersticas por tipo de material
Criar grupos de intervalos de numerao - Material
Determinar representao do nmero do material
Criar grupos de intervalos de numerao - Servios
Ativar campos (NCM) de tela no Mestre de Servio
Definir grupos de mercadoria
Determinar classes de avaliao
Entradas possveis para itens sem reg.mestre material
Permitir estoques negativos
Atualizar empresas para a administrao de materiais
Diferir perodo em MM
Definir cdigo IVA
Definir contas de imposto
Definir Status do material
Atualizar seleo de campos para telas de dados
Atribuir campos a grupos de seleo de campos de acordo a tela
Definir set.industriais e sele.cpos.dependente set.industriais
Determinar seleo de campos e telas dependentes do centro
Determinar limites de tolerncia no recebimento da fatura
Definir limites de tolerncia para o desvio de preo
Definir tolerncias dependentes do fornecedor
Definir limites de tolerncia na entrada de mercadoria
Determinar intervalos de numerao de pedido de compras
Determinar intervalos de numerao de requisio de compras
Atualizar atribuio de nmeros p/documentos contbeis
Determinar atribuio de ns.para docs de material e inventario
Atualizar intervalo de ns.pra docs.faturamento
Verificar incoterms
Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Atualizar tipos de condio categ.classif.contbil
Determinar combinao ctgs.item - ctgs classif.contbil
Determinar determinao de preo - tipos de condies
Determinar determinao de preo - esquema de clculo de custos
Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

Definir chave dos valores de compra


Tempo de processamento de compras
Determinar modificao de conta para tipos de movimento
Copiar, modificar tipos de movimento
Definir lanamentos automticos
Exibe Necessidade por material de MRP
altera ctr de preo do material de v para s
Exibe documento da MR22
CUNI .Unidade de Medida
Exibe e Altera cria as configuraes dos impostos SAP
Consulta NF
Consulta o esquema de preo de compra, procurar o esquema de importao, marcalo e clicar no boto contro
Exibe Migo
Cria preo do material
Movimentao Estoque, demonstra MIGO
Estorna Migo, transferencia
Planeja necessidade
Cria pedido de compra
Altera pedido de compra
Consulta Pedido
Libera Pedido
Libera Pedido
Cria Contrato
Libera Contrato
Cria programa de remessa
Altera Contrato
Libera Contrato
Solicita cotao
Exibir e Atualizar Cotao
Exibir Cotaoes e Eleger
Criao de requisio de compra
Alterar de requisio de compra
Exibir de requisio de compra
Libera de requisio de compra
Cria Pedido via Cotao
Exibe Requisies
Exibe Miro
Exibe doc. contabil de Faturamento
Cria Material
Altera Material
Consulta Material
Consulta Empresa,Centro,Deposito,Material
Abre Preodo contbil em MM
Consulta periodo de estoque
Consulta Movimento Entrada e Saida
Estorna Miro

consulta e modifica o periodo contabil da empresa


Cria nr e intervalos de numeraao p ctr de inventario de material
Consulta o grupo de fornecedor e o esquema de calculo de pedido de compra de importado
Cadastra Postos de Alfandega
Cria doc de Custo transp.
Consulta de Materiais
Cria remessa para recebimento
Cria Doc de transporte
Cria grupo de cadastro do fornencedor, q deve ser fornecedor estrangeiro
Consulta e modifica o grupo do cadastro do fornencedor, q deve ser fornecedor estrangeiro
Consulta a conta razo do fornencedor, preenche o campo adm plano de contas
Atribui material ao centro em massa
Atualizar pedido para criao de NF-e
Consulta Partidas em Aberto
LIVRO FISCAL
Entrada de titulo a pagar para forncedor estrangeiro
pesquisa por conta de fornecedor e marcar OPERAES DO RAZO ESPECIAL
Solicitao de pagamento a fornecedor (pode ser vinculado a um po)
pagamento da solicitaao de adiantamento (pode ser vinculado a um po)
Pagamento de mercadoria fornecedor estrangeiro
compensao do adiantamento pago com a fatura
pesquisa por conta de fornecedor e marcar OPERAES DO RAZO ESPECIAL
Consulta o Documento Contbil
Estorna Doc Contbil
Consulta conta razo especial das contas contabeis
pesquisa por conta de fornecedor e marcar OPERAES DO RAZO ESPECIAL
Exibe contabilidade por conta
Estorna Compensao
Lanar Documento Pr-Editado
Exibe proposta de pagamento
Exibe config. Contas contbeis
Consulta as Contas do Razo
Modifica a classe de custo (centro de custo fixo).
Tipos de documentos.
Consulta Taxa de Converso de Moeda
Determinao de contas para PA de diferena de cmbio.
Regra para estrutura de campo de atribuio.
Regra de modificao de documento.
Lanamentos automticos.
Chave de lanamento.
Texto item do documento.
Desvio mximo de cmbio.
Transao para propor data valor .
Regra de arredondamento para moedas.
Atualiza configurao de lanamento automtico na contabilidade (ganho/perda).
Consulta /CriA Tipo de Documento (CA)

Cria condio de Pagamento


Consulta Condio de Pagamento Parcelado
Transao para substituio em documentos contbeis (histrico fixo).
Moedas, fator de converso.
Lanamento automtico chave de lanamento.
Lanamento automtico operaes.
Configuraes Lanamentos Automticos
Nveis de previso de tesouraria e grupo de previso de tesouraria.
Entrada de NF no SAP
Cria Elemento PEP
Cria Oramento PEP
Cria Planejamento PEP
Relat[orio de contorle de valores de projeto
CONSULTA CENTRO DE CUSTO
Exibe Ordem de Produo CO
Autoriza Perodo Contbil
Exibe o centro de custo do CD
Mapeamento de tabelas
Categoria IRF
Bloqueia Pagamentos
IRF por Centro
Parametro para modo de clculo de imp DI
Despesa x Categ. IRF
Autorizao de Barch input
Aprovao de Adiantamento
Ctr Dt Gerados CE (Calculo de acordo com a previso)
cadastro de vlr planejado , div absoluta e livre (Fatura de Embarque)
Cadastro de Taxa, Converso Moeda
Comfig Param Range de Embarque
Comfig Param Empresa Pw.Ce
Tab de comtabiliao de imposto
logar em ingles(Contas Contabeis)
Tab de contabiliao de imposto (II,IPI ...)
Exibe Ordem de venda
Atribui cod cliente ao centro
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Confirmao de Picking (Quai locais de expedio possui confirmao de picking)
Registra Saida Mercadoria e nota fiscal
Transforma o PO tipo UB em ordem de venda p transferencia
Estorna o movimento de mercadoria ou ordem d venda
LIPAR ESTOQUE - CO09 / CO06 / MD04
Localizar Transao pela descrio do processo ou pela transao achar sua funcionalidade
Liberao de request
Abilitao ou bloqueio de campo na tela (Transao/Variante de Tela)

Visualizar job's
Verificar Transaes blquedas ou em processamento
Compara linhas de programao entre dois programas. Tb pode executar o programas
Mapeamento de todas operaes realizada pelo programa
Exibir os log de erros
Esta transao exibi e altera dados da tabela, seria a SE16 + SM30
Copia request para outro mandante dentro do mesmo client (n precisa liberar a request)
Localiza programa ou funo atravz do nr da menssagem d error
UTILIZAR A SE16 COM TAB TSTCP, DIGITE A TABELA PARA ACHAR A TRANSAO
Exibe msg texto standr SAP
USE A SE37 E EXECUTE ESTA FUNO PARA EMULAR UMA TRANSAO Q VC N TENHA ACESSO
Visualizar arquivos no Unix
Exibi log de error ABAP por usuario
Usuarios com processos em aberto. Verifica se est parado ou em processamento
Qto o processo est utilizando de memoria da maquina
Qto o processo est utilizando de memoria da maquina
Cosulta posio de estoque data retroativa
Exibi o usuario a partir do login
SAP WEB e Outros
Localizar as tabelas
Exibi Funo ABAP
Busca de Transao por filtros ajudar a localizar o nome do programa atravs da transao
Derruba usurios
DERRUBA USUARIO
DERRUBA USUARIO
Exibe dados do usurio (Perfil), desbloqueia usuario
IDENTIFICA QUAL USUARIO
Exibe config. pessoais do usurio logado
Ajuste seleo campos por tipo de mov./contas do razo
Atualizar derivao tipo de nota fiscal
Valores propostos para impostos MM/SD
Taxas de impostos ISS
Situao fiscal IPI
Lei fiscal IPI
Lei fiscal ICMS
Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Permitir fixao do estoque contbil no depsito
Processo de liberao PC - Determinar processo de liberao para pedidos
Nr serial dos materiais (Equipamento)
Exibi nr do imobilizado
Transao de entrada no Solution Manager - SAP
tabela p incluir excessoes
derrubar login
VERIFICAR CADASTRO DO MATERIAL NO NGIN.
DEPOSITO

PROCURAR REQUEST.
VERIFICA SE TEM REMESSA PENDENTE.
Ver tabela na produo ZSD_REGIAO_ICMSR

Processo
Alterao em massa Fornecedor
Alterar valor material no centro
Alterar valor material no centro
Requisies de compra para ClsContb
Relatrio requisies arquivadas
Reapresentao requisies compra
Modificao em massa da req.compra
Delegao de usurio para criar Requisicao
Pedidos para n acompanhamento
Relatorio Pedidos por ClsContb
Modifica em massa pedido
Libera de acordo com a estratgia a requisio de compra
Ctr de mensagem
Cria e exibe mensagem
Consulta estoque por centro, valor
Relatrio de pedido por material
Relatrio de pedido por centro de fornecedor
Relatrio de pedido por pedido
Relatrio de pedido por fornecedor
Relatrio de pedido por grupo de mercadoria
Relatrio Doc de compra por projeto
Atribuir e processar requisio de compra
Exibi lista de requisio de compra
Requisio de compra para projeto
Documentos de compras arquivados
Cria condies de compras
Exibir condies de compras
Viso geral do estoque
MARCA MATERIAL PARA ELIMINAO
MATERIAS AMPLIAVEIS
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Iventrio
Atribuio de Deposito
Documento de compra por nr da nota de requisio
DOCUMENTO DE COMPRA POR GRUPO DE MERCADORIA
DOCUMENTO DE COMPRA POR CLASSIFICAO CONTABIL
DOCUMENTO DE COMPRA POR FORNECEDOR

CRIAAO DE MENSAGEM CONTRATO


RecebeTranf SD atravz mov 861; preencher fornecimento
Estoque por Material
Movimentao de estoque por Material
Exibi Material em transito
RELATORIO DA MIRO (NORMAL E PRE EDITADA)
Atualizao em massa de varias tabelas Materiais
Criar Cadastro de Fornecedore
Criar Cadastro de Fornecedore Modelo (Fornecedor/Empresa)

Associar grupo 'LIEF' ao intervalo numerao "01"


Definir cpos obrigatrios cadastro fornecedor

Direto no Ambiente

Direto no Ambiente

Rodar todo final de ms para verificar os processos pendentes, de recebimento fisico ou fiscal
Criao de grupos de compra para compra de tipos de materiais diferentes
Atualizao Qtde/valor para cada Centro criado
Direto no Ambiente - Zerar posio
Direto no Ambiente - Zerar posio

Direto no Ambiente
Criar IVA de Servio sem Impostos

Pode configurar a tolerancia como impeditivo ou somente aviso

Direto no Ambiente
Direto no Ambiente
Direto no Ambiente
(por
Empresa)
Direto
no Ambiente
(por Mandante)
Direto
no Ambiente
(por Mandante)
Usado na criao dos itens do pedido, para classificar a operao
Usado na criao dos itens do pedido, para classificar a operao
Determinar preo e condies do pedido

Consumo para Projeto


Planejamento individual de material X MRP
Exibe documento da MR22. Valorizao de Etoque
Aliquota; cfop

Exibe Migo
Consulta movimentao de Materiais, MIGO
Estorno de Recebimento Fisico

Estatgia de Liberao
Modificao de Contrato

Analise de Cotao p Eleger a melhor


Criao de requisio de compra
Alterar de requisio de compra
Exibir de requisio de compra
Estratgia de liberao
Gera PO automtico
Exibe Requisies Compra
Exibe Miro
Exibe doc. contabil de Faturamento

Virada mesal ms, fechamento do mesmo


Verificar periodo em aberto
Estorno de Recebimento Fiscal

Abre Preodo contbil em contabilidade


Cria nr e intervalos de numeraao p ctr de inventario de material
Cadastra Postos de Alfandega - Importao
Consulta de Materiais

Exibe contabilidade por conta razao

Exibe config. Contas contbeis; partidas em aberto; lanc auto, etc

Cria condio de Pagamento p/ Peidido


Cria condio de Pagamento p pagto a prestao

Entranda rapida fatura/ credito


Criao de projeto
cria oramento de projeto
cria planejamento de projeto
CONSULTA CENTRO DE CUSTO
Exibe Ordem de Produo CO
Autoriza Perodo Contbil
Mapeamento de tabelas
Categoria IRF
Bloqueia Pagamentos
IRF por Centro
Parametro para modo de clculo de imp DI
Despesa x Categ. IRF
Autorizao de Barch input

Exibe Ordem de venda


Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Confirmao de Picking (Quai locais de expedio possui confirmao de picking)
Usado para transferencia entre centros
Transforma o PO tipo UB em ordem de venda p transferencia
Estorna o movimento de mercadoria ou ordem d venda

(Transao/Variante de Tela/Programa/Tela)

Exibi todas as tabelas q o programa acesso


Exibi log de erros para analise de aplicao
Esta transao exibi e altera dados da tabela, seria a se16 + sm30
Copia request para outro mandante dentro do mesmo client
Localiza programa ou funo atravz do nr da menssagem d error
UTILIZAR A SE16 COM TAB TSTCP, DIGITE A TABELA PARA ACHAR A TRANSAO
Exibe msg texto standr SAP
Visualizar arquivos no Unix
Exibi log de error ABAP por usuario
Usuarios com processos em aberto. Verifica se est parado ou em processamento
Qto o processo est utilizando de memoria da maquina
Qto o processo est utilizando de memoria da maquina
Cosulta posio de estoque data
SAP WEB e Outros DEMO
Exibi Funo ABAP
Busca de Transao por filtros
Derruba usurios
Cadastra textos da funo READ_TEXT
Exibe dados do usurio (Perfil), autorizaes
Exibe config. pessoais do usurio logado
Visualiliza e executa programas

Transao de entrada no Solution Manager - SAP


Derruba transao
Exibi nr do imobilizado
tabela p incluir excessoes

Material SAP
MAFU
MAKG
MAKT
MAKV
MAMT
MAPE
MAPR
MARA
MARC
MARD
MARDH
MARM

Comrcio exterior: info adicionais.


Agrupamentos para distribuio de custos
Textos breves de material

MAST
MBEW
MBEWH

Distribuio de custos de material

MKAL

Textos mestre de material por unidade de medida

MKPF

Mestre de material: file de controle exp

MLAN

ndice-material para previso

MLGN

Dados gerais de material

MLGT

Dados de centro para material

MSEG

Dados de depsito para material

MSTA

Segmento de depsito mestre de material

MVER

Unidades de medida para material

MVKE

Pedido SAP
B061

Grupo de compradores

EKKO

LFM1

Mestre de fornecedores: dados de organizao de


compras

EKPA

LFM2

Mestre de fornecedores: dados de compras

EKPO

EBAN

Requisio de compra

TMKK1

EINA

Registro info de compras - dados gerais

TMKK1T

EKAN

Endereo do fornecedor - documento de comp

TMKM1

EKBE

Histrico para o documento de compra

TMKM1T

EKBZ

Histrico para documento de compra - custo

TMKW1

EKBZH

Histrico para documento de compra - custo

TMKW1T

EKKN

ClsContb no documento de compra

KONV

EKAB

Relaciona pedido E CONTRATO.

EKAB
Fornecedor - SAP

LFA1

Mestre de fornecedores (parte geral)

LFC3

LFAS

Mestre de fornecedores (parte geral do n ID fiscal UE)

LFEI

LFAT

Mestre de fornecedores (agrupamentos de impostos)

LFLR

LFB1

Mestre de fornecedores (empresa)

LFM1

LFB5

Mestre de fornecedores (dados de advertncia)

LFM2

LFBK

Mestre de fornecedores (coordenadas do banco)

LFMC

LFBW

Mestre de fornecedores (ctgs.de impostos r

LFC1

Nota Fiscal - SAP


J_1BNFDOC
J_1BNFLIN
J_1BNFSTX
J_1BTXIC1
J_1BTXIC3
J_1BTXIP3
SYST

Mestre de NF (parte geral) - Header


Mestre de NF (parte geral) - Itens
Mestre de NF (lMPOSTOS) - Itens
Aliquota icms por UF
Excees dinamica ICMS
Excees dinamica IP3
Variaveis de abap Global

J_1BNFNAD
J_1BAGN
T604F
J_1BATL1
J_1BATL2
RSEG

T000
E070

Mandantes (Visualiza bloqueio, gerao d request


Relao de Request geradas

T001L
T161W
ZVCONSTANTNFO
T001W

TABELA QUE AMARRA O DEPOSITO AO CENTRO


TABELA VISUALIZA CENTRO FORN. E CENTRO. NA CRIAO DE PEDIDO DE TRANSFERENC
TABELA - INTERFACE COM O VIVO 360 (DADOS DE CENTRO).
TABELA DE CENTRO

AP
Ligao material - lista tcnica
Avaliao do material
Avaliao de material - histrico
Verses de produo por material
Cabealho do documento do material
Classificao de impostos para material
Dados de material por sistema de depsito
Dados de material por ctg.de depsito
Segmento de documento - material
Status do mestre material
Consumos de material
Dados de venda para material

AP
Cabealho do documento de compra
Funes de parceiro em compras
Item do documento de compras
Impostos: classificao contbil (compras)
Impostos: classificao contbil (compras)
Impostos: materiais (compras)
Impostos: materiais (compras)
Impostos: centro (compras)

Impostos: centro (compras)


Condiles do pedido
Relaciona pedido E CONTRATO.
SAP
Mestre de fornecedores: movimentao no perodo oper.RzE
Mestre fornecedores: preferncia para importao e exporta.
Mestre de fornecedores: regies de fornecimento
Mestre de fornecedores: dados de organizao de compras
Mestre de fornecedores: dados de compra
Mestre de fornecedores (textos breves p/tipos de condio)
Mestre de fornecedores: movimentao no perodo

SAP
PARCEIRO NF
CFOP
NCM
Direitos fiscai icms
direitos fiscais ipi
Recebimento X Pedido

O DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA MRP (ME59).


O).

Tabela

Descrio

Seq.
Embarque

Pedido

Item do pedido

EBELN

EBELP

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT001

CI - Embarque de Importao

NRSEQ

/PWS/ZYCIT003

CI - Itens Ped por Embarque

NRSEQ

/PWS/ZYCIT006

CI - Fatura de Importao.

/PWS/ZYCIT008

CI - Adiantamento

/PWS/ZYCIT013

CI - Saldo dos Itens de Pedido

/PWS/ZYCIT016

CI - Itens do Adiantamento

NRSEQ

/PWS/ZYCIT026

CI - Cab. Prestao de Contas

NRSEQ

/PWS/ZYCIT027

CI - Itens Prestao de Contas

NRSEQ

/PWS/ZYCIT036

CI - Custos das Desp dos Itens

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT041

CI - Cabealho NF Global

/PWS/ZYCIT042

CI - Itens de NF Global

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT043

CI - Cab. Itens da NF Rem.

/PWS/ZYCIT044

CI - Itens de NF Remessa

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT045

CI - Saldo do Itens da NF Rem

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT049

CI - Despesas da DI

/PWS/ZYCIT053

CI - Cust Congelados da NFG

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT078

CI - Cabealho da LI

NRSEQ

/PWS/ZYCIT079

CI - Itens da LI

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT085

CI - DI 2

/PWS/ZYCIT093

CI - BL 2

/PWS/ZYCIT094

CI - Embarques do BL

NRSEQ

/PWS/ZYCIT100

CI - Itens da DI

NRSEQ

EBELN

EBELP

/PWS/ZYCIT116

CI - Cab. Adies

/PWS/ZYCIT132

CI - Pagto de Fatura Parcelada

/PWS/ZYCIT263

CI - Itens da Fatura

NRSEQ

EBELN

EBELP

NRSEQ

Seq. BL

Seq. Fat

NRSEQCE

NRSEQ

Seq. DI

Seq. NF

Seq. LI

Seq. Fat Camb.

NRSEQ_PGFAT

NRSEQ

NRSEQNF

NRSEQNF

NRSEQNF

NRSEQ

NRSEQNF

NRSEQNF

NRSEQNF

NRSEQNF

NRSEQNF

NRSEQ
NRSEQNF
NRSEQDI

NRSEQNF
NRSEQLI
NRSEQLI

NRBL

NRSEQDI

NRSEQCE
NRSEQCE
NRSEQDI
NRSEQDI
NRSEQ

NRSEQ_PGFAT
NRSEQ_PGFAT

Tipo Mov.
862
861
561
101
541
542
701
702
703
704
707
708
343
311
919
ZC2
ZC1
321
322
309
501
303
305

Descrio
Transf. centro. PO tip UB
Transf. centro. Retorno MM
Carga inicial em estoque
Entrada via pedido de compra
Envio de material p assistencia tcnica
Retorno de material da assistencia tcnica
Entrada p ajuste de iventrio
Saida p ajuste de iventrio
Entrada para iventrio Ctr Qualidade
Saida para iventrio Ctr Qualidade
Entrada iventrio bloq
Saida iventrio bloq
bloqueado para livre
tranferencia entre depositos
transferencia para fornecedor, sem gerar nota fiscal
transformar de PIN para BLISTER
Transformar de BLISTER para PIN
Transferir de qualidade para livre
transferir de livre para qualidade
muda o codigo do material tanto do aparelho quando no estoque MMBE.
transferencia entre centro ( fica em transito ) 1
transferencia entre centro ( da entrada no centro que escolher ) 2

Transao
VL02N
MB0A
MB1C
MIGO
MB1B
MB1B
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B

OBS:

MB1B
MB1B

USAR NO QUP
USAR NO QUP

Iva entrada determinado pelo Iva de saida, j1btax

Em casos de problema com o oramento preso (quando a RC for cancelada pela Elisabeth)
confirmar o usuario: SU01D
Entrar na transao FMX3 - verificar se existe itens presos.
entrar em contato com o Marcio Marque (Cel: (011)9601-7371)
INTERFACE SAP DE MATERIAL - CRM - SOMENTE PARA MINAS GERAIS
PROGRAMA: ZMMP002.
ENTRAR NO UNIX: AL11 - INTERFAC - MM - MG - PRODUTO

FM

MM

Tipo Mov. Descrio


862 Transf. centro. PO tip UB
861 Transf. centro. Retorno MM
561 Carga inicial em estoque
101 Entrada via pedido de compra
541 Envio de material p assistencia tcnica
542 Retorno de material da assistencia tcnica
701 Entrada p ajuste de iventrio
702 Saida p ajuste de iventrio
703 Entrada para iventrio Ctr Qualidade
704 Saida para iventrio Ctr Qualidade
707 Entrada iventrio bloq
708 Saida iventrio bloq

Transao
VL02N
MB0A
MB1C
MIGO
MB1B
MB1B
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07

OBS:
Iva entrada determinado pelo Iva de saida, j1btax