UNIVERSIDD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

AUDITORA DE GESTIN

ARQUEO DE
CAJA
PROFESOR:
Cesar Ames Enriquez
Curso:
Auditora de Gestin
Ciclo:
VIII
Alumna:
Avalos Lizama Elizabeth
Cdigo:
1111120766
Nmero:
04

2015

ALLAO
ABLES

O DE
A

EMPRESA
AUDITORA DE GESTIN

ACTA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

3
4
5

Siendo las 8:30 horas del da 01 de abril del 2015 se realiza el arqueo de fondo fijo por parte
de la firma de auditores en presencia del custodio de fondos fijos Sr. Ramiro Priale
los resutados se muestrab a continuacin.
DINERO EN EFECTIVO

s/.

301.00
301.00

COMPARACIN
Monto asignado
Total arqueado

350.00
<301.00>
49.00

TRABAJO REALIZADO
chequeado
inspeccionado
APORTE DEL DINERO
Abanto Diaz Leslye
Ayala Gallardo Yasumi
Cadillo Roman Gerson
Adrianzen Alvarado Shawn
Campos Chavez Yeferson
Avalos Lizama Elizabeth

223.50
3.50
68.40
3.80
1.80
0.00
301.00

EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA
El custodio Ramiro Priale, manifiesta que la diferencia de menos de S/. 49 se debe a que

la aportante Avalos Lizama Elizabet NO aporto en la fecha del compromiso a a apertura de

caja chica. La aportante se compromete a cancelar dicho monto el 07 de Abril del presente
ao. De no cumplir con lo pactado se tomar las medidas necesarias al caso.
EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA
Yo, Ramiro Priale declaro que he presentado a los auditores, todos lo fondos que
mantengo en mi poder, los mismos que fueron recontados en mi presencia y devuelto
conforme.

CUSTODIO

AUDITOR

PREPARADO POR: ALE

REVISADO POR: EOS
FECHA DE INICIO: 01.04.15
FECHA DE TERMINO: 01.04

do fijo por parte

debe a que

A-2

a apertura de
l del presente

devuelto

ARADO POR: ALE

SADO POR: EOS
HA DE INICIO: 01.04.15
HA DE TERMINO: 01.04.15

EMPRESA
AUDITORA DE GESTIN

DENOMINACIN

BILLETES

ACTA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

3
4
5
VALOR
IMPORTE
CANTIDAD
NOMINAL
PARCIAL

6
IMPORTE
TOTAL

4
2
2

10.00
20.00
100.00

40.00
40.00
200.00

280.00

15
5
5
7
1
1

0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00

1.50
1.00
2.50
7.00
2.00
5.00

21.00

MONEDAS

TOTAL FONDO RECONTADO

301.00

TRABAJO REALIZADO
Inspeccionado fsicamente
Clculo conforme
Suma conforme
BG

Cotejado con el balance general

CUSTODIO: Ramiro Priale
FECHA: 01.04.2015
HORA: 8:30

PREPARADO POR: ALE

REVISADO POR: EOS
FECHA DE INICIO: 01.04.1
FECHA DE TERMINO: 01.0

A-2
1
7

BG

ARADO POR: ALE

SADO POR: EOS
HA DE INICIO: 01.04.15
HA DE TERMINO: 01.04.1