§ Scotiabank Lima, 15 de Noviembre de 2011 OP-126343 / 2011 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES MELLO Y CALIENES E.! JR. ABTAO NRO. 677, ILO MOQUEGUA Atn : Sr(a). Henry Mello Ref.: Contrato de Arrendamiento Financiero N° 0000013063 Estimados Sefiores : Adjunto a la presente encontraran : Anexo detallando lo siguiente: Calculo de desembolsos efectuados Monto del capital Financiado Calculo de las 49 cuotas de Arrendamiento Financiero del 03-11-2011 al 03-11-2015 ambas fechas incluidas. Calculo de la Opcién Compra Aplicacion de Pagos Efectuados por Ustedes Cronograma de Pagos de Cuotas de Leasing Sin otro particular, quedamos de ustedes, Atentamente, ISSANA Ry Servicio Leasing Scotiabank Perl SAA.ANEXO. Contrato N°: 0000013063 Cliente: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES MELLO Y CALIENES E.LR.L. Calculo del Monto det Capital Financiado Monto del Capital Financiado uss 87,288.14 Gastos no Relacionados en la Adquisicion 0.00 Valor para la Aplicacién de los Factores del Contrato. US$ 87,288.14 Impuesto General a las Ventas 15,711.87 Total Desembolsado US$ ___ 103,000.01 Calculo de las cuotas 049 de arrendamiento financiero ‘Cuotas Vencimientos Importede — Importe de —_‘Importe >) Factor De A Del Al Moneda - Cuota LGV. Total 25,000006 1 1 03-14-2011 03-11-2011 US$ — 21,825.04 3,928.51 28,753.55 1.870288 2 49 0342-2011 03-11-2015 USS. 1,635.54 294.40 1,929.94 Célculo de la Opcién Compra 1.1800000% sobre el valor del Monto del Capital Financiado : US$ 1,030.00 ‘A dicho importe le serdn adicionados los impuestos correspondientes. Aplicacién de Pagos Realizados por Ustedes Precuota us$ 0.00 Primera Cuota 25,753.55 Comision de Estructuracién 1,215.40 Gastos Reembolsables 0.00 Sub-total de cargos US$ 26,968.95 () Pagos a cuenta RECIBO N°346981 34-10-2011 us$ 4215.40 RECIBO N°346982 31-10-2011 US$ 25,753.55 ‘Sub-Total de pagosa cuenta © USS_ 26,968.95 Total a Pagar US$§& Scotiabank ANEXO Contrato : 0000013063- 0 Cliente : REPRESENTACIONES ¥ SERVICIOS GENERA Detalle de los desembolsos Efectuados 1. Liquidacién al : 15/11/2011 Fecha Concepto 1/Cambio Monto $ 03/11/2011 TRACTO CAMIONES USA E.LR.L FACTURA Nro, 2.640 103,000.01 010 - 0000672 Contrato: 0000013083 - REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES MELLO Y CALIENES ELRL, TOTAL DE LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS : 103,000.01 MontoContrato; 0000013063 hn Monto de! Capital Financiado: 87,288.14 |Moneda: us$ ee ee | com ee] me [eee canon, 22204 000 000 a aig26.08 evra Yat 118288 7968 8 Sy 1.5554 ovoaan2 005 1616 47098 000 3.00 41,835.54 eavscote yy 007 17831 525 i 8 1554 caoszo2 owe ‘e627 a7 i i 1585¢ anwzors 030 140337 nar a0 300 oansanr4 ost sat403 nest 00 300 sansa ox 140478 20778 00 300 overran 038 1858 18096 on 300 os 1.40626 185.06 000 300 035 18748 000 300 canoiaora 098 146082 ram 000 00 oats os 17987 16287 000 ‘00 1,635.54 osnaraore 038 1.48080 te 000 300 1,635.54 oantzots 0 150222 12 000 300 1535.54 nazo15 040 151863 test 000 ao 1635.54RUC. 20100043140 SCOTIABANK PERU S.A.A. como snausey2PO02T? Callo Mayor Armando Blondet N° 135 Urbanizacion Santa Ana ti ‘San Isidro 3. 211-6000 Lima, 03 de Abril del 2012 Sefior(s) | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES MELLO Y CALIENES E.L.R.L| JR. ABTAO NRO. 677, LO MOQUEGUA R.U.C. 20159641385 DESCRIPCION VALOR Por el siguiente concepto CUOTA Nro. 006 Vemto. 03/04/2012 , Contrato: 0000013063 aay ee NETO 1,632.54 PORTES, 3.00 ‘SUB-TOTAL 1,635.54 SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 94/100 DOLARES: . NORTEAMERICANOS LGV. 18% 294,40 TOTAL US$ 1,929.94 Este documento es valido para sustentar Gasto 0 Costo y otorga el derecho al Crédito Fiscal, segiin el (inc.b) Numeral 6.1 del Art. 4to. de la Res. N® 007-99/SUNAT. Este DOCUMENTO AUTORIZADO no esta sujoto a Retencién del IGV, conforme al Art. § Inc. C, de la Resolucién ‘Superintendencia 037-2002/SUNAT (del 19.04.02).