PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
1 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
Kode
Kendali
Dokumen
ASLI

Wakil Manajemen

001

General Manajer

002

Manajer Bidang Perencanaan

003

Deputi Manajer Perencanaan Umum dan Lingkungan Hidup

004

Deputi Manajer Perencanaan Anggaran

005

Deputi Manajer Perencanaan Sipil

006

Deputi Manajer Perencanaan Elektromekanik

007

Manajer Operasi Konstruksi

008

Deputi Manajer Administrasi Teknik Dan Pelaporan

009

Deputi Manajer Pengendalian Proyek & Keselamatan Ketenagalistrikan

010

Deputi Manajer Logistik Dan Kepabeanan

011

Manajer Keuangan Dan SDM

012

Deputi Manajer Keuangan

013

Deputi Manajer Akuntansi

014

Deputi Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum

015

Manajer Hukum, Komunikasi Dan Pertanahan

016

Deputi Manajer Hukum Dan Komunikasi

017

Deputi Manajer Pertanahan

018

Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Hidro 1 (Upper Cisokan)

019

Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Hidro 2 (Jatigede)

Jabatan

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
2 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Tanggal

No. Dokumen

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

Uraian

Revisi

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
3 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

1. TUJUAN
Tujuan dari pembuatan prosedur ini adalah untuk memberikan panduan dalam
Prosedur Pembayaran Progres Pekerjaan di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
VI.
2. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup prosedur yang dipakai dalama bagian Bidang Operasi Konstuksi PT
PLN (Persero) UIP VI ini, meliputi :
a. Memeriksa persyaratan untuk invoice kepada PT.PLN (Persero) UIP VI.
b. Verifikasi data invoice di monitoring pembayaran dengan data realisasi
pembayaran dari bagian keuangan PT PLN (Persero) UIP VI.
c. Mengirimkan monitoring pembayaran kepada bidang-bidang terkait di PT PLN
(Persero) UIP VI melalui email.
d. Me-review dokumen monitoring pembayaran yang telah dilaksanakan.
3. REFERENSI
3.1.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 170.K/DIR/2013 tanggal 13
Februari 2013 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.2.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 798.K/DIR/2013 tanggal 30
Desember 2013 tentang Perubahan Keputusan Direksi Organisasi PT PLN
(Persero) Nomer 170.k/DIR/2013 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan VI.
3.3.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 215.K/DIR/2014. Tentang
Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.4.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 239.K/DIR/2013. Tentang Formasi
Jabatan Unit Induk PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.5.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 277.K/DIR/2014 11 Juni 2014.
Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 239.K/DIR/2013
Tentang Formasi Jabatan Unit Induk PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.6.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 393.K/DIR/2014. Tentang Sebutan
Jabatan Unit Induk PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.7.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 161.K/DIR/2011 tanggal 31 Maret
2011 tentang Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk
Pembangunan dan PLN Pusat.
4. ISTILAH DAN DEFINISI
4.1. Berita Acara Pembayaran (BAP) adalah berita
acara yang menyajikan
perthitungan nilai tagihan dan prestasi pekerjaan sebagai dasar pembayaran,
ditandatangani oleh General Manager PLN UIP dan rekanan.
4.2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) merupakan berita acara yang
menyajikan kemajuan pekerjaan dalam prosentase progress fisik, ditandatangani
oleh Direksi Pekerjaan dan Rekanan serta disetujui oleh General Manager PLN
UIP.
4.3. Direksi Pekerjaan merupakan Manajer Unit Pelaksana konstruksi.
4.4. Invoice merupakan surat penagihan pembayaran yang diajukan oleh pihak
rekanan kepada PT PLN (Persero).
4.5. Monitoring pengendalian pembayaran merupakan formulir pengendalian proses
pembayaran yang menyajikan kelengkapan dokumen tagihan serta proses
pemeriksaan oleh pejabat.
4.6. Pekerjaan lokal merupakan pekerjaan yang dilakukan diluar pekerjaan utama.
4.7. Rekaman Mutu merupakan dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai.

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
4 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

4.8. Rekanan merupakan pihak supplier, dalam hal ini kontraktor atau pabrikan yang
bertindak sebagai penyediakan barang dan/atau jasa.
4.9. Termin merupakan tahapan pembayaran kepada rekanan yang besarnya diatur
dalam dokumen kontrak.
5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
5.1. General Manager (GM) berwenang mengelola dan mengendalikan kegiatan
pembangunan dan bertindak sebagai wakil pemilik (owner).
5.2. Manajer Bidang Operasi Konstruksi (MBOK) berwenang mengkoordinasikan
kegiatan pelaksanaan administrasi teknik, meliputi administrasi tenaga kerja
asing, administrasi kontrak (penanganan klaim kontrak, amandemen kontrak,
berita acara pembayaran) dan pengendalian TKDN.
5.3. Deputi Manajer Pengendalian (DMDAL) berwenang memeriksa kelengkapan
dokumen tagihan yang diajukan oleh pihak rekanan.
5.4. Deputi Manajer Administrasi Teknik dan Pelaporan (DMADTEK) berwenang untuk
menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP).
5.5. Deputi Manajer Keuangan (DM Keuangan) berwenang untuk memproses
pembayaran tagihan dari pihak rekanan.
6. URAIAN PROSEDUR
6.1. Rekanan menyampaikan hasil kerja beserta dokumen terkait kepada Direksi
Pekerjaan (berkas dilengkapi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, Laporan
Kemajuan Pekerjaan, BOQ, Kurva S.
6.2. Direksi Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
setelah sebelumnya dokumen yang diajukan oleh pihak rekanan telah diperiksa
dan ditandatangani oleh direksi pekerjaan dan rekanan. GM Mengetahui /
Menyetujui BAPP
6.3. Kemudian GM mendisposisikan dokumen tagihan kepada MBOK.
6.4. Kemudian MBOK memerintahkan DM Pengendalian untuk memeriksa berkasberksa terkait. Jika dokumen tagihan tidak lengkap, maka akan dikembalikan
kepada pihak renan untuk melakukan kelengkapan dokumen tagihan.
6.5. Setelah DM Pengendalian menyatakan dokumen tersebut lengkap, maka
selanjutnya akan diberikan kepada DMADTEK.
6.6. DMADTEK akan menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP).
6.7. BAP akan disetujui oleh MBOK dengan membubuhkan paraf kemudian dilanjutkan
dengan tandatangan oleh GM.
6.8. Setelah BAP disetujui dan ditandatangani oleh MBOK dan GM, maka BAP akan
diberikan kepada MBKSA.
6.9. Setelah MBKSA menerima berkas Pembayaran, selanjutnya di disposisikan
kepada DM Keuangan.
6.10. DM Keuangan akan memproses proses pembayaran terkait tagihan yang
diajukan oleh pihak rekanan.
7. REKAMAN
7.1. Form Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP).
7.2. Laporan kemajuan pekerjaan.
7.3. Form Berita Acara Pembayaran (BAP).
7.4. Form Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
5 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

8.1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 170.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari
2013 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit
VI.
8.2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 161.K/DIR/2011 tanggal 31 Maret
2011 tentang Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk
Pembangunan dan PLN Pusat.
8.3. Dokumen Kontrak terkait.
8.4. Berita Acar Pembayaran (BAP).
8.5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
8.6. Kwitansi (invoice).
8.7. Faktur Pajak.
9. DAFTAR LAMPIRAN
9.1. Lampiran 1 : Flow Chart Prosedur Pembayaran Progres Pekerjaan.
9.2. Lampiran 2 : Form Berita Acara Pembayaran (BAP).
9.3. Lampiran 3 : Form Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
9.4. Lampiran 4 : Form Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP).

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
6 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Lampiran - 1
No

Uraian Kegiatan

Rekanan Menyerahkan
Hasil
HasilHasil
Pekerjaan Kepada
Pekerjaan
Pekerjaan
Direksi
Pekerjaan

Direksi Pekerjaan
Menerbitkan
Berita
BAPP
BAPP
Acara Pemeriksaan
Pekerjaan (BAPP)
Rekanan meminta
persetujuan
berita
BAPP
acara pemeriksaan
pekerjaan (BAPP)
kepada GM
GM mendisposisikan
BAPPBAPP
ke MBOK dan
didisposisikan ke DM
DAL untuk verifikasi
data
DM DAL
BAPP
menyampaikan
hasil
verifikasi ke MBOK

Wakt
u
(Hari
Kerja
)

PLN UIP
Rekana
n

GM

MBREN

MBOK

MBKSA

MBHKP

Direksi
Pekerjaa
n

UPK

DM DAL

DMADTE
K

DM KEU

PLN
Pusat

Keterang
an

Surat
Pemeriksaa
n
Pekerjaan,
LKP, BOQ,
Kurva S

BAPP

BAPP

MBOK mengajukan
rekomendasi
hasil
BAPP
verifikasi BAPP kepada
GM untuk mendapat
persetujuan

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
7 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

GM menyampaiakan
BAPP
BAPP yang terlah
disetujui ke rekanan

Rekanan Mengajukan
Dokumen
Dokumen
Tagihan
Dokumen
Tagihan
Tagihan
kepada
pihak UIP

Kwitansi,
Faktur
Pajak, Copy
Kontrak,
BAPP

B
A

No

Uraian Kegiatan

10

GM mendisposisikan
A Tagihan
Dokumen
kepada
MBOK dan
Dokumen
selanjutnya
Tagihan
didisposisikan ke DM
DAL
DM DAL memverifikasi
Verifikasii
dokumen
tagihan
T

Wakt
u
(Hari
Kerja
)

PLN UIP
Rekana
n

12

MBOK

MBKSA

MBHKP

Direksi
Pekerjaa
n

UPK

DM DAL

DM
ADTEK

DM KEU

PLN
Pusat

Keterang
an

Kwitansi
, Faktur
Pajak,
Copy
Kontrak,
BAPP

Kwitansi
, Faktur
Pajak,
Copy
Kontrak,
BAPP

11

GM

MBREN

DM DAL menyampaikan
hasil verifikasi ke DM
ADTEK
untuk
Dokumen
selanjutnya
dibuat BAP
Tagihan
DM ADTEK
menyampaikan
BAP
BAP
BAP
kepada rekanan untuk
mendapat tanda
tangan

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
8 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

13

14

15

Rekanan
menyampaikan
kembali
BAP
BAP yang telah di tanda
tangani ke DM DAL
DAM DAL mengajukan
BAP
BAP ke
MBOK untuk
mendapat paraf, MBOK
mengajukan BAP
BAP
kepada
GM untuk
mendapat persetujuan
Nota
GM mengeluarkan
Nota
Dinas
Dinas kepada MKSA

No

Uraian Kegiatan

Wakt
u
(Hari
Kerja
)

PLN UIP
Rekana
n

GM

MBREN

MBOK

MBKSA

MBHKP

Direksi
Pekerjaa
n

UPK

DM DAL

DMADTE
K

DM KEU

PLN
Pusat

Keterang
an

C
16

MBKSA menyerahkan
berkas
pembayaran
Berkas
Pembayara
kepada
DM KEU
n

17

DM KEU
memproses
Berkas
Pembayara ke
pembayaran
n
rekanan

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

Surat
Pemeriksaa
n
Pekerjaan,
LKP, BOQ,
Kurva S

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
9 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Lampiran - 2

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. ///20
I.

II.

III.

Pada Hari ini, .. Tanggal Bulan Tahun .

( - - 20)
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
Jabatan
: ..
Alamat
: ..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama
: ..
Jabatan
: ..
Alamat
: ..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan :
1. No. SKI/PRK
:
2. No. Kontrak/Addendum
:
3. Pekerjaan
:
4. Berita Acara Pemeriksaan
:
Pekerjaan Nomor
5. Surat Permohonan
:
Pembayaran Nomor
6. Dst
Kedua belah Pihak menyatakan sebagai berikut :
1. Sesuai Pasal (pasal pembayaran dalam kontrak) ..,
maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK
KESATU
2. Perhitungan Pembayaran :
a. Nilai Pekerjaan s.d BA Pembayaran ini (netto)
Rp
b. Nilai Pekerjaan s.d BA Pembayaran yang lalu (netto) Rp
c. Nilai Pekerjaan BA ini (netto)
Rp
d. Potongan-potongan :
i. Uang Retensi
Rp
ii. Uang Muka
Rp
iii. Jumlah Potongan
Rp
e. Sub total
Rp
f. Pembayaran BAP ini (netto)
Rp
g. PPN 10%
Rp
h. Nilai yang harus dibayarkan termasuk PPN 10%
Rp
Terbilang :

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
10 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

IV.
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
V.

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

Uraian

Jumlah

Keterangan

Nilai Kontrak (termasuk add)

Total pembayaran s/d BAP
yang lalu
Pembayaran BAP ini
Total pembayaran s/d BAP ini
Sisa kontrak (1-4)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat jumlah pembayaran

tersebut di atas
dibayarkan kepada :
Nama Perusahaan
Bank
Nomor Rekening
Atas Nama
Nilai

:
:
:
:
:

.
.
.
.
Rp

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2

(dua) diantaranya bermaterai cukkup untuk dapat dipergunakan sebagai
mana mestinya.

Tempat dan Tanggal

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.
..

.
GENERAL MANAGER

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
11 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Lampiran - 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No.
.BA/././20.
Pada Hari ini, . Tanggal .. Bulan ... Tahun Dua Ribu
..
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
Jabatan

: ..
: ..

2. Nama
: ..
Jabatan
:
Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (dari rekanan)
No. .
., tanggal ., Kedua belah pihak telah mengadakan
pemeriksaan atas kebenaranLaporan Kemajuan Pekerjaan No
., tanggal ., untuk :
Pekerjaan
: .
No & tgl Kontrak : .
Harga Kontrak : .
No & tgl Adendum
: .
Kontraktor
: .
Terbukti bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai %, maka PIHAK
KEDUA dapat disetujui menerima pembayaran
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Menetahui/Menyetujui :
Unit Induk Pembangunan
..
General Manager

Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

..

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI

No.Dokum
en
Edisi/
Revisi
Tanggal
Halaman

PR.OPK.ATP.
00
25 Maret 2015
12 dari 12

PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Lampiran - 4
MONITORING PENGENDALIAN PEMBAYARAN
1.
2.
3.
4.
5.

AGENDA / TANGGAL : .
KONTRAK NOMOR
: .
KONTRAKTOR
: .
PEKERJAAN
: .
SURAT PERMOHONAN
PEMBAYARAN NO.
: .
6. NO. BA / TANGGAL
: .
I. LAMPIRAN PADA TAGIHAN KE :
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Uraian Kelengkapan
Tagihan *)
Surat Permohonan
Pembayaran
Kwitansi / Invoice
Faktur Pajak dan SSP
Laporan Kemajuan Pekerjaan
Berita
Acara
Kemajuan
Pekerjaan
Bukti Setoran Asuransi
Berita Acara Serah Terima
Barang/ Material
IQC
a. Test Report dari Pabrik
b. Certificate of Origin
Unconditional Bank Garansi
Berita Acara Serah Terima
Pertama
a. Buku Harian
b. Draft As Built Drawing
Berita Acara Serah Terima
Kedua
a. Laporan Penyelesaian Masa
Pemeliharan
b. Buku
Harian
Masa
Pemeliharaan
c. Photo-photo/Dokumentasi
Pelaksanaan
d. Draft As Built Drawing
Laporan Akhir

Kelengkapan

Diperiksa

Keterangan

Paraf

Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada

Pengadaan
Pengadaan
Retensi
Pengadaan

Ada/tidak ada

Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada

Survey
Suevey
Survey / Studi

II. PEMERIKSAAN :
Proses Penarikan
Keluar/Sel
Diterima
Kepada *)
esai
Dokumen Sistem Manajemen UIP VI Tanggal
Tanggal
1.
2.
No
.

Diperiksa/S
etuju
Paraf

Keteranga
n