1.

PROSES PEMESANAN PENJUALAN (SO)

MARKETING
Dari customer

PO Cust.

PRODUKSI HO

Mulai

Staf mktg
membuat BA
Pemasaran

Rekap Kartu

A
Anggaran
Prouksi, PO

PO Cust., BA Pmsrn,
Anggaran Produksi

Staf produksi
membuat
rencana
produksi &
perintah
melaksanakan
order/PMO

PO Cust., BA Pmsrn,
Anggaran Produksi,
Rencana Produksi,
PMO

2. PROSES PEMBELIAN DAN PENERIMAAN MATERIAL

RENDAL - UNIT BISNIS

LOGISTIK - UNIT BISNIS

VENDOR

PO Cust.,
Rencana
Produksi, PMO

Staf rendal
membuat
perintah
produksi/PP

PP

FIFO

Staf logistik
membuat
permintaan
pembelian
(PR)

PR

Staf logistik
mengirimkan
email ke vendor
spy mengirimkan
quotation

Vendor
membuat
Quotation

4
Quotation

Staf logistik
memilih
vendor

PR, Approved
Quotation

Staf logistik
membuat
SPM

Copy Kartu

Staf rendal
membuat
laporan
produksi

Staf logistik menerima

barang, membuat BA
penerimaan material, BA
pembayaran di ICS

SPM

Surat Jalan

Vendor
mengirimkan
barang

Rekap Kartu

File excel FIFO +

kode perkiraan

Sistem
Aplikasi ICS

Surat Jalan,
BAPM, BAP

Copy SPM,
Surat Jalan,
BAPM, BAP

3. PROSES PENCATATAN DAN PEMBAYARAN UTANG

KEUANGAN PLANT

KEUANGAN HO

AKUNTANSI HO

Dari vendor

SPM, Invoice,
Faktur Pjk

AKUNTANSI PLANT

Copy SPM, Surat

Jalan, BAPM,
BAP

File excel FIFO +

kode perkiraan

SPM, Surat
Jalan, BAPM,
BAPb, Inv,
Faktur Pjk

Staf keuangan
mencatat
hutang

Staf akuntansi akan melakukan upload file excel yang berisi

kode perkiraan ke SunSystem. Jurnalnya sbb:
111311
310212

Buku Hutang

Staf akt mengInput

jurnal hutang

xx

Pada saat berkas tagihan dari vendor telah diterima

lengkap, staf akuntansi menjurnal ke SunSystem sbb:
310212
111211

Staf keuangan
memeriksa
hutang jatuh
tempo

xx

xx
xx

Sistem Aplikasi
Akuntansi

ya
SPM >

tdk

Staf keuanngan
menyiapkan cek,
kuitansi, atau
bukti transfer

Staf keuanngan
menyiapkan cek,
kuitansi, atau
bukti transfer
Staf akuntansi akan melakukan jurnal
pd modul payment run sbb:

Cek, kuitansi,
bukti transfer

Proses
Pembayaran

310111
110311

xx
xx

Cek, kuitansi,
bukti transfer

Proses
Pembayaran

Staf akt mengInput

jurnal pembayaran

Sistem Aplikasi

Staf akuntansi akan melakukan jurnal pd

modul payment run sbb:

SPM, Surat Jalan,

BAPM, BAPb, Inv,
Faktur Pjk,
Kuitansi, Bukti
Transfer, Jurnal
voucer

310111
110311

xx
xx

Staf akt mengInput

jurnal pembayaran

Sistem Aplikasi

SPM, Surat Jalan,

BAPM, BAPb, Inv,
Faktur Pjk,
Kuitansi, Buki
Transfer, Jurnal
voucer

A
Buku Hutang

Staf keuangan
mengupdate
Buku Hutang

Selesai

4. PROSES PRODUKSI DENGAN ICS DAN PENGIRIMAN BARANG MANUAL

PRODUKSI

LOGISTIK

AKUNTANSI - UNIT BISNIS

EKSPEDISI

PO Cust.,
PMO, PP

Staf
produksi
membuat
bon
permintaan
bahan

PP, Bon
permintaan bhn

Staf logistik menyerahkan

barang & membuat tanda
terima di ICS

Sistem
Aplikasi ICS

Jurnal yang diupload sbb:

610311
111311

xx
xx

File excel FIFO +

kode perkiraan

Staf akuntansi mengupload

jurnal pemakaian material

Tanda terima
bhn

Proses
Produksi
Sistem
Aplikasi

PP, Tanda terima

bhn, Form
pemakaian bhn,
Material release

Staf produksi
mengupdate
kartu
produksi

PO Cust.,
Material release
File excel saldo
perkiraan - perkiraan
HP Produksi
Staf ekspedisi
menyiapkan
surat jalan
Staf akuntansi
membuat
laporan HP
Produksi
Pengiriman
Barang

Kartu Produksi

Laporan HP
Produksi
PO Cust., Surat jalan,
Rekap surat jalan,
BAPM
Proses
Lap. Keu
5

4.B. PROSES PRODUKSI DAN PENGIRIMAN BARANG DENGAN ICS

PRODUKSI

LOGISTIK

AKUNTANSI - UNIT BISNIS

EKSPEDISI

PO Cust.,
PMO, PP

Staf
produksi
membuat
bon
permintaan
bahan

PP, Bon
permintaan bhn

Staf logistik menyerahkan

barang & membuat tanda
terima di ICS

Sistem
Aplikasi ICS

Jurnal yang diupload sbb:

111321
111311

xx
xx

File excel FIFO +

kode perkiraan

Staf akuntansi mengupload

jurnal pemakaian material

Tanda terima
bhn

Proses
Produksi
Sistem
Aplikasi

PP, Tanda terima

bhn, Form
pemakaian bhn,
Material release

PO Cust.,
Material release
File excel saldo
perkiraan - perkiraan
HP Produksi
Staf ekspedisi
menyiapkan
surat jalan

Staf produksi
mengupdate
kartu
produksi

Staf akuntansi
membuat
laporan HP
Produksi
Pengiriman
Barang

Kartu Produksi

Laporan HP
Produksi

Staf logistik mengentri

surat jalan dan BAPM di ICS

PO Cust., Surat jalan,

Rekap surat jalan,
BAPM
Proses
Lap. Keu

File excel
pengiriman +
kode perkiraan

Sistem
Aplikasi ICS

PO Cust., Surat jalan,

Rekap surat jalan,
BAPM

5.B

5. PROSES PENCATATAN DAN PENERIMAAN PIUTANG - ENTRI JURNAL PENJUALAN MANUAL

KEUANGAN - UNIT BISNIS

AKUNTANSI - UNIT BISNIS

KEUANGAN HO

AKUNTANSI HO

4
Proses di
bank

PO Cust, surat
jalan, rekap
surat jalan,
BAPM

Asli (PO Cust., surat

jalan, rekap surat
jalan, BAPM, BAP,
invoice, kuitansi, fak
pjk

Bank statement

staf akt mengInput jurnal

tagihan belum diinvoice

staf keuangan
membuat daftar
penerimaan
uang

staf keuangan membuat

BAP, invoice, faktur pajak,
kuitansi, mengupdate
buku piutang &
mengirimkan berkas
tagihan ke pelanggan

Jurnal penerimaan piutang sbb:

110311
110551

xx
xx

Bank statement,
daftar penerimaan
uang

Copy (PO Cust., surat jalan,

rekap surat jalan, BAPM,
BAP, invoice, kuitansi, fak pjk

Buku Piutang

Proses di
customer

Jurnal piutang sbb:

110551
111512
310711

Jurnal tagihan yang belum diinvoice

sbb:
111512
510311

xx

610311
610312
610313

xx

xx

staf akt mengInput

Jurnal piutang

xx
xx
Sistem
Aplikasi

Buku Piutang

staf keuangan
mengupdate
Buku Piutang

xx
xx
xx

Copy (PO Cust., surat jalan,

rekap surat jalan, BAPM,
BAP, invoice, kuitansi, fak
pjk)

staf akt mengInput

Jurnal
pembayaran

Sistem
Aplikasi

Copy (PO Cust., surat

jalan, rekap surat jalan,
BAPM, BAP, invoice,
kuitansi, fak pjk, Jurnal
voucer)

Selesai

5.B. PROSES PENCATATAN DAN PENERIMAAN PIUTANG - UPLOAD JURNAL PENJUALAN DARI ICS

KEUANGAN - UNIT BISNIS

AKUNTANSI - UNIT BISNIS

KEUANGAN HO

AKUNTANSI HO

4.B
Proses di
bank

PO Cust, surat
jalan, rekap
surat jalan,
BAPM

Asli (PO Cust., surat

jalan, rekap surat
jalan, BAPM, BAP,
invoice, kuitansi, fak
pjk

Bank statement

staf akt mengupload

jurnal tagihan belum
diinvoice

staf keuangan
membuat daftar
penerimaan
uang

File excel invoice

+ kode perkiraan

staf keuangan membuat

BAP, invoice, faktur pajak,
kuitansi, mengupdate
buku piutang &
mengirimkan berkas
tagihan ke pelanggan

Jurnal penerimaan piutang sbb:

110311
110551

xx
xx

Bank statement,
daftar penerimaan
uang

Copy (PO Cust., surat jalan,

rekap surat jalan, BAPM,
BAP, invoice, kuitansi, fak pjk

Buku Piutang

Proses di
customer

Jurnal piutang sbb:

110551
111512
310711

Jurnal tagihan yang belum diinvoice

sbb:
111512
510311

xx

610311
610312
610313

xx

xx

staf akt mengInput

Jurnal piutang

xx
xx
Sistem
Aplikasi

Buku Piutang

staf keuangan
mengupdate
Buku Piutang

xx
xx
xx

Copy (PO Cust., surat jalan,

rekap surat jalan, BAPM,
BAP, invoice, kuitansi, fak
pjk)

staf akt mengInput

Jurnal
pembayaran

Sistem
Aplikasi

Copy (PO Cust., surat

jalan, rekap surat jalan,
BAPM, BAP, invoice,
kuitansi, fak pjk, Jurnal
voucer)

Selesai

Pada saat dibuatkan BAPM

Tidak ada jurnal --->

ICS mengirimkan ke akuntansi tabel excell yg berisi kode perkiraan sbb:

Persediaan
Utang yg belum tertagih

Pada saat berkas tagihan vendor telah diterima lengkap;

Akuntansi mencatat jurnal --->
Utang belum tertagih
PPN masukan
Utang

ell yg berisi kode perkiraan sbb: