Anda di halaman 1dari 3

Bagian 1

Dokume
n
Keuanga
n

DOKUMEN KEUANGAN
CASTLE CAFENET

MY HOME FOR BUSINESS


2010
Sumber dan Penggunaan Dana
1. Laporan Kebutuhan Dana
Castle Cafenet sedang mencari dana dalam jumlah Rp 20.000.000 untuk
mendirikan café di lokasi Bukit Pamulang Indah.

2. Sumber Dana

• Pemilik : Rp 20.000.000

• Investor : Rp 20.000.000

3. Pengunaan Dana

Pengeluaran Pra-Operasional:

 Perbaikan dan renovasi : Rp 10.000.000


 Peralatan : Rp 5.000.000
 Perabotan : Rp 7.000.000
 Perlengkapan : Rp 5.000.000
 Persediaan : Rp 3.000.000
 Iklan dan pemasaran : Rp 5.000.000
Total (pengeluaran Pra-Operasional : Rp 35.000.000

Dana Operasi

 Modal Kerja : Rp 5.000.000


Catatan: Modal kerja akan menjadi saldo kas awal saat restoran mulai
beroperasi

Total kebutuhan dana Investasi : Rp 40.000.000


PROYEKSI KEUANGAN 2010-2012
1. Asumsi Proyeksi Keuangan

Castle Cafenet diharapkan akan memiliki pelanggan-pelanggan yang sangat


loyal. Oleh karena itu kami menjual makanan dan minuman dengan harga
yang cukup terjangkau, tidak terlampau murah tetapi juga tidak terlalu
mahal. Berikut ini adalah asumsi kunci yang digunakan untuk membangun
proyeksi keuangan perusahaan:

Rata-rata Penjualan Berdasarkan Jenis Pelanggan

Rata-rata Penjualan berdasarkan


Kategori
Pembelian Pelanggan Rata-rata Yang Dikeluarkan
Makanan (termasuk minuman ringan) Rp 18.000
Minuman coffee, jus, milkshake dll Rp 7.000

081542787970 bi linda