FLUJO DE CAJA TDA G DEL 04 DE JULIO

Saturday, July 04, 2015

COMPROBANTE
TIPO

DESCRIPCI
N

DOC.
SERIE

CONTADO
CONTADO
$

N
SALDO INICIAL
SALDO TDA A
INGRESOS
CLIENTES
ARTICULO

NP
NP
NP
NP
NP
NP

CREDITO
-

93.50

001
001
001
001
001

COBRANZAS
RI

001
001
-

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE
N

DESCRIPCI
N

CREDITO

0.00
93.50
CONTADO

EGRESOS
001
001
004
001

426

93.50

a planta

bol

SALDO FINAL AL 04/07/2015

93.50
-

FLUJO DE CAJA TDA A DEL 04 DE JULIO

Saturday, July 04, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DOC.
SERIE

DESCRIPCIN

CREDITO

N
SALDO INICIAL
INGRESOS
CLIENTES

NP
NP
NP
NP
NP

003
003
003

CONTADO

241 lucy zavala

ARTICULO
93.50

jersey+rib

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE N

DESCRIPCIN

0.00

CREDITO

93.50
CONTADO

EGRESOS

a giribaldi

SALDO FINAL AL 04/07/2015

93.50
93.50
-

FLUJO DE CAJA TDA G DEL 03 DE JULIO

Friday, July 03, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DESCRIPCI
N

DOC.
SERIE

CONTADO
CONTADO
$

N
SALDO INICIAL
SALDO TDA A
INGRESOS
CLIENTES
ARTICULO

NP
NP
NP
NP
NP
NP

CREDITO
-

7,629.14
400.20

001
001
001
001
001

COBRANZAS
RI

001
001
-

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE
N

DESCRIPCI
N

CREDITO

0.00
8,029.34
CONTADO

EGRESOS
001
001
004
001

7629.14
80.00
20.00

DEPOSITO CONTINENTAL
GASOLINA
GASTOS DE MOVILIDAD JT

bol

SALDO FINAL AL 03/07/2015

7,729.14
300.20

FLUJO DE CAJA TDA A DEL 03 DE JULIO

Friday, July 03, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DOC.
SERIE

DESCRIPCIN

CREDITO

N
SALDO INICIAL
INGRESOS
CLIENTES

NP
NP
NP
NP
NP

003
003
003

CONTADO

239 ALBERTINA CH
240 TDA GIRIBALDI

ARTICULO
400.20

FTL
PIQ BLANCO

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE N

DESCRIPCIN

0.00

CREDITO

400.20
CONTADO

EGRESOS

a giribaldi

SALDO FINAL AL 03/07/2015

400.20
400.20
-

FLUJO DE CAJA TDA G DEL 02 DE JULIO

Thursday, July 02, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DESCRIPCI
N

DOC.
SERIE

CREDITO

CONTADO

N
SALDO INICIAL
SALDO TDA A
INGRESOS
CLIENTES
ARTICULO

NP
NP
NP
NP
NP
NP

CONTADO
$

001
001
001
001
001

3,080.39
897.50

2,875.25
1,400.00

567 piqmlg 3%
568 piq+jersey blanco

1638.00

COBRANZAS
RI

001
001
###

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE
N
001
001
004
001

DESCRIPCI
N

CREDITO

4,275.25
8,253.14
CONTADO

EGRESOS
210 deposito continental
37063 deposito bcp
424 pasajes de mayo a tda (carlos)

300.00
300.00
24.00

bol

###
SALDO FINAL AL 02/07/2015

624.00
7,629.14

FLUJO DE CAJA TDA A DEL 02 DE JULIO

Thursday, July 02, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DOC.
SERIE

DESCRIPCIN

CREDITO

N
SALDO INICIAL
INGRESOS
CLIENTES

NP
NP
NP
NP
NP

003
003
003

CONTADO

237 abraham b
238 jhoyer

ARTICULO
194.00

piq+compl

703.50

cuellos

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE N

DESCRIPCIN

0.00

CREDITO

897.50
CONTADO

EGRESOS

a giribaldi

SALDO FINAL AL 02/07/2015

897.50
897.50
-

FLUJO DE CAJA TDA G DEL 01 DE JULIO

Wednesday, July 01, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DESCRIPCI
N

DOC.
SERIE

CREDITO

001
001
001
001
001

CONTADO

N
SALDO INICIAL
SALDO TDA A
INGRESOS
CLIENTES ARTICULO

NP
NP
NP
NP
NP
NP

CONTADO
$

563
564
565
566

leonira

ftl colores

tda america

traslado

roling

pq colores

814.44

115.00
2,952.95
310.00

henrry correjersey colores

COBRANZAS
RI

001
001
-

COMPROBANTE
DOC.
TIPO
SERIE
N
001
001
004
001
bol

DESCRIPCI
N

CREDITO

CONTADO

EGRESOS
24703 articulos de limpieza
218 semana nelson
219 semana irving
220 quincena carlos

9.00
200.00
200.00
700.00
2.00
1.00

pasje ida y vuelta gamarra

pasaje vaporizado

SALDO FINAL AL 01/07/2015

4,192.39

3,080.39

1,112.00
3,080.39

FLUJO DE CAJA TDA A DEL 01 DE JULIO

Wednesday, July 01, 2015
COMPROBANTE
TIPO

DOC.
SERIE

DESCRIPCI
N

CREDITO

N
SALDO INICIAL
INGRESOS
CLIENTES

NP
NP
NP
NP
NP

003
003
003

CONTADO

234 jose rod.

235 nery cord.
236 tda. Girib

0.00

ARTICULO
799.94

ftl mlg

14.50

piq+compl

piq colores

COMPROBANTE
DESCRIPCI
DOC.
N
TIPO
SERIE N
EGRESOS

814.44

CREDITO

CONTADO

a giribaldi

SALDO FINAL AL 01/07/2015

814.44
814.44
-

FLUJO DE CAJA TDA G DEL 06 DE JULIO

Monday, July 06, 2015
COMPROBANTE
DESCRIPCI
N

DOC.

TIPO
SERIE

N
SALDO INICIAL
SALDO TDA A
INGRESOS
CLIENTES ARTICULO

NP
NP
NP
NP
NP
NP

CREDITO
-

001
001
001
001
001

COBRANZAS
RI

001
001
-

TIPO

COMPROBANTE
DOC.
SERIE

DESCRIPCI
N

CREDITO

EGRESOS
001
001
004
001
bol

SALDO FINAL AL 01/07/2015

E JULIO

FLUJO DE CAJA TDA A DEL 06 DE JULIO

July 06, 2015

Monday, July 06, 2

COMPROBANTE

CONTADO
$

CONTADO

DESCRIPCI
N

DOC.

TIPO
SERIE

N
SALDO INICIAL
INGRESOS
CLIENTES

NP
NP
NP
NP
NP

003
003

242
243

albertina
juana benancio

0.00
CONTADO

TIPO

COMPROBANTE
DOC.
SERIE

DESCRIPCI
N
EGRESOS

807.64

SALDO FINAL AL 01/07/2015

A A DEL 06 DE JULIO
Monday, July 06, 2015
CREDITO

LDO INICIAL

CONTADO
0.00

ARTICULO
799.94

ftl colores

7.70

jersey

807.64

CREDITO

CONTADO

807.64