Anda di halaman 1dari 1

FUND FACT SHEET

REKSA DANA MANULIFE SAHAM SMC PLUS


Tujuan Investasi

NOVEMBER 2014

Klasifikasi Risiko

Manulife Saham SMC Plus bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi
dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya dalam Efek
bersifat ekuitas yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

Pasar Uang

Pendapatan Tetap

Campuran

Saham

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

Informasi produk

Grafik Reksadana

Tanggal Penawaran

27 Feb 13

Jumlah Dana Kelolaan

Rp 242.956 milliar

Mata Uang

Rupiah

Jenis Reksa Dana

Saham

Valuasi

Harian

Bank Kustodian

Deutsche Bank

Biaya Jasa Pengelolaan MI

s/d

Nilai Aktiva Bersih / Unit

Rp 946.29

Deferred Sales Charge

Tahun 1 :

2.00%

Tahun 2 :

1.00%

Tahun 3 :

0.00%

Standar Deviasi 3)
Beta

4)

16.073

0.9450

1,175

SMC PLUS
MXIDSM

1,090

3.00%

1,005

920

835

750
Feb-13

May-13

Jul-13

Oct-13

Jan-14

Mar-14

Jun-14

Aug-14

Nov-14

Keterangan

5 Besar Efek dalam Portofolio

Alokasi Sektoral 2)

1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah
berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).

CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT

Financials

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT

2) Berdasarkan GICS(Global Industrials Classification Standard).

LIPPO KARAWACI TBK PT

3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.

MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT

Consum 20.65%Financials
31.93%
Consum13.52%Consumer Discretionary
Other 33.90%Consumer Staples

4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk
merespon pergerakan pasar / indeks acuan.

TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT

Manajer Investasi

Alokasi Investasi

Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak
perusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa
Dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil
mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di
industri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp48,27 Triliun per akhir
Juni 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana Pendapatan
Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uang dengan
dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman.

Saham

80-100%

Saham

93.55%

Pasar Uang

0-20%

Pasar Uang

6.45%

Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang
beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia
solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting
keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami
menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan
nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia.
Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555
milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial di
Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation
dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife
Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.

33.90%

13.52%

31.93%

Other

20.65%

Komposisi Portofolio (28/11/14)

Statistik Reksa Dana


Kinerja dalam Rupiah per (28/11/14)
1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

Tahun
Berjalan

1 Thn

3 Thn 1)

5 Thn 1)

MSMCP

1.88%

-2.01%

1.63%

16.94%

13.74%

n/a

n/a

-3.10%

MXIDSM

-0.05%

-4.24%

-1.30%

15.03%

11.81%

n/a

n/a

-5.50%

Sejak
Diluncurkan

1)

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan
2014-Tahun
Berjalan

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

MSMCP

16.94%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

MXIDSM

15.03%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan


Portofolio disetahunkan 1) :

-3.10%

Kinerja Terbaik

6.82%

Feb/14

Kinerja terburuk

-9.24%

Jun/13

UNGKAPAN & SANGGAHAN


INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN
KINERJA MASA DATANG.
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas
konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, nasabah disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan
dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai
unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di
masa mendatang MAMI adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. MAMI adalah bagian dari Manulife Asset Management. Informasi selengkapnya
mengenai Manulife Asset Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merek terdaftar dari The Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya.