Halaman/
Page
DIRECTORS STATEMENT LETTER
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
INFORMASI TAMBAHAN
Daftar I
85
Schedule I
Daftar II
87
Schedule II
: Statements of Comprehensive
Income of Parent Company
Daftar III
88
Schedule III
Daftar IV
89
Schedule IV
Daftar V
90
Schedule V
2014
Rp'000
2013
Rp'000
ASET
ASSETS
Aset lancar
Current assets
720.157.412
45.547.918
559.566
131.987.627
13.995.862
57.415.198
12.859.039
107.402.189
22.815.263
36.403.082
6
7,21
8
34
9
34
10
32
11
1.149.143.156
497.850.834
109.071.949
1.504.801
125.997.654
13.613.095
49.527.107
10.992.493
42.559.457
6.466.120
36.981.170
894.564.680
63.081.060
38.010.748
7.978.948
10.000.000
854.494.720
2.415.730.886
6.492.658
22
12
13
36g
7
14
15
55.943.503
133.507.000
39.262.725
9.543.100
1.000.000
853.241.872
2.132.555.575
7.186.435
3.395.789.020
3.232.240.210
4.544.932.176
4.126.804.890
TOTAL ASSETS
-3-
2014
Rp '000
2013
Rp '000
Current liabilities
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang kontraktor
Utang pajak
Biaya masih harus dibayar
Jaminan
Pendapatan diterima dimuka
Liabilitas derivatif
Bagian jangka pendek dari utang bank
jangka panjang
76.553.881
39.965.181
3.783.866
39.419.238
63.174.736
109.947.117
165.140.780
-
16
32
17
18
19
20
60.884.000
39.493.155
2.483.311
34.283.961
56.680.280
58.031.612
146.186.498
23.430.787
120.951.094
21
393.591.566
Trade payables
Other payables
Contractor payables
Taxes payable
Accrued expenses
Deposits received
Deferred revenue
Derivative liability
Current portion of long-term
bank loan
618.935.893
815.065.170
Non-current liabilities
Jaminan
Utang bank jangka panjang setelah
dikurangi bagian jangka pendek
Liabilitas imbalan kerja
Liabilitas pajak tangguhan - bersih
303.153.775
18
313.636.354
1.110.180.658
115.358.954
30.171.703
21
22
32
691.232.474
121.278.758
25.840.084
1.558.865.090
1.151.987.670
Deposits received
Long-term bank loan - net of
current portion
Employee benefits obligations
Deferred tax liabilities - bersih
Total non-current liabilities
Ekuitas
Equity
2.117.268.568
42.483.482
710.000.000
22.656.487
23
23
142.000.000
1.446.594.163
2.321.250.650
45.880.543
710.000.000
22.656.487
142.000.000
1.242.612.081
25
Jumlah ekuitas
2.367.131.193
2.159.752.050
Total equity
4.544.932.176
4.126.804.890
-4-
Catatan/
Notes
2014
Rp '000
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
LABA BRUTO
Beban umum dan administrasi
Penghasilan investasi
Beban keuangan
Kerugian lain-lain - bersih
LABA SEBELUM PAJAK
Beban pajak
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN DAN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
1.521.681.297
(573.568.691)
26
27
948.112.606
(445.870.690)
24.317.958
(59.215.237)
(5.959.242)
28
29
30
31
461.385.395
(103.141.252)
354.857.082
3.387.061
358.244.143
99,96
1.393.191.548
(574.549.249)
Revenues
Cost of revenues
818.642.299
GROSS PROFIT
(401.808.557)
16.884.970
(78.430.806)
(220.742.261)
134.545.645
32
358.244.143
2013
Rp '000
25
33
(101.202.729)
33.342.916
40.547.058
(7.204.142)
33.342.916
11,42
-5-
Catatan/
Note
Tambahan
modal
disetor/
Additional
paid-in
capital
Rp'000
Modal disetor/
Paid-up
capital stock
Rp'000
Saldo laba/
Retained earnings
Ditentukan
Belum ditentukan
penggunaannya/
penggunaannya/
Appropriated
Unappropriated
Rp'000
Rp'000
Kepentingan
nonpengendali /
Non-controlling
interest
Rp'000
710.000.000
22.656.487
142.000.000
40.547.058
40.547.058
710.000.000
22.656.487
142.000.000
1.242.612.081
2.117.268.568
Dividen tunai
24
1.352.940.023
(150.875.000)
(150.875.000)
2.232.284.134
(150.875.000)
Cash dividend
45.000.000
(7.204.142)
33.342.916
42.483.482
-
2.159.752.050
10.000
10.000
354.857.082
354.857.082
3.387.061
358.244.143
710.000.000
22.656.487
142.000.000
1.446.594.163
2.321.250.650
45.880.543
2.367.131.193
45.000.000
24
(150.875.000)
4.687.624
Dividen tunai
(150.875.000)
2.227.596.510
Jumlah
ekuitas /
Total
equity
Rp'000
(150.875.000)
-6-
2014
Rp '000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan
2013
Rp '000
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash received from customers
Cash paid to suppliers and employees
1.576.753.442
(787.123.333)
1.518.612.064
(736.923.525)
789.630.109
(49.985.602)
(93.643.342)
781.688.539
(56.122.284)
(81.046.881)
646.001.165
644.519.374
55.796.625
22.857.985
(44.172.173)
13.930.636
4.981.594
578.981
10.000
(94.617.066)
(64.842.732)
(274.499.245)
(9.245.554)
3.797.314
45.567.919
45.000.000
(44.472.304)
(38.037.354)
-
(9.000.000)
-
(1.000.000)
(133.507.000)
(921.942)
(15.000.000)
(367.979.412)
(168.814.904)
1.208.897.000
(1.088.673.675)
(25.063.500)
(150.875.000)
148.500.000
(281.902.775)
(25.063.500)
(150.875.000)
(55.715.175)
(309.341.275)
222.306.578
166.363.195
497.850.834
331.487.639
720.157.412
497.850.834
-7-
UMUM
a.
GENERAL
a.
-8-
Dew an Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Direksi
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen
2014
2013
Rosano Barack
Boyke Gozali
Lucy Suyanto
Maria Rosario B. Egron
J. Arnes Lukman
Jacop Makmur
Rosano Barack
Boyke Gozali
Lucy Suyanto
Maria Rosario B. Egron
J. Arnes Lukman
-
Komite Audit
Ketua
Anggota
b.
Sintong Panjaitan
Hadi Priatna
Tatang Sayuti
Board of Commissioners
President Commissioner
Vice President Commissioner
Independent Commissioner
Directors
President Director
Vice President Director
Directors
Independent Director
Audit Committee
Chairman
Members
Sintong Panjaitan
Hadi Priatna
Tatang Sayuti
Consolidated Subsidiaries
The Company has direct and indirect ownership
interest in the following subsidiaries:
Mulai
Operasi
Komersial/
Jenis Usaha/
Persentase Pemilikan/
Start of
Domisili/
Nature
Percentage of ownership
Commercial
Domicile
of Business
2014
2013
Operations
2013
Rp '000
Rp '000
Belanda/
Jasa keuangan/
Netherlands
Financial services
100,00%
100,00%
1996
24.792
27.558
Jakarta
Jakarta
Properti/ Property
99,99%
99,99%
2004
201.477.847
195.049.331
Properti/ Property
80,57%
80,57%
2007
374.471.487
375.686.490
Jakarta
Cikarang
75,00%
75,00%
236.481
249.738
Properti/ Property
70,00%
70,00%
179.228.312
149.862.884
Jakarta
Properti/ Property
99,99%
303.168.235
Jakarta
Properti/ Property
59,55%
59,55%
2007
374.461.270
375.674.456
Jakarta
Properti/ Property
99,96%
99,96%
24.859.878
24.681.310
-9-
- 10 -
Sesuai
dengan
pengumuman
tentang
pemecahan saham (stock split) No. Peng457/BEJ-DAG/U/12-2006 tanggal 22 Desember
2006 yang dikeluarkan oleh BEJ, ditetapkan
tanggal perdagangan saham dengan nilai
nominal Rp 200 per saham dimulai sejak tanggal
2 Januari 2007.
- 11 -
a.
b.
Amandemen
terhadap
PSAK
1
memperkenalkan terminologi baru untuk
laporan
laba
rugi
komprehensif.
Berdasarkan amandemen terhadap PSAK 1,
laporan laba rugi komprehensif telah diubah
namanya menjadi laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Amandemen
terhadap PSAK 1 mempertahankan opsi
untuk menyajikan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain baik sebagai suatu
laporan tunggal atau disajikan dalam dua
laporan
terpisah
tetapi berturut-turut.
Namun, amandemen terhadap PSAK 1,
mengharuskan tambahan pengungkapan
dalam bagian penghasilan komprehensif lain
dimana
pos-pos
dari
penghasilan
komprehensif lain dikelompokkan menjadi
dua kategori: (1) Tidak akan direklasifikasi
lebih lanjut ke laba rugi; dan (2) akan
direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika
kondisi tertentu terpenuhi.
- 12 -
- 13 -
PSAK
50
(revisi
Keuangan: Penyajian
2013),
Instrumen
Amandemen
terhadap
PSAK
50
mengklarifikasi
penerapan
tentang
persyaratan saling hapus. Secara khusus,
amandemen tersebut mengklarifikasi arti
dari saat ini memiliki hak yang dapat
dipaksakan secara hukum untuk melakukan
saling
hapus
dan
realisasi
dan
penyelesaian secara simultan. Amandemen
tersebut juga mengklarifikasi bahwa pajak
penghasilan yang terkait dengan distribusi
kepada pemegang instrumen ekuitas dan
biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK
46.
PSAK
55
(revisi
2013),
Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
Amandemen
terhadap
PSAK
55
memberikan panduan persyaratan untuk
menghentikan akuntansi lindung nilai ketika
derivatif ditetapkan sebagai instrumen
lindung nilai dinovasi berdasarkan keadaan
tertentu.
Amandemen
tersebut
juga
mengklarifikasi bahwa setiap perubahan
nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai
suatu instrumen lindung nilai akibat dari
novasi termasuk dalam penilaian dan
pengukuran dari efektivitas lindung nilai.
Selanjutnya,
amandemen
tersebut
mengklarifikasi akuntansi dari derivatif
melekat dalam hal reklasifikasi aset
keuangan keluar dari kategori nilai wajar
melalui laba rugi lihat pembahasan dalam
ISAK 26.
- 14 -
Financial
PSAK
60
(revisi
2013),
Keuangan: Pengungkapan
Instrumen
Financial
Amandemen
terhadap
PSAK
60
menambahkan persyaratan pengungkapan
transaksi
termasuk
pengalihan
aset
keuangan. Amandemen ini dimaksudkan
untuk memberikan transparansi yang lebih
besar terkait eksposur risiko jika aset
keuangan dialihkan tetapi entitas yang
mengalihkan tetap memilih keterlibatan
berkelanjutan
atas
aset
tersebut.
Amandemen tersebut juga mensyaratkan
pengungkapan jika aset keuangan dialihkan
tidak
merata
sepanjang
periode.
Selanjutnya, entitas disyaratkan untuk
mengungkapkan tentang hak saling hapus
dan pengaturan terkait (sebagai contoh
persyaratan penyerahan jaminan) untuk
instrumen keuangan berdasarkan perjanjian
menyelesaikan secara neto yang dapat
dipaksakan dan perjanjian serupa.
PSAK
65,
Statements
Consolidated
Financial
- 15 -
Pilihan
kebijakan
akuntansi
metode
konsolidasi proposional yang ada untuk
pengendalian
bersama
entitas
telah
dihapuskan. Ventura bersama berdasarkan
PSAK 66 disyaratkan untuk dicatat dengan
menggunakan akuntansi metode ekuitas,
dimana pengendalian bersama entitas
berdasarkan PSAK 12 dapat dicatat dengan
menggunakan akuntansi metode ekuitas
atau metode konsolidasi proporsional.
Kepentingan
- 16 -
Amandemen
terhadap
ISAK
26
mengklarifikasi akuntansi derivatif melekat
dalam hal reklasifikasi aset keuangan keluar
dari kategori nilai wajar melalui laba rugi.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
a.
penerbitan laporan
manajemen sedang
dari standar dan
laporan
keuangan
SUMMARY
POLICIES
a.
Pernyataan Kepatuhan
Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian
tidak ditujukan untuk menyajikan laporan posisi
keuangan, hasil operasi dan arus kas sesuai
dengan prinsip akuntansi dan praktik pelaporan
yang berlaku di negara lain.
- 17 -
OF
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
Statement of Compliance
The consolidated financial statements of the
Group have been prepared in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards.
These consolidated financial statements are not
intended to present the financial position, results
of operations and cash flows in accordance with
accounting principles and reporting practices
generally accepted in other countries and
jurisdictions.
c.
Dasar Penyusunan
Basis of Preparation
Dasar Konsolidasian
Basic of Consolidation
The
consolidated
financial
statements
incorporate the financial statements of the
Company and entities controlled by the
Company (its subsidiaries). Control is achieved
where the Company has the power to govern the
financial and operating policies of an entity so as
to obtain benefits from its activities.
- 18 -
d.
d.
Kombinasi Bisnis
Business Combinations
- 19 -
- 20 -
f.
a.
a.
b.
i.
memiliki
pengendalian
pengendalian bersama atas
pelapor;
atau
entitas
i.
ii.
memiliki pengaruh
pelapor; atau
entitas
ii.
iii.
iii.
signifikan
b.
over
the
i.
i.
ii.
ii.
iii.
iv.
- 21 -
g.
v.
v.
vi.
Entitas
yang
dikendalikan
atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a).
vii.
Aset Keuangan
Financial Assets
- 22 -
- 23 -
terdapat
kemungkinan
bahwa
pihak
peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan.
- 24 -
- 25 -
h.
Penghentian
pengakuan
aset
keuangan
terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup
masih memiliki hak untuk membeli kembali
bagian
aset
yang
ditransfer),
Grup
mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari
aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap
diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan
dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan
nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada
tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat
yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi
diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima
untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan
setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang
dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui
tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam
pendapatan komprehensif lain diakui pada laba
rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang
sebelumnya
diakui
dalam
pendapatan
komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang
tetap diakui dan bagian yang dihentikan
pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif
kedua bagian tersebut.
h.
Instrumen ekuitas
Equity instruments
Pembelian
kembali
instrumen
ekuitas
Perusahaan (saham treasuri) diakui dan
dikurangkan secara langsung dari ekuitas.
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari
pembelian,
penjualan,
penerbitan
atau
pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan
tersebut tidak diakui dalam laba rugi.
- 26 -
i.
Liabilitas keuangan
Financial liabilities
Liabilitas Keuangan
Diamortisasi
pada
Biaya
Perolehan
Grup
menghentikan
pengakuan
liabilitas
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup
telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.
Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan
yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang
dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.
i.
j.
k.
- 27 -
Assets
and
Financial
Financial
Netting of
Liabilities
Investments in Associates
An associate is an entity over which the Group
has significant influence and that is neither a
subsidiary nor an interest in a joint venture.
Significant influence is the power to participate in
the financial and operating policy decisions of the
investee but is not control or joint control over
those policies.
- 28 -
l.
Persediaan
m. Prepaid Expenses
Inventories
n.
- 29 -
Properti Investasi
Investment Properties
Bangunan
Mesin dan peralatan
Peralatan operasi
Prasarana gedung
p.
Buildings
Machinery and equipment
Operating equipment
Building improvements
p.
- 30 -
Tahun/ Years
Bangunan
Peralatan kantor
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Perabot dan perlengkapan
Prasarana gedung
Kendaraan
q.
Buildings
Office equipment
Machinery and equipment
Operating equipment
Furniture and fixtures
Building improvements
Motor vehicles
40
48
12
45
4
5 10
45
q.
Goodwill
Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui
sebagai aset pada tanggal diperolehnya
pengendalian (tanggal akuisisi). Goodwill diukur
sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan,
jumlah setiap kepentingan nonpengendali pihak
yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan
ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak
pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika
ada) atas jumlah selisih bersih dari aset
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang
diambil alih pada tanggal akuisisi.
- 31 -
Goodwill
Goodwill arising in a business combination is
recognised as an asset at the date that control is
acquired (the acquisition date). Goodwill is
measured as the excess of the sum of the
consideration transferred, the amount of any
non-controlling interest in the acquiree and the
fair value of the acquirers previously held equity
interest (if any) in the entity over net of the
acquisition-date amounts of the identifiable
assets acquired and the liabilities assumed.
r.
- 32 -
r.
Impairment
Goodwill
of
Non-Financial
Asset
Except
s.
t.
s.
Sewa
Lease
Sebagai lessor
as lessor
Sebagai Lessee
As lessee
- 33 -
Biaya
pembaruan
atau
pengurusan
perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset
tak berwujud dan diamortisasi selama periode
hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam
kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang
lebih pendek.
u.
w.
v.
Provisi
Provisions
Biaya Pinjaman
Borrowing Cost
- 34 -
x.
Pendapatan hotel
Pendapatan jasa
Rendering of services
Pendapatan bunga
Interest revenue
Beban
Expenses
- 35 -
z.
Employment Benefits
Pajak Penghasilan
Income Tax
- 36 -
- 37 -
a)
a)
b)
b)
c)
c)
4.
PERTIMBANGAN AKUNTANSI
AKUNTANSI YANG PENTING
DAN ESTIMASI
- 38 -
4.
CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES
JUDGMENTS
AND
a.
a.
- 39 -
b.
c.
d.
Manfaat Karyawan
Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung
pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan
oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas
tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain
tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.
Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup
diakumulasi dan diamortisasi selama periode
mendatang dan akibatnya akan berpengaruh
terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui
di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup
dianggap tepat dan wajar, namun perubahan
signifikan pada kenyataannya atau perubahan
signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat
berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas
imbalan pasca kerja Grup.
Liabilitas imbalan
Catatan 22.
kerja
diungkapkan
dalam
d.
5.
KOMBINASI BISNIS
5.
Employee Benefits
BUSINESS COMBINATION
Tujuan akuisisi
Perusahaan.
adalah
untuk
perluasan
bisnis
- 40 -
9.990.000
(744.446)
Cash consideration
Less: Cash and cash equivalents acquired
9.245.554
9.990.000
10.000
Purchase consideration
Add non-controlling interest
744.446
60.575.597
4.500
6.000.000
10.743.673
(68.036.581)
10.031.635
Keuntungan pembelian
(31.635)
- 41 -
Kas/Cash
Bank - pihak ketiga/Cash in banks - third parties
Rupiah
Bank Internasional Indonesia
Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri
Bank CIMB Niaga
Bank Central Asia
Bank Danamon
Bank Mega
Bank Rakyat Indonesia
Bank Sinarmas
Bank Permata
1.769.098
- 42 -
2013
Rp'000
968.647
12.824.973
12.021.122
11.816.557
11.222.550
8.384.892
7.176.543
67.723
14.912
9.775
-
11.341.926
18.025.674
4.291.678
871.995
2.436.408
4.382.851
1.067
2.307
22.560
5.595
63.539.047
41.382.061
19.543.992
15.047.889
12.845.145
15.913.579
5.540.341
6.253.047
1.795.821
784.409
635.558
623.025
188.908
15.417
12.002
24.792
27.558
40.586.559
38.664.924
105.894.704
81.015.632
2013
Rp'000
95.150.000
55.000.000
7.496.654
5.000.000
6.000.000
-
22.546.209
18.200.000
15.100.000
75.688.197
27.150.000
168.646.654
158.684.406
438.463.054
4.727.200
188.929.500
2.425.800
48.543.315
18.283.500
2.394.481
445.616.054
258.150.796
614.262.708
416.835.202
720.157.412
497.850.834
7.
3% - 10%
0,25% - 3%
5% - 11%
0,25% - 3%
Aset lancar
Deposito yang dibatasi penggunaannya
(Catatan 21)
Investasi sementara
45.547.918
-
108.482.100
589.849
Current assets
Restricted time deposits
(Note 21)
Temporary investments
Jumlah
45.547.918
109.071.949
Total
10.000.000
1.000.000
- 43 -
Non-current assets
Available for sale
Investasi sementara
Temporary investments
Details of temporary investments:
Investasi sementara
Rupiah
Reksadana
Danamas Mantap
Danamas Stabil
Danamas Rupiah Plus
Jumlah
Unit
1.794
2.346
1.047
Jumlah/
Total
Rp'000
151.503
18.959
56.782
18.086
271.792
44.474
59.459
375.725
11.839
214.124
Jumlah
b.
589.849
Temporary investments
Rupiah
Mutual fund
Danamas Mantap
Danamas Stabil
Danamas Rupiah Plus
Total
U.S. Dollar
Mutual fund
Danamas Dollar
Total
Perusahaan/Company
Tempat
kedudukan/
Domicile
Jakarta
Aktiv itas/
Activity
Kontraktor/
Developer
- 44 -
Persentasi kepemilikan/
Percentage of ownership
2014
2013
%
%
11,11
11,11
2014
Rp'000
10.000.000
2013
Rp'000
1.000.000
PIUTANG USAHA
2014
Rp'000
TRADE RECEIVABLES
2013
Rp'000
a. Berdasarkan pelanggan
Pihak berelasi (Catatan 34)
Pihak ketiga:
Sew a kantor dan ruangan
City ledger
Agen perjalanan
Kartu kredit
In house guests
Cadangan kerugian penurunan nilai
Jumlah
a. By customer
559.566
1.504.801
122.514.225
6.160.025
1.890.778
1.260.844
1.803.654
133.629.526
(1.641.899)
116.277.202
3.877.004
1.680.746
1.459.340
4.899.531
128.193.823
(2.196.169)
131.987.627
125.997.654
132.547.193
127.502.455
b. Berdasarkan umur
Belum jatuh tempo
Sudah jatuh tempo:
Kurang dari 30 hari
31-60 hari
61-90 hari
Lebih dari 90 hari
Third parties:
Shop and office rental
City ledger
Travel agents
Credit cards
In house guests
Allowance for impairment losses
Total
b. By aging
91.451.643
89.598.619
11.811.780
3.091.238
1.299.198
26.535.233
134.189.092
(1.641.899)
8.206.813
5.582.515
1.104.844
25.205.833
129.698.624
(2.196.169)
Jumlah
132.547.193
127.502.455
65.629.149
64.069.475
129.698.624
(2.196.169)
Rupiah
U.S. Dollar
64.731.529
69.457.563
134.189.092
(1.641.899)
Jumlah
132.547.193
127.502.455
Total
- 45 -
2014
Rp'000
2013
Rp'000
11.811.780
3.091.238
1.299.198
24.893.334
8.206.813
5.582.515
1.104.844
23.009.664
Under 30 days
31- 60 days
61- 90 days
More than 90 days
Jumlah
41.095.550
37.903.836
Total
2013
Rp'000
1.641.899
2.196.169
Saldo aw al
Jumlah yang dihapuskan selama tahun
berjalan
Pemulihan kerugian penurunan nilai
2.196.169
Saldo akhir
1.641.899
(340.541)
(213.729)
3.911.866
(1.715.697)
2.196.169
Beginning balance
Amounts written off during the year
Reversal of allowance for impairment
Ending balance
- 46 -
PIUTANG LAIN-LAIN
OTHER RECEIVABLES
2014
Rp'000
2013
Rp'000
11.270.000
2.725.862
11.270.000
2.343.095
13.995.862
13.613.095
Sub total
Pihak Ketiga
57.415.198
49.527.107
Third Parties
Jumlah
71.411.060
63.140.202
Total
a.
2014
Rp'000
2013
Rp'000
64.842.732
42.559.457
42.559.457
107.402.189
42.559.457
Total
a.
b.
- 47 -
2013
Rp'000
Asuransi
Uang muka pembayaran
Asuransi kesehatan
Komisi
Lain - lain
17.837.880
5.837.826
4.899.907
3.284.714
4.542.755
15.702.977
5.819.241
5.495.359
6.254.074
3.709.520
Insurances
Advance payments
Medical insurance
Commissions
Others
Jumlah
36.403.082
36.981.170
Total
Pada
tahun
2013,
uang
muka
sebesar
Rp 133.507.000 ribu merupakan uang muka
2
pembelian tanah seluas 121.370 m di daerah
Jababeka yang akan digunakan untuk berbagai jenis
pengembangan. Pada tahun 2014, syarat-syarat
pengalihan hak atas tanah telah terpenuhi, sehingga
uang muka ini direklasifikasi ke properti investasi
tanah.
Metode ekuitas
PT Aneka Bina Laras
Jakarta
Aktivitas/
Activities
Persentase kepemilikan/
Percentage of ownership
2014
2013
2014
Rp '000
2013
Rp '000
48,99%
48,99%
22.930.684
24.262.362
30,00%
30,00%
15.080.064
15.000.363
38.010.748
39.262.725
Jumlah
Equity method
PT Aneka Bina Laras
PT Jababeka Plaza Indonesia
Total
2013
Rp'000
24.262.362
(1.960.000)
628.322
22.930.684
22.418.785
1.843.577
24.262.362
15.000.363
79.701
15.080.064
15.000.000
363
15.000.363
1.025.000
(1.025.000)
-
- 48 -
2014
Rp'000
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Aset bersih
Pendapatan usaha
Jumlah laba bersih tahun berjalan
2013
Rp'000
136.230.957
(16.157.142)
120.073.815
141.005.337
(34.437.800)
106.567.537
34.933.328
33.607.576
1.362.392
1.742.579
Total assets
Total liabilities
Net assets
Revenue
Total net income for the year
Pada
akhir
tahun
2013,
manajemen
menghapusbukukan seluruh investasi dan uang
muka
investasi
kepada
PMN
sebesar
Rp 5.187.374 ribu, karena kerugian Perusahaan
asosiasi yang telah melebihi investasi PNR di PMN.
- 49 -
Penambahan/
Additions
Rp'000
Pengurangan/
Deductions
Rp'000
Reklasifikasi/
Reclassifications
Rp'000
31 Desember/
December 31,
2014
Rp'000
24.415.717
713.376.683
32.518.983
145.206.218
198.269.922
41.510.343
341.145.365
29.553.997
26.892.401
2.230.003
2.197.565
7.546.293
6.616.881
2.095.544
2.525.624
71.405.156
680.057
7.905
5.006.699
262.880
232.538
5.576.273
-
185.872
566.683
5.191.396
(5.943.952)
24.415.717
713.376.683
34.068.929
147.395.878
200.995.388
48.431.027
348.199.767
26.503.348
92.353.605
1.552.889.629
94.617.066
11.766.352
1.635.740.342
235.698.241
28.875.143
68.605.178
127.189.182
23.329.397
195.290.572
20.660.044
17.834.417
1.950.432
10.405.385
23.048.302
6.970.590
26.938.122
3.932.023
437.706
7.905
4.933.838
262.880
63.872
3.775.204
253.532.658
30.387.869
79.002.658
145.303.646
30.037.107
222.164.822
20.816.863
699.647.757
91.079.272
9.481.406
781.245.623
853.241.872
1 Januari/
January 1,
2013
Rp'000
Biay a perolehan:
Tanah
Bangunan
Peralatan kantor
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Perabot dan perlengkapan
Prasarana gedung
Kendaraan
Aset dalam peny elesaian
Jumlah
Akumulasi peny usutan:
Bangunan
Peralatan kantor
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Perabot dan perlengkapan
Prasarana gedung
Kendaraan
Jumlah
Nilai buku bersih
At cost:
Land
Buildings
Office equipment
Machinery and equipment
Operating equipment
Furniture and fixtures
Building improvements
Motor vehicles
Construction in progress
Total
Accumulated depreciation:
Buildings
Office equipment
Machinery and equipment
Operating equipment
Furniture and fixtures
Building improvements
Motor vehicles
Total
Penambahan/
Additions
Rp'000
Pengurangan/
Deductions
Rp'000
Reklasifikasi/
Reclassifications
Rp'000
31 Desember/
December 31,
2013
Rp'000
24.358.917
713.768.734
31.073.915
145.310.903
178.568.134
47.763.683
323.333.105
33.700.324
72.413.946
56.800
3.756.873
202.032
20.679.405
10.340.930
2.653.203
6.783.061
2.311.805
698.528
17.148.560
34.915.913
6.799.530
-
(392.051)
(306.717)
(279.089)
554.290
52.728.173
(52.304.606)
24.415.717
713.376.683
32.518.983
145.206.218
198.269.922
41.510.343
341.145.365
29.553.997
26.892.401
1.570.291.662
44.472.304
61.874.336
217.870.358
27.311.878
58.272.291
104.332.887
34.178.261
198.377.103
20.891.115
17.885.799
2.391.682
10.353.419
23.587.638
6.241.780
31.776.037
5.671.813
828.417
698.528
17.148.560
34.915.915
5.902.884
661.233.893
97.908.168
59.494.304
909.057.769
(57.916)
(20.532)
(32.815)
57.916
53.347
-
1.552.889.629
235.698.241
28.875.143
68.605.178
127.189.182
23.329.397
195.290.572
20.660.044
699.647.757
At cost:
Land
Buildings
Office equipment
Machinery and equipment
Operating equipment
Furniture and fixtures
Building improvements
Motor vehicles
Construction in progress
Total
Accumulated depreciation:
Buildings
Office equipment
Machinery and equipment
Operating equipment
Furniture and fixtures
Building improvements
Motor vehicles
Total
- 50 -
- 51 -
Pengurangan/
Deductions
Rp'000
134.901.451
1.975.383.371
317.983.881
61.323.989
316.496.027
3.969.847
221.803.615
4.890.037
5.925.516
22.567.312
19.312.765
1.412.931
1.399.348
-
121.370.000
289.182
667.787
1.426.136
(2.383.106)
478.075.066
1.975.383.371
323.163.100
66.504.361
339.090.127
20.899.506
2.810.058.566
274.499.245
2.812.279
121.369.999
3.203.115.531
306.357.914
122.523.101
50.466.928
198.155.048
52.168.152
26.435.862
4.380.853
28.708.094
759.332
1.051.975
358.526.066
148.958.963
54.088.449
225.811.167
677.502.991
111.692.961
1.811.307
787.384.645
2.132.555.575
1 Januari/
January 1,
2013
Rp'000
Biay a perolehan:
Tanah
Bangunan
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasi
Prasarana gedung
Aset dalam peny elesaian
Jumlah
Akumulasi peny usutan:
Bangunan
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasi
Prasarana gedung
Jumlah
Nilai buku bersih
Reklasifikasi/
Reclassifications
Rp'000
31 Desember/
December 31,
2014
Rp'000
Penambahan/
Additions
Rp'000
2.415.730.886
Pengurangan/
Deductions
Rp'000
134.901.451
1.975.060.428
313.154.962
55.811.664
277.673.202
18.087.356
3.971
731.358
4.730.965
1.675.725
30.895.335
2.667.851
-
2.774.689.063
38.037.354
2.667.851
2.810.058.566
253.932.857
96.345.135
48.038.534
159.238.594
52.425.057
26.177.966
4.786.399
38.916.454
2.358.005
-
306.357.914
122.523.101
50.466.928
198.155.048
557.555.120
122.305.876
2.358.005
677.502.991
318.972
4.097.561
3.449.211
37.147.100
(45.012.844)
Total
Accumulated depreciation:
Buildings
Machinery and equipment
Operating equipment
Buildings improvements
Total
Net book value
31 Desember/
December 31,
2013
Rp'000
Penambahan/
Additions
Rp'000
2.217.133.943
Reklasifikasi/
Reclassifications
Rp'000
At cost:
Land
Buildings
Machinery and equipment
Operating equipment
Buildings improvements
Contruction in progress
134.901.451
1.975.383.371
317.983.881
61.323.989
316.496.027
3.969.847
2.132.555.575
At cost:
Land
Buildings
Machinery and equipment
Operating equipment
Buildings improvements
Contruction in progress
Total
Accumulated depreciation:
Buildings
Machinery and equipment
Operating equipment
Buildings improvements
Total
Net book value
- 52 -
Biaya perolehan:
Bangunan
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Prasarana gedung
Aset dalam penyelesaian
Jumlah
Akumulasi penyusutan:
Bangunan
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Prasarana gedung
Jumlah
Nilai Buku Bersih
Jumlah
Akumulasi penyusutan:
Bangunan
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Prasarana gedung
Jumlah
Nilai Buku Bersih
1 Januari/
January 1,
2014
Penambahan/
Additions
Reklasifikasi/
Reclassifications
31 Desember/
December 31,
2014
Rp'000
Rp'000
Rp'000
Rp'000
439.852.947
15.396.277
22.908.003
6.459.928
1.466.227
392.563
1.543.609
9.243.599
439.852.947
15.396.277
23.300.566
8.003.537
10.709.826
486.083.382
11.179.771
497.263.153
74.407.686
10.311.273
17.824.438
4.971.421
13.586.903
500.478
308.936
135.598
87.994.589
10.811.751
18.133.374
5.107.019
107.514.818
14.531.915
122.046.733
378.568.564
1 Januari/
January 1,
2013
Rp'000
Biaya perolehan:
Bangunan
Mesin dan perlengkapan
Peralatan operasional
Prasarana gedung
Aset dalam penyelesaian
375.216.420
Penambahan/
Additions
Reklasifikasi/
Reclassifications
Rp'000
Rp'000
Total
Accumulated depreciation:
Building
Machinery and equipment
Operating equipment
Building improvement
Total
Net book value
31 Desember/
December 31,
2013
Rp'000
439.848.976
15.396.277
22.512.251
6.459.928
1.466.227
3.971
389.252
-
6.500
-
439.852.947
15.396.277
22.908.003
6.459.928
1.466.227
485.683.659
393.223
6.500
486.083.382
59.607.389
8.523.456
15.826.480
4.350.620
14.800.297
1.787.817
1.995.249
620.801
2.709
-
74.407.686
10.311.273
17.824.438
4.971.421
88.307.945
19.204.164
2.709
107.514.818
397.375.714
At cost:
Building
Machinery and equipment
Operating equipment
Buiding improvement
Construction in progress
378.568.564
At cost:
Building
Machinery and equipment
Operating equipment
Buiding improvement
Construction in progress
Total
Accumulated depreciation:
Building
Machinery and equipment
Operating equipment
Building improvement
Total
Net book value
Nilai
wajar
properti
investasi
sebesar
Rp 8.921.483.000 ribu pada tahun 2014, dihitung
oleh KJPP Rengganis, Hamid & Rekan, penilai
independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Penilaian dilakukan berdasarkan harga pasar.
- 53 -
2014
Rp'000
Harga jual
Nilai buku tercatat:
Aset tetap
Properti investasi
Keuntungan penjualan aset tetap dan
properti investasi (Catatan 31)
2013
Rp'000
4.981.594
3.797.314
(2.284.946)
(1.000.972)
(2.380.032)
(309.846)
1.695.676
1.107.436
a.
a.
b.
By business segment
2014
Rp'000
2013
Rp'000
Hotel
Pusat perbelanjaan
Perkantoran
Apartemen
42.208.923
30.705.720
3.204.390
434.848
38.953.356
17.708.130
2.140.861
2.081.653
Hotel
Shopping centre
Office
Apartment
Jumlah
76.553.881
60.884.000
Total
b.
By currency
2014
Mata uang/
Currency
Mata uang fungsional
Rupiah
Mata uang asing
Dollar Amerika Serikat
Euro
Dollar Singapura
Dollar Australia
Yen
Jumlah
2013
Rp'000
Mata uang/
Currency
70.006.989
505.723
7.666
10.806
3.065
62.887
6.291.191
116.009
101.817
31.319
6.556
76.553.881
- 54 -
Rp'000
53.288.956
327.907
140.140
49.891
2.986
65.246
3.996.858
2.357.359
480.348
29.940
730.539
60.884.000
Functional currency
Rupiah
Foreign currency
U.S. Dollar
Euro
Singapore Dollar
Australia Dollar
Yen
Total
2013
Rp'000
Kompensasi karyaw an
Utilitas
Perbaikan dan pemeliharaan
Jasa profesional
Penjualan dan pemasaran
Umum dan administrasi
Parkir
Komisi
Bunga
Lain - lain
20.658.856
11.503.163
7.804.457
7.143.159
3.743.711
3.350.701
3.441.793
862.914
126.739
4.539.243
20.518.419
11.321.039
6.358.372
4.857.810
4.115.952
2.381.361
2.928.832
66.713
282.834
3.848.948
Employee benefits
Utilities
Repair maintenance
Professional fee
Sales and marketing
General and administrative
Parking
Commission
Interest
Others
Jumlah
63.174.736
56.680.280
Total
18. JAMINAN
2014
Rp'000
2013
Rp'000
Tidak Lancar
Jaminan penyew a
Pusat perbelanjaan
Perkantoran
Pusat gaya hidup
Jumlah
a. By maturity period
9.291.376
8.158.387
76.412.925
13.676.733
5.270.839
3.010.244
2.285.000
109.947.117
33.213.433
2.761.370
5.208.654
8.689.768
58.031.612
234.972.004
41.336.048
26.845.723
303.153.775
246.027.923
48.777.064
18.831.367
313.636.354
413.100.892
371.667.966
Current
Hotel guests and tenants
Tenants' deposits
Shopping center
Office
Entertainment center
Lifestyle centre
Buyer's deposits for apartment
Non-current
Tenants' deposits
Shopping center
Office
Lifestyle centre
Total
b. By currency
322.695.323
90.405.569
307.765.244
63.902.722
U.S. Dollar
Rupiah
Jumlah
413.100.892
371.667.966
Total
Pusat perbelanjaan
Perkantoran
Pusat gaya hidup
Hotel
Jumlah
2014
Rp'000
2013
Rp'000
89.037.211
56.026.412
14.372.425
5.704.732
83.638.977
47.127.561
9.178.373
6.241.587
165.140.780
146.186.498
- 55 -
Shopping center
Office
Lifestyle center
Hotel
Total
2013
Rp'000
1.244.000.000
(12.868.248)
1.091.439.627
(6.615.587)
Bersih
1.231.131.752
1.084.824.040
Net
124.400.000
186.600.000
311.000.000
311.000.000
311.000.000
1.244.000.000
397.239.510
499.176.117
97.512.000
97.512.000
1.091.439.627
(3.448.906)
(3.770.760)
(3.003.534)
(1.899.843)
(745.205)
1.231.131.752
120.951.094
(3.647.944)
(2.057.654)
(679.966)
(230.023)
1.084.824.040
393.591.566
1.110.180.658
691.232.474
Jadw al pembayaran
Dalam satu tahun
Tahun kedua
Tahun ketiga
Tahun keempat
Tahun kelima
Jumlah
Biaya transaksi yang belum diamortisasi
Dalam satu tahun
Tahun kedua
Tahun ketiga
Tahun keempat
Tahun kelima
Bersih
Bagian jangka pendek
Bagian jangka panjang
- 56 -
Repayment schedule
Within one year
In the second year
In the third year
In the fourth year
In the fifth year
Total
Unamortized transaction cost
Within one year
In the second year
In the third year
In the fourth year
In the fifth year
Net
Current portion
Non-current portion
other
- 57 -
- 58 -
2014
Rp'000
2013
Rp'000
110.498.127
4.860.827
114.884.401
6.394.357
Jumlah
115.358.954
121.278.758
Total
8.273.506
142.499
14.174.152
372.312
Jumlah
8.416.005
14.546.464
Total
2014
Rp'000
Nilai sekarang dari kew ajiban
masa lalu
Biaya jasa lalu yang belum diakui
Keuntungan aktuarial yang
belum diakui
Pencadangan imbalan pengurus
perusahaan
Jumlah
2013
Rp'000
110.103.602
(2.018.499)
115.416.611
(2.599.947)
656.962
2.067.737
1.756.062
110.498.127
114.884.401
- 59 -
2013
Rp'000
10.627.026
8.961.676
(11.650.290)
335.094
11.784.365
6.483.147
(2.236.384)
(2.552.671)
695.695
8.273.506
14.174.152
Total
2013
Rp'000
Saldo aw al tahun
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Kerugian (keuntungan) aktuaria
dan efek perubahan asumsi
actuarial
Kurtailmen/settlement
Manfaat yang dibayarkan
115.416.611
10.627.026
8.961.676
131.555.824
11.784.365
6.483.147
(573.121)
(10.186.319)
(14.142.271)
(18.172.404)
(13.370.589)
(2.863.732)
Jumlah
110.103.602
115.416.611
Total
2013
Rp'000
110.103.602
115.416.611
495.974
1.007.598
2012
Rp'000
131.555.824
(4.563.441)
2011
Rp'000
2010
Rp'000
118.187.708
91.760.864
12.182.818
14.124.577
Saldo aw al tahun
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Kurtailmen/settlement
Keuntungan aktuaria yang diakui
Manfaat yang dibayarkan
Jumlah
2.014
Rp'000
2013
Rp'000
6.394.357
1.748.167
487.606
(875.096)
(1.218.179)
(1.676.029)
6.633.612
1.913.358
553.872
(51.233)
(2.043.685)
(611.567)
4.860.827
6.394.357
- 60 -
2014
Rp'000
2013
Rp'000
1.748.167
487.606
(875.095)
(1.218.179)
1.913.358
553.872
(51.233)
(2.043.685)
Jumlah
142.499
372.312
Total
2013
Rp'000
2012
Rp'000
2011
Rp'000
2010
Rp'000
4.860.827
6.394.357
6.633.612
6.189.696
3.096.762
(1.299.341)
(1.553.816)
(1.122.160)
2.719.929
34.245
dan
oleh
PT
Dayamandiri
For
Grand
Hyatt
Dharmakonsilindo
oleh
KLC
by
PT Dayamandiri
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Tingkat Pengunduran diri
2014
2013
8,00%
6,0%
100% TMI3
5% TMI3
5% per tahun sampai
dengan umur 30 kemudian
turun menjadi 1% saat
umur 55/
5% pa until age 30 then
decreasing linearly to 1% of
age 55
8,70%
6,0%
100% TMI3
5% TMI3
5% per tahun sampai
dengan umur 30 kemudian
turun menjadi 0% saat
umur 55/
5% pa until age 30 then
decreasing linearly to 0% of
age 55
100%
100%
- 61 -
Discount rate
Salary increment
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate
Proportion of normal
retirement
8,00%
7,0%
100% TMI3
5% Tabel Mortaliti/
Mortality table
10% per tahun sampai
dengan umur 30 kemudian
turun menjadi 0% saat
umur 55/
5% pa until age 30 then
decreasing linearly to 0% of
age 55
8,70%
7,0%
100% TMI3
5% Tabel Mortaliti/
Mortality table
10% per tahun sampai
dengan umur 30 kemudian
turun menjadi 0% saat
umur 55/
5% pa until age 30 then
decreasing linearly to 0% of
age 55
100%
100%
Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate
Proportion of normal
retirement
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Tingkat Pengunduran diri
2014
2013
8,00%
11,50%
CSO'80
10% of CSO'80
10% per tahun sampai
dengan umur 25 (pria)
atau 20 (w anita) kemudian
turun menjadi 0,5 p.a.
sampai dengan umur 45 (pria)
dan 40 (w anita)/
10% at ages 25 (male) or
20 (female) and reducing
by 0.5% for each year up
to ages 45 (male)
and 40 (female)
100% pada usia pensiun normal/
at normal retirement age
8,50%
11,50%
CSO'80
10% of CSO'80
10% per tahun sampai
dengan umur 25 (pria)
atau 20 (w anita) kemudian
turun menjadi 0,5 p.a.
sampai dengan umur 45 (pria)
dan 40 (w anita)/
10% at ages 25 (male) or
20 (female) and reducing
by 0.5% for each year up
to ages 45 (male)
and 40 (female)
100% pada usia pensiun normal/
at normal retirement age
Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate
Proportion of normal
retirement
KLC (Divisi/Division)
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Tingkat Pengunduran diri
2014
2013
8,5%
8,0%
100% TMI3
9,0%
9,0%
100% TMI3
5% TMI3
2% per tahun sampai dengan
umur 37 kemudian turun
menjadi 0% sampai dengan
umur 55/2% until age 37 then
decrease linearly into 0%
at age 55
5% TMI3
2% per tahun sampai dengan
umur 37 kemudian turun
menjadi 0% sampai dengan
umur 55/2% until age 37 then
decrease linearly into 0%
at age 55
100%
100%
- 62 -
Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate
Proportion of normal
retirement
Jumlah
saham/
Number of
shares
2014
Persentase Jumlah modal
kepemilikan/
disetor/
Percentage of Total paid-up
ownership
capital
%
Rp'000
1.214.842.500
1.048.225.500
912.859.800
374.072.200
34,22
29,53
25,71
10,54
242.968.500
209.645.100
182.571.960
74.814.440
Jumlah
3.550.000.000
100,00
710.000.000
Jumlah
saham/
Number of
shares
2013
Persentase Jumlah modal
kepemilikan/
disetor/
Percentage of Total paid-up
ownership
capital
%
Rp'000
1.048.225.500
922.760.000
898.880.500
292.082.500
388.051.500
29,53
25,99
25,32
8,23
10,93
209.645.100
184.552.000
179.776.100
58.416.500
77.610.300
Jumlah
3.550.000.000
100,00
710.000.000
- 63 -
a.
Non-controlling
Subsidiaries:
Net
Assets
Of
Direct investments
44.867.839
11.410.944
9.997
4.282
(806.833)
44.958.565
10.173.985
3.028
(798.447)
Melalui SMI:
PT Plaza Lifestyle Prima
(9.606.818)
Melalui PNR:
PT Bangun Persada Prima
Jumlah
b.
in
2013
Rp'000
Penyertaan langsung
Mutasi kepentingan
sebagai berikut:
Interest
nonpengendali
(11.854.721)
1.132
1.072
45.880.543
42.483.482
Through PNR:
PT Bangun Persada Prima
Total
adalah
2014
Rp'000
2013
Rp'000
Saldo aw al tahun
Bagian laba (rugi) tahun berjalan
Kepentingan nonpengendali
sehubungan dengan akuisisi
entitas baru, PT Plaza
Indonesia Urban
Kepentingan nonpengendali
sehubungan dengan pendirian
entitas anak baru, PT Plaza
Indonesia Jababeka
42.483.482
3.387.061
4.687.624
(7.204.142)
45.000.000
45.880.543
42.483.482
10.000
b.
Non-controlling
subsidiaries:
interest
in
profit
2013
Rp'000
Penyertaan langsung
PT Sarana Mitra Investama
PT Plaza Nusantara Realti
PT Plaza Indonesia Urban
PT Jakarta Marcapada Media
PT Plaza Indonesia Jababeka
Through SMI:
PT Plaza Lifestyle Prima
Direct investments
1.236.959
1.254
(3)
(8.386)
(90.726)
- 64 -
(664.031)
323
(5.293.391)
(41.436)
(loss)
of
Indirect investments
2.247.903
Melalui PNR:
PT Bangun Persada Prima
Jumlah
60
3.387.061
2014
Rp'000
Jumlah
54
(7.204.142)
Through SMI:
PT Plaza Lifestyle Prima
Through PNR:
PT Bangun Persada Prima
Total
26. REVENUES
26. PENDAPATAN
(1.205.661)
2013
Rp'000
726.500.274
609.716.877
185.464.146
-
616.320.914
594.292.993
153.430.079
29.147.562
1.521.681.297
1.393.191.548
2013
Rp'000
261.281.838
249.937.621
62.349.232
-
256.404.993
246.287.348
63.511.638
8.345.270
Jumlah
573.568.691
574.549.249
Total
Beban penyusutan
dibebankan pada pusat
perbelanjaan dan perkantoran, masing-masing
sebesar Rp 111.692.961 ribu dan Rp 122.305.876
ribu masing-masing untuk tahun 2014 dan 2013
(Catatan 15).
- 65 -
2013
Rp'000
119.585.897
91.079.272
42.833.773
41.460.167
37.951.501
27.496.416
20.798.642
15.922.823
13.028.984
4.806.008
3.454.898
2.934.589
2.209.860
668.821
657.325
20.981.714
93.968.925
97.908.168
41.369.687
37.763.269
31.636.501
31.398.674
13.309.585
11.789.940
10.072.817
4.330.162
3.241.467
1.465.067
2.538.745
1.145.987
676.856
19.192.707
Jumlah
445.870.690
401.808.557
2013
Rp'000
Penghasilan bunga
Hasil pengembalian investasi sementara
24.294.653
23.305
14.781.319
2.103.651
Interest income
Return on temporary investment
Jumlah
24.317.958
16.884.970
Total
2013
Rp'000
Biaya bunga
Amortisasi beban bunga
50.141.697
9.073.540
56.122.284
22.308.522
Interest expense
Amortized interest expense
Jumlah
59.215.237
78.430.806
Total
2013
Rp'000
1.695.676
(26.696.511)
-
1.107.436
(214.135.212)
(20.667.000)
9.911.000
9.130.593
11.656.282
1.296.233
(5.959.242)
(220.742.261)
- 66 -
a.
b.
32. TAXATION
32. PERPAJAKAN
a.
Prepaid taxes
2013
Rp'000
6.466.120
6.466.120
Entitas Anak
Pajak Pertambahan Nilai
16.349.143
Jumlah
22.815.263
6.466.120
b.
Utang pajak
2014
Rp'000
Perusahaan
Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2) final
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 26
Pasal 29
Pajak pembangunan
Pajak pertambahan nilai
Subjumlah
Entitas anak
Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2) final
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 26
Pasal 29
Pajak pertambahan nilai
Subjumlah
Total
The Company
Income taxes - Article 28A
2013
Subsidiaries
Value added tax
Total
Taxes payable
2013
Rp'000
12.503.457
1.245.114
183.078
122.723
2.015.146
4.513.150
11.270.448
9.989.701
2.604.283
159.467
1.499.912
4.906.241
8.069.665
31.853.116
27.229.269
4.541.594
483.623
356.136
38.664
320.511
1.825.594
3.449.543
309.971
401.808
775.182
2.118.188
7.566.122
7.054.692
39.419.238
34.283.961
- 67 -
The Company
Income taxes:
Article 4 (2) final
Article 21
Article 23
Article 26
Article 29
Reconstruction tax
Value added tax
Subtotal
Subsidiaries
Income taxes:
Article 4 (2) final
Article 21
Article 23
Article 26
Article 29
Value added tax
Subtotal
Total
c.
2013
Rp'000
81.457.362
10.674.010
67.798.378
9.823.646
5.156.592
1.521.669
4.331.619
3.409.663
20.171.042
103.141.252
101.202.729
Current taxes
Final tax
the Company
Subsidiaries
Nonfinal tax
the Company
Subsidiaries
Deferred tax expenses
Total
Pajak kini
Current tax
2014
Rp'000
Laba sebelum pajak menurut laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian
Laba sebelum pajak entitas anak
Laba sebelum pajak Perusahaan
Perbedaan temporer:
Imbalan pasca kerja
Perbedaan penyusutan komersial
dan fiskal
Biaya transaksi yang belum
diamortisasi
Biaya yang ditangguhkan
Bonus
Perbedaan yang tidak diperhitungkan
menurut fiskal:
Pendapatan yang telah dikenakan
pajak final
Beban atas pendapatan
tidak kena pajak yang sudah
dikenakan pajak final
Beban (pendapatan) yang tidak
dapat dikurangkan - bersih
Laba (rugi) kena pajak sebelum
kompensasi kerugian fiskal
Rugi fiskal
Laba (rugi) kena pajak
461.385.395
(14.243.492)
447.141.903
2013
Rp'000
134.545.645
(4.256.463)
130.289.182
(6.116.584)
9.239.476
7.762.164
(15.493.271)
(4.619.948)
2.966.516
(477.828)
8.784.378
3.887.998
1.185.879
(761.051.254)
(654.045.256)
382.171.081
454.217.530
(30.308.887)
45.093.289
37.467.163
(16.840.795)
(16.840.795)
20.626.368
(16.840.795)
Fiscal loss
Taxable income (loss)
- 68 -
2014
Rp'000
d.
2013
Rp'000
5.156.592
3.141.446
6.466.120
2.015.146
(6.466.120)
Pajak tangguhan
1 Januari/
January 1,
2013
Rp'000
Aset (liabilitas) pajak tangguhan
Rugi f iskal
Kewajiban imbalan
pasca kerja
Bonus
Liabilitas pajak tangguhan
Perbedaan peny usutan
komersial dan f iskal
Biay a transaksi y ang
belum diamortisasi
Biay a y ang ditangguhkan
Liabilitas pajak
tangguhan - bersih
Dikreditkan
(dibebankan)ke
laporan laba
rugi/
Credited (charged)
to income
for the year
Rp'000
Deferred tax
31 Desember/
December 31,
2013
Rp'000
Dikreditkan
(dibebankan)ke
laporan laba
rugi/
Credited (charged)
to income
for the year
Rp'000
31 Desember/
December 31,
2014
Rp'000
24.901.669
(20.691.470)
4.210.199
(4.210.199)
27.347.712
-
2.309.869
1.367.181
29.657.581
1.367.181
(1.529.146)
(119.457)
28.128.435
1.247.724
(53.684.842)
(3.873.318)
(57.558.160)
1.940.541
(55.617.619)
(1.698.011)
(2.535.570)
(364.064)
1.080.760
(2.062.075)
(1.454.810)
(1.154.987)
741.629
(3.217.062)
(713.181)
(5.669.042)
(20.171.042)
(25.840.084)
(4.331.619)
(30.171.703)
- 69 -
2014
Rp'000
Laba sebelum pajak menurut laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian
Laba sebelum pajak entitas anak
Laba sebelum pajak Perusahaan
Pajak penghasilan berdasarkan tarif
yang berlaku
Perbedaan tetap
Bersih
Penyesuaian :
Aset pajak tangguhan dari rugi fiskal
yang kadaluarsa
Lain-lain
Pajak final
Pajak nonfinal entitas anak
Jumlah Beban Pajak - Bersih
461.385.395
(14.243.492)
447.141.903
134.545.645
(4.256.463)
130.289.182
111.785.476
(102.297.265)
32.572.295
(38.683.609)
9.488.211
(6.111.314)
92.131.372
1.521.669
24.901.669
1.380.687
77.622.024
3.409.663
103.141.252
101.202.729
Net
Adjustments:
Deffered tax asset expiration of
fiscal losses
Others
Final tax
Nonfinal tax of subsidiary
Tax Expense - Net
- 70 -
354.857.082
40.547.058
3.550.000
3.550.000
99,96
11,42
Nature of Relationship
Perusahaan
memberikan
manfaat
Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
pada
2014
Rp'000
2013
Rp'000
22.068.113
1.756.062
-
14.793.586
1.298.155
200.187
1.969
Jumlah
23.824.175
16.293.897
Total
the
Trade
receivables
from
related
parties
represents of accounts receivable from the
Director, the Commissioner and the shareholders
from the hotel revenue.
- 71 -
Pendapatan ekstern/
External revenue
Pusat
Perbelanjaan/
Shopping
Pusat hiburan
dan gaya hidup/
Entertainment
and lifestyle
Perkantoran/
Real estat/
Lain-lain/
Konsolidasi/
Hotel
Rp '000
center
Rp '000
center
Rp '000
Office
Rp '000
Real estate
Rp '000
Others
Rp '000
Consolidated
Rp '000
609.716.877
623.781.353
102.718.921
185.464.146
84.608.042
414.993.378
41.051.472
122.983.288
(3.077.842)
(884.368)
24.317.958
(59.215.237)
708.023
(6.667.265)
461.385.395
935.531.548
1.379.889.033
575.304.990
827.903.607
232.892.606
24.792
3.951.546.576
38.010.748
1.264.033.452
5.253.590.776
(708.658.600)
659.673.970
(157.432.054)
Aset/ Assets
Aset Segmen/ Segment assets
1.521.681.297
4.544.932.176
169.787.193
544.245.226
332.387.344
114.784.922
6.946.508
476.664
1.168.627.857
1.345.462.576
2.514.090.433
Eliminasi/ Elimination
(336.289.450)
2.177.800.983
35.090.266
54.857.887
11.755.189
3.247.362
221.988.725
157.686.207
5.860.675
Jumlah/Total
Beban depresiasi/
Depreciation expenses
Beban depresiasi yang tidak dapat
dialokasikan/ Unallocated depreciation
expenses
484.625.636
490.486.311
78.845.529
58.220.945
17.572.215
37.211.604
10.897
66.750
191.927.940
10.844.293
Jumlah/ Total
202.772.233
- 72 -
Pendapatan ekstern/
External revenue
Hasil Segmen/ Segment results
Pusat
Perbelanjaan/
Shopping
Pusat hiburan
dan gaya hidup/
Entertainment
and lifestyle
Perkantoran/
Real estat/
lain-lain/
Konsolidasi/
Hotel
Rp '000
center
Rp '000
center
Rp '000
Office
Rp '000
Real estate
Rp '000
Others
Rp '000
Consolidated
Rp '000
594.292.993
511.924.552
104.396.362
153.430.079
29.147.562
1.393.191.548
83.952.249
311.411.528
30.146.609
89.721.624
20.254.881
535.486.891
(118.653.150)
16.884.970
(78.430.806)
(3.343.255)
(217.399.005)
134.545.645
968.402.554
1.089.945.450
570.735.821
851.140.693
42.555.457
27.558
39.262.725
1.260.787.895
4.822.858.153
(696.053.263)
3.522.807.533
4.126.804.890
161.791.805
416.839.165
348.331.209
119.680.355
4.494.681
109.208.799
1.160.346.014
1.235.767.107
2.396.113.121
Eliminasi/ Elimination
Jumlah liabilitas konsolidasian/
Total consolidated liabilities
(429.060.281)
1.967.052.840
33.923.617
3.651.021
22.256.798
3.717.013
13.334.349
5.626.859
Jumlah
Beban depresiasi/
Depreciation expenses
76.882.798
82.509.657
83.627.994
67.071.715
19.598.086
37.466.718
207.764.513
12.449.531
Jumlah/ Total
220.214.044
- 73 -
36. IKATAN
a.
a.
b.
b.
i.
ii.
iii.
iv.
i.
ii.
iii.
Perjanjian-perjanjian
kerjasama
tersebut
ditandatangani
dalam
rangka
rencana
pembangunan dan pengoperasian hotel bintang
5 di kompleks Plaza Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
No. 15, Jakarta, yang bernama Keraton at The
Plaza, A Luxury Collection Hotel.
c.
c.
d.
d.
- 74 -
i.
i.
ii.
ii.
e.
f.
f.
- 75 -
g.
37. MONETARY
ASSETS
AND
LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
2014
Mata uang/
Original
currency
Aset
Kas dan setara kas
Aset keuangan lainnya
Piutang usaha
US$
EUR
US$
US$
2013
Ekuivalen/
Equivalent in
Rp '000
39.081.818
1.638
3.661.408
5.583.405
486.177.821
24.792
45.547.918
69.457.563
Jumlah Aset
Liabilitas
Utang usaha
Jaminan
Utang bank
Mata uang/
Original
currency
Ekuivalen/
Equivalent in
Rp '000
24.348.689
1.638
8.917.567
5.256.336
296.788.162
27.558
108.696.224
64.069.475
601.208.094
US$
EUR
JPY
SGD
AUD
505.723
7.666
62.887
10.806
3.065
US$
US$
25.940.138
100.000.000
Jumlah Liabilitas
Liabilitas Bersih
469.581.419
6.291.191
116.009
6.556
101.817
31.319
322.695.323
1.244.000.000
327.907
140.140
65.246
49.891
2.986
3.996.858
2.357.359
730.539
480.348
29.940
25.249.425
89.543.000
1.573.242.215
(972.034.121)
Assets
Cash and cash equivalents
Other financial assets
Trade receivables
Total Assets
Liabilities
Trade payables
307.765.244
1.091.439.627
Deposits received
Bank loans
1.406.799.915
Total Liabilities
(937.218.496)
Net Liabilities
12.440
15.133
9.422
10.425
10.218
12.189
16.821
9.728
11.617
10.876
2014
Rp'000
Aktivitas investasi dan pendanaan
yang tidak mempengaruhi kas
Perolehan properti investasi melalui
uang muka pembelian tanah
Kenaikan utang bank dari selisih kurs
belum terealisasi
2013
Rp'000
121.370.000
18.734.048
257.765.052
- 76 -
31/12/2013
Rp'000
Aset keuangan
Nilai w ajar melalui laba rugi
Aset keuangan lainnya
589.849
497.850.834
108.482.100
127.502.455
63.140.202
63.081.060
7.978.948
3.763.875
55.943.503
9.543.100
3.348.591
10.000.000
1.000.000
Liabilitas keuangan
Biaya perolehan diamortisasi
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang kontraktor
Biaya masih harus dibayar
Jaminan
Liabilitas derivatif
Utang bank
Financial assets
Fair value trough profit or
loss (FVTPL)
Other financial assets
76.553.881
39.965.181
3.783.866
63.174.736
413.100.892
1.231.131.752
60.884.000
39.493.155
2.483.311
56.680.280
371.667.966
23.430.787
1.084.824.040
At amortized cost
Trade payables
Other payables
Contractor payable
Accrued expenses
Deposits received
Derivative liability
Bank loans
a.
b.
- 77 -
kebijakan
2014
Rp'000
2013
Rp'000
1.231.131.752
1.108.254.827
765.705.330
465.426.422
2.367.131.193
606.922.783
501.332.044
2.159.752.050
c. Tujuan dan
keuangan
19,66%
manajemen
23,21%
d. Financial
policies
risiko
risk
management
objectives
and
i.
i.
- 78 -
Persentasi kenaikan
(penurunan)/
Increase (decrease)
in percentage
%
USD
(2)
19.436.064
(19.436.064)
Foreign currency
USD
2013
Persentasi kenaikan
(penurunan)/
Increase (decrease)
in percentage
%
USD
Euro
8
24
(8)
(24)
Foreign currencies
74.614.157
564.346
USD
Euro
ii.
(74.614.157)
(564.346)
- 79 -
iii.
- 80 -
Tingkat bunga
efektif
rata-rata
tertimbang/
Weighted
Kurang dari
3 bulan -
Lebih dari
average
effective
interest rate
satu bulan/
Less than
1 month
1-3 bulan/
1-3 months
1 tahun/
3 months to
1 year
1 tahun/
Over than
1 year
Jumlah/
Total
Rp'000
Rp'000
Rp'000
Rp'000
Rp'000
76.553.881
-
39.965.181
76.553.881
39.965.181
Trade payables
Other payables
Utang kontraktor
Biaya masih harus dibayar
3.783.866
63.174.736
3.783.866
63.174.736
Contractor payable
Accrued expenses
Jaminan
109.947.117
303.153.775
413.100.892
Deposits received
43.703.305
43.380.143
85.467.639
1.297.985.234
1.470.536.321
120.257.186
150.303.926
195.414.756
1.601.139.009
2.067.114.877
Total
3 bulan 1 tahun/
Lebih dari
1 tahun/
3 months to
1 year
Rp'000
Over than
1 year
Rp'000
2014
Tanpa bunga
Non-interest bearing
Utang usaha
Utang lain-lain
3.47%-5%
Jumlah
Tingkat bunga
efektif
rata-rata
tertimbang/
2013
Tanpa bunga
Utang usaha
Weighted
average
Kurang dari
satu bulan/
effective
interest rate
%
Less than
1 month
Rp'000
1-3 bulan/
1-3 months
Rp'000
Jumlah/
Total
Rp'000
Non-interest bearing
Trade payables
60.884.000
60.884.000
Utang lain-lain
Utang kontraktor
Biaya masih harus dibayar
39.493.155
2.483.311
56.680.280
39.493.155
2.483.311
56.680.280
Other payables
Contractor payable
Accrued expenses
Jaminan
Liabilitas derivatif
58.031.612
-
23.430.787
313.636.354
-
371.667.966
23.430.787
Deposits received
Derivative liability
107.461.179
331.394.481
720.146.345
1.159.002.005
118.915.612
206.117.925
354.825.268
1.033.782.699
1.713.641.504
Total
4,25% - 6%
- 81 -
2014
Tingkat bunga
efektif
rata-rata
tertimbang/
Weighted
average
effective
interest rate
Kurang dari
satu bulan/
Less than
1 month
Rp'000
1-3 bulan/
1-3 months
3 bulan 1 tahun/
3 months to
1 year
Lebih dari
1 tahun/
Over than
1 year
Jumlah/
Total
Rp'000
Rp'000
Rp'000
Rp'000
1,769,098
103,475,985
-
3,091,238
-
1,299,198
71,411,060
-
24,680,772
3,763,875
1,769,098
132,547,193
71,411,060
3,763,875
0 - 2%
106,208,118
106,208,118
10.00%
0,25% - 11%
7,75% - 9,75%
68,708
617,664,442
829,186,351
197,257
45,639,013
48,927,508
543,012
73,253,270
9,798,591
67,496,733
105,739,971
10,607,568
617,664,442
113,135,746
1,057,107,100
Tanpa bunga
Kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Uang jaminan
Instrumen tingkat bunga variabel
Bank
Instrumen tingkat bunga tetap
Piutang lain-lain
Deposito berjangka
Deposito dibatasi penggunaannya
Jumlah
Tingkat bunga
efektif
rata-rata
tertimbang/
2013
Weighted
average
effective
interest rate
%
Kurang dari
satu bulan/
Less than
1 month
Rp'000
3 bulan 1 tahun/
3 months to
1 year
Rp'000
1-3 bulan/
1-3 months
Rp'000
Lebih dari
1 tahun/
Over than
1 year
Rp'000
Jumlah/
Total
Rp'000
Tanpa bunga
Non-interest bearing
968.467
90.108.588
-
14.384.202
-
589.849
63.140.202
-
23.009.664
3.348.591
968.467
589.849
127.502.454
63.140.202
3.348.591
0 - 1,92%
81.473.731
81.473.731
10,00%
0,25 - 10,00%
249.181
419.915.333
241.228
18.832.005
736.939
-
12.692.323
-
13.919.671
438.747.338
55.943.503
55.943.503
592.715.300
89.400.938
64.466.990
39.050.578
785.633.806
3,00%
- 82 -
Grup
menerapkan
manajemen
risiko
likuiditas
yang
berhati-hati
dengan
mempertahankan saldo kas yang cukup
yang dihasilkan dari arus kas operasi dan
ketersediaan sumber pendanaan yang
cukup dari fasilitas kredit yang diperoleh.
v.
v.
Nilai
wajar
dari
reksadana
ditentukan
menggunakan tingkat 1 pengukuran nilai wajar
dan nilai wajar dari pengelolaan dana ditentukan
menggunakan tingkat 2 pengukuran nilai wajar.
a.
a.
b.
b.
c.
c.
- 83 -
41. TANGGUNG
JAWAB
MANAJEMEN
DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
********
- 84 -
2014
Rp'000
2013
Rp'000
ASET
Aset lancar
Kas dan setara kas
Aset keuangan lainnya
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga - bersih
Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan
Aset real estat
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka dan uang muka
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents
Other financial assets
Trade receivables
Related parties
Third parties - net
Other receivables
Related parties
Third parties
Inventories
Real estate asset
Prepaid taxes
Prepaid expenses and advances
643.069.978
45.547.918
433.732.087
109.034.189
55.966
121.086.058
1.504.802
116.328.569
191.596.490
46.249.169
12.859.039
42.559.457
6.466.120
33.594.046
312.926.818
44.933.528
10.992.493
42.559.457
6.466.120
36.368.433
1.143.084.241
1.114.846.496
63.081.060
755.245.817
10.000.000
778.894.073
1.710.617.479
34.248.091
55.943.503
455.255.817
1.000.000
824.337.386
1.753.987.012
7.106.942
Non-current assets
Restricted time deposits
Long term investment
Other financial asset
Fixed assets - net
Investment properties - net
Refundable deposits and other assets
3.352.086.520
3.097.630.660
JUMLAH ASET
4.495.170.761
4.212.477.156
TOTAL ASSETS
- 85 -
2014
Rp'000
2013
Rp'000
67.564.504
52.820.078
9.381.056
35.599.028
1.300.502
31.853.116
60.590.865
99.381.034
150.768.354
-
2.610.565
38.695.997
27.229.269
53.035.494
44.133.191
137.008.126
23.430.787
120.951.094
393.591.566
Current liabilities
Trade payables
Other payables
Related parties
Third parties
Contractor payable
Taxes payable
Accrued expenses
Deposits received
Deferred income
Derivative liability
Current maturity of long-term
bank loan
577.389.553
772.555.073
276.308.053
294.804.988
1.110.180.658
112.513.738
30.171.703
691.232.474
118.630.326
25.840.084
1.529.174.152
1.130.507.872
710.000.000
710.000.000
Non-current liabilities
Deposits received
Long-term bank loan - net of current
maturity
Employee benefits obligation
Deferred tax liabilities - net
Total non-current liabilities
Ekuitas
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham
Modal dasar - 5.000 juta saham
Modal ditempatkan dan disetor 3.550 juta saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan pengunaannya
22.656.487
22.656.487
142.000.000
1.513.950.569
142.000.000
1.434.757.724
Equity
Capital stock - Rp 200 par value per share
Authorized - 5,000 million shares
Subscribed, issued and paid-up 3,550 million shares
Additional paid-in capital
Retained earnings
Appropriated
Unppropriated
Jumlah ekuitas
2.388.607.056
2.309.414.211
Total equity
4.495.170.761
4.212.477.156
- 86 -
2014
Rp'000
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
LABA BRUTO
Beban umum dan administrasi
Penghasilan investasi
Beban keuangan
Kerugian lain-lain - bersih
Laba sebelum pajak
Beban pajak
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN DAN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
2013
Rp'000
1.418.962.376
520.008.156
1.288.795.186
517.179.678
Revenues
Cost of revenues
898.954.220
771.615.508
GROSS PROFIT
(435.988.012)
35.463.360
(59.806.246)
(117.609.893)
(388.202.283)
32.914.571
(75.561.450)
(214.699.629)
321.013.429
126.066.717
90.945.584
87.969.420
Tax expense
230.067.845
38.097.297
- 87 -
Modal disetor/
Paid-up
capital stock
Rp'000
Saldo pada 1 Januari 2013
Agio
saham/
Additional
paid-in
capital
Rp'000
Saldo laba/
Retained earnings
Ditentukan
Belum ditentukan
penggunaannya/ penggunaannya/
Appropriated
Unappropriated
Rp'000
Rp'000
710.000.000
22.656.487
142.000.000
Dividen tunai
(150.875.000)
(150.875.000)
38.097.297
38.097.297
710.000.000
22.656.487
142.000.000
1.434.757.724
2.309.414.211
(150.875.000)
(150.875.000)
230.067.845
230.067.845
22.656.487
142.000.000
1.513.950.569
2.388.607.056
710.000.000
- 88 -
1.547.535.427
Jumlah
ekuitas/
Total
equity
Rp'000
2.422.191.914
2014
Rp '000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan
2013
Rp '000
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash received from customers
Cash paid to suppliers and employees
1.465.680.805
(718.997.306)
1.401.218.579
(631.575.144)
746.683.499
(49.985.602)
(82.085.053)
769.643.435
(56.122.284)
(70.781.056)
614.612.844
642.740.095
16.393.508
541.220
55.796.625
11.055.999
21.087.070
(44.172.173)
4.398.666
(46.880.903)
(52.175.287)
3.676.202
(42.037.502)
(37.683.403)
(293.756.108)
(120.000.000)
(9.000.000)
(27.877.499)
(1.000.000)
-
(352.559.778)
(209.073.807)
1.208.897.000
(1.088.673.675)
(25.063.500)
3.000.000
(150.875.000)
148.500.000
(281.902.775)
(25.063.500)
43.000.000
(150.875.000)
(52.715.175)
(266.341.275)
209.337.891
167.325.013
433.732.087
266.407.074
643.069.978
433.732.087
- 89 -
a.
2013
Rp'000
Rp'000
740.245.817
440.255.817
15.000.000
15.000.000
755.245.817
455.255.817
Investments in subsidiaries
Investment in associate
Total
a.
b.
2014
Domisili/
Domicile
Jakarta
Jakarta
Belanda/Netherlands
Cikarang
Jakarta
99,99%
80,57%
100,00%
70,00%
99,99%
Entitas asosiasi/
Associate
Biaya perolehan/
Acquisition cost
99,99%
80,57%
100,00%
70,00%
-
b.
Jakarta
30,00%
30,00%
*******
- 90 -
Investments in subsidiaries
2014
Rp'000
2013
Rp'000
194.201.628
141.000.000
54.189
105.000.000
299.990.000
740.245.817
194.201.628
141.000.000
54.189
105.000.000
440.255.817
Investments in associate
Biaya perolehan/
Acquisition cost
2014
Rp'000
15.000.000
15.000.000
2013
Rp'000
15.000.000
15.000.000