Grand Livre

08/07/2015 12:20:51
Page N 1
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :
Devise : Dirham Marocain

CUMUL
Date
Jrn
11110000
01/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit
Totaux 11110000 / Antrieur

A Nouveau 01/01
ANV
11400000

A nouveau 01/01
ANV
11610000

A nouveau 01/01
ANV
11910000
ANV

A Nouveau 01/01
634 820.65
Totaux 11910000 / Rfrence
634 820.65

A nouveau 01/01
ANV
22200000
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
Crditeur
84 850.01
84 850.01
84 850.01
169 700.02
84 850.01
84 850.01
1 565 555.75
1 565 555.75
1 565 555.75
3 131 111.50
1 565 555.75
1 565 555.75
634 820.65
728 595.25
728 595.25
1 363 415.90
728 595.25
728 595.25
1 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
84 850.01
169 700.02
169 700.02
1 565 555.75
3 131 111.50
3 131 111.50
728 595.25
728 595.25
35 333.00
14 705.00
14 705.00
50 038.00
14 705.00
14 705.00
52 978.00
78 482.00
78 482.00
131 460.00
78 482.00
78 482.00
361 950.00
361 950.00
361 950.00
723 900.00
361 950.00
361 950.00
35 333.00
50 038.00
50 038.00
Brevets, Marques, Droits, et valeurs similaires

A nouveau 01/01
ANV
23210000
01/01/2015
Dbiteur
Frais d'acquisition des Immobilisations
01/01/2015
Crditeur
Rsultat net de l'exercice (Crdit)
21210000
01/01/2015
Dbiteur
Report nouveau (Solde Dbiteur)
01/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Rserve lgale
01/01/2015
SOLDE / PERIODE
Capital Social
01/01/2015
Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)

01/01/2014
52 978.00
131 460.00
131 460.00
Btiments
ANV

A nouveau 01/01
361 950.00
723 900.00
723 900.00
DIVERS
Contrepartie
Echance
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Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
23270000
01/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.

A nouveau 01/01
ANV
23400000
ANV
ACH
ACH
23510000
14/01
18/02

A nouveau 01/01
MOB SHOP FRN2015000273
MOB SHOP FR2015001047

A Nouveau 01/01
FAC N21-05/15 VOTRE MODE
ANV
ACH
23520000

A nouveau 01/01
ANV
23550000
Dbiteur
103 500.00
103 500.00
103 500.00
207 000.00
103 500.00
103 500.00
17 265.96
17 513.11
12 075.00
12 075.00
41 663.11
58 929.07
17 513.11
29 588.11
41 663.11
41 663.11
204 063.51
204 063.51
26 000.00
230 063.51
434 127.02
204 063.51
230 063.51
230 063.51
65 055.33
65 055.33
65 055.33
130 110.66
65 055.33
65 055.33
212 437.88
212 437.88
3 640.00
3 325.00
1 820.00
8 092.80
7 980.00
918.00
238 213.68
450 651.56
212 437.88
216 077.88
219 402.88
221 222.88
229 315.68
237 295.68
238 213.68
238 213.68
103 500.00
207 000.00
207 000.00
17 265.96
34 779.07
46 854.07
58 929.07
58 929.07
204 063.51
408 127.02
434 127.02
434 127.02
65 055.33
130 110.66
130 110.66
Matriel informatique
ANV
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
09/02
01/03
22/03

A nouveau 01/01
IMCONSO FR9437A
MICROCHOIX FR315-03905
IMCONSO FR N9446A
INFINITY FR N01557
INFINITY FR N01558
INFINITY FR N01560
23560000
Crditeur
Matriel de bureau
01/01/2015
27/02/2015
11/03/2015
19/03/2015
04/06/2015
04/06/2015
11/06/2015
Dbiteur
Mobilier de bureau
01/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Matriel de Transport
01/01/2015
21/05/2015
SOLDE / PERIODE
Agencement & Amnagement des constructions
01/01/2015
16/01/2015
06/02/2015
Dbit

01/01/2014
212 437.88
424 875.76
428 515.76
431 840.76
433 660.76
441 753.56
449 733.56
450 651.56
450 651.56
Agencement, Installation & amnagement divers

58 000.00
58 000.00
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 3
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
23560000
01/01/2015
Lib
Pice
Libell
23580000
A nouveau 01/01

A nouveau 01/01
ANV
23800000

A nouveau 01/01
ANV
24860000

A nouveau 01/01
ANV
24861000
ANV
28110000

A nouveau 01/01
Crditeur
58 000.00
58 000.00
116 000.00
58 000.00
58 000.00
116 000.00
116 000.00
199 644.10
199 644.10
199 644.10
399 288.20
199 644.10
199 644.10
12 375.00
12 375.00
12 375.00
24 750.00
12 375.00
12 375.00
4 000.00
4 000.00
4 000.00
8 000.00
4 000.00
4 000.00
10 000.00
10 000.00
10 000.00
20 000.00
10 000.00
10 000.00
199 644.10
399 288.20
399 288.20
12 375.00
24 750.00
24 750.00
4 000.00
8 000.00
8 000.00
10 000.00
20 000.00
20 000.00
Amortissements Frais prliminaires

ANV

A Nouveau 01/01
28120000
01/01/2015
Dbiteur
Dpts
01/01/2015
Crditeur
Dpts et cautionnements verss
01/01/2015
Dbiteur
Autres Immobilisations Corporrelles
01/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Autres mobiliers, Matriels de bureau &
01/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Agencement, Installation & amnagement divers

ANV
01/01/2015
Lettr.

01/01/2014
23 569.00
2 941.00
2 941.00
26 510.00
2 941.00
2 941.00
8 823.00
11 764.00
11 764.00
20 587.00
11 764.00
11 764.00
23 569.00
26 510.00
26 510.00
Amortissements Charges rpartir

ANV

A nouveau 01/01
8 823.00
20 587.00
20 587.00
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
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Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
28220000
01/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

A nouveau 01/01
ANV
28321000

A nouveau 01/01
ANV
28340000

A nouveau 01/01
ANV
28351000

A nouveau 01/01
ANV
28355000

A nouveau 01/01
ANV
28356000
Crditeur
37 778.00
7 600.00
7 600.00
45 378.00
7 600.00
7 600.00
168 401.83
196 849.33
196 849.33
365 251.16
196 849.33
196 849.33
8 722.44
10 653.35
10 653.35
19 375.79
10 653.35
10 653.35
33 421.05
49 505.97
49 505.97
82 927.02
49 505.97
49 505.97
65 652.67
93 346.42
93 346.42
158 999.09
93 346.42
93 346.42
347 317.55
359 990.81
359 990.81
707 308.36
359 990.81
359 990.81
37 778.00
45 378.00
45 378.00
168 401.83
365 251.16
365 251.16
8 722.44
19 375.79
19 375.79
33 421.05
82 927.02
82 927.02
65 652.67
158 999.09
158 999.09
Amortts des agencements, installations

A nouveau 01/01
ANV
34210000
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
Dbiteur
Amortissements du matriel Informatique
01/01/2015
Crditeur
Amortissements du mobilier de bureau
01/01/2015
Dbiteur
Amortissements du matriel de transport
01/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Amortissements des btiments
01/01/2015
SOLDE / PERIODE
Amortts brevets, marques, droits et valeurs
01/01/2015

01/01/2014
347 317.55
707 308.36
707 308.36
Clients
ANV
ANV
ANV

A nouveau 01/01
A nouveau 01/01
A nouveau 01/01
72 069 113.26
1 600.01
30 754.89
8 721.81
54 813 044.23
1 600.01
32 354.90
41 076.71
17 256 069.03
17 257 669.04
17 288 423.93
17 297 145.74
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
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Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34210000
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
02/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Clients
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
AWB
VTE
VTE
VTE
AWB
AWB
BMC
BMC
AWB
AWB
02/01
01/01
02/01
03/01
17/01
20/01
29/01
38/01
A nouveau 01/01
A nouveau 01/01
A nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
RECEPTION VIRT FROMAGERIE
FRE N001PS/2015 PGP
FRE N002PS/2015
FRE N003PS/2015 PGP
ENC CHQ ARAB BANK
ENC CHQ MAROCLEAR
RECEP VIRT WHIRLPOOL
VIRT RECU WHIRLPOOL
ENC CHQ IM VIVRE
RECEPT VIRT FROMAG CASA
1 407 815.15
419 440.13
3 511.36
166 101.43
5 436.97
27 648.00
7 095.45
2 184.00
1 664 419.89
483 235.71
1 192 409.18
61 141.05
30 187.16
24 542.47
9 517.05
13 526.69
1 160 485.29
390 280.94
895 914.96
1 833 870.10
89 004.05
556 592.54
11 640.00
10 614.01
87 347.97
199 334.92
82 800.00
61 402.69
602 940.98
53 280.00
79 865.28
5 142.53
30 754.89
7 223.71
766 193.52
641 621.63
34 662.14
816 556.21
1 448 891.86
1 868 331.99
1 871 843.35
2 037 944.78
2 043 381.75
2 071 029.75
2 078 125.20
2 080 309.20
3 744 729.09
4 227 964.80
5 420 373.98
5 481 515.03
5 511 702.19
5 536 244.66
5 545 761.71
5 559 288.40
6 719 773.69
7 110 054.63
8 005 969.59
9 839 839.69
9 928 843.74
10 485 436.28
10 497 076.28
10 507 690.29
10 595 038.26
10 794 373.18
10 877 173.18
10 938 575.87
10 335 634.89
10 388 914.89
10 468 780.17
10 473 922.70
10 443 167.81
10 435 944.10
9 669 750.58
9 028 128.95
8 993 466.81
8 176 910.60
18 704 960.89
19 124 401.02
19 127 912.38
19 294 013.81
19 299 450.78
19 327 098.78
19 334 194.23
19 336 378.23
21 000 798.12
21 484 033.83
22 676 443.01
22 737 584.06
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06/01/2015
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22/01/2015
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23/01/2015
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26/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
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Dbiteur
Crditeur
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Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
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Clients
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AWB
VTE
AWB
AWB
VTE
VTE
OD
OD
OD
OD
AWB
AWB
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
AWB
AWB
AWB
VTE
VTE
VTE
AWB
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VTE
VTE
VTE
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VTE
VTE
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RECEPT VIRT KOMCAT

RECEPT VIRT FROMAG TG
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ENC CHQ SEVAM
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FRE N006PS/2015
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TRAIT N9848193/SG ECH20/05/15
TRAIT N 9848191/SG ECH 25/05/
TRAIT N 9848192/SG ECH 25/05/
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ENC CHQ SEVAM
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FRE N 023/2015
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FRE N 026/2015
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15 093.60
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VTE
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VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
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8 081.98
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8 081.98
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05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
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20/02/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
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Crdit
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Dbiteur
Crditeur
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OD
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AWB
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AWB
AWB
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AWB
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BMC
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Prestations de service AVOIR N 001/
PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS
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ENC CHEQ TALPA
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RECEPT VIRT FROMAG TG
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RAL LAUREN/CADEAUX
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VRT WHIRPOOL
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Grand-livre gnral
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23/02/2015
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25/02/2015
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26/02/2015
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Lib
Pice
Libell
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01/01/2014
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VTE
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AWB
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ENC CHQ SEVAM
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Grand-livre gnral
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28/02/2015
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19/03/2015
Lib
Pice
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AWB
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AWB
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RECEPT VIRT ARDAGH
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RECEPT VIRT WAFA SALAF
AVOIR N 002FI/2015
RECEP VIRT WHIRLPOOL
ENC CHQ 268284/SG/STE OUED
FRE N 129FI/2015
FRE N130PS /2015
WHIRLPOOL MAROC FCT 128FI/
RECP VIR WHIRPOOL
FRE N 131PS/2015
ENC CHQ N 048/BMCE CAPITAL
ENC CHQ SEVAM
15 190.28
276 129.78
157 341.61
9 111.31
560 384.59
244 623.28
183 072.65
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8 081.98
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5 076.00
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16 163.97
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16 163.97
18 516.59
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181 088.88
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1 203 128.43
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28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
04/03/2015
51411013
10/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
16/03/2015
51411013
51411013
08/07/2015 12:20:51
Page N 11
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34210000
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Clients
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
OD
VTE
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
77/03
78/03
79/03
80/03
81/03
59/03
82/03
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17/03
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21/03
21/03
22/03
23/03
24/03
25/03
26/03
27/03
28/03
29/03
30/03
31/03
32/03
33/03
60/03
61/03
110/03
34/03
35/03
36/03
37/03
ENC CHQ SEVAM

REC VRT ELI_ LILLY
ENC CHQ KOMCAT
ENC CHQ ATLAS RENTAL
ENC CHQ N9021908/SG SOMATRIN
TRAIT N8344407/SG ECH23/04/
ENC CHQ 176923/BMCE CAPITAL
FRE N 133FI/2015
FRE N 135 FI/2015
FRE N 134 FI/2015
FRE N 136FI/2015
FRE N 137FI/2015
FRE N 138FI/2015
RECEP VRT ELI_ LILLY
FRE N 139FI/2015
FRE N 140FI/2015
FRE N 141FI/2015
FRE N 142 FI/2015
FRE N 143 FI/2015
FRE N 144FI/2015
FRE N 145FI/2015
FRE N 146FI/2015
FRE N 147FI/2015
FRE N 148 FI/2015
FRE N 149FI/2015
FRE N 152FI/2015
FRE N153FI/2015
FRE N 155FI/2015
FRE N 154FI/2015
FRE N156FI/2015
ENC CHQ 2M
FRE N 157/2015
FRE N 158FI/2015
FRE N 159FI/2015
FRE N 160FI/2015
130 500.00
5 361.48
128 128.99
22 067.69
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251 571.60
22 644.00
41 923.50
12 993.18
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51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
20/03/2015
51411013
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
51411013
34210020
24/03/2015
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25/03/2015
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25/03/2015
25/03/2015
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51411013
26/03/2015
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26/03/2015
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08/07/2015 12:20:51
Page N 12
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34210000
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
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31/03/2015
31/03/2015
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01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
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03/04/2015
03/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Clients
AWB
OD
OD
VTE
VTE
AWB
VTE
VTE
AWB
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
VTE
VTE
VTE
AWB
115/03
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01/04
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10/04
MEME
12/04
13/04
01/04
02/04
03/04
17/04
ENC CHQ MIEUX VIVRE

TRAIT N8857837/SG ECH 08/05/15
FCT N 162FI/2015
FCT N 161FI/2015
ECEP VRT FROMAGERIE CASA
FRE N163FI/2015
FRE N 164FI/2015
ENC CHQ REGIE 3
ENC CHQ BMCE
FRE N 165FI/2015
FRE N 177FI/2015
FRE N 176/2015
FRE N 005NC/2015
FRE N006NC/2015
KOMCAT FCT 167FI/2015
IMPRESS METAL PACKAGING FCT
ENC CHQ N 28951/AB ARAB BANK
ENC CHQ631421/BP GROUPE
ENC CHQ 631421/BP AKS
ENC CHQ 9637859/BP TALPA
ENC CHQ 9637859/BP INSTITUT
ENC CHQ SYNTHEMEDIC
AV SAL 04/15 ASSIL WHILRPOOL
ENC CHQ SYNTHEMEDIC
REC VRT WAFA SALAF
WHIRLPOOL MAROC FRE N 180FI/
PALMASSETS SA FRE 181PS/2015
REC CHQ ATLAS RENTAL
25 055.59
932 303.35
1 114 694.76
9 111.31
616 202.64
566 778.16
227 983.41
24 398.42
30 485.21
15 190.27
350 790.81
405 957.05
264 177.00
5 063.00
10 733.00
8 348.82
8 081.99
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14 394.34
17 273.20
14 461.40
13 135.03
15 111.46
12 366.74
241 307.12
30 924.81
15 093.60
15 093.60
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31 920.56
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2 500.00
276 129.78
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13 719.60
5 760.00
93 456.00
14 359.71
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51411013
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51411013
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22/04/2015
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24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
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27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
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Dbiteur
Crditeur
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BMC
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VTE
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VTE
VTE
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VTE
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OD
VTE
VTE
VTE
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VTE
VTE
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AWB
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VTE
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RECEP VRT FROMAGERIETANGER

RECEPTION VRT WHIRLPOOL
RECP VRT WHIRLPOOL
PALMASSETS SA FRE N 183PS/
REP CHQ TALPA
O.T.E.C.
SOMATRIN
SOMATRIN
ENC CHQ N736008/AWB SEVAM
RECEP VRT ARDAGH
RECEP VRT WHIRLPOOL MAROC
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
TRAIT N2240860/BP ECH 25/05/15
TRAIT N2240860 ECH 25/05/15
ARAB BANK
ELI-LILLY
ELI-LILLY
REGIE 03
TALPA
TALPA
ENC CHQ REGIE 3
ENC CHQ 17582/BMCI SEVAM
RECEP CHQ N 32028/AB ARAB
FROMAGERIE BEL CASA
SOMATRIN
BMCE CAPITAL CONSEIL
BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE
BMCE CAPITAL SA
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
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741 601.80
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Grand-livre gnral
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239FI/2015
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RECEP CHQ 1259/BMCE BMCE

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WHIRLPOOL MAROC
ATLAS RENTAL
GROUPE AKSAL
LABORATOIRE SYNTHEMEDIC
RECEP VRT WAFA SALAF
AKS DEPARTEMENT STORE
ARDAGH METAL PACKAGING SA
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
SEVAM
SEVAM
WAFA SALAF
VRT RECU ARDAKH METAL
ENC CHQ AKS DIGITAL
ENC CHQ MIEUX VIVRE
RECEP VRT FROMAG TANGER
AKS DIGITAL
AKS DIGITAL
RECEP VRT FROMAGERIE CASA
RECEP VRT WHIRPOOL
ENC CHQ N8744966/SG A RENTAL
RECEP VRT KOMCAT
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PALMERAIE N9848225/SG ECH 20/
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PALMERAIE HN22408869/BP ECH
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ELI-LILLY
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4 963.03
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8 081.99
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5 031.19
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Page N 15
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
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Priode :
Rfrence :

CUMUL
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26/05/2015
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27/05/2015
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28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
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28/05/2015
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28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
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Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

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Crdit
Dbiteur
Crditeur
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Dbiteur
Crditeur
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Contrepartie
Echance
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VTE
VTE
OD
OD
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
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AWB
AWB
BMC
VTE
VTE
VTE
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
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52/05
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276FI/2015
277FI/2015
269FI/2015
SOMATRIN
ELI-LILLY
TRAIT N8857856/SG ECH 10/07/15
TRAIT N8857857/SG ECH 10/07/15
ARAB BANK
FROMAGERIE BEL CASA
REGIE 3
SOMATRIN
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
RECEP VRT FROMAGERIE CASA
ESC TRAIT N8857857 ECH 10/07/15
SOMATRIN
BMCE CAPITAL
RECEP VRT FROMA TANGER
ATLAS RENTAL
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
WHIRLPOOL MAROC
SEVAM
SEVAM
TALPA
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
189 366.79
19 893.89
950 252.41
1 154 085.48
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25 155.73
1 154 085.48
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16 954.16
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51411013
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51410008
26/05/2015
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27/05/2015
51411013
28/05/2015
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29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
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08/07/2015 12:20:51
Page N 16
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34210000
30/05/2015
30/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
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02/06/2015
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18/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
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29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
Lib
Pice
Libell
34250100
270FI/2015
268FI/2015
MAROCLEAR
SOMATRIN
ENC CHQ N9637914/BP TALPA
ENVC CHQ N1951145/BP INS
ENC CHQ N32130/AB ARAB BANK
ENC CHQ N1324/SG BMCE
ENC CHQ N960451/AWB
ENC CHQ N4984476 O.T.E.C.
RECEP VRT WAFA SALAF
RECEP VRT WHIRLPOOL MAROC
RECEP VRT FROMAGERIE
ENC CHQ N1769443/BMCE
ENC CHQ 770/BMCE BMCE
ENC CHQ N18545/BMCI SEVAM
ENC CHQ N2657942/CDM SEVAM
ENC CHQ 441211/AWB REGIE 3
ENC CHQ 8745019/SG ATLAS
ENC CHQ N6725159/BMCI 2M
RECEP VRT KOMCAT
ANV
34250200

A Nouveau 01/01
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
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915 706.79
40 390 816.30
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26 507.00
16 939.72
350 790.81
291 232.27
21 870.60
760 141.81
5 596.80
753 583.52
47 175.77
19 893.89
2 430.89
545 765.96
125 400.00
15 281.60
38 442.90
27 600.00
49 668.25
36 004 958.78
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7 484 179.31
7 457 672.31
7 440 732.59
7 089 941.78
6 798 709.51
6 776 838.91
6 016 697.10
6 011 100.30
5 257 516.78
5 210 341.01
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5 188 016.23
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4 435 525.77
4 385 857.52
4 385 857.52
24 022 223.93
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24 768 888.50
24 740 248.34
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21 641 926.55
21 641 926.55
2 208 976.39
2 777 984.03
2 777 984.03
4 986 960.42
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226 375.17
912 220.56
921 649.74
1 833 870.30
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226 375.17
1 482 329.26
1 482 329.26
2 777 984.03
2 777 984.03
1 788 804.53
420 171.86
3 198 155.89
3 198 155.89
CLTS EFFET A RECEVOIR FEVRIER

OD
OD

TRAIT N3986643/CDM ECH 27/02/
TRAIT N 3986644/CDM ECH 27/02/
34250300
Crdit
SOLDE / REFERENCE
CLTS EFFET A RECEVOIR JANVIER
29/01/2015
29/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Clients
VTE
VTE
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
01/01/2015
Lettr.

01/01/2014
912 220.56
1 833 870.30
1 833 870.30
226 375.17
CTS EFETS A RECEVOIRS- MARS

912 220.56
1 833 870.30
1 833 870.30
30/05/2015
30/05/2015
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
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51411013
51411013
51411013
08/07/2015 12:20:51
Page N 17
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34250300
01/01/2015
20/02/2015
20/02/2015
Lib
Pice
Libell
34250400
A Nouveau 01/01
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TRAIT N8857828/SG ECH 06/03/15
ANV
OD
34250500

A Nouveau 01/01
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
34250600

TRAIT N9848194/SG ECH 05/05/15
TRAIT N9848193/SG ECH20/05/15
TRAIT N 9848191/SG ECH 25/05/
TRAIT N 9848192/SG ECH 25/05/
TRAIT N8857837/SG ECH 08/05/15
TRAIT N2240860/BP ECH 25/05/15
TRAIT N8344419/SG ECH 20/05/15
Crditeur
Dbiteur
276 425.63
993 503.44
1 058 200.22
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3 810 458.55
276 425.63
1 269 929.07
2 328 129.29
2 328 129.29
1 482 329.26
276 425.63
1 269 929.07
2 328 129.29
2 328 129.29
1 936 596.05
778 299.52
251 571.60
1 029 871.12
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1 936 596.05
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138 751.72
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1 114 694.76
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26 074.22
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147 002.98
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1 793 951.76
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128 899.67
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950 252.41
1 154 085.48
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2 542 167.43
778 299.52
1 029 871.12
1 029 871.12
1 936 596.05
778 299.52
1 029 871.12
1 029 871.12
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2 848 186.23
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106 805.00
245 556.72
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588 404.01
1 520 707.36
2 635 402.12
2 822 112.01
2 848 186.23
2 848 186.23
CLIENT EFFET A RECEVOIR S/JUIN

OD

TRAIT N22408869/BP ECH25/06/15
34250700
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
Dbiteur
CLIENT A RECEVOIR S/ MAI
18/05/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
EFFET A RECEVOIR AVRIL
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
26/03/2015
26/03/2015
23/04/2015
23/04/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
CTS EFETS A RECEVOIRS- MARS

ANV
OD
OD
01/01/2015
19/03/2015
Lettr.

01/01/2014
147 002.98
147 002.98
1 793 951.76
147 002.98
147 002.98
CLIENTS EFFET A RECEVOIR - JUILLET

OD
OD
OD
OD

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TRAIT N2240881/BP ECH29/07/15
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1 104 568.08
2 258 653.56
2 258 653.56
128 899.67
154 315.67
1 104 568.08
2 258 653.56
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 18
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
Lib
Pice
Libell
34250900
01/01/2015

A Nouveau 01/01
ANV
34251000

A Nouveau 01/01
ANV
34310000
34310010
Crdit
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267 994.09
267 994.09
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2 492 748.42
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2 027 118.65
2 027 118.65
2 440 884.23
413 765.58
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
2 258 653.56
267 994.09
267 994.09
267 994.09
2 492 748.42
267 994.09
CLIENT EFFET A RECEVOIR-OCTOBRE
01/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
16/01/2015
20/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
11/02/2015
11/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
28/02/2015
24/03/2015
25/03/2015
30/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
31/05/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
CLIENT EFFET A RECEVOIR - SEPTEMBRE
01/01/2015
Lettr.

01/01/2014
2 027 118.65
2 027 118.65
2 027 118.65
413 765.58
2 027 118.65
Avances et acomptes au personnel

ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
VTE
VTE
AWB
AWB
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
32/01
34/01
58/01
71/01
61/01
62/01
64/02
65/02
15/02
17/02
41/02
18/03
33/03
38/03

A Nouveau 01/01
AVC/SAL MACHMECH
AVC/SAL 01/15 2M
AVC/SAL 01/15 OTEC
PRET MOUKHACH JILALI/6MOIS
FRE N0 60FI/2015
FRE N 062FI/2015
AVC/SAL 02/15 2M
AVC/SAL DC SAID MACHMECH
FRE N089/2015
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FRE N156FI/2015
FRE N163FI/2015
PRET 04/15
AV SAL 04/15
PRET CONSO 04/2015
PRET 05/2015
PRET CONSO 05/2015
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24 954.61
1 500.00
1 300.00
1 000.00
3 000.00
7 090.00
3 000.00
1 500.00
1 500.00
3 200.00
1 000.00
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3 000.00
1 000.00
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250.00
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272 930.00
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18 940.00
24 954.61
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208 945.39
34210600
34210600
34210600
34210600
34210600
34210600
34210600
34210600
174 240.78
178 865.78
179 115.78
183 990.78
183 990.78
DC ADMIN
38 256.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 19
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34310010
01/01/2015
04/03/2015
31/03/2015
31/05/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
DC ADMIN
ANV
AWB
PAI
PAI
25/03
A Nouveau 01/01
AVC SAL 03/15 SAID MACHMECH
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34310020
01/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
13/01/2015
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16/01/2015
31/01/2015
04/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
28/02/2015
10/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
31/03/2015
10/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
16/04/2015
07/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
31/05/2015
04/06/2015
11/06/2015
Lettr.

01/01/2014
31 516.00
3 000.00
34 516.00
91 712.00
1 500.00
1 000.00
2 500.00
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31 516.00
34 516.00
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32 016.00
69 772.00
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70 272.00
70 272.00
WHIRLPOOL
ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
BMC
AWB
AWB
BMC
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
21/01
22/01
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60/01
MEM 7256768
77/02
79/02
MEM 6992442
52/03
61/03
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64/03
27/04
14/05
92/05
17/05
18/05

A Nouveau 01/01
VIRT PRT WHIRLPOOL HBABA.
AVC SAL 01/15 WHIRLPOOL
PRET/MOIS WHIRLPOOL FOLIO
AVC/SAL WHIRLPOOL 01/15
AVC SAL 01/15 WHIRLPOOL
AV/SAL 01/2015 WHIRLPOOL
AV SAL 02/15 ASSILI WHIRPOOL
AVC/SAL 02/15 WHIRLPOOL
AVC/SAL 02/15 WHIRLPOOL
WHIRPOL/PRIME DAMA
AV/SAL 02/2015 WHIRLPOOL
WHIRLPOOL ASSIL 767125
VRT AV SAL 03/15 WHIRLPOOL
MAD AV SAL 03/15 WHIRLPOOL
AV SAL 03/2015 WHIRLPOOL
VRT PRETS WHIRPOOL HMIEM/
MAD AV SAL 04/15WHIRLPOOL
VRT PRET FLIOU WHIRLPOOL
AV SAL 05/15 ASSILI SAID
MAD SAL 05/15 WHIRLPOOL
AV SAL 05/2015 WHIRPOOL
289 102.00
6 117.00
8 000.00
1 500.00
2 000.00
15 700.00
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2 000.00
2 500.00
6 000.00
1 200.00
210 018.54
2 000.00
11 400.00
1 500.00
2 000.00
18 400.00
3 000.00
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1 500.00
1 500.00
1 000.00
1 000.00
3 000.00
13 800.00
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1 500.00
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72 498.00
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179 201.54
177 701.54
176 201.54
175 201.54
174 201.54
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155 401.54
175 201.54
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120 320.54
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51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51410008
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 20
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34310020
Lib
Pice
Libell
34310030
Crdit
Dbiteur
SOLDE / REFERENCE
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
119 517.00
408 619.00
277 118.54
511 339.54
183 779.00
1 800.00
13 600.00
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FROMAGERIE CASA
ANV
AWB
PAI
AWB
PAI
AWB
PAI
BMC
BMC
BMC
PAI
36/01
63/02
57/03
31/05

A Nouveau 01/01
AVC/SAL FROMAG CASA 01/15
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VIRT AV 04/15 FORMAG CASA
VRT PRIT FROMAGERIE CASA/
AV SAL 05/2015 FROMAGRIE CASA
34310040
15/01/2015
15/01/2015
31/01/2015
06/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
28/02/2015
16/03/2015
31/03/2015
16/04/2015
16/04/2015
14/05/2015
14/05/2015
31/05/2015
16/06/2015
16/06/2015
18/06/2015
23/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
WHIRLPOOL
01/01/2015
13/01/2015
31/01/2015
11/02/2015
28/02/2015
11/03/2015
31/03/2015
10/04/2015
17/04/2015
12/05/2015
31/05/2015
Lettr.

01/01/2014
14 100.00
14 400.00
1 800.00
15 400.00
1 300.00
15 700.00
16 200.00
14 400.00
500.00
13 900.00
14 900.00
14 400.00
3 000.00
12 800.00
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12 800.00
58 000.00
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1 000.00
13 400.00
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29 200.00
16 400.00
16 400.00
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17 900.00
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18 200.00
2 000.00
16 400.00
1 500.00
15 900.00
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18 900.00
51411013
51410008
51410008
18 900.00
FROMAGERIE TANGER
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
PAI
AWB
BMC
AWB
BMC
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
47/01
48/01
41/02
78/02
80/02
63/03
48/04
23/05
38/05

AVC SAL 01/15 FROMAG TG
AVC SAL 01/15 FROMAG TG
AV/ SAL 01/2015 FROMAGERIE
MAD AV ASAL 02/15 FROMAG TG
AVC/SAL 02/15 FROMAG TG
AVC/SAL 02/15 FROMAG TG
AV/SAL 02/2015 FROMAGERIE BEL
AV SAL 03/2015 FROMAGERIE
MAD AV SAL 04/15 FROMAGREIER
AV SAL 05/2015 FROMAGRIE BEI
MAD AV SAL 06/15 FROMAGERIE
REJET VRT AV SAL 05/15
1 099 500.00
49 000.00
1 500.00
1 099 500.00
49 000.00
50 500.00
49 000.00
50 500.00
300.00
1 800.00
48 800.00
300.00
44 800.00
300.00
1 800.00
48 800.00
300.00
44 800.00
50 500.00
300.00
1 500.00
47 000.00
48 500.00
44 500.00
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6 500.00
70 000.00
500.00
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56 000.00
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1 500.00
500.00
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57 463.00
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111 463.00
111 963.00
57 463.00
57 963.00
113 463.00
57 463.00
110 463.00
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111 463.00
111 963.00
51411013
19 037.00
12 537.00 51411013
51410008
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 21
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34310040
Lib
Pice
Libell
34310050
34310060
49/01
AVC SAL 01/15 ARDAGH

AV/SAL 02/2015 ARDAGH METAL
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
331 300.00
1 430 800.00
219 337.00
1 318 837.00
111 963.00
111 963.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
L SYNTHEMEDIC
AWB
BMC
PAI
BMC
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
PAI
BMC
BMC
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
53/01
67/02
68/02
59/03
60/03
20/05

AVC SAL 01/15 SYNTHEMIDIC
AV SAL 02/115 SYNTHMEDIC
AV/SAL 01/2015 SYNTHEMEDIC
COMPL AV SALAIRE 01/15
AVC/SAL 02/15 SYNTHEMIDIC
AVC/SAL 02/15 SYNTHEMIDIC
AV/SAL 02/2015
VRT AV SAL 02/15 SYNTHEMEDIC
MAD AV SAL 02/15 SYNTHEMEDIC
AV SAL 03/2015 LABO
AV SAL 05/2015 L SYNTHEMEDIC
MAD AV SAL 06/15 SYNTHEMEDIC
34310080
01/01/2015
13/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
12/02/2015
23/02/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
ARDAGH -IMPRESS METAL

AWB
PAI
16/01/2015
19/01/2015
31/01/2015
03/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
28/02/2015
12/03/2015
12/03/2015
31/03/2015
15/04/2015
15/04/2015
13/05/2015
31/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
16/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
FROMAGERIE TANGER
15/01/2015
28/02/2015
Lettr.

01/01/2014
160 000.00
7 800.00
1 000.00
145 600.00
7 800.00
8 800.00
12 600.00
900.00
12 750.00
4 800.00
3 800.00
2 900.00
9 850.00
14 650.00
17 550.00
17 050.00
1 000.00
2 900.00
14 150.00
15 150.00
18 050.00
11 200.00
1 000.00
12 600.00
12 600.00
12 600.00
500.00
500.00
83 700.00
243 700.00
60 800.00
206 400.00
2 900.00
8 300.00
9 300.00
21 900.00
9 300.00
21 900.00
22 400.00
22 900.00
22 900.00
14 400.00
22 200.00
23 200.00
10 600.00
11 500.00
24 250.00
29 050.00
11 500.00
28 550.00
29 550.00
11 500.00
22 700.00
23 700.00
36 300.00
23 700.00
36 300.00
36 800.00
37 300.00
37 300.00
SEVAM
ANV
AWB
PAI
PAI
AWB
AWB
31/01
66/02
100/02

A Nouveau 01/01
AVC SAL 01/15 SEVAM
AV/SALAIRE 01/2015 SEVAM RN
AV/SAL 01/2015 SEVAM TM
AVC/SAL 02/15 SEVAM
AVC SAL SEVAM 02/15
1 470 250.00
5 523.00
137 300.00
1 380 250.00
55 100.00
82 200.00
122 600.00
800.00
5 523.00
142 823.00
87 723.00
5 523.00
128 123.00
128 923.00
90 000.00
95 523.00
232 823.00
177 723.00
95 523.00
218 123.00
218 923.00
51411013
51411013
51410008
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 22
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34310080
28/02/2015
28/02/2015
12/03/2015
31/03/2015
14/04/2015
13/05/2015
31/05/2015
12/06/2015
Lib
Pice
Libell
34310210
58/03
19/05
AV/SAL 02/2015 SEVAM RN

AV/SAL 02/2015 SEVAM TM
VRT AV SAL 02/15 SEVAM
AV SAL 03/2015 SEVAM
VRT AV SAL 04/15SEVAM
VRT AN SAL 05/15 SEVAM
SAL 05/2015 SEVAM
VRT AV SA 06/15 SEVAM
AWB
PAI
34310230
95/02

AVC SAL TALPA 02/15
AV/SAL 02/2015 TALPA
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
47 600.00
75 800.00
129 950.00
129 950.00
127 900.00
128 600.00
128 600.00
125 400.00
778 073.00
2 248 323.00
519 250.00
1 899 500.00
81 323.00
5 523.00
135 473.00
5 523.00
133 423.00
262 023.00
133 423.00
258 823.00
258 823.00
171 323.00
95 523.00
225 473.00
95 523.00
223 423.00
352 023.00
223 423.00
348 823.00
51411013
51411013
51411013
348 823.00
33 250.00
1 000.00
1 000.00
34 250.00
10 593.00
22 657.00
23 657.00
22 657.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
11 593.00
22 657.00
SOMATRIN
ANV
VTE
PAI
AWB
PAI
PAI
BMC
BMC
BMC
PAI
AWB
AWB
14/01
59/02
40/05

A Nouveau 01/01
AV/SAL 01/2015 SOMATRIN
AVC/SAL 02/15 OTEC/SOMATR
AV/SAL 02/2015 SOMATRIN
AV SAL 03/2015 SOMATRIN
VRT AV SAL 04/15 SOMATRINE
VRT AV SAL 04/15 SOMATRIN
AV SAL 05/2015 SOMATRIN
MAD AV SAL 06/15 SOMATRIN
34310240
13/01/2015
31/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
TALPA
01/01/2015
23/01/2015
31/01/2015
11/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
14/04/2015
21/04/2015
14/05/2015
31/05/2015
11/06/2015
15/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
SEVAM
PAI
PAI
AWB
PAI
BMC
AWB
PAI
AWB
18/02/2015
28/02/2015
Lettr.

01/01/2014
282 776.00
3 023.00
1 000.00
188 410.00
3 023.00
4 023.00
12 090.00
8 067.00
7 067.00
18 517.00
27 707.00
26 707.00
25 707.00
24 707.00
27 807.00
26 807.00
25 807.00
25 807.00
1 000.00
11 450.00
9 190.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
3 100.00
1 000.00
1 000.00
10 023.00
292 799.00
35 830.00
224 240.00
94 366.00
97 389.00
98 389.00
86 299.00
87 299.00
75 849.00
66 659.00
67 659.00
68 659.00
69 659.00
66 559.00
67 559.00
68 559.00
68 559.00
BMCE CAPITAL
AWB
PAI
37/01

AVC/SAL BMCE 01/15
AV/ SAL 01/2015 BMCE CAPITAL
3 522.00
2 000.00
3 522.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
34210600
51410008
51410008
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 23
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34310240
31/01/2015
11/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
20/04/2015
14/05/2015
31/05/2015
12/06/2015
Lib
Pice
Libell
34310260
62/02
39/05
AV/ SAL 01/2015 BMCE CAPITAL

AVC/SAL 02/15 BMCE
AV/SAL 02/2015 BMCE CAPITAL
AV SAL BMCE CAPITAL 03/2015
VRT AV SAL 04/15 BMCE CAPITAL
VRTAV SAL 05/15 BMCE
AV SAL 05/2015 BMVI CAPITAL
VRT AV SAL 06/15 BMCE
34320010
30/05
VIRT REG 2M
AV SAL 01/15 2M
AV/SAL 02/2015
VIRT AV SAL 03/15 2M
AV SAL 03/2015 2M CDI
AVANCES /SAL 04/15 SOREAD2M
VRT AV SAL 2M
AV SAL 05/2015 2M
AVANCES /SAL 06/15 2M
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
1 500.00
1 500.00
700.00
1 500.00
3 000.00
3 500.00
5 500.00
4 500.00
3 500.00
4 500.00
2 500.00
2 500.00
800.00
DIVERS
Contrepartie
800.00
1 500.00
500.00
2 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
2 000.00
6 800.00
10 322.00
9 300.00
12 822.00
1 500.00
700.00
1 500.00
3 000.00
3 500.00
5 500.00
4 500.00 51410008
3 500.00 51410008
4 500.00
2 500.00 51411013
2 500.00
27 000.00
1 300.00
1 500.00
27 000.00
28 300.00
29 800.00
28 300.00
29 800.00
28 300.00
27 300.00
28 300.00
26 800.00
26 800.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 000.00
1 000.00
1 500.00
5 500.00
5 500.00
32 300.00
32 300.00
27 000.00
28 300.00
29 800.00
28 300.00
29 800.00
28 300.00 51410008
27 300.00 51410008
28 300.00
26 800.00 51411013
26 800.00
PRETS SEVAM
A Nouveau 01/01
PRET 01/15 SEVAM
PRETS SEVAM
PRETS SEVAM 02/2015
PRETS 03/15 SEVAN
ANV
PAI
PAI
PAI
PAI
34320040
18/02/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
AVANCES /SAL SOREAD2M

BMC
PAI
PAI
BMC
PAI
BMC
BMC
PAI
AWB
01/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
BMCE CAPITAL
PAI
AWB
PAI
PAI
PAI
PAI
BMC
BMC
PAI
AWB
29/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
12/03/2015
31/03/2015
15/04/2015
12/05/2015
31/05/2015
11/06/2015
Lettr.

01/01/2014
2 000.00
46 750.00
46 750.00
46 750.00
23 250.00
9 250.00
13 250.00
750.00
46 500.00
48 500.00
2 000.00
46 750.00
23 500.00
14 250.00
1 000.00
250.00
250.00
44 750.00
21 500.00
12 250.00
1 000.00
1 750.00
1 750.00
PRET FROMAGERIE CASA

AWB
96/02
PRET FROMAG 02/15
2 500.00
2 500.00
2 500.00
2 500.00
2 500.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 24
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
Lib
Pice
Libell
34380000
01/01/2015
26/06/2015

A Nouveau 01/01
RESTITUTION PRETS 05/15 NABIL
ANV
BMC
34530000

1ER ACOMPT IS 2015
PRELEV 2EME ACOMPTE IS 2015
BMC
BMC
34534000

Central. Janvier 2015
ANV
34550000
34551000
FAF 000003
FAF 000004
FAF 000005
ALTA FOURNITURE
UNION SERVICE BUREAU
Dbiteur
Crditeur
Contrepartie
Echance
2 500.00
25 010.00
25 010.00
25 010.00
50 020.00
500.00
500.00
500.00
25 010.00
24 510.00
24 510.00
25 010.00
50 020.00
49 520.00
51410008
49 520.00
248 154.00
85 452.00
85 452.00
170 904.00
419 058.00
85 452.00
170 904.00
170 904.00
4 924.00
4 924.00
4 924.00
9 848.00
4 924.00
4 924.00
248 154.00
333 606.00
419 058.00
51410008
51410008
419 058.00
4 924.00
9 848.00
9 848.00
11.33
83.33
125.00
219.66
219.66
11.33
94.66
219.66
219.66
1.50
10.00
25.00
25.00
6.50
283.93
351.93
351.93
1.50
11.50
36.50
61.50
68.00
351.93
351.93
11.33
94.66
219.66
25/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
219.66
ETAT-TVA Rcuperable sur Immobilisations

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
TVA8COMMIS
TVA/ FRAIT PRELEV INPOTS
TVA/FRAIT BMCI NET
PRELEV BMCI NET
TVA/FRAIT TENUE DE COMPTE
INTER ESC
34551200
31/01/2015
Crditeur
ETAT - TVA Rcuperable

ACH
ACH
ACH
03/02/2015
05/02/2015
26/02/2015
31/03/2015
02/04/2015
22/04/2015
Dbiteur
DIVERS
EXCEDENTS IS
25/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
Crdit
2 500.00
SOLDE / REFERENCE
Acomptes sur impts sur les rsultats
31/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Personnel - autres dbiteurs
01/04/2015
26/06/2015
Lettr.

01/01/2014
1.50
11.50
36.50
61.50
68.00
351.93
351.93
ETAT TVA RECUP/IMMO A 20%

ACH

42 867.91
2 864.00
8 262.50
2 864.00
34 605.41
37 469.41
51410008
08/07/2015 12:20:51
Page N 25
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34551200
31/01/2015
28/02/2015
30/04/2015
Lib
Pice
Libell
34552000

Central. Fvrier 2015
Central. Avril 2015
ANV
OD
34552070

A Nouveau 01/01
DECLARATION TVA 01/2015
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
38 483.13
2 415.00
801.20
44 563.33
87 431.24
41 347.13
43 762.13
44 563.33
44 563.33
8 262.50
75 952.54
78 367.54
79 168.74
79 168.74
10 516.44
14 644.77
14 644.77
25 161.21
8 955.88
8 955.88
8 955.88
14 644.77
5 688.89
5 688.89
10 516.44
25 161.21
16 205.33
16 205.33
ETAT TVA RECUP/CHARGES A 7%

ACH
ANV
OD
ACH
ACH
OD
ACH

Central. Mars 2015
Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
34552100
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
ETAT -TVA Rcuperable sur charges
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
ETAT TVA RECUP/IMMO A 20%

ANV
ACH
ACH
01/01/2015
31/01/2015
Lettr.

01/01/2014
212.06
4.75
121.23
75.97
24.45
5.17
4.53
14.82
4.53
140.21
352.27
39.27
115.24
4.75
125.98
101.53
106.70
111.23
96.41
100.94
100.94
136.09
140.84
262.07
237.62
242.79
247.32
232.50
237.03
237.03
ETAT TVA RECUP/CHARGES 10%

ACH
AWB
ANV
BMC
OD
BMC
OD
BMC
AWB
OD
BMC
OD

Central. Mars 2015
Central. Mars 2015
Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
Central. Avril 2015
36 977.92
350.00
3 732.04
4 389.63
4 072.56
22 971.11
6 389.08
1 053.45
366.76
16.50
3 886.70
50.50
1 275.95
5 450.17
350.00
4 082.04
8 471.67
12 544.23
6 155.15
7 208.60
6 841.84
6 858.34
10 745.04
10 694.54
11 970.49
6 520.32
14 006.81
14 356.81
18 088.85
22 478.48
26 551.04
20 161.96
21 215.41
20 848.65
20 865.15
24 751.85
24 701.35
25 977.30
20 527.13
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 26
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34552100
31/05/2015
31/05/2015
30/06/2015
Lib
Pice
Libell
34552140
Central. Mai 2015

Central. Mai 2015
Central. Juin 2015

Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
ACH
ANV
OD
ACH
ACH
ACH
34552200
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
2 182.49
2 733.23
527.73
21 487.05
58 464.97
14 989.74
37 960.85
8 702.81
5 969.58
6 497.31
6 497.31
22 709.62
19 976.39
20 504.12
20 504.12
680.98
96.53
312.31
425.65
29.00
116.51
57.59
36.43
619.37
1 300.35
29.00
454.65
255.33
351.86
664.17
635.17
751.68
809.27
845.70
96.53
408.84
379.84
496.35
553.94
590.37
590.37
845.70

Central. Mars 2015
Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
Central. Avril 2015
Central. Mai 2015
Central. Mai 2015
Central. Juin 2015
CAI
ACH
ANV
OD
ACH
OD
ACH
OD
ACH
OD
ACH
OD
ACH
34801000
26/01/2015
24/02/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
ETAT TVA RECUP /CHARGES A 14%
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
31/05/2015
30/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE

BMC
OD
BMC
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
Lettr.

01/01/2014
543 032.29
260.34
21 815.24
537 787.75
24 773.35
337 424.03
6 737.88
25.00
41 264.26
24 585.18
7 861.65
23 467.14
42 033.74
12 613.97
42 065.28
6 710.16
652 013.13
1 195 045.42
139 987.81
477 411.84
205 608.26
205 868.60
227 683.84
765 471.59
758 733.71
783 482.06
742 217.80
766 802.98
758 941.33
782 408.47
740 374.73
752 988.70
710 923.42
717 633.58
260.34
22 075.58
559 863.33
553 125.45
577 873.80
536 609.54
561 194.72
553 333.07
576 800.21
534 766.47
547 380.44
505 315.16
512 025.32
512 025.32
717 633.58
NOTE DE FRAIS CLIENTS

VTE
VTE
15/01
49/02

FRE N 015FE/2015
57 149.60
56 424.60
6 182.80
5 058.00
725.00
6 182.80
11 240.80
5 457.80 34210040
10 515.80 34210040
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 27
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34801000
23/03/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
34910000
16/03
FRE N 137FI/2015
ACH
ANV
ACH
ACH
34970000
09/01

MASTER ASSUR FR532/2015
A Nouveau 01/01
SCAE FACT 34/15 ASS MOTO
SCAE FACT 104/2015
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
57 149.60
5 326.80
16 567.60
72 992.20
16 567.60
16 567.60
15 842.60
15 842.60
29 255.19
695.70
23 738.11
32.31
32.10
24 498.22
53 753.41
24 286.90
49 725.21
300 000.00
400 000.00
25 755.00
107 137.35
2 693.60
45 000.00
50 000.00
150 000.00
150 000.00
200 000.00
17 226.00
70 600.00
5 400.00
16 150.00
1 500.00
150 000.00
200 000.00
2 677.50
1 894 139.45
1 943 864.66
7 725.21
695.70
24 433.81
24 466.12
24 498.22
24 498.22
24 286.90
4 968.29
5 663.99
29 402.10
29 434.41
29 466.51
44110990
44110990
29 466.51
Comptes transitoires ou d'attente - dbiteur

BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
BMC
BMC

MR MALHA
MR MALHA
BC006/2015 PGP
MAD/BC N0007/2015
MDA BC N008/2015 PGP
MADAM DASSILI
MAD COMPTE MME DASSILI
37/02
FR/DASSILI JALILA
MEME7256773 COMPTE DASSILI JALILA
MEM 6970994 COMPTE DASSILI JALILA
45/02
BC 12, 13 ET 14/2015 PGP EXTRA
146/03
MAD BC 1102/PGP
119/03
MAD BC 114/PALMASSET
91/04
MAD BC N 1010 PALMASET
37/05
MAD BC1060 PALMASETES
MEM7286982 F1 N.M
MEM7286983 F1 N.M
NCB165156
MEM7256751
MEM 725652
52/01
73/01
82/01
34970010
01/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Charges constates d'avance
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
16/03/2015
26/03/2015
30/04/2015
05/05/2015
08/06/2015
08/06/2015
24/06/2015
SOLDE / PERIODE
NOTE DE FRAIS CLIENTS

VTE
01/01/2015
01/01/2015
16/01/2015
28/02/2015
Dbit

01/01/2014
300 000.00
700 000.00
725 755.00
832 892.35
835 585.95
880 585.95
930 585.95
1 080 585.95
1 230 585.95
1 430 585.95
1 447 811.95
1 518 411.95
1 523 811.95
1 539 961.95
1 541 461.95
1 691 461.95
1 891 461.95
1 894 139.45
1 894 139.45
7 725.21
42 000.00
342 000.00
742 000.00
767 755.00
874 892.35
877 585.95
922 585.95
972 585.95
1 122 585.95
1 272 585.95
1 472 585.95
1 489 811.95
1 560 411.95
1 565 811.95
1 581 961.95
1 583 461.95
1 733 461.95
1 933 461.95
1 936 139.45
1 936 139.45
CPTE ATTENTE- VIRT ERRONE A REGULARISER

ANV

A Nouveau 01/01
7 590.00
7 590.00
7 590.00
7 590.00
15 180.00
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 28
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
34970010
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
CPTE ATTENTE- VIRT ERRONE A REGULARISER

44110000
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
02/01/2015
Lettr.

01/01/2014
7 590.00
15 180.00
7 590.00
15 180.00
Fournisseurs
ACH
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
ACH
ACH
ACH
ACH
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ANV
ACH
02/01
FN1959422122
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
27/01
09/01
03/01

MAGHREBAIL FRE L150105745
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MASTER AT 1TR 15 FAC244/15
FACT 01/15MAGHREBAIL
ARC EN CIEL FAC N14058
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
SDPM BUILDING
5 871 842.51
4 372 620.38
6 960.18
149.00
606.00
199.00
868.01
1 008.00
499.00
592.68
528.00
389.00
504.00
630.00
106 785.33
5 412.70
14 643.68
2 694.00
800.00
66 964.19
14 871.95
1 320.00
1 505.37
10 999.85
660 000.00
51 769.20
3 036.00
912.00
33 272.47
12 000.00
35 610.49
12 592.80
14 994.20
1 464.80
4 400.00
6 960.18
7 109.18
7 715.18
7 914.18
8 782.19
9 790.19
10 289.19
10 881.87
11 409.87
11 798.87
12 302.87
12 932.87
119 718.20
125 130.90
139 774.58
142 468.58
143 268.58
210 232.77
225 104.72
226 424.72
227 930.09
238 929.94
898 929.94
950 699.14
953 735.14
954 647.14
987 919.61
999 919.61
1 035 530.10
1 048 122.90
1 063 117.10
1 064 581.90
1 068 981.90
1 499 222.13
1 492 261.95
1 492 112.95
1 491 506.95
1 491 307.95
1 490 439.94
1 489 431.94
1 488 932.94
1 488 340.26
1 487 812.26
1 487 423.26
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1 486 289.26
1 379 503.93
1 374 091.23
1 359 447.55
1 356 753.55
1 355 953.55
1 288 989.36
1 274 117.41
1 272 797.41
1 271 292.04
1 260 292.19
600 292.19
548 522.99
545 486.99
544 574.99
511 302.52
499 302.52
463 692.03
451 099.23
436 105.03
434 640.23
430 240.23
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
02/01/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 29
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
03/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
17/01/2015
17/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
26/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
BMC
ACH
BMC
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
BMC
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
ACH
BMC
BMC
ACH
AWB
ACH
BMC
BMC
BMC
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
MEM7256745
17/01
MEM7256746
04/01
06/01
06/01
22/01
28/01
MEM256748
44/01
26/01
14/01
18/01
19/01
20/01
25/01
UNIVERS OFFICE
SODEXO FR1512/15
BEST MAROC
BESTMARK FRE15000525
CENTRALE AUTO CHERF FREAT15TOTAL MAROC FR15/101026
PRELEV MAGHREBAIL GOLF
MICRO CHOIX ACHAT DISQ DURE
REG LOYER 01/15 TG
UNIVERS OFFICE FRN2150017
MOB SHOP FRN2015000273
UNIVERS DIGITAL FR1500196
AMENDIS FR20151024963811 01/
AMENDIS FR2015024727123 01/15
CHG CRETIFIE SHOP
MEM 7256756 ACHA CABLE/MAC SARA
MEM 7256757 SCAE/ASSURANCE MOTO KYMCO
MEM 7256758 NOVEAUX TABACX
15/01
CADDY VOYAGE FR20150190
72/01
PRELEV MAGHREBAIL
21/01
MELLOULI JAMAL FRN569
MEM 7256759 ACCO PROPRETE
MEME7256760 ESPRIT MAISON
MEME 256761 ALIMENTATION GENERALE
11/01
HASSI HASSAN FR N4
12/01
LESPRIT MAISON FRNFC10951
80/01
PRELEV IAM
23/01
ABDELATI BOUJEMAA
10/01
MIFDAL MOHAMED FRN1
110/01
VIRT 01/15 MIFDAL
111/01
VIRT 01/15 HASSI
121/01
PRELEV IAM
122/01
PRELEV IAM
123/01
PRELEV IAM
124/01
PRELEV IAM
11 192.00
3 120.00
600.00
600.00
1 025.35
885.77
680.00
6 960.18
680.00
4 000.00
1 200.50
14 490.00
1 190.00
24.15
948.08
2 228.00
14 490.00
1 190.00
730.31
730.31
1 464.80
13 990.00
14 643.68
364.50
1 500.00
6 240.00
364.50
2 400.00
6 240.00
10 811.26
4 350.00
3 000.00
3 000.00
2 400.00
641.00
400.00
1 019.00
539.00
1 057 789.90
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1 060 309.90
1 060 909.90
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1 056 991.88
1 056 261.57
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1 068 786.77
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1 054 507.59
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1 051 581.83
1 048 581.83
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438 912.23
438 312.23
437 286.88
436 401.11
435 721.11
442 681.29
443 361.29
447 361.29
446 160.79
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442 960.56
442 230.25
442 960.56
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430 435.36
445 079.04
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450 640.30
447 640.30
450 640.30
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455 100.30
455 639.30
07/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
22/01/2015
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26/01/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 30
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
ACH
ACH
ACH
BMC
ACH
ACH
ACH
OD
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
BMC
ACH
125/01
126/01
127/01
128/01
129/01
130/01
09/01
16/01
24/01
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
BYBLOS FR92/2015
AMINOR FRE N560
BYBLOS
07/01
TOTAL MAROC FR 15/101751
FACT 01/2015
TOTAL M FACT NFA15/101026
IA
IAM FACT N897336012015
02/02
MAROC TELECOM
03/02
MAGHREBAIL FR:L150207547
04/02
05/02
MAROC TELECOM
06/02
MAROC TELECOM
07/02
MAROC TELECOM
08/02
MAROC TELECOM
23/02
MAROC TELECOM
24/02
MAROC TELECOM
33/02
SDPM LOYER MOIS FEVRIER
16/02
PRELEV TOTAL MAROC
22/02
FLEURITEL FRN15-00310
35/02
36/02
MEM 7256769 ASSURANCES OTO REGIE 3 SCOE
ASSUR OTO REGIE 3 SCOE
01/02
ALM POINT DECO FACAS000389
20/02
LOUAM FRN110018
21/02
PASSION FR N15020004
31/02
BASSAMAT&ASSOCIEE
MEME7256770 ETA DE FETE
MEME7256771 PASSION
MEM7256772 PATCHI
18/02
MOB SHOP FR2015001047
603.68
879.01
617.00
515.00
510.00
210.00
2 040.00
2 912.00
3 360.00
2 040.00
11 333.27
110 000.00
885.77
10 800.26
895.62
14 643.68
6 960.18
2 250.64
389.00
751.07
149.00
504.00
1 008.00
4 400.00
11 875.38
2 500.00
1 320.00
2 725.00
730.00
730.31
2 550.00
2 500.00
1 800.00
3 720.00
14 400.00
1 800.00
2 500.00
14 490.00
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1 205 430.25
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1 211 059.94
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457 121.99
457 738.99
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458 763.99
458 973.99
456 933.99
454 021.99
450 661.99
452 701.99
441 368.72
331 368.72
330 482.95
319 682.69
318 787.07
304 143.39
297 183.21
294 932.57
294 543.57
293 792.50
293 643.50
293 139.50
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293 061.88
293 791.88
294 522.19
291 972.19
289 472.19
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300 152.19
302 652.19
288 162.19
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
02/03/2015
31/01/2015
31/01/2015
25/02/2015
20/02/2015
10/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
01/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
51410008
05/02/2015
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05/02/2015
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Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
06/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
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09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
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13/02/2015
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17/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
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25/02/2015
25/02/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
BMC
BMC
ACH
AWB
AWB
BMC
ACH
ACH
BMC
BMC
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
ACH
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
ACH
AWB
AWB
AWB
26/02
33/02
16/02
17/02
25/02
48/02
MEM 6970996
MEM6970997
28/02
52/02
58/02
14/02
MEME6992441
MEME6992443
34/02
13/02
12/02
11/02
MEM 6992445
32/02
MEM 6992446
MEM6992447
MEM6992448
MEM6992449
MEM6992450
MEME6992451
MEM 6992452
MEME6992453
MEM 6992454
32/02
119/02
120/02
121/02
DIGIBAY FRN6022015-2-9011
A SALAM FACT 16931
EMILIE CAYNE FRNFA150186
SODEXO FRN1960/15
REG AMINOR FR 414+428/2014
EMILY CAYENE
EMILY CAYENE
NEXT INFORMATIQUE FR768
REG LOYER 02/2015
PRELEV MAGHREBAIL
SOPRIAM CQ CERTIFIE
SOPRIAM FACT 1887045
MANZEH DIAFA FR0077/2015
PRIME ASSILI 02/2014
RAL LAUREN/CADEAUX
UNIVERS OFFICE AVOIR 201500026
MAROC TEL GMS FR870434022015
AKS EXPERIENCE
AMENDIS FN83660
AMENDIS FN6399172
KSL FRNFC150515
ACHA CADEAUX KSL
AUXICAD
MASTER ASSU AT1TR 2015
AXA ASSURANCE ATMUTUELLE
AXA ASSURANCE ATMALADIE
AXA ASSURANCE AT DECE
UNIVERS OFFICE
IM CONSO
DIGI BAY
PATCHI
MEFDAL FACT 02/15
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
1 799.00
210.00
899.00
4 800.00
1 200.00
5 439.00
3 997.20
1 200.00
4 800.00
80.00
4 000.00
6 960.18
7 964.97
641.67
75 750.00
14 080.00
75 750.00
150.00
11 044.22
23 150.00
1 127.84
30.81
2 600.00
2 600.00
4 174.36
220 000.00
106 785.33
383 597.78
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2 861.25
5 015.56
4 360.00
1 799.00
2 500.00
3 000.00
617.00
160.00
210.00
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1 219 967.94
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1 220 209.74
1 215 409.74
1 215 489.74
1 211 489.74
1 204 529.56
1 196 564.59
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1 218 329.13
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1 002 503.49
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479 665.97
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478 678.97
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279 254.19
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279 012.39
283 812.39
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287 732.39
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316 245.87
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280 893.00
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06/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
16/02/2015
14/02/2015
27/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
20/02/2015
24/02/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 32
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
ACH
ACH
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
BMC
BMC
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
ACH
BMC
ACH
122/02
123/02
124/02
125/02
126/02
127/02
128/02
10/02
09/02
139/02
142/02
143/02
149/02
MEM 6992455
MEM 6992456
MEM6992457
15/02
29/02
30/02
31/02
04/03
10/03
11/03
12/03
13/03
14/03
15/03
28/03
29/03
07/03
21/03
21/03
MEME
03/03
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
LOUAM FRN110885
IMCONSO FR9437A
PRELEV IAM
REG HASSI GARDIEN
REG MIFDAL GARDIEN
PRELEV MAGHREBAIL AUDI A6
UNIVERS OFFICE
CADDY VOYAGES
D KO
SOPRIAM FRN1887045
LES NOUVEAU TABACS FRN45
LES NOUVEAUX TABACS FRN46
TOTAL FR15/104693
FACT 02/15 AUXICAD
AMINOR FACT 596
SCAE FACT 104/2015
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
FACT 03/15 MAGHREBAIL
FACT 03/15 MAGHRBAIL GOLF
Location SDPM BUILDING 03/2015
ROUGE IVOIRE FR3020
PRELEV TOTAL MAROC
IMPREMERIE AL KADISSIA FR65/15
UNIQUE DESINGE LOGO TANGER
515.00
2 261.64
641.00
762.07
1 019.00
400.00
906.62
2 500.00
4 368.00
11 055.22
2 400.00
3 000.00
14 643.68
4 049.17
16 902.00
1 280.00
7 964.96
201.50
463.00
9 516.59
110 000.00
714.60
730.10
675.60
1 008.00
630.00
504.00
440.88
389.00
997.99
14 643.68
6 960.18
4 400.00
4 400.00
12 219.04
1 320.00
3 500.00
368.00
478 163.97
475 902.33
475 261.33
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473 480.26
473 080.26
472 173.64
474 673.64
479 041.64
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465 586.42
462 586.42
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426 991.57
425 711.57
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433 878.03
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443 857.62
553 857.62
554 572.22
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555 977.92
556 985.92
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558 949.80
559 947.79
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575 952.61
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1 036 635.71
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26/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
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03/03/2015
04/03/2015
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08/07/2015 12:20:51
Page N 33
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
07/03/2015
07/03/2015
08/03/2015
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09/03/2015
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10/03/2015
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11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
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17/03/2015
18/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
BMC
ACH
ACH
BMC
ACH
ACH
ACH
AWB
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
BMC
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
AWB
ACH
05/03
20/03
28/03
02/03
19/03
42/03
43/04
44/04
45/04
46/04
47/04
MEM 6992459
MEM6992460
09/03
MEM 6992461
17/03
18/03
49/03
50/03
01/03
06/03
08/03
16/03
MEM 6992462
MEM 6992463
66/03
25/03
23/03
22/03
MEM 6992464
MEM 6992465
91/03
23/03
CHOCOLUX FR607/2015
CADDY VOYAGE FRN'FB20150777
REG MICROCHOIX
ALTA FOURNITURE FR3577
ALTA FOURNITURE 767116
MASTER ASSUR 767117
MASTER ASSU 767118 ASSUR RC
MASTER ASSURA 767119 RC BD
MASTER ASSUR 767120 RC
MASTER ASSUR 767121
CHOCOLUX
ROUGE / DASSILI
TOP NORD FACT FA15604
PULLMAN FR2337554
HOTEL PALMERAIE
COIN DE CHINE FRN020169104
BACO PROPRETE FRNFD1500078
FACT NFCS315-03801
PRELEV MAGHREBAIL
MICROCHOIX CHQ 676123 PC
KSL FRNFC150682
NOURRITURES CONVIVIALITE 48/
KSL FRNFC150685
KSL
RETOUR IMP TRAIT SAMATRAINE
TRAITEUR KABBAJ
P KHEOPS FACT 401135
SODEXO 767126
Fact N20151027492026 Conso 03/
IAM FR915880032015
SODEXO FRE N2372/15
IMCONSO FR N9446A
IM CONDO BC 028/15
LES NOUVEAUX TABAC
PRELEV MAGHREBAIL AUDI
ALTA FOURNT FR 3733
640.00
3 259.00
576 960.61
580 219.61
579 851.61
582 821.61
586 080.61
583 110.61
581 267.41
575 871.87
553 051.87
551 658.87
549 084.39
548 444.39
544 044.39
544 344.39
546 363.19
544 344.39
545 244.39
546 744.39
547 103.39
540 143.21
536 153.21
540 143.21
541 363.21
555 476.21
556 276.21
555 056.21
368.00
2 970.00
3 259.00
2 970.00
1 843.20
5 395.54
22 820.00
1 393.00
2 574.48
640.00
4 400.00
300.00
2 018.80
2 018.80
900.00
1 500.00
359.00
6 960.18
3 990.00
3 990.00
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14 113.00
800.00
1 220.00
993 503.44
14 113.00
11 500.00
11 679.00
597.40
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5 180.00
2 184.00
2 184.00
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14 643.68
1 243.00
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437 068.81
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916 111.52
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954 877.74
953 977.74
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952 118.74
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959 078.92
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1 936 290.94
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05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
07/03/2015
08/03/2015
09/03/2015
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51411013
51411013
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
16/03/2015
51411013
16/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
19/03/2015
51411013
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Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
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24/03/2015
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27/03/2015
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31/03/2015
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01/04/2015
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01/04/2015
02/04/2015
04/04/2015
04/04/2015
04/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
ACH
ACH
ACH
AWB
ACH
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
BMC
BMC
BMC
BMC
ACH
ACH
26/03
26/03
26/03
109/03
25/03
125/03
126/03
127/03
128/03
129/03
130/03
131/03
132/03
133/03
134/03
27/03
HASSI HASSAN FR 6
EL HABIB CHBANI 12423/46
DR MED JBARA HON 24/03
PRELEV IAM
MIFDAL MED FR 3
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
FACT 03/2015AUXICAD
Fact N20151027514251 Conso 03/
TOTAL FAC N 15/1070033
02/04
MAGHREBAIL FAC N L15407801
006/04
MAROC TELECOM FAC 3052042015
07/04
MAROC TELECOM N 3047042015
08/04
MAROC TEL N 3024042015
09/04
MAROC TEL FAC N 3051042015
10/04
MAROC TEL FAC N3044042015
11/04
12/04
FACT 04/2015 MAGHREABIL GOLF
LOYER 04/15 TANGER
MASTER AT 2T2015 FACT 408/
07/04
PRELEVE TOTAL MAROC
AMENDIS FAC ND2015028757391
AMANDIS FAC ND20151028770236
VIR LOYER 03/15 TANGER
MEME6992470 DISMAFIC FN7706/14
MEM6992471 UNIVERS OFFICES
MEME6992472 AUXICAD
01/04
Achats de fournitures de bureau FCT
SODEXO FACT 2611/15
2 400.00
2 400.00
11 340.00
9 904.02
3 000.00
210.00
686.60
641.00
617.00
515.00
1 019.00
1 008.99
160.00
400.00
451.88
110 000.00
20.81
10 036.86
14 643.68
997.99
389.00
1 008.00
672.00
614.21
624.00
630.00
6 960.18
4 400.00
106 785.33
9 516.59
384.69
20.81
4 000.00
14 994.00
13 015.82
220 000.00
759.00
9 583.00
448 733.99
446 333.99
434 993.99
444 898.01
441 898.01
442 108.01
442 794.61
443 435.61
444 052.61
444 567.61
445 586.61
446 595.60
446 755.60
447 155.60
447 607.48
337 607.48
337 586.67
327 549.81
312 906.13
311 908.14
311 519.14
310 511.14
309 839.14
309 224.93
308 600.93
307 970.93
301 010.75
296 610.75
189 825.42
199 342.01
198 957.32
198 936.51
202 936.51
217 930.51
230 946.33
450 946.33
450 187.33
440 604.33
1 947 956.12
1 945 556.12
1 934 216.12
1 944 120.14
1 941 120.14
1 941 330.14
1 942 016.74
1 942 657.74
1 943 274.74
1 943 789.74
1 944 808.74
1 945 817.73
1 945 977.73
1 946 377.73
1 946 829.61
1 836 829.61
1 836 808.80
1 826 771.94
1 812 128.26
1 811 130.27
1 810 741.27
1 809 733.27
1 809 061.27
1 808 447.06
1 807 823.06
1 807 193.06
1 800 232.88
1 795 832.88
1 689 047.55
1 698 564.14
1 698 179.45
1 698 158.64
1 702 158.64
1 717 152.64
1 730 168.46
1 950 168.46
1 949 409.46
1 939 826.46
23/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
51411013
25/03/2015
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
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51411013
31/03/2015
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01/04/2015
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51411013
01/04/2015
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06/04/2015
07/04/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 35
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
08/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
20/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
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23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
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25/04/2015
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27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
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28/04/2015
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28/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
ACH
BMC
BMC
BMC
BMC
ACH
AWB
ACH
BMC
BMC
BMC
BMC
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
04/04
MEM6992473
MEM6992474
MEM6992475
FAC N 8 LES NOUVEAUSC

DABA MAROC
NOT DE FRAIT MME DASSILI
NOTE DE FRAIT MME DASSILI
VIRT ELILLY 04/2015
03/04
DABA FAC N CAV0005462
24/04
PRELEV MAGHREBAIL GOLF
13/04
MEM6992477 MICROCHOIX
MEM6992478 BEST MAROC
ARC EN CIEL RH
MEM09992476 PHARMACIE KHEOPS
14/04
CADDY VOYAGES
50/04
PRELEV MAGHREBAIL
15/04
SODEXO FAC N 2789
21/04
SODIXO FAC N 00002747/15
Fact N044/015 UNIQUE DESIGN
HASSI FN7
LAASAL FN1/2015
FN F15006817 BEST MARK
MEM6992481 CABINRT BASSAMAT
FACT NFC4128 ALTA
MEFDAL FN4/2015
92/04
PRELEV IAM
FAF 000003
ALTA FOURNITURE
Facture N404725 PHARMACIE
17/04
FACT 2015259 USB
FAF 000004
FAF 000005
Impression A4+ Spirale BUREAU
FACT NFB20151498CADDY V
FACT FC 1281 ALTA FOURNITURE
MEME
AT 2 EME TRM 2015 MASTER
MEM69992485 DR JBARA MOHAMMED
75/04
PRELEV IAM
76/04
PRELEV IAM
77/04
PRELEV IAM
78/04
PRELEV IAM
454.00
1 010.64
2 360.00
2 628.30
4 964.00
1 010.64
6 960.18
10 388.24
2 937.00
500.00
2 694.00
11 500.00
990.00
14 643.68
30 303.00
30 303.00
8 340.00
2 400.00
3 000.00
500.00
3 720.00
288.00
3 000.00
10 399.24
288.00
6 200.00
1 500.00
500.00
750.00
918.00
13 884.00
464.00
106 785.33
11 340.00
625.21
635.00
641.00
210.00
440 150.33
441 160.97
443 520.97
446 149.27
451 113.27
450 102.63
457 062.81
446 674.57
449 611.57
450 111.57
452 805.57
464 305.57
463 315.57
477 959.25
447 656.25
417 353.25
409 013.25
406 613.25
403 613.25
403 113.25
406 833.25
406 545.25
403 545.25
413 944.49
413 656.49
407 456.49
405 956.49
405 456.49
404 706.49
403 788.49
389 904.49
389 440.49
496 225.82
507 565.82
508 191.03
508 826.03
509 467.03
509 677.03
1 939 372.46
1 940 383.10
1 942 743.10
1 945 371.40
1 950 335.40
1 949 324.76
1 956 284.94
1 945 896.70
1 948 833.70
1 949 333.70
1 952 027.70
1 963 527.70
1 962 537.70
1 977 181.38
1 946 878.38
1 916 575.38
1 908 235.38
1 905 835.38
1 902 835.38
1 902 335.38
1 906 055.38
1 905 767.38
1 902 767.38
1 913 166.62
1 912 878.62
1 906 678.62
1 905 178.62
1 904 678.62
1 903 928.62
1 903 010.62
1 889 126.62
1 888 662.62
1 995 447.95
2 006 787.95
2 007 413.16
2 008 048.16
2 008 689.16
2 008 899.16
08/04/2015
09/04/2015
51411013
14/04/2015
51410008
51410008
51410008
51410008
17/04/2015
51411013
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
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51410008
24/04/2015
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51411013
25/04/2015
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27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
51410008
51410008
51411013
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51411013
51411013
08/07/2015 12:20:51
Page N 36
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
ACH
ACH
AWB
BMC
ACH
BMC
BMC
BMC
ACH
BMC
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
79/04
80/04
81/04
82/04
83/04
93/04
20/04
88/04
06/05
15/05
MEM7286964
7286966
7286967
93/05
35/05
45/05
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
LES NOUVEUX TABAC FAC N 4
AUXICAD FACT 04/2015
PRELEV TOTAL MAROC
Fact NFA15/109101 TOTAL
FAC L150605740 MAGHREBAIL
IAM FAC 0001839722052015
IAM FAC N 0001839739052015
IAM FAC N 0001839737052015
IAM FAC 0001839741052015
IAM FAC N00018393731052015
IAM FAC N0001839740052015
IAM FAC N0001796717052015
IAM FAC N0001796717052015
IAM FAC N0001839736052015
LOYER 05/15 SDPM BUILDING
FAC N 041/2015 MICROCHOIX
ENVE D'ART
FAC N 687/15 ENVIE D'ART
FAC 770.38560 AFMA
PRELEV MAGREBAIL AUDI GOLF
AUXICAD FAC 11/14 ET 13/14
FAC N 12996 PLOUAM
MUTUELLE 1ER TR2015 AXA
MALADI 1IER TR 2015 AXA ASSUR
MASTER ASSURANCES
Fact NFB20151682 CADDY
PHARMACI EKEOPS CHQ N
CADDY VOYAGES
Fact NFC00000134 ALTA
FAC 00000134 ALTA FOURN
IAM FAC N0000943945052015
BUR SAADA/SD CHQ N7286971
1 008.99
683.00
617.00
400.00
160.00
1 019.00
1 689.00
110 000.00
10 036.86
10 974.09
6 960.18
504.00
630.00
389.00
997.99
1 008.00
674.74
166.81
166.81
511.21
4 400.00
2 937.01
1 440.00
1 440.00
845.80
6 960.18
220 000.00
850.00
381 803.46
21 129.80
3 195.67
10 968.00
6 200.00
10 968.00
626.50
626.50
12 691.74
918.00
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401 876.02
411 912.88
400 938.79
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383 033.04
381 593.04
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607 707.42
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988 660.88
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2 011 098.15
1 901 098.15
1 911 135.01
1 900 160.92
1 893 200.74
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1 892 066.74
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1 888 663.39
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1 880 815.17
1 882 255.17
1 880 815.17
1 879 969.37
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2 106 079.55
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2 483 445.74
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
30/04/2015
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51411013
30/04/2015
01/05/2015
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01/05/2015
01/05/2015
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04/05/2015
51410008
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51411013
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12/05/2015
51410008
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14/05/2015
51410008
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18/05/2015
51410008
08/07/2015 12:20:51
Page N 37
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
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01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
BMC
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
BMC
ACH
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
BMC
BMC
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
46/05
31/05
7286965
33/05
68/05
42/05
43/05
44/05
45/05
46/05
47/05
48/05
49/05
50/05
51/05
85/05
86/05
87/05
71/05
CAC CHQ N7286972

FAC AT15-13862 CENTRE AUTO
PRELEV MAGHREBAIL AUDI
FAC N 2/2015 MILOUD LAASAL
FAC N 8 HASSI HASSAN
FAC N 5 MIFDAL MOHAMMED
FAC N21-05/15 VOTRE MODE
PRELEV IAM
VRT LYER TANGER 05/15
Fact N D_FCP_001307 DARKYN
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
PRELEV IAM
FAC N065/2015 AL KADISSIA
DR MOSTANSIR SOUAD
TOPNORD NET FAC N FA16057
FAC N 00000280 ALTA FOURN
AGL 30% PAIE CHQ N 7286978
LES NOUVEAUX TABAC CHQ
AGL/FAC MANTENANCE CHQ
VRT REG AMINOR
FAC N 00002937/15 SODEXO
FAC N L15050770 MAGHEBAIL
FAC N2015397 UNIO SERVICE
TOTAL FAC NFA15/112667
LES NOUVEAUX TABAC FAC N35
IAM FAC N0001788769062015
IAM FAC N0001788749062015
IAM FAC N0001788771062015
IAM FAC N0001788770062015
752.04
752.04
14 643.68
3 000.00
2 400.00
3 000.00
31 200.00
12 702.74
4 000.00
3 360.00
617.00
1 019.00
160.00
522.21
515.00
641.00
1 008.99
210.00
400.00
685.74
1 320.00
2 900.00
190.00
5 493.50
28 253.52
1 689.00
4 680.00
4 074.60
4 662.00
14 643.68
1 500.00
10 006.64
1 044.00
268.00
630.00
504.00
997.99
676.50
984 975.65
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998 867.29
995 867.29
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990 467.29
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971 970.03
975 970.03
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2 475 192.16
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51410008
19/05/2015
51411013
21/05/2015
21/05/2015
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26/05/2015
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Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
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44110000
01/06/2015
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05/06/2015
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08/06/2015
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Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Fournisseurs
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
BMC
AWB
AWB
ACH
AWB
ACH
ACH
AWB
AWB
AWB
ACH
AWB
AWB
AWB
ACH
AWB
AWB
AWB
ACH
ACH
BMC
ACH
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
BMC
AWB
ACH
ACH
ACH
BMC
ANF767130
ANF767131
ANF767133
ANF 767134
ANF767135
ANF767137
ANF767141
ANF767142
MEM7286984
MEM7286990
ANF767143
MEM7286992
IAM FAC N0001788760062015

IAM FAC N 0001788767062015
IAM FAC N 0001788767062015
MAGHREBAIL NFAC NL150605738
ALTA FOUR FAC N00000306
VRT SAL 05/15 LOXAM
PREL TOTAL MAROC
VOTRE MODE
CENT AUTO CHERIFIENNE FAC N
CAC/VIDANGE GOLFE
INFINITY FR N01557
INFINITY FR N01558
VRT UNIQUE DESIGN
VRT 50% 2 BC NFINITY SOLUTION
CADDY VOYAGES
SODEXO FAC N00003349/15
MAGHREBAIL VALLEUR
F2 SM
F2 SM
CADDY VOYAGES FR
VRT PRELEV MAGREBAIL GOLF
ALTA FOURNITURE
SODEXO
INFINITY FR N01560
INFINITY FAC N FAC15060
AUXICAD FAC 11/2014 ET 12/2014
DABA MAROC FAC N1300046550
IAM FR N0000908845062015
LABO LDM FAC N2755
VRT REGINFINITY SOLUTIONS
MILOUD LAASAL FAC N 3/2015
SODEFI NOT930/2015
SODEFI
FAC IN NYX CONSULTING
LOUAM FAC N114007
HASSI HASSA FR N 9
MIFDAL MOHAMED FR N6
PATCHI
1 008.00
64.83
389.00
6 960.18
145.50
5 750.00
10 974.09
31 200.00
2 335.42
2 335.42
8 092.80
7 980.00
4 840.00
8 036.40
21 392.00
7 511.00
6 177.67
150 000.00
150 000.00
970.00
6 960.18
2 002.00
14 763.00
918.00
918.00
220 000.00
960.36
17 981.00
1 555.00
8 954.40
3 000.00
21 600.00
21 600.00
98 000.00
690.00
2 400.00
3 000.00
1 400.00
971 241.78
971 306.61
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969 561.93
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1 011 736.02
1 009 400.60
1 011 736.02
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1 554 975.51
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1 554 975.51
1 652 975.51
1 652 285.51
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1 646 885.51
1 648 285.51
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2 470 528.74
2 470 139.74
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2 508 622.73
2 510 958.15
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2 494 885.35
2 499 725.35
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2 529 153.75
2 521 642.75
2 527 820.42
2 677 820.42
2 827 820.42
2 826 850.42
2 833 810.60
2 835 812.60
2 850 575.60
2 849 657.60
2 848 739.60
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3 054 197.64
3 032 597.64
3 054 197.64
3 152 197.64
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01/06/2015
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51411013
51411013
51411013
11/06/2015
13/06/2015
51410008
18/06/2015
18/06/2015
22/06/2015
51411013
22/06/2015
22/06/2015
51410008
51411013
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
51410008
08/07/2015 12:20:51
Page N 39
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44110000
24/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
Lib
Pice
Libell
44110001
MEM7286993
MEM7286994
MEM7286995
MEM7286996
MEM7286997
MEM7286998
MEM7286999
MEM7287000
ANF767143
ANF767144
PREL IAM
PATCHI
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
PELEV IAM
ALTA FR FAC NFC0000565
MASTER ASSURANCES PEUGEOT
MASTER ASSURANCES AUDIT
MASTER ASSURANCES MBK
MASTER ASSURANCES GOLF
ALTA FOURNITURE
CONSULTEO
MASTER ASSURANCES/VOITURE
F2 DJ
F2 DJ
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
17 992.00
690.00
1 008.99
400.00
515.00
1 019.00
434.41
160.00
687.50
210.00
641.00
617.00
2 580.00
5 412.70
10 977.35
938.90
7 500.62
1 208.00
9 000.00
3 961.46
30 000.00
30 000.00
4 239 202.12
10 111 044.63
2 470 122.68
6 842 743.06
1 666 277.51
1 666 967.51
1 667 976.50
1 668 376.50
1 668 891.50
1 669 910.50
1 670 344.91
1 670 504.91
1 671 192.41
1 671 402.41
1 672 043.41
1 672 660.41
1 670 080.41
1 675 493.11
1 686 470.46
1 687 409.36
1 694 909.98
1 696 117.98
1 705 117.98
1 709 079.44
1 739 079.44
1 769 079.44
1 769 079.44
3 165 499.64
3 166 189.64
3 167 198.63
3 167 598.63
3 168 113.63
3 169 132.63
3 169 567.04
3 169 727.04
3 170 414.54
3 170 624.54
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3 169 302.54
3 174 715.24
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3 194 132.11
3 195 340.11
3 204 340.11
3 208 301.57
3 238 301.57
3 268 301.57
Echance
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
26/06/2015
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51411013
51411013
3 268 301.57
FRS
ANV
ACH
ACH
BMC
08/01
24/03
MEM7286986

A Nouveau 01/01
ETAT DE FETE FR02.2/15
DABA MAROC FR14842
DABA MAROC
44112000
12/01/2015
24/01/2015
02/02/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Fournisseurs
AWB
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
ACH
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
AWB
AWB
01/01/2015
31/01/2015
23/03/2015
18/06/2015
Lettr.

01/01/2014
20 300.00
960.36
960.36
21 260.36
20 000.00
2 000.00
14 400.00
744.48
300.00
2 000.00
16 400.00
17 144.48
16 184.12
16 184.12
17 144.48
37 144.48
1 700.00
16 100.00
16 844.48
15 884.12 51410008
15 884.12
Fournisseurs - catgorie B
BMC
BMC
BMC

MEM 7256747 CAC REPARATION AUDI
MEME7256762 NOTE DE FRAIS CHEBLAOUI DC
MEM72556765 FLEURITEL
39 722.07
1 025.35
1 350.00
2 500.00
39 354.00
1 025.35
2 375.35
4 875.35
368.07
1 393.42
2 743.42
5 243.42
08/07/2015 12:20:51
Page N 40
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44112000
03/02/2015
22/02/2015
23/03/2015
10/06/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
44170000
37/02
MEME 699249
CERTIFICATION CHQ MOB CHOB

HASSI HASSAN FR N5
EXPERT EL HABIB CHBANI
CONSULTEO FAC N06DAMSOUR-
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD
ANV
OD
AWB
PAI
44210000
FN1959422122
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
IA
38/02

MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TE 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
MAROC TEL 12/14
A Nouveau 01/01
IAM FACT N897336012015
FR/DASSILI JALILA
CPLT ASSUR TRANSP 1TR/15
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
14 490.00
2 400.00
2 400.00
21 765.35
61 487.42
9 000.00
11 400.00
50 754.00
19 365.35
16 965.35
19 365.35
10 365.35
10 365.35
19 733.42
17 333.42
19 733.42
10 733.42
10 733.42
13 544.54
149.00
606.00
199.00
868.01
1 008.00
499.00
592.68
528.00
389.00
504.00
630.00
16 141.54
20 387.61
10 800.26
200 000.00
216 772.95
230 317.49
2 597.00
2 448.00
1 842.00
1 643.00
774.99
149.00
755.00
954.00
1 822.01
2 830.01
3 329.01
3 921.69
4 449.69
4 838.69
5 342.69
5 972.69
1 500.00
21 887.61
38 029.15
233.01
732.01
1 324.69
1 852.69
2 241.69
2 745.69
3 375.69
14 414.92
3 614.66
196 385.34
194 885.34
194 885.34
17 011.92
6 211.66
193 788.34
192 288.34
192 288.34
Clients avances & acomptes reus sur commandes

ANV
BMC
A Nouveau 01/01
VIT CGI
44320000
01/01/2015
26/01/2015
31/01/2015
03/03/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Fournisseurs factures non parvenues
01/01/2015
08/04/2015
SOLDE / PERIODE
Fournisseurs - catgorie B
BMC
ACH
BMC
ACH
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/01/2015
05/02/2015
31/03/2015
Dbit

01/01/2014
20 400.00
20 400.00
20 400.00
20 400.00
20 400.00
20 400.00
14 354.48
14 354.48
28 708.96
20 400.00
20 400.00
Rmunrations des au personnel

ANV
AWB
PAI
AWB
101/01
15/03

A Nouveau 01/01
SAL 01/2015DC ADMIN
SAL 01/2015 OTEC GRANAL
MAD SOMATR SETAVEX 02/15
14 354.48
14 354.48
150 794.00
36 454.00
32 029.00
136 439.52
99 985.52
132 014.52
122 085.04
85 631.04
117 660.04
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 41
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320000
03/03/2015
30/04/2015
Lib
Pice
Libell
44320010
19/03
VIRT SAL SOMATRINE SETTAVEX

SAL 04/15
Crdit
Dbiteur
SOLDE / REFERENCE
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
104 024.00
286 847.00
286 847.00
236 038.52
3 258 993.00
3 309 801.48
3 324 155.96
221 684.04
3 022 954.48
3 022 954.48
3 037 308.96
3 037 308.96
ADMIN DC
ANV
BMC
AWB
BMC
BMC
PAI
BMC
BMC
BMC
BMC
PAI
BMC
129/02
71/05
72/05

A Nouveau 01/01
MAD SAL 01/15 F MENAGE DC
VIRT SAL DC
VIR SAL 03/15 DC ADMIN
VIR SAL 03/15DC ADMIN F MENAGE
SAL 03/2015 DERICTION D/C
VRT SAL 04/15 ADMIN DC
VRT SAL 04/2015 FEMME MENAGE
VRT SAL 05/15 ADMIN FEMME M+
SAL 05/2015 DIRECTION DC
44320020
01/01/2015
02/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
29/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
03/02/2015
04/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Rmunrations des au personnel

AWB
PAI
01/01/2015
26/01/2015
26/02/2015
27/03/2015
27/03/2015
31/03/2015
27/04/2015
27/04/2015
26/05/2015
27/05/2015
31/05/2015
26/06/2015
Lettr.

01/01/2014
1 643 172.00
1 638 354.00
417.00
7 460.00
150 549.00
162 232.00
9 755.00
171 858.00
162 232.00
9 755.00
167 103.00
10 473.88
176 858.00
169 103.00
848 662.88
2 491 834.88
349 133.00
1 987 487.00
417.00
7 043.00
157 592.00
319 824.00
329 579.00
157 721.00
319 953.00
329 708.00
496 811.00
507 284.88
330 426.88
499 529.88
499 529.88
4 818.00
4 401.00
11 861.00
162 410.00
324 642.00
334 397.00
162 539.00
324 771.00
334 526.00
501 629.00
512 102.88
335 244.88
504 347.88
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
504 347.88
WHIRLPOOL
ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
06/01
94/01
99/01
120/01
24/02
27/02
60/02
61/02
115/02
117/02
145/02

A Nouveau 01/01
STC WHIRLPOOL 11/12/14
SAL 01/15 WHIRLPOOL
SAL 01/15 WHIRLPOOL
SAL 01/15 WHIRLPOOL
SAL 01/2015 WHIRLPOOL
VIRT SAL 01/15 WHIRLPOOL
PRIME WHIRLPOOL 02/15
PRIME WHIRLPOOL 02/15
3 486 021.00
3 536 337.00
29 636.00
5 089.00
287 970.00
14 734.00
43 305.00
303 279.00
49 484.00
1 500.00
4 679.00
176 051.00
6 388.00
300 771.00
14 388.00
41 889.00
325 838.00
50 316.00
79 952.00
74 863.00
29 636.00
24 547.00
263 423.00
278 157.00
321 462.00
18 183.00
213 107.00
227 841.00
271 146.00
32 133.00
81 617.00
80 117.00
75 438.00
31 301.00
29 801.00
25 122.00
150 929.00
157 317.00
458 088.00
472 476.00
514 365.00
188 527.00
100 613.00
107 001.00
407 772.00
422 160.00
464 049.00
138 211.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 42
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320020
28/02/2015
06/03/2015
16/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
31/03/2015
02/04/2015
03/04/2015
10/04/2015
13/04/2015
28/04/2015
07/05/2015
27/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
11/06/2015
23/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
WHIRLPOOL
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
41/03
65/03
86/03
87/03
122/03
123/03
15/04
60/04
15/05
39/05

VIRT SAL WHIRLPOOL 02/15
VRT SAL 02/15 WHIRLPOOL
SALN 03/2015 WHIRLPOOL
VIR SLR WHIRPOOL ELMOBTAHIJ/
MAD VRT SAL 03/15WHIRLPOOL
VIRT SAL CTC 03/15 WHIRPOOL
VRT SAL 03/15 WHIRPOOL
VRT PRET 05/15 WHIRLPOOL
SAL 05/2015 WHIRPOOL
MAD SAL 05/15 WHIRLPOOL ADMIN
VRT PRET WHIRLPOOL BOUI
44320030
01/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
28/02/2015
26/03/2015
31/03/2015
27/04/2015
26/05/2015
Lettr.

01/01/2014
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2 580.00
4 144.00
3 179.00
1 090.00
300 189.00
9 806.00
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2 500.00
5 529.00
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5 340.00
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9 000.00
302 107.00
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2 000.00
6 000.00
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6 793.00
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149 218.00
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157 631.00
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98 646.00
101 146.00
106 675.00
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136 941.00
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137 617.00
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436 250.00
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87 301.00
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385 934.00
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
385 934.00
FROMAGERIE CASA
ANV
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
PAI
BMC
AWB
87/01
102/01
09/02
10/02
20/02
118/03
36/05

A Nouveau 01/01
STC 12/14 FROMAG CASA
SAL 01/15 FROMAG CASA
SAL 01/2015 FROMAGERIE BEL
MAD SAL 01/15 FROMAG CASA
VIRMT SAL 01/15 FROMAG CASA
VIRT SAL 01/15 FROMAG CASA
VRT SAL 03/15 FROMAGERIE CASA
SAL 03/2015 FROMAGERIE CASA
VRT SAL 05/150FROMAGERIE
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3 487 567.00
27 860.00
5 674.00
292 848.00
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325 882.00
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1 236.00
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298 490.00
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22 186.00
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22 567.00
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326 263.00
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51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 43
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320030
28/05/2015
31/05/2015
11/06/2015
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
FROMAGERIE CASA
AWB
PAI
AWB
AWB
59/05

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44320040
01/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
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09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
13/01/2015
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23/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
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06/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
20/02/2015
28/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
04/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
11/03/2015
20/03/2015
30/03/2015
Lettr.

01/01/2014
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287 938.00
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51411013
287 557.00
FROMAGERIE TANGER
ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
05/01
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99/02
02/03
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56/04
85/03

A Nouveau 01/01
SAL 12/14 FROMAGERIE TG
STC 12-14 FROMAGERIE TG
REJET SAL ZEMOURI FROMAG TG
REJET VIRT SAL ZEMOURI
STC 12/14 FROMAG TG
STC 12/14 FROMAG TG
STC 12/14 FROMAG TG
SAL 12/14 FROMAG TG
VIRT STC FROMAG TG 12/14
VIRT SAL STC12/14FROMAG
SAL 01/15 FROMAG TG
SAL 01/15 FROMAG TG
VIRT STC 01/15 FROMAG TG
MAD SAL 01/15 FROMAG TG
VIRT SAL 01/15 FROMAG TG
STC FROMAG TG
STC FROMAG TG
VIRT STC FROMAG TG 02/15
SAL FROMAG TG 02/15
VIRT SAL FROMAG TG 02/15
VIRT SAL FROMAG BEL TG
VRT SAL 02/15 FROMAGERIE
FROMAGERIE TANGER
VIR SAL 03/15 FORMAGER TANHER
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4 911 556.00
50 688.00
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294 288.00
239 691.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 44
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320040
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
03/04/2015
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29/04/2015
29/04/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
02/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
12/06/2015
22/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
FROMAGERIE TANGER
AWB
PAI
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
137/03
146/03
73/04
16/05
14/05
25/05
59/05
56/05
58/05
MAD SAL 03/15 FROMAGERIE

SAL 03/2015 FROMAGERIE
SAL 02/2015 FROMAGERIE
VIR SAL 03/15 FR TANGER
VIRT SAL STC 03/15 FORMAGERIE
VRT STC 03/15 FROMAGERIE
VRT SAL STC 03/15 FROMAGERIE
STC 04/2015 FROMAGERIE
SAL 05/2015 FROMAGRIE BEI
VRT SAL STC 05/15FROMAGERIE
MAD SAL STC 05/15 FROMAGERIE
VRT STC 02/15 05/15
VRT STC 05/15 FROMAGERIE
44320050
01/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
04/02/2015
06/02/2015
09/02/2015
28/02/2015
03/03/2015
06/03/2015
23/03/2015
31/03/2015
03/04/2015
Lettr.

01/01/2014
2 682.00
284 731.00
1 011.00
16 667.00
4 710.00
1 019.00
2 681.00
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3 025.00
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12 003.00
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2 932.00
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504.00
35 544.00
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33 624.00
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40 289.00
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374 888.00
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387 594.00
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51411013
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51411013
51410008
51410008
51411013
51410008
51410008
51411013
51410008
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
332 997.00
ARDAGH IMPRES METAL

ANV
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
PAI
BMC
11/02
26/02
44/02
51/02
13/03
39/03
104/03

A Nouveau 01/01
SAL 01/2015 ARDAGH METAL
VIRMT SAL 01/15 ARDAGH
VIRT SAL 01/15 ARDAGH
VIRT SAL 01/15 ARDAGH
SAL 01/15 ARDAGH
VIRT SAL ARDAGH 02/15
VIRT SAL ARDAGH 02/15
VRT SAL 02/15 ARDAGH
VRT SAL03/2015 ARDAGH
567 168.00
660 188.00
1 220.00
84 188.00
67 049.00
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1 220.00
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18 359.00
8 870.00
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1 220.00
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101 890.00
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94 240.00
182 203.00
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97 513.00
94 240.00 51411013
214 353.00
97 597.00 51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 45
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320050
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04/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
27/05/2015
29/05/2015
31/05/2015
02/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
ARDAGH IMPRES METAL

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
PAI
BMC
AWB
AWB
05/05
11/05
23/05
94/05
83/05
VIRT SAL STC 03/15 ARDAGH

VRT STC 03/15 ARDAGH
VRT SAL RADI ABC
VRT SAL 05/15 LOUXAM
VRT VSAL 05/15 ARDAGH
VRT SAL 04/15ARDAGH
44320060
01/01/2015
02/01/2015
16/01/2015
31/01/2015
03/02/2015
03/02/2015
28/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
31/03/2015
02/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
03/04/2015
06/04/2015
10/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
05/05/2015
06/05/2015
Lettr.

01/01/2014
2 299.00
1 058.00
61 923.00
3 795.00
6 769.00
26 012.00
2 278.00
1 220.00
65 736.00
58 205.00
6 076.00
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1 019 408.00
60 703.00
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100 084.00
100 084.00
95 298.00
94 240.00
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21 753.00
4 259.00
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
2 804.00
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3 272.00 51410008
51411013
51411013
7 064.00
L SYNTHEMEDIC
ANV
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
BMC
BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
03/01
55/01
21/02
23/02
01/03
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08/04
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14/04
21/04
85/04
86/04
87/04
06/05
90/05

A Nouveau 01/01
SAL 12/14 SYNTHEMEDIC
VIRT SAL 01/15 SYNTHEMEDIC
VIRT SAL 01/15 SYNTHEMEDIC
MAD SAL 01/15 SYNTHEMEDIC
SAL SYNTHEMEDIC 02/15
VIRT SAL SYNTHEDEMIC 02/15
SAL 03/2015 LABO SYNTHEMEDIK
VRT SAL 03/15 SYNTHEMEDIC
VIR SAL 03/15 SYNTHEMEDIC
VIRT SAL STC 03/15 SYNTHEMEDIC
VRT STC 03/15 SYNTHEMEDIC
988 821.00
995 508.00
102 991.00
102 991.00
2 900.00
2 900.00
113 658.00
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10 912.00
2 900.00
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1 988.00
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113 983.00
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6 687.00
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3 787.00
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51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 46
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320060
15/05/2015
31/05/2015
02/06/2015
02/06/2015
05/06/2015
15/06/2015
Lib
Pice
Libell
44320080
24/05
VRT CTC 02/15 SYNTHEMEDIC

SAL 05/2015 L SYNTHEMEDIC
VRT SAL 05/15 STC SYNTHEMEDIC
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
1 068.00
128 281.00
107 514.00
12 828.00
5 563.00
1 511.00
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133 664.00
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51411013
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51411013
51411013
51411013
51411013
126 977.00
SEVAM
ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
PAI
AWB
PAI
PAI
AWB
AWB
BMC
PAI
AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
11/01
15/01
27/01
59/01
84/01
135/01
12/02
03/03
84/03
68/04
13/05
69/05

A Nouveau 01/01
VIRT STC SEVAM 09/14
VIRT STC SEVAM 12/14
VIRT COMPL 12/14 SEVAM
VIRT STC 12/14 SEVAM
VIRT SAL STC 10/14 SEVAM
VIRMT SAL 01/15 SEVAM
SAL 01/2015 SEVAM RN
SAL 01/2015 SEVAM TM
VIRT STC 12/14SEVAM
SAL 02/2015 SEVAM RN
SAL 02/2015 SEVAM TM
VIRT SAL SEVAM 02/15
VRT STC 12/14 SEVAM
VIR SAL 03/15 SEVAN
SAL 03/2015 SEVAM
VRT SAL 04/15 SEVAM
VRT SAL 04/15 SEVAM
VRT SAL 05/15 SEVAM
SAL 05/2015 SEVAM
VRT STC 02/15 SEVAM
VRT STC 02/15 SEVAM
MAD SAL 05/15 SEVAM
44320110
Dbit
SOLDE / PERIODE
L SYNTHEMEDIC
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
01/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
12/01/2015
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31/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
02/03/2015
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31/03/2015
31/03/2015
29/04/2015
08/05/2015
29/05/2015
31/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
26/06/2015
Lettr.

01/01/2014
2 177 984.00
2 478 405.00
22 842.00
434.00
3 656.00
1 119.00
1 128.00
434.00
306 595.00
118 087.00
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432.00
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249 296.00
3 688.00
265 731.00
265 731.00
1 321.00
661.00
1 491.00
1 336 878.00
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1 102 488.00
3 580 893.00
197 043.00
197 043.00
ELILLY
22 842.00
22 408.00
18 752.00
17 633.00
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16 071.00
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496 648.00
230 917.00
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232 899.00
234 390.00
234 390.00
196 227.00
300 421.00
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322 829.00
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127 984.00
316 492.00
316 060.00
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553 552.00
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51411013
69 504.00
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66 031.00 51411013
66 031.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 47
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320110
07/01/2015
26/01/2015
31/01/2015
03/02/2015
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28/02/2015
17/03/2015
25/03/2015
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24/04/2015
06/05/2015
25/05/2015
31/05/2015
10/06/2015
25/06/2015
Lib
Pice
Libell
44320120
12/01
96/01
22/02
110/02
74/03
113/03
91/05
62/05
VIRT NF LILLY 01/15

SAL 01/15 ELI LILLY
SAL 01/2015 ELI LILLY
VIRT FRAIS 02/15 ELILLY
VIRT SAL ELILILLY 02/15
SAL 02/2015 ELI LILLY
VRT FRAIT ELILLY 03/15
VRT SAL 03/15 ELILLY
SAL 03/2015 ELI -LILY
SAL 05/2015 ELILLY
VRT SA 06/2015 ELILLY
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
6 182.80
6 082.00
6 082.00
5 058.00
7 928.00
7 928.00
5 326.80
10 082.00
10 082.00
10 082.00
5 280.00
10 082.00
10 082.00
4 992.00
10 082.00
81 177.60
278 220.60
34 174.00
231 217.00
6 182.80
12 264.80
6 182.80
11 240.80
19 168.80
11 240.80
16 567.60
26 649.60
16 567.60
26 649.60
31 929.60
42 011.60
31 929.60
36 921.60
47 003.60
47 003.60
6 182.80
12 264.80
6 182.80
11 240.80
19 168.80
11 240.80
16 567.60
26 649.60
16 567.60
26 649.60
31 929.60
42 011.60
31 929.60
36 921.60
47 003.60
51411013
51411013
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
47 003.60
MTI
BMC
VIR SAL 03/15 WHIRPOOL ADMIN

44320130
29/01/2015
31/01/2015
06/02/2015
09/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
03/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
ELILLY
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
PAI
AWB
AWB
PAI
BMC
BMC
BMC
PAI
BMC
BMC
27/03/2015
Lettr.

01/01/2014
931.00
931.00
931.00
931.00
931.00
931.00
931.00
ATLAS RENTAL
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
PAI
PAI
BMC
AWB
BMC
PAI
119/01
43/02
47/02
147/02
16/04

SAL 01/15 LOXAM
SAL 01/2015 ATLAS RENTAL
VIRT SAL 01/15 OTEC BOUISFRANE
SAL 01/15 LOXAM
VIRT SAL RENTAL 02/15
VRS SAL 03/15 LOXAM
MAD VRT SAL 03/15 LOUXAM
VRT SAL 04/15 LOXAM
207 094.00
10 709.00
207 094.00
10 709.00
12 085.00
8 261.00
1 376.00
7 688.00
7 688.00
13 073.00
5 853.00
7 220.00
19 487.00
60 594.00
267 688.00
10 709.00
1 376.00
6 885.00
8 261.00
15 949.00
8 261.00
4 812.00
1 041.00
8 261.00
27 748.00
31 762.00
64 608.00
271 702.00
1 376.00
6 885.00
8 261.00
15 949.00
8 261.00
4 812.00
1 041.00
8 261.00
27 748.00
4 014.00
4 014.00
51410008
51411013
51410008
4 014.00
4 014.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 48
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320160
28/01/2015
31/01/2015
27/02/2015
27/03/2015
27/03/2015
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29/04/2015
12/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
26/06/2015
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
AWB
PAI
AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
PAI
BMC
BMC
44320170
108/01
146/02
58/04
93/05
73/05
74/05
75/05

SAL 01/15 2M
SAL 01/2015 2M
VIRT SAL 02/15 2M
VIRT SALAIR 03/15 2M
VIR SAL CHAFEUR 2M HASSI+
VRT SAL 04/15 2M
VRT PAIE CHAFEUR 2M
PAIEMENT GARDIEN LASSAL 2M
VRT SAL 05/15 2M
VRT GARIEN 2M 05/15
VRT GARIEN 2M 05/15 +LASSAL
SAL 05/2015 2M
VRT REG GARDIENES 06/15 2M
VRT SAL 06/15 2M
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
11 500.00
8 680.00
11 500.00
20 180.00
11 500.00
19 980.00
28 460.00
33 960.00
42 440.00
47 940.00
50 940.00
59 920.00
65 320.00
68 320.00
59 340.00
67 740.00
76 220.00
8 680.00
8 680.00
8 480.00
8 480.00
5 500.00
8 480.00
5 500.00
3 000.00
8 980.00
5 400.00
3 000.00
8 980.00
8 400.00
8 480.00
82 380.00
93 880.00
17 660.00
17 660.00
8 480.00
16 960.00
22 460.00
30 940.00
36 440.00
39 440.00
48 420.00
53 820.00
56 820.00
47 840.00
56 240.00
64 720.00
64 720.00
51411013
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
76 220.00
WAFA SALAF
ANV
AWB
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
BMC
PAI
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
85/01
28/02
33/02
34/02
135/02
09/05
41/05
44/05
47/05
48/05

A Nouveau 01/01
VIRT SAL STC12/14 WAFASALAF
SAL 01/2015 WAFA SALAF
VIRT SAL 01/15 WAFASALAF
VIRT SAL 01/15 WAFASALAF
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44320180
Dbit
SOLDE / PERIODE
2M
01/01/2015
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31/01/2015
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05/02/2015
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31/03/2015
31/03/2015
06/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
Lettr.

01/01/2014
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25 484.00
5 100.00
25 476.00
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20 384.00
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19 911.00
9 051.00
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5 826.00
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10 184.00
5 826.00
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23 504.00
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18 404.00
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51410008
51410008
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 49
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
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Date
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28/02/2015
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31/05/2015
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Lib
Pice
Libell
AWB
PAI
AWB
PAI
AWB
PAI
BMC
BMC
PAI
BMC
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Dbiteur
Crditeur
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Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
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159 368.00
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32 924.00
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PAI
AWB
PAI
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PAI
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PAI
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29/05/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
ARAB BANK
26/01/2015
31/01/2015
25/02/2015
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31/05/2015
25/06/2015
26/06/2015
Lettr.

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119 899.00
7 188.00
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7 642.00
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3 609.00
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PAI
BMC
AWB
AWB
AWB
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69/04
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39 786.00
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51411013
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 50
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
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44320210
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30/06/2015
30/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
WHIRLPOOL ADMIN
PAI
AWB
AWB
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31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
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02/02/2015
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28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
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03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
31/03/2015
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01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
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29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
Lettr.

01/01/2014
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TALPA
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
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AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
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BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
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BMC
BMC
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05/04
06/04
71/04
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VIRT SAL TALPA NUROL
VIRT SAL TALPA BLEIDA 02/15
SAL 03/2015 TALPA
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95 039.00
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51411013
51411013
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 51
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320240
29/04/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
31/05/2015
Lib
Pice
Libell
44320260
38/05
78/05
55/05
82/05
84/05
70/05
VRT SAL 04/15 TALPA BLEDIA

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MAD SAL 05/15 BLEIDA TALPA
SAL 05/2015 TALPA
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
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110 955.00
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51411013
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51411013
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KOMCAT
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AWB
AWB
AWB
PAI
AWB
PAI
AWB
PAI
BMC
BMC
BMC
BMC
PAI
BMC
AWB
18/01
26/01
133/01
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24/03
04/05

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44320270
01/01/2015
07/01/2015
15/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
TALPA
BMC
AWB
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
PAI
01/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
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31/01/2015
18/02/2015
28/02/2015
04/03/2015
31/03/2015
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02/04/2015
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31/05/2015
02/06/2015
05/06/2015
Lettr.

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8 799.00
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76 173.00
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48 344.00
SOMATRIN
ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
16/01
50/01
83/01
88/01

A Nouveau 01/01
REJET VIRT SOMATRIN SETAT
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Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 52
Grand-livre gnral
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Date
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23/01/2015
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26/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
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06/02/2015
06/02/2015
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25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
06/03/2015
06/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

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Dbiteur
Crditeur
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Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
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AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
PAI
PAI
PAI
AWB
AWB
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AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
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AWB
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PAI
PAI
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134/02
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36/03
40/03
54/03
55/03
SAL 01/15 OTEC SOMATRIN

SAL 01/15 SOMATR TAZALAKHT
SAL 01/15 SOMATRIN TAZALAKHT
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SAL 01/15 OTEC SOMATRIN
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SAL 01/2015 SOMATRIN ALNIF
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VIRT/REJET VIRT SAL 01/15
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VIRT SAL 06/14 SOMATRIN
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VIRT SOMATR 02/15 TAZALAKHT
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VIRT SOMATR 02/15 BENSLIMANE
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VIRT SAL SOMATR 02/15 OTEC
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SAL 02/2015 SOMATRIN ALNIF
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8 285.00
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130 549.00
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89 164.00 51411013
Echance
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Page N 53
Grand-livre gnral
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Date
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20/03/2015
20/03/2015
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27/04/2015
27/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
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31/05/2015
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25/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
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Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
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Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
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AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
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AWB
BMC
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AWB
AWB
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BMC
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BMC
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AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
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AWB
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70/05
40/05
ANF767132
VRT SAL 01/15 SOMATRIN SETTAT

VRT SAL 02/15 SOMATRIN ANIF
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MAD SAL 03/15 SOMATRIN BLEIDA
VIR SAL 03/15 SOMATRAIM
VIR SAL SOMATRINE STTAT
VRT SAL STC 03/15 SOMATRIN
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MAD SAL 04/15 SOMATRAIN
VRT SAL 04/15 SOMATRAIN
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STC 04/15 SDIGUI MOHAMED
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1 689 379.00
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1 549 884.00
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51411013
51411013
51411013
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51410008
51410008
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51411013
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51411013
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51410008
51411013
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 54
Grand-livre gnral
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Jrn
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31/01/2015
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28/02/2015
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27/03/2015
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31/03/2015
29/04/2015
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28/05/2015
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31/05/2015
Lib
Pice
Libell
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PAI
AWB
AWB
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AWB
AWB
BMC
AWB
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AWB
BMC
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MAD SAL 05/2015 M VIVRE
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Crdit
Dbiteur
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Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
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1 105.00
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16 149.00
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MAROCLEAR
ANV
AWB
PAI
BMC
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31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
02/02/2015
13/02/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
INSTITUT M VIVRE
01/01/2015
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31/05/2015
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12 925.00
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2 154.00
1 851.00
2 154.00
4 005.00
16 930.00
51410008
4 005.00
16 930.00
BMCE CAPITAL
AWB
PAI
PAI
PAI
PAI
AWB
AWB
AWB
109/01
13/02
15/02
83/02

SAL 01/15 BMCE
SAL 01/2015 BMCE CAPITAL
MAD SAL 01/15 BMCE
VIRT SAL 01/15 BMCE
VIRT SAL 01/15 BMCE
81 978.00
17 389.00
81 978.00
12 956.00
6 041.00
3 384.00
158 254.00
307.00
769.00
3 916.00
17 389.00
4 433.00
17 389.00
4 433.00
1 608.00
4 992.00
163 246.00
162 939.00
162 170.00
158 254.00
1 608.00
4 992.00
163 246.00
162 939.00
162 170.00
158 254.00
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 55
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320320
27/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
20/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
28/04/2015
05/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
29/06/2015
Lib
Pice
Libell
44320330
148/02
89/03
08/05
77/05
VIRT SAL BMCE CAPITAL 02/15

VRT SAL 02/15 BMCE CAPITAL
VIR SAL 03/15 BMCI
SAL BMCE CAPITAL 03/2015
VRT SAL 04/15 BMCE
VRT SAL 04/15 BMCE
VRT SAL 05/2015 BMCE
SAL 05/2015 BMCI CAPITAL
VRT SAL 06/15 BMCE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
30 077.00
128 177.00
151 013.00
158 254.00
314 097.00
312 097.00
282 689.00
312 097.00
278 113.00
277 113.00
241 828.00
277 113.00
246 014.00
246 014.00
22 836.00
7 241.00
155 843.00
2 000.00
29 408.00
29 408.00
33 984.00
1 000.00
35 285.00
35 285.00
31 099.00
185 234.00
267 212.00
431 248.00
513 226.00
128 177.00
151 013.00
158 254.00
314 097.00
312 097.00
282 689.00
312 097.00
278 113.00
277 113.00
241 828.00
277 113.00
246 014.00
51411013
51410008
51410008
51410008
51410008
246 014.00
SOREAD 2M
ANV
PAI
BMC
BMC
PAI
MEM 6992466
MEME

A Nouveau 01/01
SAL 02/2015 SOREAD 2M
ASWAK ASSALAM
CONTRIBUTION SOC 02/2015
SAL 03/2015 2M CDI
44320340
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
31/03/2015
17/04/2015
27/04/2015
30/04/2015
07/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
25/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
BMCE CAPITAL
AWB
PAI
PAI
PAI
AWB
BMC
PAI
BMC
BMC
BMC
PAI
BMC
01/01/2015
28/02/2015
20/03/2015
23/03/2015
31/03/2015
Lettr.

01/01/2014
10 000.00
1 000.00
8 480.00
899.00
817.00
1 716.00
1 716.00
10 000.00
11 000.00
19 480.00
18 581.00
17 764.00
26 244.00
1 000.00
9 480.00
8 581.00
7 764.00
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16 244.00
8 480.00
17 960.00
27 960.00
26 244.00
SAL OTEC
AWB
AWB
AWB
PAI
BMC
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
PAI
AWB
106/03
107/03
108/03
10/05
63/05
79/05
57/05
VRT SAL 03/15 OTEC GRANAL

MAD SAL 03/15 OTEC GRANAL
MAD SAL 03/150OTEC WHIRPOOL
VRT SAL 03/15 OTEC
VRT SAL 04/15 OTEC BOUISFRABE
MAD SAL04/15 OTEC BOUISFRANE
VRT SAL 05/2015 OTEC
MAD SAL 05/15 OTEC BOUISKOUR
MAD SAL 06/15 OTEC GRANAL
55 551.00
7 240.00
461.00
62 791.00
4 369.00
58 432.00
87 115.00
12 792.00
61 349.00
63 507.00
15 445.00
61 349.00
3 309.00
55 551.00
62 791.00
63 252.00
461.00
4 830.00
63 262.00
150 377.00
163 169.00
224 518.00
288 025.00
303 470.00
242 121.00
245 430.00
55 551.00
62 791.00
63 252.00
461.00
4 830.00
63 262.00
150 377.00
163 169.00
224 518.00
288 025.00
303 470.00
242 121.00
245 430.00
51411013
51411013
51411013
51410008
51410008
51410008
51411013
51410008
51410008
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 56
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44320340
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
44320350
VRT SAL 06/15 OTEC

VRT SAL 06/15 OTEC
MAD SAL 06/15 OTEC
44380000
VRT SAL 06/15 ABC MR RADI
AWB
AWB
BMC
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
AWB
BMC
44380010
51/03
67/03
42/05
ANF767128
MEM7286981
ANF767138
ANF767139
MEM7286989

NOTES DE FRAIS CHEBLAOUI
NOTES DE FRAITS SAADAOUI DC
VRT OTE DE FRAIS CHEBLAOUI
VRT NOTE DE FRAIS SAADAOUI
VRT NOT DE FRAIT DC
NOTE DE FRAIT MME DASSILI
NOT DE FRAIT MME DASSILI
VRT NOT DE VRAIS DC ADMIN
NOT DE FRAIT ATTIOUI YASSINE
NOT DE FRAIT CHEBLAOUI
NOT DE FRAIT
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
Contrepartie
58 518.00
62 752.00
6 064.00
496 904.00
496 904.00
124 140.00
124 140.00
303 948.00
366 700.00
372 764.00
372 764.00
303 948.00
366 700.00
372 764.00
51410008
51410008
51411013
372 764.00
11 000.00
11 000.00
11 000.00
11 000.00
11 000.00
11 000.00
51410008
11 000.00
16 200.00
2 016.00
300.00
153.00
900.00
1 449.00
3 568.00
3 360.00
3 896.96
1 240.00
1 360.00
1 000.00
19 242.96
35 442.96
19 505.00
1 789.33
3 870.95
1 419.30
762.47
2 016.00
2 316.00
2 469.00
3 369.00
4 818.00
8 386.00
11 746.00
15 642.96
16 882.96
18 242.96
19 242.96
19 242.96
64.00
1 513.00
5 081.00
8 441.00
12 337.96
13 577.96
14 937.96
15 937.96
19 505.00
3 305.00
1 289.00 51411013
989.00 51411013
836.00 51410008
51410008
51410008
51411013
51410008
51410008
51411013
51411013
51410008
15 937.96
REMB CONGE DE NAISSANCES

ANV
AWB
BMC
149/03

A Nouveau 01/01
RECEP VRT CN COMGE MATERNIT
REMB CONGE DE NAISSANCES
44410000
01/01/2015
09/01/2015
Dbiteur
DIVERS
Personnel autres crditeurs
01/01/2015
19/03/2015
02/04/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
ABC
BMC
10/03/2015
16/03/2015
14/04/2015
22/04/2015
15/05/2015
03/06/2015
08/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
25/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
SAL OTEC
BMC
BMC
AWB
26/06/2015
Lettr.

01/01/2014
762.47
762.47
2 551.80
2 181.77
6 052.72
1 419.30
2 181.77
1 419.30
1 419.30
2 081.62
3 500.92
4 263.39 51411013
3 500.92 51410008
3 500.92
Caisse Nationale de la Scurit Sociale

ANV
BMC

A Nouveau 01/01
VIR CNSS 12/14
7 191 112.98
747 371.24
7 923 369.72
762 096.28
762 096.28
14 725.04
732 256.74
1 494 353.02
746 981.78
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 57
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44410000
31/01/2015
31/01/2015
13/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
09/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
10/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
08/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
09/06/2015
Lib
Pice
Libell
44430000
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
26/05
CNSS PP 01/15
CNSS PS 01/15
PRELEV CNSS 01/2015
CNSS PP 02/2015
CNSS PS 02/15
PRELLEV CNSS 02/15
CNSS PP 03/15
CNSS PS 03/2015
VIRT CNSS 03/2015
CNSS PP 04/15
CNSS PS 04/15
PRELEV CNSS 04/2015
CNSS PP 05/15
CNSS PS 05/2015
PREL CNSS 05/15
603 814.21
153 561.10
618 539.25
772 100.35
14 725.04
646 422.13
803 493.65
14 725.04
616 854.53
769 207.28
14 725.04
628 882.77
782 578.30
16 910.07
627 070.57
780 929.45
16 910.07
16 910.07
757 375.31
631 697.09
157 071.52
788 768.61
602 129.49
152 352.75
754 482.24
614 157.73
153 695.53
765 668.23
610 160.50
153 858.88
764 019.38
4 577 685.01
11 768 797.99
4 594 595.08
12 517 964.80
1 350 795.99
1 504 357.09
746 981.78
1 378 678.87
1 535 750.39
746 981.78
1 349 111.27
1 501 464.02
746 981.78
1 361 139.51
1 514 835.04
749 166.81 51410008
1 359 327.31
1 513 186.19
749 166.81 51410008
749 166.81
Caisse et retraite
ANV
VTE
PAI
PAI
VTE
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
44430010
20/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Caisse Nationale de la Scurit Sociale

PAI
PAI
BMC
PAI
PAI
BMC
PAI
PAI
BMC
PAI
PAI
BMC
PAI
PAI
BMC
01/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
01/05/2015
31/05/2015
Lettr.

01/01/2014
64/01
42/02

A Nouveau 01/01
FRE N 064FI/2015
CIMR PP 01/15
CIMR PS 01/15
FRE N116FI/2015
CIMR PP 02/15
CIMR PS 02/15
CIMR PP 03/15
CIMR PS 03/2015
CIMR PP 04/15
CIMR PS 04/15
CIMR PP 05/2015
CIMR PS 05/2015
88 381.79
88 381.79
145 854.09
40 416.64
1 515.34
10 533.39
4 179.93
1 611.01
11 341.74
4 500.70
13 901.44
5 516.45
14 000.00
4 193.88
10 231.57
4 060.17
126 002.26
271 856.35
57 472.30
97 888.94
99 404.28 34210130
109 937.67
114 117.60
115 728.61 34210130
127 070.35
131 571.05
145 472.49
150 988.94
164 988.94
169 182.82
179 414.39
183 474.56
40 416.64
41 931.98
52 465.37
56 645.30
58 256.31
69 598.05
74 098.75
88 000.19
93 516.64
107 516.64
111 710.52
121 942.09
126 002.26
126 002.26
183 474.56
CIMR A L IDENTIQUE
BMC

CIMR 4EME TRM 2014
36 248.43
40 416.64
1 921.35
40 416.64
34 327.08
74 743.72
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 58
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44430010
31/03/2015
17/04/2015
Lib
Pice
Libell
44450000
62/03

PRELEV CIMR 1IER TRM 2015
ANV
PAI
PAI
PAI
PAI
BMC
PAI
PAI
PAI
PAI
BMC
44450100
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
3 319.32
43 873.33
84 289.97
120 538.40
3 319.32
5 240.67
37 097.32
80 970.65
80 970.65
71 424.40
115 297.73
DIVERS
Contrepartie
34210130
51410008
115 297.73
MEM7286985

A Nouveau 01/01
MUTUELLE PS 01/15
MUTUELLE PS 02/15
MUTUELLE PP 1ER TR 2015
MUTUELLE PS 03/2015
VRT REMB MUTUELLE
MUTUELLE PP 04/15
MUTUELLE PS 04/15
MUTUELLE PP 05/15
MUTUELLE PS 05/2015
ANALYSES HLIMN HASSAN
983 138.28
1 878 578.02
712 254.98
74 536.64
79 767.95
198 844.33
74 591.12
66 285.76
83 000.00
75 740.48
75 721.42
75 844.56
1 555.00
67 840.76
1 050 979.04
1 450 301.48
3 328 879.50
712 254.98
786 791.62
866 559.57
1 065 403.90
1 139 995.02
1 073 709.26
1 156 709.26
1 232 449.74
1 308 171.16
1 384 015.72
1 382 460.72
1 382 460.72
895 439.74
1 607 694.72
1 682 231.36
1 761 999.31
1 960 843.64
2 035 434.76
1 969 149.00
2 052 149.00
2 127 889.48
2 203 610.90
2 279 455.46
2 277 900.46 51410008
2 277 900.46
MUTUELLE /COMPLIMENTAIRE
ANV
44450110
01/01/2015
09/01/2015
14/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Mutuelles
01/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
CIMR A L IDENTIQUE
VTE
BMC
01/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
13/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
31/05/2015
18/06/2015
Lettr.

01/01/2014

A Nouveau 01/01
52 014.83
52 014.83
177 192.19
121 516.86
121 516.86
298 709.05
121 516.86
121 516.86
125 177.36
246 694.22
246 694.22
REMBOURS AM
ANV
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
19/01
43/01
61/01
62/01
63/01
64/01
65/01
66/01
70/01

A Nouveau 01/01
ENC CHQ AXA REMB
REMB MUTUELLE
REJET VIRT REMB MUTUELLE
ENC CHQ REMB MUTUELLE
714 429.63
780 254.02
48 925.17
906.66
20 710.19
240.00
455.12
280.00
1 528.67
44 327.18
9 539.84
240.00
48 925.17
49 831.83
29 121.64
29 361.64
29 816.76
30 096.76
31 625.43
75 952.61
85 492.45
85 252.45
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95 186.03
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95 921.15
97 449.82
141 777.00
151 316.84
151 076.84
Echance
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Priode :
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23/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
16/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
27/02/2015
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06/03/2015
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11/03/2015
17/03/2015
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Pice
Libell
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Dbit

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SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
REMBOURS AM
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
79/01
91/01
106/01
107/01
112/01
113/01
114/01
115/01
49/02
50/02
54/02
55/02
56/02
57/02
71/02
72/02
73/02
74/02
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76/02
88/02
89/02
90/02
91/02
92/02
93/02
150/02
97/02
101/02
141/02
30/03
31/03
32/03
33/03
34/03
35/03
53/03
68/03
ENC CHEQ REMB MUTUELLE

VIRT REMB MUTUELLE
ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE
REMB MUTUELLE SYNTHEMIDIC
REMB MUTUELLE SYNTHEMEDIC
VIRT REMB MUTUELLE
REMBOURS AM
REMB MUTUELLE FATIHI/REJET
REMB MUTUELLE
VRT REMB UTUELLE AXA
ENC CHQ REMB AXA
45.91
56 130.81
459.99
16 120.21
1 221.92
600.00
682.80
13 559.20
467.49
2 832.08
3 433.60
2 653.28
974.80
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201.39
1 440.00
3 211.52
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1 817.72
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1 525.68
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5 351.08
11 075.36
401.12
401.12
42 729.79
21 979.01
3 420.10
366.48
702.81
11 112.24
312.90
1 928.48
39 822.01
630.00
85 298.36
29 167.55
29 627.54
45 747.75
46 969.67
47 569.67
48 252.47
61 811.67
61 344.18
58 512.10
61 945.70
64 598.98
65 573.78
73 691.19
73 892.58
75 332.58
78 544.10
81 126.50
82 944.22
91 319.50
43 990.69
45 516.37
51 276.61
53 512.45
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69 938.89
70 340.01
69 938.89
27 209.10
49 188.11
52 608.21
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27 209.11
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95 451.93
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113 394.06
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127 168.57
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127 770.09
130 423.37
131 398.17
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139 716.97
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148 768.61
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109 815.08
111 340.76
117 101.00
119 336.84
124 687.92
135 763.28
136 164.40 51411013
135 763.28
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118 799.08
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130 927.03
132 855.51
93 033.50 51411013
93 663.50 51411013
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Comptes De 11100000 88000000
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17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
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17/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
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30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
06/04/2015
06/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
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20/04/2015
24/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
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Pice
Libell
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Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
REMBOURS AM
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
69/03
70/03
71/03
72/03
73/03
93/03
94/03
95/03
96/03
97/03
98/03
99/03
100/03
101/03
103/03
138/03
140/03
141/03
142/03
19/04
20/04
36/04
37/04
38/04
39/04
40/04
41/04
42/04
43/04
44/04
45/04
49/04
61/04
62/04
63/04
64/04
65/04
ENC CHQ REMB AXA

ENC CHQ REMB AXA
ENC CHQ REMB AXA
ENC CHQ REMB AXA
ENC CHQ REMB AXA
VRT REMB MUTUELLE
ENCCHQ REM MUTUELLE
ENCCHQ REM MUTUELLE
ENCCHQ REM MUTUELLE
REMBOURS AM
ENC CQH REMB MUTUELLE
ENC CHQ REM MUTUELLE
ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA
RECEP VRT CONGE MATERNITE
VRT REMBOURS MUTUELLE
REMBOURS MUTUELLE AXA
2 783.00
800.00
9 097.68
406.28
448.00
80.16
223.12
1 256.00
441.84
1 597.82
565.88
18 641.74
4 000.00
1 470.90
14 164.96
11 810.72
2 500.00
1 017.60
971.12
12 575.30
9 484.08
1 200.00
1 916.64
899.98
11 435.60
2 117.36
2 261.86
388.64
13 956.80
16 061.52
539.20
685.65
50 777.60
150.00
698.24
18 276.38
159.84
374.08
30 622.11
31 422.11
40 519.79
40 926.07
41 374.07
41 454.23
41 677.35
42 933.35
43 375.19
44 973.01
45 538.89
64 180.63
68 180.63
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69 797.29
70 814.89
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95 045.39
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97 862.01
109 297.61
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114 065.47
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144 622.99
145 308.64
94 531.04
94 681.04
95 379.28
113 655.66
113 815.50
114 189.58
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97 246.50
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106 750.46
107 198.46
107 278.62
107 501.74
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109 199.58
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111 363.28
130 005.02
134 005.02
135 475.92
121 310.96
133 121.68
135 621.68
136 639.28
137 610.40
150 185.70
159 669.78
160 869.78
162 786.42
163 686.40
175 122.00
177 239.36
179 501.22
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210 447.38
211 133.03
160 355.43
160 505.43
161 203.67
179 480.05
179 639.89
180 013.97
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
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06/05/2015
06/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
12/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
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Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
REMBOURS AM
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
66/04
67/04
07/05
08/05
09/05
36/05
25/05
26/05
27/05
28/05
29/05
30/05
61/05
60/05
61/05
62/05
63/05
64/05
65/05
66/05

ENC CHQ REM MUTUELLE AXA
VRT REM MUTEULLE
REM MUTUELLE AXA DIVERS
ENC CHX REMB AXA
ENC CHQ REMBR AXA
ENC CHQ REMBR AXA
ENC CHQ REMBR AXA
ENC CHQ REMBR AXA
ENC CHQ REMBR AXA
ENC CHQ REMBR AXA
VRT REMB REMB MUTUELLE AXA
ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA
RECEP VRT CNSS CONGE
VRT REMBOURS MUTUELLE
RENC TRAIT EMBOURS MITUELLE
635.60
4 675.92
2 400.00
1 710.88
779.04
29 187.74
278.25
2 493.32
12 958.62
10 010.48
534 853.05
128 600.00
25 363.71
343.00
1 286.80
2 333.01
2 899.43
1 397.76
372.68
15 281.60
31 052.35
787.96
65.48
199.29
21 440.22
61 469.66
2 473.92
567.42
2 724.68
1 816.52
1 760.00
3 671.33
20 234.24
1 091.30
1 828.00
333.23
35 869.17
809.60
114 825.18
119 501.10
121 901.10
123 611.98
124 391.02
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95 481.53
97 974.85
110 933.47
120 943.95
655 797.00
784 397.00
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767 665.97
782 947.57
813 999.92
814 787.88
814 853.36
815 052.65
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775 023.21
777 497.13
778 064.55
780 789.23
782 605.75
784 365.75
788 037.08
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809 362.62
811 190.62
811 523.85
775 654.68
776 464.28
180 649.57
185 325.49
187 725.49
189 436.37
190 215.41
161 027.67
161 305.92
163 799.24
176 757.86
186 768.34
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850 221.39
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51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 62
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44450110
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
44450120
MAD SAL 06/15+REM MUT F
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
10 053.20
437 548.34
1 151 977.97
1 203 959.42
1 984 213.44
766 411.08
766 411.08
832 235.47 51410008

832 235.47
REMBOURS AT
ANV
BMC
AWB
AWB
BMC
BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
CHQ
77/01
78/01
MEM7256766
MEM7256767
81/02
30/04
31/04
32/04
33/04
34/04
35/04
19/05
7286961
21/05
37/05

A Nouveau 01/01
REMB M ATMORTI YASSINE
ENC TRAITE REMB AT
ENC TRAITE RENB AT
CHQ :MEM7256690 REMB AT EL
REMB AT KHALID NABIL
REMB AT OUSSI MUSTAPHA
REMB AT SYNTHEMEDIC SAUD
ENC TRAIT/REMBOURS AT
REM AT NAFIL SEVAM CHQ
REM ATEL ASSILI SEVAM
REM ATEL ASSILI SEVAM CHQ
REM AT BOUGAR FRAMAG CASA
VRT REM AT
ENC TRAIT REMBOURS AT
44451000
01/01/2015
09/01/2015
31/01/2015
13/02/2015
28/02/2015
09/03/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
REMBOURS AM
BMC
01/01/2015
02/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
02/02/2015
13/02/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
23/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
Lettr.

01/01/2014
72 186.52
69 979.80
4 232.69
1 778.94
5 895.76
1 250.00
0.33
5 895.76
1 250.00
1 039.64
1 894.16
2 422.08
935.44
8 454.80
1 022.90
1 034.41
2 422.08
1 034.41
7 099.20
1 894.16
1 958.34
24 372.86
96 559.38
1 385.48
3 480.45
320.21
32 328.38
102 308.18
2 206.72
4 232.69
2 453.75
8 349.51
9 599.51
9 599.18
3 703.42
2 453.42
1 413.78
3 307.94
5 730.02
6 665.46
15 120.26
16 143.16
17 177.57
14 755.49
13 721.08
6 621.88
4 727.72
2 769.38
4 154.86
7 635.31
7 955.52
7 955.52
2 025.97
247.03
6 142.79
7 392.79
7 392.46 51410008
1 496.70
246.70
792.94
1 101.22
3 523.30
4 458.74
12 913.54
13 936.44
14 970.85
12 548.77
11 514.36
4 415.16
2 521.00
562.66
1 948.14
5 428.59
5 748.80
5 748.80
AMO
ANV
BMC
PAI
BMC
PAI
BMC

A Nouveau 01/01
VIRT AMO 12/14
AMO SOLIDARITE 01/15
PRELEV AMO 01/2015
CNSS SOLIDARITE AMO 02/15
PRELEV AMO 02/2
538 923.46
592 156.35
54 193.22
54 193.22
55 501.18
55 501.18
59 409.75
59 409.75
54 193.22
55 501.18
59 409.75
53 232.89
107 426.11
53 232.89
108 734.07
53 232.89
112 642.64
53 232.89
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51411013
51411013
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 63
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44451000
31/03/2015
10/04/2015
30/04/2015
08/05/2015
31/05/2015
24/06/2015
Lib
Pice
Libell
44485000
27/05
AMO SOLIDARITE 03/15

VIER AMO 03/2015
AMO SOL CNSS 04/15
PRELEV AMO 04/2015
AMO SOL 05/15
PRELEV AMO 05/15
Crdit
Dbiteur
SOLDE / REFERENCE
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
55 639.33
55 639.33
54 566.06
54 566.06
56 579.65
56 579.65
0.41
0.41
108 872.22
53 232.89
107 798.95
53 232.89 51410008
109 812.54
53 233.30 51410008
55 639.33
54 566.06
56 579.24
335 888.78
874 812.24
335 889.19
928 045.54
53 233.30
AUTRES RETENUS
ANV
VTE
VTE
VTE
VTE
PAI
PAI
VTE
VTE
VTE
VTE
PAI
PAI
VTE
VTE
VTE
VTE
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
18/14
48/01
66/01
67/01
16/02
40/02
47/02
48/02
21/03
48/03
44/03
45/03

A Nouveau 01/01
FRE N 018FI/2015
FRE N 047FI/2015
FRE N 001/FI/2015
FRE N 002FI/2015
RETENU REST 01/15
RET ACHAT 01/15
FRE N090FI/2015
FRE N112FI/2015
FRE N 003NC/2015
FRE N 004NC/2015
RETENUE RESTAURANT
RETENUE ACHAT 02/15
FRE N 141FI/2015
RETENUE SUR ACHAT
FRE N 005NC/2015
FRE N006NC/2015
RETENUE DE RESTAURATION 03/
RETENUE ACHAT 03/2015
RETENU ACAHATS 04/15
RETEUE REST 04/15
RETENUE SUR ACHAT 05/2015
RETENU RESTAU 05/2015
44486000
Dbit
SOLDE / PERIODE
AMO
PAI
BMC
PAI
BMC
PAI
BMC
01/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
23/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
24/03/2015
27/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
31/05/2015
Lettr.

01/01/2014
206 828.44
206 959.58
131.16
1 988.16
4 352.03
5 411.00
11 920.00
17 331.00
6 340.19
2 046.37
6 105.79
5 076.00
11 742.00
16 818.00
8 152.16
2 030.17
7 531.13
24 053.65
230 882.09
5 063.00
10 733.00
15 796.00
9 561.30
7 514.43
17 333.00
6 960.56
16 755.50
172 638.30
379 597.88
4 717.37
5 846.91
131.14
262.30
131.16
1 857.00
6 209.03
798.03
1 725.86
6 077.89
666.89
11 121.97
28 452.97
34 793.16
32 746.79
26 641.00
31 717.00
43 459.00
60 277.00
68 429.16
66 398.99
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74 663.86
90 459.86
100 021.16
107 535.59
124 868.59
131 829.15
148 584.65
148 584.65
34210380
34210380
34210540
11 253.11 34210540
28 584.11
34 924.30
32 877.93 34210380
26 772.14 34210380
31 848.14 34210540
43 590.14 34210540
60 408.14
68 560.30
66 530.13 34210020
58 999.00 34210380
64 062.00 34210540
74 795.00 34210540
90 591.00
100 152.30
107 666.73
124 999.73
131 960.29
148 715.79
148 715.79
ARRONDI PAIE
1 129.54
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 64
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44486000
01/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Lib
Pice
Libell
44521000
A Nouveau 01/01
ARROND PAIE 01/15
ARRON PAIE 02/15
ARRON PAIE 03/2015
ARRONDIE PAIE 04/15
PAIE 05/2015
ANV
4 717.37

A Nouveau 01/01
2 259.00
2 259.00
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
1 601.37
500.64
450.80
467.19
460.86
440.24
3 921.10
9 768.01
1 601.37
2 102.01
2 552.81
3 020.00
3 480.86
3 921.10
3 921.10
2 730.91
3 231.55
3 682.35
4 149.54
4 610.40
5 050.64
5 050.64
5 259.00
3 000.00
3 000.00
8 259.00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
6 000.00
6 000.00
Etat, I.G.R.
ANV
BMC
PAI
BMC
PAI
BMC
BMC
PAI
BMC
PAI
BMC
PAI
BMC
80/05

A Nouveau 01/01
ETAT I.G.R
IR 01/15
PRELEVE IR 02/2015
IR 02/15
ETA I G R 01/2015
ETAT IR 02/2015
IR 03/2015
PRELEV IR 03/2015
IR 04/2015
PRELEV IR 04/2015
IGR 05/2015
PRELEV IR 05/2015
44525010
01/01/2015
27/01/2015
31/01/2015
24/02/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Etat, taxe urbaine et taxe d'dilit
44525000
01/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
05/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
28/04/2015
30/04/2015
28/05/2015
31/05/2015
26/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
ARRONDI PAIE
ANV
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
01/01/2015
Lettr.

01/01/2014
931 130.00
1 000 816.26
81 948.48
81 948.48
29 996.48
137 022.67
55 070.67
201 228.94
94 201.94
51 952.00
107 026.19
81 952.00
146 158.27
107 027.00
146 159.00
51 957.06
98 192.52
98 193.00
46 235.46
51 957.54
115 383.86
115 384.00
63 426.32
51 957.68
113 890.48
116 792.00
717 459.00
1 648 589.00
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1 663 416.06
61 932.80
54 859.20
54 859.20
69 686.26
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99 682.74
206 708.93
124 756.93
270 915.20
163 888.20
17 729.20
115 921.72
17 728.72
133 112.58
17 728.58
131 619.06
14 827.06
14 827.06
CONTRIBUTION SOCIAL
ANV
AWB
PAI
AWB
104/01
102/02

A Nouveau 01/01
Contr S.S 12/14 DC
CONTRIBUT SOC 01/15
CONTRIBUT.S.S 01/15
8 185.00
8 995.19
808.71
810.00
808.71
1.29
816.19
817.00
814.90
2.10
810.19
1 618.90
808.90
1 625.09
808.09
51410008
51410008
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 65
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44525010
28/02/2015
31/03/2015
23/04/2015
30/04/2015
22/05/2015
31/05/2015
25/06/2015
Lib
Pice
Libell
44530000
MEM6992480
58/05
MEM7286988
CONTRIB SOC 02/15

CONTRIBUTION SOC 03/15
CONTRIBUTION SOCIAL 03/15
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CONTRI SOL 05/2015
CONTRIBUTION SOCIAL
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
816.19
816.19
814.09
1 630.28
813.28
1 629.47
812.47
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811.66
811.66
817.00
816.19
817.00
816.19
817.00
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1 621.85
Etat, impts sur les rsultats

A Nouveau 01/01
REGUL IS 2014
ANV
BMC
44550000
31/01/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
25/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
CONTRIBUTION SOCIAL
PAI
PAI
BMC
PAI
BMC
PAI
BMC
01/01/2015
01/04/2015
Lettr.

01/01/2014
139 008.00
10 935.00
10 935.00
149 943.00
139 007.00
10 932.00
10 932.00
149 939.00
1.00
10 932.00
3.00
3.00
10 931.00
4.00
51410008
4.00
Etat, TVA facture

VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
71/01
188FI/2015
187FI/2015
186FI/2015
185FI/2015
192FI/2015
191FI/2015
189FI/2015
190FI/2015
197FI/2015
195FI/2015
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200FI/2015
201FI/2015
205FI/2015
206FI/2015
204FI/2015

FRE N 69PS/2015
O.T.E.C.
SOMATRIN
SOMATRIN
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
ARAB BANK
ELI-LILLY
ELI-LILLY
REGIE 03
TALPA
TALPA
FROMAGERIE BEL CASA
SOMATRIN
BMCE CAPITAL SA
2 808 523.97
2 808 523.97
1 633.44
4 773.36
18 921.86
35 766.28
122 749.13
2 978.90
1 746.82
2 822.13
873.30
4 417.83
49.64
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2 546.93
12 912.16
9 951.16
94 089.13
148 001.70
2 823.29
405.15
7 862.63
1 633.44
6 406.80
25 328.66
61 094.94
183 844.07
186 822.97
188 569.79
191 391.92
192 265.22
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470 372.71
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1 633.44 34210590
6 406.80
25 328.66
61 094.94
183 844.07
186 822.97
188 569.79
191 391.92
192 265.22
196 683.05
196 732.69
200 048.34
202 595.27
215 507.43
225 458.59
319 547.72
467 549.42
470 372.71
470 777.86
478 640.49
21/04/2015
22/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
25/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 66
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44550000
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
06/05/2015
06/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Etat, TVA facture

VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
209FI/2015
210FI/2015
207FI/2015
208FI/2015
211FI/2015
215FI/2015
233FI/2015
213FI/2015
232FI/2015
225FI/2015
218FI/2015
219FI/2015
220FI/2015
222FI/2015
223FI/2015
221FI/2015
227FI/2015
226FI/2015
229FI/2015
230FI/2015
231FI/2015
239FI/2015
238FI/2015
237FI/2015
240FI/2015
242FI/2015
243FI/2015
241FI/2015
244FI/2015
245FI/2015
246FI/2015
247FI/2015
248FI/2015
250FI/2015
255FI/2015
257FI/2015
260FI/2015
261FI/2015
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL MAROC
ATLAS RENTAL
GROUPE AKSAL
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
SEVAM
SEVAM
WAFA SALAF
AKS DIGITAL
AKS DIGITAL
ELI-LILLY
O.T.E.C.
SOMATRIN
ELI-LILLY
ARAB BANK
FROMAGERIE BEL CASA
REGIE 3
SOMATRIN
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
SOMATRIN
BMCE CAPITAL
ATLAS RENTAL
1 349.74
902.92
75 162.39
30 948.62
23 212.25
6 407.15
827.17
43 159.55
827.17
21 751.96
1 336.47
1 347.00
1 479.26
1 347.00
1 744.81
1 023.51
44 451.79
68 979.22
3 645.10
838.53
838.53
52.80
18 567.08
31 561.13
3 315.65
5 154.14
94 891.39
2 546.93
127 785.62
75 361.74
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2 695.36
1 334.88
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2 825.69
10 170.72
4 335.41
479 990.23
480 893.15
556 055.54
587 004.16
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616 623.56
617 450.73
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683 189.41
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808 543.57
809 382.10
810 220.63
810 273.43
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1 252 847.80
479 990.23
480 893.15
556 055.54
587 004.16
610 216.41
616 623.56
617 450.73
660 610.28
661 437.45
683 189.41
684 525.88
685 872.88
687 352.14
688 699.14
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804 898.47
808 543.57
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810 273.43
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860 401.64
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868 871.43
963 762.82
966 309.75
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27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
06/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 67
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44550000
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
Etat, TVA facture

VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
256FI/2015
262FI/2015
263FI/2015
264FI/2015
265FI/2015
259FI/2015
266FI/2015
267FI/2015
258FI/2015
271FI/2015
272FI/2015
273FI/2015
274FI/2015
275FI/2015
276FI/2015
277FI/2015
269FI/2015
270FI/2015
268FI/2015
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
WHIRLPOOL MAROC
SEVAM
SEVAM
TALPA
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
MAROCLEAR
SOMATRIN
44552000
01/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
19/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
Lettr.

01/01/2014
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28/05/2015
28/05/2015
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28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
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29/05/2015
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30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
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Grand-livre gnral
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28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
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02/03/2015
02/03/2015
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Grand-livre gnral
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34210590
34210590
34210520
34210600
34210600
34210600
34210040
34210600
34210120
34210020
34210020
34210570
34210570
34210570
34210570
34210570
34210570
34210620
34210484
34210060
34210650
34210650
34210600
34210590
34210590
34210060
34210060
34210060
34210060
34210380
34210380
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 72
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44552000
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
06/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie

VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
OD
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
OD
OD
38/03
39/03
40/03
41/03
42/03
50/03
51/03
52/03
53/03
54/03
55/03
56/03
57/03
58/03
62/03
01/04
02/04
03/04
04/04
05/03
FRE N163FI/2015
FRE N 164FI/2015
FRE N 165FI/2015
FRE N 177FI/2015
FRE N 176/2015
44560000
01/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
26/02/2015
28/02/2015
30/03/2015
31/03/2015
28/04/2015
30/04/2015
29/05/2015
Lettr.

01/01/2014
38 778.90
4 066.40
58 465.13
67 659.51
44 029.50
1 391.47
1 347.00
1 479.26
2 399.06
2 878.87
2 410.23
2 189.17
2 518.58
2 061.12
39 664.63
4 469 498.14
4 473 564.54
4 532 029.67
4 599 689.18
4 643 718.68
4 645 110.15
4 646 457.15
4 647 936.41
4 650 335.47
4 653 214.34
4 655 624.57
4 657 813.74
4 660 332.32
4 662 393.44
4 702 058.07
3 747 262.07
3 749 548.67
3 750 508.67
3 766 084.67
3 766 849.95
3 771 031.95
2 947 793.95
2 031 181.95
2 031 181.95
954 796.00
2 286.60
960.00
15 576.00
765.28
4 182.00
823 238.00
916 612.00
4 790 408.93
11 228 374.46
6 821 590.88
20 073 257.86
11 283 199.59
11 287 265.99
11 345 731.12
11 413 390.63
11 457 420.13
11 458 811.60
11 460 158.60
11 461 637.86
11 464 036.92
11 466 915.79
11 469 326.02
11 471 515.19
11 474 033.77
11 476 094.89
11 515 759.52
10 560 963.52
10 563 250.12
10 564 210.12
10 579 786.12
10 580 551.40
10 584 733.40
9 761 495.40
8 844 883.40
34210600
34210470
34210100
34210540
34210540
34210420
34210420
34210420
34210420
34210420
34210420
34210420
34210420
34210420
34210130
34210060
34210590
34210590
34210590
34210590
8 844 883.40
Etat, TVA due

ANV
BMC
OD
BMC
OD
BMC
OD
BMC
OD
BMC
81/05

A Nouveau 01/01
ETAT TVA DUE
ETA TVA DUE 01/2015
ETAT TVA 02/2015
PRELEV TVA 03/2015
PRELEV TVA 04/2015
8 022 491.00
6 791 120.20
1 554 079.20
1 554 081.00
1 231 370.80
1 554 079.20
1.80
1 023 490.00
1 023 490.00
1 023 488.20
1.80
1 001 751.00
1 001 751.00
1 001 749.20
1.80
946 870.00
946 870.00
946 868.20
1.80
775 755.00
775 755.00
775 753.20
1.80
322 708.40
1 231 372.60
207 882.60
1 231 372.60
229 621.60
1 231 372.60
284 502.60
1 231 372.60
455 617.60
1 231 372.60
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 73
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
44560000
31/05/2015
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
44630000

PRELEV TVA 05/15
ANV

A Nouveau 01/01
45 589.08
45 589.08

A Nouveau 01/01
ANV
AWB
44881000
18/02

VIRT MED RH
6 173 759.20
12 964 879.40
871 812.20
1.80
1.80
Crditeur
359 558.60
1 231 372.60
DIVERS
Contrepartie
51410008
1 231 372.60
82 754.43
6 905.35
6 905.35
89 659.78
6 905.35
6 905.35
1 274 623.16
1 185 780.71
1 185 780.71
2 460 403.87
1 185 780.71
1 185 780.71
2 830.00
100 000.00
100 000.00
102 830.00
37 165.35
44 070.70
44 070.70
1 274 623.16
2 460 403.87
2 460 403.87
2 830.00
102 830.00
100 000.00
100 000.00
102 830.00
44881000
PAI
PAI
PAI
CPLMT AT 2EME TR2015

1IER TR 2015
RC 04/2015
102 000.00
38 885.45
12 440.93
153 326.38
153 326.38
44930000
102 000.00
140 885.45
153 326.38
153 326.38
102 000.00
140 885.45
153 326.38
153 326.38
Intrts courus & non chus payer

ANV
AWB
BMC
OD
01/01

A Nouveau 01/01
AGIOS AU 31/12/14
AGIOS AU 31/03/15 BMCI
AGIOS AU 31/03/15
51150000
Dbiteur
Divers cranciers
01/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/03/2015
Crditeur
Autres crances
44880000
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
Dbiteur
871 814.00
871 814.00
6 173 761.00
14 196 252.00
03/02/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Comptes courants des associs crditeurs
44800000
01/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Etat, TVA due

OD
BMC
01/01/2015
Lettr.

01/01/2014
Virements de fonds
71 059.79
153 061.59
49 220.56
37 260.38
11 862.18
49 122.56
120 182.35
39 602.00
88 822.56
241 884.15
49 220.56
11 960.18
98.00
39 700.00
39 700.00
82 001.80
131 222.36
93 961.98
82 099.80
121 701.80
121 701.80
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 74
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
51150000
06/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
27/01/2015
30/01/2015
03/02/2015
10/02/2015
18/02/2015
20/02/2015
05/03/2015
06/03/2015
10/03/2015
16/03/2015
20/03/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
06/04/2015
10/04/2015
14/04/2015
16/04/2015
30/04/2015
06/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
14/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
06/06/2015
08/06/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Virements de fonds
AWB
BMC
AWB
AWB
BMC
AWB
BMC
AWB
AWB
BMC
AWB
AWB
BMC
AWB
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
AWB
BMC
AWB
BMC
AWB
AWB
AWB
BMC
AWB
09/01
14/01
51/01
103/01
19/02
53/02
98/02
10/03
48/03
83/03
11/04
22/04
25/04
29/04
84/04
12/05
17/05
12/05
91/05
22/05
54/05
32/05
69/05
41/05
53/05
67/05

ALIMENTATION CPT SGMB KECH
MAD ALIM CAISSE
ALIMENTATION CPT SGMB KECH
ALIM SGMB KECH
MAD ALIM CAISSE
ALIMT SGMB KECH
MAD CAISSE
VIRT ALIM SGMB MARRAKECH
ALIMT CPT SGMB KECH
MAD/CAISSE CASA
ALIMT CPT KECH
ALIMT CPTE SG KECH
ALIM CAISSE
VRT ALIM SGMB MARRAKECH
MAD CAISSE CASA
VRT ALM SG MARRAKECH
MAD/CAISE CASA
MAD/CAISE CASA MM
MAD/CAISSE
MAD ALIM CAISSE
MAD ALIM CAISSE TANGER
MAD CAISSE TANGER
MAD ALIM CAISSE MM
VRT ALIM BMCI DC
RECEP VRT DE FOND AWB DC
MAD CAISSE CASA
VRT ALIM COMPT SG MARRAKECH
MAD CAISSE CASA
VRT ALM SGMB MARAKECH
VRT ALIM SGMB MARAKECH
VRT ALIM SGMB MARAKECH
MAD CAISE DE CASA
VRT ALIM MARRAKECH
8 874 186.80
40 000.00
2 000.00
60 000.00
20 000.00
2 000.00
30 000.00
2 000.00
30 000.00
110 000.00
2 000.00
72 000.00
20 000.00
2 000.00
20 000.00
2 000.00
20 000.00
2 000.00
50 000.00
10 000.00
70 000.00
20 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
15 000.00
700 000.00
8 874 186.80
700 000.00
20 000.00
2 000.00
180 000.00
10 000.00
20 000.00
42 000.00
15 000.00
2 000.00
20 000.00
40 000.00
42 000.00
102 000.00
122 000.00
124 000.00
154 000.00
156 000.00
186 000.00
296 000.00
298 000.00
370 000.00
390 000.00
392 000.00
412 000.00
414 000.00
434 000.00
436 000.00
486 000.00
496 000.00
566 000.00
586 000.00
588 000.00
590 000.00
592 000.00
594 000.00
609 000.00
1 309 000.00
609 000.00
629 000.00
631 000.00
811 000.00
821 000.00
841 000.00
883 000.00
898 000.00
900 000.00
920 000.00
40 000.00
42 000.00
102 000.00
122 000.00
124 000.00
154 000.00
156 000.00
186 000.00
296 000.00
298 000.00
370 000.00
390 000.00
392 000.00
412 000.00
414 000.00
434 000.00
436 000.00
486 000.00
496 000.00
566 000.00
586 000.00
588 000.00
590 000.00
592 000.00
594 000.00
609 000.00
1 309 000.00
609 000.00
629 000.00
631 000.00
811 000.00
821 000.00
841 000.00
883 000.00
898 000.00
900 000.00
920 000.00
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
51410008
51410008
51411013
51410008
51411013
51410008
51411013
51410008
51411013
51411013
51411013
51410008
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 75
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
51150000
15/06/2015
18/06/2015
22/06/2015
Lib
Pice
Libell
51410000
MAD ALIM CAISSE TANGER

MAD CAISE CASA
51410008
ESC TRAIT ECH 25/04/15

Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
Central. Mai 2015
Central. Juin 2015
OD
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
51410100
ANV
51410200

Dbiteur
Crditeur
2 000.00
2 000.00
20 000.00
1 644 000.00
10 518 186.80
700 000.00
9 574 186.80
922 000.00
924 000.00
944 000.00
944 000.00
922 000.00
924 000.00
944 000.00
DIVERS
Contrepartie
51411013
51410008
51411013
944 000.00
180 007.49
180 007.49
180 007.49
180 007.49
180 007.49
180 007.49
180 007.49
29 134 994.51
4 751 029.32
3 719 370.84
3 165 585.60
3 554 532.24
4 460 508.56
1 758 936.94
21 409 963.50
50 544 958.01
29 883 594.05
498 429.46
3 355 173.51
3 341 371.34
4 002 322.60
5 257 733.96
3 935 917.58
3 596 102.31
23 987 050.76
53 870 644.81
748 599.54
1 247 029.00
498 429.46
897 426.35
1 275 425.85
438 688.85
148 826.81
526 826.31
309 910.69
2 013 112.41
1 488 521.43
3 325 686.80
1 264 512.87
739 921.89
2 577 087.26
2 577 087.26
3 325 686.80
1 908 990.77
18 958.75
18 958.75
1 927 949.52
1 895 018.55
6 870.38
6 518.38
6 518.38
13 388.76
352.00
40 816 311.34
3 710 483.61
43 188 298.78
3 672 446.98
2 169 555.04
3 795 428.92
13 972.22
32 930.97
18 958.75
18 958.75
1 895 018.55
32 930.97
CA ZERKTOUNI
ANV

51411013
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
Crditeur
SGMB
31/01/2015
Dbiteur
BMCI
31/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Banques (solde debiteur)

BMC
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
30/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Virements de fonds
AWB
BMC
AWB
14/01/2015
Lettr.

01/01/2014
6 518.38
13 036.76
6 518.38
6 518.38
352.00
13 036.76
ATTIJARIWAFABANK 286
AWB
OD
AWB

3 758 454.00
38 036.63
2 131 518.41
2 168 493.33
2 371 987.44
2 333 950.81
4 503 505.85
4 540 480.77
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 76
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
51411013
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
30/06/2015
Lib
Pice
Libell
51411014
Central. Mars 2015

Central. Avril 2015
Central. Mai 2015
Central. Juin 2015

ANV
51610000
51611000
33/01
01/01
26/03
3 598 966.22
2 969 190.30
3 481 128.54
2 632 404.04
20 150 626.71
60 966 938.05
3 433 394.10
1 281 368.75
2 509 850.14
2 530 139.89
19 392 183.82
62 580 482.60
14 779.01
8 628.67
8 628.67
23 407.68
5 442.12
A Nouveau 01/01
ALIMT CAISSE
2 000.00
2 000.00
ALIMT CAISSE TANGER
3 000.00
7 000.00
7 000.00
Crditeur
Dbiteur
2 002 921.21
315 099.66
Crditeur
4 374 908.65
2 687 087.10
1 715 808.70
1 613 544.55
656 178.74
758 442.89
758 442.89
1 613 544.55
9 336.89
17 965.56
8 628.67
8 628.67
5 442.12
1 562.03
17 965.56
1 562.03
1 562.03
2 000.00
4 000.00
2 437.97
5 437.97
5 437.97
2 000.00
4 000.00
2 437.97
5 437.97
5 437.97
Caisse centrale
ANV

A Nouveau 01/01
55200000
01/01/2015
02/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
Dbiteur
Caisses
ANV
AWB
CAI
AWB
01/01/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
ATTIJARI WAFABANK
01/01/2015
13/01/2015
23/01/2015
04/03/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
ATTIJARIWAFABANK 286
AWB
AWB
AWB
AWB
31/01/2015
Lettr.

01/01/2014
811 649.48
948 366.55
948 366.55
1 760 016.03
29 582.65
12 493 533.44
18 487 173.03
3 723 828.15
1 081 274.37
106 961.25
161 032.84
107 934.48
168 491.15
224 244.58
228 301.34
145 746.11
180 007.49
782 066.83
1 730 433.38
948 366.55
948 366.55
29 582.65
1 730 433.38
Crdits d'escompte
ANV
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

A Nouveau 01/01
ESCOMPTE TRAITE ECH 30/01/15
3 723 828.15
4 805 102.52
4 912 063.77
5 073 096.61
5 181 031.09
5 349 522.24
5 573 766.82
5 802 068.16
5 947 814.27
6 127 821.76
5 993 639.59
9 717 467.74
10 798 742.11
10 905 703.36
11 066 736.20
11 174 670.68
11 343 161.83
11 567 406.41
11 795 707.75
11 941 453.86
12 121 461.35
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 77
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
55200000
14/01/2015
26/01/2015
05/02/2015
23/02/2015
26/02/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
09/04/2015
09/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
08/05/2015
10/06/2015
30/06/2015
Lib
Pice
Libell
55410000
24/05
ESC TRAIT
ESCOMPTE TRAITE
ESCOPTE TRAITE ECH 27/02/2015
TRAIT ESCMP ECH 06/03/15
ECT TRAIT ECH 06/03/15 N8857828/
ESC TRAIT N887837/SG ECH 08/
ESC TRAI N9848194/SG ECH 20/05/
ESC TRAIT N 9848194/SG ECH 25/
ESC TRAIT N8344407 ECH 23/05/
ESC TRAIT N9848194/SG ESC 25/
ESCOMPT TRAIT N9847953/SG 25/
ESCOMPT TRAIT N9847953/SG 25/
ESC TRAIT N2240860/PB ECH 25/
ESC TRAIT N 9847954/SG ECH25/
ESC TRAIT N8857856/SG EC 10/07/
ESC TRAIT N2240907/BP ECH 28/
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
12 493 533.44
180 007.49
912 220.56
921 649.74
1 058 200.22
993 503.44
1 114 694.76
106 805.00
138 751.72
132 577.34
251 571.60
210 269.95
177 733.15
932 303.35
260 774.22
186 709.39
188 782.76
162 194.40
809 303.06
1 084 537.64
950 252.41
48 042.72
16 948 706.68
35 435 879.71
6 307 829.25
7 220 049.81
8 141 699.55
9 199 899.77
10 193 403.21
11 308 097.97
11 414 902.97
11 553 654.69
11 686 232.03
11 937 803.63
12 148 073.58
12 325 806.73
13 258 110.08
13 518 884.30
13 705 593.69
13 894 376.45
14 056 570.85
14 865 873.91
15 950 411.55
16 900 663.96
16 948 706.68
16 948 706.68
12 301 468.84
13 213 689.40
14 135 339.14
15 193 539.36
16 187 042.80
17 301 737.56
17 408 542.56
17 547 294.28
17 679 871.62
17 931 443.22
18 141 713.17
18 319 446.32
19 251 749.67
19 512 523.89
19 699 233.28
19 888 016.04
20 050 210.44
20 859 513.50
21 944 051.14
22 894 303.55
22 942 346.27
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
22 942 346.27
Banques (soldes crditeurs)

AWB SOLDE CREDITEUR
A Nouveau 01/01
A Nouveau 01/01
Banques (soldes crditeurs)
OD
ANV
ANV
OD
61110000
25/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdits d'escompte
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/01/2015
Lettr.

01/01/2014
3 464 896.79
2 169 555.04
3 464 896.79
498 429.46
2 169 555.04
498 429.46
2 667 984.50
6 132 881.29
2 169 555.04
1 671 125.58
2 169 555.04
1 671 125.58
498 429.46
498 429.46
2 667 984.50
6 132 881.29
Achats de marchandises(groupe A)
ACH
ACH
ACH
FAF 000003
FAF 000004
FAF 000005
ALTA FOURNITURE
276.67
416.67
625.00
1 318.34
1 318.34
276.67
693.34
1 318.34
1 318.34
276.67
693.34
1 318.34
1 318.34
25/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 78
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61220000
28/02/2015
28/02/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
61224000
29/02
30/02
LES NOUVEAU TABACS FRN45

LES NOUVEAUX TABACS FRN46
ACH
ACH
61227000
21/01
04/04

MELLOULI JAMAL FRN569
FAC N 8 LES NOUVEAUSC
61251000
24/01
35/02
36/02
33/02
34/02
32/02
23/03
AMINOR FRE N560

UNIVERS OFFICE AVOIR 201500026
ALTA FOURNT FR 3733
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
Contrepartie
201.50
463.00
664.50
664.50
201.50
664.50
664.50
201.50
664.50
664.50
4 713.70
364.50
454.00
818.50
5 532.20
364.50
818.50
818.50
4 713.70
5 078.20
5 532.20
5 532.20
2 800.00
1 100.00
2 270.83
175.00
125.00
3 478.63
1 035.83
10 860.29
10 860.29
125.00
125.00
2 800.00
3 900.00
6 170.83
6 345.83
6 220.83
9 699.46
10 735.29
10 735.29
2 800.00
3 900.00
6 170.83
6 345.83
6 220.83
9 699.46
10 735.29
10 735.29
Achats de fournitures non stocks (Eau, Electricit,

ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
19/01
20/01

AMENDIS FR20151024963811 01/
AMENDIS FR2015024727123 01/15
AMENDIS FN83660
AMENDIS FN6399172
Fact N20151027492026 Conso 03/
Fact N20151027514251 Conso 03/
61251100
31/01/2015
Dbiteur
DIVERS
Achats de fournitures de bureau

ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
16/01/2015
16/01/2015
17/02/2015
17/02/2015
16/03/2015
31/03/2015
01/04/2015
01/04/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Achats de produits d'entretien
30/01/2015
03/02/2015
03/02/2015
06/02/2015
14/02/2015
20/02/2015
23/03/2015
SOLDE / PERIODE
Achats matires & fournitures consommables

ACH
ACH
21/01/2015
08/04/2015
Dbit

01/01/2014
4 374.86
22.57
841.94
1 001.72
28.81
530.20
19.45
337.69
19.40
2 801.78
7 176.64
22.57
864.51
1 866.23
1 895.04
2 425.24
2 444.69
2 782.38
2 801.78
2 801.78
4 374.86
4 397.43
5 239.37
6 241.09
6 269.90
6 800.10
6 819.55
7 157.24
7 176.64
7 176.64
CARBURANT
ACH

96 518.96
12 219.04
12 219.04
96 518.96
108 738.00
44110100
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 79
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61251100
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Lib
Pice
Libell
61252000

Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
Central. Mai 2015
61253000
12/01
LESPRIT MAISON FRNFC10951
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
9 516.59
10 036.86
10 974.09
10 006.64
52 753.22
149 272.18
21 735.63
31 772.49
42 746.58
52 753.22
52 753.22
5 200.00
5 200.00
5 200.00
5 200.00
5 200.00
118 254.59
128 291.45
139 265.54
149 272.18
149 272.18
5 200.00
5 200.00
Achats de petit outillage et petit quipement

ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
22/01
18/01
26/02
28/02
03/03
17/03

UNIVERS DIGITAL FR1500196
DIGIBAY FRN6022015-2-9011
NEXT INFORMATIQUE FR768
COIN DE CHINE FRN020169104
FACT NFCS315-03801
INFINITY FAC N FAC15060
HASSI HASSA FR N 9
61254000
12/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
28/02/2015
04/03/2015
06/03/2015
06/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Achats de fournitures d'entretien

ACH
12/01/2015
16/01/2015
06/02/2015
10/02/2015
05/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
13/06/2015
24/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
CARBURANT
ACH
ACH
ACH
ACH
22/01/2015
Lettr.

01/01/2014
13 058.83
566.67
991.67
1 499.17
66.67
306.67
750.00
299.17
765.00
2 000.00
7 245.02
20 303.85
566.67
1 558.34
3 057.51
3 124.18
3 430.85
4 180.85
4 480.02
5 245.02
7 245.02
7 245.02
13 058.83
13 625.50
14 617.17
16 116.34
16 183.01
16 489.68
17 239.68
17 538.85
18 303.85
20 303.85
20 303.85

ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
04/01
26/01
25/01
21/03
02/03
01/04
17/04

BESTMARK FRE15000525
AMINOR FACT 596
IMPREMERIE AL KADISSIA FR65/15
ALTA FOURNITURE FR3577
Achats de fournitures de bureau FCT
FN F15006817 BEST MARK
FACT NFC4128 ALTA
FACT 2015259 USB
Impression A4+ Spirale BUREAU
94 410.62
500.00
1 008.02
1 856.67
595.50
1 100.00
2 475.00
632.50
416.67
240.50
1 250.00
918.00
1 141.67
500.00
1 508.02
3 364.69
3 960.19
5 060.19
7 535.19
8 167.69
8 584.36
8 824.86
10 074.86
10 992.86
93 268.95
93 768.95
94 776.97
96 633.64
97 229.14
98 329.14
100 804.14
101 436.64
101 853.31
102 093.81
103 343.81
104 261.81
44111030
44111020
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 80
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61254000
28/04/2015
30/04/2015
04/05/2015
05/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie

ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
20/04
FACT FC 1281 ALTA FOURNITURE

LES NOUVEUX TABAC FAC N 4
FAC N 041/2015 MICROCHOIX
FAC N 687/15 ENVIE D'ART
Fact NFC00000134 ALTA
FAC 00000134 ALTA FOURN
FAC N065/2015 AL KADISSIA
TOPNORD NET FAC N FA16057
FAC N 00000280 ALTA FOURN
FAC N2015397 UNIO SERVICE
ALTA FOUR FAC N00000306
ALTA FR FAC NFC0000565
61263000
01/01/2015
22/01/2015
26/01/2015
31/01/2015
22/02/2015
24/02/2015
28/02/2015
09/03/2015
23/03/2015
25/03/2015
31/03/2015
23/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
30/04/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
10/06/2015
Lettr.

01/01/2014
386.67
1 689.00
2 447.51
1 200.00
522.08
522.08
1 100.00
158.33
4 577.92
1 250.00
1 044.00
268.00
121.25
2 580.00
28 859.70
123 270.32
11 379.53
13 068.53
15 516.04
16 716.04
17 238.12
17 760.20
18 860.20
19 018.53
23 596.45
24 846.45
25 890.45
26 158.45
26 279.70
28 859.70
28 859.70
1 141.67
104 648.48
106 337.48
108 784.99
109 984.99
110 507.07
111 029.15
112 129.15
112 287.48
116 865.40
118 115.40
119 159.40
119 427.40
119 548.65
122 128.65
44111020
122 128.65
Achats des prstations de service

ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
11/01
10/01
37/02
32/02
18/03
26/03
25/03
27/03
7286965

ARC EN CIEL FAC N14058
HASSI HASSAN FRN4
MIFDAL MOHAMED FRN1
FACT 01/2015
HASSI HASSAN FR N5
MEFDAL FACT 02/15
FACT 02/15 AUXICAD
BACO PROPRETE FRNFD1500078
HASSI HASSAN FR 6
MIFDAL MED FR 3
FACT 03/2015AUXICAD
HASSI FN7
LAASAL FN1/2015
MEFDAL FN4/2015
AUXICAD FACT 04/2015
FAC N 2/2015 MILOUD LAASAL
FAC N 8 HASSI HASSAN
FAC N 5 MIFDAL MOHAMMED
CONSULTEO FAC N06DAMSOUR-
1 153 699.50
2 245.00
2 000.00
2 500.00
91 666.67
2 000.00
2 500.00
91 666.67
1 250.00
2 000.00
2 500.00
91 666.67
2 000.00
2 500.00
2 500.00
91 666.66
2 500.00
2 000.00
2 500.00
7 500.00
2 245.00
4 245.00
6 745.00
98 411.67
100 411.67
102 911.67
194 578.34
195 828.34
197 828.34
200 328.34
291 995.01
293 995.01
296 495.01
298 995.01
390 661.67
393 161.67
395 161.67
397 661.67
405 161.67
1 153 699.50
1 155 944.50
1 157 944.50
1 160 444.50
1 252 111.17
1 254 111.17
1 256 611.17
1 348 277.84
1 349 527.84
1 351 527.84
1 354 027.84
1 445 694.51
1 447 694.51
1 450 194.51
1 452 694.51
1 544 361.17
1 546 861.17
1 548 861.17
1 551 361.17
1 558 861.17
44110190
44110190
44110190
44110990
44110990
44110190
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 81
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61263000
22/06/2015
24/06/2015
Lib
Pice
Libell
61312000
MILOUD LAASAL FAC N 3/2015

MIFDAL MOHAMED FR N6
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
61321000
03/01
33/02

SDPM BUILDING
SDPM LOYER MOIS FEVRIER
Location SDPM BUILDING 03/2015
LOYER 04/15 TANGER
LOYER 05/15 SDPM BUILDING
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
61330000
02/01
03/02
04/02
28/03
29/03
02/04

MAGHREBAIL FRE L150105745
FACT 01/15MAGHREBAIL
FACT 03/15 MAGHREBAIL
FACT 03/15 MAGHRBAIL GOLF
MAGHREBAIL FAC N L15407801
FACT 04/2015 MAGHREABIL GOLF
FAC L150605740 MAGHREBAIL
FAC N L15050770 MAGHEBAIL
MAGHREBAIL NFAC NL150605738
Crditeur
Dbiteur
2 500.00
2 500.00
410 161.67
1 563 861.17
407 661.67
410 161.67
410 161.67
Crditeur
Contrepartie
1 561 361.17
1 563 861.17
1 563 861.17
44 800.00
4 400.00
4 400.00
4 400.00
4 400.00
4 400.00
22 000.00
66 800.00
4 400.00
8 800.00
13 200.00
17 600.00
22 000.00
22 000.00
263 149.90
6 960.18
14 643.68
14 643.68
6 960.18
14 643.68
6 960.18
14 643.68
6 960.18
6 960.18
14 643.68
6 960.18
114 979.48
378 129.38
6 960.18
21 603.86
36 247.54
43 207.72
57 851.40
64 811.58
79 455.26
86 415.44
93 375.62
108 019.30
114 979.48
114 979.48
400.00
1 301.69
7 964.96
9 266.65
9 666.65
1 301.69
9 266.65
9 266.65
44 800.00
49 200.00
53 600.00
58 000.00
62 400.00
66 800.00
66 800.00
263 149.90
270 110.08
284 753.76
299 397.44
306 357.62
321 001.30
327 961.48
342 605.16
349 565.34
356 525.52
371 169.20
378 129.38
378 129.38
Entretien et rparations
CAI
ACH
01/01
15/02

CAC FR NAT15-01812
SOPRIAM FRN1887045
61331000
Dbiteur
DIVERS
Redevances de crdit-bail-mobilier et matriel
23/01/2015
28/02/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Locations de constructions
01/01/2015
01/01/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Achats des prstations de service

ACH
ACH
02/01/2015
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
Lettr.

01/01/2014
Entretien et rparations des biens immobiliers
400.00
1 701.69
9 666.65
9 666.65
44110050
44110050
44110050
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 82
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61331000
07/02/2015
19/05/2015
26/05/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.

A SALAM FACT 16931
FAC AT15-13862 CENTRE AUTO
Fact N D_FCP_001307 DARKYN
ACH
ACH
ACH
61332000
ACH
ACH
ACH
61333000
06/01

CENTRALE AUTO CHERF
SOPRIAM FACT 1887045
CENT AUTO CHERIFIENNE FAC N
61341000
TOP NORD FACT FA15604

RC IER TR2015
RC 04/2015
FAC 770.38560 AFMA
PAI
PAI
ACH
61345000
Dbiteur
Crditeur
Contrepartie
21 089.47
749.17
752.04
2 800.00
4 301.21
25 390.68
749.17
1 501.21
4 301.21
4 301.21
28 801.25
1 025.35
641.67
2 335.42
4 002.44
32 803.69
1 025.35
1 667.02
4 002.44
4 002.44
21 089.47
21 838.64
22 590.68
25 390.68
44110990
25 390.68
28 801.25
29 826.60
30 468.27
32 803.69
44111025
32 803.69
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
44110990
250.00
110 338.30
38 885.45
12 440.93
845.80
52 172.18
162 510.48
38 885.45
51 326.38
52 172.18
52 172.18
29 445.16
4 697.00
698.00
698.00
1 500.00
7 593.00
37 038.16
4 697.00
5 395.00
6 093.00
7 593.00
7 593.00
110 338.30
149 223.75
161 664.68
162 510.48
162 510.48
Assurances - matriel de transport

ACH
ACH
ACH
PAI
09/01

SCAE FACT 104/2015
CPLT ASSYR TRANSPT 1IER
61348000
06/03/2015
Crditeur
Assurances multirisques (vol, incendie, responsab.
01/01/2015
16/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
Dbiteur
DIVERS
Maintenance
ACH
31/03/2015
30/04/2015
06/05/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Entretien et rparations des biens mobiliers
07/03/2015
SOLDE / PERIODE
Entretien et rparations des biens immobiliers
12/01/2015
10/02/2015
03/06/2015
Dbit

01/01/2014
29 445.16
34 142.16
34 840.16
35 538.16
37 038.16
44110990
44110990
37 038.16
Autres assurances
AWB
147/03

PRELEV ASSUR EMPRUNT
8 316.40
7 950.00
7 950.00
8 316.40
16 266.40
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 83
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61348000
Lib
Pice
Libell
61365000

Central. Mars 2015
Central. Juin 2015
ACH
ACH
ACH
61367000

ACH
61421000
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
Contrepartie
7 950.00
16 266.40
7 950.00
16 266.40
29 400.00
4 000.00
13 340.00
21 600.00
38 940.00
68 340.00
4 000.00
17 340.00
38 940.00
38 940.00
253.00
3 720.00
3 720.00
3 973.00
3 720.00
3 720.00
595 110.51
52 026.03
52 653.91
55 350.00
61 877.30
63 583.80
285 491.04
880 601.55
52 026.03
104 679.94
160 029.94
221 907.24
285 491.04
285 491.04
29 400.00
33 400.00
46 740.00
68 340.00
68 340.00
253.00
3 973.00
3 973.00
Transports du personnel
IND TRANSP 01/15
IND TRANSP 02/15
IND TRANSPOR 03/2015
IND TRANSP 04/15
IND TRAN 05/2015
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
61431000
14/01/2015
19/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
17/04/2015
28/04/2015
14/05/2015
Dbiteur
DIVERS
Frais d actes et de contentieux
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Honoraires
28/02/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Autres assurances
31/01/2015
31/03/2015
30/06/2015
Lettr.

01/01/2014
595 110.51
647 136.54
699 790.45
755 140.45
817 017.75
880 601.55
880 601.55
Voyages et dplacements
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
AWB
ACH
ACH
ACH
ACH
41/01
15/01
16/01
20/03
29/03
19/03
14/04

REG NF HAMZA SEFRIOUI
CADDY VOYAGES FRNFB20150190
TOTAL M FACT NFA15/101026
REG NF SERFIOUI
CADDY VOYAGES
FACT NFB20151498CADDY V
Fact NFB20151682 CADDY
107 124.00
712.00
13 990.00
2 912.00
885.77
3 259.00
1 308.00
3 259.00
990.00
13 884.00
10 968.00
712.00
14 702.00
17 614.00
18 499.77
21 758.77
23 066.77
26 325.77
27 315.77
41 199.77
52 167.77
107 124.00
107 836.00
121 826.00
124 738.00
125 623.77
128 882.77
130 190.77
133 449.77
134 439.77
148 323.77
159 291.77
44110110
44111018
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 84
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61431000
14/05/2015
09/06/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
61435000
CADDY VOYAGES
CADDY VOYAGES FR
ACH
61436000
09/03

PULLMAN FR2337554
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
61442000
09/01
08/01
14/02
08/03
24/03
03/04

BYBLOS FR92/2015
ETAT DE FETE FR02.2/15
MANZEH DIAFA FR77/2015
NOURRITURES CONVIVIALITE
DABA MAROC FR14842
DABA FAC N CAV0005462
DABA MAROC FAC N1300046550
Crditeur
Dbiteur
10 968.00
970.00
64 105.77
171 229.77
63 135.77
64 105.77
64 105.77
170 259.77
171 229.77
171 229.77
82 894.80
2 018.80
2 018.80
84 913.60
2 018.80
2 018.80
4 383.80
2 040.00
14 400.00
75 750.00
14 113.00
744.48
1 010.64
960.36
109 018.48
113 402.28
2 040.00
16 440.00
92 190.00
106 303.00
107 047.48
108 058.12
109 018.48
109 018.48
82 894.80
84 913.60
84 913.60
4 383.80
6 423.80
20 823.80
96 573.80
110 686.80
111 431.28
112 441.92
113 402.28
113 402.28
Echantillons, catalogues et imprims publicitaires

ACH
Fact N044/015 UNIQUE DESIGN

61447000
07/01/2015
03/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
17/02/2015
Dbiteur
Rceptions
22/04/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Missions
30/01/2015
31/01/2015
11/02/2015
11/03/2015
23/03/2015
09/04/2015
18/06/2015
SOLDE / PERIODE
Voyages et dplacements
ACH
ACH
08/03/2015
Dbit

01/01/2014
6 950.00
6 950.00
6 950.00
6 950.00
6 950.00
6 950.00
6 950.00
Cadeaux la clientle
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
17/01
22/02
01/02
20/02
21/02
16/02
17/02
25/02
12/02

SODEXO FR1512/15
FLEURITEL FRN15-00310
ALM POINT DECO FACAS000389
LOUAM FRN110018
PASSION FRN15020004
EMILE CAYNE FR150186
SODEXO FRN1960/15
AKS EXPERIENCE
66 132.20
3 120.00
2 500.00
2 550.00
2 500.00
1 800.00
4 800.00
1 200.00
5 439.00
23 150.00
3 120.00
5 620.00
8 170.00
10 670.00
12 470.00
17 270.00
18 470.00
23 909.00
47 059.00
66 132.20
69 252.20
71 752.20
74 302.20
76 802.20
78 602.20
83 402.20
84 602.20
90 041.20
113 191.20
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 85
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61447000
18/02/2015
26/02/2015
03/03/2015
05/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
18/03/2015
07/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
12/05/2015
31/05/2015
08/06/2015
24/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Cadeaux la clientle
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
11/02
10/02
07/03
05/03
06/03
16/03
23/03
15/04
21/04
KSL FRNFC150515
LOUAM FRN110885
ROUGE IVOIRE FR3020
CHOCOLUX FR607/2015
KSL FRNFC150682
KSL FRNFC150685
SODEXO FRE N2372/15
SODEXO FACT 2611/15
SODEXO FAC N 2789
SODIXO FAC N 00002747/15
FAC N 12996 PLOUAM
FAC N 00002937/15 SODEXO
SODEXO FAC N00003349/15
LOUAM FAC N114007
61455000
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
15/02/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
17/03/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
Lettr.

01/01/2014
2 600.00
2 500.00
4 400.00
640.00
1 220.00
800.00
5 180.00
9 583.00
30 303.00
30 303.00
708.33
4 662.00
7 511.00
690.00
148 159.33
214 291.53
49 659.00
52 159.00
56 559.00
57 199.00
58 419.00
59 219.00
64 399.00
73 982.00
104 285.00
134 588.00
135 296.33
139 958.33
147 469.33
148 159.33
148 159.33
115 791.20
118 291.20
122 691.20
123 331.20
124 551.20
125 351.20
130 531.20
140 114.20
170 417.20
200 720.20
201 428.53
206 090.53
213 601.53
214 291.53
214 291.53
Frais de tlphone
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
02/02
05/02
06/02
07/02
08/02
23/02
24/02
13/02
04/03
10/03
11/03
12/03
13/03
14/03
15/03
25/03
006/04
07/04
08/04

MAROC TELECOM
MAROC TELE FR1403430022015
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TEL GSM FR870434022015
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
MAROC TELECOM
IAM FR915880032015
MAROC TELECOM FAC 3052042015
MAROC TELECOM N 3047042015
MAROC TEL N 3024042015
118 853.35
729.68
1 825.53
324.17
625.89
124.17
420.00
840.00
9 203.52
563.00
840.00
525.00
420.00
367.40
324.17
831.66
8 244.18
831.66
324.17
840.00
729.68
2 555.21
2 879.38
3 505.27
3 629.44
4 049.44
4 889.44
14 092.96
14 655.96
15 495.96
16 020.96
16 440.96
16 808.36
17 132.53
17 964.19
26 208.37
27 040.03
27 364.20
28 204.20
118 853.35
119 583.03
121 408.56
121 732.73
122 358.62
122 482.79
122 902.79
123 742.79
132 946.31
133 509.31
134 349.31
134 874.31
135 294.31
135 661.71
135 985.88
136 817.54
145 061.72
145 893.38
146 217.55
147 057.55
44111027
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 86
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61455000
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
14/04/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
18/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
18/06/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Frais de tlphone
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
ACH
09/04
10/04
11/04
12/04
13/04

IAM FAC 0001839722052015
IAM FAC N 0001839739052015
IAM FAC N 0001839737052015
IAM FAC 0001839741052015
IAM FAC N00018393731052015
IAM FAC N0001839740052015
IAM FAC N0001796717052015
IAM FAC N0001796717052015
IAM FAC N0001839736052015
IAM FAC N0000943945052015
IAM FAC N0001788769062015
IAM FAC N0001788749062015
IAM FAC N0001788771062015
IAM FAC N0001788770062015
IAM FAC N0001788760062015
IAM FAC N 0001788767062015
IAM FR N0000908845062015
61473000
02/01/2015
02/01/2015
07/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
26/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
Lettr.

01/01/2014
560.00
511.84
520.00
525.00
8 656.87
420.00
525.00
324.17
831.66
840.00
562.28
139.01
139.01
426.01
10 576.45
525.00
420.00
831.66
563.75
840.00
324.17
14 984.17
72 250.25
191 103.60
28 764.20
29 276.04
29 796.04
30 321.04
38 977.91
39 397.91
39 922.91
40 247.08
41 078.74
41 918.74
42 481.02
42 620.03
42 759.04
43 185.05
53 761.50
54 286.50
54 706.50
55 538.16
56 101.91
56 941.91
57 266.08
72 250.25
72 250.25
147 617.55
148 129.39
148 649.39
149 174.39
157 831.26
158 251.26
158 776.26
159 100.43
159 932.09
160 772.09
161 334.37
161 473.38
161 612.39
162 038.40
172 614.85
173 139.85
173 559.85
174 391.51
174 955.26
175 795.26
176 119.43
191 103.60
191 103.60
Frais et commissions sur services bancaires

AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
04/01
54/01

COM/PAIE SYNTHEMEDIC
FRAIS TC
COMMISS
FRAIS ET COM
FRAIS COMMISSION
COMM/ESP
FRAIT COMMISS
COMMISS/CIMR
COMMISS/MAD
COMMISSION
COMMIS/MAD
8 560.17
30.00
65.00
15.00
30.00
25.00
30.00
15.00
45.45
15.00
15.00
30.00
30.00
95.00
110.00
140.00
165.00
195.00
210.00
255.45
270.45
285.45
315.45
8 560.17
8 590.17
8 655.17
8 670.17
8 700.17
8 725.17
8 755.17
8 770.17
8 815.62
8 830.62
8 845.62
8 875.62
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 87
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61473000
30/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
03/02/2015
03/02/2015
05/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
26/02/2015
28/02/2015
03/03/2015
06/03/2015
11/03/2015
17/03/2015
27/03/2015
31/03/2015
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
27/04/2015
29/04/2015
04/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
20/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
01/06/2015
05/06/2015
18/06/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
03/05
13/05
18/05
55/05
88/05
96/05
97/05
COMMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
COMMISSION
COMMIS/MAD
COMMIS/CHQ CERTIFIE
FRAIT/PRELEV IMPOTS
COMMIS/CQ CERTIFIE
COMMIN/MAD
FRAIT BMCI NET
COMMISS/MAD
FRAIT PRELLEV TV+IR
COMMI/MAD
FRAIT /TRAIT INPAUE
COMMIS/CAISSE
COMMI/MAD
PRELEV BMCI NET
FRAIT/PRELEVE IMPOTS
COMMIS/EXTRAIT
COMMISS/MAD
COMMISS/MAD
FRAIT TENUE DE COMPTE
COMMIS/PRELLEV
COMM/MAD
COMMIS/PRELEV CIMR
COMMIS/MAD
FRAIS BMCE NET
FRAIS/PRELEV IMPT
COMM/MAD
COMM/MAD
COMM/MAD
PRELEV FRAIS BMCI NET
COMMIS
COMMISS
FRAIT PRELEV TVA ET IR 05
COMMISSS/MAD
COMISS CAISSE
250.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
24.55
100.00
25.00
15.00
250.00
15.00
100.00
15.00
20.00
15.00
15.00
250.00
150.00
10.00
15.00
15.00
65.00
50.00
15.00
45.44
15.00
250.00
100.00
15.00
15.00
15.00
250.00
15.00
15.00
100.00
15.00
15.00
565.45
580.45
595.45
610.45
625.45
640.45
665.00
765.00
790.00
805.00
1 055.00
1 070.00
1 170.00
1 185.00
1 205.00
1 220.00
1 235.00
1 485.00
1 635.00
1 645.00
1 660.00
1 675.00
1 740.00
1 790.00
1 805.00
1 850.44
1 865.44
2 115.44
2 215.44
2 230.44
2 245.44
2 260.44
2 510.44
2 525.44
2 540.44
2 640.44
2 655.44
2 670.44
9 125.62
9 140.62
9 155.62
9 170.62
9 185.62
9 200.62
9 225.17
9 325.17
9 350.17
9 365.17
9 615.17
9 630.17
9 730.17
9 745.17
9 765.17
9 780.17
9 795.17
10 045.17
10 195.17
10 205.17
10 220.17
10 235.17
10 300.17
10 350.17
10 365.17
10 410.61
10 425.61
10 675.61
10 775.61
10 790.61
10 805.61
10 820.61
11 070.61
11 085.61
11 100.61
11 200.61
11 215.61
11 230.61
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 88
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61473000
26/06/2015
26/06/2015
30/06/2015
Lib
Pice
Libell
61611000
FRAIT INSCRIPTION NF
COMMISS/MA
FRAIT BMCI NET
BMC
61612000
94/05

TAX HABITAION 2015
Dbiteur
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
754.55
15.00
250.00
3 689.99
12 250.16
3 424.99
3 439.99
3 689.99
3 689.99
11 985.16
12 000.16
12 250.16
51410008
51410008
51410008
12 250.16
2 910.80
2 157.80
2 157.80
5 068.60
2 157.80
2 157.80
17 446.60
13 527.60
13 527.60
30 974.20
13 527.60
13 527.60
2 910.80
5 068.60
51410008
5 068.60
Taxe professionnelle
BMC
MEM7286987

TAXE PR 2015
61671000
01/01/2015
08/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
01/02/2015
01/02/2015
02/02/2015
06/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
07/04/2015
16/04/2015
22/04/2015
04/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
30/05/2015
15/06/2015
23/06/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Taxes urbaines & taxes d'dilit
24/06/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE

BMC
BMC
BMC
22/05/2015
Lettr.

01/01/2014
17 446.60
30 974.20
51410008
30 974.20
Droits d'enregistrement et de timbre

ACH
BMC
BMC
BMC
ACH
ACH
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
AWB
09/01
02/02
05/02
118/02
47/04
02/05
34/05
57/05
95/05

TIMBRE/ESCOPTE
TIMBRE/ESCOMPTE
TIMBRE SUR ESCPT
MAROC TEL FR1403429022015 F.
MAROC TEL FR1403430022015 INT
TIMBRE/ESC
TIMBRE/ESCOMPTE
TIMBRE/ ENC TRAITE
TIMBRE/ESCOPMT
TIMBRE /ESCOMPT
TIMBRE/ENC TRAIT
TIMBRE/ESC
TIMBRE/ESC
TIMBRE/ESC
TIMBRE/ESC
TIMBE
TIMBRE/ESC
TIMBRE/ENC TRAIT
25 251.64
20.00
5.00
40.00
10.00
20.00
60.00
5.00
5.00
5.00
10.00
30.00
30.00
10.00
25.00
5.00
25.00
5.00
5.00
15.00
20.00
25.00
65.00
75.00
95.00
155.00
160.00
165.00
170.00
180.00
210.00
240.00
250.00
275.00
280.00
305.00
310.00
315.00
330.00
25 251.64
25 271.64
25 276.64
25 316.64
25 326.64
25 346.64
25 406.64
25 411.64
25 416.64
25 421.64
25 431.64
25 461.64
25 491.64
25 501.64
25 526.64
25 531.64
25 556.64
25 561.64
25 566.64
25 581.64
51411013
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51411013
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 89
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61671000
26/06/2015
Lib
Pice
Libell
61673000
TIMBRE
61678000
MAD VIGNETTES 2015
OD
OD
OD
ACH
ACH
OD
OD
61711000

Crditeur
Dbiteur
1.00
331.00
25 582.64
331.00
331.00
8 200.00
8 200.00
8 200.00
8 200.00
8 200.00
25 582.64
25 582.64
8 200.00
8 200.00
908.44
0.29
0.02
0.97
0.96
0.05
0.91
0.51
3.71
912.15
0.29
0.31
1.28
2.24
2.29
3.20
3.71
3.71
36 405 585.15
3 700 078.85
3 960 650.22
3 709 288.47
3 784 475.93
3 771 949.20
18 926 442.67
55 332 027.82
3 700 078.85
7 660 729.07
11 370 017.54
15 154 493.47
18 926 442.67
18 926 442.67
908.44
908.73
908.75
909.72
910.68
910.73
911.64
912.15
912.15
Appointements et salaires
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI

PAIE 01/2015
PAIE 02/15
PAIE 03/2015
PAIE 04/2015
PAIE 05/2015
61741000
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Dbiteur
Autres impts, taxes et droits assimils
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Crdit
SOLDE / REFERENCE
Taxes sur les vehicules

BMC
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
01/04/2015
01/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Droits d'enregistrement et de timbre

BMC
19/01/2015
Lettr.

01/01/2014
36 405 585.15
40 105 664.00
44 066 314.22
47 775 602.69
51 560 078.62
55 332 027.82
55 332 027.82
Cotisations de scurit sociales

PAI
PAI
PAI
PAI
PAI

CNSS PP 01/15
CNSS PP 02/2015
CNSS PP 03/15
CNSS PP 04/15
CNSS PP 05/15
5 836 438.80
603 814.21
631 697.09
602 129.49
614 157.73
610 160.50
3 061 959.02
603 814.21
1 235 511.30
1 837 640.79
2 451 798.52
3 061 959.02
3 061 959.02
5 836 438.80
6 440 253.01
7 071 950.10
7 674 079.59
8 288 237.32
8 898 397.82
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 90
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
Lib
Pice
Libell
61742000
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
01/05/2015

CIMR PP 01/15
CIMR PP 02/15
CIMR PP 03/15
CIMR PP 04/15
CIMR PP 05/2015
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
61743000

MUT PP 1IER TRIMESTRE 15
MUTUELLE PP 04/15
MUTUELLE PP 05/15
PAI
PAI
PAI
61743100

Central. Mars 2015
Central. Avril 2015
Central. Mai 2015
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
61745000
Crditeur
Dbiteur
Crditeur
Contrepartie
8 898 397.82
74 114.16
10 533.39
11 341.74
13 901.44
14 000.00
10 231.57
60 008.14
134 122.30
10 533.39
21 875.13
35 776.57
49 776.57
60 008.14
60 008.14
74 114.16
84 647.55
95 989.29
109 890.73
123 890.73
134 122.30
134 122.30
548 203.90
198 844.33
83 000.00
75 721.42
357 565.75
905 769.65
937.16
198 844.33
281 844.33
357 565.75
357 565.75
937.16
547 266.74
746 111.07
829 111.07
904 832.49
904 832.49
546 083.78
55 501.18
59 409.75
55 639.33
54 566.06
56 579.65
281 695.97
827 779.75
55 501.18
114 910.93
170 550.26
225 116.32
281 695.97
281 695.97
706 254.75
106 785.33
102 000.00
106 785.33
315 570.66
1 021 825.41
106 785.33
208 785.33
315 570.66
315 570.66
546 083.78
601 584.96
660 994.71
716 634.04
771 200.10
827 779.75
827 779.75
Assurances accidents de travail

ACH
PAI
ACH
27/01

MASTER AT 1 TR 15 FACT244/015
CPLMT AT 2EME TR2015
MASTER AT 2T2015 FACT 408/
61766000
16/03/2015
Dbiteur
DIVERS
AMO CNSS
01/01/2015
31/03/2015
01/04/2015
Crdit
8 898 397.82
SOLDE / REFERENCE
Cotisations aux mutuelles
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Cotisations aux caisses de retraites
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Lettr.

01/01/2014
706 254.75
813 040.08
915 040.08
1 021 825.41
44110020
1 021 825.41
Mdecine de travail, pharmacie

ACH

P KHEOPS FACT 401135
15 166.60
11 500.00
11 500.00
15 166.60
26 666.60
44110990
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 91
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
61766000
25/04/2015
27/05/2015
22/06/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
61767000
Facture N404725 PHARMACIE

DR MOSTANSIR SOUAD
LABO LDM FAC N2755
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
6 200.00
2 900.00
1 555.00
22 155.00
37 321.60
17 700.00
20 600.00
22 155.00
22 155.00
59 486.00
58 870.00
63 934.05
55 583.00
55 805.58
293 678.63
293 678.63
59 486.00
118 356.00
182 290.05
237 873.05
293 678.63
293 678.63
32 866.60
35 766.60
37 321.60
37 321.60
Autres charges sociales diverses

PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
IND DIVERS
IND DIVERERS02/15
IND DIVERSES 03/2015
IND DIVERS 04/15
IND DIVERS 05/2015
63115000
02/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
26/01/2015
02/02/2015
06/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
03/04/2015
07/04/2015
07/04/2015
22/04/2015
04/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
27/05/2015
15/06/2015
SOLDE / PERIODE
Mdecine de travail, pharmacie

ACH
ACH
ACH
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
31/05/2015
Dbit

01/01/2014
59 486.00
118 356.00
182 290.05
237 873.05
293 678.63
293 678.63
Intrts bancaires & sur oprations de financement

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
OD
AWB
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
BMC
145/03
01/05
33/05
56/05
89/05

interet/escompte
INTERETS/ESCOMPTES
INT/ESCPT
INTEES/ESCP
INTERETS/ESCOMPTE
INTERES/ESCPT.
INETERET /ESCOMPTE
INTERETS/ESCOMPTS
INTERETES/ESCOMPT
AGIOS AU 31/03/15
AGIO AU 31/03/15
AGIOS AU 31/03/15
INTERETS/ESCOMPT
INTERERES/ESCOPPT
INTER ESC
INTER/ESC
INTER/ESC
INTER/ESC
INTER ESC
INTER/ESC
335 311.50
5 586.42
4 515.31
4 515.31
13 680.95
3 962.96
3 389.38
6 011.72
1 597.30
1 500.26
39 602.00
38 867.02
734.99
6 132.64
5 236.44
2 839.25
8 182.87
5 777.12
4 551.36
8 665.64
4 127.76
169 476.70
504 788.20
5 586.42
10 101.73
14 617.04
28 297.99
32 260.95
35 650.33
41 662.05
43 259.35
44 759.61
84 361.61
123 228.63
123 963.62
130 096.26
135 332.70
138 171.95
146 354.82
152 131.94
156 683.30
165 348.94
169 476.70
169 476.70
335 311.50
340 897.92
345 413.23
349 928.54
363 609.49
367 572.45
370 961.83
376 973.55
378 570.85
380 071.11
419 673.11
458 540.13
459 275.12
465 407.76
470 644.20
473 483.45
481 666.32
487 443.44
491 994.80
500 660.44
504 788.20
504 788.20
51411013
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
51410008
Echance
08/07/2015 12:20:51
Page N 92
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
71000000
24/04/2015
30/04/2015
Lib
Pice
Libell
71110000
195FI/2015
225FI/2015
ELI-LILLY
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
4 964.00
1 600.01
6 564.01
6 564.01
4 964.00
6 564.01
6 564.01
248.20
1 464.13
4 135.86
4 135.86
9 984.05
9 984.05
248.20
1 712.33
5 848.19
9 984.05
9 984.05
4 964.00
6 564.01
24/04/2015
30/04/2015
6 564.01
Ventes de marchandises au Maroc

VTE
VTE
VTE
VTE
195FI/2015
194FI/2015
233FI/2015
232FI/2015
ELI-LILLY
REGIE 03
GROUPE AKSAL
71243000
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
19/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
Dbit
SOLDE / PERIODE
Produits d'exploitation
VTE
VTE
24/04/2015
24/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
Lettr.

01/01/2014
248.20
1 712.33
5 848.19
9 984.05
24/04/2015
24/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
9 984.05
Prestations de service
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
01/01
02/01
03/01
04/01
05/01
06/01
08/01
07/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/14
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
24/01

FRE N001PS/2015 PGP
FRE N002PS/2015
FRE N003PS/2015 PGP
FRE N004PS/2015 PGP
FRE N006PS/2015
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FRE N009FI/2015
FRE N011FI/2015
FRE N013PS/2015 PGR
FRE N 015FE/2015
FRE N 016FI/2015
FRE N 017FI/2015
FRE N 018FI/2015
FRE N 019FI/2015
FRE N 020FI/2015
FRE N 21FI/2015
FRE N 022/2015
FRE N 023/2015
FRE N 024/2015
52 215 714.80
44 400.00
66 554.40
4 285.44
6 480.00
20 512.80
30 906.00
3 708.00
128 564.82
55 711.95
3 558.58
147 256.41
677 104.55
3 232.32
147 407.19
309.14
9 965.53
11 270.54
468 652.17
25 770.68
369 941.14
163 796.94
4 563.18
6 674.42
18 738.36
44 400.00
110 954.40
115 239.84
121 719.84
142 232.64
173 138.64
176 846.64
305 411.46
361 123.41
364 681.99
511 938.40
1 189 042.95
1 192 275.27
1 339 682.46
1 339 991.60
1 349 957.13
1 361 227.67
1 829 879.84
1 855 650.52
2 225 591.66
2 389 388.60
2 393 951.78
2 400 626.20
2 419 364.56
52 215 714.80
52 260 114.80
52 326 669.20
52 330 954.64
52 337 434.64
52 357 947.44
52 388 853.44
52 392 561.44
52 521 126.26
52 576 838.21
52 580 396.79
52 727 653.20
53 404 757.75
53 407 990.07
53 555 397.26
53 555 706.40
53 565 671.93
53 576 942.47
54 045 594.64
54 071 365.32
54 441 306.46
54 605 103.40
54 609 666.58
54 616 341.00
54 635 079.36
34210590
34210590
34210590
34210590
34210590
34210590
34210060
34210590
34210600
34210600
34210600
34210600
34210590
34210600
34210040
34210040
34210520
34210380
34210010
34210060
34210060
34210060
34210060
34210120
08/07/2015 12:20:51
Page N 93
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
71243000
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
Lib
Pice
Libell
Lettr.
Dbit

01/01/2014
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
26/01
25/01
27/01
29/01
30/01
31/01
32/01
33/01
34/01
35/01
36/01
37/01
38/01
39/01
40/01
41/01
42/01
43/01
44/01
45/01
46/01
47/01
54/01
55/01
56/01
57/01
48/01
49/01
50/01
51/01
52/01
53/01
58/01
59/01
60/01
61/01
62/01
63/01
FRE N 026/2015
FRE N 025FI/2015
FRE N 027FI/2015
FRE N029FI/2015
FRE N 030FI/2015
FRE N 031FI/2015
FRE N 32FI/2015
FRE N033FI/2015
FRE N 034FI/2015
FRE 035FI/2015
FRE N036FI/2015
FRE N 037FI/2015
FRE N 038FI/2015
FRE N 039FI/2015
FRE N 040FI/2015
FRE N 041FI/2015
FRE N 042FI/2015
FRE N 043FI/201504
FRE N044FI/2015
FRE N 045FI/2015
FREN046FI/2015
FRE N 061FI/2015
FRE N 053FI/2015
FER N 054FI /2015
FRE N 055FI/2015
FRE N 056FI/2015
FRE N 047FI/2015
FRE N 048FI/2015
FRE N 49FI/2015
FRE N 050PS/2015
FRE N 051PS/2015
FRE N 052FI/2015
FRE N 057FI/2015
FRE N058FI/2015
FRE N 059FI/2015
FRE N 060FI/2015
FRE N 062FI/2015
FRE N 63 FI /2015
12 578.00
12 578.00
25 155.97
10 806.03
7 783.26
19 569.06
7 404.17
18 389.74
8 695.50
9 385.89
6 734.99
8 695.50
6 734.99
8 695.50
8 724.04
6 734.99
6 734.99
6 734.99
6 734.99
8 695.50
6 734.99
6 737.35
19 586.21
12 643.05
3 813.16
1 668.26
479 953.35
7 592.76
55 565.87
22 620.00
16 338.00
23 000.00
72 997.53
46 216.15
60 608.95
188 097.36
702 144.49
20 879.66
2 431 942.56
2 444 520.56
2 469 676.53
2 480 482.56
2 488 265.82
2 507 834.88
2 515 239.05
2 533 628.79
2 542 324.29
2 551 710.18
2 558 445.17
2 567 140.67
2 573 875.66
2 582 571.16
2 591 295.20
2 598 030.19
2 604 765.18
2 611 500.17
2 618 235.16
2 626 930.66
2 633 665.65
2 640 403.00
2 659 989.21
2 672 632.26
2 676 445.42
2 678 113.68
3 158 067.03
3 165 659.79
3 221 225.66
3 243 845.66
3 260 183.66
3 283 183.66
3 356 181.19
3 402 397.34
3 463 006.29
3 651 103.65
4 353 248.14
4 374 127.80
54 647 657.36
54 660 235.36
54 685 391.33
54 696 197.36
54 703 980.62
54 723 549.68
54 730 953.85
54 749 343.59
54 758 039.09
54 767 424.98
54 774 159.97
54 782 855.47
54 789 590.46
54 798 285.96
54 807 010.00
54 813 744.99
54 820 479.98
54 827 214.97
54 833 949.96
54 842 645.46
54 849 380.45
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23/02/2015
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23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
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24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
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Pice
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Echance
08/07/2015 12:20:51
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Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
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20/03/2015
23/03/2015
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01/01/2014
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71243000
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
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24/04/2015
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27/04/2015
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SOMATRIN
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
ARAB BANK
ELI-LILLY
REGIE 03
TALPA
TALPA
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SOMATRIN
BMCE CAPITAL SA
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL MAROC
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KOMCAT
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259FI/2015
266FI/2015
267FI/2015
258FI/2015
271FI/2015
272FI/2015
273FI/2015
274FI/2015
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
SEVAM
SEVAM
WAFA SALAF
AKS DIGITAL
AKS DIGITAL
ELI-LILLY
O.T.E.C.
SOMATRIN
ELI-LILLY
ARAB BANK
FROMAGERIE BEL CASA
REGIE 3
SOMATRIN
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
SOMATRIN
BMCE CAPITAL
ATLAS RENTAL
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
TALPA
WHIRLPOOL MAROC
SEVAM
SEVAM
TALPA
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
6 734.99
8 724.04
5 117.55
222 258.93
344 896.11
18 225.50
4 192.66
4 192.66
5 544.00
92 835.40
157 805.66
16 578.24
25 770.71
474 456.96
12 734.67
638 928.08
376 808.70
154 161.74
13 476.80
6 674.42
117 535.97
38 445.46
14 128.47
50 853.61
21 677.04
50 781.91
15 569.33
8 833.12
15 098.31
4 308.27
76 767.85
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236 377.83
66 327.27
104 481.31
5 711.43
8 041.99
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19 702 901.73
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20 600 319.15
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21 087 510.78
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22 270 886.10
22 277 560.52
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22 614 792.01
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23 031 116.58
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23 333 821.68
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71 909 892.49
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72 517 499.94 34215000
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74 714 238.83
74 735 915.87
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74 802 267.11
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75 549 536.48
75 654 017.79
75 659 729.22
75 667 771.21
75 675 167.50
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
06/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
08/07/2015 12:20:51
Page N 99
Grand-livre gnral
Comptes De 11100000 88000000
Ecritures : Toutes
Priode :
Rfrence :

CUMUL
Date
Jrn
71243000
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
Lib
Pice
Libell
Dbit
SOLDE / PERIODE
Crdit
Dbiteur
Crditeur
SOLDE / REFERENCE
Dbiteur
Crditeur
DIVERS
Contrepartie
Echance
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
VTE
275FI/2015
276FI/2015
277FI/2015
269FI/2015
270FI/2015
268FI/2015
KOMCAT
KOMCAT
KOMCAT
MAROCLEAR
SOMATRIN
71278000
10/04/2015
Lettr.

01/01/2014
33 774.63
33 774.63
8 368.75
9 464.65
5 502.55
209 288.72
3 319.36
763 088.99
24 492 260.35
76 707 975.15
23 467 821.45
23 477 286.10
23 482 788.65
23 692 077.37
23 695 396.73
24 458 485.72
24 458 485.72
8 022.87
8 022.87
8 022.87
8 022.87
8 022.87
75 683 536.25
75 693 000.90
75 698 503.45
75 907 792.17
75 911 111.53
76 674 200.52
76 674 200.52
Autres ventes & produits accessoires

AWB
26/04
RECEPTION VRT CDG/INTERET/

Totaux / Antrieur
309 700 541.15
309 700 541.15
Totaux / Priode
174 022 697.03
174 022 697.03
Totaux / Rfrence
483 723 238.18
483 723 238.18
8 022.87 51411013
8 022.87
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015

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08/07/2015 12:20:51

Devise : Dirham Marocain

Totaux 11110000 / Antrieur

Totaux 11400000 / Antrieur

Totaux 11610000 / Antrieur

Totaux 11910000 / Antrieur

Totaux 11910000 / Rfrence

Totaux 21210000 / Antrieur

Brevets, Marques, Droits, et valeurs similaires

Totaux 22200000 / Rfrence

Frais d'acquisition des Immobilisations

Totaux 21210000 / Rfrence

Rsultat net de l'exercice (Crdit)

Report nouveau (Solde Dbiteur)

Totaux 11610000 / Rfrence

Totaux 11400000 / Rfrence

Totaux 11110000 / Rfrence

Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)

Totaux 23210000 / Antrieur

Devise : Dirham Marocain

Totaux 23270000 / Antrieur

Totaux 23400000 / Antrieur

Totaux 23510000 / Antrieur

Totaux 23520000 / Antrieur

Totaux 23550000 / Antrieur

Totaux 23520000 / Rfrence

Totaux 23510000 / Rfrence

Totaux 23400000 / Rfrence

Agencement & Amnagement des constructions

Totaux 23270000 / Rfrence

Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)

Agencement, Installation & amnagement divers

Devise : Dirham Marocain

Totaux 23580000 / Antrieur

Totaux 23800000 / Antrieur

Totaux 24860000 / Antrieur

Totaux 24861000 / Antrieur

Amortissements Frais prliminaires

Totaux 28110000 / Antrieur

Totaux 24861000 / Rfrence

Dpts et cautionnements verss

Totaux 24860000 / Rfrence

Autres Immobilisations Corporrelles

Totaux 23800000 / Rfrence

Autres mobiliers, Matriels de bureau &

Totaux 23580000 / Rfrence

Agencement, Installation & amnagement divers

Totaux 23560000 / Rfrence

Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)

Amortissements Charges rpartir

Totaux 28120000 / Antrieur

Devise : Dirham Marocain

Totaux 28220000 / Antrieur

Totaux 28321000 / Antrieur

Totaux 28340000 / Antrieur

Totaux 28351000 / Antrieur

Totaux 28355000 / Antrieur

Amortts des agencements, installations

Totaux 28356000 / Rfrence

Amortissements du matriel Informatique

Totaux 28355000 / Rfrence

Amortissements du mobilier de bureau

Totaux 28351000 / Rfrence

Amortissements du matriel de transport